Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Противостояние Трампа с Индией принимает комичный вид

.

Тарифы на весь импорт из Индии в США продолжают составлять 50%. На днях Дональд Трамп сообщил о прорыве в переговорах с Нью-Дели, анонсировав «честное и справедливое торговое соглашение». Напомню, что основной претензией к Индии у Трампа были ее закупки нефти и газа в России. Президент США стремится завершить войну в Украине и считает, что все государства, которые закупают энергоносители у Москвы, косвенно финансируют продолжение войны. Безусловно, не только миротворческие мысли движут Трампом. Практически всем торговым партнерам, от которых Трамп требует отказа от закупок нефти и газа в России, он предлагал закупать их в... США. Таким образом, Трамп одновременно пытается убить двух зайцев: попытаться завершить еще одну войну в мире, а также увеличить продажи американских энергоносителей.

На мой взгляд, для Трампа гораздо важнее продавать побольше нефти и газа, а не мир в Украине. Однако основная мысль этого обзора заключается не в этом. Премьер-министр Индии пообещал Трампу снизить закупки российской нефти, но не обещал полностью отказаться от них. Более того, эта информация носит, мягко говоря, противоречивый характер, и я даже не знаю, откуда она взялась? Не от самого ли Дональда Трампа? По большому счету, судить о состоянии торговой войны между Индией и США мы можем только по заявлениям Вашингтона, так как Нью-Дели официальные лица не любят разбрасываться обещаниями. К примеру, несколько недель назад премьер-министр Моди говорил, что Америке не удастся навязать собственные условия, а Индия и дальше будет закупать нефтепродукты там, где ей это выгодно делать. Сейчас же получается, что Индия согласилась сократить импорт нефти из РФ?

Разъяснением на эту несостыковку можно считать сегодняшнюю новость о том, что одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии Indian Oil Corp объявила тендер о закупке российской нефти на начало следующего года. В компании сообщили, что предложения в рамках тендера должны быть подкреплены гарантиями отсутствия связей с компаниями, которые находятся под санкциями США. Следовательно, Индия не отказалась от закупок российской нефти, а лишь приостановила их на время. Следует напомнить, что многие китайские производители в период высоких тарифов от США, довольно легко нашли другие рынки сбыта своей продукции, а также продолжили поставлять товары в США, минуя санкции, через третьи страны. Я практически не сомневаюсь, что Москва найдет рынки сбыта для собственной нефти, а Индия вполне может ее закупать через другие страны под видом других марок нефти.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в Германии замедляется на радость ЕЦБ

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Британец реагирует с задержкой

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки с целями, расположенными около 19-й фигуры.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото преодолело уровень $4200.

.

Золото продолжает свой рост, поскольку экономические сложности подталкивают рынок к ожиданиям снижения процентных ставок ФРС. В свою очередь, доллар США сталкивается с трудностями в привлечении новых покупателей на фоне неблагоприятных ожиданий по поводу политики Федеральной резервной системы и опасений относительно замедления экономического роста из-за затяжного закрытия правительства США. Эти факторы остаются ключевыми, поддерживая спрос на желтый металл, считающийся убежищем в периоды нестабильности.
Тем временем, постепенное возвращение правительства США к работе способствует укреплению настроений на риск и может снизить склонность трейдеров к агрессивным стратегиям в покупке золота, поскольку оно традиционно считается тихоходным активом. Несмотря на это, фундаментальные факторы указывают, что путь наименьшего сопротивления для пары XAU/USD восходящий. Следовательно, любой коррекционный откат все еще может рассматриваться как возможность для покупок.
Возобновление работы правительства США вновь фокусирует внимание рынка на тревожных бюджетных перспективах и на возможном замедлении экономического роста. Аналитики подсчитали, что затяжное закрытие могло снизить квартальный рост ВВП примерно на 1,5–2%. Восстановление нормального потока экономических данных усилит эти опасения, особенно после публикации слабых показателей о занятости и потребительских настроений на прошлой неделе.
Кроме того, рынки продолжают оценивать вероятность снижения ставки ФРС в следующем месяце. Исследования Revelio Labs, специализирующейся на анализе занятости, показали, что в октябре было утеряно около 9 100 рабочих мест, а число сотрудников в государственных структурах сократилось на 22 200 человек. Также, по оценкам Федерального резервного банка Чикаго, уровень безработицы в прошлом месяце немного вырос, что свидетельствует о некотором ухудшении ситуации на рынке труда.
Эти данные укрепили «голубиные» настроения среди членов ФРС и во вторник привели к снижению доллара. Этот сценарий помог золоту ещё больше вырасти, набрав дополнительный импульс.
С технической точки зрения, пара XAU/USD, преодолевает круглый уровень $4200, стремясь к следующему препятствию $4240.
С другой стороны, бывшее сопротивление на $4150 теперь является непосредственной поддержкой. Осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления восходящий.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Британец реагирует с задержкой

.

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(картинка сверху). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 июля, теперь выглядит неоднозначно. Этот участок тренда можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительную коррекцию, я считаю, что восходящий участок тренда сохраняется.

Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн.

В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в последнее время рынок не обращал внимания на очень большое количество факторов, немного расстраивает, так как вместо логичного продолжения повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной.

Безработица в Британии и ее последствия.

Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился на 50 базовых пунктов, заставляя смотреть на это движение с удивлением. Сегодня из США не поступало никаких данных, из Великобритании не поступало никаких данных, и даже глава Казначейства Рейчел Ривз не обещала повысить налоги и не говорила о проблемах верстки бюджета на следующий финансовый год. Однако спрос на фунт стерлингов вновь снижается.

Объяснить новое падение британца можно довольно легко, но проблема в том-то и заключается, что каждое новое падение фунта нужно стараться объяснить. Если бы оно было ожидаемым, то экономисты бы прогнозировали его. Но вместо этого его лишь можно объяснить. Вчера в Британии вышел отчет по безработице, и он очень сильно разочаровал. Уровень безработицы подскочил сразу до 5%. С одной стороны, что в этом странного, если буквально на прошлой неделе Банк Англии дал понять, что ожидает роста показателя до 5,1%? С другой стороны, безработица растет быстрее ожиданий BoE. И в любом случае этот отчет вышел вчера, а не сегодня.

Перспективы британского фунта остаются не самыми лучшими на конец 2025 года, так как Банк Англии, вероятнее всего, проведет еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики. Однако напомню, что и ФРС, вероятнее всего, проведет еще одно понижение процентной ставки. Следовательно, в этом вопросе между долларом и фунтом – паритет. Тем не менее, рынок сейчас практически не воспринимает фунт стерлингов. К сожалению.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в Германии замедляется на радость ЕЦБ

Общие выводы.

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в Германии замедляется на радость ЕЦБ

.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи сейчас не идет, но волновая разметка, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Однако последняя пятиволновая коррекционная структура наводит на мысль о завершении снижения инструмента на текущем этапе.

Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы.

На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в любом случае ожидаю повышения инструмента с текущих позиций.

Поддержки у евровалюты – никакой.

Курс инструмента EUR/USD в течение среды немного снизился. В очередной раз мы сталкиваемся с низкой амплитудой движения и практически полным отсутствием желания у рынка двигаться в любую сторону. Такая картина наблюдается уже несколько месяцев подряд, в течение которых инструмент движется фактически горизонтально, чередуя коррекционные наборы волн. Таким образом, отсутствие движений в среду не выбивается из осенней меланхолии рынка. Особенно, если учесть отсутствие новостного фона.

