Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

В 2026 году платина готова к сильному росту.

.

Вплоть до 2025 года внимание инвесторов оставалось приковано к золоту и серебру. Но в 2026 году имеет смысл расширить обзор, добавив платину и, возможно, палладий.
Серебро вышло на первое место по доходности среди драгоценных металлов за прошлый год, взлетев почти на 150%. Платина держалась неподалёку, показав рост свыше 126%, палладий тоже не подкачал, поднявшись примерно на 80%
Платина и палладий в последние годы переживали непростые времена: бум электромобилей (EV) ударил по спросу на каталитические нейтрализаторы. Ведь около 80% платины уходит в автомобильную отрасль, где эти металлы снижают вредные выбросы от двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Однако картина начала меняться, поскольку прогнозы по продажам электромобилей слегка урезали. При этом спрос на авто с ДВС в США продолжит оставаться высоким, что даст дополнительный импульс платине.
Автомобильный спрос по-прежнему служит главной опорой для платины, хотя это далеко не единственный канал сбыта. Металл играет ключевую роль в стекольном производстве и электронике. И ожидается, что в 2026 году спрос здесь сохранится на высоком уровне.
В ноябре 2025 года Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) сообщил, что рынок платины может выйти на баланс после трёх последовательных лет дефицита предложения. При этом истощение запасов на поверхности продолжит подпитывать дефицит на физическом рынке, способствуя росту цен.
По данным WPIC, глобальные запасы платины сейчас покрывают всего пять месяцев спроса. Улучшение фундаментальных показателей делает маловероятным значимое их восстановление.
Ограниченность резервов усиливает тревогу вокруг стратегической гонки за важными материалами. Напряжение наросло после ноябрьского решения Геологической службы США классифицировать платину и палладий как критически важные металлы.
По мере приближения мира к модели военной экономики импульсы для аккумуляции ключевых минералов не ослабнут. Это, вкупе с расширением систем резервирования на случай форс-мажоров, продолжит провоцировать избыточное складирование. В итоге глобальные запасы не смогут восстановиться, усугубляя дефицит на лондонском рынке.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что структурные узкие места в предложении — это проблема на долгую перспективу.
Хронический дефицит подразумевает постепенный рост цен, с асимметричным ускорением, если инвестиционный интерес окрепнет или политические риски обострятся.
Ожидается, что в 2026 году цены на платину доберутся до 3000 долларов за унцию. Во второй половине года средние котировки составят около 2500 долларов за унцию, сохраняя возможность удержаться выше уровня 2000.Впрочем, WPIC отметил главный риск на 2026 год: отсутствие тарифов США на платиновые металлы может выдавить платину и палладий с американского рынка, спровоцировав подъём цен на внебиржевых физических площадках.
По информации Всемирного инвестиционного совета по платине: от начала 2025 года запасы платины на CME выросли примерно на 350 тыс. унций, и без торговых преград к концу 2026-го они вернутся к отметкам начала 2025 года. Если текущий приток на биржу сохранится, дефицит 2025 года вырастет с 692 тыс. унций до 891 тыс. унций. Если он пойдёт на убыль — сократится до 542 тыс. унций. При продолжении в 2026-м рынок уйдёт в минус на 329 тыс. унций; при снижении — в плюс на 219 тыс. унций.
Цены на платину останутся хорошо поддерживаемыми, но потенциал роста будет ограничен по мере ослабления рыночного дефицита и замедления роста цен на золото.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Американский доллар. Превью недели

.

Американский новостной фон на будущей неделе вновь будет определять судьбу инструментов EUR/USD и GBP/USD. Начать анализ следует с субботнего вторжения американских военных сил в Венесуэлу, которое закончилось захватом президента страны Николаса Мадуро. В данное время Мадуро находится на одной из американских военных баз и в ближайшее время будет перемещен в США для суда. Поэтому понедельник может открыться на валютном рынке «гэпом», а дальше внимание трейдеров переключится на более привычный, экономический фон. Причем, на американский, а не на европейский или британский.

Каждая первая неделя любого месяца – это время, когда рынок корректирует свои ожидания в отношении денежно-кредитной политики ФРС. В этот период времени выходит статистика по рынку труда и безработице, которая позволяет предсказывать будущие действия Американского регулятора. Напомню, что в данное время участники рынка ожидают дальнейшего смягчения политики ФРС, но не верят в новый раунд снижения процентной ставки на заседании в конце января. Все потому, что Джером Пауэлл на прошлом заседании обозначил намерение FOMC взять паузу с целью понять, как уже предпринятые шаги повлияют на экономические процессы.

ФРС не отказывается от дальнейшего смягчения, но нуждается в большем количестве времени для анализа данных и степени влияния на безработицу и рынок труда. Поэтому можно сказать, что решение по ставке на следующем заседании уже принято. Однако я все же не стал бы делать подобных выводов, не понимая, сколько новых рабочих мест было создано в декабре, и как изменился уровень безработицы.

Напомню, что месяцем ранее экономисты ожидали безработицу на отметке 4,4%, а она подскочила до 4,6%. Значение Nonfarm Payrolls в ноябре оказалось выше ожиданий рынка, но в то же время позитивным его назвать нельзя. А помимо Nonfarm Payrolls и безработицы в Америке выйдут индексы деловой активности ISM в сферах производства и услуг, отчет ADP, отчет по вакансиям JOLTS, индекс настроения потребителей, которые также могут повлиять на настрой рынка.

Исходя из всего вышесказанного, ставить крест на снижении ставки ФРС в январе еще рано. Делать выводы о состоянии рынка труда – преждевременно. Ожидать сильного укрепления доллара на основании текущих размышлений – бессмысленно.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Евровалюта. Превью недели

Британский фунт. Превью недели

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ОПЕК+ подтверждает приостановку добычи.

.

Сегодня 4 января в воскресенье ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить текущие объемы добычи нефти до конца первого квартала 2026 года. Восемь ведущих стран-производителей подчеркнули приверженность поддержанию рыночной стабильности на фоне устойчивых глобальных экономических перспектив и, как они отметили, прочных фундаментальных факторов нефтяного рынка. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман провели 4 января виртуальное совещание для оценки текущей ситуации и перспектив на мировом рынке нефти.
По итогам встречи группа подтвердила ранее принятое 2 ноября 2025 года решение временно приостановить плановое увеличение добычи в феврале и марте 2026 года, объяснив это сезонными колебаниями спроса. После заседания организация опубликовала таблицу добычи на февраль 2026 года:В совместном заявлении восемь стран отметили, что рыночная ситуация остаётся благоприятной. Относительно низкий уровень мировых запасов, по их мнению, указывает на хорошую сбалансированность рынка, несмотря на резкое снижение нефтяных котировок в прошлом году. В 2025 году цены на нефть упали более чем на 18%, что стало самым значительным ежегодным снижением с начала пандемии, когда рост предложения превысил темпы роста спроса и усилил беспокойство относительно переизбытка нефти.
Участники подчеркнули, что добровольное сокращение добычи на 1,65 млн. баррелей в сутки, введённое ранее, может быть частично или полностью отменено в зависимости от рыночных условий, причём процесс восстановления объёмов будет постепенным. Гибкость, как заявили производители, остаётся ключевым элементом стратегии. Это подразумевает возможность продления или отмены дополнительных добровольных ограничений, включая сокращение на 2,2 млн. баррелей в сутки, о котором было объявлено в ноябре 2023 года.
ОПЕК+ вновь подтвердила коллективную приверженность выполнению обязательств по Декларации о сотрудничестве. Было отмечено, что любое перепроизводство с января 2024 года будет полностью компенсировано, а контроль за соблюдением и выполнением компенсаций остаётся за Объединённым министерским комитетом по мониторингу (ОМК).
Несмотря на продолжающееся геополитическое напряжение — включая противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ касаемо ситуации в Йемене, а также неопределённость, связанную с Венесуэлой после ареста в США президента Николаса Мадуро - делегаты подчеркнули, что эти факторы не оказывают влияния на краткосрочную стратегию группы.
Страны ОПЕК+ договорились ежемесячно проводить заседания для анализа рыночных условий, выполнения соглашений и хода компенсаций. Следующая встреча членов группы назначена на 1 февраля 2026 года.
Тем временем, в связи с выходными, котировки нефти пока остались прежними, но с понедельника будет реакция на новости, которые произошли в выходные.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Британский фунт. Превью недели

.

