Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

Доллар продолжает укрепление. Видеопрогноз на 5 января

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1699 может привести к росту евро в район 1.1724 и 1.1754

Прорыв 1.1673 может привести к распродажам евро в район 1.1649 и 1.1619

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3446 может привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3500

Прорыв 1.3411 может привести к распродажам фунта в район 1.3374 и 1.3341

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 157.40 может привести к росту доллара в район 157.72 и 157.96

Прорыв 157.05 может привести к распродажам доллара в район 156.68 и 156.30

Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram

Еврозона:

Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании

Объем чистых займов частным лицам в Великобритании

Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании

США:

Производственный индекс ISM

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок идет на четвертый круг

В США хороший рынок, но не такой хороший, как мы видели в последние годы. На протяжении трех предыдущих лет S&P 500 прибавлял двухзначную доходность в каждом из них. В 2025 было +16% и 39 рекордных максимумов. Если ралли продолжится четвертый год, будет иметь место самая продолжительная победная серия с 2007. С другой стороны, с начала 2023 широкий фондовый индекс подскочил на 80%. Этот факт заставляет инвесторов быть осторожными и не спешить выкупать провалы.

Динамика S&P 500

Оптимисты делают ставку на сильные экономику США и корпоративные доходы американских компаний. На снижение ставки по федеральным фондам и на искусственный интеллект. Однако невооруженным взглядом видно, что каждый из этих «бычьих» драйверов уже не так хорош, как в прошлом.

Охлаждение рынка труда и высокие ставки ФРС рано или поздно приведут к замедлению ВВП. Вполне возможно, этот процесс начтет проявлять себя уже на рубеже 2025 и 2026 из-за отключения американского правительства. Тем более что оно может в скором времени вновь уйти в отставку. Пауза в цикле монетарной экспансии Федрезерва рискует продлиться, по меньшей мере до весны, а сомнения в эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта приводили к ротации уже на исходе прошлого года.

Динамика S&P 500 и прогнозов по фондовому индексу

Неудивительно, что некоторые банки выставляют весьма скромные прогнозы по S&P 500 на конец 2026. «Быками» быть по-прежнему модно, «медведи» слишком часто в последние годы оказывались в дураках. Однако перестраховаться не помешает. Так, Bank of America видит широкий фондовый индекс на отметке 7100 на финише текущего года. Это менее чем на 4% выше тех уровней, на которых он торгуется.

JP Morgan и Goldman Sachs смотрятся большими оптимистами. Они выставляют прогнозы по S&P 500 на уровнях 7500 и 7600, соответственно. Думаю, это не более чем дань моде. Стоит коррекции широкого фондового индекса набрать обороты, эта сладкая парочка перебежит в лагерь «медведей».

А ведь ротация инвестиционных портфелей в 2026 будет идти не только внутри США. После лучшей динамики мировых фондовых индексов по сравнению с американскими с 2009 приводятся параллели с кризисом доткомов. Тогда глобальный рынок акций опережал Соединенные Штаты на протяжении нескольких лет подряд. Имеет ли смысл сделать ставку, что история повторится и на этот раз, и покупать европейские и азиатские бумаги?

Они по-прежнему выглядят дешевыми с точки зрения фундаментальных оценок. Это играет роль в условиях, когда инвесторы думают про пузырь искусственного интеллекта.

Технически на дневном графике S&P 500 имеет место тест динамических поддержек в виде скользящих средних и справедливой стоимости на 6840. Прорыв этого уровня усилит риски развития отката и станет основанием для формирования краткосрочных коротких позиций. Напротив, отбой покажет силу «быков» и позволит наращивать лонги.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 5 января. Шоу начинается

Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от уровня коррекции 38,2% – 1,1718, небольшой рост, но в понедельник ночью – закрепление под уровнем 1,1718. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1718. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующей зоны поддержки 1,1594–1,1607.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». На мой взгляд, падение пары не будет долгим, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост европейской валюты. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802.

В пятницу информационный фон в США и Евросоюзе по-прежнему отсутствовал, но на выходных Вашингтон провел военную операцию в Венесуэле, результатом которой стал захват президента Николаса Мадуро. Дональд Трамп в течение нескольких месяцев предупреждал Мадуро о последствиях, связанных с деятельностью его страны в сфере оборота наркотиков и терроризма, призывая подать в отставку. Президент США предупреждал, что в случае отказа будет проведена военная операция по свержению действующей власти. Мадуро не пошел на уступки и не захотел покидать свой пост. В данное время президент Венесуэлы доставлен в Нью-Йорк, где уже сегодня предстанет перед судом. Рынок отреагировал на это событие сдержанными покупками доллара, но именно эти покупки сломали «бычий» тренд EUR/USD. Для дальнейших атак медведей на этой неделе потребуется сильный информационный фон из США, а мы как раз сможем понять, что это – «медвежий» тренд или случайное падение, которое очень быстро завершится?

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,1680. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).

5 января календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель была достигнута в пятницу. Закрытие под уровнем 1,1718 позволило открывать новые сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно открывать сегодня при отбое от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 5 января. Доллар стабильно плох и ждет индекс ISM

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась без определенного направления. В течение дня было выполнено два закрытия над уровнем коррекции 100,0% – 1,3470, а в понедельник утром – закрепление под уровнем 1,3437. Таким образом, на текущую минуту более вероятен процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3352–1,3362. Закрепление котировок над уровнем 1,3470 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны 1,3526–1,3539 и выше.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а текущая волна вниз пока не смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. В начале нового года быки немного отступили, но тренд сохраняется, а трейдеры ждут экономической информации. Слом «бычьего» тренда произойдет ниже зоны 1,3352–1,3362.