Единственной новостью дня стал индекс потребительских цен в Германии, который по итогам октября составил в финальной оценке 2,3% в годовом исчислении, как и ожидалось, как и в предварительной оценке. Участники рынка на этот отчет даже внимания не обратили. Американский «шатдаун» плавно идет к своему завершению, но и эта информация не слишком беспокоит валютный рынок. Инструмент предположительно начал построение нового повышательного набора волн, но повышение европейской валюты очень слабое, и это очень смущает.

Рынок сейчас находится в полной прострации. Он привык принимать решения, отталкиваясь от ключевых американских отчетов. А их нет. Даже если «шатдаун» завершится на этой неделе, Бюро статистики США потребуется некоторое время, чтобы провести опросы, собрать данные и сформировать их в отчеты. О точности этих отчетов и их актуальности говорить уже не приходится, но они могут немного привести рынок в чувство.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки с целями, расположенными около 19-й фигуры.

На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/GBP достигла годовых максимумов.

.

В среду евро продолжил своё укрепление по отношению к британскому фунту на фоне общего ослабления фунта стерлингов, вызванного обострением политической напряженности внутри Лейбористской партии Великобритании и спекуляциями относительно руководства премьер-министра Кира Стармера. Эти события усилили неопределенность на рынке в преддверии ежегодного бюджета, намеченного на конец текущего месяца.
По последним данным СМИ, сторонники Кира Стармера предупредили, что любые попытки оспорить его лидерство будут считаться «безрассудными», что связано со слухами о внутренней несогласованности и снижающейся общественной поддержке. Эта неопределенность возникла всего за несколько дней до оглашения бюджета 26 ноября, поскольку инвесторы все более обеспокоены возможным ужесточением налоговой политики и повышением налогов, что может негативно сказаться на перспективах экономического роста в Великобритании.
Говоря о макроэкономике, слабые показатели по рынку труда, опубликованные во вторник, усилили ожидания снижения процентных ставок Банком Англии на декабрьском заседании. Согласно аналитике Deutsche Bank, вероятность снижения ставки за один день выросла с 72% примерно до 86%.
Что касается евро, цифры по Германии показали, что инфляция в октябре осталась на стабильном уровне. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился на 0,3% в месячном исчислении, и на 2,3% в годовом исчислении, что полностью отвечает ожиданиям аналитиков.
Тем временем, яркие заявления главы ЕЦБ Изабель Шнабель укрепили евро, отметив, что экономика все еще демонстрирует «положительную базовую динамику», а «инфляция в секторе услуг остается нестабильной». Она также подчеркнула, что процентные ставки «находятся в хорошем состоянии», однако предупредила, что инфляционные риски «слегка смещены в сторону повышения», что свидетельствует о готовности ЕЦБ на ближайшем заседании оставить процентные ставки без изменений.
В четверг рынки ждут публикации важных экономических отчетов, включая предварительные данные по ВВП, промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Великобритании за третий квартал. Евросоюз опубликует также данные по промышленному производству за сентябрь.
А с технической точки зрения, цены сегодня достигли уровня, который наблюдался в апреле 2023 года, встретив сопротивление на уровне 0,8830. А поддержку пара EUR/GBP нашла у девятидневной ЕМА в районе 0,8795. Но основная поддержка находится на уровне 0,8766, если цены опустятся ниже неё, то быки начнут терять силы.
Так же, стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике положительны, но близки к зоне перекупленности, что говорит о возможной коррекции в ближайшее время.Ниже представлена таблица с процентными изменениями курса британского фунта относительно основных валют. Наибольшую силу фунт проявил по отношению к японской иене.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Инвесторы ожидают решающего голосования в Конгрессе США.

.

Сегодня в среду евро вырос по отношению к американскому доллару, компенсировав предыдущие убытки, поскольку восстановление доллара США замедляется накануне важного голосования в Конгрессе о завершении рекордной по длительности приостановки работы правительства США. На момент написания обзора пара EUR/USD торгуется около уровня 1,1590, демонстрируя рост шестой день подряд.
Позже в среду Палата представителей намерена провести голосование по законопроекту, предусматривающему возобновление деятельности федеральных структур и бюджета. Лидер большинства в Палате, Стив Скалисе, сообщил CNBC, что решение ожидается сегодня. Это происходит после того как в понедельник обе палаты подтвердили поддержку законопроекта с результатом 60–40 голосов в Сенате.
Этот важный шаг помог уменьшить опасения по поводу краткосрочных бюджетных кризисов и повысил настроение инвесторов. Если законопроект будет одобрен, он отправится на подпись президенту Дональду Трампу. Документ предусматривает временное продление финансирования большинства федеральных ведомств до 30 января 2026 года и продолжит финансирование отдельных департаментов до 30 сентября 2026-го.
Что касается евро, национальная валюта получает умеренную поддержку благодаря стабильным данным по инфляции в Германии и уверенной риторике руководства Европейского центрального банка. Согласно опубликованным данным, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) Германии в октябре вырос на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем и на 2,3% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям аналитиков и подтверждает стабильность инфляционных процессов в еврозоне.
Между тем, ранее сегодня член ЕЦБ Изабель Шнабель отметила, что экономика блока сохраняет «положительную динамику», а уровень инфляции в сфере услуг остаётся стабильным. Она подчеркнула, что текущие процентные ставки остаются на хорошем уровне, хотя инфляционные риски «слегка смещены в сторону повышения», что подтверждает готовность ЕЦБ сохранять текущую позицию.
А сейчас стоит внимательно следить за развитием ситуации в Вашингтоне по мере проведения голосования, в то время как в Европе внимание переключится на отчёт о промышленном производстве в еврозоне, который ожидается в четверг.
В США неопределённость, связанная с задержками публикации важных макроэкономических данных, включая индекс потребительских цен (ИПЦ), сохраняет осторожность на рынках и влияет на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.
А с технической точки зрения, быкам стоит проявить осторожность, так как осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на положительную территорию. Основной поддержкой сейчас оказалось слияние 14-дневной и девятидневной ЕМА, находящихся на уровне 1,1569. Ниже которой цены сделают остановку на уровне 1,1550, и на уровне 1,1540, перед тем как опуститься к круглому уровню 1,1500.
Сопротивление цены встретили у 21-дневной SMA, находящейся на уровне 1,1590 перед круглым уровнем 1,1600.
Преодолев эти уровни, быки обретут силу.Ниже приведена таблица с процентными изменениями курса доллара США относительно основных валют, торгующихся на бирже. На сегодняшний день доллар оказался сильнее всего по отношению к японской иене.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

AUD/USD. Австралиец снова на коне: отчет по рынку труда может оказать дополнительную поддержку оззи

.

Австралийский доллар в паре с американской валютой снова пытается подобраться к границам 66-й фигуры, после краткосрочного снижения к отметке 0,6520. Коррекционный откат был обусловлен общим усилением гринбека, который положительно отреагировал на итоги октябрьского заседания ФРС. Регулятор снизил процентную ставку на 25 пунктов, но при этом засомневался в перспективах декабрьского снижения из-за продолжающегося шатдауна. В преддверии октябрьского заседания вероятность снижения ставки в декабре оценивалась в 95%, поэтому осторожные сигналы со стороны ФРС были интерпретированы в пользу гринбека.

Но последующие комментарии представителей Федрезерва и (особенно) макроэкономические отчёты охладили пыл долларовых быков. Производственный индекс ISM вышел в красной зоне, отчёт ADP отразил 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе, а отчёты рекрутинговых агентств и вовсе нарисовали апокалиптическую картину. Разочаровал даже индекс ISM в сфере услуг, хотя он вышел в зелёной зоне и даже обновил 8-месячный максимум. Здесь разочаровала занятость, которая продолжает демонстрировать негативную динамику (в октябре этот компонент отчёта вышел на отметке 48,2).

