Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

USD/JPY. Декабрьское заседание Банка Японии: возможен ли «голубиный сюрприз»?

.

Пара usd/jpy на протяжении последних трех недель торгуется в широком ценовом диапазоне 154,50 – 157,00, попеременно отталкиваясь от его границ. Взглянув на недельный график пары мы увидим, что трейдеры не могут определиться с вектором движения цены. Северные импульсы сменяются южными, и наоборот. Противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС не помогли трейдерам пары – ни быкам, ни медведям. В преддверии этого заседания пара usd/jpy подошла к верхней границе вышеуказанного ценового коридора, но после оглашения вердикта цена снизилась к нижней границе, обозначившись на отметке 154,40. Однако в этой ценовой области продавцы зафиксировали прибыль, после чего инициативу по паре снова перехватили покупатели usd/jpy.

Завтра пара снова войдёт в зону повышенной ценовой турбулентности, так как в пятницу объявят итоги двухдневного заседания Банка Японии – последнего в этом году.

Согласно предварительным прогнозам, регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это повышение станет первым подобным шагом регулятора с начала текущего года. Основная причина такого решения – инфляция, которая остаётся устойчиво выше целевого двухпроцентного уровня.

Напомню, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда в начале декабря весьма прозрачно намекнул на то, что на декабрьском заседании ЦБ может повысить процентную ставку. При этом он дал понять, что такое решение согласовано с премьер-министром Санаэ Такаити, несмотря на то, что она является сторонницей ультрамягкой монетарной политики.

Уэда аргументировал свою позицию ростом инфляции, указывая на последний отчёт по росту CPI за октябрь. Действительно, общий индекс потребительских цен ускорился в октябре до 3,0%, то есть до максимального своего значения с июля этого года. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс также вырос до 3,0%. Этот компонент отчёта демонстрирует восходящую динамику подряд после затяжного спада. Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергоносителей ускорился в октябре до 3,1% г/г, после роста до 3,0% в предыдущем месяце.

Такой результат способствует ужесточению параметров денежно-кредитной политики.

Но сам факт повышения процентной ставки уже учтён в ценах. Интрига сохраняется относительно дальнейших решений японского регулятора. Согласно базовому сценарию, Центробанк допустит вариант дальнейшего повышения процентной ставки в следующем году. Ориентировочно – в апреле, когда у регулятора будет достаточно информации о траектории зарплат в Японии. По информации агентства Bloomberg, ЦБ действительно может указать на готовность к дальнейшему повышению ставки, но только если этому будет способствовать экономическая картина – «если экономический прогноз будет развиваться, как ожидается».

Способствует ли сложившаяся экономическая картина такому решению – вопрос открытый.

Начнём с того, что буквально за несколько часов до оглашения решения по денежно-кредитной ставки в Японии будут опубликованы общенациональные данные по росту инфляции за ноябрь. Согласно прогнозам, общий CPI замедлится до 2,9%, а базовый (без учёта цен на свежие продукты питания) останется на трехпроцентном уровне.

Здесь необходимо напомнить, что индекс потребительских цен Токио, который считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, замедлился в ноябре до 2,7%, после роста до 2,8% в октябре. Без учёта цен на свежие продукты питания индекс остался на октябрьском уровне (2,8%). Можно предположить, что ноябрьский отчёт по росту общенациональной инфляции также выйдет в красной зоне, из-за чего тональность риторики сопроводительного заявления будет смягчена.

Также стоит напомнить, что в начале декабря в Японии обнародовали окончательные данные по росту ВВП страны за третий квартал. Показатель был пересмотрен в сторону ухудшения. Согласно финальным данным, японская экономика сократилась на 0,6% по сравнению со вторым кварталом текущего года (изначально предполагался менее существенный спад – на 0,4%), а по сравнению с третьим кварталом 2024 года – на 2,3% (изначально -1,8%).

Перечисленные фундаментальные факторы не способствуют усилению ястребиной риторики со стороны ЦБ.

Другими словами, несмотря на то, что формальные итоги декабрьского заседания Банка Японии предрешены, интрига сохраняется, поскольку существует риск так называемого «голубиного повышения». То есть регулятор увеличит ставку на 25 пунктов, но при этом озвучит осторожные формулировки, намекая на приоритет выжидательной позиции.

В условиях такой неопределённости, по паре usd/jpy целесообразно сохранять выжидательную позицию. Тем более что «техника» также рисует неопределённые сигналы: на дневном графике пара расположена на средней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Если Банк Японии действительно реализует сценарий «голубиного снижения», пара протестирует верхнюю линию индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, которая соответствует отметке 157,00. Но если регулятор сохранит ястребиный настрой, на горизонте снова появится таргет 154,50, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ФРС может закачать в банковскую систему триллионы долларов

.

Пока курс биткоина активно борется с уровнем $87 000, а эфир пытается хоть как-то закрепится выше $2800, интерес привлекло интервью CEO Galaxy Digital Майка Новограца.

По его мнению, ФРС может закачать в банковскую систему триллионы долларов ликвидности, что поможет рынку криптовалют. Цена $100 000 была психологической поддержкой, а теперь выполняет роль серьезного сопротивления. Новограц считает, что многие купили выше этого уровня, и при росте начнут выходить в ноль, поэтому с первого раза Биткоин не пробьет этот уровень. По его мнению, рост к $100 000 возможен в горизонте 6 недель – 6 месяцев.

Однако, несмотря на оптимистичный прогноз, Новограц предостерегает от излишней эйфории. Он подчеркивает, что путь к заветной отметке в $100 000 будет тернистым и сопряжен с серьезными коррекциями. Волатильность, присущая рынку криптовалют, никуда не денется, и инвесторам следует быть готовыми к как к резким взлетам, так и к болезненным падениям.

Ключевым фактором успеха, по мнению Новограца, является терпение. Быстрого обогащения ждать не стоит. Необходимо запастись стратегией, основанной на долгосрочной перспективе, и не поддаваться панике при кратковременных просадках. Он также рекомендует диверсифицировать инвестиционный портфель, не складывая все яйца в одну корзину, и внимательно следить за новостями и аналитикой рынка.

По мнению CEO Главный драйвер для BTC – не нарративы, а ликвидность. Печать денег и скрытая накачка ликвидности будут провоцировать к покупкам и рисковых активов.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 600, который открывает прямую дорогу на $89 600, а там уже и рукой подать до уровня 92 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2858 открывает прямую дорогу на $2997. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3105, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2763. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2684. Самой дальней целью будет область $2585.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло.

Во второй половине дня ожидаются крайне важные экономические публикации: индекс потребительских цен в США, а также его базовая версия, исключающая цены на продовольствие и энергоносители. Дополнительно будут опубликованы еженедельные данные о количестве первичных заявок на получение пособия по безработице в Соединенных Штатах. Рынок затаился в преддверии новостей. Инвесторы и участники торгов по всему миру внимательно отслеживают предстоящие отчеты, поскольку эти данные могут оказать значительное влияние на будущую стратегию монетарной политики Федеральной резервной системы. Инфляция, особенно ее базовый показатель, остается ключевым ориентиром для решений ФРС относительно процентных ставок. Если данные по индексу потребительских цен окажутся выше прогнозируемых значений, это может усилить опасения относительно устойчивости инфляционного давления, что, в свою очередь, может привести к росту доллара против иены. В то же время данные ниже ожиданий могут уменьшить беспокойство по поводу инфляции и позволить ФРС занять более мягкую позицию. Не менее важным является отчет о количестве первичных обращений за пособием по безработице. Увеличение этого показателя может свидетельствовать об ослаблении на рынке труда, что также может повлиять на решения ФРС. Исторически, сильный рынок труда давал ФРС большую уверенность в повышении процентных ставок для борьбы с инфляцией, однако существующие проблемы с безработицей в США будут только усугублены резким ростом ценового давления.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.59 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после роста инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.00 и 156.59.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.14, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае резкого падения инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.79 и 155.14.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного

трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3359 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 25 пунктов.

Во второй половине дня нас ждут очень важные данные по индексу потребительских цен в США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут представлять большой интерес. Более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен могут спровоцировать опасения по поводу сохранения инфляционного давления в США, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более осторожному снижению ставок в следующем году. С другой стороны, более низкие, чем ожидалось, показатели могут ослабить опасения по поводу инфляции, что приведет к новому падению американского доллара в паре с фунтом. Что касается отчета по числу первичных обращений за пособием по безработице, то увеличение числа заявок может указывать на ослабление рынка труда, что также может повлиять на курс американского доллара в моменте.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3420 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3420 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3339 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3365 и 1.3420.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3339 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3290 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3339 и 1.3290.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1737 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 25 пунктов.

В преддверии решения ЕЦБ по ключевым процентным ставкам евро продемонстрировал небольшое ослабление. Трейдеры с напряжением ожидают указаний относительно будущей стратегии монетарного регулирования в еврозоне, хотя и изменения в ней маловероятны. Широко ожидается, что ЕЦБ оставит текущие ставки неизменными, но основное внимание будет приковано к пресс-конференции под руководством Кристин Лагард.

Одновременно с этим ожидается активный поток экономических новостей из США. Ключевое событие – публикация информации об индексе потребительских цен в Соединенных Штатах. Особенное внимание будет уделено как общему индексу потребительских цен, так и его значению без учета стоимости продовольствия и энергоресурсов, или так называемому Core CPI. Если опубликованные данные окажутся выше ожидаемых, это может вызвать рост курса доллара. Результаты ниже прогнозов могут спровоцировать снижение стоимости доллара.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1776.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1717 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1683, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1717 и 1.1683.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Фунт слегка скорректировался

.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3361 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3361 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что впереди решение Банка Англии по процентным ставкам, покупатели фунта находятся не в лучшем расположении духа. Кроме этого, ожидаются цифры по рынку труда США, а также ноябрьский отчет по индексу потребительских цен и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США. Если инфляция вернется к росту, а Банк Англии снизит процентные ставки – у фунта начнутся настоящие проблемы. При варианте снижения пары действовать собираюсь в районе поддержки 1.3338. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3370. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3402. Самой дальней целью окажется область 1.3426, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3338 во второй половине дня, давление на пару только увеличится, что приведет к более крупному падению. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3312 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3287 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы проявили себя довольно агрессивно, а вот покупатели, наоборот, предпочли остаться в стороне. В случае бычьей реакции на данные первого серьезного проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3370. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3338. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3312. Самой дальней целью выступит область 1.3287, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3370, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3402. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3426, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3351.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря. Евро немного снизился перед решением ЕЦБ

.

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1729 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1729 дали точку входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро немного снизился перед решением Европейского центрального банка по процентным ставкам. Но, кроме этого, во второй половине дня нас ждут очень важные данные по индексу потребительских цен в США и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Также выйдут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США. В случае роста инфляции спрос на доллар вернется, что приведет к падению пары EUR/USD. В таком случае только формирование ложного пробоя в районе 1.1706 даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1754. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1776. Самой дальней целью будет уровень 1.1801, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1706, падение пары продолжится с новой силой, что приведет к более крупному уровню 1.1684. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы предпочли проявить небольшую активность, не встретив на своем пути серьезной преграды из покупателей евро. Очевидно, что до решения ЕЦБ и публикации данных по США мало что может измениться. При бычьей реакции на отчеты лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1754 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1729, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1706 и 1.1684, что остановит развитие бычьего рынка по евро. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1754, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на их стороне, развитие бычьего рынка продолжится. Это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1776. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1801 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1725.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 декабря

.

Только канадский доллар сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал британский фунт и японскую иену.

Евро и фунт немного снизились перед решением Европейского центрального банка и Банка Англии по процентным ставкам. Инвесторы затаили дыхание, ожидая сигналов о дальнейшей монетарной политике. Ожидается, что ЕЦБ сохранит текущие процентные ставки без изменений, но особое внимание будет уделено пресс-конференции Кристин Лагард. А вот Банка Англии готов снижать процентные ставки, что может продолжить падение британского фунта.

Но, кроме этого, экономический календарь также обещает быть весьма насыщенным, предопределяя повышенную волатильность на финансовых рынках. В эпицентре внимания – публикация данных по индексу потребительских цен в США, ключевого индикатора инфляционного давления. В частности, пристально будет отслеживаться как общий индекс потребительских цен, так и его значение без учета цен на продукты питания и энергоносители, так называемый Core CPI. Последний рассматривается как более стабильный показатель, лучше отражающий базовые инфляционные тенденции, поскольку он исключает волатильные компоненты, подверженные сильным краткосрочным колебаниям. Превышение опубликованных значений над прогнозами может спровоцировать укрепление доллара, поскольку это будет воспринято как сигнал о том, что Федеральной резервной системе придется осторожно снижать процентные ставки. И наоборот, более низкие, чем ожидалось, показатели могут привести к ослаблению доллара.

Параллельно с этим, внимание привлечет публикация недельных данных по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Этот показатель, хоть и не является столь же значимым, как индекс потребительских цен, служит важным индикатором состояния рынка труда.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1775;

Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1640;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3370 могут привести к росту фунта в район 1.3405 и 1.3435;

Продажи на прорыв уровня 1.3338 могут привести к падению фунта в район 1.3312 и 1.3287;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 155.12 могут привести к росту доллара в район 156.55 и 156.94;

Продажи на прорыв уровня 155.80 могут привести к распродажам доллара в район 155.40 и 154.80;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1736 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1707 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3367 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3331 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6621 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6600 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3786 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3764 на возврате на этот уровень;

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/JPY: сценарии динамики на 18.12.2025

.

Растущая вероятность того, что Банк Японии повысит процентные ставки в пятницу и более слабый интерес к риску могут помочь ограничить потери безопасной иены.

С другой стороны, если американские индексы CPI подтвердят ускорение инфляции, а публикуемые в это же время (сегодня в 13:30 GMT) данные по числу заявок на пособия по безработице в США укажут на улучшение трудовой статистики, то стоит ждать укрепления доллара и, соответственно, роста пары USD/JPY, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: заседание Банка Японии и американские CPI».

А пока же USD/JPY демонстрирует смешанную динамику, колеблясь вокруг отметки 155.75 и двигаясь в диапазоне 156.90 – 154.50.

Ближайшие уровни поддержки – 155.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 155.00 («круглая» отметка), 154.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления – 156.00 («круглая» отметка), 156.10 (локальный уровень сопротивления). Пробой в ту или иную сторону станет драйвером движения цены в сторону границ диапазона. Их же пробой определит, скорее всего, вектор дальнейшей динамики цены.

При позитивном для покупателей пары раскладе первым сигналом для новых длинных позиций может стать пробой отметки 156.10. Ближайшая цель – отметки 156.90, 157.00, а более отдалённые – локальные уровни сопротивления 158.40, 159.50 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 160.00 и рекордные максимумы вблизи отметки 162.00.

В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления продаж может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 155.52 и локального уровня поддержки 155.35. Ближайшие цели - 154.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 154.50 (нижняя граница диапазона), 154.15 (ЕМА50 на дневном графике).

Учитывая же долгосрочный бычий тренд цены, вблизи отметок 154.15, 154.00 можно расположить отложенные ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление роста.

Однако, их пробой может спровоцировать более глубокую коррекцию в сторону ключевых уровней поддержки 151.20 (ЕМА144 на дневном графике), 150.65 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой же уровня поддержки 150.35 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде.

Пока же преимущественными остаются длинные позиции.

Уровни поддержки: 155.52, 155.35, 155.00, 154.90, 154.50, 154.15, 154.00, 152.00, 151.20, 151.00, 150.65, 150.35, 150.00

Уровни сопротивления: 156.00, 156.10, 156.90, 157.00, 157.90, 158.00, 158.40, 159.00, 159.50, 160.00, 161.00, 161.95, 162.00

Торговые сценарии

Основной сценарий: Buy Stop 156.15. Stop Loss 155.65, 155.45, 155.30. Цели 156.90, 157.00, 157.90, 158.00, 158.40, 159.00, 159.50, 160.00, 161.00, 161.95, 162.00

Альтернативный сценарий: Sell Stop 155.30. Stop Loss 155.75. Цели 155.00, 154.90, 154.50, 154.15, 154.00, 152.00, 151.20, 151.00, 150.65, 150.35, 150.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/JPY: заседание Банка Японии и американские CPI

.

см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY

В декабре пара USD/JPY демонстрирует смешанную динамику, колеблясь вокруг отметки 155.75 и двигаясь в диапазоне 156.90 – 154.50. Цене, похоже, необходимы новые драйверы, чтобы продолжить движение в том или ином направлении.

Сдерживающим фактором являются ожидания ужесточения монетарной политики Банком Японии и смягчения – со стороны ФРС.

Рассмотрим подробнее ключевые факторы, влияющие на движение пары накануне важных событий – завтрашнего решения Банка Японии по процентной ставке и сегодняшней публикации американских CPI.

Иена

Экспорт товаров из Японии увеличился на 6,1% в ноябре, тогда как импорт вырос лишь на 1,3%, что привело к улучшению торгового баланса. Это позитивный фактор для иены, поскольку укрепление экспортных позиций способствует росту экономики и привлекательности национальных активов.

Также стоит отметить, что объем экспорта японской продукции в США вырос на 8,8%, включая увеличение поставок автомобилей на 1,5% и двукратное увеличение объема поставок фармацевтической продукции. Объем базовых заказов в машиностроении увеличился с 4,2% до 7,0% месячного роста и с 11,6% до 12,5% годового роста, что увеличивает вероятность повышения процентной ставки Банком Японии.

Однако японским инвесторам предстоит публикация (в четверг в 23:30 GMT) статистики по инфляции в стране за ноябрь, где ожидается фиксирование годового национального индекса потребительских цен на уровне 3,0%.

Большинство экономистов ожидает повышение базовой процентной ставки Банком Японии на заседании в пятницу до 0,75%. Среди экономистов также существует консенсус, что Банк Японии продолжит политику постепенного ужесточения каждые полгода, начиная с декабря текущего года. Срединный прогноз предполагает достижение конечной процентной ставки в размере 1,25%, что подразумевает еще две корректировки после текущего увеличения.

Вышеперечисленные факторы будут оказывать поддержку иене.

В то же время, завтрашнее повышение процентной ставки Банком Японии, по большей части, уже учтено в ценах. Поэтому особое внимание участников рынка будет уделено сопутствующим заявлениям со стороны руководства японского ЦБ и пресс-конференции после заседания. В выступлении на ней главы BoJ Кадзуо Уэды инвесторы будут искать подсказки в вопросе о том, насколько высоко банк может повысить ставки в следующем году.

Доллар

Основными факторами, определяющими поведение доллара, являются показатели рынка труда и динамики инфляции, которые, в свою очередь, влияют на настроения и мнения руководителей ФРС относительно дальнейших шагов по повышению или снижению процентных ставок.

Согласно последним данным, уровень безработицы в США вырос с 4,4% до 4,6%, число новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось с -105,0 тыс. до +64,0 тыс., а в частном секторе — на +69,0 тыс. При этом, средняя почасовая заработная плата увеличилась с 0,2% до 0,4%, что свидетельствует о сохранении умеренных экономических условий.

Эта статистика вызывает неопределенность относительно будущих решений ФРС США. Некоторые экономисты утверждают, что высокий уровень безработицы оправдывает продолжение «голубиной» политики, предполагая даже возможное снижение процентной ставки на 50 б.п., тогда как другие указывают на положительные тенденции занятости и предсказывают переход к выжидательной стратегии.

