Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

NZD/USD: на фоне негативной макростатистики

Сегодня наихудшую динамику, в том числе против американского доллара, демонстрирует доллар новозеландский. На момент публикации данной статьи, пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.5900 на фоне негативной макроэкономической статистики, поступившей накануне из Новой Зеландии, снизившись за 2 неполных торговых дня на 1,35% (на 80 пунктов).

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD

Ключевые факторы, влияющие на NZD

Спад ВВП

Как сообщили вчера поздно вечером в Статистическом управлении Новой Зеландии, во 2-м квартале ВВП страны сократился на 0,9% кв/кв, что значительно хуже прогнозов (снижение на -0,3%) и предыдущего квартала (рост +0,9%). Это стало самым резким падением с начала пандемии.

Слабость в ключевых секторах экономики страны

Сокращение активности наблюдалось в производственном секторе (-2,3%), строительстве (-1,8%) и обрабатывающей промышленности (-3,5%).

Рост безработицы

Уровень безработицы достиг 5,2% во 2-м квартале, что является максимумом с 2021 года. Занятость снизилась, а уровень участия рабочей силы упал до трехлетнего минимума.

Инфляция в пределах целевого диапазона

Годовая инфляция CPI составила 2,7% за июньский квартал, оставаясь в рамках целевого диапазона Резервного банка Новой Зеландии 1-3%.

Реакция РБНЗ и ожидания по ставкам

Слабые экономические показатели, вероятно, подтолкнут РБНЗ к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. На заседании 19 августа ЦБ Новой Зеландии снизил официальную процентную ставку (OCR) на 0,25% с уровня 3,25%. Это стало новым снижением с начала этого года, после того как РБНЗ приостановил действия в июле, чтобы оценить влияние предыдущих шагов по смягчению. Однако недавние макроэкономические данные, похоже, изменили баланс мнений руководства РБНЗ в сторону более мягкой политики.

Рынки теперь ожидают еще два снижения процентной ставки РБНЗ на 25 базисных пунктов каждое, что приведет к конечной ставке OCR на уровне 2,50%. Причем, выход слабых данных по ВВП заставил рынки заложить в цены вероятность более крупного шага на заседании 8 октября.

ФРС и динамика USD

Между тем, Федеральная резервная система США в минувшую среду снизила свою ключевую процентную ставку на 0,25% и запланировала еще два снижения в этом году. Снижение было широко ожидаемым. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания ЦБ указал на растущие признаки слабости на рынке труда, что стало, несмотря на опасения по поводу инфляции, вызванной тарифами, основной причиной решения снизить ставки после длительной паузы с декабря: в августе темпы роста числа новых рабочих мест вне с/х сектора снизились с +79,0 тыс. до +22,0 тыс. (при прогнозе в +70,0 тыс.), безработица выросла с 4,2% до 4,3%, а индекс потребительских цен CPI замедлился с 0,2% до 0,4% и с 2,7% до 2,9% (в годовом исчислении).

Хотя президент США Дональд Трамп призывал к более значительному снижению, большинство членов ФРС (12 из 19) ожидают еще одно-два снижения ставки до конца года на фоне замедления экономического роста и рынка труда, а также приближения инфляции к целевому уровню 2%.

Снижение ставки ФРС было в значительной степени ожидаемым и уже отражено в цене доллара, который вчера, вопреки ожиданиям рынка, укрепился. Сегодня индекс доллара USDX торгуется около 97.00, отступая от годового минимума 96.20, также достигнутого вчера сразу после публикации решения ФРС. Несмотря на это, доллар США остается под давлением из-за ожиданий дальнейшего смягчения политики.

Прогноз для NZD/USD

На ближайшие пару недель важных публикаций и событий по Новой Зеландии в экономическом календаре не запланировано. В большей степени, на динамику пары теперь, вероятно, будет оказывать динамика американского доллара.

Из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 (GMT) еженедельных данных по числу заявок на пособия по безработице в США и в 22:45 (GMT) – данных по внешнеторговому балансу Новой Зеландии. Здесь ожидается рост дефицита баланса, что может оказать новое умеренное давление на NZD. Негативные экономические данные Новой Зеландии и ожидания дальнейшего снижения ставок РБНЗ создают предпосылки для дальнейшего ослабления новозеландского доллара. Пара же NZD/USD, вероятно, продолжит нисходящую тенденцию в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Банк Англии сохранил ставку на уровне 4%

Фунт отреагировал небольшим снижением на решение Банка Англии сохранить процентную ставку на уровне 4%. Регулятор также оставил под вопросом перспективу дальнейшего снижения ставки позднее в этом году из-за растущих опасений по поводу возобновления инфляции.

Комитет по денежно-кредитной политике в четверг проголосовал 7 голосами против 2 за сохранение ставок без изменений. Свати Дхингра и Алан Тейлор, давние сторонники голубиной политики, поддержали очередное снижение на четверть пункта. Экономисты ожидали такого решения и расхождения голосов.

В сопроводительном заявлении Банк Англии отметил, что инфляция остается выше целевого уровня в 2% и что существует риск ее дальнейшего ускорения. Регулятор также подчеркнул, что внимательно следит за развитием ситуации на рынке труда, где наблюдается рост заработной платы, который может подстегнуть инфляцию.

Реакция рынка на решение Банка Англии была сдержанной. Фунт продемонстрировал небольшое снижение, поскольку инвесторы переваривали новость о сохранении ставки и неопределенности относительно будущей политики регулятора.

Комитет также предупредил, что будущие сокращения будут постепенными и осторожными и зависеть от того, в какой степени продолжит ослабевать базовое дезинфляционное давление. Комитет отметил, что риски повышения среднесрочного инфляционного давления остаются существенными в его оценке.

«Хотя мы ожидаем, что инфляция вернется к нашему целевому уровню в 2%, мы еще не вышли из трудной ситуации», — заявил губернатор Эндрю Бейли.
В банке отметили, что больший прогресс был достигнут в снижении давления на заработную плату, чем на цены, также добавив, что недавний рост инфляции может усилить давление на оба показателя.

Заявления Банка Англии подтверждают более осторожный тон, сохранявшийся с последнего заседания в августе, что побудило трейдеров снизить ставки на будущее сокращение. Это произошло после того, как официальные данные на этой неделе показали, что инфляция почти вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%, и появились признаки стабилизации рынка труда.

Ситуация в Великобритании резко контрастирует с Федеральной резервной системой США, которая в среду снизила ставки и, как ожидается, последует ещё нескольким. На этом фоне можно рассчитывать на дальнейший среднесрочный рост фунта против американского доллара.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3670. Только это позволит нацелиться на 1.3720 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3773. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3590 с перспективой выхода на 1.3555.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Австралия делает еще один шаг по развитию крипторынка

А пока биткоин мучается с выбором: пойти ли ему выше $118 000 или опять откатиться в район $114 000, комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии объявила о введении исключения, которое позволяет лицензированным посредникам распространять стейблкоины без необходимости получения отдельных разрешений регулирующих органов, что является первым случаем в сфере криптовалютных правил страны.

Решение Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) представляет собой значительный шаг вперед в развитии криптоиндустрии страны. Этот прецедент, позволяющий лицензированным посредникам распространять стейблкоины без дополнительных разрешений, свидетельствует о стремлении регулятора к созданию благоприятной среды для инноваций, не пренебрегая при этом защитой инвесторов.