На фоне таких разочаровывающих данных многие представители ФРС смягчили свою риторику, обеспокоившись состоянием рынка труда в США. Среди них – Стивен Миран, Кристофер Уоллер, Майкл Барр, Мишель Боуман, Мэри Дэйли. Все они акцентировали свое внимание на ухудшении ситуации с занятостью, оттенив при этом инфляционные риски. При этом некоторые из них (Миран, Уоллер) прямым текстом поддержали дополнительное снижение процентной ставки на декабрьском заседании.

Другими словами, фундаментальная картина изменилась и не в лучшую для гринбека сторону. Поэтому пара aud/usd развернулась на 180 градусов и снова направилась в сторону 66-й фигуры. Усилению оззи поспособствовала также «ястребиная» позиция Резервного банка Австралии и общий интерес к рисковым активам.

По итогам октябрьского заседания РБА глава регулятора Мишель Буллок озвучила достаточно осторожную риторику, поставив под сомнение перспективы декабрьского снижения процентной ставки. Тональность сопроводительного заявления также носила «умеренно-ястребиный» характер, на фоне ускорения инфляции в третьем квартале. Напомню, что в третьем квартале базовый CPI увеличился на 1,0% в квартальном исчислении и на 3,0% в годовом выражении. Оба компонента оказались в «зелёной зоне».

После оглашения итогов октябрьского заседания РБА многие аналитики предположили, что регулятор не станет снижать ставку как минимум до февраля 2026 года, когда будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии за четвёртый квартал. Ястребиную позицию РБА может смягчить лишь рынок труда, если начнёт демонстрировать признаки ослабления. Поэтому завтрашний отчёт наверняка спровоцирует повышенную волатильность по паре aud/usd. «Австралийские Нонфармы» могут оказать дополнительную (и весьма существенную!) поддержку покупателям aud/usd. Либо продавцам пары, если ключевые индикаторы окажутся в «красной зоне».

Предварительные прогнозы – на стороне оззи. Например, уровень безработицы в октябре должен немного снизиться – до 4,4%, после достижения многомесячного максимума (4,5%) в предыдущем месяце. Доля экономически активного населения должна немного увеличиться – до 67,1%, после роста до 67,0% в предыдущем месяце.

Показатель прироста числа занятых должен выйти на отметке +20 тысяч, после 14-тысячного роста в сентябре. Нельзя сказать, что это сильный результат, но и отнюдь не плохой – допустим, в августе показатель оказался в отрицательной области (на отметке -5,4 тыс.). Также здесь важна структура этого компонента (показатели роста/спада полной и частичной занятости). Например, в сентябре компонент полной занятости вырос на 8,7 тыс., частичной – на 6,3 тыс.. Данный факт оказал дополнительную поддержку австралийскому доллару. Как известно, рост полной занятости положительно влияет на динамику роста заработных плат, так как штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной защищённости.

Таким образом, даже если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), австралиец получит существенную поддержку, в том числе в паре с американской валютой. На мой взгляд, пара сохраняет потенциал дальнейшего роста.

С точки зрения техники, пара aud/usd на четырёхчасовом графике преодолела верхнюю границу облака Kumo и оказалась над всеми линиями индикатора Ichimoku и между средней и верхней линиями Bollinger Bands, что говорит о приоритете длинных позиций. Ближайшей целью восходящего движения выступает отметка 0,6560 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Основная цель – 0,6600 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Smart money. Рынок стоит на месте, не помогает ничего

.

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты, начала долгожданный рост и через пару дней остановилась. На данный момент этот рост такой же силы, что и предыдущее падение, то есть очень слабый. Быки сделали первый шаг в направлении возобновления тренда, но второй шаг сделать не могут. Или не хотят. Напомню, что начиная с октября информационный фон для американской валюты был не самым лучшим. И уж точно не таким, чтобы устраивать затяжной рост. Однако медведи атаковали, быки прохлаждались, из-за чего мы увидели коррекционный откат. Несмотря на полуторамесячное падение, «бычий» тренд не отменен.

На прошлой неделе пара получила реакцию от имбаланса 3, а трейдеры имели возможность и основания для открытия сделок на покупку. Теперь нужно, чтобы это движение на затухло. В конце прошлой недели образовался новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса трейдеров. Возврат котировок в эту зону и реакция на нее быков подтвердят мои ожидания в пользу дальнейшего роста и будут соответствовать текущей графической картине. Поэтому в текущих обстоятельствах я допускаю максимум небольшой коррекционный откат, чтобы цена могла отбалансировать себя в имбалансе 8.

Информационный фон в среду отсутствовал. В понедельник Дональд Трамп объявил о завершении «шатдауна» в ближайшее время, так как последнее голосование в Сенате набрало необходимые 60 голосов для одобрения закона о финансировании. «Шатдаун» действительно может завершиться в ближайшие дни, но медведи, похоже, уже и этот фактор отработали заранее. Таким образом, я не ожидаю роста доллара. Но и падение доллара тоже никак не начнется.

Причин у быков начать новое наступление имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длится уже больше месяца и пока еще не завершен). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю, но! В него придется поверить через 200 пипсов, если медведи возобновят свои атаки. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 170 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC).

13 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет крайне слабым и только утром.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда.

От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью, таким образом, теперь является уровень 1,1976. На этой неделе могут быть получены новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

BTC/USD 12 ноября. Продолжаем держать курс на минимум 98794.62

.

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].

Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).

Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к предыдущему минимуму 103493.00. Ранее на указанной отметке была завершена волна связка X, входящая в коррекционную волну (4).

В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4

Торговые рекомендации: Sell 104941.20, takeprofit 98794.62.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

SP500 12 ноября. После завершения коррекции ожидается бычий подъем!

.

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.

В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.

Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].

В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.

Торговые рекомендации: Buy limit 6643.72, takeprofit 6995.37.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

NG 12 ноября. Бычья коррекция может завершится на максимуме 4.89!

.

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y.

На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W).

Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].

Торговые рекомендации: Buy 4.54, takeprofit 4.89.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD 12 ноября. Разворот рынка близок. Приближаемся к минимуму волны (W).

.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)

На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].

Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y.

Предполагается, что завершение финальной двойного зигзага мы увидим в районе предыдущего минимума, который был отмечен первой действующей волной (W), то есть имеет ввиду уровень 1.138. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций.

Торговые рекомендации: Sell 1.149, takeprofit 1.138.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

WTI. Анализ цен. Прогноз. Увеличение добычи обесценило нефть

.

Сегодня в среду цены на нефть сорта West Texas Intermediate (WTI) обвалились, потеряв весь трёхдневный рост, обновляя ноябрьский минимум на фоне разных фундаментальных факторов.
Ожидания скорого завершения рекордно длительной приостановки работы правительства США укрепляет доллар. Этот факт положительно сказывается на общем настроении инвесторов и вызывает фиксацию прибыли.
Госдолг США находится в стадии обсуждения — ожидается голосование в Палате представителей по законопроекту, который предусматривает восстановление деятельности правительства и возобновление работы федеральных структур. Этот прогресс помог снять некоторые краткосрочные опасения по поводу финансовых рисков, повысил аппетит к риску на мировых рынках и немного укрепил доллар. Укрепление доллара зачастую влияет на снижение цен на нефть, делая её более дорогой для иностранных потребителей.
Плюс к этому избыточное предложение нефти ограничивает восстановление цен на нефть. Согласно октябрьскому ежемесячному отчёту ОПЕК по рынку нефти (MOMR), организация сохранила без изменений свой прогноз по увеличению мирового спроса на нефть в 2025 году — на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки (мб/д). При этом, согласно прогнозам, общий спрос в среднем составит 105,1 мб/д.
В отчёте подчеркивается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, таких как США, Бразилия, Канада и Аргентина, по прогнозам в 2025 году, увеличится, а затем ещё на 0,6 мб/д в 2026 году. В то же время прогноз спроса на собственную нефть ОПЕК на 2026 год был немного снижен до 43 млн баррелей в сутки, что на 100 000 баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
А для получения лучшей торговой возможностей стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчёта Управления энергетической информации США (EIA) о запасах нефти. Его публикация из-за праздников перенесена на четверг. По предварительным ожиданиям, запасы могут увеличиться на 1 миллион баррелей после роста на 5,2 миллиона на прошлой неделе.
А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, и если цены не удержат уровень 58,75, то ускорят падение к круглому уровню 58,00, обновив ноябрьский минимум. После чего следующая остановка цен может быть на уровне 57,40, перед окончательным падением до октябрьского минимума в районе круглого уровня 56,00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Smart money. Не любят трейдеры фунт

.

