Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

На что обратить внимание 25 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Макроэкономических событий на пятницу запланировано мало, но это не имеет особого значения, так как рынок продолжает игнорировать 90% всех публикаций. Сегодня из более или менее значимых отчетов мы можем отметить розничные продажи в Великобритании и индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Это довольно интересные отчеты, которые 3 месяца назад гарантированно спровоцировали бы реакцию рынка. Но не сейчас. Сейчас все по-прежнему зависит только от Дональда Трампа.

Разбор фундаментальных событий:

Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла. Падение доллара может продолжаться сколько угодно, пока Трамп будет вводить новые пошлины и повышать старые. Любая эскалация может привести к новому падению доллара. Любая деэскалация – к укреплению доллара. На этой неделе Трамп начал менять риторику в отношении Китая на более мягкую, но это еще не деэскалация. Зная президента США, мы не удивимся, если после сообщений о снижении тарифов для Китая Трамп их повысит.

Дональд Трамп сообщил, что не собирается удерживать торговые пошлины для Китая на уровне 145%, что вызвало волну облегчения на всех рынках. Однако в то же самое время в Китае заявили, что никаких переговоров с Трампом не ведут. В Евросоюзе отметили, что консультации имеют место быть, но Еврокомиссия попросту не понимает требований президента США. Таким образом, мы с уверенностью можем заявить, что переговоров с двумя ключевыми партнерами США либо нет, либо они находятся на самой начальной стадии.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Общие выводы:

В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. Позитивные новости для доллара рынок уже отработал, поэтому рассчитывать на новое падение обеих валютных пар пока достаточно сложно. Европейская валюта имеет шанс снизиться до уровня 1,1275, но дальнейшее падение выглядит сомнительно. Фунт стерлингов может последовать за евро, но Трамп в любую минуту может спровоцировать новый обвал доллара.

Основные правила торговой системы:

1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.

2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.

3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.

4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную.

5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.

6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.

7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

Пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с повышением, хотя для этого не было никаких объективных причин. В Великобритании вчера обошлось без важных событий и новостей, Дональд Трамп не делал никаких заявлений, касающихся торговой войны, а макроэкономические данные из США поддерживали доллар. Сегодня ночью началось несильное падение пары, но к любому падению сейчас стоит относится с опаской. Мы не видим причин фундаментального характера, которые позволяли бы доллару развернуть тренд. Если быть точнее, многие данные и факторы поддерживают американскую валюту, вот только рынок их игнорирует, полностью сосредоточив внимание на теме торговой войны. Поэтому мы считаем, что до тех пор, пока Трамп не встанет на рельсы деэскалации Мировой торговой войны, доллару не на что рассчитывать. Можно сказать, что первые сигналы о смягчении требований к тому же Китаю мы уже услышали, но в то же время в самом Китае заявили, что никаких переговоров с Америкой не ведут.

5M график пары GBP/USD.

На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Сначала пара преодолела область 1,3289-1,3297, а затем 4 раза отскочила от нее сверху. Лишь к концу дня цена смогла пройти вверх от области формирования сигналов на покупку около 30 пунктов. Движения вчера были слабыми, но фунт стерлингов в принципе не радует в последнее время сильной волатильностью.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Как торговать в пятницу:

На часовом ТФ пара GBP/USD уже давно могла начать нисходящий тренд, но рынок продолжает смотреть только в сторону Трампа, поэтому фунт стерлингов продолжает уверенно ползти вверх. Один день его снижения – не показатель начала нисходящего тренда. Таким образом, будущие движения пары продолжают зависеть только от американского президента и его решений, и ни от чего другого.

В пятницу пара GBP/USD может торговаться некоторое время на Юг, так как начали появляться первые признаки снижения напряжения в Мировой торговой войне. Однако для того, чтобы доллар показал существенный рост, требуется постоянный поток новостей о деэскалации торгового конфликта.

На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3203, 1,3289-1,3297, 1,3365, 1,3421-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580-1,3598. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Оба этих отчета могут быть с легкостью проигнорированы рынком.

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графике:

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась с небольшим повышением, хотя во второй половине дня было бы гораздо логичнее увидеть падение. В первой половине дня никаких важных событий, публикаций или новостей от Трампа в распоряжение рынка не поступало. Зато во второй половине дня был опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США, который показал рост в марте на 9,2% против прогноза +2,0%. Кто-нибудь увидел хоть какую-то реакцию рынка или рост доллара? Вопрос риторический, а ответ на него лишь еще раз доказывает тот факт, что рынок вообще никакого внимания не обращает в данное время на макроэкономический фон. Сегодня ночью доллар начал дорожать, но в целом пара вернулась после событий понедельника и вторника в боковой канал 1,1275-1,1424. Таким образом, до уровня 1,1275 доллар может расти вполне свободно, но вот его дальнейший рост вызывает большие вопросы.

5M график пары EUR/USD.

На 5-минутном ТФ движения по-прежнему не самые привлекательные. Один хороший торговый сигнал вчера был сформирован. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1330, после чего весь день находилась в состоянии роста. Вечером можно было вручную закрывать эту сделку на покупку, так как целевой уровень не был достигнут. Прибыль составила около 35 пунктов. Однако напомним, что движения на рынке остаются максимально сумбурными и хаосными. Сильные, точные сигналы – это сейчас исключение из правил.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Как торговать в пятницу:

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Новая неделя началась с нового взлета, но уже во вторник Трамп спровоцировал падение. В целом рынок остается настроенным крайне негативно к американской валюте и вообще всему американскому, однако, если Трамп встанет на рельсы деэскалации торгового конфликта, который он же сам и начал, то доллар может улучшить свое положение в ближайшее время.

В пятницу пара опять может двигаться в любую сторону, так как все движения на рынке по-прежнему зависят от заявлений и решений Трампа. Какие заявления сделает сегодня президент США, не может знать никто. На макроэкономический фон рынок по-прежнему не реагирует.

На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0940-1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132-1,1140, 1,1189-1,1191, 1,1275-1,1292, 1,1330, 1,1413-1,1424, 1,1474-1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607-1,1622, 1,1666, 1,1689. В пятницу в Евросоюзе никаких новостей не будет, а в Штатах будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы сильно сомневаемся, что на этот отчет рынок обратит внимание.

Основные правила торговой системы:

7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток.

Что на графиках:

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась с повышением, торгуясь при этом недалеко от своих максимумов за 3 года. Несмотря на очень сильный рост британской валюты в последние месяцы, коррекции – это по-прежнему редкое явление на валютном рынке. Мы до сих пор не можем объяснить резкий рост доллара 3-7 апреля. Зато после 7 апреля американская валюта только падает, и кто может сказать, что незакономерно?

Доллару США по-прежнему нечем крыть козыри евро и фунта. А козырей у евро и фунта нет, это у доллара на руках одни двойки. Если бы эти валюты играли в покер, то можно было бы сказать, что на руках у евровалюты и фунта шестерки и семерки, но даже с такими картами они оглушительно выигрывают у доллара, у которого на руках только двойки и тройки. Трамп попытался разыграть свои двойки и тройки через блеф. На данный момент можно сказать, что получилось не очень хорошо. Крупные торговые партнеры не понеслись в Белый Дом умолять Трампа подписать сделку, поэтому теперь Трамп вынужден менять риторику на более мягкую.

Тем временем, рынок интересуется, какие действия предпримет ФРС в 2025 году? Напомним, что в начале года превалировало мнение о том, что ФРС дважды снизит ключевую ставку. Но тогда еще не было известно о тарифах Дональда Трампа. Сейчас же возможные сценарии от экспертов разняться от максимально возможного снижения ставки до ужесточения монетарной политики. Проблема заключается в том, что никто не может понять – ФРС будет спасать экономику или же продолжать бороться с инфляцией? Если первое, то ставки будут снижаться. Если второе, то, как минимум, останутся неизменными.

В ФедРезерве уже начали говорить о том, что влияние тарифов Трампа на экономику может быть гораздо серьезнее, чем ожидалось ранее. Некоторые представители монетарного комитета отметили, что тарифные ставки оказались выше, чем прогнозировалось ранее, поэтому и экономика может замедлиться сильнее, и инфляция может вырасти выше. Регулятор также продолжает стоять на своей прежней позиции – сначала нужно понять, какое именно воздействие на экономику окажут тарифы, а затем уже делать выводы и принимать решения по корректировке монетарной политики. Таким образом, и мы свое мнение не меняем – в ближайшее время ставка снижена не будет.

