Работа в России, вакансия - Главный менеджер Департамента «Казначейство и Корпоративные Финансы» • Астана - id325

Осуществляет процесс формирования и согласования кассового плана, курируемого ДЗО согласно порядку соответствующих ВНД ДЗО. Осуществляет согласование Реестра платежей курируемых ДЗО в Обществе Осуществляет процесс консолидации кассового плана всех ДЗО. Осуществляет проведение анализа и выработки рекомендаций при формировании прогнозов ликвидности ДЗО в краткосрочной и среднесрочной перспективе, по выявлению рисков возникновения кассовых разрывов. Осуществляет выработку рекомендаций по погашению финансовой помощи курируемых ДЗО. Проводит входной контроль сроков оплат (соответствие договору и осуществление оплаты в предельно допустимом периоде) по платежам, в целях формирования реестра платежей. Осуществляет согласование реестра платежей курируемых ДЗО в КЦ. Осуществляет контроль исполнения кассового плана, платежных календарей курируемых ДЗО. Осуществляет сопровождение операций по внутригрупповому реверсивному финансированию. Осуществляет согласование и проверку актов сверок по взаимной задолженности в рамках Кэш пулинга. Осуществляет контроль и анализ ежеквартального отчета по валютно-обменным операциям курируемых ДЗО, разработку предложений по повышению эффективности конверсионных операций курируемых ДЗО Осуществляет контроль и мониторинг поддержания достаточного количества денежных средств, необходимых для обеспечения операционной деятельности курируемых ДЗО. Осуществляет контроль и анализ план-фактного отчета по курируемым ДЗО. Принимает участие в автоматизации процессов казначейства и корпоративных финансов Общества и ДЗО на базе ERP-систем. Осуществляет подготовку материалов по проектам Планов развития бюджета ДЗО, для формирования сводного заключения Департаментом. Предоставляет оперативные сводные отчеты по движению денежных средств по ДЗО. Осуществляет контроль формирования массива данных по количественным и качественным показателям движения денежных средств ДЗО. Осуществляет согласование и проверку актов сверок по взаимной задолженности в рамках Кэш пулинга. Осуществляет расчет ставки вознаграждения, лимитов заимствования по Кэш пулингу. Осуществляет иные мероприятия по внедрению и обслуживанию (Кэш пулинг со стороны Общества в рамках компетенции). Осуществляет разработку форм управленческой отчетности, проектных и технических заданий по автоматизации с учетом специфик деятельности курируемых ДЗО. Осуществляет свод необходимых форм отчетности к Планам развития, предоставляемых в рамках консолидации и утверждения Планов развития в части казначейства и корпоративных финансов. Формирует управленческий отчет по курируемым ДЗО по исполнению показателей Плана развития по курируемым статьям, а именно, по займам и источникам финансирования, согласно установленным формам.

​​​​​​​​​​​​​​Высшее профессиональное образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое)

Желательно наличие сертификатов в области финансов, бухгалтерии, экономики.

Стаж практической работы в профессиональной сфере не менее 5 лет в соответствии с профилем деятельности

Предпочтителен опыт работы на финансовых, экономических, бухгалтерских позициях в международных и местных крупных компаниях.

Опыт планирования ликвидности, проведения казначейских операций и размещения денежных средств.

Опыт проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности компании и ее ДЗО с целью определения влияния займов на финансовое состояние компании.

Опыт взаимодействия с банками, другими участниками финансового рынка, фондовыми биржами (KASE, ДФО и др.).

Знание законодательства, регламентирующих документов и методик, регулирующих выполнение казначейских операций. Знание английского языка (желательно).

Навыки работы и ведения переговоров с банками, кредитными организациями, рейтинговыми агентствами, финансовыми институтами и фондовыми биржами.

Навыки анализа финансовой отчетности и эффективной обработки больших объемов данных для принятия соответствующих решений в части размещения временно свободных денежных средств.

Навыки построения системных взаимоотношений с существующими и потенциальными партнерами.

Навыки интерпретации основных данных и показателей финансовых моделей.

Навыки применения методологических знаний в практике.

Навыки проведения конверсионных операций и операций по размещению временно свободных денежных средств в финансовые инструменты.

Навыки работы в бухгалтерской ИТ-системе (1С, другое).

Навыки деловой переписки.

​​​​​​​