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1, начала процесс роста, но уже второй день подряд падает... Напомню, что имбаланс 1 остается рабочим, поэтому от него можно было ожидать реакции цены. На текущий момент нельзя быть уверенными в том, что пара выполнила окончательный разворот. Показанный рост слишком слабый, чтобы говорить о безоблачных перспективах британца, который в последние полтора месяца только падал. На прошлой неделе был образован первый за долгое время «бычий» паттерн – имбаланс 10, но теперь очень важно, чтобы этот паттерн оказал поддержку быкам, а не пропустил цену сквозь себя, как решето – воду.

У британской валюты существует сейчас две опасные зоны. Первая – имбаланс 9, от которого медведи могут возобновить атаки. Вторая – имбаланс 10, инвалидация которого укажет на «медвежий» тренд уже с вероятностью, близкой к 100%. Если быки удержатся выше имбаланса 10 и сумеют прорваться сквозь имбаланс 9, дорога к звездам будет открыта для них. Но до имбаланса 9 цена даже не добралась, а уже сегодня может зайти в имбаланс 10. И тогда будет решаться судьба фунта...

Во вторник в Великобритании вышел уровень безработицы, который обогнал график и вырос сразу до 5%. Число новых заявок на пособия по безработице увеличилось на 29 тысяч при более низких прогнозах. В совокупности можно сказать, что рынок труда Великобритании требует нового смягчения ДКП Банка Англии. Но это новости вчерашнего дня, а сегодня новый день и новостей сегодня нет. Почему британец вновь падает, а медведи вновь атакуют? Уточню, что никаких новых торговых сигналов на продажу образовано не было, ни в какие паттерны цена не заходила.

Таким образом, на текущий момент остаются основания предполагать, что отработка имбаланса 10 даст новые силы быкам. Но уже завтра в Великобритании выйдут отчеты по ВВП и промышленному производству, которые заставляют опасаться вести любые дела с британской валютой. Несмотря на паттерны и общую картину, фунт выглядит сейчас чрезвычайно слабо.

В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжается уже больше месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная, статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление, но быки не торопятся переходить в наступление.

Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для британца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю.

В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длится уже больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе США. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC).

Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC).

13 ноября календарь экономических событий содержит в себе две достаточно важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов было образовано в последние месяцы много, но большинство из них противоречило направлению «бычьего» тренда. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно из зоны имбаланса 1, которая достаточно широка. На данный момент у британца имеется еще одна «бычья» зона интереса и зона поддержки – имбаланс 10. Трейдеры могли открывать сделки на покупку из имбаланса 1, а в ближайшем будущем могут получить еще одну возможность открывать сделки – из имбаланса 10. В качестве цели потенциального роста я продолжаю рассматривать уровень 1,3725.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

New Zealand Dollar vs Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

NZD/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор New Zealand Dollar vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 15:24

___________________

New Zealand Dollar vs Japanese Yen

Отработки и направление пробоя диапазона:

- уровень сопротивления 87.60 на пересечении конечной Shiff Line вил старшего операционного масштаба Minor-Daily с начальной линией SSL вил младшего операционного масштаба Minute-h4;

- уровень поддержки 86.90 на контрольной линии LTL вил младшего операционного масштаба Minute-h4;

и станет определять развитие движения NZD/JPY-Daily c 13 ноября 2025 года.

Восходящее движение.

При пробое достаточно сильного уровня сопротивления 87.60 на пересечении конечной Shiff Line Minor-Daily с начальной линией SSL Minute-h4 движение данного кросс инструмента будет направлено к maximum`s - 88.79 (от 30 октября 2025 года) и 89.03 (от 28 июля 2025 года) при пробое которых станет актуальным достижение NZD/JPY границ зон равновесия вил операционных масштабов - старшего-Minor-Daily (89.65 - 91.55 - 93.45) и младшего-Minute-h4 (90.50 - 91.55 - 92.40).

Нисходящее движение.

В случае пробоя контрольной линии LTL (уровень поддержки 86.55) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 нисходящее движение New Zealand Dollar vs Japanese Yen может иметь продолжение к minimum 85.28 от 02 октября 2025 года и к начальной линии SSL (83.83) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily с последующей перспективой достижения этой валютной парой границ канала 1/2 Median Line Minor-Daily (83.40 - 82.10 - 80.80).

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Swiss Franc vs Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs &

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

CHF/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор Swiss Franc vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 15:05

___________________

Swiss Franc vs Japanese Yen

Развитие движения CHF/JPY-h4 c 13 ноября 2025 года продолжится в границах зон равновесия вил операционных масштабов - старшего-Minor-Daily (190.00 - 193.00 - 196.10) и младшего-Minute-h4 (195.05 - 196.10 - 197.40), а направление этого движения будет зависеть от отработки и направления пробоя диапазона:

- уровень сопротивления 195.05 на на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4;

- уровень поддержки 193.00 на срединной линии Median Line вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Восходящее движение.

При пробое ISL38.2 Minute-h4 - уровень сопротивления 195.05 - движение CHF/JPY будет иметь продолжение в зоне равновесия (195.05 - 196.10 - 197.40) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с перспективой достижения этой валютной парой конечной линии FSL Minute-h4 (200.90).

Нисходящее движение.

В случае совместного пробоя срединной линии Median Line Minor-Daily - уровень поддержки 193.00 - и начальной линии SSL (192.05) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 нисходящее движение Swiss Franc vs Japanese Yen будет направлено к нижней границе ISL38.2 (190.00) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к границам канала 1/2 Median Line Minor-Daily (189.30 - 186.70 - 184.10).

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Canadian Dollar vs Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

CAD/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор Canadian Dollar vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 14:17

___________________

Canadian Dollar vs Japanese Yen

CAD/JPY-Daily c 13 ноября 2025 продолжит развитие своего движения в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (109.50 - 110.20 - 111.00) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

В случае пробоя уровня сопротивления 109.10 на верхней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 и maximum 111.54 от 20 ноября 2024 года восходящее движение этого кросс инструмента продолжится к границам зоны равновесия (112.11 - 113.90 - 115.70) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Нисходящее движение.

Если состоится пробой уровня поддержки 109.50 на пересечении нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с верхней границей канала 1/2ML Minute-h4 - тогда развитие движения Canadian Dollar vs Japanese Yen может быть продолжено в канале 1/2 Median Line Minute-h4 (109.50 - 108.88 - 108.28) с перспективой достижения CAD/JPY границ канала 1/2 Median Line (107.17 - 105.90 - 104.75) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Australian Dollar vs Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

AUD/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор Australian Dollar vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 13:57

___________________

Australian Dollar vs Japanese Yen

Развитие движения AUD/JPY-Daily c 13 ноября 2025 будет обусловлено границами зоны равновесия вил (98.90 - 101.20 - 103.60) старшего операционного масштаба Minor-Daily и продолжится с учетом отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (100.30 - 100.90 - 101.60) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое уровня сопротивления 100.60 на верхней границе ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 и maximum 102.34 от 07 ноября 2025 года восходящее движение этой валютной пары может иметь продолжение к верхней границе ISL61l.8 (103.60) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к конечной линии FSL Minute-h4 (104.00).