Исключение ASIC открывает новые возможности для расширения использования стейблкоинов в Австралии, упрощая их доступность для широкой публики. Это, в свою очередь, может способствовать развитию различных финансовых сервисов, построенных на основе технологии блокчейн, таких как децентрализованное кредитование, международные платежи и другие инновационные приложения.

В заявлении сказано, что посредники стейблкоинов — это такие организации, как криптобиржи, брокеры или платформы, которые облегчают распространение, торговлю или передачу стейблкоинов пользователям без создания самих стейблкоинов.

Согласно опубликованному в четверг заявлению, компании, находящиеся под надзором Австралийской службы финансовых услуг, смогут предлагать цифровые активы, привязанные к фиатной валюте, без получения отдельной лицензии AFS, рыночной или клиринговой лицензии. Послабление вступит в силу после регистрации инструмента в Федеральном реестре законодательства.

Эксперты отмечают, что, снижая временные ограничения на лицензирование для посредников, выпускающих стейблкоины AFS, Австралия формирует контуры своей системы регулирования криптовалют, сохраняя при этом защиту прав потребителей. Эмитентам стейблкоинов это предлагает более чёткий путь к дистрибуции до появления официальных платежей и законодательства о платформах.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $117 800, который открывает прямую дорогу на $119 300, а там уже и рукой подать до уровня 120 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $121 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $116 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $114 400. Самой дальней целью будет область $113 200.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4619 открывает прямую дорогу на $4697. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4784, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4533. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4441. Самой дальней целью будет область $4347.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;
- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;
- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;
- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая.

Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Иена попытается оформить выход из бокового диапазона

Сегодня поздно вечером будет опубликован индекс потребительских цен Японии за август, а буквально через несколько часов Банк Японии завершит очередное заседание по кредитно-денежной политике.

У BoJ на текущий момент нет особых причин для беспокойства. Несмотря на то что промышленное производство в стагнации, выход из которой, особенно для автомобилестроения, затруднен повышенными тарифами США на импорт, ситуация в экономике стабильна. Согласно второй предварительной оценке ВВП за второй квартал 2025 года, реальный рост был пересмотрен до +0,5% к/к (+2,2% г/г), реальный рост экспорта находился в комфортной положительной зоне, даже несмотря на начало действия повышенных тарифов, частное потребление и частные инвестиции в нежилой сектор в целом стабильны.

Инфляция, несмотря на высокий уровень, демонстрирует тенденцию к медленному ослаблению (от 4,0% в январе до 3,1% в июле), для базовой инфляции, которая тоже снижается, есть только один угрожающий фактор – рост цен на продукты питания. Отчет по инфляции за август, как ожидается, не исказит тенденцию к медленному замедлению роста цен.

Пока основной прогноз по действиям BoJ выглядит так. Банк не будет ничего менять, пока не выйдет Tankan 1 октября и не пройдет ежеквартальное совещание региональных отделений 6 октября, после чего и будет выработана позиция Банка. Соответственно, ожидается, что завтра ставка останется на уровне 0.5%?/ реакция рынка на итоги заседания Банка Японии будет слабой.

Как следствие, прогноз остается прежним – ставка если и будет поднята, то произойдёт это на заседании в октябре. Чем ближе срок, тем больше будет нарастать спрос на иену, особенно на фоне ожидаемых снижений ставки ФРС.

Чистая длинная позиция по иене выросла за отчетную неделю на внушительные 1.6 млрд, до 7,77 млрд. Позиционирование для иены остается бычьим, расчетная цена делает попытку развернуться на юг и уйти ниже долгосрочной средней.

После заседания ФРС слабость доллара как следствие изменений прогноза по ставке становится более очевидной, в то же время приближается октябрь, когда Банк Японии предположительно поднимет ставку. Эти два фактора будут оказывать давление на USD/CAD, поэтому пара получит реальный шанс начать снижение. Риск заключается в общем смягчении условий, что может привести к росту спроса на риск и снижению покупок иены. Ожидаем, что пара предпримет попытку в ближайшую неделю уйти ниже вчерашнего минимума 145.50.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 147.18 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.

Иена может снова отреагировать ростом против доллара во второй половине дня, но при условии, что данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США окажутся значительно хуже прогнозов экономистов. Также ожидаются цифры по производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов. Ожидание этих данных создает определенную нервозность на рынках. Слабые показатели занятости в США могут спровоцировать бегство от рисковых активов, в частности, от доллара, и переток капитала в активы-убежища, традиционно к которым относится японская иена. Производственный индекс ФРС-Филадельфии также является важным индикатором состояния американской экономики. Существенное падение этого индекса может усугубить опасения по поводу замедления экономического роста и усилить давление на Федеральную резервную систему с целью смягчения денежно-кредитной политики.

Индекс опережающих индикаторов, в свою очередь, предоставляет более широкую картину перспектив развития американской экономики. Если этот индекс также укажет на ухудшение экономических условий, вероятность ослабления доллара существенно возрастет.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.49 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.18 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.14, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.49 и 148.19.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.14 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных по рынку труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.49, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.14 и 146.57.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту

Тест цены 1.3611 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.

Европейская сессия лишь подтвердила намерения крупных игроков, подтолкнув фунт к новым локальным максимумам. Оптимизм вокруг перспектив британской экономики, подкрепленный ожиданиями дальнейшей выжидательной позиции по процентной ставке Банком Англии, продолжает поддерживать спрос на британскую валюту. Технический анализ также указывает на благоприятную картину для фунта.

Кроме решения регулятора фунт может отреагировать ростом против доллара во второй половине дня после слабых данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Неожиданно плохие данные могут заставить и дальше продавать доллар, что положительно отразится на котировках фунта.

Также сегодня выходит производственный индекс ФРС-Филадельфии, отражающий деловую активность в производственном секторе, также играет ключевую роль. Его снижение может подтвердить замедление экономического роста и усилит аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. Наконец, индекс опережающих индикаторов, объединяющий различные макроэкономические показатели, предоставляет общую картину будущих экономических условий. Падение этого индекса может стать предупреждением о грядущих экономических трудностях и усилить давление на ФРС с целью принятия мер по стимулированию экономики.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3697 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3697 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3631, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3656 и 1.3697.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3631 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3591, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт провалится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3631 и 1.3591.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1805 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро – особенно после вчерашнего решения ФРС. В результате пара выросла более чем на 45 пунктов.

Несмотря на отсутствие важной статистики по еврозоне, спрос на евро вернулся. Очевидно, что вчерашняя убедительная мягкая позиция ФРС сохраняет спрос на рисковые активы. Текущая ситуация отражает более широкие тенденции на мировых финансовых рынках. Инвесторы проявляют аппетит к риску, чему способствует сохраняющаяся уверенность в том, что центральные банки продолжат поддерживать экономику. Мягкая денежно-кредитная политика ФРС действует как катализатор, подталкивая капитал в активы с более высокой доходностью, включая европейские.

В ходе американской сессии участникам рынка будут представлены данные о количестве новых заявок на получение помощи по безработице в США, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и индекс ведущих экономических индикаторов. Эти сведения послужат важной основой для анализа текущей экономической ситуации в Штатах и динамики на рынке труда. Количество первичных заявок на пособие по безработице является важным барометром состояния трудового рынка. Рост этого показателя может свидетельствовать о сокращении рабочих мест и спаде экономической активности. И наоборот, уменьшение числа заявок указывает на укрепление рынка труда и повышение уверенности бизнеса. Снижение показателя поддержит доллар.

Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии отражает состояние деловой активности в производственном секторе данного региона. Этот индекс является важным индикатором для оценки общей экономической ситуации в США, так как производственный сектор во многом определяет рост экономики. Хороший показатель положительно отразится на курсе доллара. Индекс ведущих индикаторов представляет собой сводный показатель. Колебания этого индекса позволяют судить о направлении развития экономики в ближайшие месяцы. Положительная динамика говорит об ожидаемом подъеме, а отрицательная – о возможной рецессии.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1854 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1894. В точке 1.1894 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1823 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1854 и 1.1894.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1823 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1778, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при хороших показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1854 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1823 и 1.1778.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.
Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD разворачивает внутридневное падение на фоне возникновения новых продаж доллара

Сегодня, в четверг, пара GBP/USD пользуется спросом, привлекая покупателей у отметки 1,3585.
Федеральная резервная система США, как и прогнозировалось, впервые с декабря 2024 года снизила ставки на 25 базисных пунктов, установив диапазон по однодневным кредитам на уровне 4,00–4,25%. Кроме того, регулятор подтвердил необходимость ещё двух снижений ставок до конца года, учитывая ослабление рынка труда в США. Однако первоначальная реакция рынка оказалась недолгой после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.
Пауэлл заявил, что инфляционные риски смещены в сторону повышения, а снижение ставок следует рассматривать как меру управления рисками. Он подчеркнул, что необходимость быстрого изменения ставок отсутствует и решения по процентам будут приниматься от заседания к заседанию. После этого доллар США резко отыграл утраченные позиции, восстановившись от самого низкого уровня с февраля 2022 года, что во второй половине среды оказало давление на пару GBP/USD.

Однако сторонники доллара не смогли закрепиться на достигнутом уровне, что способствовало восстановлению GBP/USD в четверг. В то же время британский фунт поддерживается уменьшением вероятности немедленного снижения ставки Банком Англии. Ожидается, что Банк Англии сохранит ставку без изменений на сегодняшнем заседании, обеспокоенный высокой инфляцией. Управление национальной статистики (ONS) сообщило в среду, что годовой рост индекса потребительских цен в Великобритании в августе достиг 3,8%, максимума с января 2024 года. При этом признаки охлаждения на рынке труда сохраняют возможность будущего смягчения политики Банком Англии. Несмотря на это, данные остаются в значительном противоречии с «голубиными» ожиданиями ФРС, что поддерживает пару GBP/USD.
А с технической точки зрения пробой сильного сопротивления в районе 1,3600 на этой неделе и покупательский интерес с отката создают позитивный настрой среди быков по паре GBP/USD. Осцилляторы на дневном графике положительны и далеки от зоны перекупленности, что указывает на сохраняющийся восходящий тренд и высокую вероятность дальнейшего роста к круглому уровню 1,3700. Следующими ключевыми целями выступают вчерашний максимум около 1,3725 и, при его преодолении, промежуточное сопротивление 1,3745 на пути к круглому уровню 1,3800.
С другой стороны, внутридневной поддержкой остается уровень около 1,3585, который может удерживать котировки от падения. В случае продолжения снижения ожидается приток покупателей в диапазоне 1,3555–1,3550, что должно выступать сильной опорой. Однако если эта зона будет пробита, ускорятся технические продажи, продвигая пару к психологическому уровню 1,3500.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Фунт уверенно отскочил от 1.3590

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3590 привели к покупкам фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт вырос еще до решения Банка Англии, публикация которого произойдет в ближайшее время. В случае очень ограничительной позиции регулятора фунт продолжит рост. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Слабые показатели откроют паре GBP/USD дорогу в район недельного максимума. При сильных показателях давление на фунт может вернуться. В этом случае формирования ложного пробоя в районе 1.3627 будет достаточно для точки входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3673. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3720 – нового недельного максимума. Самой дальней целью окажется область 1.3773, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3627 во второй половине дня, и мягкой позиции регулятора, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3590 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3555 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались продолжить азиатское движение фунта вниз, но вышло довольно плохо. Резкий рост фунта указывает на присутствие в рынке крупных покупателей, ставящих на дальнейшее развитие бычьего рынка по паре. В случае дальнейшего роста GBP/USD акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3673, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3590. Самой дальней целью выступит область 1.3555, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3673, что более вероятно, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3720. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3773, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 213 до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748 до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3590.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Спрос на евро никуда не делся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1793 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1793 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на отсутствие важной статистики по еврозоне, спрос на евро вернулся, что и ожидалось. Вчерашняя убедительная мягкая позиция ФРС сохраняет спрос на рисковые активы, и подешевевший евро по 1.1793 уже пришелся ко двору. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов. Слабые данные могут и вовсе вернуть евро назад в бычий тренд. В случае снижения пары формирование там ложного пробоя в районе 1.1825 станет очередным поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1873. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1916. Самой дальней целью будет уровень 1.1973, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1825, пара может вновь скорректироваться. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1785. Лишь после формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1754 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались в первой половине дня продолжить коррекцию, но их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы переломить восходящий тренд. Скорей всего рост евро продолжится – особенно в случае слабой статистики по рынку труда. По этой причине лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1873 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1825, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1785. Самой дальней целью выступит область 1.1754, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1873, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1916. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 389 до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696 до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную борьбу за направление.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1785.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 сентября

Фунт и евро сегодня были отлично отработаны через стратегию Mean reversion. Через Momentum я попытался торговать иену, но вышло так себе.

Сегодняшнее спокойствие в экономическом календаре еврозоны позволило евро перевести дух после недавней турбулентности. Отсутствие свежих данных, которые могли бы поколебать уверенность трейдеров, сыграло на руку тем, кто видит в единой валюте потенциал для дальнейшего роста. Вчерашнее решение ФРС, подтвердившее приверженность мягкой денежно-кредитной политике, продолжает оказывать поддержку рисковым активам, в том числе и евро.

Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов. Эти данные станут важными ориентирами для оценки текущего состояния американской экономики и настроений на рынке труда. Трейдеры будут внимательно следить за любыми намеками на замедление темпов роста на рынке труда, о чем еще вчера предупреждал Джэром Пауэлл. Число первичных обращений за пособием по безработице является опережающим индикатором состояния рынка труда. Увеличение этого показателя может свидетельствовать о сокращении занятости и ухудшении экономической активности. В свою очередь, снижение числа обращений указывает на укрепление рынка труда и рост деловой уверенности.

Производственный индекс ФРС-Филадельфии отражает деловую активность в производственном секторе региона. Индекс опережающих индикаторов представляет собой агрегированный показатель, включающий в себя десять различных экономических показателей, которые, как считается, предсказывают будущие экономические условия. Изменения в этом индексе могут дать представление о направлении, в котором движется экономика в ближайшие месяцы.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1860 могут привести к росту евро в район 1.1903 и 1.1937;
Продажи на прорыв уровня 1.1825 могут привести к падению евро в район 1.1790 и 1.1750;

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3670 могут привести к росту фунта в район 1.3717 и 1.3746;
Продажи на прорыв уровня 1.3625 могут привести к падению фунта в район 1.3590 и 1.3555;

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.40 могут привести к росту доллара в район 147.72 и 148.05;
Продажи на прорыв уровня 147.05 могут привести к распродажам доллара в район 146.70 и 146.31;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1877 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1818 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3683 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3621 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6671 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6637 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3788 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3758 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ФРС уступает давлению Трампа, для канадского доллара изменения минимальны

Заседание Банка Канады не принесло никаких сюрпризов – процентная ставка снижена на 25п и выражена готовность и далее снижать ставку, если «... ослабление экономики окажет дальнейшее понижательное давление на инфляцию». Рынок практически не отреагировал на снижение ставки, поскольку оно уже полностью учитывалось в ценах.