Информационный фон в пятницу фактически отсутствовал, а арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу особого влияния на курс доллара и настроение трейдеров не оказал. В этом ключе даже удивительно было наблюдать падение пары EUR/USD. Рост антирисковых настроений никто не отменял, но, на мой взгляд, арест Мадуро – это не геополитический конфликт или полноценная война. Реагировать тут не на что, хотz событие и очень важное, историческое. Трейдеры очень быстро переключили свое внимание на экономические данные. Сегодня выйдет первый из значимых отчетов на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства США за декабрь. Этот индекс находится ниже уровня 50,0 с февраля прошлого года. То есть с того момента, когда Дональд Трамп стал президентом США. Я не ожидаю, что по итогам декабря деловая активность значительно выросла. На этой неделе также выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, ADP, JOLTS и уровень безработицы. Таким образом, доллару предстоит пройти еще один тест на прочность.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая вызвала разворот в пользу американского доллара и падение к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Закрепление под зоной 1,3369–1,3435 позволит ожидать продолжение падения британца.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1572 единицы, а количество Short – сократилось на 5727 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 63 тысячи против 105 тысяч. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.

На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в уверен в том, что позиция ФРС не изменится на более «голубиную» в течение года.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (15-00 UTC).

5 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которую можно считать важной и значимой. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3539 на часовом графике с целью 1,3470. Цель отработана. С новыми продажами я бы не спешил, так как тренд остается «бычьим». Покупки я могу посоветовать при закреплении над зоной 1,3437–1,3470 с целью 1,3526–1,3539.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Трамп хочет полный доступ к венесуэльской нефти

В ходе воскресного интервью президент Дональд Трамп заявил, что США необходим полный доступ к Венесуэле на фоне растущих вопросов о руководстве страны после захвата президента Николаса Мадуро в конце прошлой недели.

«Нам нужен полный доступ. Нам нужен доступ к нефти и другим ресурсам в их стране, которые позволят нам восстановить их экономику», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета в воскресенье.

После задержания Мадуро в Нью-Йорке в минувшие выходные по обвинениям в торговле наркотиками, хранении оружия и терроризме, Трамп заявил, что американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов на восстановление разрушающейся энергетической инфраструктуры Венесуэлы.

«Эта страна лежит в руинах, – заявил президент. – У нас есть уникальная возможность помочь ей восстановиться, попутно обеспечив энергетическую безопасность нашей собственной страны».

Однако перспектива американского доминирования в венесуэльском энергетическом секторе вызвала острую критику со стороны международных наблюдателей. Многие опасаются, что восстановление энергетической инфраструктуры может обернуться неоколониальной эксплуатацией природных ресурсов Венесуэлы в интересах американских корпораций.

Трамп также отметил, что США будут сотрудничать с исполняющей обязанности президента Дельси Родригес, но добавил, что не разговаривал с ней. В своем заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, Родригес сообщила, что приглашает США к сотрудничеству в рамках программы взаимодействия, направленной на общее развитие в рамках международного права и на укрепление прочного сосуществования в обществе.

Заявление Трампа о том, что США контролируют ситуацию в Венесуэле, прозвучало после того, как госсекретарь Марко Рубио в серии воскресных телепередач заявил, что США сосредоточены на нефтяной промышленности и следят за признаками оппозиции политике США в правительстве Родригеса. «Мы хотим, чтобы Венесуэла двигалась в определенном направлении, потому что считаем, что это не только хорошо для народа Венесуэлы, но и отвечает нашим национальным интересам».

Трамп также повторил предупреждение, которое он ранее сделал в адрес Родригес. Он сказал: «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, вероятно, больше, чем Мадуро».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Одного обещания мало?

Иена почти никак не отреагировала на выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды. В своем первом публичном выступлении в новом году Уэда подчеркнул свое намерение продолжать повышать базовую процентную ставку.

«Мы продолжим повышать процентные ставки в соответствии с улучшением экономической ситуации и снижением инфляции», — заявил Уэда в понедельник на новогодней конференции, организованной Японской банковской ассоциацией. «Соответствующая корректировка денежно-кредитной политики приведет к достижению стабильного целевого уровня инфляции и долгосрочному экономическому росту».

Но несмотря на четкий сигнал о будущей траектории денежно-кредитной политики, иена осталась практически безучастной. Это может свидетельствовать о том, что рынки уже заложили в цены ожидания дальнейшего ужесточения со стороны Банка Японии. Инвесторы, возможно, ждут более конкретных данных об экономическом росте и инфляции, прежде чем реагировать на вербальные интервенции со стороны регулятора.

Уэда также отметил, что Банк Японии будет внимательно следить за развитием ситуации в мировой экономике, включая геополитические риски и изменения в денежно-кредитной политике других центральных банков. Он подчеркнул, что адаптивность и гибкость будут ключевыми факторами в подходе Банка Японии к управлению денежно-кредитной политикой в условиях меняющейся экономической среды.

В целом, выступление Уэды подтвердило ожидания рынка относительно дальнейшего умеренного ужесточения денежно-кредитной политики Банком Японии. Однако, отсутствие немедленной реакции иены говорит о том, что инвесторам требуется больше конкретных данных и ясности, прежде чем предпринимать существенные шаги.

Комментарии, прозвучавшие примерно через две недели после последнего повышения процентной ставки, ясно показали, что Уэда не закончил сворачивать политику смягчения денежно-кредитной политики после того, как довел ставку до самого высокого уровня с 1995 года. Незадолго до его заявлений доходность эталонных 10-летних облигаций Японии продолжила свой недавний рост, достигнув самого высокого уровня с 1999 года, отчасти из-за рыночных ожиданий дальнейшего повышения ставок.

