Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

WTI. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая напряженность и ослабление доллара США поддерживают цены на нефть.

.

Опубликованные во вторник оптимистичные данные о росте экономики США, а также риски перебоев в поставках нефти из Венесуэлы и России продолжают благоприятно влиять на этот важнейший сырьевой товар, поддерживая цены выше круглого уровня 58,00.
В то же время, ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и опасения относительно ее независимости — особенно на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который настаивает на снижении ставок — оказывают давление на доллар США. В результате индекс доллара (DXY) опустился до уровня, которого не было с начала октября,
что создает поддержку ценам на сырьевые товары, номинированные в долларах, включая нефть.
А с технической точки зрения, цена на сырьевой товар остается ниже нисходящей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящей в районе круглого уровня $59,00, и ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA),расположенной чуть ниже круглого уровня $59,00. Именно эти уровни ограничивают рост. Эти скользящие средние продолжают снижаться, сохраняя общий настрой слабым. Преодоление круглого уровня $59,00 может изменить краткосрочный настрой, открывая путь для дальнейшего роста.
Поддержку нефть нашла на круглом уровне $58,00, как раз там, где проходит 20-дневная SMA. Если цены не удержат этот уровень, то ускорят падение к следующему круглому уровню $57,00, с некоторой остановкой на пути у слияния 9 и 14-дневных ЕМА.
И пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, быки не имеют сил подняться.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Неутешительные итоги года для доллара

.

На 2026 год большинство аналитиков прогнозирует доллару... падение. Кого-нибудь удивил этот прогноз? Кто-нибудь задается всерьез вопросом, почему? На мой взгляд, ответы на эти вопросы очевидны, но стоит сначала полностью разобраться с 2025 годом.

Основной проблемой доллара в следующем году может стать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ФРС и потеря независимости ФРС. И в первом, и во втором случае речь будет идти только о снижении процентной ставки в то время, как некоторые центральные банки мира готовятся к ужесточению. Например, ЕЦБ. В данное время нельзя сказать, что Европейский регулятор готов повысить процентные ставки в первой половине 2026 года, но все же речи о смягчении политики уже не идет. Следовательно, ставки некоторых ЦБ могут начать расти, а ставки ФРС – продолжать снижаться. И это ключевой фактор будущего падения доллара, если не принимать во внимание никому неизвестную политику Трампа.

Теперь отметим один очень важный факт. Доллар падал большую часть 2025 года на фоне сохранения ставки ФРС и активного смягчения политики ЕЦБ и Банка Англии. Следовательно, факторы падения для американской валюты были настолько сильны, что даже сохранение ставок ФРС при одновременном снижении в Европе и Великобритании не спасали американскую валюту. Что будет в следующем году, когда ФРС будет снижать, а другие банки – повышать?

Напомню, что ставки – это не просто цифра, от которой отталкиваются коммерческие банки при определении стоимости кредитов и доходности депозитов. Это ключевой инструмент влияния на экономику. Низкие ставки стимулируют экономический рост, рынок труда и... инфляцию. Но почему в этом случае доллар не пользуется спросом? Потому что параллельно с этим падает доходность американских инвестиций. Банковские депозиты в Европе начинают предлагать большую доходность инвесторам, казначейский облигации – тоже. На фоне полного отсутствия понимания вектора политики США при Дональде Трампе, инвесторы все чаще выбирают безопасные активы с понятным политическим курсом.

Также многие аналитики отмечают, что в 2026 году многие страны покажут сильный экономический рост, что повысит привлекательность внешних инвестиций для них. Все это означает для американского доллара, что спрос на него будет и дальше снижаться. По поводу «пузыря» американского фондового рынка слухи ходят уже несколько лет. Экономисты уверены – рано или поздно он лопнет.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 24 декабря. Почему отчет по ВВП не придал доллару импульса?

Анализ GBP/USD. 24 декабря. А был ли рост доллара?

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. 24 декабря. Почему отчет по ВВП не придал доллару импульса?

.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких.

На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн.

Американская экономика продолжает восхищать. Но это все, что восхищает...

Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а амплитуда движений была такой, как будто рынок уже начал разрезать праздничную индейку. Участники рынка торговали весьма активно в первые два торговых дня недели, но к среде их запал иссяк. И я не могу им поставить это в вину. Праздники – есть праздники. В конце уходящего года я бы даже не стал разбирать различные факторы и события, которые могут повлиять на движение инструмента до конца года. В праздники активность рынка в любом случае падает, и даже те редкие отчеты, которые все же выйдут(Новый год в Америке и Европе не считают главным праздником в году), вряд ли вызовут сильную реакцию. Тем не менее, один факт я бы хотел отметить.

Вчера в Америке вышел отчет по инфляции, который показал очень высокое значение в третьем квартале. После этого отчета сразу же возник вопрос: почему спрос на валюту США вырос минимально? Что еще нужно трейдерам для покупок доллара, если не стремительный экономический рост? Проблема заключается в том, что рост ВВП США никак не повлияет на денежно-кредитную политику ФРС. Следует понимать, что комитет FOMC три заседания подряд голосует за снижение процентных ставок не потому, что экономика слаба, а потому что рынок труда слаб. При растущей на 4,3% экономике рынок труда продолжает «охлаждаться», что требует от ФРС активных «голубиных» решений. Поэтому спрос на валюту США практически не увеличился.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 24 декабря. А был ли рост доллара?

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи.

На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/JPY находится в зоне бычьей консолидации.

.

Пара AUD/JPY находится в зоне консолидации, сохраняя позиции близко к своим самым высоким уровням с июля 2024 года, достигнутым накануне.
Японская иена получила небольшой краткосрочный импульс после публикации протокола октябрьского заседания Банка Японии, в котором было подчеркнуто широкое согласие о необходимости продолжать повышать ставки, если экономические прогнозы оправдаются. На декабрьском заседании Банк Японии поднял учетную ставку до 0,75%, что является 30-летним максимумом, и оставил открытой возможность для дальнейшего ужесточения денежной политики. В условиях сохраняющейся геополитической неопределенности это укрепляет статус дальневосточной валюты как защитного актива, оказывая некоторое давление на кросс-курс AUD/JPY.
Тем временем, протокол декабрьского заседания Резервного банка Австралии (RBA), опубликованный во вторник, продемонстрировал, что совет директоров становится менее уверенным в необходимости сдерживания денежно-кредитной политики, и дал понять, что следующий шаг может быть направлен на повышение процентной ставки, при условии возникновения устойчивого инфляционного давления. В частности, по итогам октября инфляция в Австралии достигла 3,8%, увеличившись с 3,6% в предыдущем году, что усиливает ожидания повышения ставки уже в феврале 2026 года. Эти факты поддерживают австралийский доллар и кросс-курс AUD/JPY.
Фундаментальный анализ предполагает, что любое существенное коррекционное снижение можно воспринимать как возможность для покупок, которое останется ограниченным из-за низкой ликвидности в конце года. Поэтому, прежде чем утверждать, что падение будет глубоким, стоит дождаться заметного продолжения нисходящего тренда.
А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды в четверг,а также на публикацию индекса потребительских цен в Токио в пятницу, которые сыграют ключевую роль в формировании краткосрочной динамики курса японской иены и могут дать новый импульс для кросс-курса AUD/JPY.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, гистограмма MACD снова набирает высоту, подтверждая позитивный прогноз, но стоит обратить внимание, что индекс относительной находится на границе зоны перекупленности, указывая на некоторую консолидацию. Для дальнейшего роста паре нужно преодолеть ближайшее сопротивление 104,70. А основная поддержка вблизи круглого уровня 104,00, рядом с которым проходит 9-дневная ЕМА.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. 24 декабря. А был ли рост доллара?

.

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн.

Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4 может еще принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, и сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн.