В то же время заседание ФРС, на котором регулятор также снизил ставку в соответствии с ожиданиями на 25п, вызывает гораздо больше вопросов. Начнем с того, что есть существенные изменения в прогнозах, прогноз по инфляции на 2026 г. повышен с 2.4% до 2.6%, и в то же время снижен прогноз по ставке с 3.9% до 3.6% на 2025г. и с 3.6% до 3.4% на 2026г.

ФРС обозначает тенденцию к росту инфляции и одновременно показывает готовность к снижению ставки. Снижать ставку в условиях разгона инфляции – дело странное, если только за этим решением не стоят политические причины. Акцент в выступлении главы ФРС Пауэлла был сделан на проблемах на рынке труда, что можно расценить как уступку Трампу, инфляционные риски отошли на второй план.

По сути, ФРС подтвердил рыночные ожидания, теперь рынок видит еще два снижения до конца года с вероятностью более 80%. Для доллара изменение позиции ФРС грозит его дальнейшим ослаблением, но первая реакция рынка быстро развернулась в пользу его укрепления, поскольку наблюдатели увидели в выступлении Пауэлла ястребиные нотки, сглаживающие первое впечатление. Пауэлл пояснил, что высокие цены на товары способствуют росту инфляции и ФРС ожидает дальнейшего роста инфляции в следующем году, что может ограничить возможности ФРС по дальнейшему снижению процентных ставок.

По всей видимости, снижение прогноза по ставке произошло как следствие давления со стороны администрации Трампа, иначе объяснить одновременный рост угрозы инфляции и намерение снижать ставку более агрессивно невозможно. Ситуация стала более запутанной, и до конца года нас ждет еще много сюрпризов.

Спекулятивное позиционирование по CAD практически не изменилось за отчетную неделю, чистая короткая позиция -7,87 млрд, расчетная цена прекратила рост и на текущий момент уходит ниже долгосрочной средней.

Дальнейшая динамика USD/CAD зависит от того, как рынок расставит акценты по рискам. Инфляция в Канаде замедляется, поэтому еще одно снижение ставки BoC в октябре уже учтено рынками, на доллар США будет дополнительное давление, и, как следствие, возможно снижение USD/CAD к зоне поддержки 1.3700/30. В то же время если инфляция в США в октябре покажет рост, то это опрокинет все прогнозы по ставке ФРС. Соответственно, исходим из того, что в ближайшую неделю причин для возобновления роста USD/CAD не появится и пара будет балансировать вблизи 1.3790 с перспективой небольшого смещения на юг.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ФРС США снижает ставку. Видеопрогноз на 18 сентября

Точки входа по паре EURUSD:
Прорыв уровня 1.1830 может привести к росту евро в район 1.1876 и 1.1916;
Прорыв 1.1793 может привести к распродажам евро в район 1.1754 и 1.1703.

Точки входа по паре GBPUSD:
Прорыв уровня 1.3632 может привести к росту фунта в район 1.3667 и 1.3707;
Прорыв 1.3590 может привести к распродажам фунта в район 1.3555 и 1.3525.

Точки входа по паре USDJPY:
Прорыв уровня 147.40 может привести к росту доллара в район 147.72 и 148.03;
Прорыв 147.04 может привести к распродажам доллара в район 146.70 и 146.31.

Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram.

Еврозона:
Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
Резюме по монетарной политике;
Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ;
Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью.

США:
Число первичных обращений за пособием по безработице;
Производственный индекс ФРС-Филадельфии;
Индекс опережающих индикаторов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Гамбургский счет: итоги сентябрьского заседания ФРС оказались не на стороне гринбека

Пара евро-доллар вчера обновила четырёхлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1919. В последний раз пара находилась в этой ценовой области в июне 2021 года. Цена подскочила на 70 пунктов буквально за 15 минут, реагируя на итоги сентябрьского заседания ФРС. Но покупатели eur/usd не смогли удержаться в рамках 19-й фигуры. Буквально сразу пара развернулась на 180 градусов и на данный момент снизилась к основанию 18-й фигуры. Чем же был обусловлен стремительный взлёт eur/usd и внушительный коррекционный спад?

Прежде всего стоит отметить, что «в общем и целом» Федрезерв оправдал надежды большинства участников рынка, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов и задекларировав дальнейшие шаги в этом направлении. Собственно, благодаря этому обстоятельству пара eur/usd и обновила 4-летний ценовой максимум.

Но, как обычно это бывает, «дьявол скрывался в деталях». Например, сразу после публикации итогового коммюнике, СМИ запестрели заголовками о том, что Федрезерв планирует снизить процентную ставку еще на 50 пунктов до конца этого года. С одной стороны, регулятор действительно не исключает такой вариант развития событий. Но с другой стороны, категоричность этого утверждения носит некорректный характер. Так, согласно обновленному точечному графику прогнозов (dot plot), 12 из 19 членов Комитета ожидают снижения процентной ставки «как минимум на 25 базисных пунктов» в текущем году. Девятеро руководителей склоняются к тому, что ставка будет уменьшена на 50 пунктов. Трое – на более существенную величину. При этом в течение 2026 года предполагается только одно дополнительное снижение ставки.

Другими словами, большинство членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ уверены в том, что регулятор прибегнет к еще одному 25-пунктному снижению ставки до конца 2025 года. При этом 50-пунктный сценарий является опциональным, но не обязательным. Лишь 9 из 19 членов Комитета допустили снижение ставки на каждом из двух оставшихся в этом году заседаний.

Рыночные ожидания тем временем «следуют за заголовками». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 пунктов на октябрьском заседании сейчас составляет 88%, вероятность дополнительного 25-пунктного снижения в декабре оценивается в 81%. Более того, рынок теперь допускает 40-процентную вероятность того, что на январском заседании ФРС сделает ещё один 25-пунктный шаг в этом направлении.

Другими словами, маховик «голубиных» ожиданий продолжает раскручиваться, хотя Джером Пауэлл достаточно чётко просигнализировал о том, что Федрезерв будет смягчать монетарную политику осторожно и постепенно. Он снова заявил о том, что регулятору не нужно спешить с смягчением политики, так как помимо охлаждения американского рынка труда, инфляция в Штатах остается «несколько повышенной».

При этом Пауэлл не стал уточнять, что в его понимании означает «постепенность» снижения ставки. Например, он исключил 50-пунктные темпы снижения, но при этом «молчаливо допустил» снижение ставки на каждом последующем заседании в этом году. По крайней мере, он не опроверг и не подверг сомнению обновлённый dot plot.

Также стоит отметить, что вопреки ожиданиям ряда аналитиков, за снижение ставки на 50 пунктов проголосовал только Стивен Миран, который был назначен в Совет управляющих ФРС буквально за день до сентябрьского заседания. Остальные «протеже Трампа» (Кристофер Уоллер и Мишель Боуман), назначенные при первой каденции республиканца, поддержали 25-пунктный сценарий.