«Вероятно, механизм, связывающий умеренный рост заработной платы и инфляцию, сохранится», — сказал Уэда. Напомню, что Банк Японии 19 декабря повысил свою базовую процентную ставку до 0,75%, достигнув самого высокого уровня за три десятилетия. Большинство экспертов ожидают, что следующее повышение произойдет примерно в середине года, хотя некоторые считают, что это может случиться раньше из-за слабости иены. Слабая иена усиливает инфляционное давление за счет роста импортных цен, а многие домохозяйства уже устали от затяжного кризиса стоимости жизни. В настоящее время ключевой показатель инфляции в Японии более трех с половиной лет остается на уровне или выше целевого показателя Банка Японии в 2%.

Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 157.40. Это позволит нацелиться на 157.70 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 157.95. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 156.90. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 156.60 с перспективой выхода на 155.99.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Лагард готовит себе приемника?

А пока курс евро активно теряет позиции в самом начале этого года, Кристин Лагард заявила, что юристы ЕЦБ ранее ошибочно считали, что действующий член Исполнительного совета Европейского центрального банка не имеет права занимать пост президента, призвав к дополнительному изучению этого вопроса.

После опубликованных на прошлой неделе заявлений Изабель Шнабель, в которых она выразила амбиции возглавить Европейский центральный банк, журналисты во Франкфурте задали нынешнему руководителю вопрос о том, каковы правила по этому поводу. Лагард заявила, что этот вопрос рассматривался дважды с момента создания евро. «В обоих случаях юристы и адвокаты из разных уголков Европы пришли к выводу, что это невозможно», — сказала она. «Но я думаю, что этот вопрос нужно пересмотреть, чтобы выяснить, что возможно, что невозможно, каковы условия», — добавила она.

Даже если Лагард заявила, что этот вопрос, возможно, следует рассмотреть в третий раз, шансы на то, что Шнабель сменит Лагард на посту президента в октябре 2027 года, выглядят невысокими. Некоторые эксперты полагают, что заявления Лагард – это скорее тактический ход, направленный на консолидацию власти и укрепление ее позиции в ЕЦБ. Поднимая вопросы о правовых нюансах, она может косвенно намекать на необходимость реформирования системы назначения на ключевые должности, тем самым расширяя сферу своего влияния.

В ходе интервью Лагард также задали вопросы о возможных преемниках. Она настаивала на том, что ее прежняя похвала в адрес Клааса Кнота, бывшего главы Центрального банка Нидерландов, не означает одобрения его потенциальной кандидатуры по сравнению с другими. Ее, в частности, спросили о Шнабеле и президенте Бундесбанка Йоахиме Нагеле, которые оба родом из Германии. «Есть множество очень хороших кандидатов, и Изабель — одна из них, но их много, и я уверена, что в будущем их будет еще больше», — сказала Лагард. «Меня в каком-то смысле очень радует, что так много людей хотят занять мою должность».

В любом случае, кто бы не готовился на место Лагард, влияние этих событий на курс евро пока никакого не оказывают.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1725. Уже оттуда можно забраться на 1.1755, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1780. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1670 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1650 либо открывать длинные позиции от 1.1620.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3445. Только это позволит нацелиться на 1.3475 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3411. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3375 с перспективой выхода на 1.3345.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Биткоин и первые позитивные сигналы

Биткоин сильно вырос в начале 2026 года даже несмотря на то, что на рынке крипто-ETF продолжается затишье. И хоть потоки в спотовых ETF несколько выросли, но в основной массе они стагнируют. Тем временем биткоин уже преодолел отметку в $93 000, а эфир вернулся на уровень $3200.

По итогам торговой сессии в прошлую пятницу 2 января были зафиксированы притоки в BTC ETF +$471 млн и +$174.5 млн в ETH ETF. Напомню, что согласно последним данным Santiment, киты начали активно покупать ETH еще с 28 декабря. Этот факт указывает на то, что крупные игроки рынка предвидели потенциал роста эфира и заблаговременно наращивали свои позиции. Активность китов, как правило, оказывает значительное влияние на динамику цен, поскольку их крупные сделки способны формировать тренды и привлекать внимание более мелких инвесторов.

В отчете Checkonchain также отмечено, что впервые с июля 2025 года долгосрочные держатели перестали продавать BTC и перешли к нетто-покупкам. Смена поведения долгосрочных держателей, обычно наиболее устойчивых к рыночным колебаниям, является важным индикатором изменения настроений. Прекращение распродаж со стороны этой группы инвесторов свидетельствует об их уверенности в долгосрочной перспективе биткоина и готовности держать активы в ожидании дальнейшего роста.

В совокупности данные по притокам в ETF, активности китов и поведению долгосрочных держателей формируют картину роста интереса к криптовалютам и потенциального продолжения восходящего среднесрочного тренда. Однако, как всегда, рынку присуща волатильность, и трейдерам следует учитывать разнообразные факторы, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $93 200, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $91 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $89 600. Самой дальней целью будет область $87 400.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3233 открывает прямую дорогу на $3349. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3105. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997. Самой дальней целью будет область $2887.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Фондовый рынок на 5 января: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,19%, а Nasdaq 100 снизился лишь на 0,03%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,66%. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 4,18%.

Фондовые рынки отыграли все падения, продолжив прошлогоднее ралли, вызванное развитием искусственного интеллекта, поскольку инвесторы увеличили ставки на рост акций технологических компаний, несмотря на растущую геополитическую напряженность, возникшую в результате нападения США на Венесуэлу.

Азиатские акции выросли на 1,6% до рекордного уровня, при этом среди победителей оказались такие производители микросхем, как Samsung Electronics Co. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Индекс развивающихся рынков был близок к достижению исторического максимума.

