Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга на сегодня.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального ежедневного фундаментального и технического (графический, волновой) онлайн анализа валютного рынка Форекс Вы можете выгодно инвестировать свои средства.

Анализ Форекс рынка онлайн на сегодня - графический, волновой и технический анализ — Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - фундаментальный и технический анализ на сегодня

Обзор пары GBP/USD. 1 января. Падать фунт больше не хочет.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась достаточно активно, как для новогоднего дня. Волатильность составила целых 74 пункта, что, конечно, немного для британской валюты, но все же лучше, чем по евровалюте. Большую часть дня британский фунт снижался, показывая готовность сформировать коррекцию. Но к концу дня, месяца и года все же отошел обратно вверх.

Как и в случае с европейской валютой, мы считаем в данное время дневной ТФ наиболее важным. Если по евро уже 6 месяцев продолжается флэт, то по британскому фунту все это время наблюдалась нисходящая коррекция. В последние месяц фунт растет, закрепился выше линий индикатора Ишимоку(стандартные настройки), поэтому тенденция изменилась на восходящую. Теперь очень важно, чтобы европейская валюта завершила свой полугодовой флэт, так как фунту будет тяжело расти без евро.

Для британского фунта январь-месяц может стать весьма позитивным. Во-первых, быки сейчас «на коне». Они атакуют уже больше месяца. Во-вторых, глобальный восходящий тренд сохраняется, а значит ожидать в среднесрочной перспективе следует только рост. В-третьих, состояние американского рынка труда и безработицы остается плачевным, и уже на следующей неделе мы можем в этом убедиться еще раз. В-четвертых, ФРС в течение 2026 года может понизить ключевую ставку больше заявленного 1 раза. В-пятых, неопределенность, связанная с политикой Дональда Трампа, продолжает зашкаливать. В-шестых, именно доллар является главным «неудачником» 2025 года. В-седьмых, от доллара сейчас избавляются даже центральные банки. В-восьмых, рынок по-прежнему не учел некоторые глобальные факторы(например, «шатдаун»), которые не сулят американской валюте ничего хорошего. В-девятых, уже 1 февраля в Штатах может начаться новый «шатдаун».

Как видим, оснований для нового падения у доллара имеется предостаточно. Конечно, все будет зависеть от самих трейдеров. Каким бы ни был фундаментальный или макроэкономический фон, если рынок не покупает, то и роста никакого не будет. Поэтому всегда следует четко отслеживать, как реагирует рынок на текущие события и новости. Если реакция алогичная, то следует больше внимания уделять техническим факторам. Если реакция закономерная, следует учитывать всё. На текущий момент мы наблюдаем вполне закономерный рост пары и не видим оснований для его завершения.

Отдельно следует заметить, что сегодня движения на рынке могут оставаться слабыми, так как вторая пятница подряд «оторвана» от общего потока дней. Скорее всего, ожидать возобновления работы рынка следует уже в понедельник.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 58 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В пятницу, 2 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3396 и 1,3510. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало о возобновлении восходящего тренда.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3428

S2 – 1,3367

S3 – 1,3306

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3489

R2 – 1,3550

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 1 января. С новым годом!

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3550 остается актуальной на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3396 и 1,3367 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары EUR/USD. 1 января. С новым годом!

Валютная пара EUR/USD в течение среды, 31 декабря продолжала минимальное нисходящее движение с волатильностью 39 пунктов. У многих аналитиков были опасения на счет того, что на новогодние и рождественские праздники рынок может порадовать сильными движениями за счет собственной «тонкости». Однако эти опасения не сбылись. Трейдеры торговали так, как и подобает в праздники. То есть практически никак. В течение последних пяти рабочих дней средняя волатильность составляет 37 пунктов, что как нельзя лучше отображает праздничный статус этих дней.

На этой неделе остается только один торговый день – пятница. И мы считаем, что в этот день на рынке тоже не будет никаких интересных движений. Никаких важных событий или публикаций в течение текущей недели не было ни в Евросоюзе, ни в США, что тоже не удивительно. Таким образом, ожидать возобновления работы рынка лучше в понедельник, 5 января. Именно на следующей неделе в распоряжение трейдеров начнут поступать новые макроэкономические данные, а начало месяца – это время публикации отчетов по безработице и рынку труда в США. По понятным причинам эти отчеты не будут опубликованы в первую пятницу января, но они будут опубликованы во вторую. И прогнозы по этим отчетам вновь неутешительные.

В последнее время мы все чаще и чаще ссылаемся на дневной ТФ, так как считаем, что именно лучше всего отображает картину происходящего по паре EUR/USD в последние 6 месяцев. Одним словом – это флэт. В данное время цена располагается недалеко от верхней границы этого флэта – области 1,1800-1,1830. А впереди – важная с макроэкономической точки зрения неделя, в течение которой на доллар вновь могут посыпаться тумаки. Если рынок труда США вновь продемонстрирует свою слабость, а инфляция по итогам декабря не ускорится, то даже неважно, какое решение примет ФРС в конце января. Рынок вновь будет ожидать «голубиных» действий и продавать доллар.

А доллару остается совсем немного, чтобы покинуть боковой канал, в котором он провел вместе с евровалютой 6 месяцев. Мы считаем, что это наиболее вероятный вариант развития событий. В любом случае восходящий тренд сохраняется, а продавать на восходящем тренде – не самая лучшая затея. Все уже устали от флэта и низкой волатильности, но рано или поздно заканчивается любой флэт и любой тренд. В текущих обстоятельствах остается только ждать, когда это случится.

Если бы в данное время волатильность была выше, то можно было бы рассчитывать на прибыль хотя бы на младших ТФ. Однако движения слабее, чем на 40 пунктов в сутки, не позволяют рассчитывать на прибыль более, чем 15-20 пунктов. И это в лучшем случае при отсутствии ложных торговых сигналов.

Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 января составляет 37 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1700 и 1,1774 в пятницу. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но в начале декабря посетил область перекупленности. Небольшой откат мы уже увидели.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1719

S2 – 1,1658

S3 – 1,1597

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1780

R2 – 1,1841

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 1 января. Падать фунт больше не хочет.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD закрепился ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1700 и 1,1658 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.

Пояснения к иллюстрациям:

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 января по системе ICT.

Биткоин уже три недели торгуется в очередном флэте и не собирается его покидать. В праздничные дни волатильность на криптовалютном рынке минимальная, а движение – чистый флэт. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает оставаться внутри бокового канала, который начал формироваться еще 1 декабря. Внутри флэта можно искать торговые возможности только около его границ. За последние три недели сигналы были получены около верхней границы – две девиации. При формировании девиации около нижней границы можно будет ожидать рост. Однако напомним, что нас в большей степени интересуют сигналы на продажу, а не на покупку, так как тенденция остается нисходящей. До тех пор, пока биткоин не покинет боковой канал, все внутренние паттерны не имеют значения.

В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая может быть уже завершена. Однако уверенными на 100% в этом быть нельзя, так как никаких сигналов на продажу получено не было. Цена лишь сняла ликвидность на продажу, но в последний месяц торгуется больше вбок, чем вниз или вверх. Таким образом, торговать в ближайшее время можно только от границ бокового канала на 4-часовом ТФ.

На недельном ТФ биткоину нужно опустится ниже уровня 75 000$, чтобы восходящий тренд, который начался в 2022 году, можно было признать официально завершенным. Именно ниже уровня 75 000$ можно будет с уверенностью заявить о сломе «бычьей» структуры. Если это случится, падение «цифрового золота» может занять несколько лет.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Формально два сигнала на продажу уже было сформировано. Но этот сигнал уже можно считать отработанным, так как с даты его формирования прошло уже больше двух недель. 18 декабря цена подходила вплотную к нижней линии канала.

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 1 января по системе ICT.

Эфир продолжает стоять на одном на одном месте, как и весь криптовалютный рынок. Затишье продолжается уже несколько недель подряд, праздники затянулись... Впрочем, это не должно вводить кого-либо из трейдеров в состояние ступора или разочарованности. Флэт – это абсолютно нормальное явление, а когда ожидать флэта, как не на праздничные дни?

Самое главное – понижательные перспективы сохраняются. Таким образом, трейдеры вправе ожидать возобновления падения. Напомним, что по эфиру был сформирован отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Трейдеры могли открывать короткие позиции по этому сигналу, эти позиции находятся в прибыли, а сигналов о возможном развороте цены наверх нет. Сделки можно оставлять открытыми, можно закрыть и получить прибыль.

В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Рынок разворачивается вниз, но разворачивается не технически(технический разворот уже давно произошел), а ментально и психологически. После того, как биткоин не сумел дважды пробить свои ATH, многие начали понимать, что восходящий тренд подходит к концу и он в любом случае не может длиться вечно. Конечно, на рынке остается множество «экспертов», которые продолжают убеждать нас в том, что текущее падение – это лишь коррекция, а в 2026 году биткоин ждет покорение новых высот. Может быть, так и будет. Однако напомним трейдерам, что на 2025 год многие также прогнозировали рост до 200 000$. Подобные прогнозы, как минимум, следует делить на 2.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель цена стоит на одном месте, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Но сейчас на рынке – рождественская/новогодняя пауза.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме восходящая коррекционная тенденция сломлена. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь на всех ТФ тенденция по эфиру нисходящая. Последним на 4-часовом ТФ был отработан «бычий» FVG. Пять реакций на «бычий» FVG каждый раз провоцировали рост, но каждый раз он оказывался очень слабым. Напомним, что структура по эфиру «медвежья» даже на 4-часовом ТФ. Поэтому любой рост – это коррекция. Сигнал на покупку был усилен несколькими снятиями ликвидности, но уже может считаться отработанным.

Анализ EUR/USD. 31 декабря. Волновой сценарий и ничего больше

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких.