Также покупателей eur/usd несколько смутила размытая формулировка сопроводительного заявления – о том, что ФРС готов корректировать подход к монетарной политике при необходимости, «если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей». Какая из двух целей (обеспечение устойчивой занятости и ценовой стабильности) «в приоритете», регулятор не уточнил. И здесь возникают вопросы. Допустим, если инфляция будет ускоряться – поставит ли Федрезерв на паузу процесс смягчения ДКП? И наоборот – если рынок труда будет и дальше охлаждаться, продолжит ли ЦБ цикл снижения ставки, игнорируя ускорение CPI? Эти вопросы остались без ответа.

Однако в целом, итоги сентябрьского заседания ФРС оказались «голубиными». Да, регулятор не превзошёл ожидания голубей (эти ожидания носили явно завышенный характер) и в некоторых моментах даже их разочаровал, но «по гамбургскому счёту», Федрезерв оказался не на стороне гринбека. Раскорреляция денежно-кредитных курсов ФРС и ЕЦБ будет оказывать поддержку eur/usd, особенно если темпы роста инфляции в США замедлятся, а рынок труда будет и дальше слабеть.

О приоритетах лонгов говорит и «техника». Даже несмотря на импульсный спад цены после взлёта к отметке 1,1919, пара на D1 продолжает находиться между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который продолжает демонстрировать бычий сигнал «Парад линий». Коррекционные ценовые спады целесообразно рассматривать как повод для открытия длинных позиций с первой, и пока что единственной целью 1,1850, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 18 сентября. Джером Пауэлл не разочаровал быков, но те отступили

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,1896, разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,1789–1,1802. В данное время можно сказать, что трейдеры полностью отработали итоги заседания ФРС и выступления Пауэлла, поэтому сегодня и завтра можно ожидать более логичные движения. Забегая немного вперед, я считаю, что рост доллара США не был закономерным. Отбой котировок от зоны 1,1789–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1896. Закрепление курса пары под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,1695.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке.

В среду трейдеры-быки явно рассчитывали на поддержку ФРС, однако сразу же бросается в глаза падение американской валюты без причин во вторник. Можно предположить, что самый «голубиный» сценарий был отработан трейдерами еще во вторник. А в среду он подтвердился. Безусловно, у каждого аналитика и трейдера есть свое мнение и свое видение ситуации, однако я считаю, что сигнал о трех смягчениях ставки ФРС до конца года – это самый «голубиный» сигнал из всех возможных. График «dot-plot» показал, что на оставшихся двух заседаниях члены FOMC готовятся к снижению ставки еще дважды по 0,25%. Напомню, что ранее базовым сценарием выступало 2 этапа смягчения по 0,25%. Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что экономические перспективы на следующие три года не определены, но в данное время состояние американской экономики нельзя назвать плохим. Инфляция действительно растет, однако движется не по самому пессимистичному пути из возможных.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-10 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

18 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Покупать пару можно при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1896. Продавать пару в четверг можно при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Биткоин спокоен, альткоины активны: снижение ставки ФРС позитивно для крипторынков. Пауэлл на страже будущего американской

После заседания Федрезерва первая криптовалюта сохранила стабильность, а некоторые альткоины отреагировали ростом. При этом напряженность вокруг ключевой ставки сохраняется, но это связано с ближайшими прогнозами в отношении американской экономики.

После заседания ФРС биткоин стабилизировался, а в четверг, 18 сентября, поднялся до $117 300. При этом другие цифровые активы, такие как Ethereum, Dogecoin, Solana и XRP, продемонстрировали уверенный рост. Что касается ETF XRP и Dogecoin, то они вызвали новую волну интереса со стороны инвесторов в США.

Снижение ставки ФРС подарило надежду на новое крипторалли, которое, по мнению аналитиков, может оказаться самым масштабным со времен «бычьего» роста в 2021 году. Монетарный ландшафт крипторынка претерпел изменения после того, как регулятор решился на долгожданное снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б. п.).

По наблюдениям аналитиков, уверенность биткоина во многом обусловлена тем, что флагманский актив доказал свою зрелость, преодолев прежнюю нестабильность. Ведущая мировая криптовалюта по-прежнему лидирует на глобальном рынке, иногда снижаясь, но чаще набирая обороты.

Некоторые валютные стратеги полагают, что биткоин продолжает двигаться в своем собственном ритме. Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, приняла эстафету и продолжила аналогичное движение. Второй криптоактив влетел на 2,5%, преодолев отметку $4600.

В настоящее время активизировались «быки» по ВТС, которых периодически теснят «медведи». На этом фоне инвесторы внимательно следят за дальнейшими действиями ФРС. Участникам рынка важны сигналы регулятора о дальнейших сокращениях в будущем. При таком сценарии спрос на активы с высоким бета-риском может резко измениться, чего не было у «криптобыков» с 2021 года.

На фоне бурлящих макроэкономических тенденций и появления новых продуктов цифровые активы готовятся к оживленному завершению сентября. В фокусе внимания инвесторов – дальнейшие сигналы из Вашингтона и Уолл-стрит, которые станут подтверждением старта ралли криптовалют.

В ближайшее время ожидается значительный рост индекса S&P 500

После заседания Федрезерва некоторые аналитики пересмотрели свои прогнозы по поводу индекса S&P 500 в сторону увеличения. Валютные стратеги JPMorgan Chase уверены, что в ближайший год S&P 500 может вырасти на 15%, до 7600 пунктов.

На этой неделе индекс торговался с повышением, поднявшись на 0,3% от исторического максимума. Сложившаяся ситуация является хорошей базой для «бычьих» прогнозов, полагают аналитики. «За свою историю Федрезерв 16 раз сокращал процентные ставки, когда рынок акций США находился в пределах 1% от исторических максимумов. И каждый раз после этого индекс S&P 500 повышался спустя год, а средний рост составлял 15%», – подчеркивают в JPMorgan Chase уверены. При сохранении текущей тенденции индекс S&P 500 способен достичь 7600 пунктов в 2026 году, резюмируют эксперты.

В сложившейся ситуации уверенность обрели и другие индексы, такие как Dow Jones Industrial Average – он прибавил 0,6% после пресс-конференции Джерома Пауэлла, председателя ФРС. При этом S&P 500 и Nasdaq Composite немного снизились – на 0,1% и 0,3% соответственно.

Что сказал Пауэлл: итоги заседания ФРС

Напомним, что в среду, 17 сентября, регулятор уменьшил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4%–4,25% годовых. Данное решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. При этом Дж. Пауэлл назвал этот шаг «снижением в целях риск-менеджмента».

«Никто не знает, в каком состоянии американская экономика будет через три года», – добавил председатель ФРС в ходе пресс-конференции, проведенной по итогам заседания. Согласно базовому сценарию регулятора, влияние на инфляцию импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, будет кратковременным. По словам главы регулятора, «скорость и масштабы этого влияния уже снизились».

Сейчас основная тарифная нагрузка ложится не на экспортеров, а на компании, «которые стоят между ними и потребителем», подчеркнул Дж. Пауэлл. При этом экономика США достаточно стабильна и устойчива. «Она переживала более сложные времена, а риски в контексте борьбы ФРС с инфляцией ниже, чем предполагается», – добавил главы регулятора.

