Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

EUR/USD. «Smart money». У быков закончилось топливо

Пара EUR/USD десятый день подряд находится в падении. На данный момент котировки остаются в пределах «бычьего» имбаланса 9, что позволяет рассчитывать на реакцию на этот паттерн в конечном итоге. Несмотря на стабильность снижения, оно очень слабое. Видно, что топливо у быков закончилось, а медведи не посетили заправочную станцию, поэтому в любом направлении движение удручающее. Можно предположить, что экономические данные по рынку труда и безработице США в пятницу изменят настроение трейдеров, но я бы сильно на это не рассчитывал. Даже на этой неделе важных событий и отчетов хватало, но движения на рынке Forex остаются формальными.

Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи. Таким образом, спасти быков могут только сами быки, и сделать это нужно максимально быстро – на этой неделе. Если быки смогут восстановить позиции евровалюты, тогда можно будет считать отработку имбаланса 9 двойной.

Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Падение пары может быть завершено на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 9 – это все еще зона поддержки для цены. Информационный фон для доллара на этой неделе очень сложным, а большинство экономических данных – не в его пользу. Однако быки продолжают прохлаждаться.

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет.

Информационный фон в четверг фактически отсутствовал. Уровень безработицы в ЕС, вопреки прогнозам, снизился, но евро от этого легче не стало. Индекс цен производителей вырос сразу на 0,5%, но и в этом случае быки не перешли в атаку. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США в первую неделю января совпало с ожиданиями трейдеров.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).

США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).

США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).

9 января календарь экономических событий содержит в себе семь записей, из которых две могут считаться мега-важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. «Smart money». Быки попали в «оффсайд»

Пара GBP/USD выполнила на этой неделе отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что являлось новым сигналом на покупку. Но уже через несколько дней выполнила возврат в этот паттерн. Паттерн может выступать нижней границей локального боковика, поэтому до его инвалидации я не спешу с выводами. Несмотря на падение котировок британца в последние несколько дней, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Еще вчера они могли перейти в новую атаку, отреагировав на отчеты ADP и JOLTS, которые имеют самое непосредственное отношение к рынку труда США и не показали достойных значений. Однако быки, похоже, находились в положении «вне игры», так как никакой реакции на эти отчеты не продемонстрировали.

«Бычий» имбаланс 12 остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависит от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. А наиболее важные отчеты по этим показателям выйдут завтра, в пятницу.

Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765.

В четверг информационный фон фактически отсутствовал, но в среду ситуация обстояла иначе. Быки не использовали прекрасную возможность улучшить свои позиции на отчетах JOLTS и ADP, каждый из которых оказался хуже ожиданий рынка. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США показал более позитивное значение, чем прогноз, что может объяснить рост доллара США. Однако не стоит вырывать из контекста отдельные отчеты. На этой неделе в Америке вышло минимум четыре важных отчета, три из которых оказались слабыми. Поэтому индекс ISM в секторе услуг – не объяснение росту доллара.

В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года.

Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов.

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).

США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC).

США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (13-30 UTC).

США – Уровень безработицы (13-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC).

США – Индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC).

9 января календарь экономических событий содержит в себе 6 записей, все – американские, две из которых – мега-важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать во второй половине дня.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время.

Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но пока ничто не указывает на возможное наступление медведей. Таким образом, я советую оставаться в сделках на покупку.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/CHF. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/CHF приостановила свой рост.

В четверг евро практически не изменился по отношению к швейцарскому франку, пока рынки оценивают свежие экономические показатели из Швейцарии и еврозоны. На момент публикации EUR/CHF колеблется около 0,9310, остановив двухдневный рост.
По данным Федерального статистического управления Швейцарии, в декабре индекс потребительских цен остался на месте, показав нулевую месячную динамику после спада на 0,2% в ноябре и опередив прогнозы аналитиков на уровне -0,1%. В годовом исчислении инфляция составила 0,1%, как и ожидалось, против нуля месяцем ранее. Эти цифры усилили уверенность в том, что Швейцарский национальный банк (SNB) в ближайшие месяцы оставит процентные ставки без изменения, сохраняя осторожный подход и снижая риски возврата к отрицательным ставкам. На декабрьском заседании 11 числа по монетарной политике SNB подтвердил ключевую ставку на отметке 0%. Протокол того же дня отметил отсутствие срочной необходимости в корректировках. В заявлении банка указано, что, по мнению правления, сейчас нет оснований для изменения денежно-кредитной политики. Ни ужесточение, ни дополнительное смягчение на данном этапе не оправданы.
В еврозоне в декабре индекс делового климата Европейской комиссии улучшился до -0,56 с -0,66, указывая на умеренную стабилизацию корпоративных условий. Потребительское доверие повысилось до -13,1 с -14,6, хотя общий индикатор настроений слегка просел до 96,7 с 97,1. Инфляция на уровне цен производителей в ноябре ускорилась на 0,5% с 0,1% ранее, превысив ожидания в 0,2%. В годовом исчислении PPI снизился на 1,7%, продолжив нисходящий тренд четвертый месяц подряд. При этом безработица в еврозоне опустилась до 6,3% в ноябре с 6,4%. И сегодня в четверг вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос назвал текущие ставки соответствующими, отметив, что инфляция достигла цели, хотя неопределенность сохраняется высокой.
Завтра в пятницу Швейцария представит финальные данные по безработице. А в еврозоне ожидают релизов по розничным продажам, а также промышленному производству и торговому балансу Германии.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике смешанные, индекс относительной силы перебрался на положительную территорию, в надежде, что быки преодолеют 20 и 100-дневные SMA, после чего, быкам станет легче контролировать рынок. Но основной контроль они получать, преодолев 200-дневную SMA, проходящую в районе.
Так же, стоит обратить внимание, что 200 и 100-дневные SMA наклонены в сторону снижения, это говорит, что общий тренд пока не поменял своё направление.
Поддержку цены нашли у 14-дневной ЕМА, не удержав её, они спустятся к круглому уровню 0,9300.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Биткоин под давлением: падение ниже $90 000 и массовый отток из ETF

На фоне оживленного начала 2026 года ведущая криптовалюта мира Bitcoin неожиданно испытала кратковременное, но значительное снижение. В четверг его цена упала ниже отметки в $90 000, вызвав лавинообразную ликвидацию торговых позиций на сумму более $100 млн. Причиной стали массовый отток инвестиций из американских биржевых фондов (ETF), фокусирующихся на Bitcoin, а также активная фиксация прибыли со стороны трейдеров, воспользовавшихся январским ростом.

Согласно данным аналитической компании SoSoValue, только за среду американские спотовые ETF на биткоин зафиксировали рекордный отток в размере $486 млн – это крупнейшее сокращение за один день с 20 ноября 2025 года. Лидерами снижения стали фонды IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity с оттоком $130 млн и $248 млн соответственно. За день до этого, во вторник, из крипто-ETF было выведено ещё $243 млн, что стало резким разворотом после мощного притока $1,16 млрд в первые два торговых дня 2026 года.

Эти события сопровождались падением биткоина до внутридневного минимума $89 641, откуда он частично отыграл утраченные позиции и закрепился в районе $90 300. Тем не менее, это движение вызвало ликвидации длинных позиций с применением кредитного плеча на сумму от $128 млн до $150 млн. Напомним, что с начала года биткоин подорожал более чем на 8%, с уровня около $88 000 до пиковых $94 000.

По мнению аналитиков, падение не является признаком фундаментального изменения рыночной динамики, а скорее связано с фиксацией прибыли. Операционный директор SynFutures У Цай отметил, что биткоин начал 2026 год в более напряженных условиях, чем в прежние годы, однако текущие колебания цен указывают на присутствие нового импульса восходящего тренда.

В то же время краткосрочное сопротивление остается значительным: быки не смогли преодолеть ключевой уровень от $95 000 до $98 000. Это «стена предложения» продолжает мешать продвижению к ожидаемым $100 000. Технические уровни поддержки расположены на отметках $90 000, $88 000 и $85 000.