Впрочем, для доллара от этого «ни холодно, ни жарко». ФРС в 2025 году еще ни разу не смягчала монетарную политику, но доллар падает в последние два месяца, как подкошенный. Потому что рынок реагирует сейчас только на Дональда Трампа, его решения. Таким образом, что бы ни делали ФРС, ЕЦБ и БА, это не имеет особого значения. ЕЦБ на последнем заседании понизил ставки в седьмой раз подряд, и что? Европейская валюта все равно продолжает дорожать против доллара.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 25 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3199 и 1,3393. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI зашел в область перекупленности еще раз, но на сильном восходящем тренде эти заходы сигнализируют максимум о коррекциях.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3184

S2 – 1,3062

S3 – 1,2939

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3306

R2 – 1,3428

R3 – 1,3550

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает уверенное восходящее движение. Мы по-прежнему считаем, что все движение вверх – это коррекция дневного ТФ, которая приобрела уже алогичный характер. Однако, если вы торгуете на «голой технике» или «на Трампе», лонги вполне актуальны с целями 1,3393 и 1,3428, так как цена располагается выше мувинга. Ордера на продажу по-прежнему привлекательны, однако в данное время рынок даже не помышляет о покупках американской валюты, а Дональд Трамп регулярно провоцирует новые обвалы американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Валютная пара EUR/USD в четверг по-прежнему торговалась достаточно спокойно, но волатильность при этом остается достаточно высокой. Доллар США на этой неделе показал хоть какое-то восстановление, что для него уже может считаться за счастье. Напомним, что с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом США, американская валюта практически все время находится под прессингом. Мы уже несколько раз даже выдвигали предположение, что падение американского доллара, американских акций и облигаций – это некая форма протеста рынков против действий Трампа. И надо сказать, что не только трейдеры и инвесторы бунтуют и протестуют.

Вчера стало известно, что генеральные прокуроры 12 штатов Америки подали коллективный иск против Дональда Трампа, который ставит под сомнение законность введения торговых пошлин против половины мира. Напомним, что Трамп очень легко и просто обошел необходимость проводить каждое свое решение через Конгресс и Сенат, просто объявив чрезвычайное положение в стране. Как видим, даже в супер-демократических Штатах демократию можно очень просто обойти. Вводишь чрезвычайное положение – и делай что хочешь.

В официальном заявлении Иска говорится о том, что президент США подорвал конституционный порядок и внес хаос в американскую экономику, введя совершенно необоснованные тарифы на импорт. Более того, прокуроры обвиняют Трампа не только во введении тарифов, но и в их постоянном изменении и повышении. Проще говоря, Трамп делает, что хочет, правит страной единолично, что не устраивает очень многих в Америке. Мы не знаем, насколько можно вводить чрезвычайное положение в США, но это очень действенный метод. Вводишь чрезвычайное положение на 4 года – и одобрение Конгресса уже не требуется, а Демократическую партию можно вообще распустить.

Генеральный прокурор штата Аризона Крис Мэйс считает, что тарифная война Трампа не только безумна и абсурдна, она еще и незаконна. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что пошлины Трампа спровоцируют падение экономики, рост безработицы и инфляции. Впрочем, все это уже давным-давно известно всем. Расчет Трампа, вероятно, заключался в том, чтобы напугать всех, а затем быстро заключить торговые сделки на выгодных для США условиях. Точнее, не для США, а для Трампа. Однако этот «фокус» не прошел, поэтому теперь только ленивый не прогнозирует рецессию для американской экономики, а доллар падает в пропасть уже 2 месяца подряд.

Сам Трамп потихоньку начинает менять собственную риторику, понимая бесперспективность подхода. Ни Китай, ни ЕС, ни Канада не помчались стремглав в Белый Дом, чтобы ублажить американского президента. Теперь мы слышим от Трампа о том, что тарифы для Китая могут быть снижены... Впрочем, доллар практически не реагирует на подобные сообщения о деэскалации, так как никакой деэскалацией на данный момент «и не пахнет».

Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 апреля составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1244 и 1,1468 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на краткосрочную восходящую тенденцию. Индикатор CCI в третий раз зашел в область перекупленности – начался новый виток коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,0986

S3 – 1,0742

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1475

R2 – 1,1719

R3 – 1,1963

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, и на данный момент ничего не поменялось. У доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме Дональда Трампа. Однако одна эта причина и продолжает толкать доллар в бездну, а все остальные факторы рынок игнорирует. Если вы торгуете на «голой» технике или «на Трампе», то длинные позиции вполне можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,1719. При закреплении ниже мувинга формально будут актуальными шорты с целями 1,1230 и 1,0986, но поверить в рост доллара сейчас крайне тяжело. А ожидать – тем более.

Пояснения к иллюстрациям:

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Фунт далеко не отступает.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться в «стиле евро». Движения в течение дня были достаточно слабыми, а техническая картина выглядит так, как будто тренд меняется на нисходящий. Цена закрепилась ниже критической линии, однако этот сигнал может быть ложным, так как доллар США продолжает отказываться расти. Если быть точнее, рынок отказывается от его покупок. Даже в те дни, когда макроэкономический фон благоволит доллару, роста мы не наблюдаем. Как вчера.

Таким образом, мы делаем вывод, что доллар не будет расти до тех пор, пока Трамп не начнет отменять введенные им же торговые тарифы. Это может случиться через месяц, этого может вообще не случиться. До того, как это произойдет, Трамп может еще раз 5 повысить действующие тарифы, а торговые сделки с Китаем и Евросоюзом(которые больше всего интересуют трейдеров) могут сорваться. Таким образом, какими бы привлекательными не выглядели текущие уровни для продаж пары, текущее положение вещей заставляет с огромной опаской относится к покупкам доллара США.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Цена сначала преодолела уровень 1,3288, затем дважды отскочила от критической линии, затем отскочила от уровня 1,3288. С технической точки зрения, сигналы были достаточно неплохими, так как в трех случаях из четырех целевые уровни были достигнуты. Однако цена весь день находилась в ограниченном торговом диапазоне, поэтому на высокую прибыль рассчитывать было сложно.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они располагаются недалеко друг от друга, что говорит о примерном равном количестве позиций на покупку и на продажу.

На недельном ТФ цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем преодолела линию тренда, вернулась к уровню 1,3154 и пробила уже его. Преодоление линии тренда означает, что падение фунта продолжится с высокой долей вероятности. Однако мы видим, как доллар постоянно падает из-за Дональда Трампа. Таким образом, новости о Торговой войне могут продолжать толкать фунт все выше и выше, несмотря на техническую картину.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 6,0 тысячи контрактов BUY и открыла 4,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается третью неделю подряд(-10,7 тысяч контрактов), что никак не влияет на движение.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на продолжение глобального нисходящего тренда. За последнее время фунт сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD после почти месячного флэта показала сильнейший «взлет», затем более сильный обвал и еще более сильный «взлет». В данное время началась коррекция, которая пока является очень слабой. Фунт стерлингов показал сильнейший рост в последние месяцы, хотя его личной заслуги в этом нет никакой. Все движение вверх фунта – это падение доллара, спровоцированное Дональдом Трампом. И оно еще не закончилось. Таким образом, сумбур, хаос и паника на рынке сохраняются, а логика и закономерность в движениях отсутствуют.

На 25 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537. Линии Сенкоу Спан Б (1,3082) и Киджун-сен (1,3327) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США – индекса настроения потребителей от Университета Мичиган. Мы практически не сомневаемся в том, что эти отчеты будут проигнорированы. Даже если реакция будет присутствовать, она не повлияет на общую картину. А картина эта остается крайне простой – доллар не может показать рост.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Рынок ждет новых известий от Трампа.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась уже гораздо более спокойно, чем в первой половине недели, а также более или менее технично. С самого начала недели мы постоянно повторяли одно и то же – движения на редкость сумбурные и хаосные, а рынок попросту игнорирует любой макроэкономический фон. Если второй пункт в четверг никуда не делся, то первый – был нивелирован. Надолго ли? Сказать сложно...

Волатильность в четверг была уже более слабой. В течение больше части дня евро опять рос, а доллар падал, что полностью противоречило макроэкономическому фону. Наиболее важный отчет дня – по заказам на товары долгосрочного использования в США – оказался неожиданно гораздо сильнее прогнозов. Прирост составил +9,2% м/м. Хотя такая цифра легко объяснима. В марте уже было известно о тарифах Трампа, поэтому американцы, ожидая мощного роста цен, ринулись скупать дорогостоящие товары по прежним ценам. Однако сути дела это не отменяет. Отчет оказался гораздо лучше прогнозов, но никакого роста американской валюты не спровоцировал. И даже реакции рынка на него не спровоцировал. Таким образом, нет новостей от Трампа – нет движений, но доллар в любом случае не растет.

После сильного роста в понедельник и сильного падения во вторник, которые были спровоцированы увольнением и восстановлением Пауэлла в должности главы ФРС, цена просто вернулась в боковой канал, в котором торговалась всю прошлую неделю. Таким образом, до новых данных от Трампа цена может продолжать флэт.

Из торговых сигналов вчерашнего дня мы можем отметить отскок от уровня 1,1391, после которого цена все же прошла вниз пару десятков пунктов. Это немного, но такие движения, такие сигналы и такая прибыль гораздо лучше, что шторм на рынке и полное игнорирование техники.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 15 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но быстро ее потеряли. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар с тех пор падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.

В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 9,3 тысячи контрактов.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию, но линии тренда или канала нет. На дневном ТФ официально можно заявить, что нисходящий тренд отменен. Этого бы никогда не произошло, если бы Трамп не начал торговую войну. Таким образом, фундаментальный фон поломал техническую картину, что случается нечасто, но все же случается. Логики и техники в движениях сейчас крайне мало на любых таймфреймах, а макроэкономический фон никакого влияния на движение пары не оказывает.

На 25 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1182) и Киджун-сен (1,1438). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких интересных событий и публикаций, а в США – будет опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган. За последнее время мы видели гораздо более важные отчеты, которые были проигнорированы. Однако на рынке все еще царит хаос и сумбур, а пара EUR/USD может продолжить флэт до новых пошлин или увольнений Трампа.

Пояснения к иллюстрациям:

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Рынок не видит причин покупать доллар

По инструменту GBP/USD волновая разметка также трансформировалась в повышательную, импульсную структуру. «Благодаря» Дональду Трампу. Волновая картина практически такая же, как по инструменту EUR/USD. До 28 февраля мы наблюдали построение убедительной коррекционной структуры, которая не вызывала опасений. Однако затем спрос на валюту США начал стремительно снижаться. Закончилось все тем, что была построена повышательная структура из пяти волн. Волна 2 приняла одноволновой вид и завершена. Следовательно, сейчас следует ожидать сильного повышения британца в рамках волны 3, что мы и наблюдаем уже две недели.

Если принять во внимание тот факт, что новостной фон из Великобритании никоим образом не повлиял на сильный рост британца, то можно сделать вывод – курсами валют правит только Дональд Трамп. Если(теоретически) курс по торговой политике самого Трампа поменяется, то не исключено, что тренд тоже поменяется. Теперь уже на понижательный. Поэтому в ближайшие месяцы(а может быть и годы) следует пристально следить за всеми действиями Белого Дома.

Отметка 1,3250 остановила рост доллара.

Курс инструмента GBP/USD в четверг повысился на 60 базовых пунктов, хотя, на мой взгляд, снижение инструмента в течение дня было бы более обоснованным. Какие причины были для нового укрепления британца? В Великобритании сегодня важных новостей не было ни одной. В Америке вышел отчет по заказам на товары длительного использования, который оказался значительно сильнее ожиданий рынка. Следовательно, рост спроса на доллар был бы закономерным. Однако рынок снова проигнорировал сильные данные из США, ожидая самого худшего от американской экономики на фоне тарифных войн Дональда Трампа.

Американской валюте не может помочь сейчас ничего. Во вторник доллар США немного улучшил свои позиции, но в целом рынок проигнорировал сообщения о льготном периоде действия тарифов для 75 стран, о возможном снижении тарифов для Китая. Следовательно, в любой момент мы можем увидеть новое снижение американской валюты, даже если Трамп не будет вводить новые тарифы или повышать существующие. Рынок, как я уже сказал, ждет самого худшего сценария. Согласно этому сценарию, рецессия, снижение ставок ФРС, рост безработицы, рост инфляции. Я считаю, что Трамп значительно смягчит свой настрой по поводу тарифов в ближайшие месяцы, как только полностью удостовериться в неэффективности данного шага. Однако к тому времени американская валюта может упасть еще сильнее.

Исходя из всего вышесказанного, я пока не вижу причин для роста доллара США. Согласно текущей волновой разметке, напрашивается построение коррекционной волны в составе будущей 3, но даже с этой задачей рынок пока справиться не может – покупатели доллара отсутствуют.

Общие выводы.

Волновая картина инструмента GBP/USD преобразовалась. Теперь мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. К сожалению, при Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые не соответствуют волновой разметке и любому виду технического анализа. Предполагаемая волна 2 завершена, так как котировки вышли за пик волны 1. Поэтому следует ожидать построения восходящей волны 3 с ближайшими целями 1,3345 и 1,3541. Безусловно, было бы очень хорошо увидеть коррекционную волну 2 в 3, но в этом случае доллар должен расти... А для этого его кто-то должен покупать...

На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение повышательного участка тренда. Ближайшие цели – 1,2782 и 1,2650.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Еще один ненужный отчет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид.

Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен.

Статистика не порадовала доллар.

Курс инструмента EUR/USD в течение четверг повысился на 60 базовых пунктов, а амплитуда в течение дня была очень слабой. В понедельник рынок отыграл новость о том, что Джером Пауэлл может быть уволен Дональдом Трампом, а во вторник – новость о том, что президент США передумал увольнять Пауэлла. Также во вторник пришло сообщение о том, что тарифы против Китая могут быть снижены приблизительно в два раза, до 50-60%. К сожалению, в Белом Доме не сообщили, когда это случится и случится ли вообще.

В среду и в четверг рынок мог обратить внимание на экономические данные, которых было достаточно много в Европе и Америке. Однако индексы деловой активности в сферах услуг и производства никого не заинтересовали. Сегодня надежда была на отчет по заказам на товары длительного использования в США, но и тут всех ждало полное разочарование. Несмотря на то, что объемы заказов выросли на рекордные 9,2%(ожидания рынка составляли +2% в месячном исчислении), спрос на валюту США не изменился после выхода этого отчета. Он не вырос, не упал, но просто не изменился. Следовательно, рынок продолжает игнорировать все экономические данные, продолжая отслеживать новости только из Белого Дома. Сегодня новостей не было, но у Трампа практически каждый день получается будоражить рынки. День еще не закончен, а Трамп практически ежедневно дает интервью журналистам. Следовательно, можно ожидать поступления новой информации о торговой войне.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Началось построение волны 3 повышательного участка тренда, а ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Их достижение будет зависеть только от Трампа, а внутренняя структура этой волны уже принимает достаточно «корявый» вид.

На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз.

Основные принципы моего анализа:

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Иена выглядит всё сильнее

Опубликованный на прошлой неделе общенациональный индекс потребительских цен показал ускорение базовой инфляции в марте с 2.6% до 2.9%. Инфляционное давление явно растет, что в пользу дальнейшего повышения ставки Банка Японии.

Рост инфляции в значительной степени обусловлен товарным сегментом, и, по мнению аналитиков Mizuho, он вряд ли замедлится в ближайшей перспективе, что же касается сектора услуг, то там рост менее выражен, но как раз здесь ожидается ускорение роста цен. Сегодня поздно вечером будет опубликован индекс цен в регионе Токио в апреле, он покажет развитие тенденции, и вполне способен спровоцировать рост спроса на иену, если также покажет рост.

Пока Банк Японии не видит особой необходимости менять свою стратегию постепенного повышения ставки, учитывая высокую неопределенность ситуации с новыми тарифами США. Да, есть риск снижения прогнозов по ВВП, что будет в пользу замедления роста ставки, поэтому нужно сначала дождаться ясности по тарифам и по степени их воздействия на экономику, прежде чем вновь повышать ставку.

Рынки же видят сценарий дальнейшего укрепления иены, поскольку она при очевидной слабости доллара вновь становится основным защитным активом. Поскольку золото добралось до 3500 за унцию, что свидетельствует об упадке доверия к доллару, у иены перспективы к укреплению остаются хорошими даже на фоне крайне осторожной позиции BoJ.

Иена вновь оказалась лидером среди основных валют, чистая длинная позиция против доллара США выросла за отчетную неделю на 2,43 млрд. до 15,00 млрд, перевес более чем внушительный, и тенденция не ослабевает. Расчетная цена после небольшого роста, связанного, в первую очередь, с отсутствием сигналов со стороны Банка Японии о готовности повысить ставку вновь разворачивается на юг.

Иена вновь обновила максимум, добравшись во вторник до 139.90 и лишь немного не хватило до цели 139.59, которую мы в последние недели считали основной. Откат вверх коррекционный и ни в коем случае не является признаком разворота, напротив, появляются признаки того, что снижение USD/JPY ниже уровня 140 – это вовсе не предел, и далее пара может уйти в направлении зоны поддержки 127...129. Стремительное укрепление иены повышает риск коррекции, ближайшее сопротивление 144.20/40, и если иена откатится к этому уровню, то можно будет ожидать после консолидации очередного импульса на юг. Более серьезная коррекция к 146.50/147.10 возможна, но в текущих условиях выглядит маловероятной.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

BTC/USD: восстановление под угрозой, но бычий импульс сохраняется

Рынок оживает, но - осторожно

После недавнего теста уровня 94700.00, пара BTC/USD откатилась вниз, что отражает нестабильные настроения на рынке. Несмотря на позитивную реакцию на смягчение риторики США по отношению к Китаю, биткойн не смог удержать рост. Инвесторы по-прежнему осторожничают: индекс страха и жадности хоть и вышел из зоны «экстремального страха», но остаётся на уровне 28, что говорит о преобладании пессимизма.

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC

Геополитика и макроэкономика мешают росту

Хотя администрация Трампа демонстрирует готовность к переговорам, жёсткая торговая политика остаётся. Это создаёт риск повышения инфляции, что, в свою очередь, может заставить ФРС сохранять высокие процентные ставки. В таких условиях капитал уходит из криптовалют в более традиционные активы: золото, облигации и защитные валюты.

Технический взгляд: бычий импульс сохраняется

Пара BTC/USD торгуется выше ключевых уровней поддержки:

Среднесрочная поддержка: 85200.00 (EMA200, дневной график)
Долгосрочная поддержка: 51000.00 (EMA200, недельный график)

Технические индикаторы (RSI, OsMA, Stochastic) по-прежнему указывают на преобладание покупательского давления. Поэтому коррекционное снижение может быть использовано для входа в длинные позиции.

Вывод:

Несмотря на текущее снижение, BTC остаётся выше критически важных уровней. При этом общее настроение на рынке остаётся смешанным: инвесторы ждут ясности от ФРС и геополитического фронта. Основной сценарий предполагает восстановление, но с обязательным соблюдением рисков и защитных ордеров.

Ключевые уровни:

Поддержка: 92040, 88190, 87300, 85200, 79000
Сопротивление: 94700, 95000, 100000, 109500, 114000

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Buy по рынку
Buy Stop: 94100.00
Buy Limit: 92000.00
Stop Loss: 91500.00
Цели: 95000.00 - 114 000.00

Альтернативный сценарий:

Sell Stop: 91500.00
Stop Loss: 92700.00
Цели: 89000.00 – 79000.00

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Коррекция или разворот тренда?

Пара евро-доллар после двухдневного снижения снова развернулась на север, отражая нерешительность продавцов eur/usd. И хотя покупатели тоже «звёзд с неба не хватают» (северный импульс забуксовал у границ 14-й фигуры), сложившаяся ситуация носит показательный характер. Участники рынка снова убедились в том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему рискованны, несмотря на некоторые признаки разрядки в отношениях США и КНР.

Впрочем, здесь еще надо разобраться – действительно ли стороны готовы к деэскалации или же слова и намерения так и останутся нереализованными словами и намерениями? Ведь де-факто на сегодняшний день торговая война между США и КНР продолжается, заградительные пошлины действуют, как действуют и 10-процентные тарифы в отношении нескольких десятков стран. Удастся ли Пекину и Вашингтону сесть за стол переговоров и увенчаются ли переговоры между США и остальными странами из «чёрного списка» (прежде всего речь идет о ЕС) – вопрос открытый. Поэтому говорить о какой-либо реальной разрядки ещё очень рано. Как и рано говорить о развороте тренда по паре eur/usd.

Вкратце напомню, что доллар укрепил свои позиции после того, как Дональд Трамп заявил о том, что он готов снизить 145-процентные пошлины на китайские товары. Рынки интерпретировали этот сигнал со стороны американского лидера как жест доброй воли, реверанс в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, которого он считает своим другом. Однако многочисленные инсайды, появившиеся вслед за этим заявлением рисуют совершенно иную, более мрачную картину.

Так, согласно информации издания The Wall Street Journal, предложение Трампа – это отнюдь не жест доброй воли, так как глава Белого дома хочет увидеть «определенные шаги» со стороны КНР в ответ на возможное смягчение пошлин. То есть президент США не намерен действовать односторонне.

Кроме того, даже если стороны согласятся сделать «шаг назад», то взаимные тарифы всё равно останутся высокими. Неназванный, но высокопоставленный представитель Белого дома сообщил WSJ о том, что Трамп может снизить пошлины до 50-65%. То есть до «изначального» уровня (54%), который был введён 2 апреля. Можно ли это считать деэскалацией? Вряд ли.

Альтернативный вариант – сценарий многоуровневой системы – который также рассматривается администрацией Трампа, предполагает введение 35-процентной пошлины на товары, которые Соединенные Штаты не считают угрозой для национальной безопасности, и «не менее 100%» – на стратегически важные товары.

Как видим, «миролюбивость» Дональда Трампа носит весьма и весьма ограниченный характер. При этом далеко не факт, что Китай сделает даже первый шаг по снижению взаимных пошлин. По информации издания Financial Times, власти КНР настаивают на том, что США должны сделать первый шаг для деэскалации кризиса. Также Пекин призывает полностью отменить все односторонние пошлины, чтобы начать торговые переговоры.

Одновременно представители Министерства иностранных дел Китая официально опровергли слова Трампа о том, что Пекин и Вашингтон «близки к заключению сделки». По словам официального представителя ведомства Го Цзякуна, между странами не было никаких переговоров или консультаций по поводу пошлин, а все сообщения в СМИ об этом – не соответствуют действительности.

Другими словами, если исходить из газетных публикаций, можно сделать однозначный вывод о том, что до завершения торговой войны между США и КНР ещё очень далеко, несмотря на смягчение риторики Дональда Трампа. Официальные комментарии представителей Пекина по-прежнему носят достаточно жесткий характер (тот факт, что президент США де-факто «моргнул первым», наверняка подстегнул КНР гнуть и дальше свою линию) – например, вышеупомянутый представитель МИДа процитировал FT китайскую пословицу о том, что «развязывать колокольчик на тигре должен тот, кто его завязал». То есть кто заварил кашу – пусть её и расхлебывает.

Это весьма показательный момент, который говорит о том, что торговую войну между США и Китаем уже невозможно остановить одним щелчком пальцев, а вернее, одним росчерком пера. Впереди – трудные и, вероятно, длительные переговоры. Ведь даже сейчас, на предварительной стадии, ещё до старта переговорного процесса, стороны озвучивают друг другу различные условия, усложняя и без того непростой ребус.

Собственно, именно поэтому индекс доллара США снова снижается в область 98-й фигуры, а южный импульс eur/usd фактически угас. Рынок пришел к обоснованному выводу о том, что пресловутый «happy end» наступит ещё нескоро.

Кроме того, необходимо отметить, что переговоры между Соединенными Штатами и Евросоюзом также увязли – даже по оптимистичным оценкам Трампа, на сделку удастся выйти через «три-четыре недели». При этом, по информации издания Politico, в случае провала переговоров представители ЕС могут применить достаточно жесткие ответные меры против Штатов – и не только в форме ответных пошлин. Например, некоторые страны Евросоюза (какие именно – не уточняется) готовы ужесточить сельскохозяйственные и экологические стандарты, которые ударят по американским импортерам.

Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту тренда. Однако и для возобновления устойчивого восходящего движения сейчас нет каких-либо предпосылок. Покупатели eur/usd отыграли часть утраченных позиций, но остановились возле 14-й фигуры (хай четверга зафиксирован на отметке 1,1395). В условиях такой неопределённости безопасней всего находиться вне рынка, так как чаша весов может качнуться как в сторону юга (если США и КНР всё же сделают первый шаг к деэскалации, и взаимно снизят тарифы), либо в сторону севера (если Трамп откажется от своих намерений). Интрига разрешится в ближайшие дни, поэтому сейчас по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XRP/USD: сценарии динамики на 24.04.2025

Ситуация в мировой торговле и, соответственно, экономике на фоне тарифных угроз Трампа остается быть нестабильной, заставляя инвесторов искать убежища своим инвестициям в традиционных защитных активах – иене, франке, золоте.

Цифровые же валюты, будучи все же рискованными инвестициями и инструментами рынка, проигрывают от такой ситуации, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: ситуация нестабильна».

Относительно неплохо, с технической точки зрения, дела обстоят у Риппла: пара XRP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 1.9700 (ЕМА200 на дневном графике) и 0.9230 (ЕМА200 на недельном графике), соответственно. Выше этих уровней предпочтительны пока что длинные позиции.

Сигналом для покупок также может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 2.1800 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а также снижение к важному уровню поддержки 2.1300 (ЕМА200 на 1-часовом графике и ЕМА144 на дневном графике), от которого можно наращивать длинные позиции, учитывая восходящий тренд XRP/USD.

В альтернативном сценарии пробой ключевого уровня поддержки 1.9700 (ЕМА200 на дневном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав актуальными цели на уровне поддержки 1.6500 (ЕМА50 на недельном графике) и вблизи отметки 1.3500, через которую проходят нижние границы нисходящих каналов на дневном и недельном графиках.

Полка же, выше уровней поддержки 2.1800, 2.1300 актуальными остаются длинные позиции.

