Работа в России, вакансия - Директор департамента казначейства и корпоративных финансов • Санкт-Петербург - id387 (вакансия в архиве)

В крупной FMCG компании (пищевая промышленность, оборот более 50 млрд в год) открыта позиция Директора департамента казначейства корпоративным финансам (Владивосток)

Подчинение: Финансовому директору холдинга

В подчинении: 10 человек

Обязанности:

• Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (CF)
• Управление денежными потоками: планирование платежей, согласование заявок на расходование денежных средств и реестров платежей
• Контроль целевого использования собственных и заемных средств в рамках реализации инвестиционных проектов
• Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
• Управление рисками по валютному контролю
• Работа с банками (ТОП-5) по привлечению финансирования (ВКРЛДС, НКРЛДС, овердрафт, КЛ на инвестиционную деятельность и т.д.) работа с банками по документарным операциям (банковские гарантии, аккредитивы, факторинг)
• Участие в сделках по приобретениям и реструктуризации бизнеса
• Контроль подготовки документов для финансового мониторинга перед банками, контроль финансовых показателей (DSCR, EBITDA, общий долг, чистый долг)
• Организация работы по использованию инструментов хеджирования (форвардные сделки, товарные свопы, валютно-процентные свопы, опционы, маржевые сделки)
• Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО, структурный депозит range accrual)
• Открытие, сопровождение, закрытие счетов компаниями группы
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Претензионная работа по сомнительным долгам
• Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства

Необходимый опыт:

• Высшее экономическое / финансовое / математическое образование
• Опыт организации и управления казначейским блоком компании
• Опыт работы с валютными кредитными портфелями
• Опыт работы в компании с оборотом от 20 млрд. рублей
• Английский язык - Upper Intermediate
• Опыт взаимодействия с банками Топ 5
• Опыт прохождения кредитного анализа в банке и установления кредитного лимита заёмщика. Опыт подготовки документов под регулярный мониторинг
• Знание инструкции по открытию и закрытию счетов в банках и иных кредитных организациях
• Знание основ бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
• Опытный пользователь 1С 8, Microsoft Excel, Клиент-банк, Интернет-банк
• Умение работать быстро, четко и организовано с большими объемами информации.
• Развитый навык коммуникации
• Внимательность к деталям, скрупулезность, аналитический склад ума, умение работать в команде

• фикс + бонус, оплата аренды квартиры, ДМС
• Локация: Владивосток