При этом понижательные риски для занятости увеличились, а безработица в США за последний год почти не изменилась – она остается низкой. По итогам заседания ФРС подтвердила прогноз инфляции (индекс PCE) в стране на 2025 год на уровне 3%. Что касается прогноза по инфляции на 2026 год, то он был повышен до 2,6% с прежних 2,4%. В отдаленном будущем, а именно на 2027 год, прогноз по инфляции в США остался на уровне 2,1%.

Ожидается, что в 2025 году базовая инфляция (индекс Core PCE) в Америке составит 3,1%, в следующем – 2,6%, в 2027 году – 2,1%. В июне эти показатели прогнозировались на уровне 3,1%, 2,4% и 2,1% соответственно. При этом Федрезерв улучшил прогноз роста ВВП США на текущий год до 1,6%, на 2026 год – до 1,8%, на 2027 год – до 1,9%. Оценка безработицы в США в 2025 году подтверждена на уровне 4,5%, а прогноз на 2026 год понижен до 4,4% с прежних 4,5%.

Медианный прогноз руководства регулятора предусматривает, что к концу 2025 года базовая процентная ставка упадет до 3,6%, то есть будет снижена на 50 базисных пунктов (б. п.). В июне этот показатель составил 3,9%.

Опубликованный по итогам сентябрьского заседания точечный график прогнозов (dot plot), который отражает расчеты членов совета управляющих ФРС, продемонстрировал, что большинство руководителей американского центробанка ожидают в 2025 году уменьшения ставки как минимум на 25 б. п. В итоге общее снижение составит 50 б. п. к концу текущего года.

Обновленный прогноз членов Комитета по ставке (dot plot) предусматривает еще два снижения к концу 2025 года. Теперь рынок фьючерсов учитывает в цена вероятность такого сокращения в 92%. Текущее уменьшение ставки – первое с декабря 2024 года – руководство FOMC объяснило растущим ослаблением американского рынка труда. При этом отмечалось, что инфляция в США «поднялась и остается немного повышенной».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 18 сентября. Трамп бессилен в борьбе с ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню Фибо 127,2% – 1,3708, отбой от него и разворот в пользу американского доллара с падением в зону поддержки 1,3587–1,3620. Сегодня закрепление котировок под этой зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3482. Отбой курса пары от зоны сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3708.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон не дает возможности медведям перейти в наступление. Рынок ожидает сильного смягчения ДКП FOMC, что придает сил быкам на дистанции. В данное время нет оснований ожидать сильного падения пары GBP/USD. Однако сегодня еще заседание Банка Англии.

Все, чего сумел добиться Дональд Трамп своим давлением на ФРС, это несколько снижений процентной ставки. Я бы даже сказал больше – Трамп ничего не сумел добиться своим давлением на ФРС, так как FOMC готова смягчить ДКП из-за слабого рынка труда, а не из-за Трампа. Однако Джером Пауэлл вчера дал понять, что инфляция по-прежнему остается важным для регулятора показателем. Таким образом, никто, кроме Стивена Миррана, не готов голосовать за снижение ставки более чем на 0,25%. Когда ставка будет снижена еще на 0,50%, ФРС, вероятно, проведет новый анализ экономических показателей, чтобы сделать вывод, достаточными ли оказались меры по стабилизации ситуации на рынке труда. Если да, то регулятор вновь возьмет паузу на неопределенный срок, а на первое место выйдет борьба с высокой инфляцией, которая продолжает ускоряться под влиянием пошлин Трампа.

Сегодня через несколько часов Банк Англии озвучит итоги голосования по ставке, что может придать новых сил медведям. Таким образом, вчера и сегодня медведи имеют возможность для атак, но в более дальней перспективе я не жду от них активного наступления.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после закрепления над зоной 1,3378–1,3435. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая совпала с реакцией рынка на итоги заседания FOMC. Часовой график в данное время по-прежнему более информативен.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда».

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Решение MPC по ставке (11-00 UTC).

Великобритания – Сопроводительное заявление MPC (11-00 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

18 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются важными для британца. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг опять может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611–1,3620. Цель была отработана. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3587–1,3620 с целью 1,3708. Новые продажи можно рассматривать при закрытии под зоной 1,3587–1,3620 с целью 1,3482.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

На рынке ждут дальнейшего снижения ставок ФРС в текущем году (есть вероятность возобновления роста пары GBP/USD и цены на

Итогом заседания ФРС, как и предполагалось, было понижение стоимости заимствований на 0.25%. Но все внимание, как я указывал в предыдущей статье, было обращено к публикуемым прогнозам регулятора на основные макроэкономические показатели до конца текущего года и последующие два года.

Именно прогнозы, а не сам факт срезания процентных ставок, который был уже ранее учтен в котировках стоимости активов, оказал существенную поддержку главному бенефициару всей этой темы, которая длится последние несколько недель.

Сначала коснемся прогнозов. Главным в содержании является то, что ФРС прогнозирует снижение уровня процентных ставок на волне стабилизации потребительской инфляции у отметки 3%. А на пресс-конференции председатель Дж. Пауэлл охарактеризовал решение о смягчении денежной политики как «снижение управления рисками». И еще он дал ясно понять, что это уменьшение процентных ставок не может стать, во всяком случае пока, причиной для более глубокого цикла снижения.

Фактически итогом заседания стало не только срезание ставок на 0.25%, до диапазона 4.00%-4.25%, но ожидание еще двух снижений ставок до конца года.

Конечно, на этой волне значительную поддержку получили американские акции, а фондовые индексы вновь переписали исторические максимумы.

Американский доллар локально по своему индексу упал к локальному минимуму от 30 июня этого года, но затем восстановился и в настоящий момент находится выше отметки 97.00 пункта.

Возникает вопрос: так почему доллар к корзине из основных валют не рухнул вниз по своему индексу, ведь ставки снизили и ожидается их дальнейшее понижение?

Это можно объяснить лишь слабостью валют-визави, торгуемых к доллару на Форексе из-за состояний экономик стран, которым они принадлежат. К тому же следует учитывать наложенные на эти страны грабительские рестрикции Д. Трампом в виде таможенных пошлин и обязательств финансировать восстановление экономики США.

Итак, что можно ожидать сегодня на рынках?

Полагаю, что рост спроса на акции компаний, прежде всего США, продолжится. Доллар, вероятнее всего, будет по индексу консолидироваться возле отметки чуть выше 97 пунктов. На криптовалютном рынке общая боковая тенденция будет сохраняться.

Оцениваю общую картину на рынках как умеренно-позитивную.

Прогноз дня:

GOLD

Цена на золото корректируется вниз после достижения очередного исторического максимума. Вполне вероятно, что на волне технической перекупленности после ее падения к уровню поддержки 3619.60 она может развернуться и устремиться к отметке 3700.00. Уровнем для покупки золота может служить отметка 1.1710.

GBP/USD

Пара нашла поддержку у уровня 1.3580. Она может развернуться вверх и после локального технического снижение вырасти к 1.3750 на волне ожидания еще двух снижений ставок Федрезервом в текущем году. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3620.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Трейдерам и этого оказалось мало

Вчера председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объединил глубоко разобщенный комитет политиков в поддержку снижения процентной ставки, проигнорировав сильное политическое давление и найдя золотую середину среди чиновников, обеспокоенных как спадом на рынке труда, так и сохраняющимися опасениями по поводу инфляции. Лишь один «ставленник Трампа» вчера проголосовал за снижение ставки на 0,5%. Все остальные сошлись во мнении, что стоимость заимствований нужно снизить лишь на четверть пункта.

Снижение ставки на четверть процентного пункта, первое в этом году, произошло после значительного замедления роста занятости и беспрецедентного стремления Белого дома к значительному снижению ставок. Однако, поскольку влияние пошлин на инфляцию пока неясно, Пауэлл ясно дал понять, что в ближайшие месяцы руководству ФРС предстоит принять непростые решения, рассматривая вопрос о дальнейшем снижении ставок.

Рынок отреагировал сдержанным оптимизмом. С одной стороны, ослабление денежно-кредитной политики воспринимается как позитивный сигнал для экономики, стимулирующий инвестиции и потребительские расходы. С другой стороны, осторожность Пауэлла вызывает вопросы о дальнейших перспективах, опасения касательно инфляции продолжают давить на инвесторов. Влияние этого решения выходит за рамки внутренних экономических показателей США. Глобальные рынки пристально следят за действиями ФРС, понимая, что изменение курса американской экономики оказывает воздействие на мировую торговую систему и валютные курсы. Развивающиеся страны могут почувствовать облегчение от ослабления доллара, что сделает погашение долгов в американской валюте менее обременительным.

«Сложно понять, что делать», — заявил Пауэлл в среду после того, как чиновники единогласно (11:1) проголосовали за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 4–4,25%. «Сейчас нет безрисковых путей».

Как я отмечал выше, решение о снижении ставок было принято практически единогласно, за исключением главы ФРС Стивена Мирана, близкого союзника Дональда Трампа, который выступал за более значительное снижение. Управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман, которые в июле высказались против снижения ставок, пересмотрели свою позицию.

Однако новые прогнозы, опубликованные в среду, показали, что политики по-прежнему расходятся во мнениях относительно перспектив ставок. Средний прогноз предусматривал ещё два снижения ставки в 2025 году, что на одно больше, чем ожидалось политиками в июне. Однако шесть представителей ФРС заявили, что в этом году дальнейшего снижения ставок не будет, что свидетельствует о глубокой обеспокоенности политиков инфляцией. Один из политиков даже предположил, что комитету следовало бы оставить решение без изменений в среду и до конца года. С другой стороны, один из чиновников ФРС прогнозировал, что ключевая ставка будет снижена ещё на 125 базисных пунктов к декабрю.

Пауэлл признал, что работа ФРС станет сложнее. Ранее, отметил он, сильный рынок труда давал чиновникам возможность контролировать инфляцию, вызванную тарифами. Но после того, как последние отчёты о занятости показали резкое замедление найма, политики стали уделять больше внимания аспекту занятости в рамках своих полномочий.
В ответ на неоднократные настойчивые требования журналистов о политических угрозах, с которыми сталкивается ФРС, Пауэлл заявил, что чиновники принимают решения на основе экономических данных, руководствуясь интересами общественности. «Мы твердо привержены сохранению нашей независимости».

После решения ФРС, как и ожидалось, спрос на американский доллар вернулся. Но насколько хватит этих покупателей, пока рынок не поймет, что впереди еще как минимум два снижения ставок.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1830. Только это позволит нацелиться на тест 1.1875. Уже оттуда можно забраться на 1.1916, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1940. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1790 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1750 либо открывать длинные позиции от 1.1720.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3630. Только это позволит нацелиться на 1.3667 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3590. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3555 с перспективой выхода на 1.3525.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок продал факт и выкупил провал

В ситуации двухсторонних рисков нет безрискового пути. Воспринимайте снижение ставки как сокращение управления рисками. Как на такую риторику Джерома Пауэлла должны были отреагировать рискованные активы? Правильно! Американскими горками! Акции сначала взлетели, затем рухнули, однако к концу торговой сессии сумели восстановить утраченные позиции. «Быки» выстроились в очередь, чтобы выкупить провал S&P 500, и были вознаграждены.

После девятимесячной паузы ФРС возобновила цикл ослабления денежно-кредитной политики. Рынки этого ожидали, однако тот факт, что в прогнозах FOMC было показано еще два снижения ставки по федеральным фондам, стал катализатором ралли. Затем последовала продажа фактов после покупки слухов, и S&P 500 рухнул к недельному минимуму.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам

Широкий фондовый индекс огорчило наличие всего одного инакомыслящего в рядах Комитета. Стивена Мирана. А как же назначенные Дональдом Трампом ранее Кристофер Уоллер и Мишель Боуман? Они проиграли конкурс красоты? Главным призом мог стать пост председателя Федрезерва.

S&P 500 расстроился, что в сентябрьских прогнозах чиновники FOMC обозначили два акта монетарной экспансии в 2025, один в 2026 и еще один в 2027? Это предполагает снижение ставки по федеральным фондам на 100 б.п до 3,25%, а не ниже 3%, как рассчитывал рынок. И не так быстро.

На самом деле огорчаться не стоит. История показывает, что за последние 50 лет снижение ФРС стоимости заимствований во время нахождения S&P 500 не ниже 1% от рекордного максимума, в 13 из 16 случаев широкий фондовый индекс рос на горизонте в 6 недель.

Вкупе с все еще сильной экономикой США намерение «быков» выкупить провал S&P 500 выглядит логично. В обновленных прогнозах ФРС повысила оценки ВВП на 2025 с 1,4% до 1,6% и на 2026 с 1,6% до 1,8%. Оценка базовой инфляции на конец текущего года осталась неизменной – 3,1%.

Динамика фондовых индексов США, Европы и Китая

Американский рынок акций смотрится хорошо и привлекает куда больше внимания, чем его конкуренты. Несмотря на успехи китайских и европейских фондовых индексов, инвесторы с опаской смотрят на Азию из-за постепенного проявления тарифов США на экспорте и экономике. В Старом Свете, по мнению Goldman Sachs, присутствует скепсис по поводу внедрения озвученных Германием фискальных стимулов. Рынки предпочитают увидеть и только потом действовать.

Таким образом, продолжение цикла монетарной экспансии ФРС и подуставшие конкуренты позволяют S&P 500 рассчитывать на продолжение ралли.

Технически на дневном графике широкого фондового индекса был сформирован доджи-бар с большой нижней тенью. С большей вероятностью S&P 500 пойдет в противоположную сторону от этой тени. По бишь, на север. Поэтому прорыв максимума доджи-бара вблизи отметки 6625 станет основанием для наращивания ранее сформированных от 6570 длинных позиций.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила стандарты листинга для биржевых криптовалютных фондов

Биткоин и другие криптовалютные активы отреагировали ростом на новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США в ускоренном порядке одобрила стандарты листинга для биржевых криптовалютных фондов, быстро создав почву для подготовки этих продуктов к публичной торговле.

Это решение знаменует собой переломный момент в признании цифровых активов традиционной финансовой системой. Открытие рынка для биржевых фондов (ETF) на базе различного рода криптовалют, существенно расширит доступ к этому классу активов для институциональных и розничных инвесторов, которые ранее избегали прямого владения криптовалютами из-за сложностей с хранением и регуляторной неопределенности.

