Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.01.2026

Доллар остаётся под давлением сочетания слабых макро данных и постепенного смещения рынка в сторону ожиданий смягчения ФРС в 2026 году, но геополитика и сильные данные по занятости способны быстро вернуть спрос на USD. Ближайшие публикации (PMI ISM Services, JOLTS, недельные заявки, NFP) обещают высокую волатильность в динамике доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после».

При позитивном для доллара раскладе и в случае сильных макро данных индекс доллара USDX пробьёт зону сопротивления 98.62 – 98.67 и направится в сторону ключевого сопротивления 99.61 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющем среднесрочный медвежий рынок доллара от бычьего.

Его же пробой и пробой уровня сопротивления 99.90 (ЕМА50 на дневном графике) подтвердит возрождение среднесрочного бычьего тренда USDX, одновременно создав предпосылки для роста в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике USDX, проходящей также через ключевой долгосрочный уровень сопротивления 101.30 (ЕМА200 на недельном графике). Далее – опять необходимо заново оценивать ситуацию.

В основном и негативном для доллара сценарии снижение и пробой ключевого стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) переместит индекс доллара в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. А первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума 98.47 и краткосрочного уровня поддержки 98.33 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Уровни поддержки: 98.50, 98.33, 98.17, 98.00, 97.85, 97.60, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00

Уровни сопротивления: 98.62, 98.67, 99.00, 99.13, 99.61, 99.90, 100.00, 101.00, 101.30

Торговые сценарии

Основной сценарий: Sell Stop 98.45, 98.30. Stop-Loss 98.70. Цели 98.17, 98.00, 97.85, 97.60, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00
Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.70. Stop-Loss 98.45, 98.30. Цели 99.00, 99.13, 99.61, 99.90, 100.00, 101.00, 101.30, 101.85, 102.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар: ADP, PMI ISM, JOLTS, NFP – до и после

Исследовательский институт Automatic Data Processing (ADP) опубликовал свой ежемесячный отчет о изменении занятости за декабрь в среду. Согласно нему, число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 41000 в декабре против ожидаемых 47000. Данные говорят, что с учетом падения в предыдущем месяце (на – 32000) занятость лишь ненамного улучшилась в частном секторе.

Хотя отчет ADP слабо коррелирует с официальным ежемесячным отчетом Минтруда США, он привлекает к себе внимание, поскольку предшествует ключевому отчету по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Тем не менее, доллар достаточно вяло отреагировал на публикацию данного отчета, в то время как его индекс USDX продолжает торговаться вблизи сегодняшних локальных максимумов и ниже зоны сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 98.67 (ЕМА50 на дневном графике), также оставаясь на уровне цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 98.56.

Теперь внимание участников рынка переключается на данные по деловой активности в сфере услуг от ISM и отчет JOLTS с оценкой количества открытых вакансий, которые будут опубликованы в 15:00 (GMT). Эти показатели имеют важное значение для оценки перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: цены снижаются на фоне укрепления доллара».

Ожидания перед выходом отчета Минтруда США

Что касается ожидаемого отчета Минтруда США с данными за декабрь, то он выходит на фоне серьезных тревог относительно состояния американского рынка труда и значительных расхождений внутри руководства ФРС. Эти противоречия касаются уровня необходимой мягкости денежно-кредитной политики и возможных последствий для экономики. Федеральная резервная система недавно сократила ключевую процентную ставку на 0,25%, однако протокол данного заседания продемонстрировал серьезные разногласия членов комитета по вопросам кредитно-денежной политики.

Совокупность факторов, включая ухудшение показателей занятости и устойчивый высокий уровень инфляции, создает существенные трудности для принятия решений по дальнейшему курсу монетарной политики.

Что важно учитывать

- Понижение ключевой ставки в конце декабря было минимальным, однако оно вызвало раскол в руководстве ФРС.

- Последние отчеты показывают признаки ослабления рынка труда, несмотря на сохраняющиеся высокие темпы инфляции.

- Протокол заседаний подчеркивает неопределенность среди представителей центрального банка относительно дальнейших шагов.

Прогнозы и ожидания рынков

Прогнозируемые траектории процентных ставок ФРС («точечные оценки») указывают лишь на одну перспективу снижения ставки в 2026 году. Тем не менее, рынок ожидает гораздо большего числа изменений: как минимум два снижения ставки на четверть процента в ближайшие 12 месяцев, согласно инструменту анализа Fedwatch (CME Group).

Таким образом, ожидается, что предстоящие показатели занятости окажут значительное влияние на дальнейшее развитие событий.

- Оптимистичный сценарий: сильный отчет укрепит уверенность инвесторов в устойчивости рынка труда, позволит ФРС сосредоточиться исключительно на борьбе с инфляцией и поддержит укрепление доллара США.

- Негативный сценарий: слабый отчет усилит сомнения в стабильности рынка труда, повысит вероятность дальнейшего смягчения денежной политики и ускорит девальвацию американской валюты.

Оценка ситуации представителями ФРС

Президент Федерального резерва Миннеаполиса Нил Кашкари выразил обеспокоенность ситуацией. Хотя нынешняя ставка близка к нейтральному уровню, он предупреждает, что возможное увеличение безработицы потребует дополнительного смягчения условий кредитования сверх текущих ожиданий, а член Совета управляющих ФРС Стив Миран призвал к значительному снижению ставок для поддержания экономического роста.

Кроме того, многие крупные центральные банки мира уже завершили процессы смягчения своей монетарной политики. Таким образом, предстоящий отчет Минтруда США станет важным индикатором дальнейших действий ФРС и ключевым фактором, определяющим краткосрочную судьбу американской валюты. Если данные по занятости покажут негативную динамику, это приведет к большей дифференциации подходов между мировыми регуляторами и потенциально негативно скажется на восстановлении позиций доллара США.

А пока участники рынка ждут публикации сегодня (в 15:00 GMT) индекса PMI (ISM) для сферы услуг США и отчет JOLTS о вакансиях и отчет по числу еженедельных первичных заявок на пособие по безработице (запланированы на четверг на 13:30 GMT), перед ожидаемым отчетом по Nonfarm Payrolls (NFP) (в пятницу в 13:30 GMT).

Заключение

Доллар остаётся под давлением сочетания слабых макро данных и постепенного смещения рынка в сторону ожиданий смягчения ФРС в 2026 году, но геополитика и сильные данные по занятости способны быстро вернуть спрос на USD. В любом случае инвесторам рекомендуется следить за реакцией рынка на макро данные США и заявления со стороны ФРС и управлять позициями с учётом риска.

*) см. также Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 07.01.2026

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Замедление роста инфляции в Австралии оказывает медвежьте давление на AUD/USD и косвенно на NZD/USD

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в ноябре на 3.4% г/г, что заметно ниже как ноябрьского значения 3.8%, так и прогноза 3.7%. Скорректированный средний уровень инфляции также немного снизился с 3.3% г/г до 3.2%.

Отчет оказался довольно неожиданным и его результаты внесли заметное изменение в прогнозы по ставке. Напомним, что после публикации протоколов ноябрьского заседания РБА рынки вдруг увидели бычий настрой по аусси, поскольку в них был отмечен рост инфляционного давления. Это привело к тому, что рынки уверились в том, что РБА завершил цикл снижения ставки, а вот вероятность того, что РБА начнет ставку повышать, заметно выросла.

Это был, по всей видимости, основной фактор, который поддерживал бычий настрой по аусси. Ведь рост ставки, как правило, означает рост доходности, в то время как прогнозы по ставке РФС были пересмотрены в декабре в сторону более агрессивного снижения, а раз так, что и бычий импульс по AUD/USD вполне закономерен. Что и произошло, курс AUD/USD обновил максимум с октября 2024 г.

Теперь же ситуация кардинально изменилась. Замедление инфляции с 3.8% г/г до 3.4% дает РБА все основания ждать и не предпринимать поспешных решений. Впрочем, замедление инфляции не означает, что аргументов в пользу снижения ставки прибавилось, экономика Австралии четыре квартала подряд показывает уверенный рост, если год назад темпы роста ВВП замедлились до 0.8% г/г, то в 3 квартале они выросли до 2.1%, прогнозы на результаты 4 квартала также позитивные, то есть экономика вполне себе выдерживает все еще высокую ставку РБА.

Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю до минимума, как следует из отчетов CFTC, расчетная цена резко ушла вверх от долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение тренда.

Поскольку импульс расчетной цены замедлился, то в совокупности со слабым отчетом по инфляции вероятность коррекционного отката вниз возросла, но вряд ли этот откат будет глубоким, маловероятно, что AUD/USD уйдет ниже зоны поддержки 0.6690/6710. Вероятнее всего, торговля будет идти в боковом диапазоне с тенденцией к росту в ожидании декабрьского отчета по рынку труда Австралии, который будет опубликован 15 января. В долгосрочной перспективе ожидаем попытки добраться до сопротивления 0.6945, для того, чтобы такой рост состоялся, нужны дополнительные подтверждения.

Что касается Новой Зеландии, то начало года не дало нам никакой новой информации. Можно отметить разве что рост цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade, но это недельный индикатор, имеющий довольно высокую волатильность, и в отрыве от других данных он малоинформативен. Даже активно работающие в Новой Зеландии банки ANZ и BNZ в долгосрочном отпуске, а потому до публикации 12 января квартального отчета NZIER никаких новостей ожидать не приходится.

Кими будет реагировать синхронно с рынком на статистику из США и общее восприятие баланса рисков, как сырьевая валюта, других драйверов пока нет.

Отчеты CFTC также пока не дают ясной картины. Несмотря на рост спроса на киви в последние 3 недели, общий медвежий перевес все еще внушителен, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на развитие бычьего тренда, но импульс слаб.

Киви удержался выше поддержки 0.5731, как мы и предполагали в заключительном обзоре прошлого года, но и оснований для возобновления роста в направлении 0.5910 не появилось. Если отчет NZIER покажет устойчивость роста ВВП, а данные из США (ISM и особенно рынок труда) рынок посчитает слабыми, то NZD/USD начнет формировать новый бычий импульс. Если же хотя бы одно из этих условий не сложится, то, вероятнее всего, торговля продолжится в боковом диапазоне в ожидании отчета по инфляции зав 4 квартал, который будет опубликован 20 января.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евро сломали крылья

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Серия разочаровывающих данных по европейской экономике отправила индекс экономических сюрпризов еврозоны к месячному дну и стала непреодолимым препятствием на пути EUR/USD на север. Отскок основной валютной пары вверх на торгах 6 января больше напоминает прыжок дохлой кошки – популярную в техническом анализе формацию. Ее появление – признак скорой капитуляции «быков».

После замедления инфляции в Испании, Италии, Франции и Германии евро не питал иллюзий по поводу снижения темпов роста потребительских цен в валютном блоке в целом. Так и случилось. Европейская инфляция охладилась с 2,1% до 2%, базовый индикатор опустился до 2,3%. В результате срочный рынок сместил дату предполагаемого повышения ЕЦБ ставки по депозитам с декабря 2026 на начало 2027. Вкупе с падением индекса экономических сюрпризов, это уронило доходность немецких облигаций и заставило EUR/USD отступить.

Динамика европейской инфляции

Давление на евро оказывает политика. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца не находит поддержки у коалиции с целью увеличения фискальных стимулов. Министерство финансов Франции предупреждает о росте дефицита бюджет до 5,4%, если партии в парламенте не договорятся. Кресло под премьер-министром Британии Киром Стармером зашаталось. Он имеет наименьший рейтинг среди всех глав правительств за полвека, и члены Лейбористской партии всерьез задумались о смене лидера.

Тем временем заявление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, что текущая ставка по федеральным фондам является нейтральной, не нужно ее трогать, обрушило шансы ослабления денежно-кредитной политики ФРС в марте до 45% и привело к укреплению доллара США.

Динамика занятости и безработицы в США

Инвесторы держат руку на пульсе. На исходе недели к 9 января увидит свет статистика по американской занятости. Охлаждение рынка труда – веский аргумент в пользу скорого возобновления цикла снижения ставки по федеральным фондам. Однако эксперты Bloomberg прогнозируют рост non-farm payrolls на 60 тыс и снижение безработицы до 4,5% в декабре. Это вполне приличные цифры, так что трейдеры начинают отыгрывать принцип «покупай доллар на слухах, продавай на фактах».