Уровни поддержки: 2.1800, 2.1300, 2.0000, 1.9700, 1.6500, 1.3500

Уровни сопротивления:2.2000, 2.3620, 2.4190, 2.6000, 2.6700, 2.9000, 3.0000, 3.3500

Торговые сценарии

Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 2.2200, 2.3100. Stop-Loss 2.1100, 2.1000. Цели 2.3620, 2.4190, 2.6000, 2.6700, 2.9000, 3.0000, 3.3500
Альтернативный сценарий: SellStop 2.1750, 2.1100. Stop-Loss 2.2200. Цели 2.1300, 2.0000, 1.9700, 1.6500, 1.3500, 1.0400, 1.0000, 0.9000

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Bitcoin: Долгосрочные держатели выкупают дно, у толпы снова сдают нервы

Если вы пытаетесь понять, куда пойдет цена Bitcoin, забудьте на минуту про свечи и графики. Настоящая картина складывается в головах инвесторов, и сейчас мы наблюдаем драматичный разрыв между двумя лагерями: теми, кто накапливает, несмотря ни на что, и теми, кто сливает на эмоциях.

Цифры говорят сами за себя. Долгосрочные держатели — те, кто хранит BTC более 155 дней — продолжают усиливать свои позиции. Только с января они добавили в портфели более 635 000 BTC, что довело общий объем их активов до 13,76 миллионов монет.

Это не просто удержание позиций — это агрессивный набор. На каждый проданный Bitcoin они покупают в среднем 1,38, показывая абсолютную веру в то, что текущие цены — это не потолок, а еще одно «дно» перед следующим забегом.

И что особенно важно — это происходит на фоне 30-процентного падения от хайов. Для них просадка — не сигнал к бегству, а возможность, которая бывает раз в цикле. Это не розничные паникеры. Это капиталы, привыкшие к риску и умеющие ждать.

Краткосрочные держатели в панике: кто-то фиксирует, кто-то бежит, кто-то просто теряет

А теперь — к другой стороне. Краткосрочные инвесторы — те, кто зашел в течение последних 155 дней — продали около 460 000 BTC, оставив в своих портфелях чуть больше 3,5 миллионов монет. Это классическая реакция на волатильность: при росте — фиксация, при падении — страх.

Многие из них зашли в диапазоне от $65 000 до $95 000, и значительная часть сейчас в убытке. Более 2,6 миллиона BTC были куплены по ценам, близким к текущим, и считаются находящимися «в минусе». Рынок для этих игроков — не стратегия, а рулетка. И как только эмоции берут верх, рынок это чувствует.

Опционы: рынок готовится к прыжку вверх (но страх провала всё ещё жив)

Рынок деривативов дает еще один сигнал. Активность на Deribit резко возросла, и особенно интерес вызывают опционы со страйками $95K, $100K и даже $135K. Только по $100K открытый интерес превышает $1,6 млрд. Это значит, что рынок готовится к росту, и крупные игроки явно хеджируют возможный скачок.

При этом ставки финансирования на Binance стали отрицательными. Это редкость для растущего рынка и говорит о недоверии со стороны шорт-спекулянтов. И если цена рванет вверх — именно эти трейдеры станут топливом для шорт-сквиза.

В то же время, трейдеры используют стратегии с продажей путов — инструментов, которые приносят доход при росте рынка и дают право купить Bitcoin дешевле в случае падения. Это ставка на рост, но с подушкой безопасности.

Институционалы выходят на сцену: медведям становится тесно

А вот и кульминация: институциональные инвестиции в Bitcoin растут, и это не просто новость — это смена рыночного ландшафта. По словам Джона Д'Агостино из Coinbase, апрель стал месяцем институционального разворота. Причина? Политика США, тарифы, рост инфляционных ожиданий и сомнения в устойчивости доллара как резервной валюты.

Суверенные фонды, страховщики, долгосрочные капиталы — все они массово заходили в Bitcoin. И если вы думаете, что институционалы просто не разбираются в рынке — посмотрите на поведение ETF. Пока розничные инвесторы выходили из IBIT от BlackRock, цена BTC росла на 13%. Кто прав? Тот, кто выходит, или тот, кто выкупает?

Долгосрочные фонды не паникуют. Они видят в Bitcoin не хайповый актив, а макрохедж — альтернативу золоту. Его ограниченная эмиссия и невмешательство государств делают его особенно привлекательным в эпоху геополитической нестабильности.

Bitcoin отделяется от Nasdaq: новое экономическое измерение

Впервые за долгое время Bitcoin начинает двигаться независимо от технологического сектора. Если раньше он был тесно привязан к Nasdaq, то сейчас — это самостоятельный актив. Такая декорреляция говорит о росте зрелости Bitcoin и его переходе из «альтернативы акциям» в разряд полноценных финансовых инструментов.

Это подтверждается и цифрами: несмотря на снижение объемов торгов, доля Bitcoin на крипторынке — 63,6%, а капитализация — $1,83 трлн. Цена колеблется в районе $92 000, но растущий интерес и институциональные вливания не оставляют шансов медведям расслабиться.

Что дальше? Прогноз: две траектории, один вектор

Сценариев немного, но оба интересны:

Бычий сценарий: Если институциональное накопление продолжится, ETF возобновят притоки, а краткосрочники окончательно капитулируют — мы увидим пробой $100K до конца второго квартала. При этом опционные позиции и шорт-сквиз могут стать катализатором движения к $120K и выше.

Консолидация с последующим ростом: Если давление на рынке усилится (например, из-за геополитических рисков или макроэкономических шоков), возможна остановка роста и возврат в диапазон $85K–$90K. Но даже в этом случае институциональные закупки будут стабилизировать цену, создавая фундамент под будущий рост.

Вывод: не цена Bitcoin управляет рынком — рынок управляет ценой

Если коротко: сейчас не время паниковать. Bitcoin показывает зрелость, которой не было даже в прошлом бычьем цикле. Его держат не только верящие в технологию, но и те, кто видит в нём ответ на вызовы современной экономики.

Краткосрочные инвесторы могут и дальше продавать, но им не удержать рынок, если институционалы продолжают покупать. Это уже не просто актив — это экономический маркер эпохи.

Вопрос не в том, дойдет ли Bitcoin до $100K. Вопрос — когда. И, похоже, ответ мы узнаем скорее раньше, чем позже.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Канада ждет итогов выборов. Орбзор USD/CAD

Банк Канады на прошлой неделе сохранил ставку неизменной на уровне 2,75%, как и ожидалось, сопроводительное заявление выдержано в нейтральных тонах с упором на неопределенность. Да и как тут быть уверенным – президент США Трамп вновь нелицеприятно высказался в отношении Канады, заявив, что автомобильные пошлины могут и вырасти, подкрепив свои слова странным тезисом о том, что США субсидируют Канады на 200 млрд. долл. в год.

Впрочем, на рынки это заявление уже не произвело особого впечатления, канадский доллар выглядит уверенно вопреки прогнозам. Сохраняется вероятность того, что Банк Канады на следующем заседании в июне все же будет вынужден снизить ставку, но прогнозы будут неизбежно корректироваться после выборов 28 апреля. На победу претендует бывший глава Банка Англии Марк Карни, делегированный монархом для противостояния Трампу, поэтому, по всей видимости, предстоит серьезная схватка как по тарифам, так и в целом по торговле и сотрудничеству, и исход этого противостояния совсем не ясен.

Карни опубликовал на прошлой неделе свой план «защиты от Трампа», который он назвал предвыборной платформой. На первом плане – рост расходов на оборону до 2% от ВВП, для защиты в том числе от Китая и России в Арктике. Экономическая составляющая плана выглядит скудно, то есть, по всейй видимости, находится на этапе активного согласования. Соответственно, все может измениться, и измениться быстро, поэтому прогнозы по дальнейшей траектории CAD неустойчивы.

Спекулятивная короткая позиция по CAD сократилась на внушительные 2,35 млрд. до -6,0 млрд, что позволило расчетной цене уйти ниже долгосрочной средней.

Луни консолидируется чуть выше зоны поддержки 1.3680/3700, неделей ранее мы предполагали, что торговля после формирования основания перейдет в боковой диапазон, однако последние тенденции увеличивают вероятность дальнейшего снижения. Ожидаем попытки уйти ниже зоны поддержки в направлении 1.3410/30, совсем недавно такой сценарий выглядел фантастикой, учитывая, что Канада оказалась первой страной, в отношении которой США опробовали новую торговую политику. Реакция рынка показывает, что шансы Канады отстоять свои позиции расцениваются высоко, при возможном откате к ближайшей зоне сопротивления 1.4010/20 предполагаем возобновление продаж.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Крипторынок: ситуация нестабильна

В нашем недавнем обзоре «Крипторынок: доллар под давлением. Спрос на цифровые валюты начинает возрождаться?» мы отметили, что совокупность факторов - от агрессивной торговой политики до роста геополитических и институциональных рисков - формирует устойчивый негативный фон для доллара. Текущая же тенденция цифрового рынка, в первую очередь, это относится к биткоину и паре BTC/USD, указывает на возможность перехода от медвежьего к бычьему тренду, даже несмотря на то, что макроэкономические данные и настроения инвесторов продолжают сдерживать от более агрессивных покупок.

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XRP

Сегодня на рынке цифровых валют вновь стали расти «страхи» по поводу стабильности мировой экономики после того, как президент США Дональд Трамп сказал в среду, что Китай может получить новую тарифную ставку в течение "двух-трех недель", в то время как страны, находящиеся на стадии переговоров, могут столкнуться с взаимными тарифами, если переговоры не пойдут так, как хочет Трамп, сообщают СМИ.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, что администрация рассматривает множество факторов, не только тарифы, но и нетарифные барьеры и государственные субсидии для Китая.

В Китае же ответили, что не начнут переговоры, если сначала тарифы не будут отменены.

Таким образом, ситуация в мировой торговле и, соответственно, экономике на фоне тарифных угроз Трампа остается быть нестабильной, заставляя инвесторов искать убежища своим инвестициям в традиционных защитных активах – иене, франке, золоте.

Цифровые же валюты, будучи все же рискованными инвестициями и инструментами рынка, проигрывают от такой ситуации.

В то же время жёсткая торговая политика Белого Дома может усилить инфляционное давление. Это, в свою очередь, может заставить руководителей ФРС удерживать процентные ставки на высоком уровне, создавая тем самым дополнительную угрозу для криптовалют.

Из 4-х наблюдаемых нами блокчейнов и пар (BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD) относительно комфортно себя чувствует биткойн, оставаясь первой и главной цифровой валютой.

Также относительно неплохо с технической точки зрения дела обстоят у Риппла: пара XRP/USD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 1.9700 и 0.9230, соответственно. Выше этих уровней предпочтительны пока что длинные позиции (подробнее о динамике см. в XRP/USD: сценарии динамики на 24.04.2025).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Австралийский доллар может пострадать, если торговая война США с Китаем получит развитие

Президент США Трамп вновь высказался в сторону главы ФРС Пауэлла, открыто объявив о своем недовольстве слишком медленными темпами снижения ставки. Очередное публичное выражение неприятия политики ФРС, с одновременным обвинением Пауэлла (он, в частности, «крупный неудачник», по мнению Трампа) привели к новой волне ухода от доллара и возобновлению роста золота как основного защитного актива.

Таким образом, на рынки вновь возвращается нервозность, и, несмотря на то что пока реакция менее сдержанная, чем в понедельник, она ясно дает понять, что у Трампа что-то не ладится. Доллар вынужден реагировать на нервозность очередным снижением.

Квартальный бизнес-отчет NAB показал небольшое улучшение условий в 1 квартале, но по-прежнему находится ниже средних значений. Уверенность также немного выросла, но остается на отрицательной территории и значительно ниже долгосрочного среднего.

Ряд компонентов, таких как капитальные вложения, упал, то есть компании сохраняют осторожность.

На австралийский доллар дополнительное давление оказывает торговая война США с Китаем. Несмотря на то что США, по слухам, готовы исключить некоторые китайские товары из облагаемых новой пошлиной, а министр финансов США Бассет дал понять, что напряженность может ослабнуть, Китай информирует рынки о том, что никаких переговоров по пошлинам нет, и что, если США действительно хотят решить проблему, им стоит отметить все односторонние меры. В Австралии, в свою очередь, опасаются давления со стороны США с целью заставить ее сократить торговлю с Китаем, поскольку это будет удар по австралийскому экспорту, который ока никак не сможет полностью компенсировать.

Слабые темпы восстановления, угроза экспорту и медленные темпы роста потребления будут и далее оказывать давление на РБА, что никак не способствует росту бычьих настроений для AUD, и даже откровенная слабость доллара может помочь росту AUD/USD только в краткосрочной перспективе.

Чистая короткая позиция по AUD незначительно сократилась и составляет по итогам отчетной недели -3,73 млрд. Позиционирование по-прежнему медвежье, расчетная цена после некоторого раздумья все же ушла выше долгосрочной средней, что дает основания предполагать, что текущий бычий импульс еще не исчерпан.

Как мы и предполагали, бычий импульс по AUD/USD, уже традиционно возникший как реакция на потрясения от администрации Трампа, оказался недолгим – после резкого роста пара консолидируется вблизи зоны сопротивления 0.6410/30. В то же время слабость доллара не позволяет ему начать укрепление, поэтому шансы на продолжение роста выглядят предпочтительнее. Обновление локального максимума 0.6442 и закрепление выше позволит ожидать развития роста к следующей цели 0.6440/50, этот сценарий считаем более вероятным, поддержкой выступит технический уровень 0.6317, снижение ниже маловероятно.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:

EUR/USD - возможно среднесрочно на понижение

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евро ждет своего часа

Если рынок не идет туда, где его ожидают увидеть, с большей вероятностью он пойдет в противоположную сторону. За последние дни на евро обрушилось множество негатива. Замедление деловой активности и экономических перспектив немецких компаний сопровождалось предостережением Бундесбанка о рецессии в Германии и словами европейских чиновников, что региональная валюта – не конкурент доллару США. Тем не менее EUR/USD сумела нащупать дно отката чуть выше 1,13 и пытается вернуть инициативу в свои руки.

Динамика индекса бизнес-климата Германии

Когда Дональд Трамп возвращался в Белый дом, он был настроен переделать мир. Тарифы должны были дать дополнительные доходы бюджету США, а инвестиции в производственный сектор ускорить рост американского ВВП. Тем не менее по мере приближения 100 дней со дня инаугурации решимость 47-го президента сходит на нет. Республиканец явно не ожидал таких распродаж эмитированных в Штатах акций и облигаций, а также многочисленных просьб руководителей компаний. Они опасаются, что пошлины на импорт и вмешательства в дела ФРС приведут к экономическому бедствию.

В результате Дональд Трамп делает то, что вряд ли бы стал делать раньше. Намекает на меньшие тарифы против Китая и утверждает, что не намеревается снять с должности председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это приводит к коррекции изрядно потрепанного доллара США. Именно к коррекции, так как говорить о сломе восходящего тренда по EUR/USD не имеет смысла. Для этого хозяин Белого дома должен отказаться от своих планов и закончить торговые войны.

Не думаю, что это возможно. Министр финансов Скотт Бессент рассуждает об огромных дисбалансах во внешней торговле и утверждает, что они должны быть устранены. Дескать, США помогают Китаю изменить свою экономику, переориентировать ее с экспорта на потребление. Для этого используются торговые войны.

Динамика и структура экономики Китая

По факту сокращение дефицита внешней торговли США одновременно снизит профицит счета операций с капиталом. То есть меньше денег будут приходить в Штаты для покупок их акций и облигаций. С учетом госдолга Вашингтона в $29 трлн и прогнозируемого Бюджетным управлением Конгресса отрицательного сальдо бюджета в $1,9 трлн, дыры будет нечем затыкать. Тем более в условиях намерения Дональда Трампа продлить льготный период по налогам и битвы демократов и республиканцев за потолок госдолга.

Таким образом, каким бы слабым ни выглядел евро, потеря доверия инвесторов к доллару США диктует необходимость восстановления восходящего тренда по основной валютной паре. Это вопрос времени.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» вернуть инициативу. В случае формирования внутреннего бара станут актуальны покупки евро против американского доллара на прорыве сопротивления на 1,139. Отбой от поддержек на 1,127 и 1,118 также является поводом для открытия лонгов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Газпром готов договариваться со всеми

В Кремле вчера сообщили, что Газпром выразил готовность к переговорам о газовом контракте с новым собственником газовой сети, соединяющей Россию и Европу, если контроль над ней перейдет к Соединенным Штатам. Данное заявление стало неожиданным поворотом в геополитической игре вокруг энергетической безопасности Европы. До сих пор Газпром занимал жесткую позицию в отношении любых попыток вмешательства в его деятельность и контроля над экспортными газопроводами.

Предложение Кремля свидетельствует о готовности России адаптироваться к меняющейся ситуации и искать компромиссы, пусть и на непривычных для себя условиях. Возможно, это связано с опасениями потерять европейский рынок сбыта в условиях усиления конкуренции со стороны других поставщиков, таких как США с их сжиженным природным газом. Впрочем, вероятность того, что США возьмут под прямой контроль газопровод, соединяющий Россию с Европой, выглядит маловероятной. Скорее речь может идти об усилении влияния американских компаний на европейском газовом рынке и стремлении диверсифицировать источники поставок газа в Европу.

В ходе интервью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова обсуждать транзит газа через Украину в Европу независимо от того, будет ли у газопровода в этой стране новый владелец, или нет, так как данный вопрос не следует политизировать.

Напомню, что в настоящий момент Евросоюз пытается запретить компаниям покупать российские энергоносители. В ЕС также обсуждается запрет на заключение с РФ новых договоров по газу. Этот шаг, если он будет реализован в полной мере, станет одним из самых значительных экономических ударов, нанесенных России с начала конфликта в Украине. Однако последствия такого решения будут ощущаться не только в России, но и в странах Евросоюза, которые в значительной степени зависят от российских энергоносителей. Отказ от российских поставок нефти и газа вновь приведет к росту цен на энергоносители в Европе, что, в свою очередь, скажется на конкурентоспособности европейских предприятий и уровне жизни населения. Поиск альтернативных поставщиков и развитие возобновляемых источников энергии потребуют значительных инвестиций и времени.

Кроме этого, ЕС изучает юридические возможности, которые позволят европейским компания разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа и СПГ, не выплачивая России крупные штрафы. Однако представители ЕС также недавно заявили, что рассматривают эти и другие варианты дорожной карты ЕС по поэтапному отказу от российской энергии, которая должна быть представлена 6 мая.

Что касается технической картины NG, то покупателям нужно думать над тем, как возвращать 3.104. Прорыв этого диапазона открывает прямую дорогу на 3.268, а также более крупный уровень 3.422. Самой дальней целью выступит область 3.567. В случае падения первый уровень поддержки расположен в районе 2.922, прорыв которого быстро свалит торговый инструмент к 2.704, а самой дальней целью выступит область 2.422.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Парад прибыли: от кроссовок Adidas до самолетов Boeing — квартальные отчеты толкают рынок

Индексы выросли: Dow 1,07%, S&P 500 1,67%, Nasdaq 2,50%. Бессент называет тарифы США и Китая неустойчивыми. Трамп открыт для переговоров. Tesla, Boeing растут после квартальных результатов. Европейские акции падают, поскольку инвесторы оценивают смешанные корпоративные доходы. Adidas публикует квартальную прибыль, превосходящую прогнозы, на фоне высокого спроса на кроссовки. Nokia публикует квартальную прибыль, сигнализирует о сбоях из-за тарифов Трампа.

Оптимизм возвращается на рынки

В среду американские фондовые биржи завершили день ростом, чему способствовали свежие надежды на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы отреагировали на примирительные сигналы с обеих сторон, что вселило уверенность в перспективу ослабления экономической напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Трамп о ФРС: «Пауэлл останется»

Дополнительным фактором поддержки для рынка стали успокаивающие заявления президента Дональда Трампа. Он развеял опасения относительно политического давления на Федеральную резервную систему, подчеркнув, что не собирается отправлять в отставку ее главу Джерома Пауэлла. Это укрепило веру участников рынка в независимость регулятора.

Индексы растут, но скромно

Основные биржевые индексы — S&P 500, Dow Jones и Nasdaq — в течение сессии уверенно набирали обороты, однако к закрытию умерили рост. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что существующие пошлины между США и Китаем «не могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе», что также поддержало позитивные настроения.

Tesla: Маск уходит от политики, но прибыль падает

Акции Tesla подскочили на 5,3% после заявления Илона Маска о намерении сократить взаимодействие с Белым домом ради сосредоточения на управлении своими бизнесами. Однако позитивный новостной фон не смог скрыть финансовых трудностей: чистая прибыль компании в последнем квартале обвалилась на 71%.

Boeing и General Dynamics: разные направления

Акции Boeing выросли на 6,1% после того, как авиастроитель отчитался о квартальном убытке, который оказался ниже ожиданий аналитиков. Компания увеличила объемы производства и поставок, что помогло сгладить финансовые потери.

В то же время General Dynamics показала рост прибыли на 27% в первом квартале благодаря стабильному оборонному заказу. Однако падение спроса на бизнес-джеты сказалось негативно: котировки компании просели на 3,3%.

Уолл-стрит не сбавляет темп

В среду американские биржи продемонстрировали уверенное ралли. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 419,59 пункта, что соответствует росту на 1,07%, достигнув отметки 39 606,57. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 88,10 пункта (1,67%), закрепившись на уровне 5 375,86. Технологически насыщенный Nasdaq показал максимальный прирост — +2,5%, прибавив 407,63 пункта и замкнув день на 16 708,05.

Такой подъем на фоне политической нестабильности и торговой неопределенности стал приятной неожиданностью для инвесторов, особенно в условиях нервозности последних недель.

Авиакомпании — под давлением: Southwest теряет ориентацию

Southwest Airlines присоединилась к числу перевозчиков, которые отказались от финансовых прогнозов на фоне усиливающейся экономической турбулентности, вызванной неопределенностью в торговой политике. Компания признала, что не может точно оценить влияние внешних факторов, включая потенциальную эскалацию пошлин. В результате бумаги авиаперевозчика потеряли 4% стоимости.

Ранние торги: фьючерсы теряют высоту

Несмотря на позитивное закрытие, ранние утренние торги в четверг указывают на осторожность участников рынка. К 5:35 утра по восточному времени фьючерсы на индекс Dow потеряли 234 пункта (-0,59%), фьючерсы на S&P 500 упали на 26,75 пункта (-0,5%), а Nasdaq 100 снизился на 126,25 пункта (-0,67%). Это может свидетельствовать о коррекции после бурного роста или же сигнализировать о новых рисках на горизонте.

Автогиганты теряют в цене

Акции американских автопроизводителей Ford и General Motors в ходе предварительных торгов снизились примерно на 1%. Причины падения — все те же: обеспокоенность трейдеров геополитической неопределенностью и возможными ответными мерами со стороны Китая.

IBM под ударом: госзаказы заморожены

International Business Machines (IBM) оказалась в эпицентре негатива после заявления о приостановке 15 государственных контрактов. Это связано с решением администрации Трампа урезать расходы в рамках своей экономической повестки. Инвесторы отреагировали болезненно — котировки IT-гиганта рухнули на 7,6%.

Вдохновение от ServiceNow

Тем временем, ServiceNow приятно удивила рынок: разработчик корпоративного ПО отчитался о квартальной прибыли, которая существенно превысила ожидания аналитиков. Реакция была молниеносной — акции компании взлетели на 9,2%, став одной из самых ярких историй дня.

Биржи затаили дыхание

Инвесторы остаются в ожидании следующего хода в глобальной торговой партии. Сегодня внимание будет приковано к публикации квартальных результатов сразу нескольких корпоративных тяжеловесов — в числе главных игроков дня Procter & Gamble, фармацевтический гигант Merck и технологический альфабренд Alphabet. Эти отчеты могут задать тон для дальнейших рыночных настроений.

Снижение на фоне неопределенности

В четверг европейские фондовые площадки открылись в минусе. Причиной стали разноплановые корпоративные отчеты и сохраняющаяся настороженность инвесторов из-за неустойчивого риторического фона в американо-китайском торговом конфликте. Панъевропейский индекс STOXX 600 к утру потерял 0,7%. В минусе закрылись и национальные индикаторы: немецкий DAX, французский CAC 40, испанский IBEX и британский FTSE показали снижение в диапазоне от 0,3% до 0,9%.

Отскок оказался кратковременным

Среда принесла облегчение — рынки оживились после заявлений из Вашингтона, прозвучавших в более примирительном ключе. Представитель Минфина США Скотт Бессент дал понять, что существующие торговые барьеры между США и Китаем не могут быть долгосрочными. Это помогло акциям восстановиться как на американских биржах, так и в Европе. Однако позитивный импульс не продержался долго: в четверг на площадках вновь возобладали осторожные настроения.

Инвесторы выводят капитал из премиальных секторов

Особенно ощутимо просели бумаги европейских компаний, ориентированных на сегмент роскоши — индекс люксовых брендов снизился на 1,8%. За ним последовал и технологический сектор, потерявший 1,4%. Такое движение объясняется снижением глобального спроса и опасениями, что возможные ответные меры Китая ударят в первую очередь по экспортно ориентированным компаниям.

Попытка отыграться после падения

Несмотря на текущую просадку, STOXX 600 уже успел восстановить более половины потерь, понесенных ранее в этом месяце, когда внезапное ужесточение тарифной политики со стороны США обрушило рынки почти на 18% от рекордных уровней.

Денежная политика — в режиме поддержки

Европейский центральный банк на прошлой неделе сделал шаг в сторону смягчения монетарной политики, понизив депозитную ставку на 25 базисных пунктов. Это решение направлено на поддержку экономики региона, которая продолжает испытывать давление со стороны внешнеполитических рисков и ослабления глобального спроса. Рынки теперь уверены: до конца года последуют как минимум еще два снижения ставки.

Adidas вышел на уверенный старт

Немецкий гигант спортивной индустрии Adidas порадовал инвесторов, опубликовав результаты за первый квартал, которые заметно превзошли прогнозы аналитиков. На фоне успешных продаж и лучшей, чем ожидалось, операционной прибыли, акции компании прибавили 1,8%. Успех квартала стал особенно значимым после турбулентного периода, связанного с реструктуризацией бизнеса и уходом с некоторых рынков.

BNP Paribas без сюрпризов — и без оптимизма

Акции крупнейшего банка еврозоны по объему активов, BNP Paribas, просели на 3,1% после публикации отчетности, в которой квартальная прибыль совпала с рыночными ожиданиями. Несмотря на отсутствие негативных сюрпризов, инвесторы восприняли результат с прохладцей — рынок явно рассчитывал на большее. Вероятно, сказались и общие сомнения в устойчивости банковского сектора на фоне изменчивой макроэкономической среды.

Kering теряет в весе

Неудача постигла и французского представителя luxury-сегмента — группу Kering. Компания отчиталась о падении выручки за первый квартал, которое оказалось более глубоким, чем ожидалось. Инвесторы отреагировали мгновенно: котировки бренда, владеющего такими домами моды, как Gucci и Balenciaga, обвалились на 5,8%. Снижение спроса на люксовые товары, особенно в азиатском регионе, стало тревожным сигналом для всего сектора.

Nokia под давлением: сбой в ритме

Наибольшее разочарование принес финский телеком-гигант Nokia. Компания показала результаты, существенно отставшие от рыночных прогнозов — квартальная прибыль оказалась ниже ожиданий, а руководство предупредило о краткосрочных перебоях, вызванных американскими тарифами. На этом фоне акции обвалились на 9,7%, став одними из самых пострадавших бумаг дня в Европе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Первый тест цены 142.66 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 142.66 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. Но, как вы можете видеть на графике, до активного роста пары дело так и не дошло.

Сегодня во второй половине дня инвесторы и трейдеры сосредоточат свое внимание на ключевых макроэкономических показателях США, связанных с рынком труда и рынком недвижимости. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке США. Рост числа обращений может свидетельствовать о замедлении темпов найма и ухудшении экономической ситуации, в то время как снижение может указывать на устойчивость рынка труда.
Отчет об объеме продаж жилья на вторичном рынке США – этот показатель является важным индикатором состояния рынка недвижимости и потребительской уверенности. Увеличение объема продаж обычно сигнализирует о растущем спросе на жилье и улучшении экономических перспектив, тогда как снижение может указывать на ослабление рынка и потенциальные риски для экономики в целом.

Оба этих отчета в совокупности могут предоставить ценную информацию о текущем состоянии американской экономики и ее перспективах. Хорошие данные вернут спрос на доллар, что приведет к росту пары USD/JPY.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.12 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.12 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.29, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.60 и 143.12.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.29 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.73, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 142.29 и 141.73.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту

Тест цены 1.3286 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал и пропустил сделку.

Хорошие данные по балансу промышленных заказов оказали поддержку фунту в первой половине дня. Индекс, отражающий разницу между компаниями, сообщающими об увеличении и уменьшении заказов, сократил свое отрицательное значение, что свидетельствовало об улучшении настроений в промышленном секторе. Это может быть напрямую связано с ослаблением инфляционного давления и ожидаемым снижением процентных ставок Банком Англии в ближайшие месяцы. Снижение стоимости заимствований обычно стимулирует инвестиции и потребительский спрос, что благоприятно сказывается на производственной активности. В целом улучшение баланса промышленных заказов является обнадеживающим сигналом для британской экономики, но устойчивость этого тренда будет зависеть от ряда факторов, включая внутреннюю и внешнюю экономическую ситуацию. Фунт, получивший поддержку от позитивных данных, может продолжить укрепляться при условии сохранения положительной динамики в производственном секторе и отсутствия негативных сюрпризов со стороны мировой экономики.

Во второй половине дня будут опубликованы статистические сведения о количестве новых заявок на получение пособий по безработице и динамике заказов на продукцию длительного пользования. Помимо этого, станут известны показатели реализации жилой недвижимости на вторичном рынке Соединенных Штатов. Эти макроэкономические индикаторы традиционно оказывают заметное воздействие на настроения участников рынка и рыночную конъюнктуру. Информация о заявках на пособия по безработице является показателем состояния занятости, отражая число граждан, впервые обратившихся за государственной помощью в связи с потерей работы. Рост данного показателя может привести к ослаблению доллара. В свою очередь, увеличение объема заказов на товары длительного пользования свидетельствует об оптимизме предпринимателей и потребителей относительно перспектив, что способно стимулировать капиталовложения и производственные процессы – это хорошо для доллара.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3322 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3362 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3362 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3295, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3322 и 1.3362.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3295 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3261, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3322, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3295 и 1.3261.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1361 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил все движение вверх.

Немецкая экономика демонстрирует признаки стабильного развития, что положительно влияет на курс евро. На удивление, данные оказались лучше прогнозов экономистов. Последние цифры от института IFO, касающиеся деловой конъюнктуры и экономических прогнозов в Германии, превзошли ожидания, что говорит о сохраняющемся оптимизме и уверенности немецкого бизнеса, несмотря на общую нестабильность мировой экономики и геополитические вызовы. Позитивные изменения в экономическом климате Германии способны оказать значительное влияние и на всю еврозону, стимулируя приток инвестиций, создание новых рабочих мест и увеличение потребительских расходов. Кроме того, благоприятные экономические данные из Германии могут подтолкнуть Европейский центральный банк к пересмотру текущей монетарной политики в сторону ее дальнейшего снижения.

Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Стоит отметить, что рынки сейчас находятся в состоянии повышенной чувствительности к любым макроэкономическим сигналам, и даже незначительное отклонение от ожиданий может спровоцировать резкие колебания. Внимание также будет приковано к компоненту заказов на товары длительного пользования, исключающему транспорт, так как он является более точным индикатором производственной активности. Кроме того, участники рынка пристально следят за динамикой ипотечных ставок и их влиянием на продажи жилья. Отсутствия тенденции по снижению ставок в США может оказать сдерживающее воздействие на вторичный рынок, что, в свою очередь, может негативно отразиться на настроениях инвесторов.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1397 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435. В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1372, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1397 и 1.1435.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1372 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1328, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1397, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1372 и 1.1328.

Что на графике:

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

25 April 2025

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).

Возможно Вам это будет интересно：

ВЫВОД ВАШИХ ВИДЕО TOP10 YOUTUBE БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН

Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

На что обратить внимание 25 апреля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов:

Разбор фундаментальных событий:

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Общие выводы:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары GBP/USD.

5M график пары GBP/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в пятницу:

Основные правила торговой системы:

Что на графике:

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга:

1Н график пары EUR/USD.

5M график пары EUR/USD.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Как торговать в пятницу:

Основные правила торговой системы:

Что на графиках:

Обзор пары GBP/USD. 25 апреля. В ФРС начинают переживать по-настоящему.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Обзор пары EUR/USD. 25 апреля. Америка подает иск против Трампа.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 апреля. Фунт далеко не отступает.

Анализ GBP/USD 5М.

Отчет COT:

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Анализ GBP/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 апреля. Рынок ждет новых известий от Трампа.

Анализ EUR/USD 5M.

Отчет COT:

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Анализ EUR/USD 1Н.

Пояснения к иллюстрациям:

Анализ GBP/USD. 24 апреля. Рынок не видит причин покупать доллар

Отметка 1,3250 остановила рост доллара.

Общие выводы.

Основные принципы моего анализа:

Анализ EUR/USD. 24 апреля. Еще один ненужный отчет

Статистика не порадовала доллар.

Общие выводы.

Основные принципы моего анализа:

Иена выглядит всё сильнее

BTC/USD: восстановление под угрозой, но бычий импульс сохраняется

Рынок оживает, но - осторожно

Геополитика и макроэкономика мешают росту

Технический взгляд: бычий импульс сохраняется

Вывод:

Ключевые уровни:

Поддержка: 92040, 88190, 87300, 85200, 79000Сопротивление: 94700, 95000, 100000, 109500, 114000

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Альтернативный сценарий:

EUR/USD. Коррекция или разворот тренда?

XRP/USD: сценарии динамики на 24.04.2025

Bitcoin: Долгосрочные держатели выкупают дно, у толпы снова сдают нервы

Краткосрочные держатели в панике: кто-то фиксирует, кто-то бежит, кто-то просто теряет

Опционы: рынок готовится к прыжку вверх (но страх провала всё ещё жив)

Институционалы выходят на сцену: медведям становится тесно

Bitcoin отделяется от Nasdaq: новое экономическое измерение

Что дальше? Прогноз: две траектории, один вектор

Вывод: не цена Bitcoin управляет рынком — рынок управляет ценой

Канада ждет итогов выборов. Орбзор USD/CAD

Крипторынок: ситуация нестабильна

Австралийский доллар может пострадать, если торговая война США с Китаем получит развитие

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Евро ждет своего часа

Газпром готов договариваться со всеми

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 (американская сессия)

Парад прибыли: от кроссовок Adidas до самолетов Boeing — квартальные отчеты толкают рынок

Поддержка: 92040, 88190, 87300, 85200, 79000
Сопротивление: 94700, 95000, 100000, 109500, 114000