Британец заканчивает год около пиков года

Курс инструмента GBP/USD в течение среды практически не изменился, что полностью соответствует предпраздничному настроению рынка. Завтра – Рождество, и рынки будут закрыты. В конце года я бы хотел обратить внимание моих читателей на один очень интересный факт. Мы увидели(если волна 4 завершена) сильную и длительную коррекцию инструмента GBP/USD, которая длилась больше 4 месяцев. Некоторые из трейдеров посчитали, что это – не коррекция, а начало нового тренда. Я выступал против таких прогнозов на основании новостного фона и волновой разметки. По состоянию на 24 декабря британский фунт торгуется на отметке 1,3500. Два пиковых значения 2025 года – 1,3725 и 1,3787. Следовательно, британец завершает год всего в 200-300 пунктах от максимальных значений. До конца года – еще четыре полных торговых дня, а за это время фунт стерлингов спокойно может прибавить еще пунктов 100, учитывая повышательный набор волн, который продолжает построение.

Все, что я хочу сказать, повышение инструмента GBP/USD будет продолжено. Коррекция была длительной и изматывающей, но остается коррекцией. На этой неделе даже сильный отчет по ВВП США не помог доллару «отстоять свои права». На мой взгляд, «время доллара» прошло. Рынок готовится к новому витку торговой войны, смягчению политики FOMC, а все позитивные для доллара факторы уже успел отыграть во второй половине 2025 года.

Общие выводы

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение и в данное время осуществляется четвертая попытка прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Цели движения – 1,3550 и 1,3720.

Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Smart money. Рынок закрывается сегодня

.

Пара EUR/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 9, что дало нам еще один сигнал на покупку. Напомню, что началось всё еще с имбалансов 3 и 8, тоже «бычьих». Пара образовала два сигнала на покупку, а у трейдеров имелась прекрасная возможность зайти в продолжение «бычьего» тренда по наиболее выгодному курсу. Сейчас эта сделка на покупку находится в прибыли около 260 пунктов. Трейдеры сами могут решать, что дальше делать: ждать большей прибыли или же закрывать сделку сейчас. Лично я жду большего роста от европейской валюты. В последние месяцы я не раз обращал внимание трейдеров на очевидный факт: «бычий» тренд сохраняется. Таким образом, все это время я ждал нового наступления быков. Теперь я жду отработки пиков 2025 года и «медвежьего» имбаланса недельного графика (виден на картинке).

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена, реакция на «бычий» имбаланс 9 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. В случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это.

Информационный фон в среду фактически отсутствовал, а активность трейдеров за день до Рождества Христова отсутствовала. Несмотря на довольно активные действия трейдеров в понедельник и вторник, они тоже хотят насладиться праздником. Сегодня рынок закрывается до пятницы.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

25 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать, а сам рынок – будет закрытым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а на этой неделе – после отбоя от имбаланса 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Четыре кризиса конца года: Россия и НАТО, доллар, криптовалюты и рынок чипов

.

Мир завершает 2025 год на фоне напряженной и непредсказуемой обстановки, в которой политические трения, валютные колебания и технологические сдвиги сплетаются в мощный вектор перемен.

Россия публично предупреждает о рисках прямого конфликта с НАТО, ставя под угрозу стабильность глобального порядка. Одновременно доллар США демонстрирует крупнейшее падение за десятилетия, сигнализируя об изменениях в экономической политике и доверии к американской валюте.

На этом фоне рынки драгоценных металлов стремительно растут, устанавливая исторические рекорды, а криптовалюты, напротив, уходят в фазу устойчивого спада.

Дополняет картину потрясений неожиданный разрыв между Nvidia и Intel, способный изменить равновесие в высокотехнологичной индустрии.

Четыре ключевых события этой недели раскрывают масштаб и многогранность трансформаций, с которыми предстоит столкнуться инвесторам, трейдерам и стратегам в новом году.

МИР НА ГРАНИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РОССИИ и СНИЖЕНИЕ ДОЛЛАРА

Международная обстановка продолжает обостряться: Россия предупреждает об опасности военного столкновения с НАТО, на фоне чего давление на доллар США усиливается, а трейдеры пересматривают стратегии в ожидании новых решений Федеральной резервной системы. События конца года формируют уникальные условия на финансовых рынках, давая опытным игрокам шанс извлечь прибыль из геополитических и экономических провалов.

22 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с тревожным заявлением в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве. Он предупредил, что Россия и НАТО находятся на опасной грани прямого военного столкновения, что в условиях противостояния ядерных держав может привести к «катастрофическим последствиям».

Рябков прямой речью обвинил Великобританию, Францию и администрацию президента США в эскалации напряженности на рубеже 2024 – 2025 годов. По его словам, Запад «довел ситуацию до края пропасти», создавая реальную угрозу неконтролируемой эскалации.

При этом российский дипломат заявил о готовности Москвы юридически закрепить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО или ЕС. «Все слухи о якобы планируемом нападении России – это дешевая и примитивная провокация», – подчеркнул Рябков, демонстрируя готовность к диалогу.

Дополнительную напряженность создает и истекающий срок действия Договора СНВ-3 – последнего соглашения между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. Документ ограничивает стороны 1?550 развернутыми боеголовками и 700 средствами доставки и действует до 5 февраля 2026 года. Владимир Путин предложил продлить договор еще на год, однако со стороны Вашингтона пока не последовало четкого ответа.

Рябков также подчеркнул, что в случае возобновления Соединёнными Штатами испытаний ядерного оружия, Россия оставит за собой право на зеркальный ответ.

На фоне геополитической напряженности продолжаются дипломатические усилия. США организовали серию мирных переговоров в Майами с целью урегулирования конфликта на Украине, который длится уже почти четыре года. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что текущие предложения выглядят «достаточно солидными», хотя окончательное соглашение пока маловероятно.

Одновременно страна потрясена громкими инцидентами. В Москве в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фаниль Сарваров – третий случай убийства высокопоставленного российского военного за последние 13 месяцев. Следствие предполагает возможную украинскую причастность, что еще больше обостряет ситуацию.

Тем временем экономическая повестка демонстрирует неоднозначные сигналы. Доллар США завершает 2025 год с самым глубокой годовой просадкой за более чем 20 лет – валюта потеряла 9,9% по отношению к корзине иностранных валют.

Индекс доллара опустился до 97,767, достигнув минимального уровня за последние 2,5 месяца. Этот обвал стал худшим со времен 2003 года, несмотря на сильные экономические показатели: ВВП США в третьем квартале вырос на впечатляющие 4,3%, превзойдя прогнозные 3,3%.

Тем не менее, в условиях замедления инфляции эксперты ожидают дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Главный экономист Goldman Sachs по США Дэвид Мерикл прогнозирует два дополнительных снижения ставки на 25 базисных пунктов до уровня 3 – 3,25% в течение следующего года.

Аналитики HSBC выражают беспокойство не только по поводу монетарной политики, но и по поводу независимости ФРС. В декабре премия за риск в долларе выросла, что может указывать на растущий скепсис по поводу независимости Федеральной резервной системы.

При этом все активнее обсуждается влияние бывшего президента Дональда Трампа, который дал понять, что пост главы ФРС займет лишь тот, кто будет ему лоялен. Подобные комментарии подрывают доверие инвесторов и провоцируют отток капитала из долларовых активов.

Сразу несколько значимых факторов – геополитическая нестабильность, рост металлов на фоне падения доллара, а также ожидания мягкой политики ФРС – открывают перед трейдерами разнообразные сценарии и торговые идеи. Инвесторам стоит обратить внимание на золото, которое традиционно растет во времена нестабильности, валютные пары с долларом США, особенно EUR/USD и GBP/USD, а также на фондовые индексы, чувствительные к ставкам.

Снижение доллара делает привлекательными покупки рискованных активов, таких как акции, сырьевые валюты (например, австралийский и новозеландский доллар), а также криптовалюты. Одновременно сохраняется интерес к защитным активам, включая золото, серебро и швейцарский франк.

Все описанные в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Открыть торговый счет можно всего за несколько минут, при этом клиенты получают доступ к конкурентным спредам, быстрому исполнению ордеров и профессиональной аналитике. Чтобы держать руку на пульсе скачайте мобильное приложение и управляйте своими сделками из любой точки мира.

Серебро установило исторический рекорд: что стоит за стремительным ростом цен на драгоценные металлы?

На уходящей неделе рынок драгоценных металлов оказался в центре внимания инвесторов по всему миру: серебро взлетело до рекордной отметки $72,70 за унцию, завершив год с впечатляющим ростом в 140 – 150%. Этот результат не только превзошел показатели золота, но и стал самым высоким годовым приростом с 1979 года. В то же время платина достигла абсолютного максимума выше $2 300 за унцию, а палладий обновил трехлетние вершины, приблизившись к $1 920. Все это подчеркивает исторический подъем драгоценных металлов, наблюдаемый в 2025 году.

К 24 декабря цена серебра стабилизировалась на уровне $72,11 за унцию, хотя днем ранее впервые в истории преодолела психологическую отметку в $70. Рост белого металла отличается от других активов – он обусловлен серьезными структурными перекосами на рынке. По данным Института серебра, рынок уже пятый год подряд сталкивается с дефицитом предложения, и к 2025 году совокупный дефицит с 2021 года может достичь 800 миллионов унций – это практически равняется годовому объему добычи.

Дополнительным фактором стали растущие масштабы промышленного спроса. В 2024 году спрос со стороны производств достиг рекордных 680,5 миллиона унций. Это связано с нарастающим использованием серебра в электронике, солнечных панелях, а также в бурно развивающемся секторе электромобилей, что продолжает подстегивать интерес к металлу.

Платина значительно увеличила свои позиции, достигнув $2 384,90 за унцию. Палладий, в свою очередь, укрепился более чем на 100% за год, зафиксировав многолетний максимум в районе $1 920.

По словам Ахмада Ассири, стратег-исследователя компании Pepperstone, серьезные изменения цен связаны не только с глобальными макроэкономическими условиями, но и с уникальной фундаментальной динамикой. «Серебро реагирует на многие из тех же экономических факторов, что и золото, но его зависимость от структурного дефицита и спекулятивного интереса усиливает волатильность», – прокомментировал эксперт в интервью Reuters.

Переломным моментом стал октябрь 2025 года, когда произошло так называемое короткое сжатие (short squeeze) на рынке. 9 октября лондонские ставки аренды серебра взлетели до 39% – это в семь раз выше среднего уровня. Такой скачок сигнализировал о крайнем дефиците физического металла, вызванном массовым оттоком серебра из хранилищ Лондона для удовлетворения растущего спроса в Нью-Йорке и Индии. По данным Bloomberg, это вызвало настоящую панику на рынке, прежде чем ставки начали возвращаться к более устойчивому уровню – около 5,6%.

Исторический рост цен на драгоценные металлы подчеркивает серьезные системные изменения на рынке: дефицит физического предложения, усиление промышленного спроса и возросшая волатильность создают уникальные торговые возможности для инвесторов и трейдеров.

Трейдеры могут извлечь выгоду из текущей рыночной ситуации, используя активную торговлю фьючерсами или контрактами на разницу (CFD) на серебро, платину и палладий. Особенно интересными могут быть краткосрочные стратегии в условиях высокой волатильности, с опорой на технический анализ и макроэкономические данные. Кроме того, долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность накопления позиций на фоне структурного дефицита и растущего спроса.

Крипторынок под давлением: капитализация опустилась ниже $3 трлн, Bitcoin теряет позиции

23 декабря 2025 года стало переломным моментом для криптовалютного рынка: его совокупная капитализация опустилась до $2,97 трлн, впервые за долгое время оказавшись ниже важной психологической отметки в $3 трлн. Это событие укрепило мнение многих аналитиков о том, что рынок вступил в фазу затяжного медвежьего тренда. Флагман криптовалют Bitcoin потерял более 30% своей стоимости от октябрьского исторического максимума в $126 000, торгуясь в районе $88 000.

Настроения инвесторов подтверждают и рыночные индикаторы. Так, индекс страха и жадности Yahoo Finance фиксирует отметку 29, что указывает на зону «крайнего страха». В течение декабря этот показатель оставался стабильно низким, опускаясь до экстремальных 16 пунктов – значений, не наблюдаемых с медвежьего дна 2022 года.

Внимание участников рынка приковано к тревожному сигналу – инвесторы массово выходят из спотовых Bitcoin-ETF. По данным последнего отчета, общие оттоки составили $142,19 млн, и крупнейший вклад в эту статистику внесли продукты от Grayscale и Bitwise.

Согласно аналитике CryptoQuant, опубликованной 18 декабря, рынок Bitcoin вступил в фазу структурного понижения. Эксперты отмечают истощение трех ключевых групп покупателей, способных поддерживать цену актива, что добавляет уверенности в предположении о наступлении медвежьего тренда. Аналитики полагают, что текущее движение является частью завершения классического четырехлетнего цикла Bitcoin, традиционно сопровождаемого халвингом и его постэффектами.

Еще один важный показатель – доминирование Bitcoin в криптовалютной экосистеме – выросло до 59,12% по версии CoinCodex. Это говорит о резком снижении интереса к альткоинам, инвесторы стремятся перевести средства в более устойчивые активы во времена турбулентности.

Альтернативные активы теряют доверие, что подчеркивается и в статистике оттока капиталов из ETF: с 15 по 19 декабря они достигли $497 миллионов. Наибольший отток среди всех продукции показал фонд IBIT от BlackRock – $240,3 млн.

Ситуация на крипторынке подтверждает переход к фазе устойчивого спада, где ведущие индикаторы демонстрируют растущий страх среди инвесторов и движение капитала в сторону Bitcoin как более консервативного и «безопасного» криптоактива.

Тем не менее, такая рыночная среда открывает перед трейдерами множество возможностей для спекулятивной прибыли и хеджирования рисков. Например, снижение стоимости Bitcoin может стать хорошей точкой для входа в позицию с расчетом на будущий отскок, а также источником краткосрочных прибылей при торговле на понижение через производные инструменты.

Трейдеры могут использовать текущий рынок для заработка как на падении цен активов, открывая короткие позиции или используя деривативы, так и для формирования долгосрочных портфелей в ожидании нового цикла роста. Важно грамотно оценивать риски и применять технический и фундаментальный анализ при принятии торговых решений.

Nvidia разрывает ключевой проект с Intel: акции падают, доверие под ударом

Технологический мир вздрогнул после новости о том, что Nvidia, один из крупнейших в мире производителей графических процессоров, отказалась от планов тестирования передового производственного процесса Intel – 18A. Это решение уже привело к ощутимому падению акций Intel: в предрыночных торгах в среду бумаги компании показали снижение до 5%. Источники агентства Reuters, знакомые с ситуацией, подтвердили прекращение сотрудничества, поставив под сомнение перспективы одного из самых амбициозных проектов Intel последних лет.

Проект, от которого отказалась Nvidia, предполагал использование 18A – новейшей литографической технологии Intel, сопоставимой с 2-нанометровым техпроцессом. Он включает инновации, такие как транзисторы RibbonFET и систему подачи питания PowerVia.

По заявлениям Intel, эта разработка обеспечивает 15-процентное улучшение производительности на ватт и на 30% увеличивает плотность размещения транзисторов по сравнению с предыдущим техпроцессом Intel 3. Компания начала массовое производство по данному стандарту на аризонской фабрике Fab 52, и первый процессор, созданный на его базе, должен был стать Panther Lake для ПК.

Тем не менее, несмотря на технологические успехи, сотрудничество с Nvidia могло бы стать серьезным прорывом для Intel в битве за долю на рынке литейных услуг, где доминирует Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Решение Nvidia, безусловно, наносит мощный удар по репутации и бизнес-амбициям Intel. Особенно это критично, учитывая, что единственным крупным заказчиком 18A остаётся сама Intel.

Отметим, что всего три месяца назад Nvidia и Intel объявили о многообещающем партнерстве: американские гиганты планировали совместную разработку x86-процессоров, оптимизированных под задачи искусственного интеллекта, а также создание гибридных «систем-на-кристалле», объединяющих CPU от Intel и графику RTX от Nvidia.

В рамках этой кооперации Nvidia даже согласилась вложить 5 миллиардов долларов в акции Intel по цене $23,28 за штуку – сделку, одобренную антимонопольными органами США 19 декабря. Однако сегодняшние события ставят дальнейшую реализацию этого соглашения под вопрос.

Официальный представитель Intel, комментируя произошедшее, заявил лишь, что разработка 18A "продолжается успешно", избежав при этом конкретики в отношении отношения Nvidia к проекту. Такая неопределенность дополнительно провоцирует рынок: в понедельник акции Intel завершили торги на уровне $36,24, однако на фоне новостей упали до отметки $34,65 в предрыночной сессии.

Решение Nvidia отказаться от поддержки технологии 18A подчеркивает сохраняющиеся проблемы Intel в литейном бизнесе – секторе, в котором она стремится конкурировать с такими тяжеловесами, как TSMC.

Учитывая заявления финансового директора Intel Дэвида Зинснера о том, что приемлемый уровень выхода годной продукции 18A будет достигнут не ранее 2027 года, инвесторы явно начинают пересматривать свои ожидания от этой инициативы. Потеря потенциального клиента институционального уровня, такого как Nvidia, может отразиться на стоимости акций Intel и изменить расстановку сил в отрасли.

Для трейдеров эта ситуация открывает сразу несколько возможностей. Во-первых, падение акций Intel создает потенциал для спекулятивной торговли на понижении или отскоке от уровня поддержки. Во-вторых, внимание инвесторов может переключиться на другие технологические компании, которые могут получить выгоду от ослабления позиций Intel на рынке чипов – это создает шанс для операций внутри сектора полупроводников.

Торговые инструменты, о которых шла речь в статье, включая акции Intel и Nvidia, доступны для торговли через платформу InstaForex. Открытие торгового счета на InstaForex даст вам доступ к мировым фондовым рынкам, а фирменное мобильное приложение компании обеспечит удобство и быстроту сделок в режиме реального времени, где бы вы ни находились.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

SOL/USD: сценарии динамики на 24.12.2025

.

Сегодня большинство криптовалют торгуются в узком диапазоне на фоне снижения ликвидности в предпраздничные дни, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «SOL/USD: солана как альтернатива биткоину».

Что касается пары SOL/USD, то сегодня она торгуется в диапазоне 120.00–123.00, двигаясь зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 166.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 138.00 (ЕМА200 на недельном графике), тестируя также на пробой стратегический уровень поддержки 128.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий рынок цены от медвежьего.

Пробой сегодняшнего минимума 120.55 может стать сигналом для новых коротких позиций, что также будет означать вероятность более глубокого снижения уже в рамках глобального медвежьего рынка с целями вблизи локальных уровней поддержки 112.10 (минимумы марта), 100.00 («круглый» уровень), 95.20 (минимумы апреля 2025 года).

В альтернативном сценарии первым сигналом для возрождения позитивной динамики может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 125.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возврат цены в зону выше отметки 128.00. Цели восходящей коррекции расположены в зоне уровней сопротивления 134.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 144.00 (ЕМА144 на недельном графике), где промежуточными этапами выступают достижения ключевых уровней сопротивления 138.00, 141.00 (ЕМА50 на дневном графике).

Для окончательного же возрождения восходящей динамики цене необходимо будет преодолеть ключевые уровни сопротивления 163.00 (ЕМА144 на дневном графике), 166.00.

Пока же фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения, а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках остаются на стороне продавцов.

В основном сценарии ожидаем дальнейшее снижение.

Уровни поддержки: 113.00, 112.00, 111.00, 100.00, 97.00, 96.00, 95.00

Уровни сопротивления: 125.00, 125.70, 128.00, 134.50, 138.00, 141.00, 144.00, 163.00, 166.00

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Sell Stop 119.90. Stop-Loss 125.10. Цели 119.00, 118.00, 113.00, 112.00, 111.00, 100.00, 97.00, 96.00, 95.00
• Альтернативный сценарий: Buy Stop 125.10, 125.80. Stop-Loss 121.90. Цели 128.00, 134.50, 138.00, 141.00, 144.00, 163.00, 166.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Smart money. Праздники начались!

.

Пара GBP/USD выполнила отбой от «бычьего» имбаланса 11 и возобновила процесс роста, как я и предполагал. Реакция на «бычий» имбаланс 11 оказалась уже второй, первый один сигнал на покупку был получен еще на прошлой неделе. На данный момент сделки на покупку находятся в прибыли уже около 400 пипсов по скромным подсчетам, и трейдеры могут сами решать, что делать дальше. На мой взгляд, процесс роста британца будет продолжен. Однако завтра рынок закрыт, в пятницу, вероятно, мы не увидим никаких интересных движений. Затем – выходные, три рабочих дня и – Новый год. Если в этот период времени мы и увидим движения на рынке, то они не будут связаны с информационным фоном. Также отмечу, что был образован новый «бычий» имбаланс 12, который в будущем вновь может послужить поводом для открытия новых сделок на покупку для тех трейдеров, кто не сделал этого раньше.

Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Сверху у британца «медвежьих» паттернов нет, остановить рост нечему. Зато снизу образовалась новая зона поддержки – имбаланс 12. Таким образом, я предполагаю рост к пикам года – около уровня 1,3765.

В среду информационный фон отсутствовал, и на этот раз трейдеры-быки уже не стали атаковать. Все-таки праздновать и отдыхать тоже нужно, а завтра – Рождество Христово. Однако до конца года могут быть получены новые графические сигналы на покупку, да и сам рост может быть продолжен.

В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года.

Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения доллара будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов.

Календарь новостей для США и Великобритании:

25 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а рынок будет закрыт. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время.

Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. Правда, уже в следующем году. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока я не вижу никаких причин для этого.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

SOL/USD: солана как альтернатива биткоину

.

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL

Предстоящий 2026 год станет для биткоина периодом повышенной нестабильности вследствие глобальных экономических факторов и политического риска, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: на фоне снижения ликвидности в предпраздничные дни». Отсутствие устойчивого направления движения цен усложняет перспективы предсказуемого развития цифрового актива.

Стоимость первой криптовалюты значительно сократилась, упав примерно на 23% с начала октября, когда её максимальная цена достигала отметки в 126000.00 долларов. Сегодняшняя ситуация демонстрирует колебания цены возле уровня 87000.00, что составляет снижение почти на треть относительно годового пика.

Между тем, многие эксперты крипторынка обращают внимание на альткоин Solana, который может стать новым лидером криптовалют.

Солана (Solana) заслуженно получила прозвище «Bitcoin 3.0» благодаря своему революционному подходу к технологиям блокчейна. Эксперты отрасли поддерживают этот термин, подчеркивая фундаментальные различия между технологиями Solana и классического биткоина. Согласно их аргументам, биткоин удерживает лидирующую позицию исключительно благодаря своей исторической роли первопроходца и стойкому мифу о надежности.

Однако, изучив ключевые показатели, они приходят к выводу, что технология Solana обладает рядом преимуществ перед биткоином.

1. Высокая степень децентрализации. Количество активных валидаторов у Solana превышает восемьсот, в отличие от менее сотни биткоин-механизмов. Именно такая большая база независимых валидаторов обеспечивает высокую устойчивость сети.

2. Масштабируемость и производительность. Скорость обработки транзакций Solana намного выше: система способна обрабатывать миллионы операций в секунду против десятков тысяч у биткоина. Среднее время подтверждения блока Solana измеряется секундами, в то время как биткоину требуются десятки минут.

3. Программируемые приложения и сервисы. Блокчейн Solana позволяет запускать сложные программы прямо внутри сети, поддерживая технологии smart contracts и обеспечивающие полную свободу разработки финансов.

4. Безопасность и защита инвестиций. Стоимость успешной атаки на сеть Solana гораздо выше, чем на биткоин, обеспечивая надежность вложений пользователей.

За последние пару лет Solana зарекомендовал себя как один из самых быстрорастущих блокчейнов. Так, на пике интереса в начале 2025 года SOL сравнивали с Ethereum как платформу для смарт-контрактов. Сейчас Solana считается одним из основных кандидатов на запуск новых спотовых ETF в США. Таким образом, Solana, наряду с другими лидерами среди альткоинов (Ethereum, Ripple, BinanceCoin и др.) может стать если не заменой, то вполне оправданной альтернативой биткоину, который, по традиции, считается локомотивом всего крипторынка.

Техническая картина

Сегодня большинство криптовалют торгуются в узком диапазоне на фоне снижения ликвидности в предпраздничные дни. В то же время, даже несмотря на сдержанность краткосрочной динамики, эксперты крипторынка отмечают «фундамент для среднесрочного роста цен».

Что касается пары SOL/USD, то сегодня она торгуется в диапазоне 120.00 – 123.00, двигаясь зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 166.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 138.00 (ЕМА200 на недельном графике), тестируя также на пробой стратегический уровень поддержки 128.00 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющий глобальный бычий рынок цены от медвежьего.

Первым сигналом для возрождения позитивной динамики может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 125.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возврат цены в зону выше отметки 128.00.

Пока же фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения, а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках остаются на стороне продавцов.

*) см. также SOL/USD: сценарии динамики на 24.12.2025

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Крипторынок: на фоне снижения ликвидности в предпраздничные дни

.

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC

Несмотря на то что индекс «страха и жадности» переместился сегодня в зону «жадности» (59 из 100), участники крипторынка сохраняют осторожность, предпочитая рискованным активам драгметаллы, устанавливающие последовательные рекорды, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: в рождественскую неделю». Капитализация всего крипторынка продолжает сокращаться: сегодня она достигла 2,92 трлн долларов, что на 0,29% меньше, чем вчера и на 2,15% меньше, чем 2 дня назад, по данным TradingView.

Игнорируя слабость доллара (см. наши обзоры Доллар: последние важные данные недели и месяца и Доллар: ВВП, ставки на смягчение монетарной политики ФРС, почти все основные криптовалюты, включая биткойн, продолжают снижаться. Технические индикаторы также «рекомендуют» пока что, в основном, короткие позиции.

Общее падение стоимости первой криптовалюты

Стоимость первой криптовалюты значительно сократилась, упав примерно на 23% с начала октября, когда её максимальная цена достигала отметки в 126000.00 долларов. Сегодняшняя ситуация демонстрирует колебания цены возле уровня 87000.00, что составляет снижение почти на треть относительно годового пика.

Как мы можем видеть, традиционно ожидаемое предрождественское оживление рынка не произошло, а совокупная рыночная капитализация упала ниже психологически значимой отметки в 3,0 триллиона. Это свидетельствует о нежелании большинства инвесторов рисковать, а также о заметной рыночной усталости среди участников торгов.

Эксперты крипторынка выделяют основные факторы падения:

• Глобальная экономическая нестабильность привела к снижению аппетита инвесторов к рискованным активам.
• Решение ФРС США снизить ставку в декабре оказалось недостаточным стимулом для роста интереса к цифровой валюте.
• Повышение ключевой ставки Банком Японии до 0,75% оказало дополнительное давление на рынок, увеличившую волатильность альтернативных монет, таких как эфир и Solana.
• Отчетные данные указывают на снижение вычислительной мощности сети Bitcoin (хэшрейт) на 4% к середине декабря, ставшим крупнейшим падением показателя с апреля прошлого года.

Текущая ситуация

Сегодня большинство криптовалют торгуются в узком диапазоне на фоне снижения ликвидности в предпраздничные дни. В то же время, даже несмотря на сдержанность краткосрочной динамики, эксперты крипторынка отмечают «фундамент для среднесрочного роста цен». При этом, по их мнению, «сначала должен вырасти биткоин», что сформирует интерес у инвесторов и к более рисковым активам, имея в виду альткоины.

*) см. также SOL/USD: солана как альтернатива биткоину

Прогноз на будущее

По оценкам экспертов крипторынка, предстоящий 2026 год станет для биткоина периодом повышенной нестабильности вследствие глобальных экономических факторов и политического риска. Отсутствие устойчивого направления движения цен усложняет перспективы предсказуемого развития цифрового актива.

Таким образом, несмотря на еще сохраняющийся интерес крупных игроков, состояние рынка характеризуется высоким уровнем неопределенности и ожидания дальнейших изменений в динамике спроса и предложения цифровых активов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

.

Торговые идеи:

USDJPY - возможно среднесрочно на повышение

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар обманул самого себя

.

После введения Дональдом Трампом самых высоких с 1930-х тарифов на День освобождения Америки многие экономисты предсказывали катастрофу. Кто-то пугал неконтролируемой инфляцией, кто-то замедлением ВВП из-за поглощения пошлин на импорт компаниями и домохозяйствами Соединенных Штатов. По факту не произошло ни того, ни другого. Потребительские цены в ноябре рухнули до минимальной отметки за четыре года, валовой внутренний продукт в третьем квартале продемонстрировал лучшую динамику за два.

Динамика американского ВВП

У страха глаза велики. Пессимизм экспертов в отношении будущего экономики США заставил инвесторов продавать доллар. Индекс USD просел на 10% в первом полугодии. Во втором полугодии оказалось, что не все так ужасно. ВВП вырос на 4,3% в июле-сентябре. Дональд Трамп гордится экономическими данными и в качестве основной причины позитива называет тарифы. Которые уже в начале 2026 могут быть отменены Верховным судом. Это пахнет хаосом на финансовых рынках и представляет собой один из главных рисков для международной торговли.

Состояние последней характеризуется падающими поставками в Соединенные Штаты из-за тарифов и растущими в Африку, Латинскую Америку, Индию и на Ближний Восток. В 2026 международную торговлю ждут серьезные потрясения из-за пересмотра условий USMCA – соглашения между Североамериканскими странами о свободной торговле и растущих рисков отмены торговых договоров США с другими странами по решению Верховного суда. В результате будут иметь место сбои в цепочках поставок. Плохая новость для валюты региона, ориентированного на экспорт. Я имею в виду евро и еврозону.

Динамика потоков торгового характера

С другой стороны, экономика США может оказаться колосом на глиняных ногах. В 2025 она прикрывалась технологиями искусственного интеллекта и связанным с ралли фондовых индексов эффектом богатства. Около 70% прироста ВВП в третьем квартале было обусловлено инвестициями в ИИ и потреблением в основном за счет богатых американцев.

В 2026 все рискует перевернуться с ног на голову. Экономика может лишиться своего основного прикрытия. Инвесторы сильно сомневаются в эффективности инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а акции Великолепной семерки все чаще напоминают пузырь доткомов. Который, как известно, лопнул. Как бы не случился обвал фондовых индексов. И как бы он не потянул на дно всю американскую экономику. ФРС придется ее спасать путем агрессивного снижения ставок. А эта история наверняка закончится падением индекса USD.

Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержать котировки выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1600-1,1795 станет первым признаком их слабости и поводом для формирования краткосрочных шортов. Напротив, успех покупателей и закрепление за ними уровня $1,1795 позволит евро продолжить ралли.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Рост вопреки: почему доллар слабеет на фоне сильного отчёта по ВВП США?

.

Опубликованные вчера данные по росту ВВП США оказались в зелёной зоне: вместо предполагаемого роста на 3,2%, американская экономика выросла на 4,3%. Такой результат «в моменте» оказал поддержку продавцам eur/usd: пара снизилась с отметки 1,1803 к середине 17-й фигуры. Но уже через несколько часов покупатели перехватили инициативу – сегодня пара снова протестировала область 18-й фигуры. Причем такая ценовая динамика обусловлена исключительно ослаблением американской валюты: индекс доллара США сегодня обновил 11-недельный ценовой минимум, снизившись к основанию 97-й фигуры.

Почему же доллар негативно отреагировал на столь сильные данные по росту американской экономики? На мой взгляд, здесь нет единой причины: ситуацию следует рассматривать в контексте совокупности фундаментальных факторов.

Во-первых, трейдеров насторожила структура опубликованного отчета. Ведь участники рынка оценивают не только заглавный показатель, но и смотрят, из чего он сложился. Например, насторожил большой вклад запасов (inventories). Рост накоплений складских запасов часто свидетельствует о том, что компании не успели продать произведённое, а значит будущие кварталы могут показать замедление (за счёт распродажи запасов). Кроме того, значительную часть роста дали государственные расходы. Это временный фактор, который не повышает долгосрочную производительность и усиливает дефицит бюджета, попутно оказывая давление на рынок облигаций.

Рынок скептически относится к подобным драйверам роста, предпочитая рост за счёт частного спроса и инвестиций. При этом наибольший вклад в динамику потребления пришелся на услуги и обязательные расходы, тогда как спрос на товары (в том числе и товары длительного пользования) и необязательные расходы оставался слабым, что говорит об ограниченной устойчивости потребления. Частные инвестиции в свою очередь не продемонстрировали ускорения, сигнализируя об осторожности бизнеса.

Вторая причина рыночного «скептицизма» – это инфляция. Инфляционный компонент ВВП оказался слабее ожиданий. Рынок ожидал ускорение Core PCE до 3,0-3,2% г/г, тогда как этот показатель оказался на отметке 2,9%. Это свидетельствует о том, что инфляционное давление в экономике не усиливается, несмотря на рост ВВП.

Другими словами, несмотря на сильный заглавный показатель отчёта, подробности релиза разочаровали трейдеров. Как говорится, «дьявол кроется в деталях».

И самое главное – этот отчёт не смог «перерисовать» фундаментальную картину для eur/usd. Например, рыночные ожидания относительно дальнейших действий ФРС практически не изменились. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на январском заседании составляет 15% (до публикации отчёта данная вероятность составляла 23%), на мартовском заседании – 48% (до отчёта было чуть больше 50%). То есть рынок по-прежнему уверен в том, что в январе регулятор сохранит все параметры ДКП в прежнем виде, а вот в марте, возможно, снова снизит ставку.

Голубиные ожидания рынка сохранились не только из-за противоречивых деталей отчёта по росту ВВП, но и на фоне других релизов, которые оказались в «красной зоне».

Например, индекс потребительской уверенности от Conference Board вышел на отметке 89,1 (при прогнозе роста до 91,7). Это снижение на 3,8 пункта по сравнению с пересмотренным ноябрьским значением 92,9. Показатель не только оказался ниже прогнозных значений, но и обновил многомесячный минимум, достигнув самого низкого уровня с апреля этого года. Сильнее остальных компонентов снизилась оценка текущих условий (Present Situation) – этот подиндекс опустился до 116,8, сигнализируя о резком ухудшении восприятия текущей экономической и рыночной ситуации.

Снижение уверенности в данном контексте – это тревожный сигнал, который предупреждает о возможном замедлении потребительских расходов в ближайших кварталах.

Разочаровали долларовых быков и опубликованные вчера данные по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Общий объем резко сократился – сразу на 2,2% (при прогнозе -1,5%). Главным фактором падения стал сектор транспорта – заказы на транспортное оборудование существенно снизились. Особенно сильное сокращение зафиксировано в сегментах невоенных и военных самолетов. Объем базовых заказов (без учёта транспорта) вырос всего на 0,2% (прогноз – 0,3%). Такой рост выглядит слабым, неустойчивым и даже частично искусственным (т.к. во многом обусловлен единичными крупными контрактами). Такой рост сложно воспринимать как подтверждение восстановления деловой активности. Тем более – на фоне слабого производственного индекса ISM, который с марта находится в зоне сокращения, то есть ниже 50-пунктной отметки. Данный факт усиливает скепсис относительно того, что слабые инвестиции в оборудование смогут реально простимулировать экономику в ближайшие месяцы.

Таким образом, текущий рост цены eur/usd носит вполне логичный и закономерный, а не аномальный характер. При этом пара сохраняет потенциал дальнейшего роста – если покупатели преодолеют ключевой уровень сопротивления 1,1810 (верхняя линия Bollinger Bands одновременно на дневном и недельном графиках).

С точки зрения техники, пара eur/usd на всех старших таймфреймах (h4, D1, W1, MN) находятся между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует бычий сигнал «Парад линий». Основная цель восходящего движения на южных откатах – вышеупомянутая отметка 1,1810. Если покупатели преодолеют этот таргет и закрепятся над ним, то следующей целью восходящего движения станет отметка 1,1950, которая совпадает с верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар: ВВП, ставки на смягчение монетарной политики ФРС

.

Доллар остается под давлением накануне католического Рождества. Перед открытием сегодняшней американской торговой сессии фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются на уровне цены закрытия предыдущего торгового дня и вблизи отметки 97.85.

Сегодня объёмы торгов низкие, а участники рынка готовятся к рождественским праздникам. На американских биржах – сокращенный торговый день: они закроются раньше, чем обычно, и будут закрыты и завтра.

Праздничные дни, в которые закрыт Форекс, — это Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января). Во все остальные рабочие дни (с понедельника по пятницу) Форекс открыт, но активность трейдеров и объемы торгов будут низкими.

Сегодняшний экономический календарь не будет содержать никаких важных макро данных. Они выйдут лишь на следующей неделе, и то – в весьма ограниченном количестве. И только со следующего понедельника (с 5 января) начнут публиковаться макро данные высокого уровня важности.

Тем не менее участники торгов все же обратят внимание на публикацию сегодня (в 13:30 GMT) еженедельных данных с рынка труда США со статистикой по числу заявок на пособия по безработице. Данные с рынка труда обычно оказывают заметное влияние на динамику доллара. Снижение числа заявок, обычно, оказывает позитивное влияние на доллар и, соответственно, наоборот - при росте показателей.

Однако в силу предпраздничной обстановки реакция на эту публикацию будет носить кратковременный характер, что, впрочем, не исключает резких движений на тонком рынке.

Между тем участники рынка анализируют опубликованный вчера блок макро статистики из США. Так, Бюро экономического анализа США во вторник сообщило, что валовой внутренний продукт страны в 3-м квартале вырос на 4,3% (в годовом исчислении), значительно выше рыночных прогнозов в 3,3% и ускорения по сравнению с ростом на 3,8% во 2-м квартале. Базовый индекс цен PCE увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом, соответствуя ожиданиям.

Рынки отреагировали смешанно: доллар сначала подскочил от дневных минимумов, но затем откатился и оставался спокойным ниже отметки 98,00, после недельного снижения примерно на 1%. Другие макро данные показали, что заказы на товары длительного пользования в октябре упали на 2,2% в месячном исчислении, а промышленное производство в ноябре выросло на 0,2%.

Политические и монетарные комментарии добавили неопределённости. Президент Дональд Трамп написал в социальных сетях, что критики не смогут возглавить Федеральную резервную систему, и выразил желание, чтобы новый председатель снизил ставки при благоприятной конъюнктуре. Советник Белого дома Кевин Хассет отметил, что ФРС снижает ставки недостаточно быстро на фоне более сильного, чем ожидалось, роста экономики. При этом члены руководства ФРС, включая члена Совета управляющих Стивена Миранда, указывают на постепенное снижение разногласий вокруг будущих снижений ставок.

Инструмент CME FedWatch оценивает вероятность снижения ставок в 2026 году примерно в 70%, а участники рынка закладывают в цены два снижения, несмотря на положительные отчеты по экономике. Однако предварительные оценки показывают, что снижение ставок произойдет скорее постепенно, чем резко.

Выводы и перспективы

Таким образом, американская экономика демонстрирует хорошие темпы роста, хотя восстановление идет неравномерно. Положительная динамика связана преимущественно с увеличением инвестиций бизнеса в новые технологии и оборудование, в частности, в области искусственного интеллекта. Вместе с тем потребительские расходы, особенно среди населения с низкими и средними доходами, остаются слабыми из-за растущих инфляционных рисков и недостаточного числа новых рабочих мест.

Экономика США продолжает восстанавливаться, но ее дальнейшая траектория зависит от многих факторов, включая глобальные торговые отношения, внутреннюю денежно-кредитную политику и состояние рынков труда и капитала.

При этом прогнозируется дальнейшее ослабление доллара, в то время как экономисты предполагают более слабые показатели ВВП в 4-м квартале, т.к. приостановка работы правительства могла негативно повлиять на экономику.

Падение доллара может как ускориться, так и замедлиться - в зависимости от результатов предстоящих публикаций макроэкономических данных, также отметили мы в нашем вчерашнем обзоре Доллар: последние важные данные недели и месяца.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Американский доллар продолжает испытывать проблемы

.

Американский доллар продолжает испытывать проблемы, и последние заявления представителей центрального банка только увеличивают на него давление.

Вчера представитель Федеральной резервной системы Стивен Миран заявил, что центральный банк США рискует спровоцировать рецессию, если не продолжит снижать процентные ставки в следующем году. «Если мы не снизим процентные ставки, то, я думаю, мы пойдем на риск», - сказал Миран в интервью. Миран добавил, что не предвидит экономического спада в ближайшем будущем, хотя рост безработицы должен подтолкнуть представителей ФРС к дальнейшему снижению ставок.

Заявление Мирана прозвучало в момент выхода довольно неплохо отчета относительно темпов экономического роста в США. Однако инфляция, хотя и демонстрирует признаки замедления, по-прежнему остается выше целевого уровня, установленного ФРС. С другой стороны, рынок труда сталкивается с проблемами, и рост безработицы является этому прямым доказательством. По мнению Мирана, это может стать предвестником более серьезных проблем.

Позиция Мирана не является единогласной в руководстве ФРС. Часть членов комитета по операциям на открытом рынке, напротив, выступает за сохранение текущего уровня ставок, аргументируя это необходимостью дальнейшего подавления инфляции. Снижение ставок, по их мнению, может привести к новому витку инфляционного давления и дестабилизации финансового рынка.

«Уровень безработицы, возможно, вырос еще выше. Новые данные должны подтолкнуть представителей ФРС к смягчению денежно-кредитной политики», - сказал политик. «После того как с сентября этого года политики трижды снизили процентные ставки в общей сложности на 75 базисных пунктов, необходимость снижать ставку на полпункта на следующем заседании ФРС в конце следующего месяца уменьшилась», - сказал Миран. «В какой-то момент мы окажемся на территории, где можно начать заниматься микроменеджментом вместо масштабных сокращений. Я не знаю, достигли ли мы этого уровня, или для этого потребуется еще несколько сокращений, но определенно мы идем по правильному пути».

Напомню, что в этом месяце Федеральная резервная система снизила процентные ставки на четверть процентного пункта, но мнения чиновников относительно дальнейших действий остаются глубокими: большинство прогнозирует лишь еще одно снижение в следующем году. Недавние публичные выступления свидетельствуют о намерении большинства сохранить ставки на прежнем уровне в январе, ожидая ясности в отношении экономических перспектив.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1805. Только это позволит нацелиться на тест 1.1830. Уже оттуда можно забраться на 1.1860, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1901. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1775 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1754 либо открывать длинные позиции от 1.1729.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3555. Только это позволит нацелиться на 1.3590 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3622. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3505. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3475 с перспективой выхода на 1.3445.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Золото подписало страховой полис

.

Золото впервые в истории превысило отметку $4500 за унцию, серебро – $70 за унцию. Первый драгметалл направляется к своей лучшей динамике за год с 1979, второй и вовсе намерен установить новый рекорд роста. Недоверие к фиатным валютам и облигациям, или так называемая торговля обесценением, ожидания снижения ставок ФРС, геополитика и активность центробанков и розничных инвесторов на рынке слитков и ETF стали главными драйверами ралли XAU/USD в 2025.

Годовая динамика золота и серебра

Десятилетиями золото воспринималось в качестве актива-убежища. Однако сейчас оно растет как на дрожжах на фоне улучшения глобального аппетита к риску. Действительно, S&P 500 поставил новый рекорд закрытия. Однако и спрос на спасительные гавани играет роль в стремительном ралли XAU/USD. Геополитические конфликты США и Венесуэлы, США и Сирии, Украины и России, Китая и Японии поддерживают спрос на драгметалл на высоком уровне.

Часть инвесторов ассоциирует золото как страховой полис от фискальной, экономической, политической неопределенности и геополитических рисков. Дональд Трамп не устает повторять, что новый председатель ФРС снизит ставки с целью поддержания ралли американских фондовых индексов. Угрозы независимости Центробанка подрывают доверие к доллару США и создают попутный ветер для XAU/USD.

На рынке есть мнение, что золото – это нейтральный посредник, который необходим в инвестиционных портфелях в период деглобализации. Действительно, вооруженный конфликт на Украине усилил разделение мира на Запад и Восток и ускорил процессы дедолларизации и диверсификации золотовалютных резервов.

Золото черпает силы из обвала биткойна. Множество разочарованных падением рынка криптовалют розничных инвесторов уводят деньги из цифровых активов и вкладывают их в то, что растет. А растут в 2025 быстрее всего драгоценные металлы. +71% по золоту – не так много, как кажется. Стоимость серебра, платины и палладия в текущем году более чем удвоилась.

Динамика золота и биткойна

Наличие многочисленных «бычьих» драйверов позволяет XAU/USD сохранять устойчивость даже на фоне негативных данных. Разгон американского ВВП до 4,3% в третьем квартале, а также связанные с ним взлет доходности казначейских облигаций и снижение шансов резки ставки по федеральным фондам в марте до менее чем 50% не стали серьезным препятствием на пути золота на север. Драгметалл не устает ставить рекорды, а Goldman Sachs видит его на отметке $4900 за унцию в 2026. JP Morgan ставит еще более высокую цель – $5000.

Технически на дневном графике золота усиливается «бычий» тренд. Это видно по отдалению котировок от скользящих средних. К сформированным от $4265 и наращенным от $4333 за унцию лонгам можно добавлять новые покупки на откатах. В том числе в случае отбоя от поддержек в виде пивот-уровней на $4445 и $4400.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 155.87 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара сильно не выросла, так как торговля сохранилась в рамках канала.

Во второй половине дня ожидается публикация еженедельных данных о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. Эти сведения крайне важны, так как представляют собой один из самых свежих показателей здоровья рынка труда. Но не стоит придавать большого значения этому обзору – особенно в преддверии рождественских праздников. Только сильные и непредвиденные отклонения от общепринятого прогноза способны спровоцировать колебания на финансовых рынках, а также отразиться на стоимости американской валюты.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.99 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.43 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.43 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.76 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.99 и 156.43.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.76 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.35, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.99 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.76 и 155.35.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3507 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках восходящего тренда. Второй тест 1.3507 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов.

На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт сумел удержать позиции, продемонстрировав лишь небольшой рост в паре с американским долларом. Это можно объяснить общей вялостью торгов в преддверии рождественских праздников, когда ликвидность на рынке снижается, а инвесторы предпочитают фиксировать прибыль и не открывать новых позиций. Отсутствие экономических новостей из Великобритании оставило фунт стерлингов без четких ориентиров, позволив ему консолидироваться в узком диапазоне.

Во второй половине дня ждем цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Эти данные имеют особое значение, поскольку они служат одним из наиболее оперативных индикаторов состояния рынка труда. Экономисты и инвесторы внимательно следят за этой статистикой, чтобы оценить текущую ситуацию и спрогнозировать дальнейшие тенденции. Однако сегодняшние показатели вряд ли будут иметь большой вес. Высокое число первичных обращений может свидетельствовать о замедлении экономического роста и потенциальном увеличении уровня безработицы, что, в свою очередь, может оказать давление на американский доллар. С другой стороны, низкое число обращений указывает на стабильный или улучшающийся рынок труда, способствующий росту экономики.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3527 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3567 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3567 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3504 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3527 и 1.3567.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3504 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3471 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае только в раках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3504 и 1.3471.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 24 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1785 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.

Предпраздничное затишье в еврозоне, связанное с приближающимся Рождеством, отразилось на волатильности валютной пары EUR/USD. Когда ощущается дефицит основополагающей информации, технический разбор приобретает первостепенное значение. Однако в условия ограниченного предложения ликвидности вряд ли можно ожидать кардинальных изменений на рынке.

Во второй половине дня ожидается публикация еженедельных данных по числу новых заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вероятность того, что эти данные окажут существенное влияние на динамику рынка, невелика. Большинство участников рынка, вероятно, предпочтут воздержаться от активных торговых операций, ожидая более значимых новостей и оценок перспектив мировой экономики. Так что сегодняшняя публикация данных по безработице в США представляется скорее формальным событием, чем реальным фактором, способным изменить текущую рыночную ситуацию.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1855. В точке 1.1855 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно в рамках тренда после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1793 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1809 и 1.1855.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1793 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1750, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1793 и 1.1750.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Отток из спотовых ETF усилился к концу года

.

Согласно данным, в преддверии рождественских праздников, наблюдается чистый отток средств из американских спотовых ETF на биткоин и эфир.

Согласно данным SoSoValue, во вторник из спотовых биткоин-ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 188,6 млн долларов, что продлило отрицательную серию до четырех дней подряд. Наибольший отток среди фондов зафиксирован в IBIT от BlackRock — 157,3 млн долларов. Отток также зафиксирован в FBTC от Fidelity, GBTC от Grayscale и BITB от Bitwise.

Всего из спотовых биткоин-ETF на прошлой неделе наблюдался чистый отток средств в размере 497,1 млн долларов, что нивелировало приток в размере 286,6 млн долларов за неделю, закончившуюся 12 декабря.

Тем временем, во вторник из спотовых Ethereum ETF был зафиксирован чистый отток средств в размере 95,5 млн долларов, по сравнению с притоком в 84,6 млн долларов днем ранее. Лидером по оттоку стал ETHE от Grayscale, из которого вытекло 50,9 млн долларов.

Эти оттоки, хоть и не критичные по своим масштабам, но явно не идут на пользу трейдерам, рассчитывающим на ралли Санта-Клауса в конце года. Многие эксперты указывают на цикличность крипторынка, где периоды бурного роста неизбежно сменяются коррекциями подчеркивая, что отток средств из ETF не обязательно означает негативный тренд для всего рынка в целом, скорее – переток ликвидности в другие инструменты, например, децентрализованные платформы или прямые инвестиции в криптовалюту.

Важно отметить, что текущая ситуация отличается от предыдущих предновогодних периодов. В частности, влияние институциональных инвесторов на крипторынок значительно возросло, и их поведение, безусловно, сказывается на общей динамике. Поэтому, для более точной оценки ситуации необходимо учитывать широкий спектр факторов, включая макроэкономические тренды, геополитическую обстановку и регуляторные изменения.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 400, который открывает прямую дорогу на $89 600, а там уже и рукой подать до уровня 92 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 500. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 220. Самой дальней целью будет область $81 200.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рекомендации по торговле криптовалютами на 24 декабря (американская сессия)

.

А пока биткоин и эфир продолжают коррекцию, уже даже не рассчитывая на предновогоднее ралли, согласно отчету, в резко выросло количество Ethereum-держателей с балансами от 10 000 до 100 000 ETH.

Многие участники рынка уверены, что это результат скрытой скупки активов крупными институциональными инвесторами, стремящимися занять стратегически важные позиции в экосистеме Ethereum на фоне сильного спада, который произошел в последние месяцы.

Впрочем, нельзя исключать и более прозаичные объяснения. Возможно, рост числа крупных держателей ETH всего лишь отражает перераспределение активов между существующими игроками рынка, а не появление новых крупных инвесторов. Также, нельзя забывать о возможном смещении фокуса внимания инвесторов с биткоина на альтернативные криптовалюты, предлагающие более широкий спектр возможностей и высокую потенциальную доходность.

Независимо от причин, этот тренд заслуживает пристального внимания, поскольку может оказать существенное влияние на дальнейшую динамику рынка Ethereum и криптовалют в целом. Увеличение числа крупных держателей ETH может привести к снижению волатильности, повышению стабильности и привлечению новых инвесторов.

Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся.

Bitcoin

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 300 с целью роста к уровню $88 400. В районе $88 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 300 и $88 400.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 700 с целью падения к уровню $85 900. В районе $85 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 700 и $85 900.

Ethereum

Сценарий на покупку

Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2940 с целью роста к уровню $2969. В районе $2969 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля.

Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2919 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2940 и $2969.

Сценарий на продажу

Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2919 с целью падения к уровню $2890. В районе $2890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля.

Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2940 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2919 и $2890.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY вошёл в фазу консолидации

.

Сегодня пара GBP/JPY привлекает продавцов, торгуясь выше круглого уровня 210,00.
Японская иена получила краткосрочный импульс после публикации протокола октябрятского заседания Банка Японии, в котором подчеркнуто согласие о необходимости продолжать повышать ставки при выполнении экономических прогнозов. На декабрьском заседании Банк Японии повысил учетную ставку до 0,75%, или 30-летнего максимума, оставив возможность для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. А параллельно с сохраняющейся геополитической неопределенностью такое решение укрепляет статус йены как актива-убежища, тем самым оказывая давление на кросс GBP/JPY.
Со стороны британского фунта в прошлый четверг Банка Англии снизил процентную ставку. Небольшое разделение голосов 5-4 в пользу снижения базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 3,75%, указывает на разногласия внутри комитета, особенно после неожиданных данных по инфляции, зафиксированных на прошлой неделе. Это снизило ожидания более агрессивного смягчения политике в следующем году и оказало положительное влияние на фунт стерлингов. Также благоприятный риск-аппетит может ограничить рост японской иены и поддержать курс GBP/JPY.
Поэтому прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли максимума на ближайший период времени, открывая медвежьи позиции, было бы разумно дождаться продолжения продаж, особенно на фоне вялой торговли в конце года.
Внимание участников рынка сейчас сосредоточено на выступлении главы Банка Японии Кадзуо Уэды в четверг, которое может дать подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Кроме этого, публикация индекса потребительских цен в Токио в пятницу и другие важные макроэкономические данные из Японии сыграют ключевую роль в краткосрочной динамике японской иены и могут значительно повлиять на кросс-курс GBP/JPY.
А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, но находятся в зоне перекупленности, подтверждая позитивный прогноз с коррекцией. Тем не менее путь наименьшего сопротивления для пары GBP/JPY остаётся восходящим.

В таблице ниже представлены изменения процентных значений японской иены (JPY) по отношению к основным валютам за текущий день. В числе наиболее сильных валют она оказалась по отношению к доллару США.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 24 декабря. Фунт откупили в районе 1.3508

.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3508 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3508 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт сумел удержать позиции в паре с американским долларом. Вряд ли что-то серьезное изменится и после публикации недельного отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. При еще оной коррекции пары и хороших данных по рынку труда первого проявления покупателей вновь ожидаю в районе поддержки 1.3508, отлично отработанной в первой половине дня. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3554. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3590. Самой дальней целью окажется область 1.3622, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3508, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, давление на пару быстро возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3478 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3447 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы себя проявили, но с учетом всех обстоятельств и сильного бычьего рынка, даже не сумели пробиться ниже 1.3508. В случае слабой статистики по США давление на доллар вернется, чем можно будет воспользоваться. Уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3554 с ложным пробоем на нем также станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью снижения в район поддержки 1.3508. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3478, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3447, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3554, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3590. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3622, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 067 до уровня 60 319, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 3 402 до уровня 135 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 23 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3478.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 24 декабря. Евро сохраняет шансы на рост

.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1775 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро произошло, но до теста 1.1775 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие данных по еврозоне перед рождественскими праздниками сказалось на волатильности пары EUR/USD и объеме торгов. Во второй половине дня ждем цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, которые вряд ли серьезным образом повлияют на расстановку сил в рынке. По этой причине, с технической точки зрения я не ожидаю серьезных изменений. В случае нисходящей коррекции пары первого проявления быков ожидаю в районе 1.1781. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1807, выступающему месячным максимумом. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1840. Самой дальней целью будет уровень 1.1882, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1781, падение пары усилится, что приведет к более крупному уровню 1.1754. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1729 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились некоторой коррекции пары, но на фоне отсутствия данных и новых ориентиров вряд ли стоило ожидать большего. В случае слабой статистики по США давление на доллар снова увеличится, что приведет к повторному движению пары в район 1.1807. Там ожидаю первого проявления медведей. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1781, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1754, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1729, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1807, а все пока к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1840. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1882 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1775.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.