Оптимизм, подпитываемый успехами в области ИИ, заглушил опасения относительно потенциального влияния военного конфликта на мировую экономику. Инвесторы, похоже, убеждены в том, что технологические гиганты смогут генерировать достаточную прибыль, чтобы компенсировать любые негативные последствия геополитической нестабильности. Однако, столь явный перекос в сторону технологического сектора вызывает вопросы относительно устойчивости текущей рыночной ситуации. Отсутствие диверсификации может сделать фондовые рынки уязвимыми к неожиданным потрясениям, особенно если геополитическая ситуация продолжит ухудшаться. Кроме того, существует риск переоценки компаний, связанных с ИИ, что может привести к болезненной коррекции в будущем.

После того, как США в минувшие выходные предприняли шаги по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, серебро подорожало на 4,8%, а золото — на 2%. А вот цены на нефть не сильно колебались на фоне опасений по поводу мировых поставок. На данный момент склонность к риску игнорирует опасения, что геополитическая напряженность ограничит ралли, которое привело к самому большому годовому приросту мировых фондовых рынков за восемь лет.

«Искусственный интеллект по-прежнему остается самым доминирующим фактором на рынках», — заявили в Saxo. «Оптимизм в отношении технологических компаний продолжает преобладать над любыми другими факторами на рынках».

После нападения на Венесуэлу и свержения ее президента Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил о больших планах в отношении нефтяной промышленности страны и ее огромных запасов. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к США с просьбой о сотрудничестве со своей страной, заняв более примирительную позицию по отношению к администрации Трампа после своего первоначального возмущения по поводу захвата Мадуро.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6871. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6883. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6896, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6854. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6837 и откроет дорогу к $6819.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.92 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.

Рост доллара против иены продолжился после действий Соединенных Штатов в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро. Однако сегодняшние хорошие данные по росту производственного индекса PMI Японии в район 50 пунктов ограничили восходящий потенциал пары USD/JPY. Преодоление психологически важной отметки в 50 пунктов сигнализирует о переходе японской промышленности от сокращения к расширению, что оказывает поддержку иене и снижает привлекательность доллара в качестве объекта для покупок против японской валюты. Инвесторы, изначально настроенные на дальнейшее укрепление USD/JPY, могут пересмотреть свои позиции, учитывая улучшение экономических перспектив Японии и шансы на дальнейшее повышение процентных ставок. Однако, сдерживающее влияние на дальнейшее укрепление иены окажут сохраняющиеся опасения относительно масштабов и устойчивости японского восстановления. Несмотря на позитивный PMI, остаются вопросы по поводу того, сможет ли японская экономика стабильно наращивать обороты в условиях глобальной экономической неопределенности и потенциальных торговых конфликтов.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.27 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.67 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.67 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.27 и 157.67.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.93 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.93 и 156.60.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3469 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.

Несмотря на действия США в Венесуэле и захват президента Мадуро, особого давления на британский фунт это не оказало. Эти события вызвали небольшую реакцию в паре, так как некоторые инвесторы поспешили обезопасить свои активы. Влияние этих событий на мировую экономику в целом, скорее всего, будет ограниченным. Венесуэла не является ключевым игроком на мировом рынке, и последствия будут локализованы. Тем не менее, они служат напоминанием о том, как геополитические риски могут быстро отразиться на финансовых рынках и влиять на судьбы целых стран.

Сегодня утром будут опубликованы данные, касающиеся количества одобренных ипотечных заявок в Соединенном Королевстве, объема кредитования физических лиц и изменений денежной массы M4. Взаимосвязь этих индикаторов позволит составить картину о состоянии национальной финансовой системы и потребительском доверии. Вместе с тем особое значение имеет анализ динамики денежной массы M4. Значительный рост данного показателя, при отсутствии сопоставимого экономического роста, может предупреждать о надвигающихся инфляционных угрозах. Банк Англии всегда внимательно отслеживает эти сведения, поскольку они являются отдельным ориентиром при определении политики процентных ставок.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3435 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3435 и 1.3454.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3399, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта могут себя проявить после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3399.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1750 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.

После вмешательства Соединенных Штатов в политические дела Венесуэлы и захват ее президента, американская валюта очень быстро пошла вверх, а рисковые активы вниз. Инвесторы, встревоженные нестабильной геополитической ситуацией, начали активно вкладывать средства в доллар как в традиционно надежный актив. И хоть военные действия в Венесуэле не стимулировали рост цен на нефть, однако все это усилило неопределенность дальнейшей политики США в отношении других нефтяных стран.

Поскольку сегодня в первой половине дня не ожидается публикаций экономической статистики по еврозоне, снижение курса евро по отношению к доллару вероятно продолжится. В отсутствие макроэкономических релизов, обычно влияющих на валютные торги, участники рынка ориентируются на уже имеющиеся внешние обстоятельства, и текущая нестабильность и непредсказуемость создают условия для усиления позиций доллара как безопасного актива. Не следует забывать и о влиянии технических факторов на динамику пары EUR/USD. Прорыв важных уровней поддержки может вызвать дополнительное падение евро.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1697 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1723. В точке 1.1723 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1680 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1697 и 1.1723.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1680 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1655, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быть заметно уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1680 и 1.1655.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Фунт вернулся к нижней границе канала

В прошлую пятницу было образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.3500 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Активные действия американской армии на территории Венесуэлы и захват президента Мадуро оказали давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Однако с технической точки зрения для GBP/USD ничего всерьез не изменилось. Пара по-прежнему продолжает торговаться в рамках бокового канала, демонстрируя высокую волатильность в праздничные дни. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. В случае слабой статистики давление на пару вернется, что приведет к обновлению достаточно важной поддержки 1.3411, выступающей нижней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3446. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3475, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3500, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3411, давление на пару увеличится довольно серьезно, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3374. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта сегодня проявили себя, но для выхода за пределы бокового канала дело так и не дошло. В случае роста пары на фоне хорошей статистики по Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3446 будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки, и нижней границы канала 1.3411. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3374 Самой дальней целью выступит область 1.3341, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3446, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели вернут равновесие, что может привести к рывку в район 1.3475. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3500, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 067 до уровня 60 319, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 3 402 до уровня 135 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 23 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3411.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Евро остается под давлением

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в этой области привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Военные действия США в Венесуэле привели к укреплению американского доллара против ряда рисковых активов. Учитывая сложную геополитическую обстановку, скорей всего спрос на доллар сохранится в ближайшее время. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что не удивляйтесь, если евро продолжит терять. В случае дальнейшего падения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.1673. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1699. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1724. Самой дальней целью выступит максимум 1.1754, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1673, давление на пару усилится, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1649. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, добившееся выхода пары за пределы бокового канала, продолжают пользоваться осложнившейся геополитической ситуацией в мире. На этом фоне можно ожидать еще одной волны падения евро. В случае небольшой коррекции пары сегодня в первой половине дня, рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1699. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1673. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1649. Самой дальней целью выступит область 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1699, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары после утренней распродажи. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1724, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1754 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1673.

Описание индикаторов

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 5 января

Доллар продолжает укрепление в первые торговые дни 2026 года, и именно военные действия США в Венесуэле являются основной причиной роста.

Трейдеры, обеспокоенные геополитической нестабильностью и потенциальным расширением конфликта, ринулись в безопасные гавани, традиционно ассоциируемые с долларом. Это решение, обусловленное стремлением избежать неопределенности, оказало давление на валюты развивающихся рынков, особенно на те, чьи экономики в значительной степени зависят от экспорта сырья.

Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что не удивляйтесь, если евро продолжит терять в паре с долларом. В условиях отсутствия экономических данных, определяющих динамику валютного рынка, внимание трейдеров фокусируется на внешних факторах. Текущая волатильность и неопределенность, усугубленная геополитическими рисками, создают благоприятную почву для укрепления доллара как актива-убежища.

Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании, объему чистых займов частным лицам и изменению объёма агрегата M4 денежной массы. Эти показатели, в совокупности, дадут представление о состоянии финансовой системы страны и настроениях потребителей. Увеличение числа одобренных ипотечных кредитов, как правило, свидетельствует об оживлении на рынке недвижимости и уверенности в будущем. В свою очередь, рост объема чистых займов частным лицам может указывать на рост потребительских расходов, что, в краткосрочной перспективе, положительно сказывается на экономике. Трейдеры будут тщательно изучать сегодняшние цифры, чтобы оценить дальнейшие перспективы британской экономики и возможные действия Банка Англии.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1699 могут привести к росту евро в район 1.1724 и 1.1754;

Продажи на прорыв уровня 1.1673 могут привести к падению евро в район 1.1649 и 1.1619;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3446 могут привести к росту фунта в район 1.3475 и 1.3500;

Продажи на прорыв уровня 1.3411 могут привести к падению фунта в район 1.3374 и 1.3341;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 157.40 могут привести к росту доллара в район 157.72 и 157.96;

Продажи на прорыв уровня 157.05 могут привести к распродажам доллара в район 156.68 и 156.30;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1720 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1656 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3452 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3405 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6695 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6665 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3789 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3735 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

На что обратить внимание 5 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических публикаций на понедельник запланировано мало. Если быть точнее, то только одно – индекс деловой активности ISM в секторе производства США. Этот отчет является важным и публикуется один раз в месяц. Эксперты ожидают, что индекс останется ниже уровня 50,0, ниже которого любое значение считается негативным. Однако рост показателя выше прогнозного значения 48,3 может оказать дополнительную поддержку американской валюте.

Разбор фундаментальных событий:

Фундаментальных событий на понедельник не запланировано никаких. Правительства и центральные банки еще не вернулись с каникул, связанных с Рождеством и Новым годом, поэтому новости начнут поступать позже. Однако у рынка сейчас имеется злободневная тема – арест Николаса Мадуро и планы Трампа по установлению порядка в Гренландии и на Кубе. В целом, уже сегодня ночью мы увидели реакцию на эти события и планы, поэтому внешняя политика Дональда Трампа может оказывать влияние на курс доллара в ближайшее время. Все будет зависеть от того, какие еще действия предпримет американский президент.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Общие выводы:

В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут тяготеть к падению, так как восходящие тенденции сломлены. Однако в течение всей текущей недели доллару придется несладко из-за большого количества опасной для него макроэкономической статистики – по деловой активности, рынку труда и безработице. По евровалюте у трейдеров имеется прекрасная область для торговли 1,1655-1,1666, а по фунту – область 1,3437-1,3446.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение пятницы торговалась преимущественно вбок, в отличие от пары EUR/USD. Британский фунт также преодолел восходящую линию тренда, поэтому можно говорить о смене тенденции на нисходящую и по GBP/USD. Однако в последние несколько дней евровалюта падает, а фунт стоит на месте. И даже арест Мадуро не спровоцировал серьезного укрепления доллара против фунта стерлингов. Таким образом, мы пока остаемся при своем мнении – доллар может показывать рост лишь в рамках коррекций – локальных или глобальных. На этой неделе в Штатах будет опубликовано достаточно большое количество важной макроэкономической информации, поэтому «сказка доллара» может закончиться очень быстро. Мы также считаем, что вмешательство США и лично Дональда Трампа в политику других стран – это, скорее, негативный фактор для доллара, чем позитивный. В данное время мы по-прежнему не видим, за счет чего рынок собирается длительное время покупать доллар.

5M график пары GBP/USD.