Нисходящее движение.

В случае пробоя уровня поддержки 100.30 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 станет актуальным продолжение развития нисходящего движения Australian Dollar vs Japanese Yen к нижней границе ISL38.2 (98.90) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к начальной линии SSL Minute-h4 (98.50) с перспективой достижения AUD/JPY контрольной линии LTL Minute-h4 (97.25) и minimum 96.20 от 17 октября 2025 года.

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XRP/USD: сценарии динамики на 12.11.2025

.

Сочетание благоприятных рыночных условий, поддержки крупными игроками индустрии и ожидаемого появления новых финансовых инструментов делают XRP привлекательным объектом инвестиций для многих участников рынка. Однако важно помнить, что рынок криптовалют крайне волатилен,и любые инвестиционные решения требуют тщательного анализа рисков и потенциальной доходности, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: растущие перспективы Риппла».

Сегодня участники рынка ждут итогов голосования в Конгрессе США и принятия законопроекта о финансировании правительства, который завершит затянувшийся шатдаун. Ввиду этого в начале американской торговой сессии активность трейдеров минимальна.

Отметим, однако, что данные, опубликованные ADP во вторник, указали на ухудшение условий рынка труда в частном секторе американской экономики и сокращение занятости в размере 11250 рабочих мест за отчетный месячный период. Ухудшение на рынке труда США усиливает давление на ФРС для дальнейшего снижения процентной ставки, а это – негативный фактор для доллара и позитивный – для альтернативных ему активов, в частности цифровых валют.

Сама же монета XRP, достигнув в конце азиатской торговой сессии локального внутридневного минимума 2.3650 в паре с долларом, в ходе европейской торговой сессии перешла к росту, поднявшись, к моменту публикаций данной статьи и к началу американской торговой сессии, к отметке 2.4460.

Цена нашла поддержку на краткосрочном уровне поддержки 2.3900 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

С технической точки зрения XRP/USD, несмотря на недавнее снижение, продолжает торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, значительно выше ключевых уровней поддержки 1.5750 и 1.3260 (144- и 200-периодная скользящие средние на недельном графике) и выше важного среднесрочного уровня поддержки 2.3400 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). В целом, выше отметки 2.3400 сохраняется позитивная динамика.

Пробой краткосрочного уровня сопротивления 2.4940 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может стать дополнительным сигналом для возобновления длинных покупок.

Пробой же зоны сопротивления вокруг ключевых уровней 2.5850 и 2.6400 (200- и 144-периодная скользящие средние на дневном графике) укажет на возврат цены в зону среднесрочного бычьего рынка, создав предпосылки для дальнейшего роста в сторону рекордных максимумов, зафиксированных в июле выше отметки 3.6600 с промежуточными целями на локальных уровнях сопротивления 3.1000, 3.3500, 3.6000.

В альтернативном сценарии последовательный пробой уровня поддержки 2.3900, сегодняшнего минимума 2.3650 и уровня поддержки 2.3400 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону зоны локальных уровней поддержки 2.1000 – 2.1800.

Уровни поддержки: 2.4000, 2.3900, 2.3400, 2.1800, 2.1000

Уровни сопротивления: 2.4940, 2.5850, 2.6400, 2.7000, 3.0000, 3.0300, 3.3500, 3.3900, 4.0000

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Buy «по рынку», BuyStop 2.4510, 2.4950. Stop-Loss 2.3650. Цели 2.5850, 2.6400, 2.7000, 3.0000, 3.0300, 3.3500, 3.3900, 4.0000
• Альтернативный сценарий: SellStop 2.3650. Stop-Loss 2.4510, 2.4950. Цели 2.3400, 2.1800, 2.1000

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Great Britain Pound vs Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

GBP/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор Great Britain Pound vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 13:39

___________________

Great Britain Pound vs Japanese Yen

Движение GBP/JPY-Daily c 13 ноября 2025 года получит свое развитие исходя из отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (202.25 - 203.15 - 204.15) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое уровня сопротивления 204.15 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minute-h4 восходящее движение Great Britain Pound vs Japanese Yen может быть продолжено к maximum 205.29 от 08 октября 2025 года и к границам зоны равновесия (207.00 - 209.00 - 211.00) восходящих вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Нисходящее движение.

В случае пробоя нижней границы канала 1/2 Median Line (уровень поддержки 202.25) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 нисходящее движение данного кросс инструмента будет направлено к целям:

- начальная линия SSL Minute-h4 (201.35);

- начальная линия SSL (200.40) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily;

- minimum`s - 199.04 (от 05 ноября 2025 года) - 197.42 (от 02 октября 2025 года);

с перспективой достижения ценой этой валютной пары предупредительной линии LWL38.2 Minor-Daily (195.65).

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Нефть, золото, доллар и новый мировой порядок

.

Инвесторы и трейдеры сталкиваются с целым спектром разнонаправленных сигналов: с одной стороны, падение цен на нефть на фоне избытка предложения и снижения спроса в Китае, с другой, подъем золота до исторических максимумов, вызванный бегством от доллара и ослаблением экономики США.

В этой статье мы рассмотрим четыре важных события, формирующих экономическую повестку последних дней. От нового витка давления на нефтяной рынок и громких обвинений Майкла Бьюрри в адрес крупнейших техногигантов, до впечатляющего роста стоимости золота и ускоряющейся дедолларизации мировой финансовой системы.

Все эти темы объединяет одно: тревожный сигнал о том, что привычная архитектура глобальных рынков находится под глубокой перестройкой. Разберем, какие возможности и угрозы несет эта трансформация для частных инвесторов и профессиональных трейдеров.

Цены на нефть пошли вниз, рынок остается под давлением

На глобальном энергетическом рынке вновь наблюдается спад – цены на нефть снизились в среду, несмотря на усиливающиеся ожидания скорого завершения самого продолжительного правительственного шатдауна в истории США. Эксперты отмечают, что рынок по-прежнему тревожит перспектива переизбытка предложения, что и стало главной причиной падения котировок на сырье.

По состоянию на 06:25 по Гринвичу, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 22 цента, или на 0,34%, закрепившись на уровне $64,94 за баррель. Американская легкая нефть West Texas Intermediate (WTI) также подешевела на 22 цента (0,36%) – до $60,83. При этом оба бенчмарка сумели сохранить основную часть прироста, зафиксированного накануне: Brent прибавила 1,7%, а WTI выросла на 1,5%.

Напомним, что в США набирает обороты процесс восстановления государственных функций: в среду Палата представителей должна была провести голосование по законопроекту, который после одобрения Сенатом в понедельник был направлен на окончательное утверждение.

Документ предусматривает продление финансирования правительственных учреждений до 30 января 2026 года и призван завершить 43-дневный кризис. Сенатская поддержка оказалась возможной благодаря голосам восьми демократов, присоединившихся к республиканцам.

Эксперты связывают стабилизацию политической ситуации в США с будущим экономическим ростом. «Возобновление работы правительства США укрепит потребительскую уверенность и экономическую активность, стимулируя спрос на нефть», – прокомментировал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Он напомнил, что затяжной шатдаун вызвал сбои в авиаперевозках: Федеральное управление гражданской авиации было вынуждено сократить на 10% количество рейсов в 40 ведущих аэропортах страны из-за нехватки авиадиспетчеров.