На мой взгляд, несмотря на то что новости о Венесуэле и Гренландии отвлекают внимание инвесторов, судьба EUR/USD продолжает зависеть от монетарной политики. Замедление европейской инфляции может вынудить ЕЦБ возобновить цикл снижения ставок. Напротив, сила рынка труда США даст ФРС основание продлить паузу в процессе ослабления денежно-кредитной политики. Такая комбинация играет на руку американскому доллару.

Технически на дневном графике EUR/USD идет борьба за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,169-1,179. Победа «медведей» даст основание для наращивания сформированных от 1,175 шортов. Их поражение – повод вернуться к покупкам.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

В Ethereum подвели итоги 2025 года

Сегодня в сети появился отчет развития экосистемы Ethereum в 2025 году. Отчет 2025 года ознаменовал собой год консолидации и зрелости для Ethereum. После нескольких лет интенсивного развития и перехода к Proof-of-Stake, сеть продемонстрировала впечатляющую стабильность и эффективность. Снижение комиссий в L2 решениях до менее чем $0.01 открыло двери для массового принятия, позволив микротранзакциям и новым моделям монетизации расцвести.

Институциональный интерес к ETH также достиг новых высот. Владение ETH через ETF и крупные компании подтверждает веру в долгосрочный потенциал Ethereum как базовой инфраструктуры для мировой экономики. Это также оказало положительное влияние на цену ETH, способствуя дальнейшему притоку капитала в экосистему.

Огромное количество смарт-контрактов, развернутых в сети, свидетельствует о разнообразии приложений и сервисов, построенных на Ethereum. Это включает в себя DeFi, NFT, игры и многое другое. Высокая пиковая дневная активность отражает здоровый уровень вовлеченности пользователей и постоянный спрос на возможности, которые предоставляет Ethereum.

Сообщество разработчиков остается движущей силой инноваций в сети. Более 32 тысяч активных разработчиков постоянно работают над улучшением протокола, созданием новых инструментов и приложений, и расширением границ возможного. Их вклад жизненно важен для поддержания конкурентоспособности Ethereum и обеспечения его устойчивого роста.

В целом, отчет 2025 года показывает Ethereum как зрелую, надежную и широко используемую платформу для создания децентрализованных приложений и сервисов. С устойчивым ростом TVL, огромными объемами расчетов в стейблкоинах и продолжающимся институциональным принятием, Ethereum прочно закрепил свою позицию лидера в пространстве блокчейна.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $93 200, который открывает прямую дорогу на $95 000, а там уже и рукой подать до уровня 97 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $91 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $89 600. Самой дальней целью будет область $87 400.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3280 открывает прямую дорогу на $3372. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3189. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3105. Самой дальней целью будет область $2997.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 156.55 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 145.55 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, однако до крупного падения пары дело так и не дошло.

В ближайшее время ожидается публикация ряда важных экономических показателей, включая данные ADP по занятости в частном секторе, отчета JOLTS о вакансиях и текучести кадров, а также индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Участники рынка внимательно изучат каждый аспект этих данных, пытаясь определить признаки ослабления трудового рынка. Если показатель ADP снизится, это может указывать на дальнейшее замедление темпов найма, что вынудит ФРС и дальше снижать процентные ставки для поддержки рынка труда.

Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM станет еще одним ключевым индикатором экономического здоровья. Учитывая значительную долю услуг в ВВП, снижение активности в этом секторе может предвещать замедление общего экономического роста.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.60 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.91 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.60 и 156.91.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.43 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.15, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.60 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.43 и 156.15.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3490 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3490 позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в небольшое движение пары вверх на 10 пунктов.

Падение индекса PMI строительного сектора Великобритании до 40,1 создает очень много предпосылок для замедления темпов роста экономики. Экономисты связывают это с резким сокращением новых заказов на строительство, вызванным растущей неопределенностью в отношении перспектив экономики и высокими процентными ставками, отбивающими у застройщиков охоту начинать новые проекты. Реакция трейдеров была вполне предсказуемой.

Впереди ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. ADP, как барометр частного сектора занятости, предоставит предварительную оценку общей картины, ожидаемой в пятничном отчете Министерства труда. Очередное снижение показателя ADP может сигнализировать о замедлении темпов найма, что, в свою очередь, окажет давление на Федеральную резервную системы США. Данные JOLTS, отражающие уровень открытых вакансий и текучесть кадров, предложат более глубокий взгляд на динамику спроса и предложения рабочей силы. Высокий уровень вакансий, наряду с низкой текучестью, может указывать на устойчивый рынок труда, где компании активно ищут сотрудников, а работники не спешат менять место работы. Обратная картина, напротив, может свидетельствовать о начале рецессии, когда компании сокращают вакансии, а работники опасаются увольнений.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3513 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3548 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3548 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3486 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3513 и 1.3548.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3486 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3455 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3513 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3486 и 1.3455.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 7 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1676 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.

Замедление темпов роста базового индекса потребительских цен в еврозоне до отметки 2,3% практически полностью соответствует целевым показателям, установленным Европейским Центробанком. Этот благоприятный тренд создает предпосылки для коррекции текущей денежно-кредитной политики в случае такой необходимости. Однако в текущих условиях крайне необходим взвешенный подход, который позволит поддержать экономический подъем и обеспечить стабильность цен в еврозоне на долгосрочной основе.