На 5-минутном ТФ британский фунт в пятницу сформировал один неплохой торговый сигнал на покупку. В начале американской торговой сессии цена отскочила от области 1,3437-1,3446, после чего сумела пройти вверх около 45 пунктов. Напомним, что волатильность в последние недели и месяцы довольно низкая, поэтому на отработку ближайшей цели 1,3529-1,3543 рассчитывать не приходилось. Сегодня ночью пара закрепилась ниже области 1,3437-1,3446, что позволяет рассматривать уже короткие позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Как торговать в понедельник:

На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, поэтому формально технический анализ указывает на нисходящую тенденцию. Однако никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев.

В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена закрепится выше области 1,3437-1,3446, с целью 1,3529-1,3543. Короткие позиции стали актуальными после закреплении ниже области 1,3437-1,3446 с целью 1,3319-1,3331.

На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства, который обладает статусом «важный отчет».

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графике:

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась разнонаправленно, но день завершила все-таки с понижением. С технической точки зрения, все закономерно, так как ранее восходящая линия тренда была преодолена. Однако хотим напомнить о том, что в последние две недели пара не сумела преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей шестимесячного бокового канала на дневном ТФ 1,1400-1,1830. Мы считаем, что именно это истинная причина падения пары в последние дни. На этих выходных случилось еще одно беспрецедентное событие – Дональд Трамп отдал приказ о военной операции в Венесуэле и всего за несколько часов американская армия сумела отыскать и захватить президента страну Николаса Мадуро. Теперь Мадуро ждет суд в США за его террористическую и нарко-деятельность, а сам Трамп уже потирает руки в отношении Кубы и Гренландии. Как это ни странно, но трейдеры расценили это событие позитивно – сегодня ночью доллар США вырос. Вырос, правда, всего лишь на 40 пунктов, что очень мало. Но совокупность технических и фундаментальных факторов помогает американской валюте в последние недели.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу в виде двух отскоков от области 1,1745-1,1755. Начинающие трейдеры вполне могли отработать эти сигналы, если имели желание торговать сразу после Нового года и перед выходными. В первом случае цена прошла вниз около 20 пунктов, во втором – тоже 20, но падение продолжалось ночью в понедельник, и на данный момент цена практически достигла ближайшую цель – уровень 1,1666. Таким образом, оба торговых сигнала могли принести прибыль.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Как торговать в понедельник:

На часовом таймфрейме тенденция все-таки изменилась на нисходящую. Преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ, не удалось, поэтому технически падение закономерное и может продолжаться вплоть до уровня 1,1400. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем роста пары в среднесрочной перспективе.

В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,1655-1,1666. Отскок от этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1745-1,1755. Закрепление цены ниже этой области позволит оставаться в шортах с целью 1,1584-1,1591.

На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На понедельник в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в Штатах будет опубликован достаточно важный индекс деловой активности ISM для сектора производства.

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 января по системе ICT.

Биткоин уже месяц торгуется в очередном флэте и не собирается его покидать. В последние несколько дней «цифровое золото» растет, но какое значение имеет это движение, если этот рост проистекает внутри флэта? Внутри флэта следует искать торговые возможности только около его границ. Последние сигналы были получены около верхней границы – две девиации – еще в начале декабря. Сейчас криптовалюта движется вновь к верхней границе, поэтому следует ожидать новых девиаций, снятий ликвидности и/или Order-block.

В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI для новых продаж. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ. Напомним, что в случае формирования одного из этих сигналов, развернутся вниз и другие криптовалюты, где бы они не находились. В частности, эфир и солана.

Можно предположить, что арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро властями США спровоцировал рост биткоина. А рост биткоина спровоцировал рост остальных криптовалют. Однако, с нашей точки зрения, биткоин растет больше на технических факторах, а не на фундаментальных. Напомним, что флэт – это всегда рэндомное движение. А во флэте(в той или иной степени) находится сейчас весь криптовалютный рынок. Поэтому мы не связываем текущий рост с событиями в Венесуэле. Если в октябре прошлого года начался нисходящий тренд, то ему еще очень рано завершаться.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Цена сейчас как раз движется к верхней линии канала, поэтому в ближайшее время можно ожидать формирования девиаций, что позволит рассматривать новые сделки на продажу.

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 5 января по системе ICT.

Эфир продолжает восходящую коррекцию. Так как движение вверх затягивается, а биткоин еще не готов покинуть флэт, мы выделили коррекционную структуру со своей собственной линией CHOCH. Однако напомним, что в любом случае речь идет только о коррекции. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину, вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру.

Самое главное сейчас – помнить о том, что понижательные перспективы сохраняются. Таким образом, трейдеры вправе ожидать возобновления падения. Напомним, что по эфиру был сформирован отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ, который все еще актуален. А вот «бычьих» сигналов или признаков разворота на дневном ТФ нет ни одного. Зато есть пул ликвидности(линия тренда), за которым цена обязательно «сходит». А это означает, что еще, как минимум, один виток падения мы увидим.

В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, хоть в последние несколько дней мы и наблюдаем рост. Однако этот рост – внутри флэта на дневном ТФ по биткоину. Биткоин может завершить его уже в ближайшее время.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась в разные стороны с пониженной волатильностью. Среднее значение волатильности за последние полтора месяца – 75 пунктов, и это значение является достаточно низким. В пятницу волатильность была еще ниже. Однако праздники закончились, а трейдеры на этой неделе сразу же попадут в водоворот событий.

Начать следует с событий в Венесуэле, которые произошли в субботу. Трамп, «который всегда сдает назад», на этот раз перешел от слов к делу и отдал приказ о бомбардировке Каракаса и других городов Венесуэлы. Напомним, что два месяца президент США требовал от президента Венесуэлы Николаса Мадуро подать в отставку, предупреждая, что в противном случае Штаты будут вынуждены вмешаться. Трамп обвиняет Мадуро в покровительстве наркотраффика и терроризме, из-за которых страдает Америка. В ходе специальной военной операции Мадуро был захвачен американскими военными и депортирован в США, где должен предстать перед судом.