Тем временем, санкции США против российских нефтяных гигантов начинают оказывать заметное влияние на мировой рынок. Напомним, в октябре администрация Дональда Трампа ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Эти меры уже вызвали перебои в глобальных поставках нефти.

Так, китайский НПЗ Yanchang Petroleum ищет альтернативные (нероссийские) источники сырья в своих последних закупках на декабрь–февраль. Дочерняя структура Sinopec – Luoyang Petrochemical – была вынуждена остановить производство для проведения технического обслуживания после введения ограничений.

К тому же «Лукойл» объявил о форс-мажоре на иракском месторождении Западная Курна-2, где ежедневно добывается около 480 000 баррелей нефти. Это крупнейшее последствие санкций на сегодняшний день. В ответ иракская государственная нефтяная компания аннулировала три экспортные партии нефти, предназначенные «Лукойлу», и временно приостановила выплаты в адрес российской компании.

Однако несмотря на сбои в снабжении, инвесторы обеспокоены переизбытком предложения, который может сформироваться в ближайшие месяцы. Организация стран-экспортеров нефти (OPEC+) еще 2 ноября сообщила о намерении увеличить объемы добычи на 137 000 баррелей в сутки в декабре, хотя уже в первом квартале 2026 года рост будет приостановлен из-за сезонной коррекции спроса.

Подлило масла в огонь и Международное энергетическое агентство (МЭА), которое в своем ежегодном обзоре World Energy Outlook заявило, что при текущей политике спрос на нефть и газ может продолжать расти до 2050 года. Это стало неожиданным поворотом, поскольку предыдущие прогнозы агентства допускали пик спроса уже в нынешнем десятилетии.

В то же время ключевой фактор риска остается в Китае. Крупнейший в мире импортер нефти демонстрирует признаки снижающегося спроса. По мере ускоренного распространения электромобилей и усиления экологической повестки потребление нефти в Китае стабилизируется, а некоторые эксперты предполагают, что пик спроса может быть достигнут уже в 2025 году.

Главные выводы и возможности для трейдеров

Итак, на рынке нефти складывается двойственная ситуация: с одной стороны, признаки стабилизации экономики США и геополитические сбои в поставках, с другой, реальная угроза глобального переизбытка предложения и снижение спроса в Китае. Эти разнонаправленные силы создают повышенную волатильность на рынке черного золота.

Именно в таких условиях трейдеры могут получить значительную выгоду, используя колебания цен на нефть в своих интересах. Например, краткосрочные стратегии на снижение котировок могут быть успешны на фоне усиления опасений по поводу переизбытка, в то время как внезапные перебои в поставках или сильная экономическая статистика из США дадут шанс заработать на росте цен.

Все упомянутые в статье инструменты, включая нефть Brent и WTI, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать работу и воспользоваться появившимися возможностями, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет на InstaForex. Для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании и оставаться в курсе всех новостей и движений на рынке в любое время.

Майкл Бьюрри обвинил техногигантов в искусственном завышении прибыли

Инвестор и основатель Scion Asset Management Майкл Бьюрри, получивший мировую известность за точный прогноз ипотечного краха 2008 года, вновь бьет тревогу. В этот раз его мишенью стали крупнейшие технологические корпорации – Meta, Oracle, Microsoft, Amazon и Alphabet (материнская компания Google). Он заявляет, что компании манипулируют отчетностью, занижая амортизационные расходы по оборудованию, используемому в сфере искусственного интеллекта (ИИ), и тем самым искусственно завышают прибыль.

На своей странице в X (бывший Twitter) Бьюрри назвал сложившуюся практику «одним из самых распространенных мошенничеств современной эпохи». По его словам, гиперскейлеры амортизируют вычислительное оборудование на протяжении пяти-шести лет, хотя реальный срок службы чипов и серверов – от 2 до 3 лет. В результате, по оценкам Scion Asset Management, недоучтенная амортизация в совокупности составит $176 млрд за период с 2026 по 2028 годы.

Наиболее сильно, по его прогнозам, искусственно завышенная прибыль затронет Oracle (примерный рост на 27%) и Meta (до 21% к 2028 году). Основной причиной является массовая покупка серверов и чипов Nvidia, обновляющихся раз в 2 – 3 года, стоимость которых ошибочно растягивается на более длительный срок в бухгалтерской отчетности. Сам Бьюрри пообещал раскрыть дополнительные детали своего анализа 25 ноября.

Обвинения Бьюрри звучат на фоне беспрецедентного роста капитальных вложений в ИИ-инфраструктуру. Meta планирует потратить $70 – 72 млрд в 2024 году, что почти вдвое превышает прошлогодние цифры. Microsoft уже вложила рекордные $34,9 млрд за последний квартал, а Alphabet (Google) увеличивает прогноз капитальных расходов на 2025 год до $91 – 93 млрд. По данным Bank of America, общие инвестиции гиперскейлеров в ИИ достигнут $611 млрд к 2026 году – на $145 млрд больше, чем предполагалось месяц назад.

Вызывает озабоченность и то, что высокие расходы на ИИ могут не окупиться в краткосрочной перспективе. Свою обеспокоенность высказал также Джим Чанос, известный короткий продавец и критик компаний с завышенной стоимостью. Он отметил, что чипы обесцениваются гораздо быстрее, чем учтено в корпоративной отчетности.

Принстонский центр политики в области информационных технологий провел собственное исследование, согласно которому срок службы ИИ-оборудования действительно составляет 1–3 года, в то время как компании часто используют завышенные сроки амортизации – до 6 лет. Некоторые корпорации начали пересматривать свою практику: Microsoft недавно ускорила списание части оборудования и сократила амортизационный срок с шести до пяти лет, что повлияло на операционную прибыль на $2,22 млрд.

Однако не все в экспертной среде согласны с утверждениями Бьюрри. Аналитик Wedbush Дэн Айвс назвал позицию инвестора «совершенно ошибочной», подчеркнув потенциал роста таких компаний, как Palantir. А глава The Futurum Group Дэниел Ньюман поставил под сомнение компетенцию Бьюрри в вопросах амортизации высокотехнологичного оборудования, подчеркнув, что бухгалтерские методы чаще касаются распределения расходов, а не манипуляций прибылью.

Особую волну обсуждений вызвало раскрытие Бьюрри о наличии опционов пут на сумму почти в $1 млрд на Palantir и Nvidia. Это вызвало резкую реакцию CEO Palantir Алекса Карпа, который назвал такие позиции «чертовски безумными» и заподозрил манипуляции рынком.

Тем временем, несмотря на претензии к длительности амортизации, спрос на чипы Nvidia остаётся высоким. Майкл Интратор, CEO облачной платформы CoreWeave, сообщил, что клиент недавно продлил контракт на использование чипов H100 2022 года, согласившись на цену всего на 5% дешевле первоначальной – это может указывать, что длительное использование всё же оправдано в некоторых случаях.

Предупреждение Майкла Бьюрри должно заставить инвесторов внимательнее присмотреться к финансовой отчетности крупнейших технокомпаний. Если его оценки подтвердятся, рынок может быть взбудоражен крупным корректирующим движением, особенно в сегменте акций ИИ-компаний. Это создает возможности как для шорт-сделок, так и для стратегий с опционами.

Трейдеры могут использовать текущую рыночную неопределенность для выгодных спекулятивных операций. Например:

1. Открытие коротких позиций (short) на переоцененные техноакции;

2. Покупка пут-опционов на компании с высокими капиталовложениями в ИИ;

3. Торговля волатильностью через деривативы на индекс Nasdaq.

Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке и не упустить момент, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex. Кроме того, для оперативной торговли и анализа рекомендуем установить мобильное приложение компании, с ним вы всегда будете в курсе рыночных событий и сможете принять своевременные решения.

Исторический рост цен на золото: $4 131 за унцию и не предел?

11 ноября 2025 года золото вновь подтвердило статус одного из самых надежных инвестиционных активов, достигнув отметки $4 131 за унцию. Этот рост стал продолжением впечатляющего ралли, на фоне которого стоимость драгоценного металла подскочила более чем на 50% с начала года и даже кратковременно обновила исторический максимум в $4 381 в октябре. Причиной столь стремительного подъема стала ослабевшая позиция американского доллара, рынок ставок и стратегические сдвиги в глобальной экономике.

Американская валюта сталкивается с серьезными проблемами: индекс доллара США сейчас зафиксирован на уровне 99,6 – падение на 6,5% за последние 12 месяцев. Более драматично выглядит динамика внутри 2025 года: доллар потерял более 10% в первой половине года и ещё 4-5% с начала текущего периода. Это худший результат национальной валюты за последние 50 лет.

Такое ослабление обусловлено, в том числе, действиями Федеральной резервной системы. После октябрьского понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75 – 4%, рынки оценивают вероятность очередного снижения ставки в декабре в 63–68%. Слабая статистика по занятости лишь усиливает эти ожидания: согласно отчетам ADP, частный сектор теряет более 11 000 рабочих мест еженедельно, что сигнализирует о замедлении экономики.

Немаловажную роль в ралли цен сыграли глобальные изменения в управлении резервами. Как сообщает Всемирный совет по золоту, рекордные 95% центральных банков в 2025 году ожидают роста собственных запасов золота в ближайшие 12 месяцев. Для сравнения – год назад так думали 81% центробанков.

До сентября 2025 года ими было приобретено уже 634 тонны золота, а прогнозы на год составляют от 750 до 900 тонн. Это продолжение трехлетнего тренда, когда ежегодные закупки золота центробанками превышали 1000 тонн, что вдвое больше средних показателей за предыдущее десятилетие (400–500 тонн).

Главным покупателем в 2025 году стал Национальный банк Польши, который приобрел 67,2 тонны золота. Вслед за ним идут Азербайджан, Казахстан, Китай и Турция. Резервный банк Индии также активизировался, пополнив свои запасы на 600 килограммов в период с апреля по сентябрь, доведя общий объем до 880 тонн. Более широкая цель этих действий – дедолларизация. Так, 73% опрошенных центральных банков ожидают сокращения доли доллара США в резервных активах в ближайшие пять лет.

Международные банки демонстрируют однозначный оптимизм. JPMorgan Private Bank прогнозирует рост золота до $5 055 за унцию к четвертому кварталу 2026 года, а в долгосрочной перспективе – до $6 000 к 2028 году. Goldman Sachs предполагает подъем до $4 900 уже к декабрю 2026 года. Согласно прогнозам Bank of America, золото достигнет $5 000, а среднегодовая цена составит $4 400.

"Золото – наша наиболее уверенная длинная позиция на 2025 год. Ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС, опасения по поводу бюджетных дефицитов и геополитическая турбулентность делают золото привлекательным активом для сохранения капитала", – подчеркивает Наташа Канева, глава отдела стратегии глобальных сырьевых товаров в JPMorgan.

Реакция компаний сектора не заставила себя ждать. Barrick Gold отчиталась о рекордном денежном потоке за третий квартал 2025 года: чистая прибыль составила $1,3 миллиарда, что позволило увеличить базовый дивиденд на 25%. Крупнейший мировой производитель золота, компания Newmont, также оказалась в выигрыше – на фоне роста цен ее акции прибавили более 8%.

Резкое подорожание золота, слабый доллар, ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ФРС и дедолларизация со стороны центральных банков формируют уникальную рыночную ситуацию. Учитывая глобальное перераспределение резервов и структурный спрос на золото, потенциальная цель в $5 000 уже не кажется нереалистичной.

Как трейдерам можно извлечь выгоду из ситуации?

1. Спекулятивная торговля: поведение рынка открывает возможности для трейдинга на росте цен на золото.

2. Инвестиции в золотодобывающие компании: акции таких гигантов, как Barrick Gold и Newmont показывают рост, и это может стать прибыльной стратегией.

3. Хеджирование: золото служит надежной защитой портфеля от инфляции, нестабильности валют и геополитических рисков.

Центробанки мира сокращают долю доллара в резервах

Мировые финансовые регуляторы начали заметно уходить от зависимости от доллара США, делая ставку на более широкий спектр валют. Согласно новому анализу Standard Chartered, который основан на свежей статистике Международного валютного фонда, управляющие глобальными резервами стран все активнее диверсифицируют свои активы. Правда, делают это нетипично – чаще в сторону более мелких валют, минуя традиционные евро, иену и фунт стерлингов.

Во втором квартале 2025 года доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 56,3% – это минимальный показатель за последние 30 лет. В первом квартале показатель составлял 57,79%. В то же время доля так называемой категории "прочих валют" подскочила с 20,09% до 20,43%. В эту группу входят канадский и австралийский доллары, швейцарский франк, а также ряд ликвидных валют развивающихся рынков.

Хотя кажется, что доллар активно распродают, аналитики МВФ Глен Квенде, Эрин Нефью и Карлос Санчес-Муньос уточняют: около 92% снижения доли доллара приходится на изменение обменного курса, а не на прямую распродажу активов.

По мнению специалистов Standard Chartered, исторически резервы диверсифицировали в пользу других ключевых валют, таких как евро или британский фунт. Однако сейчас налицо устойчивый интерес именно к валютам второго эшелона. Это объясняется стремлением избежать геополитических рисков, а также желанием сохранить нейтралитет и повысить доходность. Ожидания глобальных игроков сместились – они не спешат консолидироваться вокруг одной конкретной альтернативы доллару.

Согласно исследованию Central Banking, опубликованному в мае, около 77% управляющих резервами указали на постепенное усиление дедолларизации, однако большинство согласны, что этот процесс будет растянут во времени.

При этом свою лепту в ослабление роли доллара вносят и внешние инвесторы. По данным J.P. Morgan за ноябрь, на фоне геополитической нестабильности и растущей политической неопределенности в США иностранные инвесторы начали в рекордных объемах распродавать американские акции. Однако абсолютного вытеснения доллара пока не наблюдается – долларовые резервы по-прежнему составляют $6,77 трлн из общего объема $12,94 трлн.

Что это значит для трейдеров?

Рынок вступает в стадию структурных изменений. Валюты второго эшелона стран G-10 и некоторые валюты развивающихся рынков постепенно укрепляют позиции. Это может предложить интересные возможности трейдерам, ориентированным на средне– и долгосрочные инвестиции. Растущий интерес к канадскому, австралийскому доллару и швейцарскому франку может стать сигналом для развития новых торговых стратегий.

Пониженное давление на доллар также создает широкое поле для работы на новостях, кросс-курсах и диверсифицированных портфелях. Трейдеры могут использовать рыночную волатильность, используя как валютные пары с более мелкими активами, так и инструменты хеджирования по доллару США.

Все упомянутые в статье валютные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы не упустить момент, и следите за трендами в режиме реального времени с помощью мобильного приложения InstaForex, которое доступно для загрузки на устройства Android и iOS. Настройте работу на рынке так, чтобы глобальные тренды работали на вас.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Euro vs Japanese Yen - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 13 ноября

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

EUR/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор Euro vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 13:03

___________________

Euro vs Japanese Yen

Развитие движения EUR/JPY-Daily c 13 ноября 2025 года будет обусловлено отработки и направления пробоя границ зоны равновесия (177.35 - 178.80 - 180.70) вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое уровня сопротивления 180.70 на пересечении верхней границы ISL61.8 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4 со срединной линией Median Line Minor-Daily восходящее движение данного кросс инструмента может быть направлено к верхней границе ISL61.8 (184.40) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к линии реакции RL61.8 Minor-Daily (184.90).