В ближайшее время будут опубликованы сведения от ADP об изменении численности занятых, информация о количестве открытых вакансий и ротации кадров от бюро трудовой статистики, а также индекс активности в сфере услуг от ISM. Особое внимание эксперты уделят данным ADP, чтобы оценить масштабы создания новых рабочих мест в частном секторе после резкого ноябрьского сокращения. Отчет JOLTS, выпускаемый Бюро трудовой статистики, предоставит ценные сведения об изменениях в спросе на рабочую силу и склонности сотрудников к смене работы. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM продемонстрирует настроения в одной из ключевых отраслей экономики США. Значение выше 50 указывает на рост, а ниже – на спад. Этот индикатор имеет большое значение, поскольку сервисный сектор играет центральную роль в формировании ВВП и занятости в стране.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1695 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1715. В точке 1.1715 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1682 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1695 и 1.1715.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1682 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1662, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1682 и 1.1662.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 7 января. Медведи провалили фунт ниже 1.3500

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3500 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары лишь на 7 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Трейдеры отреагировали продажами фунта на данные о том, что индекс PMI для строительного сектора Великобритании опустился до уровня 40,1 пункта, что оказалось хуже предварительного значения. Но впереди куда более важная статистика, способная усилить давление на пару. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP и уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда. Дополнительно выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. При сценарии снижения пары после сильных отчетов, первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.3485, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3514. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3539. Самой дальней целью окажется область 1.3564, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3485, давление на пару быстро возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3463 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3439 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы себя проявили на фоне данных по Великобритании. В случае разочаровывающей статистики по США лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3514 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью снижения в район поддержки 1.3485. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3463, где ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3439, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3514, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3539. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3564, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 952 до уровня 69 492, тогда как короткие некоммерческие снизились на 2 040 до уровня 102 699. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 13.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3485.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 7 января. Инфляция в еврозоне радует ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1687 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1687 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне снизился до уровня в 2,3%, что определенно совпадает с целями Европейского центрального банка. Однако это оказало небольшое давление на европейскую валюту в паре с долларом в первой половине дня. Данные по уровню безработицы в Германии и вовсе совпали с прогнозами экономистов. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Впереди ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP в США, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Очередной слабый отчет от ADP может спровоцировать новые продажи доллара. Если же показатели порадуют, давление на EUR/USD возрастет, чем можно будет воспользоваться. Защита ближайшей поддержки 1.1676 и формирование там ложного пробоя – все это даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1702, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1722. Самой дальней целью будет уровень 1.1742, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1676, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1662. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1641 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы добились необходимого давления на евро благодаря данным по инфляции в еврозоне, но до возврата рынок под свой контроль дело пока не дошло. Быть может, с этим поможет сильная фундаментальная статистика по рынку труда США. В случае роста EUR/USD на фоне плохих данных, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1702. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1676. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1662. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после слабых данных по США, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1702 где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1722. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1742 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1670.

Описание индикаторов

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 7 января

Учитывая низкую волатильность рынка, через стратегию Mean Reversion я торговал только канадский доллар, который неплохо отработал в обратную сторону. Точек входа через Momentum я также не дождался.

Базовая инфляция в еврозоне опустилась до 2,3% годовых. Эта позитивная динамика открывает двери для пересмотра текущей монетарной политики, возможно, даже для дальнейшего снижения ключевых процентных ставок, что плохо для силы европейской валюты.

Впереди ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Эти данные станут важным индикатором состояния американского рынка труда, который в последние месяцы демонстрировал признаки ослабления. В частности, трейдеры будут внимательно следить за показателями ADP, чтобы оценить масштаб создания новых рабочих мест в частном секторе – особенно после резкого сокращения показателя в ноябре прошлого года.

Отчет JOLTS, публикуемый Бюро статистики труда, предоставит ценную информацию о динамике спроса на рабочую силу и готовности работников менять место работы. Высокий уровень вакансий свидетельствует о сильном рынке труда, где работодатели активно ищут новых сотрудников, а низкий уровень текучести рабочей силы указывает на удовлетворенность работников своими текущими позициями.

Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, напротив, отразит настроения в одной из крупнейших отраслей американской экономики. Значение выше 50 пунктов указывает на рост, что поможет с ростом и американского доллара против рисковых активов.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1702 могут привести к росту евро в район 1.1722 и 1.1742;

Продажи на прорыв уровня 1.1676 могут привести к падению евро в район 1.1662 и 1.1642;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3514 могут привести к росту фунта в район 1.3539 и 1.3564;

Продажи на прорыв уровня 1.3485 могут привести к падению фунта в район 1.3463 и 1.3439;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 156.68 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;

Продажи на прорыв уровня 156.30 могут привести к распродажам доллара в район 156.00 и 155.65;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1671 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3518 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3474 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6755 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6730 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3829 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3795 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговая идея по AUDCAD, сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.

Итак, на этой неделе инструмент уверенно переписал экстремум прошлого года и в настоящий момент торгуется с повышением. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме:

Начиная с текущих цен и выше возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.
После набора шортов на росте выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,92500 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.
Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.
По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.
Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".
Успехов в торговле и контролируйте риски!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Золото оторвалось от реальности

Цены на золото все больше отрываются от фундаментальных основ и зависят от настроений инвесторов. Такое заключение сделали опрошенные Financial Times эксперты. Их нетрудно понять. Сделанный в конце 2025 консенсус-прогноз на 2025 по драгметаллу составлял $2795 за унцию. По факту он закончил прошлый год на отметке $4314. 65%-е ралли XAU/USD стало лучшим с 1979 и вторым в истории. Повторить успех будет сложно.

Специалисты слишком осторожны. Такое мнение высказал MKS Pamp. Компания считает, что золото в 2026 достигнет отметки $5400 за унцию. Речь идет о приросте на 25%, что существенно выше консенсус-оценки в $4610 или +7%. В качестве основной причины называется только начальный этап в торговле обесцениванием, когда инвесторы уходят от валют и облигаций и обращают свое внимание на драгоценные металлы.

Динамика золота и прогнозов экспертов Financial Times

«Быки» считают, что большинство прошлогодних драйверов будет работать и в 2026. Покупки центробанков, развивающихся рынков, а также высокий спрос на активы-убежища продолжат верой и правдой служить XAUUSD. Действительно, Китай сообщил о наращивании резервов золота на 30 тыс унций в декабре. Покупки не прекращаются 14-й месяц подряд. За этот период Поднебесная приобрела слитков на 1,35 млн унций, что эквивалентно 42 т. По мнению JP Morgan, регуляторы в новом году увеличат запасы на 755 т.

Похищение США президента Венесуэлы Николаса Мадуро может ускорить этот процесс. Вашингтон требует, чтобы Каракас отказался от связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. То есть вбивает клинья в коалицию условного Востока. В таких условиях рискуют набрать обороты дедолларизация и диверсификация золотовалютных резервов. Тем лучше для XAU/USD.