Честно говоря, сложно сказать, как отреагирует рынок на это событие сегодня, но реакция может быть достаточно сильной. Доллар вполне может укрепить свои позиции, но надолго ли? В Великобритании на следующей неделе важных событий и публикаций будет «кот наплакал». Зато в США... Первая рабочая неделя месяца означает, что будут опубликованы данные по рынку труда и безработице, от которых трейдеры сейчас и отталкиваются в своей торговле в первую очередь. Однако, помимо этих данных, будут и другие важные отчеты, которые игнорировать не стоит.

В понедельник будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства, который рискует остаться ниже «ватерлинии» по итогам декабря. В среду будут опубликованы отчеты JOLTs, ADP и ISM для сектора услуг. Отчет JOLTs вряд ли спровоцирует сильную реакцию рынка, так как крайне пространно отражает состояние рынка труда США. Отчет ADP является чуть более важным, вряд ли покажет сильное значение(судя по прогнозам), а индекс деловой активности ISM может снизиться по итогам декабря с 52,6 до 52,3 пунктов.

В пятницу будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы за декабрь, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Рынок ожидает, что количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора окажется ниже, чем в ноябре, а уровень безработицы останется без изменений на 4,6%. Однако хотим напомнить, что 60 тысяч новых рабочих мест – это очень мало для того, чтобы считать рынок труда США «восстанавливающимся». Таким образом, в течение всей текущей недели доллар, скорее, будет падать, чем расти. В целом, именно это и нужно, так как техническая картина продолжает указывать на восходящий тренд, а с провальными данными из США расти обеим валютным парам будет гораздо проще. Но в то же время напоминаем, что прогнозы – это всего лишь прогнозы, а реальные значения отчетов нередко кардинальным образом отличаются от них.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 64 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В понедельник, 5 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3392 и 1,3520. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3428

S2 – 1,3367

S3 – 1,3306

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3489

R2 – 1,3550

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3550 остается актуальной на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3392 и 1,3367 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась достаточно слабо, так как 53 пункта волатильности – это мало даже для евровалюты. По сути, в пятницу рынок продолжал отдыхать и праздновать, но уже сегодня нормальная работа рынка должна восстановиться. Правда, это не означает, что волатильность тут же подскочит вверх. Напомним, что рынок торговал крайне неохотно не только в течение рождественской и новогодней недели. Он торгует очень вяло уже несколько месяцев подряд. Однако и в этом нет ничего удивительного, так как на дневном ТФ уже 6 месяцев подряд наблюдается флэт, который и объясняет слабое желание трейдеров открывать сделки.

Также хотим напомнить, что в декабре важных новостей, событий и публикаций было огромное количество, однако активнее пара EUR/USD двигаться не стала, а покинуть флэт не сумела. Поэтому движения цены на этой неделе будут в первую очередь зависеть от самих трейдеров, а не от макроэкономического фона. Макроэкономический фон – это лишь триггер для трейдеров. Отрабатывать его или нет, и с какой силой – решать рынку.

Тем не менее, закрывать глаза на макроэкономические события тоже не стоит. В Евросоюзе на этой неделе будут опубликованы отчеты по инфляции, деловой активности и безработице. Эти отчеты мы не считаем важными в текущих обстоятельствах, так как рынок продолжает быть полностью сосредоточенным на американских отчетах по рынку труда, безработице и инфляции. К ЕЦБ вопросов у трейдеров сейчас нет никаких. Инфляция в ЕС стабильно находится около 2%, экономика растет умеренными темпами, ЕЦБ не имеет никаких оснований для изменения ключевой ставки в ближайшее время. Поэтому реакция на все опубликованные в Евросоюзе данные может быть крайне слабой. Тем более, что на этой неделе выйдут важные данные в США, и рынок в первую очередь будет отрабатывать их.

Об американской статистике мы еще поговорим в статье по GBP/USD, а в этой статье лишний раз напомним трейдерам о том, что, с технической точки зрения, пара вполне может начать падение к уровню 1,1400. Боковой канал у нас ограничен уровнями 1,1400 и 1,1830 и так как за последние две недели преодолеть уровень 1,1830 не получилось, может начаться падение евровалюты и, соответственно, рост доллара, для чего не нужны соответствующие макроэкономические данные. Поэтому доллар может расти в ближайшие недели даже с плохими новостями из-за океана. А сами новости не следует выворачивать наизнанку, чтобы хоть как-то объяснить очередное алогичное движение на рынке.

Однако есть и другой вариант развития событий. Если американская статистика провалится, рынок может предпринять новую попытку преодоления уровня 1,1830. Если она окажется удачной, флэт будет завершен, а мы увидим долгожданное возобновление восходящего тренда 2025 года.

Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 января составляет 41 пункт и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1678 и 1,1760 в понедельник. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в начале декабря в область перекупленности, но небольшой откат мы уже увидели. На прошлой неделе была сформирована «бычья» дивергенция, которая указывает на возобновление восходящего тренда.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1719

S2 – 1,1658

S3 – 1,1597

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1780

R2 – 1,1841

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепился ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1700 и 1,1658 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.

Пояснения к иллюстрациям:

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 января. Фунт не хочет на Юга вслед за евро.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение, но ниже важной линии Сенкоу Спан Б закрепиться не смогла. Таким образом, по фунту, несмотря на преодоление линии тренда, тенденция остается восходящей. Праздники закончились, трейдеры возвращаются на рынок после двухнедельного отдыха, календарь событий вновь наполняется важными данными.