В трейдерской среде растёт обеспокоенность из-за слабого спроса и низких объемов торгов. Аналитик CryptoQuant Кауэ Оливейра подчеркнул, что блокчейн-активность пока не демонстрирует существенного роста, что затрудняет продолжение ралли. «Смешанные настроения и снижение активности указывают на слабое восстановление спроса», – отметил он.

Тем не менее, биткоин остается выше примерно на 3% по сравнению с прошлой неделей, а институциональные участники продолжают проявлять интерес. В этом контексте особенно выделяется активность BlackRock – крупнейшего в мире управляющего активами.

С начала года компания инвестировала около $1,24 млрд в биткоин и эфириум через свои ETF. Только за период с 2 по 6 января фонд iShares Bitcoin Trust вложил $888 млн, включая рекордные $372,5 млн за один день – 5 января. ETF компании на эфириум за тот же период привлёк $348,9 млн, из которых $197,7 млн были зафиксированы 6 января.

Примечательно, что 6 января, несмотря на общий чистый отток средств из биткоин-ETF в размере $243 млн, фонд BlackRock показал положительный результат, привлеченные средства составили $228,7 млн. Остальные участники рынка фиксировали убытки: FBTC от Fidelity потерял $312 млн, а GBTC от Grayscale – еще $83 млн. Аналитики считают, что эти движения не связаны с падением доверия, а отражают обычную январскую ребалансировку активов. Винсент Лю из Kronos Research назвал произошедшее «нормализацией после притока».

По данным за 2025 год, iShares Bitcoin Trust от BlackRock достиг чистого совокупного притока в $62,98 млрд и управления активами в размере $71,9 млрд, продемонстрировав устойчивый рост на фоне рыночной волатильности. Всего за прошлый год BlackRock увеличила свои криптоактивы с $54,8 млрд до $77,3 млрд, что составляет годовой прирост на 41%.

Институциональный интерес к криптовалюте усиливается. 6 января финансовый гигант Morgan Stanley подал заявку на запуск ETF с прямым владением биткоином, эфириумом и соланой. Это первая подобная инициатива среди крупных банков США. Такие действия объясняются высокими результатами рынка: спотовые биткоин-ETF в 2025 году привлекли $21,8 млрд, а эфириум-ETF $9,8 млрд, доведя общие активы сегмента до $140 млрд.

По информации Bloomberg Intelligence, на 2 января американские крипто-ETF суммарно превысили $2 трлн объема торгов за восемь месяцев – в два раза быстрее, чем это потребовалось для достижения первого триллиона долларов. Аналитик Джеймс Сейфферт отметил, что в американской SEC все еще рассматривается 126 заявок на выпуск новых крипто-ETF, хотя не исключено, что позже в 2026 году некоторые из них будут закрыты из-за недофинансирования.

Как трейдеры могут использовать текущую ситуацию

Несмотря на недавнее снижение биткоина, ситуация на рынке предоставляет инвесторам многочисленные возможности. Фиксация прибыли и оттоки из ETF могут открыть благоприятные точки входа по сниженным ценам. Институциональная активность, особенно со стороны таких игроков, как BlackRock и Morgan Stanley, подтверждает долгосрочный интерес к криптовалютам, укрепляя фундаментальные перспективы роста.

Трейдерам следует внимательно наблюдать за техническими уровнями: покупка вблизи $88 000–$90 000 может быть разумной стратегией при сохранении уверенности в общем восходящем тренде. Одновременно следует учитывать зону сопротивления в районе $95 000–$98 000 как потенциальную цель для краткосрочной фиксации прибыли.

Также важно отслеживать институциональные потоки и активности в ETF – сильный приток средств может быть сигналом для скорого восстановления цен. Инвесторам стоит оставаться бдительными, использовать стратегии управления рисками и быть готовыми к волатильности, неизбежной на крипторынке даже в условиях растущего институционального участия.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ETH/USD: сценарии динамики на 08.01.2026

В краткосрочной перспективе крипторынок остаётся под давлением на фоне высокой волатильности, роста ликвидаций, доминирования настроений страха.

В то же время фундаментальная картина не выглядит критической. Положительный приток средств в ETF с начала года и сохранение интереса со стороны крупных игроков создают основу для возможного восстановления после фазы консолидации.

Ключевой сценарий — боковое движение и поиск дна в ближайшие дни с последующим возвратом интереса к покупкам на спаде, прежде всего в биткоине и Ethereum, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Крипторынок: давление продавцов и сигналы от ETF».

Что касается ETH/USD, то на текущий момент и в первой половине американской торговой сессии четверга пара торговалась вблизи отметки 3091.00, после пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 3127.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) двигаясь в сторону важного уровня поддержки 3073.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Между тем, участники рынков готовятся к публикации в пятницу (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за декабрь. Если данные по занятости покажут негативную динамику, это потенциально негативно скажется на восстановлении позиций доллара США, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар vs S&P500: в режиме ожидания».

Слабые цифры отчета могут ограничить рост USD в среднесрочной перспективе, что, в свою очередь, может позитивно отразиться на динамике криптовалютных пар, в том числе пары ETH/USD.

В этом случае вблизи уровня поддержки 3073.00 и «круглой» отметки 3000.00 возможен отскок и возобновление роста ETH/USD. Пробой сопротивления на уровне 3127.00 вернет цену в зону краткосрочного бычьего рынка с целями роста 3245.00 (ЕМА50 на недельном графике) и у ключевого уровня сопротивления 3345.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), отделяющего среднесрочный медвежий рынок цены от бычьего.

Дальнейший рост будет свидетельствовать о возобновлении среднесрочной и долгосрочной восходящей динамики ETH/USD.

В основном сценарии пробой зоны поддержки 3073.00 – 3000.00 может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых долгосрочных уровней поддержки 2790.00 (ЕМА144 на недельном графике), 2605.00 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой и дальнейшее снижение будут говорить о сломе долгосрочного бычьего тренда и о переходе цены в зону долгосрочного медвежьего рынка.

Таким образом, пятничная публикация NFP станет ключевым драйвером волатильности и может определить вектор динамики ETH/USD, как минимум, до публикации на следующей неделе (во вторник и среду) американских инфляционных индексов CPI и PPI.

Уровни поддержки: 3073.00, 3000.00, 2800.00, 2790.00, 2700.00, 2605.00, 2600.00, 2500.00

Уровни сопротивления: 3127.00, 3200.00, 3245.00, 3300.00, 3345.00, 3400.00, 3500.00

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Sell Stop 3070.00, 3050.00. Stop-Loss 3130.00. Цели 3000.00, 2800.00, 2790.00, 2700.00, 2605.00, 2600.00, 2500.00

Альтернативный сценарий:

Buy Stop 3130.00. Stop-Loss 3070.00. Цели 3200.00, 3245.00, 3300.00, 3345.00, 3400.00, 3500.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Дайджест новостей рынка США 08.01.2026

Падение режима в Венесуэле не спровоцировало резкого роста нефтяных котировок

Падение режима в Венесуэле – это контроль над колоссальными природными ресурсами Венесуэлы. Об этом прямо заявил Джей Ди Вэнс. Рынок же, вопреки ожиданиям, отреагировал на события весьма сдержанно. Несмотря на политический шок и исторический опыт предыдущих кризисов в Каракасе, 5 января нефтяные котировки в первые десять часов торгов просели примерно на 1,5%, однако к закрытию сессии сумели выйти в плюс, прибавив около 1,3%.

Резкого ценового всплеска не произошло. Экспорт венесуэльской нефти обеспечивал менее 1% глобального потребления. Более того, арест танкеров США еще в декабре уже резко сократил поставки. Дополнительным охлаждающим элементом стало появление 5 января информации о частичном возобновлении экспорта после его полной остановки в день американского вторжения. Контроль США над нефтяной отраслью Венесуэлы рынок трактует как фактор восстановления добычи и увеличения предложения. Подробнее по ссылке.

Рынок акций демонстрирует осторожность на фоне неопределенности по поводу последствий возможного обвала S&P 500

Рынок устал от Великолепной семерки, однако мирная передача власти сопровождается сомнениями в выбранном курсе. Инвесторы делают ставки на режим Златовласки, когда экономика все еще сильна, пусть и замедляется, темпы роста инфляции снижаются, а ФРС режет ставки. Как только эта схема начинает давать сбои, ротация приостанавливается, и S&P 500 идет на откат.

Будет ли в 2026 обвал американского рынка акций? Вопрос на миллион долларов. Если в рулетке трижды выпадает красное, ставка на черное в новом броске шарика выглядит выигрышной. S&P 500 рос три года подряд, и предыдущие два случая оборачивались падением широкого фондового индекса на четвертый год. Подробнее по ссылке.

Доллар США укрепляется на фоне смешанных экономических данных

Рынки в режиме ожидания: слабые данные и неопределенность поддерживают рост USD и сдерживают акции, а ожидания и предстоящие решения (включая вердикт Верховного суда по тарифам) формируют краткосрочную повестку рынка. Инвесторы же перед ключевым отчетом по занятости в США (публикация в пятницу в 13:30 GMT) заняли осторожную позицию.

Неоднозначные макроданные, поступившие в первой половине недели из США, усилили нерешительность на фондовых рынках и поддержали доллар. На фоне неоднозначных сигналов и ожиданий важных релизов участники рынка предпочитают нейтральные позиции: фьючерсы на индексы США в начале сегодняшних торгов потеряли порядка 0,3 – 0,6%. Подробнее по ссылке.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/CAD. Эхо венесуэльских событий: нефтяной рынок оказывает давление на луни

Пара usd/cad находится в рамках ярко выраженного северного тренда вторую неделю подряд – с конца декабря. Последние события в Венесуэле лишь усилили давление на канадскую валюту, на фоне усиливающихся опасений по поводу спроса на канадскую нефть.

Взглянув на недельный график usd/cad мы увидим, что в конце прошлого года продавцы пары активно тестировали достаточно мощный уровень поддержки 1,3650, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Такая ценовая динамика была обусловлена одновременным ослаблением американской валюты и усилением канадского доллара.

Луни положительно отреагировал на итоги декабрьского заседания Банка Канады. Регулятор не только сохранил все параметры денежно кредитной политики в прежнем виде (после 100-пунктного снижения ставки в рамках 2025 года), но и задекларировал выжидательную позицию. Такой результат оказал поддержку канадской валюте. Тем более что Федрезерв США на декабрьском заседании занял более мягкую позицию, акцентировав своё внимание на динамике рынка труда, оттенив при этом инфляционные риски. В итоге пара usd/cad обновила 5-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,3640.

Однако медведи не смогли закрепиться в этой ценовой области – в самом конце декабря инициативу по паре перехватили покупатели, которые сумели подняться за две недели более чем на 200 пунктов – к уровню сопротивления 1,3890 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на W1, совпадающая с линией Tenkan-sen).

По мнению ряда аналитиков, Банк Канады вынужден будет снова прибегнуть к снижению процентной ставки ориентировочно в середине 2026 года, если экономика страны начнёт замедляться (хотя базовым сценарием для ЦБ является сохранение выжидательной позиции). Последние события в Венесуэле и на нефтяном рынке рассматриваются через призму «голубиных» перспектив, поэтому канадский доллар находится под фоновым давлением даже тогда, когда гринбек слабеет по всему рынку. Дневной график usd/cad красноречиво иллюстрирует сложившуюся ситуацию, отражая почти безоткатный северный тренд.

Основная причина – нефть. Новости о намерении США использовать венесуэльскую нефть вызвала текущее понижение нефтяных котировок, поскольку рынок закладывает ожидания роста предложения «черного золота». Как известно, Канада является крупным экспортёром нефти, особенно тяжелых сортов (похожих по качеству на венесуэльскую нефть), поэтому обеспокоенность трейдеров usd/cad носит вполне оправданный характер. Если Соединенные Штаты начнут направлять венесуэльское «черное золото» на рынок, это увеличит глобальное предложение и может удешевить энергоносители, снижая попутно прибыльность канадских экспортёров.

Это весьма вероятный сценарий, учитывая последние события и последние заявления Трампа. Буквально сегодня президент США сообщил о том, что временное правительство Венесуэлы согласилось предоставить около 50 миллионов баррелей нефти Соединенным Штатам. В этом контексте Дональд Трамп добавил, что США намерены получить «полный доступ к венесуэльской нефти».

Также сегодня стало известно о том, что американская нефтяная компания Chevron уже ведет переговоры с Белым домом о расширении своей лицензии на работу в Венесуэле. В случае положительного результата Chevron сможет экспортировать больше венесуэльской нефти на свои собственные нефтеперерабатывающие заводы.

Очевидно, что если дополнительные объемы «черного золота» (и весьма значительные объёмы) действительно «высвободятся», то нефтяной рынок столкнётся не с краткосрочными колебаниями, а с формированием устойчивого долгосрочного медвежьего импульса.

Нефть марки WTI уже реагирует на сложившуюся ситуацию, снижаясь второй день подряд (сегодня цена WTI опустилась до уровня $56,05). «Черное золото» тянет за собой и канадский доллар, позволяя покупателям usd/cad открывать всё новые и новые ценовые горизонты.

Дополнительную поддержку покупателям пары могут оказать данные по рынку труда Канады, которые будут опубликованы завтра, 9 января. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в декабре сократилось в декабре на 7,5 тысяч, после 50-тысячного прироста в предыдущем месяце. Уровень безработицы должен вырасти до 6,7%, после снижения до 6,5% в ноябре.

Другими словами, даже если завтрашний отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), канадский доллар окажется под дополнительным давлением, а покупатели usd/cad попытаются преодолеть уровень сопротивления 1,3890.

В целом, сложившийся фундаментальный фон по паре способствует дальнейшему росту цены, поэтому коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов.

С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшей, и пока единственной целью северного движения выступает отметка 1,3890, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на h4 и одновременно – средней линии Bollinger Bands на W1.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллару вынесут приговор

Рынки растут на ожиданиях. И доллар США – не исключение. Падение EUR/USD – результат не только сильной статистики по деловой активности в сфере услуг и роста занятости в частном секторе от ADP. Инвесторы рассчитывают на позитив от американского рынка труда за декабрь и на вердикт Верховного суда о законности введенных Белым домом на День освобождения Америки тарифов. Независимо от решения, гринбек, вероятнее всего, не проиграет.

На рынке есть мнение, что положительное для Дональда Трампа решение укрепит доллар США, так как Соединенные Штатам не нужно будет возвращать деньги от сборов. Однако и признание пошлин на импорт незаконными вряд ли расстроит «медведей» по EURUSD. Bloomberg считает, что при таком раскладе вырастут американские акции и доходность казначейских облигаций. В такой среде индекс USD может также подрасти.

Динамика доходности казначейских облигаций США

Фактически тарифы ложатся на плечи американских компаний и потребителей. Их отмена эквивалентна фискальным стимулам. Корпоративные прибыли вырастут, затраты домохозяйств снизятся. Это может ускорить экономику США и заставить ФРС задуматься об окончании цикла монетарной экспансии. Выиграет от этого американский доллар. Ралли индекса USD будет подкреплено ростом доходности трежерис. Отмена тарифов заставит Соединенные Штаты возвращать деньги и увеличит дефицит бюджета. А в таких условиях велика вероятность, что инвесторы сбросят с рук казначейские облигации.

После сильной статистики по занятости в частном секторе от ADP выросла вероятность позитива от BLS. Эксперты Bloomberg прогнозируют рост non-farm payrolls на 60 тыс в декабре, их коллеги из Wall Street Journal выставляют цифру 71 тыс. Будет больше, шансы на снижение ставки по федеральным фондам в марте тут же рухнут.

Динамика американской занятости от ADP

Рынки функционируют в режиме «покупай слух, продавай факт». Поэтому близкие к прогнозам фактические данные способны поддержать EUR/USD. Спекулянты начнут фиксировать прибыль по шортам и закрывать позиции. Это приведет к отскоку основной валютной пары вверх. Поэтому ее динамика будет зависеть от того, насколько существенным будет превышение ожидаемых специалистами цифр по non-farm payrolls.

Вердикт Верховного суда способен еще больше запутать обстановку. Рынки обычно сначала стреляют, а потом разбираются. О том, как повлияет решение на доллар, инвесторы еще долго будут рассуждать. Тем более что у Белого дома наверняка есть план B, и универсальные тарифы могут уступить место пошлинам на импорт конкретных товаров.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место коррекция к восходящему тренду. Пока котировки держатся ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,1685-1,1795, ситуацию контролируют «медведи». В таких условиях актуальны продажи евро в направлении $1,1650 и $1,1570.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Крипторынок: давление продавцов и сигналы от ETF

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH

Общая ситуация на криптовалютном рынке

Начало января 2026 года для крипторынка проходит под знаком повышенной волатильности. После уверенного роста в первые торговые дни года рынок столкнулся с резкой коррекцией, которая затронула как биткоин, так и основные альткоины.

По состоянию на 8 января 2026 года общая капитализация криптовалютного рынка сократилась еще примерно на 1,63% за сутки и составляет около 3,04 трлн долларов, по данным TradingView, что отражает снижение аппетита к риску среди инвесторов.

Биткоин (BTC): коррекция ниже 90000 долларов

Биткоин оказался под давлением после неудачной попытки закрепиться выше зоны 94000–95000 долларов. В течение первой половины сегодняшнего торгового дня цена BTC опускалась ниже 90000 долларов, потеряв более 4,0% от локального максимума предыдущего дня.

При этом, несмотря на краткосрочную слабость, ситуация с ETF остаётся относительно устойчивой. Так, 6 января чистый отток из американских биткоин-ETF составил 88,2 млн долларов, при этом совокупный приток средств с начала года, по данным открытых источников, по-прежнему превышает 660 млн долларов, что говорит о сохранении интереса со стороны институциональных инвесторов.

С начала 2026 года биткоин всё ещё демонстрирует рост более чем на 2,5%, а ближайшим сопротивлением для пары BTC/USD остаётся зона 90880.00 – 91500.00.

Ethereum (ETH): под давлением, несмотря на приток в ETF

Ethereum показывает более слабую динамику по сравнению с биткоином. Цена ETH снижалась в четверг 8 января к 3085.00, потеряв более 6% от пика 7 января. Это происходит на фоне, казалось бы, позитивного фактора: за первые дни недели, начавшейся 5 января, ETF на Ethereum привлекли около 340 млн долларов, а основными драйверами притока стали фонды BlackRock (ETHA), Fidelity (FETH) и Grayscale (ETHE), судя по данным из открытых источников.

Ликвидации и рыночные настроения

Резкие ценовые движения привели к масштабным ликвидациям: за 24 часа было ликвидировано позиций более чем 127 тысяч трейдеров. Общий объём ликвидаций составил около 460 млн долларов, а основная часть потерь пришлась на длинные позиции по BTC и ETH.

Индекс «страха и жадности» с середины декабря удерживается в зоне «страха» и на 8 января составляет 44 пункта (из 100), что указывает на преобладание панических настроений и эмоциональных продаж.

Прогноз и выводы

Таким образом, рынок получает смешанные сигналы: институциональные инвесторы наращивают позиции, но краткосрочные трейдеры фиксируют прибыль и сокращают риски. ETF остаются ключевым индикатором среднесрочного тренда: по биткоину фиксируются краткосрочные оттоки, но общий баланс с начала года остаётся положительным; по Ethereum приток капитала сменился паузой, что усилило давление на цену. Это указывает на то, что институциональные инвесторы пока не покидают рынок, но действуют более избирательно, ожидая стабилизации макрофона и снижения волатильности.

Ключевой сценарий — боковое движение и поиск дна в ближайшие дни с последующим возвратом интереса к покупкам на спаде, прежде всего в биткоине и Ethereum (подробнее см. в ETH/USD: сценарии динамики на 08.01.2026).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото демонстрирует внутридневные потери, но они ограничены

Золото снижается, однако отсутствие явных фундаментальных причин снижения, вероятно, связано с фиксацией прибыли перед выходом отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Эти ключевые показатели существенно повлияют на прогнозы снижения ставок ФРС и активизируют волатильность доллара США, задав жёлтому металлу новый направленный импульс.
В то же время понимание неизбежности двух снижений ставок ФРС в этом году не позволяет доллару США удержать недельный прирост. Настроения к риску начинают слабеть из-за эскалации геополитической напряженности, что может подставить плечо золоту как защитному активу и затормозить его падение. Поэтому разумно выждать мощного продолжения распродаж перед открытием медвежьих позиций по XAU/USD.
Реакция рынка на арест США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в выходные угасла, спровоцировав вторые сутки фиксации прибыли по золоту в четверг. Однако комбинация обстоятельств способна сдержать агрессию медведей по паре XAU/USD и ограничить снижение. Президент США Дональд Трамп предупредил Колумбию и Мексику о возможных военных мерах в рамках борьбы с преступными группировками и нестабильностью в регионе. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил приверженность планам по захвату Гренландии, оставляя Трампу военный вариант.
Отсутствие сдвигов в переговорах между Россией и Украиной, волнения в Иране и ситуация в Газе продолжают подпитывать геополитические риски, благоприятные для золота как для актива-убежища. Вместе с ожиданиями снижения ставок ФРС в марте и еще раз к концу года это поможет сдержать потери металла.
Институт управления поставками отметил неожиданный подъем активности услуг США в декабре: PMI непроизводственного сектора достиг 54,4 против 52,6 в ноябре. Но позитив нивелировали слабые данные по рынку труда. Отчет ADP зафиксировал прирост частной занятости лишь на 41 тыс. в декабре после спада на 29 тыс. (пересмотрено с -32 тыс.) в ноябре при прогнозе +47 тыс. JOLTS показал сокращение вакансий в ноябре до 7,146 млн.
Для открытия новых позиций целесообразно дождаться пятничного NFP - отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные скорректируют ожидания касаемо денежно-кредитной политики ФРС, усилят волатильность доллара и придадут золоту свежий толчок.
Четверг принесет еженедельные заявки на пособие по безработице в США, способные породить краткосрочные возможности по XAU/USD в североамериканскую сессию. Однако текущий фундаментальный фон диктует осторожность до подтверждения устойчивых продаж.
А с технической точки зрения золото удерживается выше 9-дневной ЕМА, осцилляторы положительны, подтверждая силу быков в текущей ситуации. Главное сопротивление у пары XAU/USD $4500, выше которого цены устремятся к историческому максимуму.
Ближайшая поддержка у золота $4440, где проходит 14-дневная ЕМА, ниже неё 20-дневная SMA, после чего цены ускорят падение к круглому уровню $4300.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

S&P500: сценарии динамики на 08.01.2026

Рынок вступил в фазу ожидания: несмотря на позитив в секторе услуг, сигналы со стороны занятости и вакансий указывают на замедление рынка труда. Это сочетание охлаждает аппетит к риску и поддерживает доллар, в то же время не давая ему возможности для более сильного роста, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар vs S&P500: в режиме ожидания».

В то же время американский индекс широкого рынка S&P500 (SPX в торговом терминале) откатился от вчерашнего и рекордного максимума 6962.00 к важному краткосрочному уровню поддержки 6898.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), также демонстрируя осторожность инвесторов накануне публикации NFP.

Тем не менее, несмотря на эту коррекцию, сохраняется устойчивая позитивная динамика S&P500, который двигается в зоне глобального бычьего рынка и выше ключевых уровней поддержки 6450.00 (ЕМА200 на дневном графике), 5290.00 (ЕМА200 на недельном графике).

Ввиду этого коррекционные откаты предоставляют покупателям дополнительные возможности для наращивания позиций или входа в рынок по более выгодным ценам. Поэтому уже при текущей ситуации снижения к краткосрочному уровню поддержки 6898.00 возможны покупки фьючерсов S&P500. Еще более выгодными стали бы покупки от важных уровней поддержки 6844.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6810.00 (ЕМА50 на дневном графике), 6800.00 («круглый» уровень).

Пробой сегодняшнего максимума 6926.00 также может стать сигналом для наращивания длинных позиций, а пробой рекордного максимума 6962.00, достигнутого накануне, - подтверждающим сигналом.

В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровней поддержки 6810.00, 6800.00 коррекция продолжится в сторону важных уровней поддержки 6575.00 (ЕМА144 на дневном графике), 6540.00, 6505.00 (минимумы декабря).

В самом негативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 6450.00 (ЕМА200 на дневном графике), 6360.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде и повысив риски падения к ключевому уровню поддержки 5290.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющему долгосрочный бычий рынок от медвежьего.

Но пока что для реализации такого сценария оснований нет. Даже несмотря на глобальные геополитические риски, американская экономика - по-прежнему крупнейшая мировая экономика, доллар остается ведущей резервной валютой, а ФРС не исключает дополнительного смягчения своей политики, что является еще более комфортным условием для инвесторов и американского фондового рынка. По-прежнему сохраняется глобальный восходящий тренд, а предпочтительными остаются длинные позиции.

Уровни поддержки: 6900.00, 6898.00, 6844.00, 6810.00, 6800.00, 6715.00, 6700.00, 6600.00, 6575.00, 6540.00, 6500.00, 6450.00, 6400.00, 6360.00

Уровни сопротивления: 6930.00, 6960.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Buy«по-рынку», BuyStop 6935.00. Stop-Loss 6890.00.
Buy Limit 6850.00, 6810.00, 6800.00. Stop-Loss 6780.00.
Цели 6900.00, 6960.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00, 8000.00

Альтернативный сценарий:

SellStop 6890.00. Stop-Loss 6950.00.
Sell Stop 6780.00. Stop-Loss 6820.00.
Цели 6715.00, 6700.00, 6600.00, 6575.00, 6540.00, 6500.00, 6450.00, 6400.00, 6360.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Фунт стерлингов падает третий день подряд

Фунт стерлингов падает третий день подряд относительно доллара США. Пара GBP/USD испытывает давление, поскольку доллар укрепляется после неожиданно сильных данных PMI - индекса деловой активности в секторе услуг США за декабрь.
Небольшое ухудшение настроения в отношении риска частично компенсирует смешанные экономические показатели США, опубликованные в среду, поддерживая доллар как защитный актив и позволяя ему сохранить недельный рост.

В частности, институт управления поставками зафиксировал неожиданный рост деловой активности в непроизводственном секторе: его индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе PMI поднялся до 54,4 с 52,6 в ноябре. При этом отчет ADP о занятости в частном секторе показал в декабре меньший, чем ожидалось, прирост.
Данные JOLTS за ноябрь также продемонстрировали более значительное сокращение вакансий, чем прогнозировалось, что указывает на продолжающееся снижение спроса на трудовые ресурсы. Эти индикаторы усиливают ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения политики ФРС, что может ограничить дополнительное укрепление доллара.
В свою очередь, более жесткая позиция Банка Англии, сигнализирующая о приближении ставок к нейтральному уровню, способна поддержать свою национальную валюту, тем самым сдерживая снижение пары GBP/USD.
В четверг из Великобритании важных экономических релизов не ожидается, поэтому спотовые котировки будут определяться динамикой доллара США. Во время североамериканской сессии стоит следить за данными о первичных заявках на пособие по безработице в США. Однако ключевое внимание нужно сосредоточить на пятничном отчете NFP о несельскохозяйственной занятости США, который скорректирует ожидания ФРС относительно процентных ставок, простимулирует доллар и определит следующий импульс движения пары GBP/USD.
А с технической точки зрения цены пытаются удержаться на поддержке 1,3440, где проходит 20-дневная SMA. Не удержав этот уровень, цены ускорят паление к круглому уровню 1,3400. За которым следует основная поддержка, определяющая силу быков – это 200-дневная SMA. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки смогут бороться.
Сопротивление у пары – это 9-дневная ЕМА на уровне 1,3470 перед круглым уровнем 1,3500.

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США показал самый сильный рост по отношению к новозеландскому доллару.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар vs S&P500: в режиме ожидания

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX)

Текущая ситуация

Рынки в режиме ожидания: слабые данные и неопределённость поддерживают рост USD и сдерживают акции, а ожидания и предстоящие решения (включая вердикт Верховного суда по тарифам) формируют краткосрочную повестку рынка.

Инвесторы же перед ключевым отчётом по занятости в США (публикация в пятницу в 13:30 GMT) заняли осторожную позицию. Неоднозначные макроданные, поступившие в первой половине недели из США, усилили нерешительность на фондовых рынках и поддержали доллар.

На фоне неоднозначных сигналов и ожиданий важных релизов участники рынка предпочитают нейтральные позиции: фьючерсы на индексы США в начале сегодняшних торгов потеряли порядка 0,3–0,6%. Инвесторы отслеживают как краткосрочные экономические индикаторы (еженедельные заявки на пособие по безработице), так и более весомые данные — NFP в пятницу, где консенсус ожидает рост занятости на уровне примерно +60 тыс. Это существенно ниже привычных темпов и даже предыдущего значения +64 тыс., что усиливает риск «пересмотра» прогнозов по прибыли и активности компаний.

Макроэкономическая картина

Последние выпуски данных в США дают смешанные сигналы. Институт управления поставками (ISM) сообщил в среду об ускорении деловой активности в секторе услуг — главный индекс вырос до 54,4 в декабре (с 52,6), оказавшись в зоне роста (выше показателя 50), а индикатор занятости ISM вернулся в зону экспансии (52).

Производственный же сектор остается в области сокращений, сигнализируя о замедлении экономического роста. Последний (за декабрь) показатель индекса PMI от ISM составляет всего 47,9, значительно ниже рыночных ожиданий. Индикатор занятости в производственном секторе ISM показал рост до 44,9, однако продолжает оставаться отрицательным, что свидетельствует о продолжающемся снижении числа рабочих мест

Вместе с тем количество открытых вакансий по JOLTS снизилось до примерно 7,15 млн в ноябре, а отчёт ADP показал прирост лишь около +41 тыс. рабочих мест в декабре — ниже ожиданий в +47 тыс. Эти факторы указывают на замедление набора персонала и смягчение динамики на рынке труда, что усиливает осторожность инвесторов.

Доллар остаётся в центре внимания

В цело, доллар укрепился против большинства главных валют. Его индекс USDX на открытии американской торговой сессии четверга штурмует сильную зону сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 98.67 (ЕМА50 на дневном графике), немного откатившись с внутридневного максимума 98.80.

Данные PMI и слабость тяги к риску (сегодня так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов сместился в зону «страха» и к отметке 44 из 100) поддерживают спрос на USD как на безопасный актив.

Дополнительным драйвером может стать судебное решение по тарифам: если решение окажется негативным, это способно укрепить доллар через эффект на ожидания по рынку труда и потенциально более «ястребиное» переосмысление перспектив монетарной политики ФРС, говорят экономисты.

Техническая картина

А пока что текущая монетарная политика предполагает, что любые технические ралли доллара будут, скорее всего, краткосрочными. Фьючерсы по ставкам отражают ожидания корректировки монетарной политике в более «мягкую» сторону, что ограничивает продолжительное укрепление USD в отсутствие фундаментальных шоков.

С технической точки зрения это значит, что даже в случае пробоя зоны сопротивления 98.62 – 98.67 рост USDX будет ограничен зоной ключевых уровней сопротивления 99.13 (ЕМА144 на дневном графике) - 99.61 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный медвежий рынок доллара от бычьего.

Что отслеживать в ближайшее время

- Сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 13:30 GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу заявок на пособие по безработице, который является краткосрочным индикатором динамики рынка труда, а также торговый баланс США за октябрь и данные по удельным затратам на рабочую силу за 3-й квартал — они могут скорректировать ожидания по инфляции и прибыли.

- Вердикт Верховного суда по тарифам — политический фактор, способный быстро изменить ориентиры для капитала инвесторов.

- NFP в пятницу (в 13:30 GMT) — ключевой драйвер волатильности. Слабые цифры усилят риск снижения доходностей и краткосрочного давления на акции, но могут ограничить дальнейший рост USD в среднесрочной перспективе. Многие крупные центральные банки мира уже завершили процессы смягчения своей монетарной политики, и предстоящий отчет Минтруда США станет важным индикатором дальнейших действий ФРС и ключевым фактором, определяющим краткосрочную судьбу американской валюты. Если данные по занятости покажут негативную динамику, это приведет к большей дифференциации подходов между мировыми регуляторами и потенциально негативно скажется на восстановлении позиций доллара США.

Прогноз и инвестиционные варианты

Краткосрочно — нерешительность: слабые данные и политические риски поддерживают спрос на доллар и ограничивают аппетит к риску, что давит на акции. Технически прорыв USDX выше 99.61 (ЕМА200 на дневном графике) может дать дополнительный импульс USD, но без подтверждения фундаментальными изменениями в монетарной политике такое ралли, вероятно, будет ограниченным.
Среднесрочно многое будет зависеть от данных по занятости и реакции ФРС: структурное ослабление рынка труда может ускорить смягчение политики, что будет благоприятно для рисковых активов, в том числе активов фондового рынка, но в переходный период волатильность сохранится.

Заключение

Рынок вступил в фазу ожидания: несмотря на позитив в секторе услуг, сигналы со стороны занятости и вакансий указывают на замедление рынка труда. Это сочетание охлаждает аппетит к риску и поддерживает доллар, в то же время, не давая ему возможности для более сильного роста. Инвесторам важно отслеживать серию экономических публикаций и любое развитие по тарифной политике, поскольку именно они определят следующий тренд для фондовых индексов и курса USD.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Британский фунт ослаб на данных по рынку жилья

Британский фунт реагирует падением на данные по рынку жилья США и на разговоры о том, что политика министра финансов Рейчел Ривз может создать проблемы для более широкого финансового плана лейбористов.

Как показал отчет Halifax, в декабре цены на жилье в Великобритании снижались самыми резкими темпами за почти два с половиной года, что свидетельствует о том, что бюджет лейбористов, предусматривающий повышение налогов, отпугнул потенциальных покупателей.

По данным ипотечного агентства, средняя стоимость жилья снизилась на 0,6% до 297 755 фунтов стерлингов, что стало вторым подряд снижением после того, как ноябрьский показатель был пересмотрен с нулевого значения до минус 0,1%. В результате годовой темп роста снизился до 0,3%.

Последнее более значительное падение цен на жилье наблюдалось в августе 2023 года, когда они снизились на 1,6% за месяц. Отчет дополняет свидетельства того, что бюджет канцлера казначейства Рейчел Ривз, представленный 26 ноября, усугубил проблемы рынка жилья в 2025 году после того, как повышение гербового сбора исказило спрос. В ноябре канцлер повысила налоги, включая новый сбор на дома стоимостью более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что канцлер казначейства рассчитывает на оживление потребительского спроса, что поможет оплатить государственные расходы, объявленные в бюджете 26 ноября, если траты потребителей окажутся ниже ожидаемых, это может пробить дыру в государственных финансах в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что данные Halifax совпадают с недавними данными конкурента Nationwide, который также сообщил о снижении цен в конце года. Цены на жилье в столице упали на 1,3% в течение 2025 года, до 539 086 фунтов стерлингов. В то же время, на северо-востоке Англии годовой рост составил 3,5%.

В отчете также говорится, что недавнее снижение цен на жилье может сделать его более доступным для покупателей, приобретающих недвижимость впервые, что приведет к снижению соотношения цен на жилье к доходам до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Аналитики Halifax ожидают, что цены на жилье немного вырастут в 2026 году, поскольку стоимость ипотечных кредитов снизится, а неопределенность в отношении потенциального повышения налогов исчезнет. Однако любой рост, скорее всего, будет ограниченным на фоне растущих опасений по поводу потери рабочих мест.

Как я отмечал выше, на все это британский фунт отреагировал снижением.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3460. Только это позволит нацелиться на 1.3488 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3514. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3435. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3414 с перспективой выхода на 1.3387.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1700. Только это позволит нацелиться на тест 1.1720. Уже оттуда можно забраться на 1.1740, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1765. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1665 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1640 либо открывать длинные позиции от 1.1616.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

В Бразилии могут создать национальный BTC-резерв

А пока курс биткоина, без поддержки крупных игроков, неумолимо возвращается в район дневного минимума к отметке 89 640, в сети появились новости о том, что в Бразилии могут создать национальный BTC-резерв.

Инициатива Сантоса вызвала широкий резонанс в бразильском политическом и финансовом сообществе. Сторонники идеи отмечают, что диверсификация государственных резервов за счет биткоина может защитить страну от инфляции и девальвации национальной валюты, особенно в условиях нестабильной мировой экономики. Кроме того, цифровой актив может способствовать развитию инновационных технологий и привлечению инвестиций в страну.

Однако, противники высказывают опасения относительно волатильности криптовалюты и потенциальных рисков для государственной казны. Они подчеркивают, что регулирование криптовалютного рынка в Бразилии еще не сформировано окончательно, и создание национального BTC-резерва может быть преждевременным шагом. Кроме того, скептики указывают на возможные проблемы с хранением и безопасностью цифровых активов.

Несмотря на разногласия, предложение Сантоса активно обсуждается экспертами и аналитиками. Многие сходятся во мнении, что даже если Бразилия не решится на создание полноценного BTC-резерва, изучение возможностей использования блокчейна и криптовалют в государственных финансах может принести значительную пользу стране.

Включение биткоина в предвыборную программу Сантоса и поддержка идеи некоторыми законодателями свидетельствуют о растущем интересе к криптовалютам в Бразилии. В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего развития дискуссии вокруг цифровых активов и возможного принятия регуляторных мер, направленных на создание благоприятной среды для развития криптовалютной индустрии в стране.

Блокчейн также рассматривается, как инструмент борьбы с коррупцией.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $91 300, который открывает прямую дорогу на $93 200, а там уже и рукой подать до уровня 95 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $97 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $89 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $87 400. Самой дальней целью будет область $85 500.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3189 открывает прямую дорогу на $3280. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3372, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3105. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2997. Самой дальней целью будет область $2887.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.56 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 156.56 в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку доллара, что вылилось в рост пары на 20 пунктов.

Во второй половине дня будут опубликованы экономические показатели, включающие еженедельные данные по первичным заявкам на получение выплат по безработице в Соединенных Штатах, показатель торгового баланса и статистику потребительского кредитования.

Количество новых заявок на пособие по безработице является существенным индикатором здоровья рынка труда. Рост этого показателя может сигнализировать о замедлении экономического развития и возможном снижении потребительской активности. И наоборот, сокращение числа обращений может указывать на укрепление позиций на рынке труда и повышать вероятность дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ФРС. Торговый баланс демонстрирует соотношение между экспортными и импортными операциями. Но учитывая, что в США он всегда отрицательный, вряд ли его изменения как-то сильно повлияют на доллар.

Динамика потребительского кредитования покажет степень активности американских граждан в использовании заемных средств для приобретения товаров и услуг. Увеличение объема выданных кредитов может говорить об оптимизме потребителей, что приведет к росту доллара и ослаблению японской иены.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.86 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.30 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.30 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.86 и 157.30.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.64 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.64 и 156.15.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3448 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.

Резкое падение индекса цен на жилье в Великобритании привело и к падению британского фунта. Инвесторы моментально отреагировали на тревожные сигналы, исходящие от рынка недвижимости, традиционно считавшегося одним из столпов британской экономики. В целом, можно выделить совокупность факторов, спровоцировавших подобную ситуацию. В первую очередь, это высокие процентные ставки со стороны Банка Англии. Ситуация усугубляется и тем, что рынок недвижимости долгое время находился в состоянии перегрева. Непрерывный рост цен, наблюдавшийся в последние годы, не соответствовал реальным доходам населения. Падение, таким образом, стало неизбежной коррекцией, которая, к сожалению, оказывает негативное влияние на экономику в целом.

Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Трейдеры всегда внимательно изучают эти данные, чтобы оценить текущее состояние экономики США и спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. Число первичных обращений за пособием по безработице является важным индикатором состояния рынка труда. Увеличение этого показателя может свидетельствовать о замедлении экономического роста и потенциальном снижении потребительских расходов. Сальдо баланса внешней торговли отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Отрицательное сальдо может оказывать негативное влияние на экономический рост, поскольку свидетельствует о том, что страна импортирует больше, чем экспортирует. Однако для США такая ситуация является нормальной. В совокупности эти данные позволят сформировать более полную картину текущей экономической ситуации в США и оценить перспективы ее дальнейшего развития. Реакция рынков на публикацию этих показателей может быть весьма волатильной, поэтому трейдерам рекомендуется проявлять осторожность.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3455 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3489 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3435 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3455 и 1.3489.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3435 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3405 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3455 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3435 и 1.3405.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 8 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1677 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 7 пунктов.

Индекс цен производителей в еврозоне вырос, а уровень безработицы упал. Казалось бы, чем не повод покупать европейскую валюту. Однако трейдеры, порой, демонстрируют удивительную избирательность, и поведение евро в данном случае – яркое тому подтверждение. Несмотря на позитивные сигналы со стороны экономики еврозоны, единая валюта осталась практически безучастной, не демонстрируя ни роста, ни заметного ослабления.

Надеюсь, что после обеда мы столкнемся с периодом более высокой активности. Главным событием станет публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. Данный индикатор традиционно считается ключевым для оценки здоровья американского рынка труда и может существенно повлиять на стоимость доллара. Одновременно с ситуацией на рынке труда, пристальное внимание будет уделено и балансу внешней торговли США. Отрицательное сальдо торгового баланса является постоянной проблемой для американской экономики, и любое его сокращение рассматривается как благоприятный признак. В завершение дня будут опубликованы данные об объеме потребительского кредитования в США. Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что американцы уверены в своих финансовых возможностях и продолжают активно тратить деньги, что является важным стимулом для экономического роста. С другой стороны, избыточное увеличение задолженности населения может представлять угрозу в долгосрочной перспективе.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1687 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1715. В точке 1.1715 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1673 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1687 и 1.1715.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1673 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1647, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1687 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1673 и 1.1647.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 8 января. Фунт продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3439 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3439 привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Резкое падение индекса цен на жилье в Великобритании привело и к падению британского фунта в первой половине дня, усугубив и так слабое положение покупателей на рынке после вчерашней распродажи. Далее акцент будет смещен на статистику по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Завершится день отчетом по объему потребительского кредитования в США. В случае сильных данных давление на GBP/USD, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3432, образованной по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3460. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3488. Самой дальней целью окажется область 1.3514, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3432, давление на пару сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3403 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3373 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы себя проявили на фоне слабых данных по Великобритании и добились обновления недельного минимума. Дальше все будет зависеть от данных по США. В случае разочаровывающей статистики и роста фунта лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3460 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.3432. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3403, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3373, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3460, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, быки получат шанс на более крупную коррекцию. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3488. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3514, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 952 до уровня 69 492, тогда как короткие некоммерческие снизились на 2 040 до уровня 102 699. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 13.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3432.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 8 января. Евро остается в районе 1.1681

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1681 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Индекс цен производителей в еврозоне вырос на 0,5%, а уровень безработицы снизился до 6,3%. Однако евро предпочел полностью проигнорировать эти показатели. Сложно объяснить такую сверхнизкую волатильность рынка и единственным вариантом остается отсылка на более важные экономические данные по США. Во второй половине дня ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и объему потребительского кредитования. Если показатели порадуют, давление на EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. Защита ближайшей поддержки 1.1662 и формирование там ложного пробоя – все это даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1681, вокруг которого сегодня и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1702. Самой дальней целью будет уровень 1.1722, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1662, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1641. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1619 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы ничего не добились в первой половине дня, но и не упустили рынок, так что вероятность дальнейшего падение пары достаточно высока. В случае роста EUR/USD на фоне плохих данных по рынку труда США, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1681. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1662. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1641. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1619, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1681, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1702. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1722 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.

Описание индикаторов

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 8 января

Только европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean Reversion, но до крупного обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал японскую иену, но и там получилось довольно слабо.

Как показали данные, индекс цен производителей в еврозоне вырос на 0,5%, на что евро никак не отреагировал. Без внимания трейдеры оставили и новости о снижении уровня безработицы в еврозоне до 6,3%. Возможно, причина такого равнодушия кроется в ожидании более значимых событий. Рынок замер в предвкушении завтрашних данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Кроме того, геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на рисковые активы. Эскалация конфликта в Венесуэле может привести к серьезным экономическим последствиям для мировой экономики.

Сегодня вторая половина дня обещает стать насыщенной для трейдеров, пристально следящих за экономической ситуацией по обе стороны Атлантики. Центральным событием, безусловно, станет публикация данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Этот показатель традиционно рассматривается как лакмусовая бумажка состояния американского рынка труда и может оказать определенное влияние на курс доллара. Параллельно с рынком труда, внимание будет приковано и к сальдо баланса внешней торговли США. Дефицит торгового баланса – хроническая проблема американской экономики, которая сейчас активно исправляется Дональдом Трампом через торговые пошлины. Завершит день публикация данных по объему потребительского кредитования в США. Рост этого показателя говорит о том, что американцы не боятся брать кредиты и продолжают активно тратить, что является важным фактором экономического роста.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1680 могут привести к росту евро в район 1.1702 и 1.1722;

Продажи на прорыв уровня 1.1665 могут привести к падению евро в район 1.1640 и 1.1620;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3514;

Продажи на прорыв уровня 1.3432 могут привести к падению фунта в район 1.3403 и 1.3373;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 156.85 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;

Продажи на прорыв уровня 156.45 могут привести к распродажам доллара в район 156.20 и 155.85;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1689 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1666 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3466 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3422 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6687 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3890 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3855 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:

AUDCAD - возможен набор сетки лимитных продаж

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Лебедь, рак и щука: отчёты ADP, JOLTS и ISM Services не смогли определить вектор движения пары

Пара евро-доллар торгуется на фоне противоречивых сигналов фундаментального характера. Медвежий настрой по паре сохраняется, однако на данный момент нельзя говорить об устойчивом нисходящем тренде. Покупатели eur/usd пытаются перехватить инициативу при любой возможности, поэтому пара регулярно возвращается в область 17-й фигуры. Вероятно, решающую роль здесь сыграют декабрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу. Отчёт NFP склонит чашу весов в ту или иную сторону. Сильные данные поддержат гринбек и позволят продавцам eur/usd уйти к основанию 16-й фигуры, тогда как слабый релиз создаст условия для закрепления пары выше 1,1700.

Опубликованные на этой неделе отчёты не впечатлили покупателей пары, хотя большинство из них вышли в «красной зоне». Например, производственный индекс ISM снизился до 47,9 пункта, вопреки прогнозам роста до 48,4. Показатель снижается третий месяц подряд, и десятый месяц подряд находится в зоне сокращения. Ниже 50-пунктной отметки (47,7) остается и субиндекс новых заказов, отражая слабый спрос на продукцию производителей. Заметно сократились запасы готовой продукции, указывая на осторожность бизнеса в отношении будущих продаж. Значительно ниже 50-пунктного таргета остается и индекс занятости в секторе (44,9), что свидетельствует о продолжающемся сокращении рабочих мест.

Обнародованные вчера отчёты в сфере рынка труда США также оказались в «красной зоне». Так, отчёт ADP отразил 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе в декабре (при том, что прогноз был в районе +50 000). И хотя показатель выкарабкался из отрицательной области, значительные отраслевые перекосы сигнализируют о негативных тенденциях. В частности, профессиональные и бизнес-услуги сократили занятость на 29 тысяч, информационный сектор потерял 12 000 рабочих мест, производственный сектор – чуть больше 5 тысяч. Это говорит о том, что слабый восстановительный процесс не сбалансирован по отраслям.

Комментируя структуру отчёта, представители ADP отметили, что декабрьские данные отражают не резкое сокращение общего числа сотрудников, а замедление темпов найма. Это значит, что компании не столько увольняют людей, сколько не расширяют штат из-за неопределённости в экономике. То есть рынок труда не генерирует достаточного числа рабочих мест для соискателей.

Слабый отчёт ADP «перекликается» со слабыми данными JOLTS (количество вакансий в последний рабочий день отчётного месяца), которые также были опубликованы вчера в США. Как известно, рост этого индикатора отражает улучшение ситуации на рынке труда в стране (демонстрируя более высокий спрос на работников), поэтому его нисходящая динамика – это достаточно тревожный сигнал для долларовых быков.

Согласно обнародованным данным, число открытых вакансий снизилось в ноябре до 7,146 млн, что существенно ниже ожиданий (7,61 млн) и ниже предыдущих пересмотренных данных октября (7,45 млн).

Один из самых тревожных «звоночков» JOLTS заключается в том, что соотношение вакансий к числу безработных находится ниже таргета 1,0, то есть на каждую вакансию приходится менее одного безработного. Ранее (например, весной-летом 2022 года), соотношение составляло около 0,5 (т.е. двое открытых рабочих мест на одного соискателя). К концу 2023 года данное соотношение изменилось, и достигло таргета 0,7. В июне прошлого года ситуация уже приблизилась к паритету – вакансий было около 7,44 млн, безработных – порядка 7,02 млн. Июль 2025-го года в этом плане стал переломным моментом, когда количество безработных превысило количество вакансий. Можно сказать, что тогда произошел фундаментальный сдвиг в балансе рынка труда.

О чем это говорит? Что с лета прошлого года рынок труда перестал быть «кандидато-ориентированным»: образно говоря, работодатели перестали «бороться» за работников, а людей, ищущих работу, стало больше, чем доступных позиций.

Таким образом, производственный индекс ISM, отчёты ADP и JOLTS оказались не на стороне американской валюты. Но на другой чаше весов оказался индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, зелёный «окрас» которого позволил гринбеку удержаться на плаву. В том числе – и в паре с евро.

В декабре ISM Services вырос до 54,4, тогда как большинство аналитиков прогнозировали небольшой спад показателя – с отметки 52,6 до 52,2. Но вопреки прогнозам, индекс подскочил до отметки 54,4, обновив более чем годовой максимум (наиболее сильный результат с октября 2024 года).

Безусловно, это впечатляющий результат, но и здесь есть свои «но». Дело в том, что резкий рост показателя в декабре мог быть связан с праздничным сезоном, когда активность в сфере услуг традиционно усиливается. То есть это, вероятно, временное улучшение, не гарантирующее устойчивого тренда роста в текущем году. Кроме того, отчёт включает в себя скрытые слабости (инфляционные риски, уменьшение бэклога заказов, слабый рост занятости, неоднородность экономической динамики в разных секторах и т.д.), которые предупреждают о том, что рост «заглавного» показателя ISM Services в декабре не является гарантией устойчивого экономического подъёма. То есть вариант возможного замедления индекса в ближайшие месяцы вовсе не исключен.

Этим и объясняется осторожная реакция рынка. Всплеск антирисковых настроений (на фоне воинственных заявлений Трампа) и рост ISM Services оказали поддержку американской валюте, но всё же большинство макроэкономических индикаторов играют против гринбека. Поэтому, как только доллар перестанет пользоваться спросом как защитный актив, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу и снова вернутся в область 17-й фигуры. По этой причине сейчас целесообразно находиться вне рынка, либо рассматривать лонги на южных ценовых откатах, с целями 1,1700 (линия Kijun-sen на D1) и 1,1730 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок переключил свое внимание на публикацию в пятницу отчета по безработице в Америке (есть вероятность продолжения ограниченного

Американская экономика продолжает испытывать серьезные проблемы, которые ярко проявляются в динамичной картине на рынке труда. Станет ли это причиной более агрессивного процесса снижения процентных ставок ФРС или нет? Давайте разберемся.

Итак, опубликованные в среду данные по числу новых рабочих мест от компании ADP показали, что американская экономика находится в глубоком кризисе. Согласно представленному отчету, в декабре экономика получила всего лишь 41 000 новых рабочих мест против снижения до 29 000 месяцем ранее. При этом ожидалось, что это количество будет в 49 000. В любом случае эти данные указывают на чрезвычайно низкий прирост, который ранее в условиях нормального функционирования экономики составлял обычно более 200 000. Что называется, почувствуете разницу. Напомню, что в настоящий момент количество недельных заявок на пособие по безработице устойчиво удерживается выше 200 000.

Конечно, можно сказать, что цифры от ADP не являются полными, но они исторически хорошо коррелируют с официальными значениями, которые выпускает в начале каждого месяца Министерство труда США. Так уже завтра выйдет отчет, который, согласно консенсус-прогнозу, должен показать декабрьских прирост 50 000 против ноябрьского повышения 69 000.

Уже из самого прогноза ясно, что отчет продемонстрирует крайнюю слабость рынка труда, а значит, перед ФРС будет стоять непростая задача либо игнорировать эти статданные из-за опасений, что более агрессивное снижение процентных ставок может привести к росту инфляции, либо действовать уже более активно. Конечно, это выбор непростой, и он может тянуться до тех пор, пока Дж. Пауэлла не заменит на посту председателя ФРС сторонник Д. Трампа, но явное ухудшение на рынке труда должно будет заставить Федрезерв пойти на более агрессивное срезание процентных ставок.

При таком варианте развития событий однозначно снова в фаворе окажутся акции компаний, прежде всего американских, а вот доллар будет снижаться на рынке Форекс. Другой вопрос насколько, так как очень многое будет зависеть от грядущих действий регулятора.

Что можно ожидать сегодня на рынках?

Полагаю, что есть вероятность локальной коррекции фондовых индексов и небольшого повышения курса доллара. Обычно перед публикацией важного отчета по занятости трейдеры сокращают число открытых позиций, чтобы снизить вероятные риски от возможных сюрпризов, исходящих от обнародованных экономических данных.

В целом, оценивая ситуацию на рынках, рассматриваю ее позитивной для акций, негативной для доллара, золото и криптовалют.

Прогноз дня:

#SPX

CFD-контракт на фьючерс SP 500 находится под давлением перед публикацией данных по занятости в США. Если отчет окажется примерно у прогнозируемого значения, что спрос на акции может вырасти, что поддержит и положительную динамику контракта, который может устремиться к отметке 6952.00 после небольшого коррекционного снижения к 6886.80. Уровнем для его покупки на откате может служить отметка 6871.75.

#NDX

CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также находится под давлением перед публикацией данных по занятости в США. Если отчет окажется примерно у прогнозируемого значения, что спрос на акции может вырасти, что поддержит и положительную динамику контракта, который может устремиться к отметке 25752.00 после небольшого коррекционного снижения к 25381.00. Уровнем для его покупки на откате может служить отметка 25410.00.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

08 January 2026

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).