Появление различного рода ETF, кроме биткоина и эфира, позволит инвестиционным и пенсионным фондам и другим институциональным игрокам получить доступ к криптоактивам без необходимости самостоятельно покупать, хранить и управлять ими. Это, в свою очередь, может привести к значительному притоку капитала на криптовалютный рынок, что окажет существенную поддержку росту цен на биткоин и другие криптовалюты.

В заявлении, поданном в среду, Комиссия по ценным бумагам и биржам отметила, что нашла веские основания для предварительного одобрения стандартов. «Комиссия считает обоснованным одобрить Предложения до 30-го дня после даты публикации уведомления об изменённых документах бирж в Федеральном реестре», — заявило агентство. «В изменённых документах разъясняются определения, изложенные в предлагаемых общих стандартах листинга, и требования к ним».

Биржи Nasdaq, NYSE Arca, Inc. и Cboe BZX Exchange ранее просили агентство изменить правило, чтобы разрешить общий листинг.

«Это одобрение помогает максимально расширить выбор инвесторов и стимулировать инновации за счет оптимизации процесса листинга и снижения барьеров для доступа к продуктам цифровых активов на надежных рынках капитала Америки», — заявил председатель SEC Пол Аткинс.

Как я отмечал выше, одобрение SEC — важный шаг для десятков криптовалютных ETF, ожидающих одобрения агентства. Компании стремятся добавить в листинг фонды, отслеживающие SOL, XRP и DOGE, в связи с более благоприятной нормативной базой в SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также заявила в среду об одобрении листинга и торговли фондом Grayscale Digital Large Cap Fund. Ранее агентство приостановило конвертацию фонда Grayscale. Этот ETF торгуется на внебиржевом рынке для аккредитованных инвесторов и состоит преимущественно из биткоина (почти 80%) и эфира (около 11%). Согласно информации на сайте, Solana, Cardano и XRP также представлены в долях, выражаемых однозначными числами.

Торговые рекомендации:

Что на графике:

Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Фондовый рынок на 18 сентября: SP500 и NASDAQ вернули все потери после решения ФРС

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 упал на 0,10%, а Nasdaq 100 снизился на 0,43%. Промышленный Dow Jones вырос на 0,57%.

Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы выросли, что свидетельствует о восстановлении доверия после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой, хотя вопросы относительно темпов дальнейшего смягчения политики все еще остаются.

Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,4%, а контракты на Nasdaq 100 – на 0,6%, после того, как базовые индексы незначительно снизились после решения ФРС. Казначейские облигации отыграли часть потерь, а курс доллара вырос второй день подряд. Председатель ФРС Джером Пауэлл назвал это снижением мер по управлению рисками.

Вчерашнее решение ФРС вызвало неоднозначную реакцию на рынках. С одной стороны, снижение ставки рассматривается как сигнал поддержки экономики, особенно в условиях замедления глобального роста. С другой стороны, инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может привести к инфляции и другим нежелательным последствиям.

После нескольких месяцев интенсивного давления со стороны Белого дома с требованием сократить стоимость заимствований ФРС снизила свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта и запланировала ещё два снижения в этом году. Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы единогласно проголосовал 11 голосами против 1 за снижение целевого диапазона ставки по федеральным фондам до 4–4,25%.

На этой неделе индекс мировых акций поднялся до рекордного максимума, поскольку инвесторы закладывали в прогноз снижение ставки на 25 базисных пунктов в преддверии заседания ФРС. Хотя Центральный банк всё же снизил ставку, официальные лица подчеркнули, что дальнейшая политика будет определяться по итогам каждого заседания, и предупредили, что безрискового пути не существует. Тем не менее политики теперь ожидают два дополнительных снижения ставки на четверть пункта в этом году, это на одно больше, чем прогнозировалось в июне.

В ходе выступления Пауэлл указал на растущие признаки слабости на рынке труда, чтобы объяснить, почему чиновники решили, что пришло время снизить ставки после того, как они сохранялись на прежнем уровне с декабря из-за опасений по поводу инфляции, вызванной тарифами. Пауэлл также опроверг мнение трейдеров по облигациям, полагавших, что ФРС предпримет ряд агрессивных снижений ставок, чтобы предотвратить торможение экономики США. Глава ФРС дал понять, что не отказывается от своего осторожного подхода, по-прежнему учитывая риски инфляции.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6630. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6638. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6648, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6616. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6603 и откроет дорогу к $6590.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 146.17 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.

Вчерашнее решение ФРС снизить ставки привело к моментному укреплению японской иены, но затем спрос на доллар вернулся. Изначальная реакция рынка на снижение ставки ФРС была вполне предсказуема: иена, традиционно воспринимаемая как актив-убежище, укрепилась. Ключевым фактором, повлиявшим на дальнейшую динамику, стало отсутствие четких сигналов от ФРС относительно будущей монетарной политики. Трейдеры, надеявшиеся на более уверенные заявления о готовности продолжать смягчение, не получили их. Кроме того, стоит учитывать и другие факторы, влияющие на курс иены. Это и макроэкономические показатели Японии, и политика Банка Японии.

Сегодня уже выше слабый отчет по объему заказов на машины и оборудование. Показатель сократился сразу на 4,6%, что ослабило позиции иены против американского доллара. Эта новость стала неприятным сюрпризом для японской экономики, которая и без того сталкивается с рядом трудностей, включая стагнацию внутреннего спроса и усиление конкуренции со стороны других азиатских стран. Аналитики связывают падение заказов с несколькими факторами. Во-первых, глобальная экономическая неопределенность, вызванная торговыми войнами и геополитическими рисками. Во-вторых, внутренний спрос в Японии остается слабым из-за снижения потребительской уверенности.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.70 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.66 и 148.70.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.20, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.66, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.18 и 146.20.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

18 September 2025

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).

Возможно Вам это будет интересно：

ВЫВОД ВАШИХ ВИДЕО TOP10 YOUTUBE БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН

Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

NZD/USD: на фоне негативной макростатистики

Банк Англии сохранил ставку на уровне 4%

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 сентября (американская сессия)

Австралия делает еще один шаг по развитию крипторынка

Иена попытается оформить выход из бокового диапазона

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября (американская сессия)

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD разворачивает внутридневное падение на фоне возникновения новых продаж доллара

GBP/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Фунт уверенно отскочил от 1.3590

EUR/USD: план на американскую сессию 18 сентября (разбор утренних сделок). Спрос на евро никуда не делся

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 сентября

ФРС уступает давлению Трампа, для канадского доллара изменения минимальны

ФРС США снижает ставку. Видеопрогноз на 18 сентября

EUR/USD. Гамбургский счет: итоги сентябрьского заседания ФРС оказались не на стороне гринбека

EUR/USD. 18 сентября. Джером Пауэлл не разочаровал быков, но те отступили

Биткоин спокоен, альткоины активны: снижение ставки ФРС позитивно для крипторынков. Пауэлл на страже будущего американской

GBP/USD. 18 сентября. Трамп бессилен в борьбе с ФРС

На рынке ждут дальнейшего снижения ставок ФРС в текущем году (есть вероятность возобновления роста пары GBP/USD и цены на

Трейдерам и этого оказалось мало

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 сентября

Рынок продал факт и выкупил провал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила стандарты листинга для биржевых криптовалютных фондов

Фондовый рынок на 18 сентября: SP500 и NASDAQ вернули все потери после решения ФРС

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Возможно Вам это будет интересно：

Работа в России

Полезная информация

Развлечения

О нас: