Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

Дайджест новостей рынка США 29.12

Стратегия «купил и держи» показала высокую эффективность в 2025 году

Стратегия «купил и держи» вновь доказала свою состоятельность в условиях нестабильного рынка. Несмотря на торговые тарифы, геополитические риски и сомнения инвесторов в перспективах искусственного интеллекта, индекс S&P 500 с начала года прибавил около 18%. Это говорит о том, что пассивные инвесторы, сохранившие позиции, смогли получить уверенный результат без активной торговли.

Текущая динамика подтверждает, что долгосрочное удержание акций, купленных в начале года, остаётся эффективным подходом даже на фоне рыночных потрясений. Такой сценарий особенно привлекателен для инвесторов, ориентированных на стабильность и минимизацию эмоциональных решений. Подробнее по ссылке.

Рынок США восстановился несмотря на тарифные риски и пессимизм

Несмотря на опасения, связанные с введением новых тарифов и замедлением мировой торговли, американский фондовый рынок продемонстрировал устойчивость. С апрельских минимумов индекс S&P 500 вырос примерно на 43%, что стало сигналом возвращения интереса со стороны инвесторов и подтверждением высокой ликвидности рынка.

Рост котировок показал, что даже в условиях повышенной неопределенности американские акции остаются привлекательными для капитала. Инвесторы вновь начали наращивать позиции, рассматривая коррекции как возможность для входа, а не как повод для ухода с рынка. Текущие движения фондового рынка можно использовать в торговле акциями и индексами, в том числе через решения от InstaForex. Подробнее по ссылке.

Прогнозы на 2026 год указывают на продолжение роста рынка

Эксперты ожидают, что в 2026 году экономика США вырастет примерно на 2%, что может создать условия для дальнейшего увеличения корпоративных прибылей. Такой сценарий способен поддержать продолжение ралли на фондовом рынке, в том числе по индексу S&P 500.

Дополнительным фактором поддержки, по мнению аналитиков, может стать более мягкая денежно-кредитная политика ФРС. Смягчение финансовых условий традиционно благоприятно отражается на фондовых активах и аппетите инвесторов к риску. Подробнее по ссылке.

Техническая картина S&P 500 подтверждает силу «быков»

С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 сохраняет устойчивый восходящий тренд. Котировки продолжают двигаться выше ключевых уровней поддержки, что указывает на доминирование покупателей на рынке.

Аналитики рекомендуют сосредоточить внимание на покупках в направлении уровней 7000 и 7100 пунктов. Такая структура рынка подтверждает сохранение бычьего импульса и потенциал дальнейшего роста. Напомним, InstaForex предоставляет возможности для работы с акциями, фондовыми индексами и производными инструментами в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры. Подробнее по ссылке.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD: сценарии динамики на 29.12.2025

Цена корректируется от рекордных максимумов под давлением укрепления доллара и надежд на деэскалацию на Украине, но сохраняя чувствительность к реальным ставкам, инфляции и геополитическим рискам, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: доллар vs золото. Ближайшие перспективы».

XAU/USD снижается в первой половине сегодняшнего торгового дня в условиях сниженных объёмов торгов и на фоне восстановления доллара. Так, на момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 4458.00, двигаясь в сторону ближайшей значимой поддержки 4420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отделяющей краткосрочный бычий рынок от медвежьего.

Золото откатилось от рекордного максимума 4550.00 на низких объёмах — это типичная техническая коррекция после достижения уровней перекупленности. Однако, XAU/USD остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 3665.00 (ЕМА200 на дневном графике) и 2670.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках указывают на потенциал дальнейшего роста. При этом, индекс относительной силы (RSI) уже с начала сентября пребывает в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс.

С этой точки зрения, любая значимая коррекция, как, например, уже в нашем сегодняшнем случае, может рассматриваться как возможность войти в новые длинные позиции по более выгодным ценам, все же не забывая при этом про ограничительные стопы.

В альтернативном сценарии сигналом для возобновления продаж может стать пробой уровня поддержки 4420.00, а затем «круглой» отметки 4400.00.

Цель данной коррекции может лежать в зоне уровня поддержки 4254.00 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике). Его же пробой может открыть цене путь к зоне поддержки 4200.00 - 4185.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которой, учитывая сохраняющийся бычий тренд, возможно построение новых длинных позиций.

В основном же сценарии ожидаем рост. Пробой зоны сопротивления 4495.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) – 4500.00 может стать в этом случае сигналом для усиления длинных позиций, а пробой недавнего рекордного максимума 4550.00 - триггером дальнейшего роста цены.

Уровни поддержки: 4444.00, 4420.00, 4400.00, 4381.00, 4300.00, 4254.00, 4200.00, 4185.00, 4130.00, 4100.00, 4080.00, 4020.00, 4000.00, 3900.00, 3825.00, 3700.00, 3665.00, 3600.00

Уровни сопротивления: 4495.00, 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Buy «по-рынку», Buy Stop 4505.00. Stop-Loss 4415.00, 4395.00.
Buy Limit 4420.00, 4400.00, 4390.00. Stop-Loss 4375.00.
Цели 4530.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00

Альтернативный сценарий:

Sell Stop 4415.00, 4395.00. Stop-Loss 4425.00.
Цели 4385.00, 4300.00, 4254.00, 4200.00, 4185.00, 4130.00, 4100.00, 4080.00, 4020.00, 4000.00, 3900.00, 3825.00, 3700.00, 3665.00, 3600.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки не готовы сдаваться.

Сегодня в понедельник пара EUR/USD снижается третий день подряд, торгуясь около 1,1760 после достижения декабрьского максимума чуть выше круглого уровня 1,1800.
Доллар США укрепляется, так как инвесторы оценивают реальные итоги переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, в то время как обостряется напряженность между Китаем и Тайванем.После воскресной встречи с президентом Украины Владимиром Зелинским, президент США Дональд Трамп заявил, что достижение мирного соглашения по Украине стало
гораздо ближе. Однако ключевые вопросы, включая определение официального статуса Донбасса, остаются нерешёнными и, вероятнее всего, будут препятствовать значимому прогрессу на пути к долгосрочному урегулированию.
Главным событием наступающей недели станет публикация протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), где было принято решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов и дать сигнал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики в 2026 году. Инвесторы по-прежнему убеждены, что слабая динамика рынка труда заставит ФРС пойти как минимум на два снижения ставок в следующем году.
Различия между относительно жёсткой позицией Европейского центрального банка и более мягкой политикой ФРС, которая, по прогнозам, продолжит снижать стоимость заимствований, создают препятствие для заметного укрепления доллара.
Китай в понедельник объявил о начале масштабных военных учений вокруг Тайваня, тогда как власти Тайбэя подтвердили присутствие нескольких китайских кораблей вблизи своих территориальных вод. Эти манёвры стали очередным витком эскалации в чувствительном регионе и, по всей вероятности, поддержат спрос на доллар США как на безопасный актив.
А сегодня для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию данных о предварительных продажах жилья в США за ноябрь. Ожидается рост показателя на 1% после повышения на 1,9% месяцем ранее.
Опубликованные на прошлой неделе отчёты показали, что экономика США выросла быстрее прогнозов — ВВП в третьем квартале в годовом исчислении увеличился на 4,3%, после роста на 3,8% во втором. Тем не менее, доллар не получил заметной поддержки от этих данных
А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у уровня 1,1760, ниже которого поддержкой является 9-дневная ЕМА. Но осцилляторы на дневном графике положительны, это говорит о том, что быки не готовы сдаваться. Основным препятствием для быков выступает круглый уровень 1,1800, выше которого пара встретить сопротивление в диапазоне 1,1808 – 1,1817.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Прогноз по основным мировым валютам на первую декаду 2026г.

CFTC сегодня опубликует последний отложенный из-за шатдауна отчет, что позволит наконец оценить динамику в позиционировании по всем основным валютам. Но те отчеты, что доступны (по состоянию на 16 декабря) показывают, что примерно с середины ноября совокупная позиция по доллару США против основных мировых валют неуклонно ухудшалась, это отражение переоценки рынком перспектив как динамики ставки ФРС, так и экономики США в целом. Нет никаких причин думать, что эта динамика может измениться в ближайшей перспективе, все негативные факторы, которые оказывали на доллар давление в последние недели, сохраняют свое влияние.

Прогноз по ставке ФРС предполагает два снижения в следующем году – в апреле и июле. Что будет дальше – тайна, покрытая мраком, да даже и эти два снижения далеко не факт, что реализуются. Все меняется быстро, достаточно вспомнить прогнозы по последнему заседанию, когда в начале ноября рынки были убеждены, что ФРС сохранит ставку, а к концу ноября это мнение изменилось на противоположное.

Слишком много факторов, увеличивающих неопределенность. Состояние рынка труда США указывает на снижение экономической активности, в то время как рост ВВП за 3 квартал, напротив, вполне позитивный. Отчеты ISM имеют тенденцию к ухудшению, но фондовый рынок вблизи исторических максимумов. Он поддерживается в основном надеждами на рост технологического сектора, но стоит появиться сомнениям в перспективах ИИ, как рынок просто рухнет. Примерно такая же картина была в начале века, когда активно росли компании технологического сектора.

Доллар США выглядит устойчиво, и звания основной мировой валюты у него никто не отбирает, но рекордный рост золота (серебра, платины) указывает на то, что финансовая система испытывает сильнейший кризис доверия, в то время как динамика нефти, меди, алюминия, то есть сырьевой основы реальной экономики, много хуже.

Независимость ФРС под угрозой, и уже в ближайшие недели многое может измениться, начиная с состава ФРС в пользу ориентированных на снижение ставки. Трамп здесь намерен идти до конца, но в то же время инфляция так и не испытала на себе давления новых тарифов, и ситуация может измениться в любой момент.

Сам президент Трамп придерживается политики слабого доллара, о чем он неоднократно высказывался, настаивая на снижении курсов иены и юаня, что, по его мнению, могло бы оздоровить торговый баланс США.

Мы дадим краткий прогноз на динамику основных валют в первые недели 2026 года.

EUR/USD

ЕЦБ завершил цикл снижения ставок, на последнем заседании прогнозы по ВВП и базовой инфляции пересмотрены в сторону повышения. Общий подход к монетарной политике предполагает устойчивость европейской валюты, что на фоне прогнозов по ставке ФРС является бычьим фактором для евро.

Позиционирование остается бычьим, во второй половине ноября наметилась тенденция к росту длинной спекулятивной позиции по евро, последние отчеты CFTC показывают, что эта тенденция усиливается.

Вероятность отката к зоне поддержки 1.1690/1730 сохраняется, но причины для такого отката могут быть только техническими, с фундаментальной точки зрения оснований для глубокого снижения EUR/USD нет. Ожидаем движения в направлении 1.1919, внести дополнительную корректировку могут публикации новых данных, ближайшим значимым событием будет отчет ISM в производственном секторе США 5 января, PMI еврозоны 6 января, инфляция в еврозоне и ISM в секторе услуг 7 января. До публикации этих данных ожидаем низкую торговую активность с медленной тенденцией к росту.

GBP/USD

Фунт выглядит несколько слабее евро, но его динамика, скорее всего, будет схожей. Несмотря на то, что Банк Англии снизил ставку на последнем заседании, перевес голосов в пользу снижения был минимальным, и теперь рынки ждут всего одного снижения в следующем году, что позволит сохранить ставку на довольно высоком уровне 3.5%. Здесь основной фактор – угроза сохранения высокого уровня инфляции в Великобритании, которая еще долго будет выше, чем в США, что очевидно будет сдерживать Банк Англии и оказывать поддержку фунту.

Короткая спекулятивная позиция по фунту активно сокращается в последние недели, ожидаем, что эта тенденция сохранится.

Фунт будет стремиться к сопротивлению 1.3620/40, рост будет увеличивать вероятность технической коррекции, но вряд ли она будет глубокой, поддержка 1.3370/90 выглядит устойчивой. Первая неделя наступившего года будет бедной на статистику, ничего важного для фунта не ожидается, поэтому общая торговая динамика будет в больше степени определяться новостями из США.

NZD/USD

Экономика Новой Зеландии прошла через серьезное испытание, когда одновременно с высокой инфляцией наблюдалась отрицательная динамика по ВВП. Третий квартал оказался позитивным, в четвертом также ожидается рост, что же касается политики РБНЗ, то и здесь все выглядит вполне предсказуемо.

В ноябре РБНЗ снизил ставку до 2.25%, однако динамика инфляции в последние месяцы явн6о в пользу возобновления роста. Поскольку при текущей ставке экономика восстанавливается, то снижения ставки больше не будет, и более того, ожидается, что РБНЗ во второй половине наступающего года начнет поднимать ставку, и к маю 2027г. сделает это трижды. Соответственно, политика ФРС и РБНЗ будет иметь встречно направленный характер, и киви в этих условиях получит преимущество из-за изменения спреда доходности.

Позиционирование по киви остается медвежьим, и пока почти нет признаков разворота, однако есть все основания предполагать, что уже ближайшие пара отчетов CFTC будут в пользу роста спроса на NZD.

Пара NZD/USD заметно укрепилась с 20 ноября, ожидаем, что рост продолжится. Техническая коррекция маловероятна, и поддержка 0.5731 вряд ли будет достигнута, а вот попытка добраться до технического уровня 0.5910 выглядит более реальной. Ближайшие новости из Новой Зеландии, которые могут поддержать киви, ожидаются только 12 января (отчет NZIER за 4 квартал, который может скорректировать прогноз по ВВП) и индекс инфляции за 4 квартал 20 января. Если и он покажет устойчивость инфляции, то киви получит дополнительный бычий импульс. Пока же исходим из того, что торговля в первую неделю года будет неактивной с небольшим смещением вверх.

AUD/USD

В отличие от других основных валют аусси может начать год довольно активно. Уже первого января будет опубликован отчет PMI в производственном секторе, 6 января – PMI в секторе услуг, 7 января – месячный отчет по потребительской инфляции за ноябрь. С учетом того, что инфляция уже выросла от минимума 1.9% в июне до 3.8% в октябре, новый отчет будет иметь очень важное значение для дальнейшей динамики аусси, поскольку окажет влияние на прогнозы по ставке РБА. Пока рынок исходит из того, что цикл снижения ставки завершен, и если ноябрьская инфляция покажет как минимум устойчивость, то рынок будет исходить из вероятности более раннего начала цикла повышения ставки, что автоматически поддержит австралийскую валюту.

Последние два отчета CFTC показали резкий рост спроса на AUD, расчетная цена стремительно уходит вверх, что является явным признаком растущего бычьего импульса.

Пара AUD/USD обновила максимум с октября 2024г., что увеличило вероятность технической коррекции, ожидаем, что снижение ниже поддержки 0.6670/80 маловероятно и будет реализовано только в случае фиксации прибыли крупными игроками накануне нового года. В любом случае коррекция не ожидается продолжительной, поскольку фундаментальные факторы в пользу продолжения роста.

USD/CAD

Прогнозы по ставке Банка Канады пока неустойчивы, Банк видит текущую ставку 2.25% как близкую к нейтральной, но для того, чтобы это мнение утвердилось, необходимы дополнительные подтверждения. Рынок пока с осторожностью относится к предположению, что Банк Канады завершил цикл снижения ставки, поэтому будет ждать отчета по рынку труда за декабрь (выйдет 9 января) и отчета по инфляции (19 января). Пока канадский доллар выглядит убедительнее старшего собрата, но все осложняется тем, что экономика Канады более чем любая другая зависит от ситуации в США, учитывая глубокую взаимную интеграцию.

Расчетная цена предполагает дальнейшее снижение USD/CAD, два последних отчета CFTC показали рост спроса на CAD, но нужно дополнительное подтверждение.

Быстрое снижение USD/CAD в последние недели увеличивает вероятность технической коррекции, полагаем, что пара не уйдет выше 0.3800/20, для продолжения снижения пока нет особых оснований, требуются новые данные. Тем не менее, в долгосрочной перспективе предполагаем, что попытка добраться до поддержки 0.3536 более вероятна, чем разворот вверх.

USD/JPY

Иена остается самой загадочной валютой. Рынки отреагировали укреплением иены после того, как Банк Японии после многомесячного раздумья повысил ставку, однако движение быстро остановилось. Всему виной новый виток неопределенности после выхода данных по инфляции в регионе Токио, которые показали резкое замедление роста цен с 2.7% г/г до 2.0%, причем базовый индекс без учета продуктов питания замедлился с 2.8% до 2.3%.

Если эта динамика подтвердится на общенациональном уровне, то об очередном повышении ставки можно будет забыть на долгое время. Банк Японии будет долго анализировать показатели экономического роста, ждать результатов переговоров по заработной плате между профсоюзами и правительством и комментировать состояние дел туманными формулировками. Поскольку отчет по инфляции будет опубликован только 22 января, то до этого времени вряд ли появится явный фактор, способный придать иене импульс.

Сильный бычий перевес по иене полностью ликвидирован, спекулятивное позиционирование в настоящий момент нейтральное.

Мы не видим причин ожидать сильного движения ни в одну сторону, фундаментальные факторы не дают ясной картины. С технической точки зрения снижение более вероятно, особенно с учетом растущего недовольства слишком слабой иеной со стороны США, но Япония, в свою очередь, не может позволить себе укрепление иены на фоне роста процентных выплат по правительственному долгу и явного кризиса в экономике, поэтому пока от прогноза по иене вынуждены воздержаться.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Предпраздничный флэт в ожидании протоколов FOMC

Пара евро-доллар начала торговую неделю достаточно спокойно. Трейдеры eur/usd третью неделю подряд торгуются в рамках торгового диапазона 1,1710 – 1,1800, то есть в рамках 17-й фигуры. Хотя в целом по паре сохраняются бычьи настроения, о чём красноречиво свидетельствует месячный график цены. В ноябре пара обновила трехмесячный лоу, обозначившись на отметке 1,1470, однако затем развернулась на 180 градусов и поднялась более чем на 300 пунктов.

Разумеется, восходящий тренд сопровождался коррекционными откатами, но трейдеры каждый раз использовали коррекцию как повод для открытия лонгов. Поэтому пара всего за несколько недель подошла к границам 18-й фигуры и даже протестировала этот ценовой барьер.

Праздничный период на валютном рынке – это «мёртвый сезон». Трейдерам приходится торговаться в условиях низкой ликвидности и на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодня в центре внимания геополитика, но в условиях сохраняющейся неопределённости геополитические факторы не способны задать тон торгам. Переговоры между США и Украиной не привели к явному прорыву, хотя стороны сохраняют оптимизм и заверяют общественность в том, что «гордиев узел» всё же будет развязан в обозримом будущем. В контексте валютного рынка такие размытые формулировки, как правило, не воспринимаются в качестве инфодрайвера. Поэтому пара eur/usd по-прежнему торгуется в рамках вышеуказанного ценового диапазона, то есть «внутри» 17-й фигуры.

Для возобновления восходящего движения, предполагающего преодоление уровня сопротивления 1,1810 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1), трейдерам необходим сильный фундаментальный импульс, указывающий на усиление «голубиных» настроений.

Здесь необходимо напомнить, что трейдеры почти уверены в том, что Федрезерв США по итогам январского заседания сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность реализации данного сценария составляет 82%, согласно данным инструмента CME FedWatch. При этом вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании составляет на данный момент 53%. То есть грубо говоря, участники рынка оценивают шансы на снижение ставки в марте как 50/50.

На мой взгляд, покупатели закрепятся над уровнем сопротивления 1,1810 лишь тогда, когда чаша весов окончательно качнётся в сторону «голубиного» сценария. Поэтому каждый последующий релиз, каждый макроэкономический отчёт будет рассматриваться рынком через призму перспектив смягчения денежно-кредитной политики. Например, протокол декабрьского заседания ФРС, который будет опубликован завтра, 30 декабря.

Итоги декабрьской встречи ещё раз напомнили трейдерам о сохраняющихся разногласиях среди членов американского регулятора. Одни из них акцентировали свое внимание на инфляционных рисках, выступая за сохранение процентной ставки на текущем уровне, другие же обеспокоились состоянием американского рынка труда, склоняясь к дальнейшему смягчению монетарной политики.

И хотя рынок интерпретировал итоги заседания против американской валюты, Федрезерв озвучил весьма противоречивые сигналы. Инфляция уже не является острой проблемой, но и не побеждена окончательно, а рынок труда все еще устойчив, но признаки охлаждения – усиливаются. На фоне таких противоречий регулятор недвусмысленно дал понять, что дальнейшие решения ЦБ будут зависеть не от намерений, а от фактических данных (NFP, CPI, PCE, PPI, потребительская уверенность).

«Минутки ФРС» в этом контексте могут усилить или же ослабить голубиный настрой рынка. Доллар отреагирует соответствующим образом, тем более на фоне почти пустого экономического календаря.

Так, если протокол подчеркнёт риски инфляции, медленное снижение цен и готовность держать ставки на достигнутом уровне, рынок интерпретирует документ как «ястребиный». Трейдеры воспримут это как сигнал о том, что ставку будут снижать медленно и осторожно в следующем году.

Но если же протокол «высветит» тревогу по поводу замедления роста занятости и/или замедления экономики, в таком случае доллар окажется под дополнительным давлением. Голубиная тональность протокола позволит предположить, что регулятор снова снизит ставку в первом квартале следующего года – вероятней всего, на мартовском заседании.

Таким образом, на фоне информационного предпраздничного «голода» протокол декабрьского заседания ФРС может спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Но на мой взгляд, возможные «взлёты и падения» будут происходить в рамках ценового коридора 1,1710 – 1,1800, то есть в рамках 17-й фигуры. В преддверии новогоднего анабиоза трейдеры вряд ли будут рассчитывать на устойчивое движение цены, поэтому наверняка зафиксируют прибыль при приближении к верхней или нижней границе диапазона, погасив тем самым северный/южный импульс. Следовательно, рассматривать короткие/длинные позиции целесообразно при приближении цены к верхней/нижней границе вышеуказанного ценового коридора.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD: доллар vs золото. Ближайшие перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD

В условиях сниженных объёмов торгов и на фоне восстановления доллара цена на золото и пара XAU/USD снижаются в первой половине сегодняшнего торгового дня.

Так, на момент публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 4458.00, двигаясь в сторону ближайшей значимой поддержки 4420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), отделяющей краткосрочный бычий рынок от медвежьего.

Текущие тенденции на рынке доллара

Доллар понемногу пытается восстановиться после периода относительной слабости, вызванной изменениями в политике Федеральной резервной системы. Показатели занятости и инфляции продолжают оказывать положительное влияние на валюту, обеспечивая ей некоторую стабильность. После длительного спада, индекс доллара USDX также нашел техническую поддержку вблизи одного из ключевых стратегических уровней, отделяющих глобальный бычий рынок USDX от медвежьего – 97.60 (ЕМА144 на месячном графике).

Однако, пока что рост доллара следует рассматривать как коррекционный в условиях сохраняющегося медвежьего тренда. По данным CME FedWatch, рынок закладывает в цены высокую вероятность сохранения ставки на январском заседании ФРС (82%) и невысокую (18%) вероятность снижения на 25 б.п. Это означает, что ожидания дальнейших жестких смещений смягчились, и рынок уже учитывает постепенное понижение ставки в будущем.

Перспективы же дальнейшего роста доллара зависят от нескольких важных моментов:

- Динамика инфляции и рынка труда в США.

- Результаты заседаний FOMC, которые могут внести ясность в будущие шаги центрального банка.

- Глобальная экономическая ситуация, особенно в Европе и Азии, оказывающая влияние на международную торговлю и потоки капитала.

Короткий горизонт:

- Базовый сценарий (наиболее вероятен): умеренное восстановление доллара на фоне технической перестановки и удержания ставок ФРС без резких сигналов о дальнейших быстрых снижениях. Усиление доллара будет ограничено рыночными ожиданиями снижения ставок позже.

- Быстрое укрепление доллара: если данные по инфляции и рынку труда ухудшат ожидания ослабления монетарной политики (т.е. инфляция разгоняется), рынок пересмотрит вероятность смягчения и доллар может получить сильную поддержку.

- Ослабление доллара: если протоколы FOMC и последующие выступления регуляторов дадут ясный сигнал о готовности к более ранним и глубоким снижениям ставок, или если экономика США резко замедлится, доллар скорректируется вниз.

Цена золота и глобальные факторы

Цена золота, напротив, демонстрирует некоторое снижение в условиях низкой ликвидности, находясь также под влиянием укрепляющегося доллара и растущих ожиданий относительно мировых политических изменений.

Основные причины текущего положения золота:

- Техническая коррекция: золото откатилось от рекордного максимума 4550.00 на низких объёмах — это типичная техническая коррекция после достижения уровней перекупленности.

- Укрепление доллара: традиционно золото теряет привлекательность, когда американская валюта растет, так как снижается необходимость в альтернативных средствах защиты от инфляции.

- Мировые политические события: сообщения о потенциальном завершении конфликта в Украине привели к уменьшению спроса на защитные активы, такие как золото (на выходных по итогам встречи с Зеленским Дональд Трамп высказал свою уверенность в «близости конца войны на Украине»).

- Инфляция: даже несмотря на высокий уровень инфляции, золоту сложно конкурировать с более привлекательными инвестициями, приносящими в отличие от золота инвестиционный доход, предлагаемыми в долларовом эквиваленте.

Тем не менее, цена золота остается вблизи исторических максимумов, отражая глубокие структурные проблемы мировой экономики и продолжающуюся неопределенность в ряде регионов мира.

Сценарии для золота в ближайшие недели

- Базовый сценарий: короткая техническая коррекция к уровням поддержки 4444.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 4420.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 4400.00. Далее возможно возобновление роста, если геополитическая напряжённость вернётся или реальные ставки продолжат снижение.

- Медвежий сценарий: подтверждение глобального улучшения риск-перспектив (мирное урегулирование, рост доллара) и устойчивое повышение реальных ставок могут продолжить давление и привести к дальнейшей коррекции в сторону 4254.00, 4200.00 – 4185.00.

- Бычий сценарий: обострение геополитики, неожиданно слабые данные по экономике США или ускорение инфляции — все это может отправить золото к новым максимумам.

*) см. также XAU/USD: сценарии динамики на 29.12.2025

Что отслеживать трейдеру и инвестору

- Протокол декабрьского заседания FOMC (публикация во вторник в 19:00 GMT) и последующие комментарии членов ФРС — для понимания внутреннего баланса и темпов смягчения.

- Данные по занятости (в пятницу 09 января) инфляции (PCE, CPI) в США — ключевые для ожиданий ставок.

- Динамика реальных процентных ставок и доходности Treasuries.

- Новости по Украине и геополитике, а также потоки в золотые ETF и позиционирование на COMEX.

- Технические уровни: в рамках данного обзора важны зоны сопротивления 4500.00 – 4550.00 и поддержки 4420.00 – 4400.00.

Заключение

Доллар демонстрирует техническое восстановление после периода слабости, но фундаментально его потенциал ограничен ожиданиями дальнейших снижений ставок ФРС. Золото корректируется от рекордных максимумов под давлением укрепления доллара и надежд на деэскалацию на Украине, однако сохраняет чувствительность к реальным ставкам, инфляции и геополитическим рискам.

Перспективы доллара и золота тесно связаны с развитием мировой экономики и политикой центральных банков. Несмотря на текущие положительные сигналы для доллара, долгосрочные экономические и политические факторы могут изменить баланс сил на мировом финансовом рынке. Инвесторы и трейдеры должны внимательно следить за ключевыми показателями и событиями, чтобы принять обоснованные решения относительно своих инвестиций в доллары и золото.

*) см. также наши обзоры

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар бросил бумеранг

Евро закрывает год на мажорной ноте, словно лидер забега, который уже смотрит на следующий круг. Региональная валюта в 2026 будет иметь двойную поддержку как со стороны пересмотренных вверх ожиданий по росту экономики еврозоны, так и со стороны и сужения разрыва в ставках между Европой и США.

Согласно опросу Financial Times, ВВП еврозоны может прибавить 1,2% в 2026 году и 1,4% в 2027-м. На 2025 год консенсус — 1,4%, заметно выше 0,9%, которые рынок закладывал в конце 2024-го. Ускорение роста словно долгожданный ветер в паруса стало одним из драйверов ралли EUR/USD на 13,5% в этом году.

Второй аргумент — ставки. Те же эксперты FT ожидают, что депозитная ставка ЕЦБ останется на уровне 2% до конца 2026 года и поднимется до 2,25% в 2027-м. По ФРС деривативы закладывают два снижения в следующем году. Если дифференциал ставок и доходностей между США и Германией продолжит сжиматься, евро может сохранить восходящий импульс: когда перепад высот уменьшается, подъем дается легче, даже если дорога всё ещё в гору.

Динамика EUR/USD и спреда доходности облигаций

Риски, впрочем, никуда не ушли. Давление Белого дома на ФРС рынки склонны трактовать как «бычий» фактор для EUR/USD. Но ставка на «голубиный» FOMC может сработать как бумеранг: попытка ускорить смягчение — и доходность трежерис уходит вверх.

Федрезерв контролирует короткий конец кривой, но ожидания его действий формируют доходность облигаций — а значит, и цену обслуживания госдолга. Именно поэтому в повестке Минфина так важна доходность 10-летних бумаг: Скотт Бессент, вступая в должность, говорил о цели опустить её к 3% в рамках стратегии «3-3-3». Две другие «тройки» касались нефти и роста экономики США.

Парадокс в том, что разговоры о слишком агрессивном снижении ставок при сильной экономике способны подтолкнуть доходность не вниз, а вверх. Инвесторы будут закладывать риск повторения инфляционного сюжета 1970-х, когда под политическим давлением президентской администрации глава ФРС Артур Бернс ускорил смягчение — и это привело к скачку цен, а затем к двойной рецессии.

Кривая трежерис — нервная система рынка: к её движениям чувствительны и S&P 500, и доллар. Рост доходности повышает стоимость капитала для компаний, сжимает маржу и может спровоцировать откат акций — как если бы бизнесу подняли «цену кислорода». Для доллара эффект обратный: более высокая доходность усиливает привлекательность американских активов, провоцируют приток капитала в США и поддерживают индекс USD. Показательно, что на рождественской неделе индекс доллара показал худший результат с июня именно на фоне снижения доходности облигаций.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место тест ключевой поддержки в виде пивот-уровня на 1,176. Успех «медведей» в этом мероприятии позволит перейти к краткосрочным продажам евро против доллара США. Напротив, отбой – повод нарастить ранее сформированные лонги.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 29 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.

Во второй половине дня будет опубликован отчет о количестве незавершенных сделок купли-продажи на американском рынке недвижимости. Этот индикатор обычно считается предвестником активности в жилищном секторе, показывая число подписанных договоров на приобретение жилья, ожидающих завершения. Эксперты внимательно его отслеживают для оценки текущего здоровья и будущих тенденций рынка недвижимости. Превышение прогнозов может спровоцировать рост курса доллара США и ослабление японской иены. И наоборот, более слабые данные могут оказать понижательное давление на американскую валюту. Но, влияние отчета, если и будет, то будет кратковременным, учитывая приближение праздников. Тем не менее, краткосрочные колебания курса USD/JPY вполне вероятны.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.74 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.74 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.13 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.40 и 156.74.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.89, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.13 и 155.89.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3483 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках восходящего тренда. Второй тест 1.3483 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку фунта. В результате пара выросла на 20 пунктов.

На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт сумел удержать позиции в паре с американским долларом, демонстрируя устойчивость. Отсутствие свежих данных, как правило, лишает рынки ориентиров, заставляя инвесторов опираться на ранее опубликованные показатели и общее настроение рынка. В таких условиях технический анализ приобретает особую важность, поскольку трейдеры внимательно отслеживают уровни поддержки и сопротивления, пытаясь предсказать дальнейшее движение валюты.

После обеда ожидается публикация данных об объеме незавершенных сделок на американском рынке жилья. Специалисты тщательно отслеживают число возводимых домов, которые уже нашли своих покупателей, но еще не завершены. Эта метрика позволяет определить масштабы будущего предложения и оценить баланс между спросом и предложением. Однако воздействие отчета на финансовые рынки вряд ли будет существенным. Неоправданно высокие цифры могут спровоцировать ослабление доллара, в то же время благоприятные сведения способны повысить градус оптимизма и помочь с укреплением USD.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3510 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3530 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3530 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3483 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3510 и 1.3530.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3483 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3456 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае только в раках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3510 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3483 и 1.3456.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1770 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.

Скудность экономических новостей из европейского региона в преддверии новогодних торжеств отразилась на нестабильности курса EUR/USD, однако после ощутимого снижения валютной пары наблюдался приток покупателей, что позволило евро восстановиться. В плане фундаментальных факторов, ключевым моментом для инвесторов остаются сигналы относительно дальнейшего направления монетарной политики Европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США. Любые намеки на смену стратегии со стороны этих финансовых регуляторов способны вызвать резкие колебания курса EUR/USD.

Во второй половине дня нас ждет отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Этот отчет – индикатор здоровья строительного сектора. Высокий объем незавершенных продаж может сигнализировать о замедлении рынка, потенциальном снижении цен и росте рисков для застройщиков. Низкий объем, напротив, свидетельствует о стабильном спросе и уверенности покупателей. Этот показатель позволяет оценить будущее предложение на рынке и понять, насколько сбалансированы спрос и предложение.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1790 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1817. В точке 1.1817 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно в рамках тренда после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1770 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1790 и 1.1817.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1770 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1745, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1790 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1770 и 1.1745.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Золоту поможет конкуренция

Золото не смогло удержаться в области рекордных максимумов выше отметки $4500 за унцию и сделало шаг назад на фоне укрепления доллара США против основных мировых валют. Часть инвесторов предпочли зафиксировать прибыль после впечатляющего более чем 70%-го прироста XAU/USD с начала года. Речь идет о втором лучшем результате драгметалла в истории. Первый был зафиксирован в 1979 на фоне масштабного энергетического кризиса и связанного с ним разгула инфляции.

На этот раз на стороне золота сыграли ослабление денежно-кредитной политики ФРС, геополитика и диверсификация резервов центробанками. Федрезерв трижды в 2025 снизил ставку по федеральным фондам и намеревается это сделать еще пару раз в 2026. Об этом сигнализирует срочный рынок. Масштабные монетарные стимулы ослабили доллар и оказали давление на доходность казначейских облигаций США. В такой среде драгметалл чувствует себя как рыба в воде.

Динамика доли запасов золота в резервах

Важным драйвером поддержки «бычьего» тренда по XAU/USD стал неуемный аппетит центробанков. По оценкам Goldman Sachs, они ежемесячно будут приобретать слитки на 70 т. Эта цифра близка к средним 66 т за последний год и в четыре раза больше имевших место до 2022 покупок. Особую активность продолжат демонстрировать регуляторы развивающихся стран. Тот факт, что доля золота в резервах Китая существенно ниже, чем в США или других развивающих странах, подталкивает Пекин к увеличению спроса.

Goldman Sachs считает, что сочетание сильного экономического роста в Соединенных Штатах с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС создает попутный ветер для всех активов товарного рынка. Драгметалл продолжит пользоваться особой поддержкой из-за усиления конкуренции между центробанками и специализированными биржевыми фондами. Компания оценивает долю ETF в частных портфелях американских инвесторов в скромные 0,17%. Увеличение показателя на 1 б.п эквивалентно росту XAU/USD на 1,4%.

Динамика запасов золота в центробанков и ETF

Обострение конкуренции между центральными банками и специализированными биржевыми фондами за слитки рискует вылиться в рост котировок золота выше ранее объявленного Goldman Sachs прогноза в $4900 за унцию к концу 2026.

Еще одним козырем драгметалла является геополитика. Несмотря на прогресс в переговорах Вашингтона и Киева, мир в Украине все еще далек. Блокировка США танкеров в Венесуэле, нанесение американцами ударов по Сирии и Нигерии поддерживает спрос на золото как актив-убежище и сохраняет в силе восходящий тренд по XAU/USD.

Технически на дневном графике золота имеет место отступление от рекордных максимумов. Поддержка в виде пивот-уровня расположена вблизи отметки $4447 за унцию. Ее уверенный прорыв усилит риски отката и даст основание для формирования краткосрочных шортов. Напротив, отбой – повод нарастить ранее сформированные лонги.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 29 декабря. Фунт откупили в районе 1.3471

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3471 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3471 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

На фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании британский фунт сумел удержать позиции в паре с американским долларом. Учитывая, что во второй половине дня ожидается лишь отчёт по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США, вряд ли на рынке что-то серьезное изменится. При еще оной коррекции пары и хороших данных по рынку недвижимости первого проявления покупателей вновь ожидаю в районе поддержки 1.3471, отлично отработанной в первой половине дня. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3502. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3531. Самой дальней целью окажется область 1.3561, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3471, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, давление на пару быстро возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3442 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы себя проявили, но с учетом всех обстоятельств и сильного бычьего рынка, даже не сумели пробиться ниже 1.3471. В случае слабой статистики по США давление на доллар вернется, чем можно будет воспользоваться. Лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3502 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью снижения в район поддержки 1.3471. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3442. Самой дальней целью выступит область 1.3411, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3502, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3531. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3561, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 067 до уровня 60 319, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 3 402 до уровня 135 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 23 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3475.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 29 декабря. Евро отскочил от 1.1754

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение евро и формирование ложного пробоя в районе 1.1754 привели к точке входа на покупку, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие данных по еврозоне перед новогодними праздниками сказалось на волатильности EUR/USD, однако покупатели проявили интерес после хорошей коррекции пары, сохранив торговлю в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждет отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости в США, но он вряд ли существенно повлияет на расстановку сил в рынке. В случае еще оного движения евро вниз первого проявления быков ожидаю в районе 1.1754. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1785, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1807. Самой дальней целью будет уровень 1.1840, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1754, падение пары усилится, что приведет к более крупному уровню 1.1729. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1706 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились некоторой коррекции пары, но на фоне отсутствия важных данных удержать рынок под своим контролем так и не сумели. В случае слабой статистики по США давление на доллар снова увеличится, что приведет к повторному движению пары в район 1.1785. Там ожидаю очередного проявления медведей. Лишь формирование ложного пробоя в этом диапазоне станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1754. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1729. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1706, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1785, а все пока к этому и идет, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1807. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1840 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1760.

Описание индикаторов

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 декабря

Европейская валюта и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.

Отсутствие данных по еврозоне и Великобритании перед новогодними праздниками сказалось на волатильности, однако покупатели проявили интерес после хорошей коррекции евро и фунта, сохранив торговлю по парам в рамках бокового канала. Подобная консолидация, наблюдаемая в последние дни, не является чем-то экстраординарным для предпраздничного периода. Рынки, как правило, демонстрируют сниженную активность из-за оттока участников, предпочитающих закрыть позиции и уйти на каникулы. Тем не менее, даже в этих условиях сохраняется потенциал для внезапных колебаний, обусловленных низким объемом торгов и, как следствие, повышенной чувствительностью к даже незначительным новостям или спекулятивным движениям.

Во второй половине дня нас ждет отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Этот показатель традиционно служит опережающим индикатором активности на рынке жилья, поскольку отражает количество подписанных контрактов на покупку домов, которые еще не были завершены. Аналитики не так сильно следят за ним, однако данные позволяют оценить текущее состояние и перспективы сектора недвижимости, который, в свою очередь, оказывает значительное влияние на общую экономическую ситуацию. Ожидания относительно предстоящего отчета умеренные, с прогнозами о незначительном снижении или сохранении текущих уровней. Однако, учитывая волатильность в последнее время, исключать сюрпризы не стоит. Более сильные, чем ожидалось, цифры могут подтолкнуть доллар США вверх, ввиду позитивного сигнала для экономики. И наоборот, слабые данные могут оказать давление на американскую валюту.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1790 могут привести к росту евро в район 1.1810 и 1.1822;

Продажи на прорыв уровня 1.1770 могут привести к падению евро в район 1.1754 и 1.1729;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3505 могут привести к росту фунта в район 1.3531 и 1.3561;

Продажи на прорыв уровня 1.3485 могут привести к падению фунта в район 1.3450 и 1.3410;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 156.40 могут привести к росту доллара в район 156.65 и 156.98;

Продажи на прорыв уровня 156.15 могут привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.60;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1797 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1755 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3514 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3474 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6690 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3698 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3664 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Продолжится ли рост акций в 2026 году? (есть вероятность продолжения повышения пары EUR/USD и снижения USD/JPY)

В уходящем году рынки акций заметно прибавили, стоит ли ожидать сохранение этой тенденции в наступающем 2026 году?

Главной причиной роста спроса на акции в уходящем году в Европе стал общий тренд на милитаризацию экономик, прежде всего в Германии и Франции, а затем уже Соединенного королевства и других стран Евросоюза.

Используя Россию в качестве пугала и украинский кризис как повод, элиты этих стран решили использовать накачку ВПК военными заказами, раскрутить экономику Европы и придать ей импульс для роста. На этом фоне спрос на акции компаний военно-промышленного комплекса взлетел вверх и привел к общему сильному повышению местных фондовых индексов. А что же Америка?

А в Штатах ситуация несколько иная. Здесь главной причиной стала попытка Д. Трампа реанимировать реальную экономику, стимулировать ее рост через возобновление цикла снижения процентных ставок и привлекательные условия для перемещения в США ряда компаний и производств выгодными условиями.

В Америке местные фондовые индексы выросли заметно меньше, чем в Европе или, например, в Японии, потому что ранее они не падали, а также подрастали еще при предыдущем президенте Дж. Байдене.

Итак, что ждет рынки акций в новом году?

Полагаю, что с высокой вероятностью смягчение денежной политики ФРС в новом году продолжится. И к этому есть несколько важных условий. Первое - крайне негативная картина на рынке труда. Второе - прирост новых рабочих мест находится на критически низком уровне, а коэффициент безработицы вырос. Третье - значение инфляции пока удерживается ниже ключевой психологической отметки 3% в годовом выражении, что крайне важно. И четвертое - сам американский президент Д. Трамп и министр финансов С. Бессент придерживаются более радикальных мер смягчения монетарной политики для стимулирования национального товаропроизводителя. И последнее. Как ожидается, после ухода нынешнего главы ФРС Дж. Пауэлла на его пост может прийти сторонник Трампа и заметно большего снижения процентных ставок директор Национального экономического совета К. Хассетт.

Все эти важные факторы при совпадении их влияния однозначно приведут к увеличению спроса на акции американских компаний и будут поддерживать фондовые индексы в их движении к новым историческим максимумам.

Прогноз дня:

EUR/USD

Пара консолидируется выше уровня 1.1750. Ожидаю, что с началом нового года она возобновит рост к 1.1920. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1811.

USD/JPY

Пара также консолидируется в середине диапазона 154.40-157.80. Ожидаю, что с началом нового года она возобновит снижение к 154.40 после возможного локального повышения к верхней границе этого диапазона. Уровнем для ее продажи может служить отметка 157.58.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

WTI. Анализ цен. Прогноз. Перспективы улучшения спроса со стороны Китая поддерживают цены на нефть

Цены на нефть марки WTI немного выросли на фоне ожиданий улучшения спроса со стороны Китая.
Воскресным источником новостей стало агентство Bloomberg, информировавшее, что правительство Китая объявило о намерении усилить фискальную политику в 2026 году, что свидетельствует о продолжении государственной поддержки экономического роста в условиях нестабильной глобальной обстановки.
В официальном заявлении Минфин подчеркнул, что Пекин планирует активнее инвестировать в ключевые области, такие как передовое производство, технологические инновации и развитие человеческого капитала. Эти меры были озвучены после итогового совещания по определению приоритетов фискальной политики на предстоящий год. Продолжение государственной поддержки может положительно повлиять на стоимость нефти WTI, поскольку Китай остается крупнейшим импортером нефти.
Плюс к этому переговоры под руководством США по урегулированию ситуации на Украине не привели к радикальным результатам. Это в краткосрочной перспективе может способствовать росту цен на нефть WTI. Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом «значительном прогрессе» в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским о возможном мирном соглашении. Однако он отметил, что явного прорыва по спорным территориальным вопросам пока нет и для достижения компромисса потребуется несколько недель.
Тем не менее потенциальный рост цен на нефть марки WTI может быть ограничен из-за опасений по поводу большого переизбытка предложения после увеличения поставок со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+). Группа договорилась, что в декабре будет небольшое увеличение добычи на 137 000 баррелей в сутки.
А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию отчета Американского института нефти (API) о запасах нефти, который может дать новый импульс.
А с технической точки зрения цены остановили пятничное падение и торгуются выше круглого уровня $57,00. Тем не менее осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому быки пока не взяли контроль над ситуацией, для этого им потребуется преодолеть 20-дневную SMA, проходящую вблизи уровня $58,00. Следующим препятствием станет 50-дневная SMA, находящаяся чуть ниже круглого уровня $59,00. Поддержкой выступает круглый уровень $57,00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF от 29 декабря

GBP/USD

Краткий анализ:

Незавершённая восходящая волновая модель на графике мажорной пары английского фунта стерлингов ведёт отчёт с начала текущего года. С начала ноября от мощной зоны поддержки после сформированной коррекции котировки стали формировать начало заключительной части (С). Ее структура на момент анализа не выглядит сформированной. Цена находится у верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны.

Прогноз на неделю:

На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового вектора движения фунта. Не исключено давление на верхнюю границу сопротивления. К концу недели можно рассчитывать на формировании разворота и начало ценового снижения, при общем флетовом характере движений. Подъем волатильности вероятен уже в следующем году.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 1.3510/1.3560

Поддержка:

- 1.3350/1.3300

Рекомендации

Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую долю риска.

Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС.

AUD/USD

Краткий анализ:

На графике мажорной пары австралийского доллара основное направление с апреля задает восходящий тренд. Последний незавершенный на сегодня участок стартовал 21 ноября. Отсюда в структуре формируется начало заключительной части (С). Цена достигла нижней границы зоны потенциального разворота. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается.

Прогноз на неделю:

В первые дни предстоящего недельного периода можно ждать продолжение общего восходящего курса движения. После контакта с зоной расчетного сопротивления далее можно рассчитывать на смену вектора и начало снижения цены, вплоть до границ поддержки.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.6730/0.6780

Поддержка:

- 0.6640/0.6590

Рекомендации

Покупки: возможны малым лотом в рамках отдельных сессий, рискованны.

Продажи: после появления подтвержденных сигналов разворота в районе сопротивления могут использоваться в торговле.

USD/CHF

Краткий анализ:

Направление ценовых движений на графике швейцарского франка с августа задает алгоритм восходящей растянутой плоскости. В структуре волны в виде сдвигающейся/растянутой плоскости близится к завершению средняя часть (В). Котировки перемещаются вдоль верхней границы широкой зоны потенциального разворота дневного ТФ.

Прогноз на неделю:

В начале текущей недели ожидается общий флетовый вектор движения, с перемещением цены вдоль расчётной поддержки. Рост волатильности, разворот и смену курса движения можно ждать к концу недели.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.8080/0.9080

Поддержка:

- 0.7860/0.7810

Рекомендации

Продажи: для таких сделок условий на рынке пары нет.

Покупки: могут использоваться в торговле после появления подтвержденных сигналов разворота.

EUR/JPY

Краткий анализ:

Актуальная на момент анализа волновая конструкция кросса евро/японская йена восходящая, от конца февраля. В последние два месяца в ней скрыто формируется сдвигающаяся плоскость, не завершенная на момент анализа. Цена в последнюю декаду находится в рамках зоны потенциального разворота ТФ Н1.

Прогноз на неделю:

В ближайшие дни ожидается продолжение общего флетового настроя движения, с восходящим вектором. В районе расчётного сопротивления высока вероятность перехода в боковой дрейф, с формированием условий для разворота. Начало ценового снижения вероятно уже в следующем году.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 185.00/185.50

Поддержка:

- 182.10/181.60

Рекомендации

Покупки: рискованны, имеют малый потенциал.

Продажи: после появления в районе сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС могут использоваться для проведения торговли по этой паре.

EUR/GBP

Краткий анализ:

В структуре кросса евро/английский фунт направление краткосрочных трендов задаёт алгоритм нисходящей волны от 11 апреля. В более крупной волновой конструкции этот участок образует встречную коррекционную растянутую плоскость. В структуре этой волны недостает завершающей части. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается.

Прогноз на неделю:

В первые дни предстоящей недели ожидается завершение восходящего вектора движения. В районе расчётного сопротивления вероятно формирование условий для разворота. Смену направления и возобновление снижения курса можно ждать уже в следующем году.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.8800/0.8850

Поддержка:

- 0.8640/0.8590

Рекомендации

Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей.

Продажи: могут быть использованы в сделках после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов разворота на ваших TС.

EUR/CHF

Краткий анализ:

На графике кросса евро/швейцарский франк в последние годы основной курс движению задает медвежий тренд. Незавершённая волновая конструкция от 14 ноября направлена вверх. С 8 декабря формируется средняя часть (В), не оконченная до сих пор. Котировки находятся у верхнего края зоны потенциального разворота крупного ТФ.

Прогноз на неделю:

В ближайшие дни можно ждать рост пары и попытку давления на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол её нижней границы. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и начало восходящего курса движения, с целью достижения расчетного сопротивления.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.9400/0.9450

Поддержка:

- 0.9270/0.9220

Рекомендации

Продажи: не имеют потенциала и могут привести к убыткам.

Покупки: могут быть использованы в сделках после появления соответствующих сигналов разворота на ваших TС.

Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения.

Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 29 декабря

EUR/USD

Анализ:

При анализе рынка европейской валюты в центре внимания остаётся восходящая волна от 26 августа текущего года. От сильной зоны потенциального разворота на протяжении последнего месяца котировки формировали коррекционную растянутую плоскость. В структуре коррекции недостает заключительной части (С), близится к завершению средняя часть (В). Цена перемещается вдоль верхней границы мощной зоны потенциального разворота.

Прогноз:

На предстоящей неделе ожидается продолжение общего бокового настроя ценовых колебаний евро. После вероятной попытки давления на зону сопротивления в первые дни далее можно ждать смену курса и снижение цены пары до границ расчетной поддержки.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 1.1800/1.1850

Поддержка:

- 1.1700/1.1650

Рекомендации:

Покупки: имеют малый потенциал.

Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих подтвержденных сигналов ваших ТС.

USD/JPY

Анализ:

На графике основной пары японской йены с начала августа формируется восходящая волна. Навстречу основному курсу с начала октября развивается скрытая коррекция, в виде растянутой/сдвигающейся плоскости. В структуре не хватает заключительной части (С). Нисходящее движение от 22 декабря обладает разворотным потенциалом.

Прогноз:

В ближайшие дни цена йены продолжит свои перемещения в боковом коридоре. Можно ждать откат к зоне сопротивления, с кратковременным давлением на её верхнюю границу. Далее можно ждать формирование разворота и начало хода цены вниз.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 157.50/158.00

Поддержка:

- 154.50/154.00

Рекомендации:

Покупки: возможны дробным лотом, потенциал ограничен сопротивлением.

Продажи: станут возможными в рамках отдельных сессий после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов.

GBP/JPY

Анализ:

На графике кроссовый пары британский фунт/японская йена на сегодня не окончена восходящая волна, ведущая отчет с апреля. В структуре волны близится к завершению заключительная часть волны (С). Цена пары приближается к нижней границе разворотной зоны старшего ТФ. Готовых сигналов смены направления на графике не наблюдается.

Прогноз:

На протяжении предстоящей недели ожидается завершение бокового настроя, со снижением цены вплоть до границ поддержки. Далее можно рассчитывать на смену курса и начало восходящего движения пары.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 212.00/212.50

Поддержка:

- 208.90/208.40

Рекомендации:

Покупки: могут быть использованы дробным лотом в рамках отдельных сессий от расчетной поддержки. Потенциал ограничен границами сопротивления.

Продажи: станут актуальными только после появления соответствующих сигналов разворота в районе расчётного сопротивления.

USD/CAD

Анализ:

Направление ценовых колебаний на графике мажора канадского доллара с февраля задаётся трендом нисходящей волны. В её структуре формируется заключительная часть (С). В рамках этого участка цена достигла верхней границы очередной зоны потенциального разворота.

Прогноз:

На протяжении текущей недели ожидается продолжение общего бокового курса движения пары. В ближайшие пару дней ожидается нисходящий вектор. Снижения цены можно ждать до границ поддержки. Формирование разворота и начало ценового роста можно ждать уже в следующем году.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 1.3800/1.3850

Поддержка:

- 1.3610/1.3560

Рекомендации:

Продажи: имеют малый потенциал, разумней уменьшить торговый лот.

Покупки: после появления соответствующих сигналов ваших ТС в районе расчётной поддержки могут использоваться для торговых сделок.

NZD/USD

Краткий анализ:

Котировки мажорной пары новозеландского доллара продолжают свои колебания в рамках начавшейся в начале апреля восходящем волновом зигзаге В структуре ценовые движения с 21 ноября образует заключительную часть (С). Анализ структуры показывает близость его завершения ее первой части (А).

Прогноз на неделю:

В первые дни предстоящей недели ожидается продолжение медвежьего курса движения, вплоть до его полного заверения в районе расчётной поддержки. Далее не исключён флет и краткосрочный боковик. К концу недели можно рассчитывать на ценовой рост, не выше уровней сопротивления.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 0.5920/0.5970

Поддержка:

- 0.5800/0.5750

Рекомендации

Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом.

Покупки: будут возможны после появления подтверждённых сигналов разворота в районе поддержки.

GOLD

Анализ:

Ценовые колебания курса золота подчиняется алгоритму доминирующего в последние годы восходящего тренда. С конца октября котировки откатывали вниз, образуя коррекцию последнего трендового участка. Анализ структуры показывает формирование растянутой/сдвигающиеся плоскости. Средняя часть (В) приближается к заключительной фазе своего развития.

Прогноз:

В первые дни предстоящей недели высока вероятность продолжения общего бокового курса золота. Возможен восходящий вектор, с давлением на зону сопротивления. Далее можно ждать возобновление активности, смену курса и повторное снижение, вплоть до границ зоны поддержки.

Зоны потенциального разворота

Сопротивление:

- 4520.0/4540.0

Поддержка:

- 4420.0/4400.0

Рекомендации:

Покупки: из-за малого потенциала несут высокую долю риска.

Продажи: после появления в районе сопротивления сигналов разворота на ваших ТС могут использоваться для торговых сделок.

Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения.

Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 29 декабря. Быки столкнулись с непреодолимой преградой

Пара EUR/USD в пятницу выполнила еще один отбой от зоны сопротивления 1,1795–1,1802, четвертый по счету. Таким образом, у быков не хватило сил в праздничные дни для прорыва этой зоны. Был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок над зоной 1,1795–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1919.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом, а затем начались праздники. Смягчение ДКП ФРС будет оказывать давление на доллар в 2026, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте.

В пятницу информационный фон в США и Евросоюзе отсутствовал, а вся прошлая неделя и текущая неделя – больше праздничные, чем рабочие. Единственными отчетами за всю прошлую неделю стали ВВП, заказы на товары длительного использования и промышленное производство в США. На мой взгляд, наиболее важным отчетом был и есть ВВП, так как именно он отражает рост всей экономики США. Однако трейдеры отнеслись к этому отчету с прохладой, несмотря на рост сразу на 4,3% при гораздо более пессимистичных прогнозах. Значимой поддержки доллару этот отчет не оказал, но это правильно, потому что весь декабрь из Америки поступала экономическая информация, на которую больно смотреть. «Голубиные» настроения на рынке продолжают расти, трейдеры считают, что в 2026 году ФРС понизит процентную ставку далеко не один раз, как убеждал всех Джером Пауэлл. Экономика США растет, но многие другие показатели демонстрируют негативную динамику. Больше всего опасений по-прежнему вызывает рынок труда. Безработица увеличивается, а инфляция открывает перед FOMC двери для дальнейшего смягчения ДКП. В такой ситуации и отчет по ВВП не поможет.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8884 Long-контракта и 2769 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 277 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

29 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Эти сделки сегодня можно держать открытыми. Сделки на покупку можно открывать при закрытии над зоной 1,1795–1,1802 с целью 1,1919.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евро откатил вниз, фунт удержал позиции. Видеопрогноз на 29 декабря

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1781 может привести к росту евро в район 1.1807 и 1.1840

Прорыв 1.1754 может привести к распродажам евро в район 1.1729 и 1.1706

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3502 может привести к росту фунта в район 1.3531 и 1.3561

Прорыв 1.3471 может привести к распродажам фунта в район 1.3442 и 1.3411

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 156.68 может привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40

Прорыв 156.30 может привести к распродажам доллара в район 155.99 и 155.67

Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram

Еврозона:

Общее число безработных во Франции

США:

Объем незавершенных продаж на рынке недвижимости

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 29 декабря. Британец завершает год в боковике

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала горизонтальное движение между уровнем Фибо 100,0% – 1,3470 и зоной сопротивления 1,3533–1,3539. Отбой от любого из них даст торговый сигнал в противоположную сторону. Закрепление котировок под уровнем 1,3470 повысит вероятность продолжения падения. Закрытие пары над зоной 1,3533–1,3539 даст возможность быкам провести новую атаку.

Ситуация с волнами вновь преобразовалась в «бычью» после завершения боковика. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх смогла пробить предыдущий пик. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Быки и медведи неделю перетягивали канат и находились в относительном балансе, но за неделю до Нового года в новое наступление перешли быки.

Информационный фон в пятницу отсутствовал, но декабрьские новости из США позволили трейдерам-быкам перейти в новое наступление. В честь праздников их запал и активность немного угасла, но уже после Нового года наступление может возобновиться. В данное время уже вовсю можно говорить о следующему годе, так как в течение текущей недели праздничных дней будет больше, чем рабочих. Безусловно, рынок будет открыт 31 декабря, но кто будет открывать сделки в Новый год? Таким образом, я считаю, что до конца года боковик сохраниться, но, в случае появления торговых сигналов, трейдеры вполне могут их отработать. Информационный фон будет отсутствовать не только сегодня, но и в течение всей текущей недели. Только графический анализ может помочь трейдерам совершать сделки.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,3435, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая может вызвать разворот в пользу американского доллара и возврат к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от уровня 1,3435 повысит шансы на продолжение роста британца.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1649 единиц, а количество Short – сократилось на 25368 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 61 тысяча против 110 тысяч. Как видим, в декабре доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.

На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в уверен в том, что позиция ФРС не изменится на более «голубиную» в течение года.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3533–1,3539 на часовом графике с целью 1,3470. Сделки на продажу можно держать открытыми. Если уровень 1,3470 будет преодолен, сделки на продажу можно удерживать с целями 1,3437 и 1,3362. Покупки я могу посоветовать при отбое от зоны 1,3437–1,3470 с целью 1,3533–1,3539.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок купил и держит

Иногда лучше ничего не делать, чем что-то делать. Стратегия «купил и держи» зачастую дает лучшие результаты, чем постоянный пересмотр инвестиционного портфеля. Доказательством является уходящий год. Несмотря на все потрясения, удержание купленных в начале января акций оказалось эффективной стратегией. Если бы были приобретены бумаги зарубежных компаний, доход оказался еще большим. Однако в целом рост S&P 500 на 18% стал вполне успешным результатом для пассивных инвесторов.

Динамика фондовых индексов

Основными потрясениями 2025 стали тарифы Белого дома, связанная с ними потеря доверия к американским активам и, наконец, сомнения в технологиях искусственного интеллекта. Пошлины на импорт оказались более масштабными и разрушительными для рынка акций, чем можно было предположить. S&P 500 серьезно просел в апреле. Однако после того как на полную катушку заработала стратегия TACO или Трамп всегда отступает, «быков» было не остановить.

Действительно, понимание, что более высоких тарифов уже не будет, позволило инвесторам выкупать чуть ли не каждый провал S&P 500. Пессимисты считали, что максимальные с 1930-х пошлины на импорт подорвут доверие к американским активам и будут способствовать оттоку капитала с рынка акций США. Этого не случилось. Он по-прежнему остается самым большим и самым ликвидным в мире. Возвращение нерезидентов оказалось более чем удачным: от уровней апрельского дна S&P 500 вырос на 43%.

Осенью на рынок пришли сомнения относительно эффективности вложений денег в технологии искусственного интеллекта. Колоссальные инвестиции не давали того объема прибыли, на который рассчитывали трейдеры. При этом на рынке усиливались слухи о паузе в цикле монетарной экспансии, что лишило S&P 500 подушки безопасности.

Недельная динамика S&P 500

Откат оказался не таким глубоким, как ожидалось. Рынок быстро пришел в себя, стабилизировался и отметился рекордами на исходе года. В итоге последняя полная неделя декабря оказалась для S&P 500 лучшей почти за месяц.

Инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее. Эксперты Bloomberg ожидают расширения экономики США на 2% в 2026. Это будет способствовать увеличению корпоративных прибылей и продолжению ралли S&P 500. Как и ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС. Шансы снижения ставки по федеральным фондам в марте составляют 51%.

При этом новый председатель Федрезерва наверняка сделает все возможное, чтобы процесс ослабления денежно-кредитной политики шел быстрее. Другой глава центробанка Дональду Трампу не нужен.

Технически на дневном графике S&P 500 восходящий тренд набирает обороты. Котировки широкого фондового индекса отдаляются от динамических поддержек в виде скользящих средних. Это свидетельствует о силе «быков». Имеет смысл сохранять акцент на покупки в направлении 7000 и 7100.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Фондовый рынок на 29 декабря: индексы SP500 и NASDAQ остаются в районе годовых максимумов

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы немного снизились. S&P 500 упал на 0,03%, а Nasdaq 100 снизился на 0,04%. Промышленный Dow Jones потерял 0,02%.

В конце этого года мировые фондовые рынки сохранили рост, достигнутый благодаря рекордному подъему, вызванному развитием искусственного интеллекта, который помог рынкам оправиться от апрельского спада, спровоцированного опасениями по поводу тарифной политики Дональда Трампа. Индекс MSCI All Country World Index — один из наиболее широких показателей фондового рынка — остается стабильным после роста на 1,4% на прошлой неделе в район нового максимума. Индекс азиатских акций вырос на 0,3% седьмой день подряд, чему способствовал рост акций технологических и горнодобывающих компаний. Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились после того, как индекс S&P 500 завершил торги в пятницу вблизи своего пика.

Серебро резко подорожало после того, как впервые преодолело отметку в 80 долларов за унцию на фоне исторического скачка, вызванного спекулятивными сделками и сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения. Золото снизилось после достижения нового максимума, в то время как медь подскочила более чем на 6%, достигнув рекордного уровня на Лондонской бирже металлов. В последние месяцы драгоценные металлы стали одним из самых востребованных сегментов финансовых рынков, чему способствовали повышенные объемы покупок центральными банками, приток средств в биржевые фонды и три последовательных снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Снижение стоимости заимствований благоприятно сказывается на сырьевых товарах, которые не приносят процентного дохода, и трейдеры делают ставку на дальнейшее снижение ставок в 2026 году.

«Мы наблюдаем разворачивающийся пузырь на рынке серебра», — заявили в IG Australia. «Непрерывный промышленный спрос со стороны производителей солнечных панелей, электромобилей, центров обработки данных для ИИ и электроники, противодействующий истощению запасов, привел к тому, что премии за физический товар достигли экстремальных значений».

На прошлой неделе обострение ситуации в Венесуэле, где США блокируют нефтяные танкеры, и удары Вашингтона по Исламскому государству в Нигерии также повысили привлекательность этих металлов как защитного актива.

На других рынках цены на нефть выросли на фоне перспектив улучшения спроса со стороны Китая в 2026 году. Тем не менее, ожидается пятое месячное падение в декабре, что станет самой длинной серией потерь за более чем два года. Биткоин вырос примерно на 3%, в то время как курс доллара остался стабильным.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6930. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6949. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6963, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6914. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6896 и откроет дорогу к $6883.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.