На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с, которая приняла пятиволновой вид и, следовательно, завершена. В ближайшие дни можно ожидать снижения котировок, что мы и наблюдаем.

Протокол FOMC ничего не поменял.

Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 10 базовых пунктов, а сутками ранее потерял еще 25. Как видим, движение вниз присутствует, но очень слабое, праздничное. Следовательно, не стоит делать выводов по минимальным колебаниям цены. Так как в последние несколько дней американская валюта растет в цене(минимально), многие экономисты тут же начали искать причины такого движения. На мой взгляд, движение на 30 пунктов даже не стоит пытаться объяснить, особенно если новостной фон отсутствует. Единственное более-менее интересное событие на этой неделе – протокол FOMC, который стал доступен во вторник вечером.

Естественно, все, как один, аналитики тут же написали, что отчет носил «ястребиный» характер. Однако хочу заметить, что отчет вышел поздно вечером, а спрос на валюту США рос до этой публикации, а не после. В любом случае, заседание ФРС состоялось три недели назад, и сразу после него настрой комитета FOMC был ясен на все 100%. Следовательно, протокол заседания не внес никакой новой информации на рынок. Объяснение роста доллара в новогоднюю неделю протоколом FOMC – это выдача желаемого за действительное.

В реальности все гораздо проще. Инструмент построил пятиволновую восходящую структуру и перешел к построению понижательного набора волн или одной волны. Я говорил много раз, что старший порядок волн – это важно, но торговать можно и на основании отдельных пятиволновых и трехволновых структур. Мы увидели три волны вверх и третья волна состояла из пяти волн. Коррекция напрашивается сама собой, и протокол FOMC совершенно не причастен к снижению инструмента EUR/USD.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 31 декабря. Британец следует за евро

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. 31 декабря. Британец следует за евро

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный коррекционный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн.

Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4 может еще принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, и сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая также может быть завершена.

Британец заканчивает год на позитивной ноте.

Курс инструмента GBP/USD за последние несколько дней снизился на несколько десятков базовых пунктов, но в целом все равно заканчивает год на довольно высоких значениях. До максимальных значений инструмента 2025 года – всего 350 пунктов. На этой неделе никаких важных новостей или событий не было, рынок отпраздновал Рождество и готовится к празднованию Нового года. Торги закроются сегодня, а откроется рынок лишь в пятницу. Однако в пятницу рынок может проявить полное нежелание торговать, так как новостей не будет никаких, а рынок откроется, по большому счету, всего лишь на один день.

Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что стоит ожидать возобновления полноценных торгов уже в понедельник, 5 января. Текущая волновая разметка последнего повышательного участка тренда не выглядит также убедительно, как по EUR/USD, но именно инструмент EUR/USD позволяет предположить, что построение волны 3 или с завершено. Если это действительно так, то нас ждет построение минимум волны 4, максимум – нового понижательного набора волн. Так или иначе, в ближайшее время стоит ожидать снижения инструмента при любом новостной фоне. А от новостного фона на следующей неделе во многом будет зависеть, будет ли это волна 4 или же целый набор волн с усложнением коррекционной структуры, которая берет свое начало еще 5-6 месяцев назад.

Общие выводы.

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершена, поэтому я ожидаю коррекционную волну, а по новостному фону на следующей неделе будут определять дальнейшее направление движения.

Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда.

Основные принципы моего анализа:

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Smart money. Медведи демонстрируют силу перед Новым годом

Пара EUR/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 9 и возобновила процесс роста, попутно образовав еще один «бычий» имбаланс. Таким образом, трейдеры получили недавно третий подряд «бычий» сигнал, а уже сегодня или в пятницу могут получить четвертый. Сейчас сделки на покупку от имбалансов 3 и 8 находятся в прибыли около 200 пунктов. Трейдеры сами могут решать, что дальше с ними делать: ждать большей прибыли или же закрывать сделку. Лично я жду дальнейшего роста от европейской валюты и в данный момент не наблюдаю ни одного признака смены тренда на «медвежий».

На прошлой неделе случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, что и послужило основанием для начала падения. Падение пока очень слабое, а съем ликвидности – это не паттерн, по нему нельзя открывать сделки и делать долгосрочные выводы. Падение пары может быть завершено уже на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 10 – это еще и зона поддержки для цены.

Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена, реакция на «бычий» имбаланс 9 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. В случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это.

Информационный фон в среду отсутствовал, а активность трейдеров в преддверии Нового года и после Рождества Христова минимальная.

Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным.

Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару.

В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 400 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

2 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу.

От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена реакция на «бычий» имбаланс 10. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Или же на усмотрение трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

2026-й... ФРС, ИИ и геополитика переписывают правила игры

После турбулентного 2025 года трейдеры получили редкую возможность перевести дыхание. Прошедший год явно выбивался из классического поствыборного сценария, однако для держателей акций он стал по-настоящему результативным. Фондовые рынки США, Европы, Индии и Японии завершают год с двузначной доходностью. Существенную роль сыграл всплеск оптимизма вокруг искусственного интеллекта. Американский рынок акций выглядел особенно уверенно:

индекс S&P 500 прибавил 17,5%
его долгосрочный среднегодовой номинальный темп составляет около 10%

Фактически рынок США оказался почти вдвое сильнее своей исторической нормы. Весенний обвал на фоне тарифной эскалации со стороны Дональда Трампа достигал порядка 21%. Как показало время, именно тогда был сформирован минимум. С этих уровней индекс взлетел почти на 44%, что стало одним из самых впечатляющих восстановлений за последние годы.

Китайский рынок по итогам года показал даже более мощный результат, чем американский, выйдя на +30,8%. Весной тарифное давление ударило и по Китаю, однако индекс сумел быстро отыграть потери. В 2023–2024 годах китайские акции торговались крайне дешево по историческим меркам, отражая последствия кризиса на рынке недвижимости. В 2024–2025 годах Пекин перешел к более агрессивной и скоординированной поддержке экономики. Свою лепту вновь внес ИИ, а локомотивом роста стали компании big tech (крупнейшие технологические корпорации):

Alibaba – 75%
Tencent – 43%
Baidu – 62%

Абсолютным лидером стала Южная Корея (+75,53%), поскольку производит критически важные элементы инфраструктуры, прежде всего память. Если 2024 год выглядел как разогрев, то 2025-й стал главным актом — годом резкого разворота в сторону американской исключительности и возврата турбулентности в мировой торговле. Доминировала жесткая линия администрации Трампа под лозунгом «Америка прежде всего». Парадоксально, но именно она ускорила глобальный процесс снижения зависимости от доллара США. Пока Вашингтон заключал новые двусторонние соглашения, рынки сделали свои выводы.

Модель мировой экономики, формировавшаяся последние полвека, меняется. Геополитическая концепция «мира через силу» прошла серьезную проверку. Конфликты на Ближнем Востоке и в Украине не исчезли, а лишь трансформировались. Даже саммиты высокого уровня, включая встречу Трампа и Си Цзиньпина в Пусане, дали лишь временную передышку. Очаги напряженности продолжили тлеть. На этом фоне центробанки развитых стран шли по пути смягчения денежно-кредитной политики, заливая рынки ликвидностью и тем самым поддерживая фондовые индексы, несмотря на политический шум.

Это подтверждает и протокол декабрьского заседания ФРС, на котором ставка была вновь снижена. Документ показал, что большинство в Комитет по операциям на открытом рынке считают оправданным дальнейшее смягчение при условии замедления инфляции. В то же время часть представителей регулятора дала понять, что после декабрьского шага ставку целесообразно оставить без изменений на определенный период. Протокол наглядно высветил глубину разногласий внутри ФРС:

за снижение на 0,25% – девять голосов
за более резкое смягчение – один
за сохранение текущего уровня – двое

В документе прямо указано, что некоторые сторонники снижения считали решение пограничным и были готовы поддержать паузу. Дополнительно «минутки» зафиксировали спор о ключевых рисках для экономики США. Большинство участников полагают, что движение к нейтральной политике поможет избежать резкого ухудшения ситуации на рынке труда. При этом другая группа опасается закрепления повышенной инфляции и считает, что дальнейшее снижение ставки может быть воспринято как отход от цели в 2%.

Медианный прогноз ФРС, опубликованный в середине декабря, предполагал лишь один раунд смягчения в 2026 году. До выхода протокола рынок оценивал вероятность снижения ставки на январском заседании примерно в 16% по данным FedWatch (инструмент оценки ожиданий трейдеров). После релиза эти шансы немного сократились. Зато ожидания по марту слегка усилились: вероятность снижения выросла с 44% до 45%.

На валютном рынке первый импульс ослабления доллара был связан с апрельским введением жестких тарифов администрацией Трампа. Глава валютной стратегии Deutsche Bank Джордж Саравелос назвал прошедший период одним из худших для доллара за всю историю свободно плавающих курсов. В пике американская валюта теряла до 15% к корзине основных валют, прежде чем частично восстановиться. Однако возобновление цикла снижения ставок ФРС в сентябре вновь усилило давление. По мнению аналитиков, перспектива дальнейшего смягчения в США на фоне более жесткой позиции других центробанков, включая Европейский центральный банк, формирует фундамент для продолжения нисходящего тренда доллара.

Трейдеры закладывают в котировки сценарий, при котором к концу 2026 года Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 50–75 процентов. При этом регулятор еврозоны занимает более выжидательную позицию. А глава ведомства Кристин Лагард в этом месяце подчеркнула, что «все варианты остаются на столе»

ставки сохранены
прогнозы по росту экономики и инфляции были повышены

Это важный сигнал для валютного рынка. Крупнейшие банки Уолл-стрит ожидают укрепления евро до $1,20 к концу 2026 года. «ФРС идет против общего тренда мировых центробанков и по-прежнему находится в режиме смягчения денежно-кредитной политики», — отмечает Джеймс Найтли, главный международный экономист ING. Динамика доллара, несмотря на его статус доминирующей мировой валюты, имеет далеко идущие последствия. Ослабление USD в этом году помогло американским экспортерам, но стало проблемой для европейских компаний, зарабатывающих в США. Эксперты указывают, что траектория доллара в 2026 году во многом будет зависеть от выбора Дональдом Трампом нового председателя ФРС.

Если преемник Джерома Пауэлла пойдет навстречу Белому дому и ускорит снижение ставок, давление на доллар усилится. Financial Times сообщала, что инвесторы на рынке облигаций выражали Минфину США обеспокоенность фигурой Кевина Хассетта – одного из ключевых кандидатов. Существует риск, что при его назначении ставка будет использоваться как политический инструмент. По словам Найтли, рынок готовится к более «интервенционистской» ФРС, склонной к агрессивным шагам и решениям «по интуиции». Если регулятор окажется фактически привязан к Белому дому, это вновь оживит опасения по поводу американской экономической политики.

Аналогичная реакция уже наблюдалась весной, после объявления Трампом так называемых пошлин в «День освобождения». Тогда доллар резко ослаб. Марк Собел, бывший представитель Минфина США и глава американского подразделения OMFIF (официальный форум валютно-финансовых институтов), отмечает, что «подрыв фундаментальных основ долларового доминирования – процесс медленный, но он уже тревожит рынки». А когда сценарий рецессии в США из-за торговых войн не реализовался, доллар даже смог отскочить примерно на 2,5%. Теперь быки по доллару делают ставку на инвестиционный бум в ИИ, который, по их мнению, обеспечит США более высокие темпы роста по сравнению с Европой и ограничит пространство для агрессивного снижения ставок ФРС.

На этом фоне внимание рынка привлекли действия регулятора в конце декабря. 26 числа, сразу после Рождества, ФРС предоставила одному или нескольким банкам ликвидность в объеме $17 млрд. Это вливание вызвало резонанс, особенно на фоне ситуации вокруг JPMorgan – крупнейшего банка США. Согласно раскрытым данным, у него имелись обязательства на поставку около 5 900 тонн серебра, которым банк фактически не владел. Банки и хедж-фонды сейчас выступают ключевыми шортистами серебра, поэтому не исключено, что JPM столкнулся с маржин-коллом (требованием внести дополнительное обеспечение) на фоне резкого роста цен. Только за прошлую неделю серебро подорожало на 18%.

В денежном выражении 5 900 тонн серебра при цене около $80 за унцию – это порядка $15,2 млрд, что подозрительно близко к объему декабрьского вливания ФРС. Дополнительную нервозность усиливает и исторический контекст: в 2012 году JPM уже имел негативный опыт подобных спекуляций, понеся убытки в размере $6 млрд. В совокупности эти факторы усиливают тревогу за устойчивость банковской системы, которая демонстрирует сбои даже при формальном профиците ликвидности в несколько триллионов долларов. С Хэллоуина ФРС предоставляла банкам экстренную ликвидность 14 раз на сумму свыше $50 млрд, когда наблюдались резкие расхождения ставок SOFR (ставка обеспеченного овернайт-финансирования).

К финансовому сектору накапливаются вопросы, несмотря на то что многие инвестиционные банки делают на него ставку в 2026 году. Возможно, в этой ситуации разумнее пойти против консенсуса и не рассматривать банки и финансовые компании как приоритетную инвестиционную идею. С наступлением 2026 года рыночная логика меняется: на смену реакции приходит ожидание. Именно в режиме предвкушения рынки и будут входить в новый торговый год. Сохранит ли глобальная инфляция прежний вектор – этот вопрос, который рынки уносят с собой в 2026 год. «Мягкая посадка» экономики США по-прежнему под сомнением, а сам сценарий может оказаться куда менее гладким, чем рассчитывают инвесторы.

Да, в 2025 году общий уровень инфляции снизился, однако качество последних данных по CPI (индекс потребительских цен) в США вызывает вопросы. При этом эффект тарифов 2025 года еще не полностью заложен в цены и, вероятнее всего, проявится в первой половине следующего года. Для трейдеров ключевая интрига состоит в том, идет ли речь о разовой переоценке ценового уровня или же рынок стоит на пороге устойчивого инфляционного разворота. Во втором случае рынок облигаций выглядит опасно недооцененным, а текущие доходности могут не компенсировать будущие риски.

Экономика США сегодня – это, по сути, две разные реальности. Производственный сектор испытывает давление из-за торговых конфликтов и тарифов, тогда как сектор услуг держится уверенно, подпитываемый бумом ИИ. Главной зоной неопределенности на 2026 год становится рынок труда. Экономика постепенно переходит от стадии «инвестиций в ИИ» к фазе его массового внедрения. Если технологии начнут активно вытеснять офисных сотрудников, потребительское доверие может просесть еще сильнее.

Такой сценарий способен привести США к поверхностной рецессии уже к середине года. Федеральная резервная система) оказалась зажата между рынком и реальностью. Инвесторы продолжают закладывать снижение ставок, однако ускорение инфляции на фоне тарифов может вынудить регулятор взять паузу и оставить параметры политики без изменений.

На валютном рынке вырисовывается еще один важный сдвиг. Эпоха тотальной глобальной корреляции подходит к концу, а 2026 год может пройти под знаком региональных валютных блоков.

В Северной Америке многое будет зависеть от прочности соглашения USDMCA, определяющего синхронность действий США и Канады.
В Тихоокеанском регионе австралийский и новозеландский доллары, вероятно, продолжат движение в связке, особенно если Резервный банк Новой Зеландии сохранит жесткую линию.
В Европе валюты Старого Света уже привлекли мощные потоки капитала.
Швейцарский франк обновил многолетние максимумы к доллару, евро и фунт показали впечатляющий рост.

Вопрос лишь в том, хватит ли у них импульса удержаться на плаву или пик уже пройден.

Подсказки, как ни парадоксально, снова даст динамика доллара США. Дедолларизация остается долгосрочной темой, но ее темпы под вопросом. Сделка «продавай доллар» в 2025 году была перегружена, но крайне успешна. В 2026-м рынок может взять паузу. Фокус смещается на политику США, торговые решения, рынок металлов и позицию ФРС по ставкам. Именно сочетание этих факторов определит, станет ли дедолларизация медленным, растянутым процессом или начнет напоминать лесной пожар. Кроме того, на первый план снова выйдет тема выборов.

В 2026 году пройдут выборы в Конгресс, да и судебные решения способны радикально изменить расстановку сил на рынках. Верховный суд вполне может придать тарифам неправомерный статус. Решение ожидается к июню. Если суд ограничит право президента единолично вводить широкие торговые пошлины, рынки могут увидеть резкое ослабление дефляционного давления и оживление мировой торговли. В плюсе окажутся судоходство, сырьевые рынки и активы развивающихся стран.

Во второй половине года фокус сместится на промежуточные выборы 2026 года. Расклад в Сенате угрожает республиканскому большинству, особенно в Джорджии, Северной Каролине и Мичигане. Если опросы начнут указывать на «синюю волну» и возможный законодательный тупик, рынки могут отреагировать позитивно. Исторически Уолл-стрит благосклонно относится к разделенной власти, воспринимая ее как фактор стабильности и ограничения радикальных решений.

Итак, 2026 год станет периодом, когда экономика и политика окончательно сольются в одно целое. Эпоха «чистых» торговых стратегий уходит. Любая позиция (на валютном рынке, в облигациях или акциях) превращается в ставку на геополитику и институциональные решения. Гибкость, внимание к решениям Верховного суда США и осторожность в момент смены главы ФРС станут ключевыми условиями выживания на рынке. Удачных сделок и успешного нового торгового года!

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Smart money. Фунт тоже готовится к «бычьему» сигналу

Пара GBP/USD выполнила отбой от «бычьего» имбаланса 11 и возобновила процесс роста, как я и предупреждал. На данный момент сделки на покупку находятся в прибыли около 350 пипсов, и трейдеры могут сами решать, что делать с ними дальше. На мой взгляд, «бычий» тренд не завершен, наступление, начавшееся в первой декаде ноября не завершено. По британцу нет ни одного работоспособного «медвежьего» паттерна, от которого можно было бы ожидать «медвежью» атаку. Зато появился еще один «бычий» паттерн, который может стать опорой для нового наступления быков. Вероятно, уже в следующем году.

На прошлой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12, и сегодня цена отработала его. Таким образом, уже сегодня или в пятницу цена может получить реакцию на него, а трейдеры – получат новый «бычий» сигнал. Хочу заметить, что обычно паттерн «имбаланс» состоит из трех свечей, но в нашем случае можно считать, что он состоит из четырех. Напомню, что имбаланс – это «проскальзывание» цены. На графике хорошо видно, что оно заняло две дневных свечи, которые цена буквально пролетела. Сверху у британца нет практически никаких значимых зон сопротивления. Таким образом, «медвежьих» паттернов нет, реакции на «медвежьи» паттерны нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов нет.

Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды. Сигналов на покупку была образована масса. Снизу образовалась новая зона поддержки – имбаланс 12. Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам года – около уровня 1,3765.

В среду информационный фон отсутствовал. В начале нового года могут быть получены новые графические сигналы на покупку, что позволит трейдерам вновь открывать сделки на покупку.

В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года.

Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? Я не могу ответить на этот вопрос, поэтому не считаю, что процесс падения доллара будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время.

Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. Правда, уже в следующем году. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на этой неделе, скорее, может быть получен еще один «бычий» сигнал от имбаланса 12.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

WTI. Анализ цен. Прогноз. Растущая геополитическая напряженность помогает ценам расти

Цена американской нефти WTI показала ограниченный рост, удерживаясь в узком диапазоне после отскока от минимума прошлой недели 56,60 доллара за баррель.
Усиление доллара США и слабые данные по запасам от EIA частично компенсировали поддержку со стороны геополитической неопределенности в ряде нефтедобывающих регионов. Попытка преодолеть уровень 58,30 доллара вновь столкнулась с сопротивлением.
Поддержку доллару оказали опубликованные протоколы заседания ФРС, по итогам которого ставка была снижена на 25 базисных пунктов, как ожидалось. Однако внутренняя неопределенность в оценках инфляционных рисков и существенные разногласия между членами комитета повысили вероятность более осторожного подхода к дальнейшим шагам политики. Это ограничило интерес к рисковым активам, в том числе к нефти.
Согласно последнему отчету EIA, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 26 декабря, выросли на 400 тыс. баррелей, достигнув 424,8 млн. баррелей, несмотря на сезонный рост спроса в праздничный период. Дополнительное давление на котировки оказали данные Baker Hughes, указавшие на увеличение количества активных буровых установок. В совокупности эти факторы охладили попытки рынка развить локальный подъем.
Тем не менее, котировки WTI удерживают позиции выше недавних минимумов, поскольку сохраняющаяся геополитическая напряженность остается ключевым фактором поддержки. Ослабление ожиданий скорого мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также нарастающая риторика противостояния между Израилем и Ираном продолжают создавать риски для поставок, удерживая цены от более глубокой коррекции.
Во вторник представители ОПЕК+ подтвердили, что консорциум намерен временно приостановить наращивание добычи в ближайшие кварталы, стремясь стабилизировать рынок на фоне признаков избытка предложения. Однако данная новость оказала лишь ограниченный поддерживающий эффект, поскольку опасения по поводу баланса спроса и предложения остаются значительными.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике смешанные. Индекс относительной силы пытается перейти на положительную территорию. Поддержку цены нашли у слияния трёх скользящих средних. Сопротивление цены встретили у уровня 58,30. Выше которого будет препятствие у 50-дневной SMA. Но, пока осцилляторы не подтвердили позитивный прогноз.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США сокращает предновогодний рост

Индекс доллара США (DXY) в среду торгуется немного выше, оставаясь в узком диапазоне на фоне спокойной последней сессии уходящего года. После краткосрочного подъема к области 20-дневной скользящей средней, зафиксированного перед началом американской сессии, индекс утратил значительную часть внутридневной прибыли. В настоящее время DXY, отражающий динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, удерживается вблизи 9-дневной ЕМА. Годовое снижение индекса приближается к 10%, делая 2025 год худшим для доллара за последние восемь лет.
На протяжении года доллар США оставался одной из самых слабых валют среди стран G8. Давление на американскую валюту оказывали и опасения по поводу непоследовательной торговой политики администрации Дональда Трампа, и усиливающиеся признаки охлаждения экономики США. Эти факторы поддерживали рост коротких позиций по доллару, формируя устойчивый нисходящий тренд. Дополнительным негативом стало растущее политическое давление на Федеральную резервную систему, которое подорвало уверенность инвесторов в независимости ФРС и вызвало сомнения в стабильности статуса доллара как ключевой резервной валюты.
На текущем этапе ФРС, по сути, находится на полпути к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики, тогда как большинство других центральных банков уже достигли пика своих процентных ставок. Это создает дополнительное препятствие для восстановления доллара и, вероятно, сохранит давление на валюту и в 2026 году.
Торговая активность в среду остается ограниченной из-за праздничного периода, однако предстоящий отчет о первичных заявках на пособие по безработице в США может внести кратковременные колебания на валютный рынок. Согласно прогнозам, показатель за неделю, закончившуюся 16 декабря, вырастет до 220 тыс. по сравнению с 214 тыс. неделей ранее. В целом риск для доллара США сохраняется в сторону снижения, при ограниченных драйверах для краткосрочного восстановления.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике находятся в отрицательной зоне. Индекс доллара не нашёл поддержку у 9-дневной ЕМА. Поэтому, ближайшая поддержка в районе 98,10. Сопротивлением является 20-дневная SMA районе 98,44. Следующее сопротивление 100-дневная SMA в области 98,55. Но, пока осцилляторы отрицательны, быки не имеют силы подняться.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар теряет позиции, биткоин между крахом и ростом, союз чиповых гигантов

На рубеже 2025 и 2026 годов мировые финансовые рынки переживают период высокой неопределенности, смелых вложений и масштабных сдвигов. Инвесторы пытаются разобраться в противоречивых прогнозах по биткоину – от обвала до стремительного взлета. Доллар завершает год с наибольшим падением за восемь лет, вызывая волну переформатирования валютных пар. Тем временем в технологическом секторе происходит историческое событие: стратегическое партнерство NVIDIA и Intel на сумму $5 миллиардов обещает встряхнуть рынок полупроводников. А на крипторынке внимание приковано к действиям гиганта BlackRock, чьи многомиллионные переводы в биткоине усиливают волатильность и обостряют споры вокруг будущего цифровых активов.

В этом обзоре мы рассматриваем четыре ключевых события, которые формируют инвестиционный климат и открывают новые (как рисковые, так и потенциально прибыльные) горизонты для трейдеров в 2026 году.

Биткоин на распутье: аналитики предсказывают как стремительный рост, так и масштабный обвал в 2026 году

2025 год близится к завершению, и Биткоин торгуется на отметке около $87 000, показывая заметную волатильность по ходу всего года. Однако в фокусе инвесторов и трейдеров уже не только итоги уходящего года, но и ожидания от 2026-го. Финансовые аналитики с Уолл-стрит, криптовалютные эксперты и инвестиционные компании опубликовали прогнозы цен на следующий год, и они удивляют масштабом разброса: от $10 000 до $250 000. Такой диапазон (96%) подчеркивает нестабильность и наличие серьезной неопределенности на рынке цифровых активов.

Настроения экспертов разделились на два лагеря – «быков» и «медведей». Большинство институционалов остаются настроены оптимистично. Среди них Том Ли, основатель Fundstrat Global Advisors, который продолжает настаивать на цели $200 000-$250 000 за один BTC. Он ссылается на благоприятную монетарную политику в США и возможный приток институциональных инвестиций в биткоин на уровне хотя бы 1-5% от портфелей. Аналитики JPMorgan оценивают "теоретически справедливую стоимость" актива на уровне $170 000, основываясь на сравнении с волатильностью золота, а также на завершении фазы делевереджа на фьючерсных рынках.

Citigroup даёт базовый прогноз в $143 000 в течение следующих 12 месяцев с более бычьим сценарием на уровне $189 000. Росту может способствовать активизация розничных инвесторов и рост интереса со стороны корпоративного сектора. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус выразил уверенность, что BTC может достичь $180 000. А Standard Chartered после пересмотра своих амбиций с $300 000 остановился на уровне $150 000 к 2026 году.

Аналитики Wu Blockchain указывают, что среди факторов, поддерживающих бычий тренд, можно выделить рост притока в биткоин-ETF, который может достигнуть $15 млрд, законодательную ясность как результат возможного принятия закона Clarity Act, повышение доверия со стороны крупных инстанций и ослабление монетарной политики центробанков.

Но далеко не все эксперты уверены в светлом будущем Биткоина. Противовес «быкам» выставляют «медведи», которые предупреждают о возможном падении в диапазоне 50 – 90%. Так, CryptoQuant утверждает, что с октября Биткоин уже начал входить в фазу нисходящего тренда: спрос снижается, значимые уровни поддержки расположены на $70 000 и $56 000, а максимумы волны спроса, наблюдавшиеся начиная с 2023 года, уже пройдены.

Ветеран трейдинга Питер Брандт также обеспокоен: по его мнению, структура экспоненциального роста BTC разрушена, и это может привести к падению на 80% от исторического максимума, что указывает на цену около $25 000. Майк МакГлоун из Bloomberg Intelligence идет ещё дальше: он видит потенциал падения до $10 000, особенно если экономическая ситуация перейдет в дефляционную фазу, доходность продолжит расти, а ликвидность на рынке станет дефицитом.

Barclays и VanEck заняли осторожную, почти нейтральную позицию: признали неопределенность и акцентировали внимание на высокой вероятности консолидации в 2026 году. Падение активности розничных инвесторов и снижающиеся объемы спотовой торговли также не способствуют ускоренному росту.

Разнонаправленные прогнозы стали результатом весомых ошибок, допущенных аналитиками в уходящем году. Напомним, в октябре Биткоин достиг исторического максимума в $126 210, после чего отступил более чем на 30%. Подобные колебания привели к тому, что во многих институтах начали рассматривать ценовые прогнозы не как твердое руководство к действию, а как сценарии развития событий, в основе которых лежат фундаментальные факторы – спрос, ликвидность и макроэкономическая обстановка.

Особое внимание уделяется уровню $70 000, он считается ключевой точкой поддержки, которая также отражает среднюю цену покупки институционалов. Пролом этой отметки может активировать более медвежьи сценарии, пересмотр портфельных стратегий и массовый выход капитала.

В условиях столь кардинально противоположных сценариев трейдеры оказываются в центре потенциально прибыльных возможностей. Сценарии роста до $150 000 – $250 000 открывают путь для длинных позиций, особенно по мере притока средств в ETF и усиления институционального интереса. С другой стороны, резкие предупреждения о возможном падении до $25 000 или ниже делают привлекательными короткие позиции, а также стратегии хеджирования.

Одним словом, рынок Биткоина в 2026 году – это поле не только риска, но и возможностей. Эксперты рекомендуют не полагаться слепо на конкретные прогнозы, а учитывать макроэкономический фон, регуляторную динамику и объемы на рынке.

Все описанные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, предоставляющего доступ к криптоактивам, валютным парам, индексам и другим финансовым инструментам. Чтобы извлечь выгоду из динамичной ситуации на рынке, трейдерам стоит открыть торговый счет у InstaForex. А для еще большего удобства и контроля за позициями скачать официальное мобильное приложение компании и начать торговать прямо со смартфона.

Доллар завершает 2025 год с наихудшим падением за восемь лет: валютные рынки переформатируются

Заключительные недели 2025 года принесли мощные изменения на глобальном валютном рынке. По итогам года американский доллар демонстрирует наибольшее годовое падение с 2017 года, потеряв 9,6% своей стоимости. Причиной стали ожидания смягчения монетарной политики ФРС, обострившиеся после публикации декабрьских протоколов заседания регулятора. Эти события уже положительно сказались на позициях евро, фунта и китайского юаня, укрепивших свои позиции на фоне ослабления доллара.

Протокол заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 9 – 10 декабря, показал глубокие разногласия среди чиновников касательно перспектив снижения процентной ставки. В то время как большинство пришло к выводу о целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, при условии устойчивого замедления инфляции, трое участников голосовали против этого курса.

Итоговое голосование 9 – 3 стало самым противоречивым с 2019 года. Некоторые участники призвали не торопиться со смягчением политики, призывая оставить ставку в пределах 3,5% – 3,75% на неопределенный срок.

С учетом ожиданий снижения ставки в ближайшие месяцы, индекс доллара опустился до отметки 98,03 – это один из наименьших уровней за последние три месяца. Участники рынка также выражают обеспокоенность в связи с ростом бюджетного дефицита США и продолжающейся политической нестабильностью накануне президентских выборов 2026 года.

На фоне ослабления доллара валюты других стран существенно прибавили в весе. Евро завершает 2025 год на уровне $1,1772, демонстрируя укрепление на 13,7% – это лучший результат с 2017 года. Британский фунт также впечатляюще укрепился – до $1,3509, прибавив 8% к своей стоимости.

Гай Миллер, главный рыночный стратег Zurich Insurance Group, прокомментировал текущую ситуацию так: «С конца лета движение доллара в основном идет вбок по отношению к евро и швейцарскому франку. Вероятно, нас ждет затяжная консолидация в этих парах».

При этом аналитики MUFG ожидают, что давление на доллар сохранится и в следующем году – они прогнозируют падение индекса еще на 5% в течение 2026 года на фоне трех планируемых снижений ставки ФРС.

Китайская валюта также зафиксировала мощный рост: юань укрепился выше психологически важного уровня 7 за доллар впервые с мая 2023 года, достигнув отметки 6,9951. Это стало возможным, несмотря на усилия Народного банка Китая ограничить укрепление через ослабленные ежедневные ориентиры и предупреждения в адрес трейдеров. С начала апреля юань подорожал примерно на 5% к доллару, завершив трехлетний нисходящий тренд.

Выводы: рынок валют находится на пороге важного переломного момента. Слабость доллара на фоне перемен в политике ФРС создает весомые возможности для трейдеров. Евро, фунт и юань – основные бенефициары текущей картины, и эти инструменты могут стать центральными в инвестиционных стратегиях начала 2026 года.

Как трейдеры могут извлечь выгоду? Спекуляции на укреплении отдельных валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD и USD/CNH, могут стать отличной тактикой. Учитывая высокий уровень волатильности и вероятности дополнительных движений в течение первого квартала нового года, трейдеры могут использовать краткосрочные и среднесрочные стратегии, в том числе торговлю на новостях, технический анализ и работу с отложенными ордерами.

NVIDIA вложила $5 млрд в Intel: стратегическое партнерство меняет расстановку сил в полупроводниковой отрасли

Полупроводниковая индустрия стала свидетелем одной из крупнейших сделок последних лет: NVIDIA завершила инвестицию в размере $5 миллиардов в акции компании Intel, приобретя 214,7 миллиона бумаг по цене $23,28 за штуку. Сделка, окончательно закрывшаяся 26 декабря, знаменует не просто финансовую операцию, а начало масштабного стратегического партнерства, которое может кардинально изменить ландшафт всей индустрии и динамику мирового рынка чипов.

По данным, раскрытым в регуляторных документах, партнерство получила одобрение Федеральной торговой комиссии США по антимонопольному законодательству еще 18 декабря. Это открыло дорогу тесному технологическому взаимодействию между двумя гигантами. Согласно условиям соглашения, Intel будет разрабатывать специализированные процессоры x86 под нужды NVIDIA в сфере искусственного интеллекта.

Также стороны создадут ПК-процессоры, в которых будет интегрирована графическая технология RTX от NVIDIA с использованием передового межсоединения NVLink, обеспечивающего пропускную способность 1,8 терабайта в секунду – в 14 раз больше, чем у текущего стандарта PCIe 5.0.

Для Intel сделка стала настоящим шансом для восстановления позиций. После ряда инвестиционных ошибок и неудачных технологических решений компания сообщила о впечатляющем годовом убытке в $16,64 млрд в 2024 году. Тем временем на рынке чипов для искусственного интеллекта уверенно доминирует NVIDIA, а в сегменте процессоров Intel теряет позиции в пользу AMD.

Однако 2025 год начался для Intel с существенного подъема: акции компании выросли более чем на 80%. К росту интереса инвесторов помимо сделки с NVIDIA также привели $8,9 млрд государственных инвестиций в рамках закона CHIPS Act, взамен которых правительство США получило долю в 9,9%, а также вложения SoftBank в размере $2 млрд в августе этого года.

Важно отметить, что NVIDIA приобрела акции Intel по цене $23,28, тогда как по итогам 29 декабря ценные бумаги завершили торговлю на уровне $36,68, что демонстрирует существенный прирост и подтверждает удачный момент для сделки. Акции самой NVIDIA незначительно снизились (на 1,3%) и закрылись по цене $188,22. Эти цифры подчеркивают взаимную выгоду сделки: Intel получает стратегического партнера и финансовую поддержку, а NVIDIA – укрепление собственной производственной базы и уникальные технические ресурсы.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал сделку «историческим сотрудничеством», подчеркнув, что объединение стеков ИИ и ускоренных вычислений NVIDIA с архитектурой x86 от Intel создаст платформу мирового уровня. Это также может изменить сложившуюся модель поставок, которая долгие годы была ориентирована на Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Главные выводы

1) NVIDIA инвестировала $5 млрд в Intel, приобретя примерно 4% акций компании.

2) Партнерство откроет дорогу совместной разработке процессоров и улучшению решений для ИИ.

3) Intel получает возможность вернуть утраченные позиции благодаря технологическому альянсу и поддержке правительства США.

4) Акции Intel уже выросли на 80% с начала 2025 года, отражая оптимизм рынка.

Настоящий момент – это отличная возможность для трейдеров внимательно следить за динамикой акций обеих компаний. Повышенное внимание рынка, стратегии по освоению рынка ИИ, а также грядущие результаты сотрудничества могут привести к дальнейшему росту котировок. Особенно перспективными выглядят так называемые среднесрочные сделки, когда инвесторы могут воспользоваться растущим доверием к технологическому сектору и новым альянсам в нем.

Например, рост акций Intel после объявления сделки и госинвестиций может лишь усилиться после первых реальных результатов сотрудничества с NVIDIA. А снижение акций NVIDIA предоставляет точку входа для краткосрочной покупки перед потенциальным ростом.

BlackRock встряхнула рынок: $250 млн в биткоине и новый виток давления на цену

Рынок криптовалют продолжает находиться под давлением, и на этот раз внимание инвесторов вновь привлек гигант BlackRock. Один из крупнейших инвестиционных фондов мира за два дня перевел почти 250 миллионов долларов в биткоине на Coinbase – крупнейшую американскую криптобиржу. Это спровоцировало волну обеспокоенности на рынке, особенно на фоне падающей поддержки у Bitcoin и признаков усиления продаж со стороны инвесторов из США.

По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, в понедельник BlackRock отправила 2 201 BTC, а во вторник последовал еще один перевод – на 658 BTC, что составляет около $250 миллионов по текущим ценам. Эти движения последовали за крупным ранее совершенным депозитом в 6 174 BTC, задействованных для погашения акций биржевого фонда BlackRock – iShares Bitcoin Trust (IBIT). Это решение отражает продолжающийся отток средств из биткоин-ETF на фоне нестабильности на рынке.

29 декабря спотовые ETF на биткоин суммарно зафиксировали чистый отток на $19,3 миллиона – седьмой день подряд, когда инвесторы уводят свои капиталы из этого инструмента. Только IBIT от BlackRock потерял $7,9 миллиона. Интересно, что в тот же день продукт от Fidelity (FBTC) зафиксировал приток в $5,7 миллиона, свидетельствуя о перекрестке интересов и уверенности между различными управляющими фондами.

На фоне этих событий курс Bitcoin 30 декабря составил $88 400, что на 1,5% выше уровня предыдущего дня, однако все еще примерно на 6% ниже по сравнению с началом года.

Еще один важный сигнал: т.н. «Coinbase Premium Index», отслеживающий разницу в цене биткоина между Coinbase и международными биржами, например Binance, ушел в минус на $122. Это одно из самых глубоких отрицательных значений за последние 18 месяцев.

Такой дисконт, по данным CryptoQuant, указывает на высокий уровень продаж именно со стороны участников из США, а не на накопление, что может усиливать краткосрочное давление на цену актива.

Аналитик Maartunn отметил, что такая сильная разница наблюдалась всего пять раз за последние полтора года. Обычно это свидетельствует или о снижении интереса со стороны покупателей, или о волне продаж, и, как правило, предшествует краткосрочному «медвежьему» движению цены.

Однако рынок подает и оптимистичные сигналы. К примеру, биткоин на короткое время превысил отметку в $90 000 28 декабря, прежде чем откатиться на фоне переводов от BlackRock. Аналитик Кевин Кэпитал заявил, что текущие данные становятся более позитивными и предполагают, что BTC может уже вскоре найти дно относительно других активов, таких как индексы фондового рынка и золото.

Одним из немногих позитивных примеров явилась покупка от Strategy Inc. (ранее MicroStrategy), которая приобрела 1 229 BTC на сумму $108,8 миллиона с 22 по 28 декабря. В общей сложности компания теперь владеет внушительными 672 497 BTC. Эта покупка была профинансирована за счет продажи акций и демонстрирует долгосрочную уверенность в перспективах первой криптовалюты.

Дополнительную надежду инвесторам внушает и тот факт, что долгосрочные держатели биткоина, согласно анализу Теда Пиллоуса, впервые с июля прекратили продажи. Он-чейн данные указывают на возможную стабилизацию сети и попытку закрепиться в текущем ценовом диапазоне.

Движения со стороны таких гигантов, как BlackRock и MicroStrategy, не остаются незамеченными и оказывают значительное влияние на рынок. Хотя на первый взгляд активность BlackRock может усилить краткосрочные «медвежьи» настроения, параллельная активность других крупных участников и индикации стабилизации создают неоднозначную, но потенциально прибыльную ситуацию для внимательных трейдеров.

Трейдерам стоит обратить внимание на уровни сопротивления и поддержки, а также следить за он-чейн-метриками и индексом Coinbase Premium, чтобы своевременно принимать решения. При грамотном подходе возможен заработок как на краткосрочных движениях (в том числе на снижении), так и в виде среднесрочного накопления в преддверии вероятного разворота курса.

Все описанные в статье инструменты, включая биткоин и фондовые ETF, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, открывайте торговый счет у InstaForex и скачивайте мобильное приложение компании, торгуйте в любое время и из любой точки мира.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Анализ цен. Пара EUR/USD остается в обороне

Несмотря на то что пара EUR/USD пытается восстановиться, она остается под давлением на фоне умеренного укрепления доллара США после публикации протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. Несмотря на краткосрочные колебания, евро все еще держится на траектории уверенного годового роста — около 14%, чему способствует заметное расхождение в позициях ЕЦБ и ФРС относительно будущего процентных ставок.
Динамика американской валюты во многом формируется под влиянием непоследовательной торговой политики администрации Дональда Трампа и признаков замедления экономического роста в США. Опубликованный во вторник протокол заседания FOMC вновь подчеркнул разногласия между членами комитета. В частности, ставка была снижена лишь на 25 базисных пунктов, что оказалось скромнее рыночных ожиданий. При этом ФРС обусловила дальнейшее смягчение политики с устойчивым снижением инфляции, что ставит под сомнение сроки следующего снижения процентной ставки. На этом фоне доллар получил краткосрочную поддержку.
С точки зрения макроэкономических ориентиров внимание инвесторов теперь сосредоточено на предстоящих данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США. При этом активность на рынке, вероятно, останется ограниченной из-за сезонных факторов — большинство площадок будет закрыто в четверг по случаю Нового года, а японские рынки не откроются до конца недели.
А с технической точки зрения пара остаётся на позитиве, поскольку осцилляторы на дневном графике находятся в положительной зоне. Хорошую поддержку пара нашла у 20-дневной SMA, проходящей на уровне 1,1725. Сопротивлением теперь является уровень 1,1760, выше которого пара ускорит движение в направлении круглого уровня 1,1800.

Согласно текущим данным, евро показывает наибольшее укрепление по отношению к новозеландскому доллару, оставаясь стабильным относительно большинства других валют.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евро ставит победную точку

2025 стал для евро феерическим. ЕЦБ удалось взять под контроль инфляцию, экономика еврозоны гораздо быстрее адаптировалась к тарифам США, чем можно было предположить, цены на газ рухнули на 50% от своих годовых максимумов, а европейские фондовые индексы продемонстрировали лучшую динамику с 2021. Приток капитала и снижение градуса геополитических рисков стали такими же сильными драйверами ралли EUR/USD как дивергенция в монетарной политике и сокращение отставания экономики валютного блока от американской.

Динамика EuroStoxx 600

Евро вырос на более чем 13% с начала года по отношению к доллару США. И не только потому, что ФРС продолжает снижать ставки, а ЕЦБ поставил точку в цикле монетарной экспансии.

Возвращение Дональда Трампа к власти обернулось оттепелью в отношениях Соединенных Штатов и России. Это увеличило вероятность прекращения вооруженного конфликта на Украине и взвинтило спрос на валюты восточноевропейских государств. Шутка ли сказать, что в TOP-8 лучших исполнителей 2025 среди трех десятков отслеживаемых Bloomberg валют оказались семь представителей Старого Света: российский рубль, венгерский форинт, шведская и чешская кроны, евро, польский злотый и швейцарский франк. Компанию разбавил главный победитель торговых войн – мексиканский песо.

Если в 2022-2023 Европа стонала от энергетического кризиса, то в 2025 адаптировалась к новым условиям. Запасы газа остаются низкими, однако цены падают на ожиданиях рекордно высоких поставок СПГ в Старый Свет. Точно так же как Россия сумела обойти западные санкции, он приноровился к существенному сокращению импорта энергоносителей с Востока.

Динамика поставок СПГ в Европу

Поддержку EUR/USD оказывает потенциальный разгон экономики еврозоны благодаря фискальным стимулам Германии и увеличению расходов ЕС на оборону. Соответствующие законопроекты были приняты еще весной, однако эффект от их внедрения ожидается в 2026. От того, сможет ли американская экономика составить конкуренцию европейской, будет зависеть судьба основной валютной пары.

Я бы не стал считать, что из-за охлаждения рынка труда Соединенные Штаты катятся в пропасть. Пока Германия наращивала инвестиции в инфраструктуру, США увеличивали капитальные вложения в технологии искусственного интеллекта. По оценкам опережающего индикатора от ФРБ Атланты, их ВВП в четвертом квартале вырастет на 3%. Впечатляющая динамика индикатора в апреле-сентябре стала катализатором отскока индекса USD из области минимальных отметок за 3,5 года. Почему бы не случиться возвращению американской исключительности? А это уже совсем другая история для доллара и всего Forex.

Технически на дневном графике EUR/USD имеет место уход котировок ниже справедливой стоимости на 1,175. Этот уровень выступает в роли ключевого сопротивления. Открытые от него шорты следует удерживать и периодически наращивать.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС?

Опубликованный протокол декабрьского заседания ФРС оказал поддержку американской валюте. Ключевые тезисы документа носили ястребиный характер, благодаря чему индекс доллара США вернулся в область 98-й фигуры и даже обновил локальный (недельный) максимум. Пара eur/usd отреагировала соответствующим образом, хотя все «взлёты и падения» здесь происходят в рамках 17-й фигуры. Ястребиные тезисы «минуток» помогли продавцам пары перехватить инициативу, однако пара удержалась в ценовом диапазоне 1,1700–1,1800.

Напомню, что итоги декабрьского заседания разочаровали долларовых быков. На итоговой пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл вновь заявил о том, что рынок труда в США «продолжает охлаждаться», тогда как понижательные риски для него «лишь возросли». При этом глава ЦБ не стал акцентировать своё внимание на инфляционных рисках, обозначив тем самым свои приоритеты.

А вот «минутки» ФРС оказались на стороне гринбека. Так, в тексте опубликованного документа указано, что большинство участников заседания поддержало дальнейшее снижение процентной ставки, «но только если инфляция будет последовательно снижаться на устойчивой основе». При этом «некоторые из тех, кто проголосовал за снижение ставки» заявили о том, что их решение было «на грани баланса», и при определённых обстоятельствах они могли бы поддержать сохранение выжидательной позиции.

Здесь следует выделить сразу два важных момента. Во-первых, это озвученные условия для дальнейшего снижения ставки («последовательное замедление инфляции на устойчивой основе»), во-вторых – это сомнения «голубей» в правильности принятого решения.

Напомню, что, согласно опубликованным в декабре данным, общий CPI в ноябре снизился до 2,7% г/г, то есть до самого низкого значения с июля после роста до 3,0% в октябре. Базовый индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители снизился до 2,6%. Это самое низкое значение показателя с марта 2021 года.

С одной стороны, такая динамика соответствует озвученным условиям ФРС относительно дальнейшего снижения ставки. С другой стороны, трейдеры скептически отнеслись к ноябрьскому отчёту CPI, так как сбор данных начался позже обычного из-за затянувшегося шатдауна. Часть показателей рассчитывалась специалистами BLS с помощью статистических допущений и переносов прошлых значений. Все эти методологические нюансы могли создать «технический эффект», который трудно отделить от реальных тенденций цен. Кроме того, процесс сбора данных в ноябре начался в преддверии Дня благодарения и «Черной пятницы», когда операторы розничной торговли активно снижали цены и проводили акции.

Поэтому трейдеры eur/usd с нетерпением ждут последующих отчётов по росту CPI (за декабрь и январь), которые должны либо подтвердить, либо опровергнуть «ноябрьские тенденции». По мнению ряда аналитиков, в декабре индекс потребительских цен существенно ускорится, поскольку отразит действительную, а не искажённую картину. Но есть и другое мнение, согласно которому структура ноябрьского CPI содержит признаки устойчивого замедления инфляции, особенно в базовых и чувствительных к внутреннему спросу компонентах (например, услуги, связанные с жильем, арендой и арендной платой, а также медицинские услуги).

Другими словами, интрига здесь сохраняется, но если отчёт CPI за декабрь выйдет в зелёной зоне, то ключевые тезисы «минуток» ФРС «заиграют новыми красками», оказывая поддержку американской валюте. Если же индекс потребительских цен в декабре останется на ноябрьском уровне или замедлится ещё сильнее, гринбек окажется под существенным давлением.

Протокол декабрьского заседания ФРС хоть и оказался ястребиным, но при этом недостаточно убедительным для долларового ралли. Продавцы eur/usd смогли организовать существенный коррекционный откат, однако остались в диапазоне 1,1700–1,1800, в рамках которого пара «кружится» третью неделю подряд.