Судьба британского фунта на следующей неделе будет находиться также не в руках самого британца. В Великобритании новостей будет крайне мало, а важные из полного списка событий выделить не получается. Рынок может продолжить построение коррекционного набора волн, так как это наиболее закономерный сценарий на первую полную и рабочую неделю 2026 года. На мой взгляд, участники рынка будут склонны к продажам, а новостной фон(особенно американский) будет либо притормаживать снижение обоих инструментов, либо ускорять его.

Очевидно, все новости из США(мы еще не знаем, как рынок отреагирует на арест Мадуро и анонс Трампа «помочь Кубе») не смогут быть только позитивными или только негативными. Следовательно, в течение недели направление движения может меняться. Текущая волновая разметка инструмента GBP/USD предполагает коррекционный набор волн или даже новый участок тренда в рамках волны 4, однако проблема внутри коррекционных волн заключается как раз в том, что крайне сложно сказать, где завершится та или иная волна и какую структуру получит.

С текущих отметок может начаться построение волны D в 4 с целями, расположенными ниже 30-й фигуры. Может начать построение волна 4 в рамках повышательного набора волн с перспективой нового роста. Поэтому было бы очень хорошо, если бы новостной фон следующей неделе имел однозначный окрас и действительно помог с торговыми решениями.

Исходя из всего вышесказанного, первая неделя 2026 года может оказаться достаточно сложной. Новостной фон может постоянно менять свой характер, а рынок, похоже, еще не определился с тем, как он собирается действовать в январе.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Евровалюта. Превью недели

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Превью недели. Индексы ISM, Нонфармы и «фактор Мадуро»

.

Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями. Новогодний период остался позади, и теперь нас ждут важные макроэкономические отчеты, традиционно публикуемые в начале каждого месяца. Весьма вероятно, что по итогам предстоящей недели пара eur/usd всё же покинет область 17-й фигуры, в рамках которой она торговалась в течение трех предыдущих недель. Вопрос только в том, в чью сторону качнётся чаша весов – в сторону продавцов или покупателей пары.

Так, в понедельник в США будет опубликован важнейший макроэкономический индикатор – производственный индекс ISM. В ноябре этот показатель снизился до 48,2, то есть до минимального значения с июля этого года. Нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд. Разочаровали и ключевые субиндексы. В частности, индекс новых заказов снизился с отметки 49,4 до 47,4 (данный компонент снижается третий месяц подряд, что говорит о слабом спросе), а индекс занятости – до 44,0 (после спада до 46,0 в предыдущем месяце). Другими словами, производственный индекс ISM отразил слабый спрос и сокращающуюся занятость.

Согласно предварительным прогнозам, в декабре показатель продемонстрирует минимальный рост (48,2 до 48,4), но всё равно остается в зоне сокращения. Доллар получит поддержку лишь в том случае, если вопреки прогнозам индекс превысит 50-пунктное значение. Однако вероятность реализации такого сценария крайне мала. А вот противоположный результат является более вероятным. Большинство косвенных сигналов (слабые заказы, снижение занятости, давление цен, слабый экспорт) указывают на то, что в декабре производственный индекс ISM окажется ниже ноябрьского значения. Кроме того, региональные производственные индексы (ФРБ Нью-Йорка, ФРБ Филадельфии, ФРБ Ричмонда) в декабре вышли в отрицательной зоне, отражая продолжающееся сокращение активности в промышленности США.

Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM будет опубликован через день – в среду, 7 января. Показатель, как ожидается, немного снизится – с 52,6 до 52,2 – но при этом останется в зоне расширения. Более существенное снижение (к границам 50-й фигуры) или же внезапный спад в зону сокращения окажет сильнейшее давление на американскую валюту.

Помимо индексов ISM, внимание трейдеров eur/usd будет сосредоточено на рынке труда США. В среду будут опубликованы отчёты ADP и JOLTs, а в пятницу – декабрьские Нонфармы.

Согласно предварительным прогнозам, отчёт ADP покажет 50-тысячный прирост числа занятых в частном секторе, после 30-тысячного спада в предыдущем месяце. И хотя этот показатель далеко не всегда коррелирует с официальными данными, он способен спровоцировать волатильность по паре eur/usd, особенно если снова окажется в отрицательной области.

Также в среду мы узнаем августовское значение JOLTs (количество вакансий в последний рабочий день позапрошлого месяца). В октябре этот показатель вышел на уровне 7,67 млн, достигнув своего максимального значения с мая 2025 года. Согласно прогнозам, в ноябре восходящая тенденция сохранится – показатель должен выйти на отметке 7,73 млн. И хотя это запаздывающий индикатор, он может дополнить общую картину в сфере американского рынка труда, если окажется в «красной зоне».

Однако решающую роль здесь сыграют Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 9 января. Этот релиз станет первым относительно «чистым» отчётом по рынку труда США после недавнего шатдауна. Как известно, во время продолжительной приостановки работы федерального правительства процесс публикации официальной статистики был нарушен: в частности, октябрьский отчёт по занятости не публиковался отдельно и был объединен с ноябрём. Некоторые параметры релиза были искажены из-за отсутствия сбора данных во время шатдауна. Поэтому декабрьский отчёт NFP станет первым отчётом после восстановления регулярного сбора статистики. Данный факт делает этот релиз особенно важным для трейдеров eur/usd в контексте оценки текущего состояния американского рынка труда.

Согласно предварительным прогнозам, безработица в декабре немного снизится – с отметки 4,6% (многолетний максимум) до 4,5%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе должно вырасти на 55 тысяч, после 64-тысячного прироста в ноябре. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда должен остаться на уровне предыдущего месяца (3,5%).

В целом, это достаточно слабый результат. Даже если отчёт выйдет на прогнозном уровне, доллар окажется под фоновым давлением. Но если безработица снова вырастет, а показатель прироста числа занятых окажется ниже 55-тысячной отметки, гринбек существенно ослабнет по всему рынку, на фоне усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Напомню, что на данный момент трейдеры оценивают шансы на снижение ставки в марте как 50/50 (согласно данным инструмента CME FedWatch). Слабые Нонфармы могут качнуть чашу весов в пользу «голубиного» сценария.

Также стоит отметить, что в понедельник ожидается реакция рынка на венесуэльские события. Вкратце напомню, что США в субботу провели крупную военную операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро был захвачен и доставлен в Соединенные Штаты.

В краткосрочной перспективе (в понедельник) доллар может укрепить свои позиции как безопасный актив, на фоне всплеска геополитической напряженности и неопределённости. Однако в среднесроке (т.е. в течение недели) всё будет зависеть от того, как быстро и каким образом глобальные рынки оценят последствия событий в Венесуэле. Также многое будет зависеть от реакции государств, устойчивости поставок нефти и оценки риск-аппетита инвесторов. Если напряженность стабилизируется (то есть не последуют дальнейшие эскалационные шаги со стороны США или других стран), пара eur/usd вернется к обычным фундаментальным драйверам.

С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на средней линии индикатора Bollinger Bands и под линией Tenkan-sen, но при этом над облаком Kumo и над линией Kijun-sen. Все это говорит о неопределённости, несмотря на то, что по паре доминируют медвежьи настроения. Несмотря на южный импульс, продавцы eur/usd не смогли преодолеть нижнюю границу диапазона 1,1710-1,1800, в рамках которого пара торгуется третью неделю подряд. И, соответственно, медведи даже не приблизились к основному уровню поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на D1). Если южный импульс «традиционно» угаснет у основания 17-й фигуры, целесообразно рассмотреть лонги с первой целью 1,1760 (линия Tenkan-sen на D1).

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Евровалюта. Превью недели

.

Рынок готовится к выходу из «праздников». Помощь ему в этом оказывает Дональд Трамп, по приказу которого американские военные провели вчера спецоперацию в Венесуэле и захватили ее президента Николаса Мадуро с женой. Не скрою, я не думал, что вторжение завершится так быстро, допускал, что новый геополитический конфликт может продлиться минимум несколько недель. Однако военная операция завершилась за несколько часов. Как отреагирует на нее рынок в понедельник ночью, не совсем ясно, так как операция успела начаться и завершиться до открытия рынка. Я все же считаю, что без внимания она не останется.

Однако трейдерам все же лучше переключить свое внимание с Венесуэлы на более насущный новостной фон. Следующая неделя станет очень интересной в плане новостей, а ключевое влияние на курсы валют будет оказывать экономическая статистика, а не арест Мадуро. Начнем разбираться. В Германии в течение следующих пяти дней выйдут отчеты по инфляции, деловой активности за декабрь, розничной торговле, безработице. В Евросоюзе выйдут отчеты по деловой активности за декабрь, инфляции, безработице, ценам производителей и розничной торговле. На первый взгляд, отчетов много, и они не проходные. Однако фактически судьба европейской валюты находится сейчас не в руках евровалюты.

Рынок продолжает принимать решения, исходя из состояния рынка труда США, инфляции и перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Безусловно, постоянно участники рынка не смогут игнорировать все остальные факторы. Однако, напомню, что в 2025 году ключевыми факторами влияния были политика Дональда Трампа и политика ФРС(в соотношении с политикой Банка Англии и ЕЦБ).

Следовательно, «голубиные» перспективы ФРС – это повод для снижения американской валюты. Арест Мадуро и все последствия – это повод для снижения доллара. Слабая экономическая статистика – повод для снижения доллара. А все остальные факторы будут находиться в тени. Европейская валюта может расти, никаких усилий в виде сильных экономических отчетов и позитивных новостей из ЕС не прикладывая. Именно поэтому я говорю, что судьба евро находится в руках не евро.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 января по системе ICT.

.

Биткоин уже месяц торгуется в очередном флэте и не собирается его покидать. Более того, в последние недели биткоин торгуется ровно посередине бокового канала, не давая трейдерам абсолютно никаких возможностей для входа в рынок. В последние пару дней «цифровое золото» растет, но какое значение имеет это движение, если оно – внутри флэта? Внутри флэта следует искать торговые возможности только около его границ. Последние сигналы были получены около верхней границы – две девиации – еще в начале декабря. Сейчас криптовалюта движется вновь к верхней границе, поэтому следует ожидать новых девиаций или Order-block.

В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ.

Можно предположить, что арест Николаса Мадуро властями США спровоцировал рост биткоина. А рост биткоина спровоцировал рост остальных криптовалют. Однако, с нашей точки зрения, биткоин растет на технических факторах, а не на фундаментальных. Напомним, что флэт – это всегда рэндомное движение. А во флэте(в той или иной степени) находится сейчас весь криптовалютный рынок. Поэтому мы не связываем текущий рост с событиями в Венесуэле.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Цена сейчас как раз движется к верхней линии канала, поэтому в ближайшее время можно ожидать формирования девиаций, что позволит рассматривать новые сделки на продажу.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно рассматривать открытие позиций после образования новых девиаций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 4 января по системе ICT.

.

Эфир, с точки зрения технического анализа, также торгуется очень хорошо. Ярковыраженный флэт по эфиру отсутствует(в отличие от других криптовалют), но в то же время было получено сразу пять торговых сигналов на покупку на 4-часовом ТФ. Цена пять раз отработала и отскочила от «бычьего» FVG. Правда на сильный рост мы бы не рассчитывали, потому что тенденция остается нисходящей. Биткоин в то же время находится уже не просто в боковом канале, а в тотальном флэте в середине бокового канала. Движение может начаться в любой момент, но пока не началось. Поэтому потенциал роста эфира весьма ограниченный, а нисходящая тенденция не сломлена даже на 4-часовом ТФ.

Самое главное сейчас – помнить о том, что понижательные перспективы сохраняются. Таким образом, трейдеры вправе ожидать возобновления падения. Напомним, что по эфиру был сформирован отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ, который все еще актуален. А вот «бычьих» сигналов или признаков разворота на дневном ТФ нет ни одного. Зато есть пул ликвидности(линия тренда), за которым цена обязательно «сходит». А это означает, что еще, как минимум, один виток падения мы увидим.

В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, индекс доминирования биткоина активно снижался в последние месяцы, но остается не очень высокой уровне – около 60%. Таким образом, биткоин продолжает определять, как будет двигаться весь рынок.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей. Даже если криптовалюта уйдет выше линии CHOCH, это может быть снятие ликвидности на продажу, а не сигнал о сломе тенденции. В любом случае с покупками мы бы советовали быть очень осторожными. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может в любой момент начать новый виток падения, но сигналов на продажу и новых «медвежьих» паттернов пока нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 4 января по системе ICT.

.

Солана торгуется практически идеально, с точки зрения техники, в последние полтора месяца. Напомним, что уже около месяца на криптовалютном рынке затишье, многие инструменты находятся во флэте, и солана – не исключение. Флэт длится уже 6 полных недель, но во флэте тоже можно торговать и зарабатывать. Мы неоднократно говорили, что во флэте торговать можно и нужно только от границ бокового канала, а все внутренние паттерны не имеют никакого значения. По солане было сформировано пять девиаций границ бокового канала. Три «медвежьих» – в ноябре и начале декабря и две «бычьих» – в декабре. В каждом из этих случаев цена двигалась в нужном направлении.

Последним был сформирован сигнал на покупку около нижней границы бокового канала в декабре. После этого цена уже больше недели находится в росте и отработала уровень 50% бокового канала. Напомним, что середина флэта – это минимальная цель при формировании девиации. Таким образом, даже во флэте можно было неплохо заработать в последние полтора месяца.

Что касается фундаментального фона и его влияния на криптовалютный рынок, то здесь все стабильно. Фундамент по-прежнему крайне редко влияет на настроение криптовалютных трейдеров. Вчера стало известно о проведении военной операции США в Венесуэле, результатом которой стала бомбардировка военных и правительственных объектов в ряде городов. Был захвачен президент страны Николас Мадуро с его женой, а Дональд Трамп заявил, что он предстанет перед американским судом. Обвинения в наркотерроризме предъявлены. Согласитесь, это не рядовое событие, но рост криптовалют вряд ли с ним связан. Причиной роста стали технические факторы.

Анализ SOL/USD 1D.

Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. Реакция на четвертый «медвежий» FVG также была получена, но для продолжения падения ниже области 120-125$ теперь требуется падение биткоина и завершение флэта на 4-часовом ТФ. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но он остается «драйвером» всего рынка. Биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 146$(линия CHOCH).

Анализ SOL/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме солана в последние полтора месяца находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалютам остаются нисходящими, то нас интересуют в первую очередь «медвежьи» паттерны и сигналы. Однако флэт – это боковое движение, поэтому локально и краткосрочно можно рассматривать и сигналы на покупку. 25 декабря была сформирована девиация нижней границы, которую можно было отработать. Но повторимся: среднесрочный тренд – нисходящий, поэтому более интересны продажи.

Рекомендации по торговле SOL/USD:

Солана продолжает нисходящий тренд на дневном ТФ. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено, однако в данное время продолжается коррекция. Трейдеры по солане имели возможность открывать в последнее время и короткие позиции, и длинные. Но только локально. Новых торговых сигналов в данное время нет ни на дневном ТФ, ни на 4-часовом. Цена вновь движется к верхней линии флэта, поэтому стоит ожидать новой девиации.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Нефть, доллар США и финансовые последствия после похищения Мадуро. Часть 2.

.

Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире разведанных запасов нефти, но её добыча в последние годы резко сократилась из-за санкций, и малого инвестирования. Для США контроль над политическим переходом открывает возможность перезапуска добычи под управлением или при участии американских нефтяных компаний, о чём Трамп прямо заявил, говоря о допуске крупных американских нефтяных компаний к венесуэльским месторождениям.Сохранение формального эмбарго при фактическом контроле над режимом может использоваться как инструмент селективного доступа к венесуэльской нефти для Вашингтона и давления на конкурентов, в том числе Россию и Иран, в борьбе за долю на рынке тяжёлых сортов нефти. В перспективе снятие ограничений и восстановление добычи в Венесуэле способно увеличить глобальное предложение и создать давление на котировки нефти в среднесрочной перспективе, если одновременно не произойдёт существенное сокращение поставок из других регионов.
Укрепление контроля США над потоком венесуэльской нефти и её расчётами, как правило, означает консолидацию роли доллара как ключевой расчётной валюты в торговле сырьём, особенно если Вашингтон увяжет снятие части санкций с использованием американской финансовой инфраструктуры. Это усиливает спрос на доллар через рост долларовых расчётов и обслуживание долговых и инвестиционных операций, связанных с реструктуризацией нефтяного сектора Венесуэлы.С другой стороны, силовая операция и рост геополитического риска традиционно повышают привлекательность защитных активов, к которым рынок часто относит доллар и казначейские облигации США, что может поддерживать курс американской валюты в краткосрочной перспективе. При этом для стран, зависящих от импорта нефти, сочетание геополитической премии в ценах на энергоносители и укрепления доллара создаёт проинфляционное давление и риски удорожания обслуживания внешнего долга, номинированного в валюте США.
Потенциальный переход Венесуэлы из лагеря оппонентов США в зону их прямого влияния снижает риск дедолларизации нефтяных потоков из этой страны и ограничивает пространство для альтернативных расчётных схем с участием Китая или России. В долгосрочном плане это укрепляет архитектуру «нефтедоллара», где контроль над ключевыми экспортёрами и транспортной инфраструктурой поддерживает глобальный спрос на доллар как на резервный и расчётный актив.
Однако масштаб военной эскалации и восприятие её как прецедента силового решения ресурсных конфликтов могут стимулировать часть государств – импортёров и экспортёров к ускорению диверсификации резервов и поиску альтернатив доллару, что создаёт двойственный эффект: тактическое усиление позиции доллара при стратегическом росте мотивации к постепенной диверсификации.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Трамп в США говорит о захвате президента Венесуэлы Мадуро. Часть 1

.

Президент США Дональд Трамп на пресс?конференции в резиденции Мар-а-Лаго подтвердил проведение широкомасштабной военной операции против Венесуэлы и задержание президента Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес, которые, по его словам, будут доставлены в Нью-Йорк для предъявления обвинений в наркотерроризме, и связанных преступлениях в Южном округе Нью-Йоркаа в виде сговора с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов. На фоне ударов по военной инфраструктуре и центрам управления Каракаса Вашингтон заявил о намерении временно курировать переходный период власти в Венесуэле, одновременно декларируя сохранение нефтяного эмбарго и приоритет интересов американских энергетических компаний.
По информации из открытых источников, удары по целям в Каракасе и ряде штатов Венесуэлы были нанесены в ночное время, что привело к масштабным перебоям в электроснабжении и выводу из строя значительной части военной инфраструктуры. Американская сторона характеризует эту акцию как одну из наиболее результативных демонстраций военной мощи и ссылается на совместные действия вооружённых сил и правоохранительных органов США при задержании Мадуро.
Трамп публично подчеркнул, что Мадуро и его жена «предстанут перед американским правосудием» и что США будут «управлять Венесуэлой» до завершения «безопасного и справедливого переходного периода», что фактически означает объявление о внешнем протекторате на время смены власти. Одновременно он заявил о готовности ко второй волне ударов в случае необходимости, фиксируя готовность Вашингтона к дальнейшей эскалации в регионе.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и Силии Флорес официально предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка, включая сговор с целью наркотерроризма, контрабанду кокаина в США и незаконный оборот тяжёлого вооружения и взрывных устройств против Соединённых Штатов. Эти обвинения опираются на уже существующую линию американской политики, начатую ещё в 2020 году, когда в отношении Николаса Мадуро были выдвинуты аналогичные наркоторговые и террористические претензии, и объявлено вознаграждение за информацию, ведущую к его аресту.
Правительство Венесуэлы опубликовало жёсткое официальное заявление, квалифицировав действия США как «грубую военную агрессию» против суверенного государства и населения в Каракасе и нескольких ключевых штатах страны. Каракас указывает на явное нарушение Устава ООН, в частности принципов суверенитета, равноправия государств и запрета применения силы, и предупреждает об угрозе международному миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Венесуэльская сторона интерпретирует удары как попытку силой установить контроль над стратегическими ресурсами страны, прежде всего нефтью и минеральной базой, а также сломить её политическую независимость. Президент Николас Мадуро, согласно заявлению властей, распорядился пересмотреть все планы национальной обороны, что свидетельствует о переходе к долгосрочной конфронтационной повестке в отношениях с Вашингтоном.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Как Европа будет противостоять сильному евро

.

Не успел начаться новый год, как Дональд Трамп объявил войну Венесуэле, а американская армия нанесла сокрушительный удар Каракасу и другим городам. Я не уверен в том, что доллар отреагирует падением в понедельник, но считаю, что вероятность такого сценария очень высока. Как следствие, другие валюты будут расти в цене. В частности, европейская.

Проблематика сильного/слабого валютного курса не нова. Дональд Трамп не зря хочет ослабить доллар, так как благодаря этому могут вырасти в объеме экспорт из США. Все банально просто – чем слабее американский доллар, чем дешевле закупать американские товары и сырье другим странам в США. Поэтому практически все экспортно-ориентированные страны мира заинтересованы в ослаблении собственной денежной единицы.

Ослабить валюту можно различными способами. Представьте себе, что центральный банк, как сумасшедший, начинает печатать денежные знаки, в обороте их становится больше, инфляция растет, как следствие курс валюты снижается. Такой способ влияния на валюту называется «валютная интервенция», и негласно она запрещена, так как другие центральные банки мира могут проводить ответные валютные интервенции, что сведет на нет все усилия всех регуляторов. Все валюты не могут дешеветь одновременно.

Выход из этой ситуации видится только один – новое смягчение денежно-кредитной политики. Мягкая или «голубиная» политика делает инвестиции в банковские депозиты и ценные бумаги Евросоюза неприбыльными по сравнению с аналогичными инструментами в других государствах. Как следствие, спрос на валюту снижается, а на другие валюты – растет. Капитал начинает перетекать из страны с низкими ставками в страны с более жесткой денежно-кредитной политикой. Однако пойдет ли на такой шаг ЕЦБ?

Если продолжить снижать ставку, то инфляция может начать разгоняться. А Европейский регулятор потратил несколько лет на возврат ее к целевой отметке в 2%. Дилемма не из легких, но сильный курс евро безальтернативно ударит по европейской экономике. Экономика Германии – локомотива Еврозоны – уже давно трещит по швам. В это же время политика Дональда Трампа может и дальше вызывать у инвесторов стойкое нежелание иметь дело с американским долларом. Похоже, что к военным конфликтам и торговым войнам в 2026 году присоединиться еще и валютное противостояние.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар отпраздновал Новый год

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Точка бифуркации для британца

США начали войну против Венесуэлы

Чего хочет добиться Трамп в Венесуэле?

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Чего хочет добиться Трамп в Венесуэле?

.

Официальная версия звучит так. Венесуэла остается одним из мировых лидеров по производству и распространению наркотиков, нынешний режим Каракаса способствует этому, большая часть наркотиков попадает в США, чему намерен положить конец Дональд Трамп. Однако у любой медали есть и обратная сторона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил сегодня утром, что Америка разжигает войну в регионе и потребовал сесть за стол переговоров. Мне сложно представить себе, что Трамп начнет переговоры с режимом Мадуро, так как в последние месяцы неоднократно требовал его отставки и смены власти в стране. Следовательно, лидер Белого дома очертил для себя сценарий этого конфликта, а к переговорам с террористами(по его мнению) не готов.

Мадуро уверен, что проблема кроется не в распространении наркотиков по территории США, а в навязывании собственной воли, чем Америка «грешит» при Трампе довольно часто. Мадуро отверг любые обвинения в том, что является лидером террористической организации, распространяющей запрещенные препараты, и сообщил, что истинная цель Вашингтона – установление контроля над венесуэльской нефтью, природными ископаемыми и золотом.

Мадуро также сообщил, что его страна готова к переговорам, как по вопросам наркотраффика, так и по вопросам инвестиций в венесуэльскую нефтяную промышленность(если Америка хочет выйти на этот рынок). Однако политика Трампа известна всему миру. Это ультиматумы, которые нужно либо исполнить, либо последуют санкции, тарифы, блокады или же(как в случае с Венесуэлой) военная операция и нанесение авиаударов.

Исходя из всего вышесказанного, очевидно, что Мадуро хочет сохранить власть в стране и договориться с Вашингтоном, однако Трамп не видит причин договариваться с «главой наркокартеля» и требует немедленного ухода Мадуро с поста президента страны. Конфликт может закончиться очень быстро, если Мадуро примет требования Трампа, а может растянуться на долгие годы.

Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что доллар окажется под давлением на следующей неделе, даже не взирая на экономические данные из Америки, которые могут создать лишь дополнительные проблемы американской валюте. По доллару продолжают палить из всех орудий. В 2025 году это были торговая война, давление Трампа на ФРС, «голубиные» перспективы денежно-кредитной политики FOMC, неопределенность, связанная с политикой Дональда Трампа. В 2026 году это могут быть военные конфликты США, новая эскалация торговой войны, снижение ставки ФРС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар отпраздновал Новый год

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Точка бифуркации для британца

США начали войну против Венесуэлы

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Итоги недели. Доллар выиграл раунд, но не поединок

.

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1719, отражая общее усиление американской валюты. Впрочем, несмотря на доминирование медвежьих настроений, продавцы не смогли покинуть диапазон 1,1710-1,1800, в рамках которого пара кружится уже третью неделю подряд. Недельный график пары eur/usd напоминает рояль, где белые клавиши сменяются чёрными. Но при этом покупатели не способны закрепиться над таргетом 1,1800, а продавцы, соответственно, не способны даже протестировать 16-ю фигуру.

Поэтому текущую ценовую динамику следует рассматривать как очередную смену ролей внутри устоявшегося диапазона. Говорить о формировании устойчивого тренда можно будет лишь в том случае, когда покупатели преодолеют уровень сопротивления 1,1810 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1 и одновременно на W1), либо продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1).

Поэтому здесь возникает закономерный вопрос – насколько обосновано текущее усиление доллара?

Прежде всего необходимо отметить, что экономический календарь прошедшей недели оказался весьма насыщенным, что необычно для новогоднего периода. Причём ключевые события оказались на стороне гринбека. Например, «минутки» ФРС удивили своей ястребиной тональностью. Протоколы декабрьского заседания Федрезерва отразили существующие разногласия по поводу темпов снижения процентной ставки. С одной стороны, сам факт разногласий не стал сюрпризом для участников рынка, учитывая предшествующую риторику членов американского регулятора. Но с другой стороны, некоторые представители «голубиного крыла» заявили о том, что их решение было «на грани баланса». То есть они выразили определённые сомнения в целесообразности снижения ставки на декабрьском заседании.

В целом, большинство чиновников FOMC согласились тем, что дальнейшие снижения процентной ставки «будут уместны», если инфляция будет снижаться ожидаемыми темпами.

По большому счёту, «минутки» ФРС не содержали в себе принципиально новой информации – но колебания некоторый «голубей» (к сожалению, протокол их не персонифицирует) были интерпретированы в пользу американской валюты. Хотя на самом деле здесь всё будет зависеть от поступающих данных. Например, если CPI в декабре окажется на ноябрьском уровне (или ниже), на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки на мартовском заседании. Особенно если декабрьский отчёт NFP (который будет опубликован уже на следующей неделе) отразит продолжающееся охлаждение рынка труда.

Однако на данный момент доллар пользуется повышенным спросом – так сказать, «авансом», в преддверии ключевых релизов предстоящей недели.

Дополнительную поддержку гринбеку оказал отчёт Unemployment Claims. Показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел на отметке 199 тысяч (при прогнозе 219 000). Индикатор последовательно снижается третью неделю подряд, после достаточно резкого взлёта к отметке 237 000.

Но и здесь есть свои «но». Во-первых, данные за декабрь зачастую искажены сезонными колебаниями (праздничные недели, задержки в подаче заявок и т.д.). Столь резкие снижения могут носить искусственный характер, не отражая реального улучшения ситуации на рынке труда.

Во-вторых, показатель повторных заявок на получение пособия по безработице (Continuing Claims) остается выше прошлогоднего и достаточно высоким по историческим меркам. Этот индикатор показывает, насколько долго люди остаются без работы, отражая состояние рынка труда более глубже, чем первичные данные.

И всё же, несмотря на такие существенные «но», гринбек укрепил свои позиции – трейдеры акцентировали свое внимание на заглавном показателе.

Кроме того, на стороне доллара оказались и данные по рынку недвижимости США. Объем незавершенных сделок по продаже жилья увеличился в ноябре на 3,3%, тогда как прогноз был на уровне +0,9%. Как известно, это опережающий индикатор американского рынка недвижимости, поскольку контракты подписываются задолго (как правило – за 4-5 недель) до фактической продажи, благодаря чему он коррелирует с будущими данными по продажам жилья. Поэтому «зелёный окрас» релиза оказал дополнительную поддержку американской валюте.

Таким образом, нисходящая динамика eur/usd носила вполне оправданный характер: вышеперечисленные релизы в условиях «тонкого» рынка позволили продавцам подойти к нижней границе ценового диапазона 1,1710-1,1800. Но при этом они не решились на штурм 16-й фигуры, несмотря на ярко выраженный южный импульс.

Всё это говорит о том, что заходить в продажи сейчас рискованно, по крайней мере до тех пор, пока медведи eur/usd не преодолеют уровень поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на D1). Если южный импульс угаснет у основания 17-й фигуры, лонги снова будут актуальны – с первой целью 1,1760 (линия Tenkan-sen на D1). Следующая неделя будет во многом определяющей, поскольку в США будут опубликованы важнейшие макроэкономические отчёты (индексы ISM, JOLTS, Нонфармы, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета), которые способны «перерисовать» фундаментальную картину по паре eur/usd. Усилят ли они позиции доллара или же гринбек снова окажется под давлением – вопрос открытый.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

США начали войну против Венесуэлы

.

В последние годы геополитическая обстановка в мире сложилась очень напряженная. 2026 год обещает быть еще одним годом глобальных конфликтов. Не успел начаться год, как армия США нанесла авиационный удар по военным и правительственным объектам столицы Венесуэлы Каракаса. Несколькими часами позже Дональд Трамп официально объявил о проведении Специальной военной операции в Венесуэле... Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил военное положение и мобилизацию населения. Год начинается просто «прекрасно»...

В последние месяцы конфликт между Венесуэлой и США, что называется, «назревал». Дональд Трамп неоднократно заявлял, что требует отставки президента Мадуро, обвиняя его в международной торговле наркотиками. Вашингтон рассматривал различные средства давления на Каракас, среди которых санкции, удары по судам, подозревающимся в перевозке наркотиков, нефтяная блокада, военная операция. Как видим, дело дошло до военной операции.

Что ж, это еще один геополитический конфликт в мире, который имеет все шансы затянуться на долгие месяцы или годы. Как отреагирует валютный рынок на это событие? Сейчас – выходные, и рынок закрыт. В понедельник(можно не сомневаться) нас ждут серьезные скачки. Но скачки в чью пользу? Напомню, что доллар, как правило, выигрывает от любых геополитических конфликтов. Инвесторы рассматривают доллар, как безопасную валюту и «тихую» гавань, а из стран-участниц конфликта выводятся деньги и продаются активы. Однако так было, когда сама Америка не принимала участие в военных операциях. К примеру, после нанесения авиаударов по Ирану в рамках очередной эскалации «ядерного конфликта» на Ближнем Востоке, который длится уже лет 50, спрос на валюту США на рынках практически не увеличился.

Отсюда я могу предположить, что рынок готов использовать доллар, как защитный актив, только в том случае, если одной из сторон конфликта не выступает Америка. Если это действительно так, то в понедельник нас ждет падение американской валюты, которая в последние недели и месяцы чувствовала себя относительно стабильно, а на рынках даже начали зреть сомнения в том, что 2026 год для доллара станет годом нового падения.

Но, как видим, события развиваются в новом году стремительно, а это лишь первый день войны. Венесуэла намерена оказывать сопротивления, и пока неясно, чем это обернется для самих США. Одно дело проводить операции на другом континенте, другое – около собственной территории.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар отпраздновал Новый год

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Точка бифуркации для британца

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Точка бифуркации для британца

.

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный коррекционный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн.

Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4 может еще принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Поэтому сейчас рынок находится в точке бифуркации: либо волна 4 завершена и продолжится длительное повышение, либо начнется построение нового коррекционного набора волн со снижением под 30-ю фигуру.

Британец готовится к позитивному январю.

Курс инструмента GBP/USD на этой неделе снизился на 45 базовых пунктов, а его движения во многом совпадали с инструментом EUR/USD. Мы увидели такой же повышательный набор волн, а теперь фунт стоит на распутье, как и евровалюта: либо новый понижательный набор волн и усложнение полугодичной коррекционной структуры, либо завершение коррекции и возобновление глобальной повышательного тренда.

На мой взгляд, время для возобновления тренда уже давно пришло. Последние полгода рынок потратил на коррекционные структуры, а это довольно много. Январь в этом смысле должен расставить точки над «i» и показать, как настроен рынок на 2026 год. Уже на следующей неделе начнут поступать важные экономические данные, которые направят трейдеров в нужном направлении. Так как возможных сценариев развития событий несколько, я предлагаю более тщательно следить за самыми простыми волновыми структурами. Например, сейчас мы увидели пять волн вверх, следовательно логично ожидать три волны вниз. Если какая-либо структура начнет принимать более сложный вид, тогда можно будет внести уточнения в волновую разметку и прогноз.

Поэтому, как бы банально это не звучало, новостной фон первой рабочей недели 2026 года должен определить, то как будет торговаться GBP/USD в первые недели и месяцы года. Если статистика по рынку труда и безработице в США покажет позитивные результаты, ожидания по поводу «голубиного года» для ФРС снизятся, и в этом случае доллар может рассчитывать на стабильный курс. Если рынок труда продолжит «охлаждаться», безработица – расти, а инфляция – падать, рынок будет ожидать и два, и три, и четыре раунда смягчения политики FOMC. Для доллара это смертеподобно.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар отпраздновал Новый год

Общие выводы.

Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур.

В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн.

Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Доллар отпраздновал Новый год

.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид в последние месяцы(нижняя картинка). Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких.

На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e(верхняя картинка) выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю продолжения построения повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с, которая приняла пятиволновой вид и, следовательно, завершена. В ближайшие дни можно ожидать снижения котировок, что мы и наблюдаем.

Коррекция или новый понижательный участок?

Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели снизился на 60 базовых пунктов. На рынке царил штиль, а доллар извлек из праздничного настроения рынка максимум. Новостной фон на этой неделе отсутствовал, никаких важных новостей не было. Следовательно, инструмент двигался под влиянием только волновой разметки. Мы увидели пятиволновую структуру и к какой бы волне старшего масштаба она не принадлежала, это в любом случае пятиволновая структура, после которой следовало ожидать коррекцию. Коррекцию мы и наблюдали в течение новогодней недели. Но праздники закончились и дальше движения должны стать интереснее.

Наиболее важным вопросом в данное время является «коррекция или понижательный участок тренда?». В последние месяцы мы наблюдаем построение постоянно чередующихся коррекционных структур, а уверенности в завершении глобальной волны 4 нет. Следовательно, рынок вполне может приступить к построению нового, коррекционного понижательного набора волн. Это будет означать укрепление доллара, которое несколько противоречит новостному фону последних месяцев, однако рынок показал, что этого фона пока недостаточно для новых глобальных распродаж доллара. А участники рынка должны уважать мнение рынка, а не стараться идти против него.

Исходя из всего вышесказанного, новое снижение инструмента вполне возможно. Доллар вполне может прибавить в цене 200-300 базовых пунктов в ближайшие недели. Однако на следующей неделе начнут поступать экономические данные из Европы и Америки, и на эти данные рынок будет вынужден реагировать. Следовательно, от этих данных будет зависеть динамика инструмента в начале нового года.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть не завершен, но три волны построено. Если он получит развитие, следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. Но в ближайшее время может строиться коррекционная волна или набор волн.

На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ BTC/USD. 3 января. Штиль продолжается

.

Биткоин предположительно завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла вид сужающегося треугольника a-b-c-d-e. После завершения этой волны начались продажи биткоина, но пока довольно слабые. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может продолжить построение предполагаемой волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения.

Криптовалюта BTC в конце 2025 года – начале 2026 демонстрирует стабильность. Однако, на самом деле это не стабильность, а праздничный штиль. Биткоин был, есть и остается высокорисковой и высоковолатильной криптовалютой. Осенние и зимние движения на рынке доказали это в очередной раз. Следовательно, сейчас на рынке штиль, но этот штиль завершится, и нужно быть готовыми к его завершению. На мой взгляд, волна 5 в с в с может принять пятиволновой, протяженный вид. Если это предположение верно, то сейчас мы наблюдаем волну 2 в 5 в с в с. Эта волна получает протяженную структуру, но может быть завершена уже на текущих отметках. Новостной фон в начале года отсутствует, но на следующей неделе начнет поступать информация. Рынок окончательно проснется, движения станут интереснее и сильнее. А пока – самое время отходить от праздников и возвращаться в рабочий режим торговли.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже, и остаюсь в продажах.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 января по системе ICT.

.

Биткоин уже месяц торгуется в очередном флэте и не собирается его покидать. Более того, в последние недели биткоин торгуется ровно посередине бокового канала, не давая трейдерам абсолютно никаких возможностей для входа в рынок. В праздничные дни волатильность на криптовалютном рынке минимальная, а движение – чистый флэт. Внутри флэта можно искать торговые возможности только около его границ. Последние сигналы были получены около верхней границы – две девиации – в начале декабря. При формировании девиации около нижней границы можно будет ожидать рост. Однако напомним, что нас в большей степени интересуют сигналы на продажу, а не на покупку, так как тенденция остается нисходящей. Длинные позиции можно рассматривать лишь локально. До тех пор, пока биткоин не покинет боковой канал, все внутренние паттерны не имеют значения.

В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая может быть уже завершена. Однако уверенными на 100% в этом быть нельзя, так как никаких сигналов на продажу получено не было. Цена лишь сняла ликвидность на продажу, но в последний месяц торгуется больше вбок, чем вниз или вверх. Таким образом, торговать в ближайшее время можно только от границ бокового канала на 4-часовом ТФ.

Тем временем, MicroStrategy купила биткоинов еще на 108 млн $. Теперь на балансе компании находится 672 497 биткоинов, средняя цена покупки – 74 997$. Чтобы финансировать эту сделку, MicroStrategy продала очередной пакет акций. Как видим, компания Майкла Сейлора остается верна своей основной бизнес-стратегии, несмотря на заявления о возможных продажах монет «цифрового золота», которые прозвучали несколько недель назад.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Формально два сигнала на продажу уже было сформировано. Но эти сигналы можно считать отработанным, так как с даты их формирования прошло больше двух недель. 18 декабря цена подходила вплотную к нижней линии канала.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно рассматривать открытие позиций после образования новых девиаций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 января по системе ICT.

.

Эфир, с точки зрения технического анализа, также торгуется очень хорошо. В последние недели ярковыраженный флэт по эфиру отсутствует, но в то же время было получено сразу пять одинаковых торговых сигналов на покупку на 4-часовом ТФ. Сейчас мы наблюдаем рост, поэтому все сигналы отработаны. Конечно, трейдеры могли посчитать, что «бычий» FVG уже отработан после первых четырех касаний, но, как видим, рост все равно начался. Правда на сильный рост мы бы не рассчитывали. Биткоин находится уже не просто в боковом канале, а в тотальном флэте посередине бокового канала. Движение может начаться в любой момент, но пока не началось. Поэтому потенциал роста эфира весьма ограниченный, а нисходящая тенденция не сломлена даже на 4-часовом ТФ.

Самое главное – понижательные перспективы сохраняются. Таким образом, трейдеры вправе ожидать возобновления падения. Напомним, что по эфиру был сформирован отличный сигнал на продажу в виде отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ, который все еще актуален. А вот «бычьих» сигналов или признаков разворота на дневном ТФ нет ни одного. Зато есть пул ликвидности(линия тренда), за которым цена обязательно сходит. А это означает, что еще, как минимум, один виток падения нас ждет.

В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Рынок разворачивается вниз ментально и психологически. После того, как биткоин не сумел дважды пробить свои ATH, многие начали понимать, что восходящий тренд подходит к концу и он в любом случае не может длиться вечно. Конечно, на рынке остается множество «экспертов», которые продолжают убеждать нас в том, что текущее падение – это лишь коррекция, а в 2026 году биткоин ждет покорение новых высот. Может быть, так и будет. Однако напомним трейдерам, что на 2025 год многие также прогнозировали рост до 200 000$. Подобные прогнозы, как минимум, следует делить на 2.

Анализ ETH/USD 1D.

Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы ожидаем падения ниже линии тренда, за которой расположена ликвидность.

Анализ ETH/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей. Даже если криптовалюта уйдет выше линии CHOCH, это может быть снятие ликвидности на продажу, а не сигнал о сломе тенденции. В любом случае с покупками мы бы советовали быть очень осторожными. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может в любой момент начать новый виток падения, но сигналов на продажу и новых «медвежьих» паттернов пока нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 3 января по системе ICT.

.

Солана торгуется практически идеально, с точки зрения техники, в последние полтора месяца. Напомним, что уже около месяца на криптовалютном рынке затишье, многие инструменты находятся во флэте. Солана – не исключение. Флэт длится уже 6 полных недель, но во флэте тоже можно торговать и зарабатывать. Мы неоднократно говорили, что во флэте торговать можно и нужно только от границ бокового канала, а все внутренние паттерны не имеют никакого значения. Теперь посмотрите на иллюстрацию ниже – было сформировано пять девиаций границ бокового канала. Три «медвежьих» – в ноябре и начале декабря и две «бычьих» – в декабре. В каждом из этих случаев цена двигалась в нужном направлении.

Последним был сформирован сигнал на покупку около нижней границы бокового канала в декабре. После этого цена уже больше недели находится в росте и отработала уровень 50% бокового канала. Напомним, что середина флэта – это минимальная цель при формировании девиации. Таким образом, даже во флэте можно было неплохо заработать в последние полтора месяца.

Однако, помимо флэта, анализировать сейчас, по сути, нечего. Если перейти на дневной ТФ, отлично видно нисходящий тренд и не видно ни одного признака его завершения. Формально можно рассмотреть снятие ликвидности на покупку или даже «бычий» Order-block, но мы обращаем внимание на более убедительные сигналы и паттерны. На 4-часовом движения те же, и сигналов там была сформирована целая уйма. Поэтому дневной ТФ не дополняет текущую картину.

Анализ SOL/USD 1D.

Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. Реакция на четвертый «медвежий» FVG также была получена, но для продолжения падения ниже области 120-125$ теперь требуется падение биткоина и завершение флэта на 4-часовом ТФ. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но он остается «драйвером» всего рынка. Биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 146$(линия CHOCH).

Анализ SOL/USD 4Н.

На 4-часовом таймфрейме солана в последние полтора месяца находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалютам остаются нисходящими, то нас интересуют в первую очередь «медвежьи» паттерны и сигналы. Однако флэт – это боковое движение, поэтому локально и краткосрочно можно рассматривать и сигналы на покупку. 25 декабря была сформирована девиация нижней границы, которую можно было отработать. Но повторимся: среднесрочный тренд – нисходящий, поэтому более интересны продажи. Также обратим внимание трейдеров на уход цены выше линии тренда, о чем мы тоже предупреждали.

Рекомендации по торговле SOL/USD:

Солана продолжает нисходящий тренд на дневном ТФ. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Трейдеры по солане имели возможность открывать в последнее время и короткие позиции, и длинные. Но только локально. Новых торговых сигналов в данное время нет ни на дневном ТФ, ни на 4-часовом. Но цена движется вновь к верхней линии флэта, поэтому стоит ожидать новой девиации.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.

OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Нефтяной рынок начал 2026 год не весело.

.

Нефтяной рынок начал 2026 год не весело. Цены на сырьё опустились, отражая растущие ожидания избытка предложения, который перевешивает даже усиливающиеся геополитические риски в странах?производителях ОПЕК+. В условиях вялой торговой активности нефть марки Brent закрепились у отметки около 60 долларов за баррель,а американская WTI — в районе 57 долларов.Пока спрос традиционно снижается в зимние месяцы, в фокусе внимания остаётся предстоящее онлайн?совещание ОПЕК+ 4 января. Саудовская Аравия и другие участники, по предварительным сигналам, намерены придерживаться осторожной стратегии и временно приостановить рост добычи в первом квартале. Однако рынок всё ещё чувствителен: баланс едва держится между прагматизмом и страхом перед новыми излишками.
Падение цен в 2025 году стал болезненным напоминанием о том, как быстро наращивание поставок может опередить спрос. И Международное энергетическое агентство не добавляет оптимизма — его прогноз предполагает избыток предложения в объёме 3,8 млн. баррелей в сутки. В результате крупные спекулянты активно сокращают длинные позиции по Brent и WTI, фиксируя прибыль и уходя в «оборону» на фоне низкой ликвидности начала года.
Тем временем геополитический фон вновь обостряется. В Иране общественные протесты и падение риала создают новую неопределённость. Резкие заявления Дональда Трампа о готовности поддержать демонстрантов вызвали раздражённую реакцию Тегерана и угрозы ответных мер против американских войск. Поскольку Иран остаётся одним из десяти крупнейших производителей нефти, любая эскалация повышает риск сбоев в поставках, усиливая волатильность цен.
Не меньший фактор — Венесуэла. Вашингтон активизировал давление на Каракас, введя новые санкции и ужесточив блокаду танкеров, подозреваемых в обходе ограничений. Эти шаги, направленные против режима Николаса Мадуро, уже начали сказываться на региональных потоках сырья, добавляя нервозности на рынке.
А в Европе продолжается тлеющий конфликт между Россией и Украиной. Удары по черноморской инфраструктуре в праздничные дни вновь нарушили цепочки поставок, временно выведя из строя нефтеперерабатывающие объекты и транзитные коридоры из Казахстана — одного из партнёров ОПЕК+.
Всё это усиливает ощущение, что нефтяной рынок вошёл в новый год в состоянии шаткого равновесия: избыток предложения удерживает цены от роста, но каждая вспышка геополитической напряжённости напоминает, насколько хрупок этот баланс.
Таким образом, 2026 год начался под знаком противоречий: физический избыток нефти тянет котировки вниз, тогда как геополитика подталкивает вверх. И пока аналитики спорят, какой из факторов возьмёт верх, для трейдеров остаётся одно очевидное правило — нефть не прощает невнимательности к политике.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Трамп и Иран угрожают торговыми махинациями.

.

Политический пейзаж Ближнего Востока вновь дрогнул после резких заявлений Дональда Трампа. Президент США заявил, что готов оказать поддержку протестующим в Иране, если власти подавят беспорядки. Эти слова мгновенно всколыхнули дипломатическое пространство — иранские чиновники ответили угрозами в адрес американских войск, подчеркнув, что вмешательство Вашингтона «дестабилизирует весь регион».
Риторика Трампа, опубликованная на платформе Truth Social, прозвучала как вызов: «США готовы к бою». Фраза, на первый взгляд эмоциональная, отразила более глубокую динамику: Белый дом втягивается в кризис, где экономическое обострение в Иране уже переросло в масштабные уличные протесты. Падение курса риала до исторического минимума и рост цен спровоцировали волну возмущения, охватившую не только Тегеран, но и десятки регионов страны.
На фоне жестких санкций и слабой внутренней экономики Иран оказался в центре очередной геополитической бури. Новые угрозы со стороны США и возможная эскалация рисков для нефтяной инфраструктуры страны моментально отразились на рынке нефти: цена Brent подросла — трейдеры вновь закладывают в стоимость риск перебоев поставок из Персидского залива.Даже намек на усиление напряженности в Иране традиционно воспринимается как фактор поддержки для энергоносителей, ведь любая нестабильность в этом регионе угрожает глобальным маршрутам транспортировки.
Тем временем сам Трамп не конкретизировал возможные действия. Белый дом хранил молчание, но очевидно, что игра приобрела многослойный характер: внутренний кризис Тегерана слился с его давним противостоянием с Вашингтоном. Прежние шаги — от кампании против режима Мадуро до точечных ударов по сирийским и иранским объектам — уже насторожили часть американского истеблишмента. И теперь некоторые республиканцы, включая конгрессмена Томаса Масси, открыто предупреждают: любые удары потребуют одобрения Конгресса, а военные ресурсы не должны тратиться на «чужие внутренние дела».
На рынках всё воспринимают прагматично: за громкими политическими лозунгами всегда стоит нефть. Эскалация в Иране не просто вопрос демократии или давления — это вопрос контроля над ресурсами, транспортными потоками и, в конечном итоге, мировой ценой за баррель. Почему такие заявления поднимают котировки? Потому что каждый кризис в регионе усиливает страх перебоев поставок, а значит, инвесторы стремятся застраховаться, покупая «чёрное золото».
События развиваются стремительно, и их последствия уже выходят далеко за рамки политики. Когда слова становятся угрозами, а угрозы — движением на финансовых рынках, каждый твит или комментарий начинает звучать громче, чем удар артиллерии.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар немного ослаб на фоне вялого начала нового года.

.

Сегодня в пятницу канадский доллар продемонстрировал умеренное ослабление, начав 2026 год с небольших потерь. Валюта оказалась одной из худших показателем за день, уступив большинству валютных пар, за исключением одной.
Несмотря на общий спад, движение остаётся в пределах краткосрочного диапазона — рынки всё ещё восстанавливаются после праздничных выходных, а импульс торгов остаётся вялым.
Декабрьские данные индексов деловой активности (PMI) в обрабатывающем секторе Канады от S&P Global подтвердили затянувшуюся слабость промышленности — снижение активности и объёмов производства продолжается уже одиннадцатый месяц подряд. Основной источник давления — высокие тарифы и тревожные перебои в цепочках поставок. Компании реагируют осторожно: сокращают закупки, оптимизируют запасы и выстраивают более бережливое производство. Однако именно тарифы создают "инфляционный парадокс": стремясь снизить риски, бизнес невольно сталкивается с ростом производственных издержек.
На фоне сдержанной торговой активности внимание инвесторов сосредоточено на последних данных PMI по Канаде и США. Канадский производственный сектор завершил год с падением объёмов заказов и снижением доверия, при этом рост себестоимости сырья и неопределённость по тарифам по-прежнему ограничивают деловую активность.
В Соединённых Штатах картина выглядит немного устойчивее: производственный PMI S&P Global показал умеренное расширение в декабре, что частично поддержало экономический импульс в конце 2025 года. Тем не менее спад заказов остаётся самым глубоким со времён финансового кризиса, а сохранение давления на затраты и рост расходов на оплату труда вызывают сомнения в устойчивости производства в начале нового года.
Ключевым событием предстоящей недели станет публикация статистики по занятости в США и Канаде 9 декабря. Данные по рынку труда могут задать направление для пары USD/CAD, особенно если они подтвердят расхождение в динамике экономики двух стран.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике находится в отрицательной зоне, поддерживая негативный прогноз. Сопротивление у пары находится у 14-дневной ЕМА на уровне 1,3750. И хорошую поддержку пара нашла у круглого уровня 1,3700. Не удержав этот уровень, цены стремительно обновят декабрьский минимум в районе 1,3642. А преодолев 14-дневную ЕМА, цены бросят вызов круглому уровню 1,3800.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Курс USD/CHF застрял на спокойной новогодней сессии.

.

Сегодня пара USD/CHF подверглась снижению на американской сессии. Последние месяцы доллар США испытывал значительное давление на фоне опасений рынка, связанных с торговой политикой Трампа, признаками замедления экономики и высокой инфляцией в стране. Также оказали влияние беспрецедентные критические заявления президента Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС сдерживают рост доллара.
Центральный банк США снизил ставки на 25 базисных пунктов в ходе двух последних заседаний по денежно-кредитной политике и предусматривает ещё два снижения в 2026 году. Помимо этого, в мае истекает срок полномочий председателя Джерома Пауэлла, и вероятно, Трамп выберет на эту должность более мягкого политика, решение о кандидатуре которого, скорее всего, будет озвучено в ближайшие недели. Эти обстоятельства укрепляют ожидания более агрессивного цикла ослабления денежно-кредитной политики.
Тем не менее, последние макроэкономические показатели США выглядят достаточно оптимистично. Так, впервые за долгое время число заявок на пособие по безработице снизилось на 16 тысяч, до 199 тысяч за неделю, завершившуюся 26 декабря, что превысило пересмотренные показатели предыдущей недели (215 тысяч). Также отмечается рост числа сделок с недвижимостью — самый высокий за последние три года. Сегодняшняя публикация индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (S&P Global Manufacturing PMI) подтвердила умеренное замедление в этой области. Однако инвесторы ждут главный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь, его публикация отложена на следующую неделю, что даст более точную картину приоритетных ожиданий траектории процентных ставок ФРС.
В Швейцарии индекс делового настроения KOF продемонстрировал удивительный прогресс, поднявшись до 103,4 в декабре по сравнению с 101,7 в предыдущем месяце — самый высокий показатель более, чем за год. Это свидетельствует о возможном усилении экономического роста в будущем. Несмотря на позитивные оценки, Швейцарский институт KOF отметил, что в промышленном секторе и строительстве наблюдаются высокие показатели, однако он также предупредил о наличии признаков ослабления в индикаторах спроса.
А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике отрицательны. 9-дневная ЕМА проходит ниже 14-дневной ЕМА, что тоже подтверждает негативный прогноз для пары USD/CHF.
Сопротивлением является 14-дневная ЕМА в районе 0,7933, выше которой, следующее сопротивление пара встретит на уровне 0,7943. Хорошую поддержку цены нашли на круглом уровне 0,7900.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.