Нисходящее движение.

При последовательном пробое уровней поддержки:

- 177.35 - нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4;

- 177.00 - нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minor-Daily;

- 176.40 - верхняя граница канала 1/2ML Minor-Daily;

станет актуальным развитие движения Euro vs Japanese Yen в канале 1/2 Median Line Minor-Daily (176.40 - 173.60 - 170.60).

___________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Japanese Yen - Daily - вторая половина ноября - основные уровни для торговли. Комплексный анализ APLs & ZUP с 13 ноября

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

USD/JPY - Daily - обзор вариантов движения с 13 ноября 2025 г.

Предыдущий обзор US Dollar vs Japanese Yen (таймфрейм h4 ) от 06.11.2025 г. 12:47

____________________

US Dollar vs Japanese Yen

Валюта "страны восходящего солнца" - USD/JPY-Daily - с 13 ноября 2025 года станет развивать движение в соответствии с отработкой и направлением пробоя достаточно узкого диапазона:

- уровень сопротивления 154.95 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minute-h4;

- уровень поддержки 154.55 на конечной Shiff Line вил младшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение.

При пробое ISL38.2 Minute-h4 - уровень сопротивления 154.95 - движение USD/JPY продолжится в зоне равновесия (154.95 - 156.30 - 157.70) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 с перспективой достижения maximum 158.89 от 10 января 2025 года и нижней границы ISL38.2 (161.20) зоны равновесия вил старшего операционного масштаба Minor-Daily.

Нисходящее движение.

В случае пробоя конечной Shiff Line (уровень поддержки 154.55) вил младшего операционного масштаба Minute-h4 нисходящее движение валюты "страны восходящего солнца" может иметь продолжение к начальной линии SSL (152.35) вил старшего операционного масштаба Minor-Daily и к границам каналов 1/2 Median Line вил операционных масштабов - младшего-Minute-h4 (152.00 - 151.20 - 150.45) и старшего-Minor-Daily (152.00 - 149.70 - 147.55).

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Формула расчета индекса доллара:

USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036. где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;

Иена — 13,6 %;

Фунт стерлингов — 11,9 %;

Канадский доллар — 9,1 %;

Шведская крона — 4,2 %;

Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

.

Торговые идеи:

Нефть - возможно среднесрочно на повышение

AUDUSD - возможно среднесрочно на понижение

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Штиль перед бурей

.

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала верхнюю границу диапазона 1,1530–1,1590, которая соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Преодоление этого таргета откроет путь к следующим уровням сопротивления – 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Впрочем, для покупателей eur/usd это отнюдь не лёгкая прогулка – например, вчерашняя попытка завершилась провалом. Хай вчерашнего дня был зафиксирован на уровне 1,1606, но день завершился на отметке 1,1583.

Другими словами, несмотря на превалирующие по паре бычьи настроения, трейдеры по-прежнему осторожничают. Как только цена преодолевает среднюю линию Bollinger Bands на D1, покупатели фиксируют прибыль и северный импульс постепенно угасает.

Такая ситуация обусловлена в том числе и тем, что экономический календарь текущей недели практически пуст для пары eur/usd. Среди более-менее значимых релизов можно выделить разве что индексы ZEW, которые были опубликованы вчера. Также определённую волатильность могут спровоцировать данные по росту европейской экономики (вторая оценка роста ВВП за третий квартал), которые будут опубликованы в пятницу, 14 ноября. Остальные отчёты носят даже не второстепенный, а третьестепенный характер.

Поэтому всё внимание трейдеров сейчас приковано к шатдаун-эпопее и риторике представителей ФРС.

Но начнем все же с вышеупомянутых индексов ZEW. Почти все компоненты отчёта вышли в «красной зоне», после чего европейская валюта оказалась под фоновым давлением. Так, индекс настроений в деловой среде Германии снизился до 38,5, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост до 40,0. Показатель демонстрировал восходящую динамику два месяца подряд, и ноябрь должен был стать третьим месяцем в этом ряду, но неожиданно замедлился. Индекс текущей ситуации от института ZEW также оказался в красной зоне: вместо предполагаемого «роста» до -77,5, индикатор вышел на отметке -78,7 (после снижения до -80). Но при этом общеевропейский индекс настроений в деловой среде вырос сильнее ожиданий – до 25,0 при прогнозе роста до 23,5.

По большому счёту, никаких сенсаций. Общий результат – плюс-минус такой же, как и в прошлом месяце. Несмотря на незначительное снижение, индекс ожиданий в Германии находится на уровне +38,5, что говорит об умеренном оптимизме. Нет панических/пессимистичных настроений, скорее – «осторожное ожидание». В свою очередь улучшение оценки текущей ситуации (от -80 до -78,7) свидетельствует о том, что текущие условия оцениваются как тяжелые, но в целом ситуация не ухудшается, и даже немного улучшается. А вот в зоне евро оптимистичные ожидания растут, что говорит о том, что бизнес-настроения в европейских регионах (вне Германии) улучшаются.

Другими словами, индексы ZEW, несмотря на достаточно противоречивый ноябрьский результат, говорят о том, что настроения в европейской бизнес-среде остаются положительными. Но в силу своей противоречивости, отчёт не помог ни медведям, ни быкам eur/usd.

Представители ФРС также не помогли трейдерам пары определиться с вектором своего движения. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая не обладает правом голоса в этом году, позавчера заявила о том, что регулятор должен «сохранять открытость к дальнейшим снижениям ставок». По её словам, баланс рисков изменился, поскольку рынок труда в США «существенно ослаб». При этом замедление роста занятости, по ее мнению, связано не с ограничениями предложения из-за иммиграционной политики, а с падением спроса на рабочую силу.

В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем (обладает правом голоса в этом году) указал на восходящие риски для инфляции. При этом он отметил, что рынок труда находится на уровне полной занятости, «хотя в последнее время он значительно ослаб».

Напомню, что на прошлой неделе сразу трое членов Совета управляющих (Майкл Барр, Кристофер Уоллер и Стивен Миран) выступили за дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в конце текущего года, обеспокоившись состоянием американского рынка труда. Однако некоторые представители Федрезерва по-прежнему акцентируют своё внимание на инфляционных рисках, призывая к сохранению выжидательной позиции.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании сейчас составляет 63%. То есть рынок допускает такой вариант развития событий, но всё же в нём сомневается. Противоречивые сигналы от членов регулятора также оставляют больше вопросов, чем ответов. Поэтому рынок находится в ожидании окончания шатдауна, после чего будут опубликованы ключевые данные по рынку труда – Нонфармы. Этим и объясняется осторожное поведение трейдеров eur/usd

Здесь необходимо отметить, что шатдаун может завершиться уже на этой неделе. Как известно, Сенат поддержал компромиссный законопроект о финансировании бюджета до 31 января и направил документ в нижнюю палату Конгресса. Если Палата представителей поддержит этот проект закона (голосование должно состояться сегодня, 12 ноября), то дело останется только за подписью Дональда Трампа. В случае реализации этого сценария сентябрьские Нонфармы будут опубликованы уже на следующей неделе.

Ждать осталось недолго, поэтому трейдеры не спешат открывать крупные позиции в преддверии громких событий.

Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что пара в среднесрочной перспективе будет и дальше колебаться в рамках вышеуказанного ценового диапазона 1,1530–1,1590.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.