Примечательно, что прогнозные оценки рынка относительно дальнейших действий ФРС практически не изменились после публикации «минуток». Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на январском заседании по-прежнему составляет 17%, вероятность снижения ставки на мартовском заседании – 51% (до публикации протокола – 53%).

Всё это говорит о том, что коррекционный ценовой откат по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия длинных позиций – особенно если южный импульс начнёт угасать у основания 17-й фигуры. Дивергенция между ФРС и ЕЦБ сохраняется, и сохранится по крайней мере до тех пор, пока декабрьский отчёт по росту CPI в США не «опровергнет» ноябрьское замедление инфляции.

«Техника» также сигнализирует о сохраняющемся приоритете лонгов. На дневном графике цена по-прежнему расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над всеми линиями индикатора Ichimoku, кроме линии Tenkan sen. А вот на недельном графике пара находится над всеми линиями Ichimoku и между средней и верхней линиями Bollinger Bands. Ближайшая цель северного движения расположена на уровне 1,1750 (линия Tenkan-sen на D1). Основная цель – 1,1810 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 31 декабря. Праздничное снижение продолжается

Пара EUR/USD во вторник продолжала слабейшее падение в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718 после четырех отбоев от зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Отбой котировок от уровня 1,1718 сработает в пользу европейской валюты и возврата пары к зоне 1,1795–1,1802. Закрепление пары под уровнем 1,1718 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 50,0% – 1,1656.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом, а затем начались праздники. Смягчение ДКП ФРС будет оказывать давление на доллар в 2026, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте. «Бычий» тренд завершится в случае закрепления пары под уровнем 1,1718 и последними тремя лоу.

Во вторник информационный фон в США и Евросоюзе по-прежнему отсутствовал, а вся прошлая неделя и текущая неделя – больше праздничные, чем рабочие. В преддверии Нового года трейдеры-быки перестали атаковать и дали возможность медведям показать себя. Безусловно, в Новый год торговать мало кто хочет, поэтому мы наблюдаем слабое падение – просто, чтобы не стоять на одном месте. Вероятно, такое положение вещей на рынке сохранится до следующего года. Уже на следующей неделе начнут поступать экономические данные, а рынок насытится праздниками и будет готов к настоящей торговле. На мой взгляд, уже в начале следующего года мы можем увидеть новое наступление быков.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8884 Long-контракта и 2769 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 277 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

31 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Эти сделки сегодня можно держать открытыми. Закрытие под уровнем 1,1718 позволит удерживать сделки с целью 1,1656. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 31 декабря. Протокол FOMC не поддержал доллар

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый отбой от зоны сопротивления 1,3526–1,3539, разворот в пользу доллара США и довольно сильное падение с закреплением под уровнем Фибо 100,0% – 1,3470. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня 1,3437, но в зоне поддержки 1,3437–1,3470 может последовать разворот в пользу британца и рост обратно к зоне сопротивления 1,3526–1,3539.

Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Быки и медведи неделю перетягивали канат и находились в относительном балансе, но за неделю до Нового года в новое наступление перешли быки, которое пока не завершено.

Информационный фон во вторник фактически отсутствовал, но вечером был опубликован протокол декабрьского заседания FOMC, с которым некоторые трейдеры связывали определенные надежды. Сразу хочу заметить, что рост американского доллара начался за пару часов до начала американской сессии. Протокол ФРС был опубликован через 9 часов. Таким образом, никакого влияния этот документ на настроение трейдеров оказать в течение дня не мог. Тем не менее, протокол в очередной раз показал раскол мнений внутри комитета FOMC. В документе говорится, что решение о снижении процентной ставки было принято с перевесом «голубей» в 6 голосов, но даже среди «голубей» сомнения в правильности такого решения были очень сильно заметны. Напомню, что 10 декабря еще не были опубликованы последние отчеты по рынку труда, безработице и инфляции в США, на основании которых ФРС обычно и принимает решения. Таким образом, сомнения многих управляющих FOMC вполне объяснимы. Так или иначе, протокол вышел в то время, когда рост доллара уже был завершен.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,3435, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. У индикатора CCI образовалась «медвежья» дивергенция, которая вызвала разворот в пользу американского доллара и небольшое падение к зоне поддержки 1,3369–1,3435. Отбой котировок от уровня 1,3435 позволит ожидать новый роста британца.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 1649 единиц, а количество Short – сократилось на 25368 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 61 тысяча против 110 тысяч. Как видим, в декабре доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю.

На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в уверен в том, что позиция ФРС не изменится на более «голубиную» в течение года.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,3526–1,3539 на часовом графике с целью 1,3470. Цель отработана. С новыми продажами я бы не спешил до закрытия под уровнем 1,3437. Покупки я советовал при отбое от зоны 1,3437–1,3470 с целью 1,3533–1,3539. Цель была достигнута. Новые покупки – при новом отбое от зоны 1,3437–1,3470.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Южная Корея собирается заняться вопросом стейблкоинов

А пока курс биткоина и эфира готовятся к завершению года без каких-либо серьезных колебаний и в рамках диапазона, в котором провели практически весь декабрь, в Южной Корее ожидается введение строгих требований к эмитентам стейблкоинов.

Однако, по сообщениям в СМИ, рассмотрение этого вопроса было отложено на следующий год. Власти по-прежнему не могут прийти к единому мнению относительно того, каким организациям следует разрешить выпуск этих активов. Согласно сообщению информационного агентства Yonhap, предложенный Комиссией по финансовым услугам законопроект «Основы цифровых активов» обязывает эмитентов стейблкоинов иметь резервные активы в банковских депозитах или государственных облигациях. Предложение также обязывает эмитентов передавать 100% своих непогашенных резервных активов депозитариям, таким как банки. С помощью этой меры Южная Корея стремится предотвратить распространение рисков, связанных с банкротством эмитента стейблкоинов на инвесторов.

При этом дискуссии касаются не только структуры обеспечения, но и круга организаций, которые будут допущены к выпуску стейблкоинов. Рассматриваются варианты, при которых эмитентами смогут выступать только банки, либо же и другие финансовые институты, отвечающие определенным критериям. По мнению экспертов, жесткие требования к эмитентам стейблкоинов в Южной Корее продиктованы стремлением защитить инвесторов и обеспечить стабильность финансовой системы, учитывая потрясения на рынке криптовалют, вызванные крахом некоторых алгоритмических стейблкоинов.

Строгое регулирование стейблкоинов может оказать значительное влияние на крипторынок Южной Кореи. С одной стороны, это может повысить доверие к цифровым активам и способствовать их более широкому распространению среди институциональных инвесторов. С другой стороны, жесткие ограничения могут задушить инновации и ограничить конкуренцию, что в конечном итоге может привести к снижению интереса к крипторынку.

Предложение также предусматривает, что поставщики услуг в сфере цифровых активов будут обязаны раскрывать информацию, соблюдать условия предоставления услуг и стандарты рекламы, сопоставимые с теми, которые применяются в традиционных финансах. Кроме того, в случае взломов или сбоев системы поставщики могут быть привлечены к ответственности за ущерб независимо от вины, аналогично существующим правилам для онлайн-ритейлеров.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $89 6300, который открывает прямую дорогу на $91 300, а там уже и рукой подать до уровня 93 200. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $85 500. Самой дальней целью будет область $83 500.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3105. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3233, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2763. Самой дальней целью будет область $2684.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок устал от Великолепной семерки

Сильная корпоративная прибыль может компенсировать множество грехов. Ни неопределенность политики Дональда Трампа, ни самые масштабные с 1930-х тарифы, ни раскол в рядах ФРС не помешали S&P 500 отметится третьим подряд двузначным годовым приростом. На этот раз 17%. Благодарить за это нужно впечатляющие финансовые результаты компаний. Их недооценка позволила широкому индексу процветать. Неудивительно, что эксперты Уолл-стрит повышают прогнозы по прибыли на 2026.

Уходящий год прошел под знаком увядающей славы Великолепной семерки. Ее компании в силу высокой концентрации рынка продолжали двигать S&P 500, однако их влияние постепенно снижалось. 40%-й прирост акций NVIDIA, на первый взгляд, впечатляет. Однако это лишь 71-й результат. Впереди с существенным отрывом оказались бумаги компаний по хранению данных.

Результаты лучших компаний S&P 500

На исходе года имела место активная ротация. Инвесторы сокращали долю технологических гигантов и покупали акции банков и других компаний, которые выиграют от устойчивого экономического роста и замедления инфляции. Главными причинами являются завышенные фундаментальные оценки и сомнения в способности искусственного интеллекта генерировать адекватную инвестициям прибыль.

Нельзя сказать, что доминирование Великолепной семерки осталось в прошлом. Так, сокращение прогнозов продаж автомобилей Tesla в четвертом квартале негативно отразилось как на акциях компании, так и на S&P 500. Ожидается, что в 2025 продажи упадут на 8%, с 1,79 млн до 1,64 млн. Речь идет о втором ежегодном снижении показателя подряд.

Негатив от Tesla вкупе с расколом в рядах ФРС не позволил широкому фондовому индексу возобновить Рождественское ралли. История показывает, что после него S&P 500 растет в январе в среднем на 1,4%, в течение следующих 12 месяцев – в среднем на 10,4%.

Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРС

Согласно протоколу декабрьского заседания FOMC, 6 из 19 членов Комитета не согласились со снижением ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 3,75%. Некоторые из поддержавших это решение ФРС сомневались и могли бы этого не делать. Было высказано мнение, что ослаблением денежно-кредитной политики был подан неверный сигнал. Дескать, Центробанк перестает ставить контроль за инфляцией во главу угла.