Сегодня (в 13:30 GMT) публикуются данные по инфляции в США, которые окажут влияние на решение ФРС. Экономисты прогнозируют, что годовой базовый индекс потребительских цен составит 3,0%, а более широкая мера инфляции увеличилась с 3,0% до 3,1% в ноябре. Эта информация будет критически важна для оценки дальнейшего направления политики ФРС.

С начала декабря USD/JPY торгуется в диапазоне 156.90 – 154.50, отражая баланс рисков и факторов, действующих на обе валюты. Усиление ожиданий повышения процентных ставок Банком Японии оказывает поддержку иене, ограничивая потенциал укрепления доллара. В то же время американский регулятор проявляет осторожность, особенно учитывая возможные изменения в структуре рынка труда и общей инфляции.

Ближайшие уровни поддержки – 155.52 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 155.00 («круглая» отметка), 154.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и сопротивления – 156.00 («круглая» отметка), 156.10 (локальный уровень сопротивления). Пробой в ту или иную сторону станет драйвером движения цены в сторону границ диапазона. Их же пробой определит, скорее всего, вектор дальнейшей динамики цены (подробнее см. в обзоре «USD/JPY: сценарии динамики на 18.12.2025»).

Заключение

Итоговая оценка динамики USD/JPY зависит от сочетания макроэкономических показателей обеих стран. Покупатели пары могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться дополнительных сигналов о будущем курсе политики Банка Японии. Однако растущая вероятность того, что Банк Японии повысит процентные ставки в пятницу и более слабый интерес к риску (индекс «страха и жадности» инвесторов находится в зоне «страха» и вблизи отметки 40 из 100) могут помочь ограничить потери безопасной иены.

С другой стороны, если американские индексы CPI подтвердят ускорение инфляции, а публикуемые в это же время (в 13:30 GMT) данные по числу заявок на пособия по безработице в США (ожидается, что количество первичных заявок на отчётной неделе сократится с 236,0 тыс. до 225,0 тыс., а повторных — увеличится с 1,838 млн до 1,940 млн), дополняющие ноябрьский отчёт Минтруда США, укажут на улучшение трудовой статистики, то стоит ждать укрепления доллара и, соответственно, роста пары USD/JPY.

Таким образом, в ближайшей перспективе инвесторам рекомендуется внимательно отслеживать публикацию данных по инфляции и занятности, а также решения центральных банков Японии и США, чтобы определить направление дальнейшей динамики пары USD/JPY.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY вступает в фазу бычьей консолидации.

.

На данный момент кросс-курс GBP/JPY вступает в фазу бычьей консолидации, оставаясь стабильным выше круглого уровня 208,00 на фоне предстоящих решений Банка Англии и Банка Японии по процентным ставкам.
Сегодня позже Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке, а в пятницу ожидается публикация итогов двухдневного заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике. После ноябрьской паузы предполагается, что Банк Англии может пойти на снижение ставок на фоне признаков ослабления инфляционных давлений. Дополняют этот фон рост уровня безработицы в Великобритании до самых высоких показателей, которые наблюдались 2021 году, и замедление роста заработной платы, достигшее минимумов более, чем за последние три года. Это подтверждает необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны центрального банка Великобритании.
Такие ожидания резко контрастируют с растущим ожиданием повышения ставок со стороны Банка Японии в пятницу, что рассматривается как фактор поддержки японской иены. В условиях более слабого общего настроя на фондовых рынках укрепление японской йены приобретает статус безопасной валюты и сдерживает рост пары GBP/JPY. Однако сторонники дальневосточной валюты предпочитают дождаться дополнительных сигналов, касающихся будущей политики Банка Японии, прежде чем предпринимать новые шаги, поскольку опасаются ухудшения финансового положения страны.
Таким образом, для получения лучших торговых возможностей, и понимания дальнейшего движения рынка, стоит обратить внимание на решение Банка Англии сегодня, и завтра на комментариях главы Банка Японии Кадзуо Уэды в ходе пресс-конференции после заседания, которые смогут значительно повлиять на краткосрочную динамику курса японской йены, и задать направление для валютной пары. В то же время разносторонние ожидания относительно подходов двух Центробанков требуют осторожности у участников рынка при попытках открыть новые позиции в сторону роста пары GBP/JPY.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Будет ли рождественское ралли? (есть вероятность разворота вверх CFD-контрактов на фьючерс SP 500 и NASDAQ 100)

.

Сегодня в центре внимания будет публикация отчета по инфляции, который может стать или нет основанием для рождественского ралли.

После того, как были опубликованы данные с рынка труда, а также другие важные показателя по американской экономике стало ясно, что она испытывает серьезные негативные последствия общего экономического и геополитического курса, который вели США на протяжении последних десятилетий.

Итак, согласно консенсус прогнозу, ожидается, что в ноябре общее значение индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении прибавил 3.1% против 3.0% за предыдущий рассматриваемый период, но в базовом его значении сохранил темп роста в 3.0%. И вот теперь рынки будут ориентироваться на два этих основных, влиятельных показателя – ситуация на рынке труда и динамика инфляции, которые как бы борясь друг с другом будут влиять на решения ФРС по денежно-кредитной политике.

В настоящий момент участники рынка полагают, что проявляется в движении фьючерсов на ставки по федеральным фондам, что в январе с вероятностью в 73.4% процентные ставки останутся без изменений, что является вполне логичным после их снижения на декабрьском заседании в отсутствие свежих данных экономической статистики. Вот к февралю уже станет в принципе понятно стоит ли ЦБ на мартовском заседании возобновлять смягчение монетарной политики или нет, имея на руках отчеты за три месяца, начиная с ноября.

Но вернемся к вероятной реакции рынка на обнародование цифр по потребительской инфляции. Какова будет реакция и что можно будет ожидать?

Полагаю, что если данные выйдут в русле консенсус-прогноза, то это не помешает рождественскому ралли на рынках акций, прежде всего в Штатах. На этой общей волне стоит ожидать коррекционного снижения курса доллара на рынке Форекс к отметке в 98.00 пунктов по индексу ICE. Фондовые индексы США снова поднимутся к недавним историческим максимумам.

Это что касается краткосрочных перспектив реакции рынка на инфляционный отчет. Если же он продемонстрирует повышение выше прогнозируемых цифр, то можно будет ожидать обратную картину как движении стоимости акций, золота криптовалют, так и доллара.

Прогноз дня:

#SPX

CFD-контракт на фьючерс SP 500 нашел поддержку на уровне 6720.00 и может развернуться вверх на волне публикуемого отчета по инфляции в Америке. На этом фоне стоит ожидать сильного движения контракта до конца текущего года к отметке 6911.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 6752.93.

#NDX

CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также нашел поддержку на уровне 24652.00 и может продолжить восходящую тенденцию на волне публикуемого сегодня отчета по инфляции в Америке. На этой волне стоит ожидать сильного повышения контракта до конца текущего года к отметке 25684.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 24934.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

.

Торговые идеи:

GBPUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибылью

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Отчет по инфляции в США за ноябрь может вызвать всплеск волатильности. Обзор NZD/USD

.

ВВП Новой Зеландии вырос в 3 квартале на 1.1%, что выше прогноза 0.9%, однако даже такой сильный результат не помог экономике выйти в плюс в годовом исчислении, снижение ВВП замедлилось с -1.2% г/г до -0.5%. Тем не менее, это сильный результат, свидетельствующий о том, что экономика наконец показывает признаки роста. Годовые темпы ВВП непрерывно снижались 8 кварталов подряд, что оказывало давление на РБНЗ, поскольку падающая экономика требовала поддержки на фоне все еще высокой инфляции, теперь же можно исходить из того, что у РБНЗ появилось время для паузы.

Еще неделю назад прогнозировался рост в 0.5%, поэтому полученный результат является явно бычьим для киви. Рост экономики в следующих кварталах ожидается не менее сильным, а поскольку и инфляция растет три квартала подряд, то снижение ставки будет, скорее всего, отложено, если вообще состоится.

Сегодня всё внимание рынка приковано к публикации отчета по инфляции в США, ожидается, что базовая инфляция останется на уровне 3%, а общая незначительно вырастет. Публикация может привести к пересмотру прогнозов по ставке ФРС, и от направления этого пересмотра будет зависеть динамика доллара в оставшиеся до Рождества дни.

Президент США Трамп продолжает оказывать давление на рынок. В среду он объявил, что следующим председателем ФРС станет человек, который верит в значительное снижение процентных ставок. Трамп требует от ФРС снижения ставки до 1%, что с учетом текущего уровня инфляции выглядит абсурдно, но Трампу важно добиться оживления в экономике и роста кредитования, в первую очередь ипотечного.

Косвенные признаки указывают на то, что инфляция в ноябре может оказаться ниже прогноза. Фьючерсы на ставку изменились за последние 3 дня, теперь снижения СМЕ видит не в апреле и сентябре, а в марте и июле, доходность защищенных от инфляции 5-летних облигаций TIPS снижается в декабре и уже достигла минимума с апреля, то есть бизнес видит риск дальнейшего снижения инфляции.

Возможно, сегодня статистика преподнесет сюрприз, и шансы в пользу более низкого уровня инфляции выше. Во всяком случае, крупные игроки учитывают такую возможность. Если инфляция в ноябре, действительно, окажется чуть ниже прогноза, то этио приведет к распродаже доллара по всему спектру рынка.

Вчера были опубликованы еще два пропущенных отчета CFTC, комиссия ударными темпами пытается ликвидировать отставание от графика, и обещает уже к 29 декабря полностью выложить все пропущенные отчеты. На текущий момент доступны отчеты по 2 декабря, они показывают рост короткой позиции по киви, но уже после публикации следующего отчета все может измениться, поскольку именно в начале декабря стало ясно, что ФРС намерен снизить ставку, что приведет к распродаже доллара. Пока исходим из того, что расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста.

Неделей ранее мы предполагали, что NZD/USD будет развивать восходящее движение и закрепится выше 0.5842. Несмотря на то, что киви скорректировался от достигнутых уровней и не смог достичь цели, бычий сценарий продолжаем считать приоритетным, поддержка может быть найдена на текущих уровнях вблизи 0.5770, после чего рост возобновится.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 18 декабря. Заседание ЕЦБ может помочь быкам

.

Пара EUR/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 38,2% – 1,1718, отбой от него, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,1795 – 1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1718 сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,1645 – 1,1656.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и принялись атаковать с новыми силами. Смягчение ДКП ФРС поддерживает дальнейший рост евро, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте в ближайшее время.

В среду информационный фон для евро и доллара был достаточно скудный, но сегодня трейдеров ожидает бурный поток экономической информации. Начать следует с заседания ЕЦБ. Хоть рынок и не рассчитывает на снижение или повышение процентной ставки, на первый план выходит выступление Кристин Лагард, в котором, по мнению некоторых экономистов, могут прозвучать намеки на ужесточение ДКП в 2026 году. На мой взгляд, это достаточно смелое заявление, так как в данное время инфляция в Евросоюзе близка к целевому уровню 2%, поэтому ни повышать ставки, ни понижать нет необходимости. Тем не менее, сегодня состоится последнее заседание ЕЦБ в этом году, поэтому президент Лагард может «заглянуть» в следующий год. Чем более «ястребиными» будут ее планы, тем больше оснований будет у быков провести новую атаку. А новая атака на «бычьем» тренде – благое дело. Также сегодня выйдет немаловажный отчет по инфляции в США, который станет финальным отчетом блока статистики, которого рынки ждали с таким нетерпением. В зависимости от значения этого отчета, поддержку могут получить либо быки, либо медведи. В одном можно быть уверенными на 100% – сегодня нас ждет интересный день.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс падения может продолжаться некоторое время в направлении зоны поддержки 1,1649 – 1,1680. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 8041 Long-контракт и закрыли 17377 контрактов Short. Отчеты COT начали вновь публиковаться после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь и ноябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 145 тысяч.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (13-15 UTC).

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).

Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (13-45 UTC).

18 декабря календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг вновь может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от зоны 1,1795 – 1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель достигнута. Закрепление котировок под уровнем 1,1718 позволит открывать новые сделки на продажу с целью 1,1656. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795 – 1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, но реагировать на информационный фон.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1066 – 1,1829 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. 18 декабря. Банк Англии готов к смягчению ДКП

.

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила сначала падение, затем рост. В данное время британец выполнил закрепление над зоной 1,3352 – 1,3362. Отбой котировок от этой зоны сегодня позволит трейдерам ожидать новый рост в направлении уровня 1,3425. Закрепление пары под зоной 1,3352 – 1,3362 сработает в пользу доллара США и продолжения падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,3294.

Ситуация с волнами преобразовалась в «бычью» несколько недель назад, но на этой неделе преобразовалась обратно в «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик всего лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз смогла пробить предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но медведи его полностью отработали, а информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Но на этой неделе вновь начали поступать не самые позитивные данные из Британии, которые значительно повышают шансы на продолжение смягчения ДКП Банка Англии.

Информационный фон в среду вызвал новую атаку медведей, которые продолжают «перетягивать одеяло на себя». Огромную поддержку медведям оказал британский отчет по инфляции, который оказался значительно ниже ожиданий рынка. Обе инфляции (базовая и основная) опустились до 3,2% г/г, поэтому сегодня у Банка Англии и его комитета MPC будут все основания для смягчения ДКП. Таким образом, медведи в четверг имеют прекрасные шансы для проведения новой атаки, но хочу напомнить, что в противовес решению Банка Англии может сыграть отчет по инфляции в США. Если на заседании Банка Англии можно ожидать падения британца, то на отчете по инфляции можно ожидать падения американца, если отчет покажет более слабое значение, чем ждет рынок. Более низкое значение инфляции, чем 3%, подтолкнет FOMC к снижению ставки на следующем заседании. Рынок труда США восстанавливается плохо и явно не отказался бы от еще одного смягчения ДКП.

На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,3435, разворот в пользу американского доллара и начала падение в направлении уровня 1,3140. Закрепление курса пары над уровнем 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось, но эта отчетная неделя была месяц назад – от 18 ноября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 766 единиц, а количество Short – снизилось на 981 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 53 тысячи против 132 тысяч. Как видим, месяц назад доминировали медведи, но сейчас ситуация может быть уже совершенно иной. А по евровалюте она и месяц назад была прямо противоположной. Таким образом, я не считаю, что рынок по британцу сейчас «медвежий».

На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется время от времени спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. На 2026 год FOMC не планирует сильного смягчения ДКП, но на данный момент никто не может быть в этом уверен, потому что статистики по рынку труда все еще нет.

Календарь новостей для США и Великобритании:

Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (12-00 UTC).

Великобритания – Результаты голосования MPC по ставке (12-00 UTC).

Великобритания – Сопроводительное заявление Банка Англии (12-00 UTC).

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).

18 декабря календарь экономических событий содержит в себе всего пять записей, четыре из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг вновь может быть сильным.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,3425 на часовом графике с целью 1,3352 – 1,3362. Цель была достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,3352 – 1,3362 с целью 1,3294. Покупки я сегодня советую рассматривать при отбое от зоны 1,3352 – 1,3362 с целями 1,3425 и 1,3470.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евро и фунт зависят от решений центральных банков. Видеопрогноз на 18 декабря

.

Точки входа по паре EURUSD:

Прорыв уровня 1.1754 может привести к росту евро в район 1.1776 и 1.1801

Прорыв 1.1729 может привести к распродажам евро в район 1.1706 и 1.1684

Точки входа по паре GBPUSD:

Прорыв уровня 1.3402 может привести к росту фунта в район 1.3426 и 1.3452

Прорыв 1.3361 может привести к распродажам фунта в район 1.3338 и 1.3312

Точки входа по паре USDJPY:

Прорыв уровня 156.12 может привести к росту доллара в район 156.55 и 156.94

Прорыв 155.67 может привести к распродажам доллара в район 155.32 и 154.95

Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram

Еврозона:

Решение по основной процентной ставке Банка Англии

Резюме по монетарной политике

Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

Депозитная ставка ЕЦБ

Пресс-конференция ЕЦБ

США:

Число первичных обращений за пособием по безработице

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Рынок бежит от гигантов

.

Очередная волна распродаж акций технологических компаний обрушила котировки S&P 500 наиболее быстрыми темпами почти за месяц. Не помогла даже «голубиная» риторика Кристофера Уоллера. Губернатор FOMC заявил, что ставка по федеральным фондам может упасть на 100 б.п. Он является одним из кандидатов на пост председателя ФРС, но не фаворитом. Срочный рынок не изменил своих ожиданий сроков возобновления цикла монетарной экспансии. Наиболее предпочтительным месяцем является март.

Динамика американских фондовых индексов

И последние станут первыми. Инвесторы активно перемещают деньги из технологических акций в бумаги компаний с малой капитализацией. Их интересует видимая, а не эфемерная прибыль. Что толку, что Oracle построила множество центров обработки данных для выполнения обязательств перед OpenAI на $300 млрд? Способны ли эти инвестиции окупиться?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимы 12-18 месяцев. Однако трейдеры не готовы ждать. По мнению Wellington-Altus, в этот период года долгосрочные инвесторы, как правило, не вмешиваются в рынок. Балом правит толпа, которая чересчур эмоциональна. Ее бросает в крайности, что выливается в резкие движения S&P 500 вверх или вниз.

Тем не менее, профессионалы не ждут от широкого фондового индекса бурной реакции на публикацию статистики по ноябрьской инфляции. Прогнозируется, что S&P 500 будет колебаться не более чем на 0,7% в ту или иную сторону. Историческое среднее реакции показателя на важные данные составляет +/-1%. Низкая чувствительность обусловлена сигналами ФРС, что для нее занятость важнее потребительских цен.

Реакция S&P 500 на публикацию данных по инфляции в США

Таким образом, в условиях длительной паузы в цикле монетарной экспансии ФРС рынок акций США лишился подушки безопасности, а страхи по поводу неспособности технологических гигантов генерировать адекватную инвестициям прибыль уводят S&P 500 на юг. Инвесторы сомневаются, что компании с мегакапитализацией будут способны также влиять на широкий фондовый индекс как раньше.

Падение акций Oracle в декабре составило 12%, Broadcom рухнул на 19%. Деньги выходят из сектора и направляются в другие. Так, на торгах 17 декабря выросли энергетические компании. Это произошло благодаря ралли нефти из-за блокировки США санкционированных танкеров Венесуэлы и слухов о новом пакете санкций против России, если та не захочет подписывать мирное соглашение с Украиной.

Технически на дневном графике S&P 500 имеет место прорыв всех трех динамических поддержек в виде скользящих средних. Это свидетельствует о серьезности намерений продавцов. Пока широкий фондовый индекс торгуется ниже пивот-уровня 6750, настроение остается «медвежьим», имеет смысл сделать акцент на короткие позиции. Впрочем, отбой от зоны конвергенции 6690-6700 может перевернуть все с ног на голову.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Золото остается вблизи исторического максимума

.

Цена на золото остается вблизи рекордного максимума, поскольку инвесторы следят за нарастающей напряженностью в Венесуэле и ожидают данных по инфляции в США. Платина вчера продолжила стремительное ралли, подорожав на 4%.

Цена на драгоценный металл приблизилась к отметке в 4330 долларов за унцию, подорожав на 0,8% в среду. Это примерно на 50 долларов ниже исторического максимума, достигнутого в октябре. Данные по инфляции, которые будут опубликованы сегодня, будут внимательно отслеживаться, поскольку могут дать представление о готовности Федеральной резервной системы к дальнейшему снижению процентных ставок.

Эскалация напряженности между Венесуэлой и США оказывает поддержку ценам на золото. Геополитическая неопределенность традиционно рассматривается как фактор, стимулирующий спрос на безопасные активы, к которым относится и золото. Инвесторы опасаются потенциальной дестабилизации в регионе, что может привести к перераспределению капитала в более надежные инструменты.

Но несмотря на текущую устойчивость цен на золото, перспективы на ближайшее будущее остаются неопределенными. Многое будет зависеть от дальнейших действий Федеральной резервной системы и общей макроэкономической ситуации. В случае, если инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидалось, ФРС может занять более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, что окажет давление на цены на золото.

В то же время не стоит исключать и дальнейшего усиления геополитических рисков. Любая эскалация конфликтов или возникновение новых очагов напряженности может спровоцировать новую волну спроса на безопасные активы и поддержать цены на золото на высоком уровне.

Напомню, что цена на золото в этом году подскочила почти на две трети и, судя по всему, покажет лучшие годовые результаты с 1979 года после стремительного роста, вызванного покупками центральных банков и общим оттоком инвесторов из государственного долга и ключевых валют.

Платина подорожала на 18% и продолжает расти с момента закрытия торгов 10 декабря. Рост произошел на фоне признаков ужесточения ситуации на лондонском рынке, где банки размещают металлы в США, чтобы застраховаться от риска введения пошлин.

Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4432 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4481. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4186.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Британский фунт готовятся к очередной встряске

.

После вчерашних инфляционных показателей британский фунт готовится к очередной встряске. Сегодня Банк Англии, вероятно, снизит процентную ставку, поскольку опасения смещаются с инфляции на проблемы британской экономики и рынка труда.

Трейдеры и экономисты ожидают, что центральный банк снизит свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до 3,75% - самого низкого уровня почти за три года.

Ранее предполагалось, что решающее слово снова скажет глава Комитета Эндрю Бейли, но вчерашнее резкое падение инфляции повысило вероятность того, что один из четырех ястребов Комитета по денежно-кредитной политике перейдет на другую сторону. Инфляция в Великобритании снизилась до самого низкого уровня за восемь месяцев и составила 3,2% годовых после более резкого, чем ожидалось, падения в ноябре. Рост заработной платы в частном секторе также замедлился, а экономика пережила два подряд месячных спада. Ожидается, что этого будет достаточно, чтобы убедить ястребиных британских политиков присоединиться к четырем сторонникам мягкой денежно-кредитной политики в Банке Англии, в число которых входят заместители управляющего Дэйв Рамсден и Сара Бриден.

Более мягкий шаг станет явным признаком того, что Банк Англии обеспокоен замедлением экономического роста и потенциальным наступлением рецессии. Недавние данные указывают на слабость производственного сектора и сокращение розничных продаж, что усиливает давление на регулятор.

Снижение процентной ставки будет направлено на стимулирование кредитования и инвестиций, теоретически оживляя экономическую активность. Однако, эффект от снижения ставки может оказаться ограниченным, учитывая текущую геополитическую неопределенность и сохраняющиеся проблемы в мировой экономике. Более того, некоторые эксперты опасаются, что дальнейшее ослабление денежно-кредитной политики способно привести к нежелательным последствиям, таким как ослабление фунта стерлингов и рост инфляции в долгосрочной перспективе.

Влияние решения Банка Англии на валютный рынок будет значительным. Ожидается, что снижение ставки окажет давление на фунт, делая его менее привлекательным для инвесторов. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями представителей центрального банка, чтобы понять их дальнейшие планы и оценить степень готовности к принятию дополнительных мер по стимулированию экономики.

В любом случае, рынки оценивают вероятность снижения более чем в 90% и прогнозируют еще одно снижение к концу апреля следующего года.

Также ожидается, что Банк Англии опубликует новые прогнозы, в которых может заложить более слабый экономический рост в конце 2025 года. В ноябре прогнозировался рост ВВП на 0,3% в последние три месяца этого года, однако официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что производство сократилось второй месяц подряд, а опросы указали на вялую картину в ноябре в преддверии принятия бюджета.

Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3385. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3350. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3320 с перспективой выхода на 1.3285.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 155.61 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как роста пары не произошло.

Доллар сумел сохранить свое преимущество в паре с японской иеной, однако до более стремительной восходящей тенденции пары USD/JPY дело не дошло. Рынок, по всей видимости, закладывает в цену умеренное ужесточение монетарной политики Банком Японии, полагая, что повышение процентных ставок будет носить очень постепенный характер. Очевидным ориентиром на сегодня будут данные по инфляции в США, так как в первой половине дня никакой важной статистики по Японии опубликовано не было.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.31 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.31 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.00 и 156.31.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.77 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.46, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.00 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.77 и 155.46.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3336 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 20 пунктов.

Резкое снижение инфляции в Великобритании привело и к снижению британского фунта. Однако во второй половине дня быки все отыграли. Причиной внезапного разворота стали, вероятно, сразу несколько факторов. Во-первых, падение фунта достигло критической отметки, спровоцировав срабатывание стоп-лоссов и привлечение краткосрочных покупателей, стремящихся заработать на отскоке. Во-вторых, трейдеры, возможно, решили, что первоначальная реакция на данные по инфляции была чрезмерной, учитывая заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, решение по которой будет опубликовано уже сегодня.

Экспертное сообщество в большинстве своем прогнозирует снижение ставки до отметки в 3,75%, что уже частично учтено в текущих рыночных котировках. Однако, приоритетное значение приобретает сопроводительное заявление о монетарной политике, а также последующее выступление главы Банка Англии, Эндрю Бэйли. Трейдеры будут пристально следить за каждым высказыванием, стремясь предугадать дальнейшую стратегию регулятора. Особую ценность представляет оценка текущего положения британской экономики, инфляционных перспектив и влияния глобальных угроз на финансовую устойчивость страны.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3374 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3399 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3399 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после жесткой позиции регулятора. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3359 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3374 и 1.3399.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3359 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3334, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта вернуться при мягкой позиции Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3374 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3359 и 1.3334.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент.

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен.

Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент.

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тест цены 1.1711 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.1711 привел к реализации сценария №2 на покупку, так как MACD уже находился в области перепроданности, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов.

После мягких комментариев представителей ФРС относительно будущей динамики процентных ставок доллар лишился утреннего импульса. Однако американская экономика, несмотря на некоторое ослабление, демонстрирует большую стабильность в сравнении с экономиками многих развитых государств. Проблема пока заключается в безработице, которая в последнее время постоянно растет, что и оказывает давление на американский доллар.

Сегодня в первой половине дня ожидается решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Это решение, впрочем, уже заложено в котировки и поэтому не окажет существенного влияния на рынки. Намного интереснее будет следить за пресс-конференцией Кристин Лагард. Инвесторы жаждут услышать сигналы о дальнейшей стратегии регулятора в отношении инфляции и возможных сроках смягчения денежно-кредитной политики – если такие планы вообще имеются. Внимание также будет приковано к комментариям относительно перспектив европейской экономики. Недавние данные указывают на увеличение темпов роста, и ЕЦБ, вероятно, пересмотрит свои прогнозы на будущий год в лучшую сторону.

Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.

Сценарии на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1737 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1751 и 1.1776.

Сценарии на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1737 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1737 и 1.1716.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;

Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;

Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;

Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;

Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.

И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

В США опубликованы четкие требования по хранению криптовалютных активов

.

Биткоин остается в центре внимания, поскольку его очередная неудача пробиться выше $90 000 явно указывает на очень сильный медвежий импульс, который сохранится и в ближайшее время.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала новые, четко сформулированные правила, определяющие порядок хранения криптоактивов брокерами. Во-первых, требуется абсолютный контроль со стороны брокера. Брокер обязан непосредственно управлять криптоактивами, обладая возможностью осуществлять транзакции в соответствующем блокчейне. Во-вторых, перед началом хранения криптоактивов необходимо провести тщательную оценку сети. Это подразумевает анализ уровня безопасности блокчейна, механизмов управления, процесса обновлений и потенциальных угроз. В-третьих, если блокчейн представляет значительные риски, его активы не могут быть квалифицированы для безопасного хранения. В-четвертых, критически важно, чтобы приватные ключи находились исключительно под контролем брокера. Доступ клиентов или третьих сторон к этим ключам недопустим.

И наконец, брокер обязан разработать и поддерживать план действий в чрезвычайных ситуациях. Этот план должен охватывать сценарии, связанные с форками, сбоями в работе системы, а также банкротством, четко определяя порядок передачи активов.

Соблюдение этих требований становится краеугольным камнем для брокеров, стремящихся предлагать услуги по хранению криптоактивов в соответствии с законодательством США. Комиссия по ценным бумагам и биржам не просто установила формальные правила, она создала фундамент для более безопасной и прозрачной экосистемы криптоактивов.

Внедрение этих правил, безусловно, повлечет за собой значительные изменения в операционных процессах и технологической инфраструктуре многих брокеров. Потребуются инвестиции в системы безопасности, аудит блокчейнов и разработку надежных планов на случай непредвиденных обстоятельств. Однако, эти усилия оправданы, учитывая потенциальные риски, связанные с хранением криптоактивов, включая кибератаки, ошибки управления и возможность потери активов.

Новые правила SEC также станут стимулом для развития более зрелых и надежных решений в области хранения криптоактивов. Брокеры будут вынуждены внедрять лучшие практики в области управления ключами, мониторинга безопасности и реагирования на инциденты. Это, в свою очередь, повысит доверие инвесторов и стимулирует более широкое принятие криптоактивов на институциональном уровне.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 500, который открывает прямую дорогу на $89 600, а там уже и рукой подать до уровня 92 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $85 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 200. Самой дальней целью будет область $81 200.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2858 открывает прямую дорогу на $2997. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3105, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2763. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2684. Самой дальней целью будет область $2585.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает

рынку импульс.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Фондовый рынок на 18 декабря: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к падению

.

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 рухнул на 1,16%, а Nasdaq 100 опустился на 1,41%. Промышленный Dow Jones снизился на 0,87%.

Азиатские фондовые индексы упали вслед за потерями на американском фондовом рынке, поскольку инвесторы продавали акции технологических компаний на фоне опасений, что их оценка стала чрезмерной. Цены на нефть снизились после того, как президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении избежал усиления геополитической напряженности с Венесуэлой. На этой неделе Вашингтон ввел блокаду танкеров, находящихся под санкциями из этой южноамериканской страны, при этом Трамп обвинил Каракас в лишении США «энергетических прав».

Региональный фондовый индекс MSCI снизился на 0,4%, при этом ключевые показатели в Южной Корее и Японии упали примерно на 1%. Это произошло после того, как акции Nvidia Corp. упали на 3,8%, достигнув самого низкого уровня с сентября.

Падение акций технологических компаний является еще одним признаком того, что инвесторы сомневаются в способности компаний, находящихся в авангарде бума искусственного интеллекта, и дальше оправдывать свои завышенные оценки и амбициозные инвестиции. Опасения по поводу стоимости и целесообразности расширения центров обработки данных, таких как планы финансирования Oracle Corp. в Мичигане, усилили общую тревогу по поводу перспектив сектора.

Аналитики все чаще задаются вопросом о масштабируемости текущих моделей искусственного интеллекта. Вопросы о необходимом объеме вычислительных мощностей, доступности квалифицированных кадров и, что немаловажно, этических аспектах использования AI становятся все более острыми. Некоторые эксперты заявляют, что рынок находится на пороге так называемого "AI Winter" – периода охлаждения интереса к искусственному интеллекту, связанного с разочарованием в нереализованных ожиданиях и недостаточной прибыльности. Тем не менее, полный отказ от искусственного интеллекта кажется маловероятным. Скорее, произойдет переоценка ценностей и инвестиций, с акцентом на более практичные и рентабельные проекты.

На этом фоне не удивительно, что в Японии наибольшие потери понесли как раз компании, работающие в сфере искусственного интеллекта: акции Lasertec Corp., Advantest Corp. и SoftBank Group Corp. упали как минимум на 3%. Как я отмечал выше, акции Oracle обвалились более чем на 5% в Нью-Йорке после того, как Financial Times сообщила, что Blue Owl Capital Inc. отказалась поддержать сделку на 10 миллиардов долларов по строительству центра обработки данных в Мичигане.

Цена на золото остается вблизи рекордного максимума после скачка в среду, поскольку инвесторы продолжают поиск альтернативы государственным облигациям и валютам. Доходность казначейских облигаций с более коротким сроком погашения также выросла.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6743. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6769, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6727. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6711 и откроет дорогу к $6697.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.