«Медведи», напротив, считают, что большинство позитивных факторов уже учтены в котировках драгметалла. Главным пессимистом является StoneX. Компания ожидает падения цен до $3500 за унцию. Главным фактором риска для золота, по ее мнению, является поражение Дональда Трампа в судебном деле против Лизы Кук. Неспособность президента США уволить члена FOMC позволит ФРС подтвердить свою независимость, что станет отправной точкой для покупок американского доллара и утопит XAU/USD.

Ожидающий увидеть падение драгметалла к $4200 за унцию в 2026, Natixis считает, что завершение цикла монетарной экспансии ФРС и снижение спроса на ювелирные изделия из-за чрезмерно высоких цен уронят котировки золота.

Технически на дневном графике драгметалла может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется падение котировок ниже справедливой стоимости на $4340 за унцию. При таком раскладе возрастут риски коррекции. Прорыв важной поддержки станет основанием для продаж. Однако пока золото торгуется выше нее, следует делать акцент на покупки.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Цены остаются вблизи недавних минимумов, а пара под давлением

Курс EUR/USD торгуется у круглого уровня 1,1700, сохраняя общий медвежий тренд. Новые данные по инфляции в еврозоне подтвердили, что ценовое давление остается умеренным, это привело к боковому движению пары вблизи трехнедельных минимумов, в ожидании публикации важных данных о занятости в США.
Обнародованные в среду данные Евростата показали, что гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) в еврозоне за декабрь в годовом исчислении снизился до 2,0%, это соответствует прогнозам по сравнению с 2,1% в ноябре. Аналогично базовый ГИПЦ замедлился до 2,3% в годовом исчислении с 2,4%, превзойдя ожидания 2,4%.
Тем не менее рынок остается спокойным, несмотря на усиливающиеся геополитические риски. Вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы не вызвало существенных политических перемен в стране, а президент Дональд Трамп объявил о соглашении на сумму 2 миллиарда долларов по экспорту венесуэльской нефти в США.
Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных о вакансиях в США (JOLTS) и отчета ADP о занятости. Эти показатели зададут тон для важнейшего отчета о ситуации на рынке труда США (NFP, Non-Farm Payroll), которые ожидаются в пятницу. Эти данные помогут прояснить ориентиры денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже 100-дневной SMA, и сопротивлением теперь является круглый уровень 1,1700, за ним 1,1725. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы на дневном графике перешёл на отрицательную сторону, это значит, что быки теряют контроль над ситуацией. Тем не менее с выводами не стоит торопиться, так как осцилляторы на дневном графике смешанные.

В таблице ниже представлены процентные изменения курса евро по отношению к ключевым валютам за сегодня. Наиболее сильное движение евро продемонстрировал по отношению к британскому фунту.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD: сценарии динамики на 07.01.2026

После достигнутого в начале сегодняшнего торгового дня локального максимума 4500.00 в дальнейшем XAU/USD скорректировалась к отметке 4464.00 (на момент публикации данной статьи). Текущая динамика рынка золота отражает сочетание факторов, включающих укрепление доллара, снижение глобальных рисков и неопределённость вокруг будущей монетарной политики США.

В то же время ближайшее будущее XAU/USD выглядит весьма позитивно, и общий восходящий тренд цены сохраняется, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: цены снижаются на фоне укрепления доллара».

Актуальными в долгосрочном периоде остаются длинные позиции. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном и месячном графиках также остаются на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении потенциала для дальнейшего роста цены.

В альтернативном сценарии цена продолжит коррекционное снижение, пробьёт уровень поддержки 4414.00 и углубится в зону краткосрочного медвежьего рынка, направившись в сторону важных уровней поддержки 4294.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 4229.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых, учитывая общий восходящий тренд цены, можно вновь выстраивать отложенные позиции на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста.

В то же время можно заметить, что, начиная, по крайней мере, с января 2025 года, 200-периодная скользящая на 4-часовом графике и 50-периодная скользящая средняя на дневном графике выступали мощными динамическими уровнями поддержки, ниже которых продавцам не удавалось пробиться.

В основном сценарии, по-прежнему, ждём возобновления роста. Сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления 4500.00.

При этом откат к уровням поддержки 4452.00, 4432.00, 4414.00 (200-периодные скользящие средние на 15-минутном, 30-минутном, 1-часовом графиках) предоставляет дополнительные возможности для входа в длинные позиции по более выгодным ценам.

Уровни поддержки: 4452.00, 4432.00, 4414.00, 4400.00, 4340.00, 4300.00, 4294.00, 4229.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00, 3900.00, 3855.00, 3700.00, 3690.00, 3620.00, 3600.00

Уровни сопротивления: 4480.00, 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00

Торговые сценарии

Основной сценарий:

Buy «по рынку», Buy Stop 4482.0. Stop-Loss 4439.00.
Buy Limit 4452.00, 4432.00, 4414.00. Stop-Loss4395.00.
Цели 4500.00, 4550.00, 4600.00, 4700.00, 5000.00

Альтернативный сценарий:

Sell Stop 4430.00, 4410.00, 4390.00.
Stop-Loss 4452.00.
Цели 4340.00, 4300.00, 4294.00, 4229.00, 4200.00, 4100.00, 4000.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD: цены снижаются на фоне укрепления доллара

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD

Цена на драгоценные металлы снизилась в первой половине сегодняшнего торгового дня, потеряв достигнутые ранее максимумы открытия торгов вблизи «круглой» отметки 4500.00. Это произошло одновременно с укреплением доллара США. Индекс доллара USDX, отражающий стоимость американской валюты относительно корзины из шести основных мировых валют, вновь пытается пробиться выше зоны сопротивления 98.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 98.67 (ЕМА50 на дневном графике).

Основные моменты

- Золото теряет рост. После двухдневного подъема цены на золото начали падать, поскольку инвесторы фиксируют прибыль.

- Рост доллара. Доллар США укрепляет свои позиции в преддверии важных экономических данных, включая показатели занятости ADP и индекса PMI.

- Ослабление риска. Геополитическая напряженность остается высокой после вмешательства США в ситуацию в Венесуэле, однако, рынки успокаиваются после этого шока, что ведет к снижению спроса на безопасные активы.

Ближайшие события

Сегодня инвесторы ожидают выхода данных по изменению числа занятых в частном секторе от ADP (в 13:15 GMT), а также индекса деловой активности в сфере услуг от ISM и отчет JOLTS с оценкой количества открытых вакансий (15:00 GMT). Эти показатели имеют важное значение для оценки перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США.

Согласно ожиданиям участников рынка, данные по занятости вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls, NFP) за декабрь 2025 года могут показать создание примерно 55 тысяч новых рабочих мест, что значительно меньше ноябрьского показателя в 64 тысячи.

При этом комментарии членов правления ФРС свидетельствуют о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Так, член Совета управляющих центрального банка США Стив Миран призвал к значительному снижению ставок для поддержания экономического роста.

Тем временем инструмент FedWatch от группы CME предполагает высокую вероятность сохранения текущих уровней ставок (в 84%) на ближайшем заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 27-28 января 2026 года.

Краткосрочные ожидания рынков и прогноз курса доллара

Среди ожидаемых публикаций особое внимание уделяется данным ADP и JOLTS, которые способны оказать значительное влияние на динамику доллара.

Учитывая исторически низкие значения индексов, некоторые экономисты предполагают асимметричный характер рисков, склоняя баланс к возможному снижению стоимости доллара. В то же время хотя предстоящие экономические данные представляют собой потенциальные риски для движения доллара, общий краткосрочный прогноз экономистов по валюте остаётся умеренно позитивным.

Техническая картина

На текущий момент XAU/USD скорректировалась к отметке 4464.00, хотя общий восходящий тренд цены сохраняется. Актуальными в долгосрочном периоде остаются длинные позиции.

Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном, недельном и месячном графиках также остаются на стороне покупателей.

В основном сценарии по-прежнему ждём возобновления роста. Сигналом для новых покупок может стать пробой локального сопротивления 4500.00.

Заключение

Таким образом, текущая динамика рынка золота отражает сочетание факторов, включающих укрепление доллара, снижение глобальных рисков и неопределённость вокруг будущей монетарной политики США. В то же время, можно утверждать, что ближайшее будущее XAU/USD выглядит весьма позитивно. Укреплению золота способствуют как внешние геополитические угрозы, так и внутренние экономические процессы в США. Золото продолжает оставаться надёжным убежищем для инвесторов, стремящихся защитить капитал в условиях повышенной волатильности финансовых рынков.

*) см. также наш недавний обзор «XAU/USD: резкий рост в начале недели и что дальше?»

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

AUD/USD. О чем говорит отчёт по росту CPI в Австралии?

Опубликованный сегодня отчёт по росту инфляции в Австралии оказался весьма противоречивым – многие компоненты релиза вышли в красной зоне. Однако австралийский доллар не только сдержал удар, но и проявил характер, обновив в паре с американской валютой трёхмесячный ценовой максимум.

Впервые с начала октября пара aud/usd обозначилась на отметке 0,6770, преодолев уровень сопротивления 0,6740 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Следующая «остановка» расположена на отметке 0,6810, которая соответствует верхней границе облака Kumo на таймфрейме MN. Но для покорения этой ценовой высоты потребуется не только дальнейшее укрепление австралийца, но и ослабление гринбека. Поэтому судьба северного тренда (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) сейчас зависит от американских отчётов – ADP, JOLTS, ISM Services и NFP.

Но вернёмся к австралийскому релизу. Как уже было сказано выше, «заглавный показатель» вышел в красной зоне, недотянув до прогнозного уровня. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался в ноябре на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий.

Структура отчета говорит о том, что крупнейшим вкладом в инфляцию стало жилье (+5,2% г/г). Питание и безалкогольные напитки выросли в цене на 3,3%, транспорт – на 2,7%. Продолжает дорожать и электричество, правда темпы роста здесь замедлились – с 37,1% в октябре до 19,7% в ноябре.

Почему же австралийский доллар положительно отреагировал на релиз, несмотря на замедление общего CPI? На мой взгляд, здесь несколько причин фундаментального характера.

Во-первых, инфляция в Австралии по-прежнему находится выше целевого диапазона РБА (2-3%). По итогам декабрьского заседания австралийский регулятор недвусмысленно дал понять, что готов прибегнуть к повышению процентной ставки, если инфляция будет превышать целевой уровень ЦБ на устойчивой основе. В этом контексте ноябрьские данные вряд ли смогут «отменить» ястребиный настрой РБА, так как инфляция по-прежнему находится выше трёхпроцентного уровня (с августа прошлого года).

Во-вторых, свою устойчивость демонстрирует базовая инфляция (trimmed mean), динамику которой РБА отслеживает особенно внимательно. Несмотря на то, что показатель немного замедлился (с отметки 3,3% до 3,2 г/г), он всё равно остался выше целевого диапазона РБА. То есть базовая инфляция по-прежнему «сильнее нормы», и это серьёзный аргумент в пользу ужесточения ДКП.

В-третьих, рост общей инфляции не обусловлен временными или сезонными факторами, а поддерживается структурными проблемами (например, дефицитом жилья).

В-четвёртых, Резервный банк Австралии ориентируется не только на текущие данные, но и на прогнозы на ближайшие 12-24 месяца. Соответствующие прогнозные оценки сигнализируют о том, что инфляция в секторе услуг и жилья останется высокой. Тогда как около 50% CPI формируется именно этими категориями.

Здесь необходимо отметить, что после публикации «ястребиного» протокола декабрьского заседания РБА на рынке заговорили о перспективе двух раундов повышения процентной ставки в рамках текущего года. Полагаю, что после сегодняшней публикации вероятность «двойного ужесточения» снизится, однако базовым сценарием останется 25-пунктное повышение ставки РБА в первом полугодии.

И этого вполне достаточно для австралийского доллара, который пользуется повышенным спросом на фоне намечающейся дивергенции курсов ФРС и РБА.

Для дальнейшего развития восходящего движения aud/usd необходим дополнительный пазл в виде ослабления американской валюты. Здесь ключевую роль могут сыграть вышеупомянутые макроэкономические отчёты – ADP, JOLTS и ISM Services (публикация ожидается сегодня, 7 января), а также NFP (релиз запланирован на пятницу). Если эти макроэкономические показатели выйдут в красной зоне, доллар США снова окажется под давлением, а вероятная дивергенция курсов ФРС и РБА «заиграет новыми красками», оказывая поддержку покупателям aud/usd.

Таким образом, на мой взгляд, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту оззи, поэтому коррекционные откаты пары целесообразно использовать для открытия лонгов.

Об этом же говорит и «техника»: на всех «старших» таймфреймах пара по-прежнему находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме таймфрейма MN). Все это говорит о приоритете длинных позиций. Первая, и пока единственная цель восходящего движения – отметка 0,6770 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок открывает сезон

Люди хотят инвестировать в американский рынок акций, однако они смотрят на другие отраслевые группы. Те, которые имеют относительную ценность по сравнению со вчерашними лидерами. В результате если индекс Доу-Джонса сумел отметиться Рождественским ралли, лучшим с 2021-2022, то S&P 500 не смог этого сделать третий год подряд.

Динамика S&P 500 во время ралли Санта-Клауса

Goldman Sachs называет 2026 годом микроротации из-за экстремальной концентрации и развивающейся торговли технологиями искусственного интеллекта. По данным банка, на 10 крупнейших акций приходилось 41% капитализации и 53% доходности S&P 500 в 2025. При этом гиганты продолжают двигать рынок. Так, заявление NVIDIA о более оптимистичных взглядах на выручку позволили широкому фондовому индексу обновить рекорды. В октябре крупнейшая компания в мире прогнозировала выручку в размере около полутриллиона долларов.

Несмотря на пропуск S&P 500 ралли Санта-Клауса, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее. Особенно на старт год. С 1929 в январе американский рынок акций рос в 60% случаев.

Вместе с тем Goldman Sachs прогнозирует, что в новом году Европа вновь затмит Соединенные Штаты. Банк ожидает ралли EuroStoxx 600 к 625, что на 4% выше текущих уровней.

Динамика P/E европейского и американского фондовых индексов

Перелив капитала с более высоко фундаментально оцененного рынка акций США в Европу станет препятствием на пути S&P 500 к новым рекордным максимумам. Тем более на фоне потенциального замедления американской экономики и длительной паузы в цикле монетарной экспансии ФРС. По словам президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, текущая денежно-кредитная политика близка к нейтральной. Она не стимулирует и не ограничивает экономику. А значит, возвращаться к снижению ставки по федеральным фондам еще слишком рано.

Однако инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее. Тем более в начале года, когда на рынке много разговоров о переливе капитала с фондов денежного рынка на $7,6 трлн в американские акции. Если так и будет, фактор сезонно сильного января отработает по полной программе. Ралли S&P 500 рискует продолжиться, в том числе благодаря низкой волатильности фондовых индексов. Индекс страха VIX торгуется на минимальных уровнях с конца 2024.

Вполне вероятно, S&P 500 в 2026 будет двигаться в режиме два шага вперед, один назад. Внешний фон выглядит не таким благоприятным, как ранее. Однако на рынке чаще гостит жадность, чем страх.

Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место восстановление восходящего тренда. Сформированные от 6840 и выше длинные позиции по S&P 500 имеет смысл удерживать и периодически наращивать. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 7050 и 7150. Вместе с тем неспособность «быков» увести котировки выше сопротивления на 6980 станет признаком их слабости и активирует паттерн Три индейца.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Борьба за пост вице-президента Европейского центрального банка обостряется

А пока евро постепенно скатывается в паре с американским долларом, как стало известно, Литва вчера присоединилась к гонке за пост вице-президента Европейского центрального банка. Бывший министр финансов Римантас Садзюс теперь входит в группу претендентов на эту должность.

«Его многолетний опыт работы министром финансов, особенно в период вступления Литвы в еврозону в 2015 году, бесценен и заслуживает использования в европейском масштабе», — говорится в заявлении министерства финансов, опубликованном во вторник, накануне крайнего срока подачи заявок 9 января. Садзиус возглавил подготовку балтийской страны к переходу на евро. В перерывах между сроками пребывания на посту министра финансов он был членом Европейской счетной палаты, прежде чем вернуться в Вильнюс, чтобы в третий раз возглавить министерство в 2024 году.

Напомню, что Луис де Гиндос должен покинуть свой пост в конце мая этого года, по истечении невозобновляемого восьмилетнего срока. Хорватия, Эстония, Финляндия и Латвия уже заявили о намерении выдвинуть кандидатов, при этом Португалия также может быть включена в число претендентов. Ранее вице-президентами были представители Франции, Греции и Португалии. По информации в СМИ, Хорватия поддерживает Вуйчича, Португалия заявила о готовности поддержать Сентенто.

Хотя еврозона почти два десятилетия включает в себя страны Восточной Европы и в настоящее время составляет треть из 21 страны валютного союза, представитель бывшего коммунистического блока никогда не занимал места в Исполнительном совете.

«Сильный евро является одним из важнейших гарантов не только экономического процветания, но и европейской безопасности, поэтому деятельность ЕЦБ имеет особое значение», — говорится в заявлении Садзиуса. «Раньше мы перенимали опыт других европейских стран, а теперь сами можем поделиться своими знаниями и опытом с другими».

Министры финансов стран еврозоны должны принять решение о преемнике Гиндоса на своем очередном заседании в Брюсселе 19 января. Срок полномочий еще трех членов Исполнительного совета, включая президента Кристин Лагард, истекает в конце 2027 года.

Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1715. Только это позволит нацелиться на тест 1.1740. Уже оттуда можно забраться на 1.1765, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1665 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1640 либо открывать длинные позиции от 1.1616.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3500. Только это позволит нацелиться на 1.3530 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3560. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3470. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3440 с перспективой выхода на 1.3415.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар игнорирует новый посыл ФРС

Вчера американский доллар немного вырос против евро и британского фунта, полностью проигнорировав заявления представителя Федеральной резервной системы Стивена Мирана. По мнению политика, центральному банку США потребуется снизить процентные ставки более чем на один процентный пункт в 2026 году, так как текущая денежно-кредитная политика сдерживает экономику.

«Я думаю, очень сложно утверждать, что политика нейтральна. Я считаю, что политика явно носит ограничительный характер и сдерживает экономику», — сказал Миран во вторник во время выступления. «Я думаю, что в этом году оправдано сокращение более чем на 100 базисных пунктов».

Эта перспектива поднимает важные вопросы о балансе между борьбой с инфляцией, стимулированием экономического роста и поддержкой рынка труда. Жесткая денежно-кредитная политика, по мнению Мирана, хоть и направлена на сдерживание роста цен, оказывает заметное давление на потребительское кредитование, объемы инвестиций и общее деловое настроение.

Учитывая эти противоречия, аргумент Мирана о необходимости более существенного снижения процентных ставок звучит вполне разумно. Подобный шаг, возможно, позволит ослабить давление на экономику, поддержать рынок труда, спрос и создать более благоприятную среду для бизнеса.

Напомню, что в прошлом месяце представители ФРС снизили процентные ставки в третий раз подряд, но дали понять, что дальнейшие снижения в ближайшем будущем не гарантированы. Мнения политиков разделились по поводу перспектив инфляции и рынка труда, и, согласно средней оценке в их последних прогнозах, лишь одно снижение ставок запланировано на 2026 год.

Комментарии Мирана прозвучали после того, как другие официальные лица на этой неделе заявили, что процентные ставки, возможно, сейчас близки к нейтральному уровню, который не стимулирует и не сдерживает экономический рост.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин в своих комментариях во вторник намекнул, что текущий уровень процентных ставок находится в пределах диапазона оценок нейтрального уровня, имея в виду прогнозы, опубликованные в декабре. Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая в понедельник, сказал, что, по его мнению, сейчас мы довольно близки к нейтральному уровню, учитывая устойчивый экономический рост.

В настоящее время ключевая процентная ставка центрального банка находится в диапазоне от 3,5% до 3,75%, а оценки нейтрального уровня среди 19 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке, определяющих процентные ставки, варьируются от 2,6% до 3,9%.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Законопроект CLARITY выходит на финишную прямую

А пока биткоин пытается всеми силами справиться с уровнем в $95 000, вновь каждый раз сильно от него отскакивая при неудачных попытках прорыва, сенатор Тим Скотт заявил, что уже на следующей неделе Сенат США вынесет на голосование законопроект CLARITY о структуре крипторынка.

Это заявление, безусловно, добавило оптимизма на крипторынок. После месяцев неопределенности инвесторы почувствовали, что появление четкого нормативного поля может привлечь институциональный капитал и вывести BTC на новые высоты. Однако энтузиазм необходимо умерять. История законодательных инициатив полна нюансов, и даже принятие законопроекта не гарантирует мгновенного притока инвестиций. Необходимо учитывать, какие конкретно положения содержит CLARITY и насколько благоприятно они воспримутся крупными игроками.

Напомню, что закон должен дать четкие правила для криптоиндустрии в США, и Палата представителей США уже одобрила его в июле 2025 года. Если Сенат примет документ без правок, его сразу направят на подпись Дональду Трампу. Но основного консенсуса по этому вопросу пока нет. Демократы требуют обязать DeFi-интерфейсы соблюдать ряд правил, которые кажутся абсурдными, и дать OFAC дополнительные полномочия против нелегальных операций.

Напомню, что еще вчера на рынке поползли слухи о том, что закон CLARITY о структуре крипторынка США могут отложить. Некоторые эксперты считают, что принятие ключевого закона о регулировании крипторынка может сдвинуться на 2027 год, а его реальное внедрение на 2029.

Торговые рекомендации:

Что на графике:

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар не собирается сдаваться. Видеопрогноз на 7 января

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1714 может привести к росту евро в район 1.1742 и 1.1764

Прорыв 1.1687 может привести к распродажам евро в район 1.1662 и 1.1641

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3531 может привести к росту фунта в район 1.3561 и 1.3590

Прорыв 1.3500 может привести к распродажам фунта в район 1.3471 и 1.3442

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 156.68 может привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40

Прорыв 156.30 может привести к распродажам доллара в район 155.99 и 155.67

Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram

Еврозона:

Изменение объема розничной торговли Германии

Изменение числа безработных Германии

Уровень безработицы Германии

Индекс потребительских цен еврозоны

США:

Изменение числа занятых от ADP

Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда

Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 7 января. Все внимание – на инфляцию

Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 23,6% – 1,1731, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 38,2% – 1,1686. Сегодня отбой котировок от уровня 1,1686 сработает в пользу евровалюты и некоторого роста в направлении уровня 1,1731. Закрепление курса пары под уровнем 1,1686 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1648.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». На мой взгляд, падение пары не будет долгим, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост евро. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.

Во вторник ничего не предвещало беды для европейской валюты. Трейдеры полностью отработали арест Мадуро и новые геополитические амбиции Дональда Трампа, однако на помощь доллару неожиданно пришел отчет по инфляции в Германии. Для трейдеров стало полной неожиданностью замедление немецкой инфляции в декабре с 2,3% сразу до 1,8% г/г при ожиданиях 2%. Еще рано делать выводы, но вероятность ужесточения ДКП ЕЦБ в 2026 году вчера резко снизилась. Если инфляция продолжает падать, то проводить ужесточение политики нельзя. Более высокие ставки продолжат оказывать замедляющий эффект на индекс потребительских цен. Именно высокие ставки ЕЦБ в 2023-2024 годах позволили снизить инфляцию с рекордных значений постковидного периода. Таким образом, европейская валюта закономерно снизилась во вторник, а сегодня медведи могут продолжать атаки, если европейская инфляция также покажет существенное замедление. Однако не стоит забывать, что сегодня в Америке также выйдет экономическая статистика, которая может придать сил трейдерам-быкам.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны поддержки 1,1649–1,1680 и разворот в пользу евровалюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).

США – Изменение числа рабочих ADP (13-15 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC).

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

7 января календарь экономических событий содержит в себе семь записей, четыре из которых очень важны (американские и европейская инфляция). Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от уровня 1,1731 на часовом графике с целью 1,1686. Цель была достигнута. Сегодня продажи можно открывать при закрытии под уровнем 1,1686 с целями 1,1648 и 1,1612. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1731 и 1,1805.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

07 January 2026

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).