Раскол в рядах Федрезерва увеличивает вероятность длительной паузу в цикле монетарной экспансии. Не очень хорошая новость для акций. Их нежелание быстро идти в том или ином направлении обусловлена низкой активностью трейдеров. Объемы торгов в последние дни на 40-44% ниже средних за 20 суток.

Технически на дневном графике S&P 500 имеет место комбинация доджи-бара и внутреннего бара. Трейдерам следует принять во внимание стратегию постановки отложенных ордеров на покупку широкого фондового индекса от 6925 и на продажу от 6885.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 155.98 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов.

Вчерашние обнадеживающие показатели по росту цен на американскую недвижимость и значения индекса PMI Чикаго оказали существенную поддержку позициям доллара США. Даже мягкий протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы не отбил уверенность участников рынка в стабильности экономики США. Валютный рынок отреагировал незамедлительно: курс доллара США вырос по отношению к японской иене. Инвесторы скорректировали свои прогнозы, полагая, что сильные экономические показатели могут побудить Федеральную резервную систему действовать более осторожно, сохраняя процентные ставки без изменений в ближайшее время. Однако следует учитывать, что влияние таких макроэкономических данных на валютные рынки может носить временный характер. Долгосрочные тренды формируются под воздействием куда более важной статистики в виде инфляции и данных по рынку труда. Поэтому, несмотря на позитивную реакцию на вчерашние данные, необходимо продолжать внимательно отслеживать текущие события, а также анализировать поведения Центрального банка Японии и его будущие заявления.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.66 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.89 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.89 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.66 и 156.89.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.50 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.66 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.50 и 156.25.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3506 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинали движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 30 пунктов.

Хорошие данные по росту индекса цен на жилье в США и индекса PMI Чикаго оказали вчера сильную поддержку американскому доллару в паре с британским фунтом. Опубликованные данные укрепили уверенность инвесторов в устойчивости американской экономики, невзирая на продолжающиеся дискуссии о возможном замедлении экономического роста. Индекс цен на жилье, продемонстрировавший неожиданно высокий рост, указал на сохраняющийся спрос на недвижимость, что является важным индикатором общего экономического здоровья страны. В свою очередь, индекс PMI Чикаго, отразивший улучшение деловой активности в производственном секторе региона, подтвердил, что промышленность США продолжает адаптироваться к меняющимся условиям и демонстрирует признаки восстановления.

Учитывая сегодня отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании, весь акцент смещен на технический анализ. Это означает, что участники рынка будут пристально следить за движением котировок, графическими моделями и уровнями поддержки и сопротивления, пытаясь спрогнозировать дальнейшую динамику британского фунта. В таких условиях особую роль приобретают краткосрочные стратегии и умение быстро реагировать на изменения рыночных настроений. Трейдеры, использующие технический анализ, будут ориентироваться на индикаторы, такие как RSI, MACD и Stochastic Oscillator, для определения потенциальных точек входа и выхода из позиций. Однако, не стоит забывать, что даже самый совершенный технический анализ не может полностью исключить влияние неожиданных новостных событий или геополитических факторов. В любой момент может появиться информация, способная кардинально изменить расстановку сил на рынке и свести на нет все предыдущие прогнозы.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3469 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3495 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3495 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3451 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3469 и 1.3495.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3451 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3421, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта могут себя проявить в рамках коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3469 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3451 и 1.3421.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1769 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.

Несомненно, укрепление доллара США, подкрепленное позитивными отчетами о подъеме цен на недвижимость и индексе деловой активности в Чикаго, оказало существенное влияние на текущие тренды валютных торгов. Однако конец года, сохраняющаяся неуверенность в темпах экономического развития США, геополитические напряжения и потенциальные сдвиги в стратегиях центробанков могут вновь создать давление на американскую валюту уже в следующем году. Вчерашний протокол декабрьского заседания ФРС показал, что политики не собираются полностью отказываться от идеи дальнейшего снижения процентных ставок, что будет и дальше оказывать давление на доллар в среднесрочной перспективе.

Сегодня европейская валюта, вероятно, останется под давлением, поскольку в первой половине дня публикация экономических данных по еврозоне не запланирована. В отсутствие новых цифр, отражающих состояние экономики региона, инвесторы будут вынуждены опираться на ранее заданную траекторию. Отсутствие статистических релизов может спровоцировать очередное укрепление позиций доллара в конце года.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1750 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1771. В точке 1.1771 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1733 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1750 и 1.1771.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1733 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1714, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Небольшое давление на пару сегодня может быть заметно в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1750 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1733 и 1.1714.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 декабря. Фунт провалился

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3500 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3500 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3500 повторилась, но после небольшого восстановления пары давление вернулось, что вылилось в довольно крупную распродажу.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Хорошая американская статистика все же помогла доллару в конце года отыграть часть позиций в паре с британским фунтом. Учитывая отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании и сегодня, весь акцент будет смещен на технический анализ. Если быки не сумеют вернуть пару в рамки прошлого бокового канала, давление на GBP/USD только возрастет. В случае еще одного движения пары вниз, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3442. Формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3471. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3500, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3531, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3442, давление на пару увеличится довольно серьезно, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3374 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта проявили себя, и теперь для закрепления своих позиций им нужна защита ближайшего сопротивления 1.3471. В случае роста пары на фоне отсутствия статистики по Великобритании формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3442. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3411. Самой дальней целью выступит область 1.3374, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3471, покупатели вернут равновесие, что может привести к рывку в район 1.3500. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3531, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 9 декабря.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 067 до уровня 60 319, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 3 402 до уровня 135 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 23 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3442.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 декабря. Евро провалился против доллара

Вера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1754 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение евро произошло, но до теста 1.1754 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.1754 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в небольшой рост пары на 12 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по росту индекса цен на жилье в США и индекса PMI Чикаго оказали вчера сильную поддержку американскому доллару. Сегодня давление на евро может сохраниться, так как в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, что может привести к дальнейшему снижению EUR/USD в конце года. В случае падения пары первое проявление покупателей ожидаю увидеть в районе ближайшей поддержки 1.1729, до теста которой дело пока так и не дошло. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1754. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1779. Самой дальней целью выступит максимум 1.1807, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1729, давление на пару усилится, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1706. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1684 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера проявили себя, что привело к выходу пары за пределы бокового канала. На этом фоне можно ожидать еще одной волны падения евро в конце года. В случае небольшой коррекции пары сегодня в первой половине дня, рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1754, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1729. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1706. Самой дальней целью выступит область 1.1684, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1754, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1779. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 446 до уровня 268 118, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 11 889 до уровня 129 330. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 12 889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1729.

Описание индикаторов

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

01 January 2026

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Что такое фундаментальный, графический, технический и волновой анализ Форекс рынка?

Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) Форекс рынка — это метод прогнозирования биржевой стоимости акций компании, основанный на анализе финансовых, производственных показателей её деятельности, а также экономических показателей и факторов развития стран с целью прогнозирования курсов валют.

Графический анализ (англ. Graphical analysis) Форекс рынка – это интерпретация информации на графике в виде графических формаций и выявление в них повторяющихся паттернов, с целью получения прибыли с помощью графических моделей.

Технический анализ (англ. Technical analysis) Форекс рынка – это прогноз цены актива на основании её прошлого поведения с помощью использования технических методов: графиков, графических моделей, индикаторов и других.

Волновой анализ (англ. Wave analysis) Форекс рынка – это раздел технического анализа, который отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно, то есть сначала наблюдается ценовой импульс после чего противоположное движение (коррекция).

Возможно Вам это будет интересно：

ВЫВОД ВАШИХ ВИДЕО TOP10 YOUTUBE БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН

Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Обзор пары GBP/USD. 1 января. Падать фунт больше не хочет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Обзор пары EUR/USD. 1 января. С новым годом!

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Торговые рекомендации:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 января по системе ICT.

Общая картина BTC/USD на 1D.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Пояснения к иллюстрациям:

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 1 января по системе ICT.

Анализ ETH/USD 1D.

Анализ ETH/USD 4Н.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

Пояснения к иллюстрациям:

Анализ EUR/USD. 31 декабря. Волновой сценарий и ничего больше

Протокол FOMC ничего не поменял.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Общие выводы.

Основные принципы моего анализа:

Анализ GBP/USD. 31 декабря. Британец следует за евро

Британец заканчивает год на позитивной ноте.

Общие выводы.

Основные принципы моего анализа:

EUR/USD. Smart money. Медведи демонстрируют силу перед Новым годом

2026-й... ФРС, ИИ и геополитика переписывают правила игры

GBP/USD. Smart money. Фунт тоже готовится к «бычьему» сигналу

WTI. Анализ цен. Прогноз. Растущая геополитическая напряженность помогает ценам расти

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США сокращает предновогодний рост

Доллар теряет позиции, биткоин между крахом и ростом, союз чиповых гигантов

Биткоин на распутье: аналитики предсказывают как стремительный рост, так и масштабный обвал в 2026 году

Доллар завершает 2025 год с наихудшим падением за восемь лет: валютные рынки переформатируются

NVIDIA вложила $5 млрд в Intel: стратегическое партнерство меняет расстановку сил в полупроводниковой отрасли

BlackRock встряхнула рынок: $250 млн в биткоине и новый виток давления на цену

EUR/USD. Анализ цен. Пара EUR/USD остается в обороне

Евро ставит победную точку

EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС?

EUR/USD. 31 декабря. Праздничное снижение продолжается

GBP/USD. 31 декабря. Протокол FOMC не поддержал доллар

Южная Корея собирается заняться вопросом стейблкоинов

Рынок устал от Великолепной семерки

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 31 декабря

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 декабря. Фунт провалился

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 декабря. Евро провалился против доллара

Саше респект! Трейдеры города Курска рулят, это чума!!!

Encyclopedia: Анализ рынка Форекс

Возможно Вам это будет интересно：

Работа в России

Полезная информация

Развлечения

О нас: