Работа в России, вакансия - Казначей в ИТ компанию • Санкт-Петербург - id429

Компания Digital Habits (dhabits.ru) – это развивающаяся компания, которая работает в разных направлениях. Мы разрабатываем и продвигаем собственные продукты, работаем как аутстаф- и аутсорс-компания, сотрудничаем с компаниями по всему миру.

Обязанности:

• Организация и контроль движения денег (несколько ЮЛ)
• Ведение платежного календаря и проведение платежей (подбор документов оснований, формирование платежных поручений в 1с, выгрузка в банк-клиент, подготовка реестров платежей на согласование)
• Согласование расходных заявок на соответствие бюджету и на предмет экономической целесообразности и обоснованности расходов
• Контроль документооборота по совершаемым оплатам (проверка реквизитов и документов-оснований)
• Формирование оперативных ответов на запросы банков, подразделений Компании
• Взаимодействие с валютным контролем
• Ведение управленческого отчета (в части портфеля кредитов и банковских гарантий, а также поддержания актуального состояния платежного календаря). Формирование пакета документов для выборок кредитных траншей
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных)
• Участие в автоматизации процессов казначейства.
• Отчеты по остаткам на счетах
• Ежеквартальный мониторинг финансирующих банков - сбор документов и внесение информации в своей части + формирование общего пакета и отправка в банк.

Требования:

• Опыт работы специалистом казначейства не менее 3 лет
• Высшее образование по специальности финансы и кредит, финансовый менеджмент, банковское дело.
• Опыт работы в «1С», хорошее знание excel
• Аналитический склад ума, ответственность, порядочность

Условия:

• Официальное трудоустройство
• Белая заработная плата
• ДМС
• График работы 5/2 с гибким началом рабочего дня
• Офисный формат работы
• Офис в центре города
• Отличный коллектив, комфортное рабочее место, фрукты и сладости (мы общаемся на ты и всегда помогаем друг другу)
• Предоставление технического оборудования.