Как мы уже говорили, текущая неделя может быть достаточно «штормовой». Буря может начаться уже сегодня из-за военной операции Дональда Трампа в Венесуэле, так как вряд ли событие подобного масштаба останется без внимания рынков. Хотим заметить, что арестом Мадуро конфликт между США и Венесуэлой может не ограничиться. Поэтому наверняка нас ждет еще много интересных событий вокруг этого события. Помимо этого, на этой неделе будет опубликована важная макроэкономическая статистика в США, которая тоже повлияет на движение пары GBP/USD. Однако, если абстрагироваться от всех этих событий, то выше линии Сенкоу Спан Б фунт стерлингов сохраняет хорошие шансы на продолжение роста против доллара США.

На 5-минутном ТФ в пятницу пара постоянно меняла направление движения, поэтому сигналов было сформировано достаточно много. Однако в области их формирования пролегало сразу две линии Ишимоку и уровень 1,3437. Таким образом, отработать можно было разве что отскок от уровня 1,3437(из-за его высокой точности) или же закрепление выше критической линии Киджун-сен(так как сверху имеется пространство для роста).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 января.

Отчет COT.

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, но доминируют сейчас некоммерческие трейдеры с... продажами. Спекулянты все чаще продают фунт, но, как мы уже говорили, неважно, насколько низок спрос на британскую валюту. На доллар США он зачастую еще ниже.

Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 23 декабря) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 5,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов.

В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Мы считаем, что рост фунта стерлингов в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. Тенденция по фунту практически на всех ТФ остается восходящей. Быкам важно не упустить линию Сенкоу Спан Б и не провалиться ниже нее.

На 5 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3421) и Киджун-сен (1,3464) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

В понедельник календарь Великобритании пуст, а в США будет опубликован важный индекс деловой активности в секторе производства ISM. Если этот отчет порадует своим значением, пара может предпринять еще одну попытку закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и окончательно перенастроиться на нисходящий лад. В противном случае мы увидим закономерный рост.

Торговые рекомендации:

Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже линии Сенкоу Спан Б с целью 1,3369-1,3377. Длинные позиции будут актуальны, если цена закрепиться выше критической линии с целью 1,3533-1,3548 или в случае красноречивых отскоков от уровня 1,3437 или линии Сенкоу Спан Б.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 января. Праздники закончились, коррекция продолжается.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться достаточно слабо и с нисходящим уклоном. На прошлой неделе пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, ниже линий индикатора Ишимоку, а попутно не сумела преодолеть область 1,1800-1,1830, которая выступает верхней границей бокового канала на дневном ТФ. Таким образом, падение пары довольно закономерное на основании технических факторов. Однако в длительное падение пары мы пока не верим. На этой неделе будет опубликовано много важных отчетов в США, а трейдерам еще предстоит понять, как доллар отреагирует на военную агрессию Америки в отношении Венесуэлы и захват ее президента. Напомним, что падение пары – это рост доллара США, и нам пока крайне сложно представить себе, на основании чего он может расти на этой неделе.

В техническом же плане американская валюта вполне может дорожать, так как выйти из бокового канала 1,1400-1,1830 вновь не удалось, а локальная тенденция сменилась на нисходящую. Так как флэт сохраняется, то доллар вполне может расти при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне. Хотя, конечно, если данные из-за океана вновь окажутся слабыми, нисходящая коррекция может остаться коррекцией и не превратиться в тенденцию.

На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала, которые трейдеры вполне могли отработать, не забывая о слабой волатильности. Цена дважды отскочила от области 1,1750-1,1762, в обоих случаях движение на Юг составило около 25 пунктов. Мы понимаем, это немного, но повлиять на силу движений на рынке мы не можем, а о слабой волатильности пишем уже несколько месяцев подряд. Таким образом, трейдеры должны осознавать это, открывая любые позиции.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал цене не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами.

На 5 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1752). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На понедельник в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, но в Штатах выйдет первый важный отчет на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Помня о событиях в Венесуэле, нас может ждать достаточно волатильный день.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от нее снизу сделает актуальными короткие позиции с целью область 1,1657-1,1666. Закрепление выше нее даст возможность открывать лонги с целью 1,1810-1,1830.

Пояснения к иллюстрациям:

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

05 January 2026

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).

Возможно Вам это будет интересно：

ВЫВОД ВАШИХ ВИДЕО TOP10 YOUTUBE БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН

Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Доллар продолжает укрепление. Видеопрогноз на 5 января

Рынок идет на четвертый круг

EUR/USD. 5 января. Шоу начинается

GBP/USD. 5 января. Доллар стабильно плох и ждет индекс ISM

Трамп хочет полный доступ к венесуэльской нефти

Одного обещания мало?

Лагард готовит себе приемника?

Биткоин и первые позитивные сигналы

Фондовый рынок на 5 января: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 января

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Фунт вернулся к нижней границе канала

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Евро остается под давлением

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 5 января

На что обратить внимание 5 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Разбор фундаментальных событий:

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Общие выводы:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары GBP/USD.

5M график пары GBP/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в понедельник:

Основные правила торговой системы:

Что на графике:

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы:

1Н график пары EUR/USD.

5M график пары EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в понедельник:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 января по системе ICT.

Общая картина BTC/USD на 1D.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 5 января по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D.

Анализ ETH/USD 4Н.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

Пояснения к иллюстрациям:

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. С корабля на бал.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники закончились, пора приступать к работе.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 января. Фунт не хочет на Юга вслед за евро.

Анализ GBP/USD 5М.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Отчет COT.

Анализ GBP/USD 1Н.

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 января. Праздники закончились, коррекция продолжается.

Анализ EUR/USD 5M.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Отчет COT.

Анализ EUR/USD 1Н.

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Возможно Вам это будет интересно：

Работа в России

Полезная информация

Развлечения

О нас: