Онлайн анализ Форекс (Forex) рынка - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка

Ежедневная аналитика рынка Форекс (Forex), аналитические онлайн обзоры Форекс от ведущих экспертов: В этом разделе Вы найдете фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга.

Следите за публикациями наших экспертов, и Вы сможете объективно оценивать ситуацию не только на международном валютном рынке Форекс, но и на всех других мировых торговых площадках. С помощью профессионального онлайн анализа валютного рынка Форекс (Forex) можно выгодно инвестировать свои средства.

Форекс сигналы бесплатно онлайн
Форекс сигналы бесплатно: Анализ Форекс рынка онлайн - графический, волновой и технический анализ

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются

.

4-часовой таймфрейм

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.

CCI: -9.2207

Британский фунт стерлингов, который торговался в 100-пунктовом боковом канале в последнюю неделю, вчера сделал ощутимый рывок вверх и покинул пределы этого канала. Покинул, чтобы уже через несколько часов вернуться в него и отработать его нижнюю границу – уровень Мюррея «4/8» - 1,3306. Таким образом, по фунту сохраняется то ли флэт, то ли «качели». Однако, как не назови это движение, суть остается той же: отрабатывать его крайне неудобно, а спрогнозировать дальнейшее движение пары невозможно. Таким образом, формально восходящая тенденция по фунту стерлингов сохраняется, но толку от этого немного. При чем нельзя сказать, что рынки сейчас находятся в состоянии паники или аффекта. Паниковать не из-за чего. В Америке сейчас ровным счетом ничего не происходит(кроме рядовых выступлений Джерома Пауэлла и рядовой макроэкономической статистики), а в Великобритании все уже несколько недель или даже месяцев ждут результатов переговоров по торговому соглашению. Однако, эти результатов как не было, так и нет. Таким образом, паниковать можно сейчас только из-за возможного отсутствия торговой сделки, что по-прежнему весьма вероятно. Но в этом случае фунт стерлингов должен падать, а не расти. Причин для укрепления британской валюты мы по-прежнему не видим ни одной, кроме спекулятивной. Похоже, что, как и в случае с евровалютой, фунт стерлингов просто пользуется спросом среди крупных игроков, что и приводит к его росту. В таком случае, рано или поздно последует обвал котировок этой валюты.

Тем временем, стало известно, что с приходом Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов, в отношениях между Китаем и США не поменяется ничего. По крайней мере, сразу. Байден заявил на днях, что не собирается «предпринимать незамедлительные меры». «И это касается действующих пошлин», - подчеркнул будущий президент США. Таким образом, в 2021 году Вашингтон и Пекин, скорее всего, возобновят свои торговые переговоры. На данный момент против китайского импорта продолжают действовать следующие пошлины: 25% - на китайские товары на сумму 250 миллиардов долларов и 7,5% на китайские товары на сумму 120 миллиардов долларов. А новое соглашение(подписанное в январе 2020 года и называемое «первой фазой») предусматривает покупку китайской стороной в США промышленных товаров на 75 миллиардов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов, энергоносителей – на 50 миллиардов. Обсуждение по «второй фазе» еще даже не начинались.

В это же время стало известно, что никаких нарушений в процессе выборов, голосования и подсчета голосов в США выявлено не было. Об этом заявил генеральный прокурор США Уильям Барр. Его ведомство изучило все обстоятельства подсчета голосов и не выявило никаких масштабных нарушений и фальсификаций, о которых говорил Дональд Трамп. Господин Барр также пояснил, что полиция проверила все электронные машины для голосования, которые могли исказить результаты, на что напирал президент США, но не выявила ошибок или некорректной работы оных. Сам же Трамп продолжает действовать на два фронта. На одном он продолжает бороться(или создавать видимость) за прошедшие выборы, стараясь отменить их результаты, на другом – готовиться к выборам-2024. «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», - заявил Трамп на съезде Республиканской партии.

Тем временем, стало известно о том, что Лондон немного понизил свои требования в «рыбном вопросе». Британские СМИ сообщают, что Борис Джонсон дал добро на снижение требования возвращать Великобритании определенное количество вылова в британских водах европейскими рыболовецкими судами. Теперь предложение Дэвида Фроста составляет 60%(ранее 80%). Однако, несмотря на эту уступку, между сторонами только в этом вопросе расхождение во мнениях остается весьма широким. В самом начале обсуждения этого вопроса Брюссель предлагал возвращать от 15% до 18% рыбного улова. Глава переговорной группы от Евросоюза Мишель Барнье считает, что следующие 48 часов будут решающими. Он сообщил об этом 27 послам стран ЕС. Также Барнье заявил на брифинге в Брюсселе, что разногласия сохраняются по трем основным вопросам.

Таким образом, даже если сделка и будет в итоге подписана, хотя шансы на то, что стороны успеют все сделать до 1 января 2021 года, тают с каждым днем, фунт стерлингов в любом случае может начать падать уже в ближайшее время. Если по паре евро/доллар мы продолжаем рекомендовать трейдерам следовать за трендом, потому что тренд по этой паре удобный и его можно и нужно отрабатывать, то в случае с парой фунт/доллар движения очень нестабильные, неудобные и откровенно «рваные». Таким образом, несмотря на то, что и тут сохраняется восходящий тренд, мы считаем, что торговать эту пару нужно весьма осторожно или вообще не торговать. Что касается перспектив фунта стерлингов, то даже если сделка будет подписана, рынки уже давным-давно отработали это. Таким образом, может получиться теперь парадоксальная ситуация: сделку подпишут и фунт рухнет вниз. Сейчас все фундаментальные и макроэкономические факторы говорят в пользу того, что британская валюта должна начат новое падение. А если заглянуть в 2021 год, то ничего не поменяется, и мы считаем, что падение продолжится и в следующем году. «Шотландский» вопрос, ущерб от Brexit(в любом случае, со сделкой или без), «ультраголубиная» монетарная политика Банка Англии, слабость Бориса Джонсона, который пока полностью проигрывают борьбу с «коронавирусом» и по-прежнему не может подписать торговое соглашение с ЕС. В общем, проблем огромное количество и Великобритании никуда от них не деться. Учитывая безосновательный рост британской валюты в последние месяцы, который изначально трактовался, как банальная коррекция перед новым падением, падать фунт может теперь долго и сильно.

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 108 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 3 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3248 и 1,3464. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3336

S2 – 1,3306

S3 – 1,3275

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3367

R2 – 1,3397

R3 – 1,3428

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,3397 и 1,3428 если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Вновь торговать пару на понижение с целями 1,3306 и 1,3275 рекомендуется, если цена останется ниже скользящей средней линии. В целом сейчас движение очень похоже на флэт или «качели». Не самое благоприятное время для торговли.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза в декабре 2021 года.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза

.

4-часовой таймфрейм

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.

СCI: 161.5180

Третий торговый день недели для пары EUR/USD вновь прошел в восходящем движении. Точнее движение вверх не прекращалось еще со вторника и лишь ближе к середине среды началось некое подобие коррекции. В ходе последнего витка восходящего движения котировки пары отработали уровень Мюррея «6/8» - 1,2085. Именно этот уровень они не смогли преодолеть с первой попытки. Однако, в целом восходящая тенденция сохраняется, а укрепление европейской валюты по-прежнему вызывает огромное количество вопросов. В данное время просто нет соответствующего макроэкономического или фундаментального фона, который был бы способен толкать пару так уверенно вверх. Напомним, что буквально месяц назад пара торговалась в 200-пунктовом боковом канале, хотя важнейших фундаментальных тем было предостаточно. Но все они игнорировались трейдерами, а сейчас, когда по большому счету ничего не происходит, евровалюта вдруг ни с того ни с сего начала сильный рост. Все это напоминает рост нефти, который случается время от времени до рекордных значений. На рынках это явление называется «мыльный пузырь». Цена на определенный актив(или валюту) начинают расти и растет без ясных и четких на то причин. Объясняется подобное явление достаточно просто. Цена на что-то растет и все больше и больше трейдеров хочет присоединиться к этому тренду и тоже покупают это «что-то», что вызывает еще больший спрос и соответственно еще больший рост цен. Благодаря этому явлению, нефть, например, могла стоить по 140 долларов за баррель, хотя сейчас эта стоимость выглядит абсолютно фантастической. Хорошо, возьмем докризисный период времени и получаем стоимость одного барреля Brent около 50-60 долларов. Но не 140! Нельзя же сказать, что между ценами в 140$ и 60$ спрос на «черное золото» уменьшился в два или больше раза. То же самое приблизительно происходит сейчас и с евровалютой(и фунтом стерлингов тоже). Видимых причин для роста этой валюты просто нет. Но крупные игроки продолжают покупать ее(или избавляться от евровалюты), что и приводит к такому вот безосновательному росту пары евро/доллар.

Кто-то может сказать, мол американская экономика переживает сейчас не лучшее время. Мы можем возразить: сейчас любая экономика переживает не лучшее время. Американская валюта падала совершенно логично в период с марта по сентябрь-октябрь. ВВП во втором квартале в США просел на 33%, а в ЕС – на 12%. Этого фактора с головой хватало для того, чтобы распродавать валюту США. Но сейчас то ситуация кардинально противоположная! Именно европейская экономика будет сокращаться в четвертом квартале, так как у них уже целый месяц работает «локдаун», чего нет в Америке. И этот фактор отлично заметен по индексам деловой активности в сферах услуг. В ЕС этот показатель ушел ниже отметки 50,0, в Америке – остался выше 50,0. Кто-то может сказать, что ситуация в «коронавирусом» в Штатах гораздо более печальная, чем в ЕС. Это правда, но новый всплеск заболеваний за океаном начался в сентябре-октябре, почему же доллар начал новый виток падения только сейчас? Тем более, что в Америке не анонсировался на ближайшее время «локдаун».

Кто-то может сказать, что все дело в правительствах ЕС и США, их помощи экономике и центральных банках. Однако, оба главы ЦБ Еврозоны и США, которые выступают в последнее время с завидной регулярностью, неоднократно подчеркивали растущие риски от второй «волны» эпидемии и предупреждали о «сложной зиме». То есть не было такого, что глава ФРС говорит о стабильности и переполнен оптимизмом, а глава ЕЦБ – готовится к новому падению экономики. Джером Пауэлл призывает Конгресс как можно быстрее выделить помощь всем безработным и малому бизнесу, указывает на замедление темпов восстановления экономики после рекордного третьего квартале. Но и Кристин Лагард призывает как можно быстрее одобрить бюджет на 2021 – 2027 годы и Фонд восстановления. Помимо этого, Лагард анонсировала расширение программы количественного смягчения в декабре-месяце. Таким образом, мы делаем вывод, что в Европе и США сейчас схожие экономические проблемы.

Может быть всему виной иные макроэкономические показатели? Но в Штатах в третьем квартале действительно наблюдалось рекордное восстановление. И это касается и уровня безработицы, и рынка труда, и инфляции. Да, инфляция все еще далека от целевого уровня ФРС, но ведь в Евросоюзе четвертый месяц подряд фиксируется дефляция! Уровень безработицы в США составляет 6,9%, а в Евросоюзе – 8,4%! Таким образом, и здесь все в пользу американской валюты.

Может быть причина в политическом кризисе США, о котором мы писали в последние месяцы? Однако, как это ни странно, никакого развития он не получил после того, как выборы официально прошли и были оглашены результаты голосования. Дональд Трамп подал огромное количество исков в суды, но сейчас складывается впечатление, что сделал это для проформы. Похоже, что Дональд Трамп уже давно смирился с поражением на выборах, но при этом хочет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Соответственно, ему для этого нужно создать определенный плацдарм. Во-первых, Трампу нужно, чтобы как можно больше людей поверило в то, что демократы сфальсифицировали выборы-2020. Во-вторых, ему нужно, чтобы четыре года президентства Байдена были еще более провальными, чем его. Тогда у Трампа будет железная отговорка, мол при нем страна пережила первые фазы эпидемии COVID-2019, а при Байдене уже была и вакцина, и сам «коронавирус» уже не был новинкой. Таким образом, критиковать все действия Байдена Трамп точно будет. Особенно, если Байден не сможет похвастаться высокими темпами роста экономики. Но все это будет позже, в будущем, а сейчас в политическом плане в Штатах все спокойно. Поэтому даже этот фактор не получается привязать к текущему обесцениванию американской валюты.

Таким образом, мы продолжаем считать, что текущее движение пары абсолютно нелогичное. Последний отчет COT указал на изменение настроения профессиональных трейдеров. Теперь оно более «бычье», однако нужно, чтобы подобная картина фиксировалась хотя бы недели три подряд, чтобы сделать вывод о возвращении крупных игроков к долгосрочным покупкам евро. Ну а с технической точки зрения, ничего не меняется в последние дни. Все трендовые индикаторы направлены вверх, признаков завершения восходящего тренда пока нет. Поэтому и торговать по-прежнему рекомендуется «по тренду».

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 декабря составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2016 и 1,2174. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2085

S2 – 1,2024

S3 – 1,1963

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2146

R2 – 1,2207

R3 – 1,2268

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает усилившееся движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2146 и 1,2174 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней с целью 1,1902.

Рекомендуем к прочтению:

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются достаточно серьезными.

Торговые сигналы, отчет COT:

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

.

GBP/USD 1H.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

Валютная пара GBP/USD 2 декабря оказалась на воле, за пределами бокового канала 1,3300 – 1,3400, в котором провела неделю. Однако, несмотря на закрепление цены выше бокового канала, в течение дня котировки начали новый виток нисходящего движения и упали к нижней линии этого канала. Эту линию цена не смогла преодолеть, отскочила от нее и начала новый виток восходящего движения. Все вместе это называется «качели», движения в разные стороны с практически одинаковой силой. Как мы уже говорили в предыдущих обзорах, отрабатывать подобные движения очень сложно. Пара фунт/доллар игнорирует все технические ориентиры, не обращает внимания на «фундамент» и «макроэкономику». Можно, конечно, предположить, что проблема в переговорах по торговой сделке по Brexit, которые все еще продолжаются. Но нам важно не почему фунт так «штормит», а когда это закончится и когда движения станут более плавными? Когда их можно будет отторговывать в привычном режиме?

GBP/USD 15M.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что полностью соответствует происходящему на часовом таймфрейме, где направление движения меняется каждые 12-15 часов. Таким образом, ключевым сейчас является часовой таймфрейм и его боковой канал, внутри которого пара вновь оказалась.

Отчет COT.

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

В течение последней отчетной недели(17 - 23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров. И именно это мы и увидели. Если в случае с европейской валютой, усиление «бычьего» настроя стало очень большой неожиданностью, то в случае с фунтом стерлингов ничего неожиданного не случилось. Стоит только взглянуть на два индикатора, которые отображают нетто-позиции. Первый индикатор и его зеленая и красная линии постоянно меняют направление своего движения. Это означает, что нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров постоянно меняют свои тенденции. То настрой становится более «бычьим», то более «медвежьим». Второй индикатор также показывает, что никакой тенденции у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» нет. Их настрой также то становится более «бычьим», то наоборот. Таким образом, на отчетной неделе желание покупать фунт стерлингов у профессиональных трейдеров выросло, а на следующей неделе оно может понизиться. Поэтому мы не можем сделать вывод, опираясь на отчет COT, о том, каковы перспективы у британского фунта на ближайшие недели. Тем более, что «фундамент» предрекает ему падение, а «техника» - дальнейший рост.

Фундаментальный фон для британской валюты в среду был практически нулевым. Очередные несколько комментариев представителей ЕС и Великобритании, касающиеся переговоров по торговой сделке, и больше ничего. Поступила буквально пара подробностей о том, как именно протекают переговоры, но они не дают нам возможности понять, чем все завершится. Точнее, они дают нам возможность сделать вывод, что стороны все еще далеки от заключения соглашения о свободной торговле. Помимо этого, мы бы хотели отметить все тот же отчет ADP в США, который, напомним, оказался значительно слабее прогнозных значений. Евровалюта на этом отчете выросла, а фунт стерлингов, получается, упал? Хотя движения обоих пар должны были быть синхронными, если рынки вообще обратили внимание на этот отчет. Получается, что трейдеры опять проигнорировали макроэкономическую статистику, а евровалюта дорожала по своим причинам. А фунт стерлингов падал по своим причинам. Вот так вот обстоят дела сейчас на валютном рынке по двум основным валютным парам.

На четвертый торговый день недели в Великобритании запланирована публикация деловой активности в сфере услуг, которая, как и европейские индексы, ушла ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, британскую экономику также ждет сокращение в четвертом квартале, как минимум, из-за повторного «локдауна». В Штатах выйдет в этот день отчет по заявкам на пособия по безработице, которые в последние недели превышал прогнозы. А также индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который имеет прогноз 56, то есть гораздо выше, чем нужно для того, чтобы сделать вывод о росте сферы. Таким образом, мы сегодня можем получить дополнительное подтверждение, что американская экономика чувствует себя лучше британской, хотя это видно и без подтверждений. Ну и, конечно же, ждем новых сообщений о ходе переговоров по будущим британо-европейским отношениям.

На 3 декабря имеется два основных варианта развития событий:

1) Покупатели по паре фунт/доллар недолго праздновали победу. На данный момент пара вновь находится внутри бокового канала 1,33-1,34$. Таким образом, формально можно вновь пробовать открывать длинные позиции с целями 1,3458 и 1,3520, если цена вновь закрепится выше канала. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. В то же время сейчас высока вероятность «качелей», которые сохранялись в последнюю неделю.

2) Продавцы пока остаются без доминирования. Мы рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целями уровни поддержки 1,3252 и 1,3190, если медведям удастся закрепить пару ниже линии Сенкоу Спан Б(1,3281). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза в декабре 2021 года.

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются достаточно серьезными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

.

EUR/USD 1H.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

На часовом таймфрейме 2 декабря пара евро/доллар минимально скорректировалась после роста 1 декабря, буквально на 40 пунктов, и возобновила как ни в чем не бывало восходящее движение, преодолев максимумы предыдущего дня и двухлетние максимумы. Таким образом, абсолютно алогичное движение вверх продолжается. Восходящий канал уже никакого значения не имеет, так как цена уходила ненадолго ниже него, а теперь располагается намного выше него. В чем суть канала, если пара не торгуется внутри него? Более того, сейчас в принципе нет никаких технических ориентиров. Вчерашнее возобновление восходящего движения нельзя было никак идентифицировать. Не было ни отскока от важной линии/уровня, ни преодоления важной линии/уровня. Таким образом, после четырехмесячного(!!!) топтания на одном месте, пара уже неделю бьет все рекорды роста. Мы по-прежнему считаем, что укрепление европейской валюты абсолютно безосновательное, но в то же время продолжаем рекомендовать торговать на повышение, так как восходящий тренд виден невооруженным глазом.

EUR/USD 15M.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены наверх, что совершено не удивительно, так как восходящее движение продолжается вопреки всем техническим и фундаментальным факторам. Трейдерам удалось преодолеть уровень 1,2071, поэтому в ближайшие дни движение на Север может продолжиться.

Отчет COT.

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

В течение последней отчетной недели(17 – 23 ноября) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. То есть ценовые изменение вновь были минимальными. Это говорит о невысокой активности трейдеров, в первую очередь крупных трейдеров, сделки которых и отображены в отчетах COT. Что же показал нам новый отчет? Профессиональные трейдеры открыли в течение недели небольшое количество новых контрактов, всего около 3 тысяч. Учитывая, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» составляет больше 300 тысяч, что 3 000 это всего лишь 1%. Однако на этот раз, несмотря на отсутствие ценовых изменений, настрой профессиональных трейдеров стал более «бычьим». При чем сразу на 5 тысяч контрактов. Именно настолько изменилась нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial», потому что помимо открытых 3 тысяч контрактов на покупку было еще и 2 тысячи закрытых контрактов на продажу. Вот так вот достаточно неожиданно некоммерческие трейдеры начали наращивать покупки евровалюты после минимум двух месяцев их сокращения. Не стоит делать поспешных выводов. Пока что это всего лишь одна неделя. Хотя, как видим, по последующим торгам, евровалюта действительно начала довольно сильно дорожать. Зеленая и красная линии начали вновь расходится на первом индикаторе. Второй индикатор начал показывать рост. Таким образом, исходя из последнего отчета COT можно сделать вывод, что восходящий тренд возобновляется. Однако, мы все равно рекомендуем трейдерам быть готовыми к возможному новому развороту вниз.

В среду, 2 декабря, в Евросоюзе был опубликован относительно важный показатель безработицы, который составил в октябре 8,4%. Это довольно высокое значение. Впрочем, большее значение(вероятно) участники рынка придали отчету ADP по изменения количества занятых в Америке, который оказался значительно хуже прогнозного значения и составил всего +307 000. Можно предположить, что очередной виток падения американской валюты во второй половине дня был связан именно с этим отчетом. Однако, мы бы хотели напомнить трейдерам, что евровалюта растет безостановочно уже неделю, и далеко не каждый день были причины для ее роста. Точнее, почти не было совсем. Таким образом, вчерашний отчет от ADP, скорее, выглядит, как попытка объяснить, чем как реальная причина нового падения американской валюты.

На четвертый торговый день недели в странах ЕС запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг, а участники рынка могут еще раз убедиться, что сфера услуг начала нести потери с началом повторного «локдауна» и эти потери обязательно отразятся на итоговом ВВП. Также будет опубликован показатель розничных продаж в Евросоюзе за октябрь. Хоть это и не самые важные показатели, они все же показывают, что в Европе сейчас далеко все не хорошо. Следовательно, макроэкономических причин для роста евровалюты по-прежнему нет. Нет также и фундаментальных причин, так как именно европейская экономика рискует потерять еще несколько процентов ВВП в четвертом квартале. А вот американская пока не ходит под этой угрозой.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 декабря:

1) Покупатели продолжают движение вверх. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,2180. Однако ориентиров для сохранения восходящей тенденции сейчас немного. Пара успела выйти из восходящего канала, поэтому отталкиваться можно только от положения линии Киджун-сен(1,1999). Но цена не будет каждый раз корректироваться точно к этой линии. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.

2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее, текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с первой целью 1,1886 рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен(1,1999). Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 3 декабря. Почему продолжает расти евровалюта? Сравниваем евро и доллар, состояние экономик США и Евросоюза в декабре 2021 года.

Обзор пары GBP/USD. 3 декабря. Лондон и Брюссель приближаются к консенсусу в «рыбном» вопросе, но разногласия все еще остаются достаточно серьезными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD. Фунт и Brexit: британец «летает» в 200-пунктном диапазоне

.

Пара фунт-доллар сегодня рухнула более чем на 150 пунктов, несмотря на общее ослабление американской валюты. Если утром британец тестировал недельные максимумы, находясь на отметке 1,3440, то в разгар американской сессии медведи отметились уже на уровне 1,3280. Такие ценовые виражи обусловлены Брекзитом, который снова стал «головной болью» для трейдеров. Противоречивый новостной поток не позволяет инвесторам определиться с вектором движения цены даже внутри дня, не говоря уже о более широких временных периодах. Чем ближе «дедлайн», тем острее фунт реагирует на всевозможные информационные поводы, касающиеся перспектив торговой сделки. При этом новостной поток настолько неоднороден, что пара с лёгкостью «летает» в рамках почти 200-пунктного диапазона.

GBP/USD. Фунт и Brexit: британец «летает» в 200-пунктном диапазоне

Дело в том, что наиболее «топовые» спикеры, как правило, впадают в крайности: одни из них заявляют о том, что «всё пропало» и сделка заключена не будет, другие же уверены в том, что соглашение вот-вот подпишут. В таких условиях трейдерам gbp/usd сложно найти точку опоры – причём, данная проблема актуальна как для медведей, так и для быков пары. Например, по итогам сегодняшнего дня продавцы не смогли развить южный импульс (пара отошла от дневных минимумов), тогда как покупатели потеряли около ста пунктов относительно внутридневного хая. И самое главное – сейчас никто не может с точностью сказать, в какую сторону качнётся маятник. Краткосрочную торговлю можно сравнить с лотереей, где единственным союзником трейдера является фактор везения.

Если же рассматривать среднесрочную и (тем более) долгосрочную перспективу, то здесь фундаментальный расклад несколько иной. Всё дело в том, что стороны постепенно подходят к финальной точке переговорного процесса. И речь не о декларативных «дедлайнах», которые уже не раз нарушались. Речь о конкретной дате – 31 декабря 2020 года. «Обойти» эту дату не получится – в любом случае необходимо будет принять одно из трёх решений: либо заключить торговую сделку, либо объявить о реализации «жёсткого сценария» (без соглашения), либо продлить переходный период. Другого варианта нет. Даже если допустить, что стороны прервут все контакты до Нового года, то с 1 января Британия и Евросоюз автоматически перейдут на правила ВТО со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так было прописано в основном соглашении по Брекзиту, которое было заключено в начале этого года.

Другими словами, в течение ближайших двух (максимум трёх) недель стороны должны определиться с одним из трёх вышеуказанных вариантов. И чем ближе «час икс», тем выше ставки. Идёт своеобразная игра нервов по аналогии с прошлым годом, когда финальное соглашение по Брекзиту было согласовано чуть ли не в последний момент до установленного дедлайна.

Собственно, по этой причине британская валюта и «держит оборону», несмотря на пессимистичные заявления переговорщиков – как со стороны Лондона, так и со стороны Брюсселя. В частности, Мишель Барнье сегодня скептически оценил вероятность достижения компромисса. По его словам, до конца недели станет ясно – смогут ли стороны найти общий знаменатель или нет. В свою очередь представитель британского премьера сообщил о том, что Лондон не собирается отступать от озвученных позиций. При этом он добавил, что команды переговорщиков «будут интенсивно работать над торговой сделкой до тех пор, пока она не будет заключена, или же станет окончательно ясно, что её не будет».

Как и в прошлом году, стороны не устают повторять о том, что они готовы к реализации «жёсткого сценария». В течение двух дней об этом в той или иной форме заявили премьер Борис Джонсон, министр финансов Британии Риши Сунак и глава британской переговорной группы Дэвид Фрост. Европейцы занимают несколько иную позицию – в том контексте, что сделка больше нужна Лондону, чем Брюсселю.

Другими словами, стороны чуть ли не дословно повторяют прошлогодние фразы, выполняя при этом уже знакомые трейдерам политические манёвры. Поэтому на рынке присутствует общая уверенность в том, что в итоге переговорные группы либо придут к компромиссу, либо продлят переходный период на несколько месяцев. Здесь также нельзя забывать о «коронавирусном факторе», который усложняет реализацию жёсткого сценария.

GBP/USD. Фунт и Brexit: британец «летает» в 200-пунктном диапазоне

И ещё один момент. Несмотря на показательную принципиальность и безапелляционность, Британия всё же смягчает свою позицию во многих вопросах. Постепенно, с боями – но всё же смягчает. Взять, например, наиболее сложный вопрос рыболовства. В начале года британцы даже не хотели обсуждать какие-либо варианты «вторжения» европейских рыболовецких судов в свои воды. Затем Лондон согласился рассмотреть возможные компромиссные варианты. Теперь же Британия де-факто готова идти на уступки, но при определённых условиях. Другими словами, сторонам остаётся сделать последний рывок, который откроет путь к заключению торговой сделки. И, судя по «стрессоустойчивости» фунта, рынок почти уверен в том, что данный шаг будет сделан. Либо переговорщики возьмут «дополнительную минуту».

Всё это говорит о том, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе по паре gbp/usd в приоритете длинные позиции, с первой целью на отметке 1,3450 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). При этом нужно быть готовым (депозит, объём сделки) к глубоким коррекционным откатам, так как рынок достаточно остро реагирует на текущий новостной фон, который носит ситуативно-противоречивый характер.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 3 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

.

Часовой график пары GBP/USD.

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 3 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

По валютной паре GBP/USD в среду движения были еще более веселыми и непрогнозируемыми, чем по паре EUR/USD. Если евровалюта торгуется сейчас нестандартно и нелогично, но в тренде, который виден, то фунт стерлингов торгуется абсолютно рэндомно, в разные стороны, без какой-либо логики вообще. На иллюстрации хорошо виден боковой канал, границы которого цена отрабатывала минимум 5-6 раз. Таким образом, было резонно предположить, что закрепление котировок выше или ниже этого канала будет сильным сигналом для продолжения движения в ту сторону. Однако, сегодняшний день показал, насколько сейчас все плохо для начинающих трейдеров по паре фунт/доллар. Уйдя выше канала буквально на 40 пунктов, цена развернулась вниз и вернулась к нижней границе этого канала 1,3292. При чем отскочила от нее и теперь мы вправе ожидать нового витка восходящего движения уже к верхней границе канала. Сегодня начинающие трейдеры могли открыть покупки, однако почти сразу же их стоило закрывать, потому что индикатор MACD очень быстро развернулся вниз. Да и вообще, длинные позиции приходилось открывать после роста на 95 пунктов, то есть движение вверх могло близиться к своему завершению.

Ну а для британского фунта стерлингов все продолжает крутиться вокруг Brexit и переговоров по торговой сделке между Великобританией и ЕС. Каждый день трейдеры получают информацию, которая подтверждает, что стороны еще далеки от соглашения. И если бы сейчас был сентябрь, то можно было бы сказать: «Все в порядке». Но сейчас декабрь, а значит до завершения «переходного периода» остается менее месяца, а потом, если сделки не будет, у Британии начнутся экономические проблемы. Впрочем, со сделкой они тоже начнутся. В последнюю неделю трейдеры явно перестали бездумно покупать британский фунт и взяли паузу. Правда, фунт стерлингов в этой паузе не подешевел, а торгуется преимущественно вбок. Именно этот фактор(бокового движения) и является сейчас главным для пары фунт/доллар и для ее трейдеров.

На завтра в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг, который, вероятнее всего, окажется ниже уровня 50,0. Поэтому вряд ли поддержит британский фунт. Однако, фунту сейчас, как и евровалюте, не нужна поддержка фундаментального или макроэкономического фона. Фунт может продолжать торговаться вбок, а начинающие трейдеры могут продолжать ждать, когда закончатся эти неудобные движения. В любой момент может поступить на рынок информация об итогах переговоров, поэтому к этому нужно быть готовыми начинающим трейдерам. Возможны всплески волатильности, сильные движения. И Лондон, и Брюссель сходятся во мнении, что уже в ближайшие дни переговоры должны закончиться.

На 3 декабря возможны следующие варианты развития событий:

1) Трейдеры на данный момент вернули пару в боковой канал 1,3292 – 1,3397. Таким образом, покупки сейчас вновь не актуальны. Нужно дожидаться формирования новой восходящей тенденции и нового преодоления уровня 1,3397, чтобы рассчитывать на возобновление формирования восходящего тренда с целями 1,3466 и 1,3517. Хотя, как показали сегодняшние торги, даже преодоление одной из границ канала не гарантирует начало нового тренда.

2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас более целесообразны, при чем по целому ряду причин. Однако, так как цена находится внутри бокового канала, то для возможности открытия коротких позиций начинающим трейдерам рекомендуется дождаться закрепления цены ниже его нижней границы 1,3292. И только после открывать продажи с целями уровни поддержки 1,3265 и 1,3214.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.

Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

.

Часовой график пары EUR/USD.

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Валютная пара EUR/USD в течение среды скорректировалась утром пунктов на 40, что очень мало по сравнению с движением последней недели, и возобновила движение вверх. Естественно, что индикатор MACD не успел разрядится к нулевому уровню и, как следствие, не сумел вовремя среагировать на возобновление восходящего тренда. Поэтому сигнал на покупку был сформирован с большим опозданием. Впрочем, мы в любом случае не рекомендовали начинающим трейдерам сейчас заходить в рынок. Восходящая тенденция есть, и она видна невооруженным глазом, однако отрабатывать ее чрезвычайно сложно, особенно для новичков. В данное время нет ни линии тренда, ни восходящего канала, который бы давал ориентиры движения пары. Более того, котировки пары евро/доллар за последние дни преодолевали уже две восходящие линии тренда, после чего все равно возобновлялось восходящее движение. Таким образом, большинство технических сигналов сейчас ложные. Продавать пару на сильном восходящем тренде тем более не рекомендуется.

В четверг, 3 декабря, был опубликован только один отчет, который заслуживал внимания. Это отчет ADP по изменению количества работающих американцев в частном секторе. Их количество увеличилось на 307 000, но прогнозы предрекали рост на 410 000, поэтому доллар США не мог получить поддержку благодаря этому отчету. Он и не получил. И не из-за этого отчета. Проблема в том, что европейская валюта сейчас очень сильно дорожает и без какой-либо статистики или новостей, поэтому новый виток роста евро и отчет ADP могли просто совпасть по времени. Более глобальных новостей в течение сегодняшнего дня не было. Выступление Джерома Пауэлла(глава ФРС) мы не считаем важным событием, так как он уже выступал сутками ранее в Конгрессе и мы отлично ознакомлены с его речью. Он, как и Кристин Лагард(глава ЕЦБ), очень обеспокоен высоким количеством случаев «коронавируса», перспективами экономики и призывает Конгресс выделить средства на помощь безработным американцам и малому бизнесу. Впрочем, такая же ситуация сейчас и в ЕС, который находится еще и в «локдауне», а значит для него последствия второй «волны» пандемии будут еще жестче.

В четверг в Америке и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг за ноябрь. В Еврозоне ожидается, что деловая активности останется ниже уровня 50,0, а в США – выше. Напомним начинающим трейдерам, что любое значение этого показателя ниже 50 считается отрицательным и негативным. Правда, в текущих условиях вряд ли эти отчеты повлияют на ход торгов. Как и отчет по розничным продажам в Евросоюзе за октябрь. Как и отчет по заявкам на пособия по безработице в США.

3 декабря возможны следующие варианты развития событий:

1) Длинные позиции на данный момент остаются актуальными, но только лишь потому, что сохраняется восходящая тенденция, которая видна невооруженным глазом. Однако, отрабатывать эту тенденцию сейчас чрезвычайно сложно, так как нет ни линии тренда, ни канала, поддерживающего бы ее. Формально нужно ждать нового витка коррекции и разрядки индикатора MACD к нулевому уровню, а потом искать новые сигналы на покупку.

2) Торговля на понижение в данное время не рекомендуется к рассмотрению. Хоть цена и дважды преодолевала восходящие линии тренда, все равно движение вверх возобновилось и продолжается в данное время. Таким образом, пока что нет никаких оснований продавать евро, хоть текущие уровни и могут казаться весьма привлекательными для продаж.

Что на графике:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.

Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.

Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).

Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.

Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ЕЦБ не по силам остановить ралли евро

.

ЕЦБ не по силам остановить ралли евро

Новая неделя крайне неудачно складывается для американской валюты. Индекс доллара в среду практически коснулся поддержки на отметке 91,00. Более глубокому падению способствовали возобновившиеся переговоры между Стивеном Мнучиным и Нэнси Пелоси о дальнейшем стимулировании в США. Межпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей предложила меры поддержки в 908 млрд долларов, а лидер большинства в сенате Митч МакКоннеелл заявил о необходимости включить новые меры стимулирования в законопроект по расходам на 1,4 трлн долларов.

Поскольку помощь от вакцины может несколько затянуться по времени, главы ФРС и Минфина призвали конгрессменов предоставить больше поддержки малому бизнесу. Это должно помочь удержать экономику от более глубокого спада. Похоже, меры стимулирования все-таки будут приняты, есть предположение, что это может случиться до конца текущего года.

Против гринбека сыграл слабый отчет Института управления поставками. В среду трейдеры оценивают данные ADP по состоянию рынка труда в США. Если показатель вновь разочарует, индекс американской валюты рискует закрепиться ниже отметки 91,00. В ноябре число рабочих мест в частных компаниях США выросло на 307 тыс., тогда как рынки рассчитывали на увеличение на 410 тыс.

ЕЦБ не по силам остановить ралли евро

Новая волна снижения доллара способствовала росту пары EUR/USD к свежим максимумам. Курс в моменте уходил в область 1,2080 за счет разницы в макроэкономических данных. Данные по рынку труда Германии оказались существенно лучше прогноза. Число безработных сократилось, несмотря на введение локдаунов в ноябре. Окончательный PMI для обрабатывающих отраслей оказался лучше первоначальных оценок, что говорит о достаточно быстром восстановлении деловой активности.

Как и прогнозировалось ранее, главная пара Форекса сломала устоявшийся торговый диапазон. Теперь открыта дорога для роста в диапазон 1,20–1,25.

ЕЦБ не по силам остановить ралли евро

Настороженность инвесторов и падение доллара было вызвано комментариями высших должностных лиц США. Покидающий свой пост главы Минфина Стивен Мнучин заговорил о необходимости новых обширных стимулов в период пандемии. Тем временем будущий министр финансов и экс-глава ФРС Джанет Йеллен призвала к действиям, поскольку Америка близка к экономическому «опустошению».

Последние события вдохновили покупателей евро, но вряд ли это лидерство понравится ЕЦБ. Финансовые чиновники не единожды говорили об отрицательных эффектах от роста единой валюты. Чрезмерное повышение курса вредит экспортному потенциалу и формирует дефляционные риски в экономике региона. В середине декабря состоится заседание ЕЦБ, не исключено, что регулятор решит принять меры по сдерживанию роста евро.

Стоит отметить, что бойкой решительностью, которая может резко развернуть курс евро, европейский ЦБ не обладает. Как правило, меры регулятора растянуты по времени, а значит быстрой смены направления ожидать не стоит.

Тренд в паре сейчас задает именно доллар, и ориентироваться нужно в основном на новостные заголовки из США. Ключевая тема – переговоры по фискальной сделке. Евро, вероятно, попытается не только удержаться на отметке 1,20, но и достичь новых максимумов. Для этого у него есть все предпосылки. Основные риски для единой валюты – это переговоры по Brexit и фонду восстановления блока. Впрочем, они слабые. Если говорить о ЕЦБ, то регулятор не станет махать кувалдой, то есть снижать ставки. Он может расширять таргетированную помощь особо отличившимся банкам. Европейскую валюту такое положение дел вполне устроит.

Обращая внимание на сезонность, можно сказать, что декабрь для доллара будет неплодотворным. По крайней мере в предыдущие семь лет этот период был месяцем ослабления для американской валюты. В таком случае, говоря об индексе доллара, основная борьба развернется на отметке 90 пунктов.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD – новые горизонты или спекулятивная игра

.

Усилия Конгресса США по принятию дополнительных мер по борьбе с последствиями коронавируса сводятся к новым затяжным баталиям. Так вот в ходе минувшего дня демократы и республиканцы представили документ, в котором рассматриваются стимулирующие меры на 908 млрд долларов, где вначале всех все устраивало, консенсус был найден. Однако данный вариант стимулирования не поддерживается руководством республиканской и демократической фракциями Сената. Тем самым прохождение проекта через Конгресс выглядит крайне скептически среди инвесторов.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд.

Разговоры о стимулирующих мерах должно радовать трейдеров с Wall Street, но разногласия и затягивание процесса согласования ведут к истощению первого пакета стимулирования экономика и распродаже американского доллара в связи с рисками дальнейшего замедления экономики.

В свою очередь, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступающие вчера в Конгрессе, поддержали дополнительные фискальные стимулы, чтобы преодолеть трудности, вызванные пандемией.

По мнению экономиста Федерального резервного банка Нью-Йорка, коронавирусный кризис может быть хуже Великой рецессии для компаний, которые имели высокий уровень задолженности в начале вспышки.

Организации в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, таких как туризм, путешествия и гостиничный бизнес, могут расти на 10% медленнее, чем в обычное время, если нынешний кризис разыграется аналогично экономическому спаду 2007-2009 годов.

Как можно видеть, инвесторам есть о чем беспокоиться, и недавняя распродажа американского доллара тому подтверждение.

В плане технического анализа можно увидеть первое за четыре месяца кардинальное изменение на рынке. Котировка изменила структуру долгоиграющего бокового канала, пробивая в итоге психологический уровень 1,2000 в восходящем направлении.

Данный шаг привел к возобновлению среднесрочной восходящей тенденции, где котировка сразу оказывается на уровнях весны 2018 года.

Удержания цены выше чем 1,2000 увеличивает шансы покупателей на дальнейший восходящий ход, хоть и европейская валюта находится на стадии перекупленности.

Рыночная динамика за 1 декабря составила 151 пункт, что является самым высоким показателем суточной волатильности за 19 торговых дней. Коэффициент спекулятивных операций в данном периоде имел высокий уровень, что подтверждается импульсным ходом на торговом графике.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что среднесрочная тенденция, возникшая на рынке весной текущего года, приобрела масштаб больше 1400 пунктов (+13,4%).

EURUSD – новые горизонты или спекулятивная игра

Сегодня в плане экономического календаря были получены дынные по уровню безработице в Европе, где возникло настоящее чудо. Так вот прогнозировали, что возникнет дальнейший рост безработицы с 8,3% до 8,5%, но в результате предыдущие данные пересмотрели. Оказывается, что рынок труда Европы восстанавливается, и на текущий момент уровень безработицы снижается с 8,5 до 8,4%.

В период американской торговой сессии опубликовали отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где ожидали, что она взрастет на 410 тыс. против 365 тыс. в прошлом периоде. Ожидания не оправдались, занятость выросла, но лишь на 307 тыс.

Реакция на расхождение ожиданий не последовала на рынке, возможно, на трейдеров давит информационный поток касательно Brexit, который уже сильно повлиял на стоимость фунта.

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка имеет характерную амплитуду в пределах значений 1,2040/1,2085, где с учетом недавнего восходящего ралли логично было увидеть откат в сторону уровня 1,2000.

Если котировке все же удастся удержаться ниже 1,2040, то участники рынка незамедлительно приведут нас к уровню 1,2000. В противном случае амплитуда в заданных границах сохранится до конца торгового дня, где уже впоследствии будем работать на пробой амплитуды и ловлю нового импульса

EURUSD – новые горизонты или спекулятивная игра

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутном, часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке, что оправдано рынком нахождением котировки на новых локальных максимумах.

EURUSD – новые горизонты или спекулятивная игра

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(2 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)

Динамика текущего времени составляет 47 пунктов, что довольно немного, но с учетом недавнего ралли локальное замедление возможно на рынке.

EURUSD – новые горизонты или спекулятивная игра

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.

Зоны поддержки: 1,2000***; 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Советую прочитать статьи:

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

EURUSD – декабрь начался с бычьего настроения на финансовых рынках

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.12.20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Вечерний обзор EURUSD 02.12. Евро удерживает рост

.

Вечерний обзор EURUSD 02.12.  Евро удерживает рост

EURUSD - Евро держит сигнал на тренд наверх.

Новости: В Британии одобрили применение вакцины Pfizer от ковида - первая западная страна, имеющая одобренную вакцину. Вакцинация начнется на следующей неделе. В России вакцинирование начнется также в этом месяце, собственной вакциной Спутник V.

Другие пары: Франк поддерживает движение против доллара. Однако йена и фунт, напротив, снижаются к доллару сегодня.

Мы держим покупки от 1.2012, стоп 1.1974.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

.

Спекулянты на волне высоких колебаний, и тому есть обоснование в виде потока новостей по вакцине и Brexit-у.

В первой половине дня трейдеры, вдохновленные восходящим движением, получают новость о том, что Великобритания стала первой западной страной, которая одобрила вакцину против COVID от Pfizer и BioNTech.

Новость поистине бычья для рынка, но должной реакции так и не последовало, в чем причина?

Инвесторы с осторожностью рассматривают данный шаг, да и первую партию вакцины получат не все, тем самым основной поток вакцинации населения может произойти только в следующем году.

Но все же рынок мог бы отреагировать на новость, но не стал, возможно, перекупленность фунта сыграла некую роль либо перебила другая новость.

Практически синхронно с новостей по вакцине появляется шум по Brexit-у, где главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявляет, что еще нет гарантии заключении сделки, а перед нами все так и стоят вопросы: равные условия для ведения бизнеса, доступ к британским рыбопромысловым водам и способ обеспечения соблюдения общего соглашения.

Сроки на пределе, времени нет, переговоры уже должны были завершиться, а тут еще такое заявление от Барнье. Теперь становится понятно, почему фунт обвалился менее чем за час на 0,7% - 100 пунктов.

«До сих пор мы не видели такого движения в паре фунт-доллар, и рынок игнорировал большинство негативных комментариев в последние недели», - сказал Джордан Рочестер, валютный стратег Nomura International Plc

Джордан сказал все верно, рынок практически неделю стоял в боковом канале, игнорируя новостной поток по Brexit-у, но вечно это длится не могло, сроки поджимают, а спекулянты этим пользуются.

В плане технического анализа можно увидеть, что была попытка пробоя бокового канала 1,3300/1,3400 в восходящем направлении, но все вернулось в исходное русло, а перед нами появилась высокая амплитуда в виде перевернутой V-образной формации.

Что касается рыночной динамики за 1 декабря, то здесь уже виден наплыв спекуляций, где суточная активность составила 124 пункта, что на 5% выше среднего уровня.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что, как и прежде, котировка находится на пике восходящего хода от средины сентября, где уже был отыгран практически весь нисходящий такт 1,3485 --- > 1,2675.

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы данные по занятости в Соединенных Штатах, где, следуя из отчета, занятость выросла на 307 тыс. при ожидании роста на 410 тыс. Плохо, но рынок игнорирует статистику, а котировка фунт-доллар продолжает снижаться по причине негативной информации по переговорам Brexit.

Анализируя текущий торговый график, можно увидеть инерционный нисходящий ход, где уже котировка штурмует координат 1,3300, не снижая при этом аппетит продавцов. Спекулятивное поведение так и будет сохраняться на рынке, пока не будет полной ясности по идущим в Лондоне переговорам.

В данное время трейдеры работают на заявление Барнье, но в случае появлении новой информации все может быстро измениться.

Тем самым если вы уже работаете на коротких позициях, то есть смысл сократить ее объем, как раз котировка подошла к точке опоры 1,3300.

Отскок цены от района 1,3300 можно рассмотреть на фазе фиксаций коротких позиций.

Удержание цены ниже чем 1,3290 на четырехчасовом периоде с точки зрения технического анализа может увеличить шансы продавцов на последующий нисходящий ход. В данном случае я советую внимательно отслеживать инфопоток касательно горящей темы Brexit, так как любая положительная/отрицательная новость быстра будет отработана спекулянтами.

Информацию касательно горящих тем можно извлекать как с нашего сайта - аналитика, также из СМИ, к примеру - bloomberg.

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах уже работают на инерционном нисходящем ходе в след за спекулянтами. Дневной период все еще зациклен на восходящем движении, сигнализируя о покупке.

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(2 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)

Динамика текущего времени составляет 147 пунктов, что на 24% выше среднего уровня. Коэффициент спекулятивных позиций буквально зашкаливает, что подтверждается импульсными свечами на торговом графике.

GBPUSD – положительный и отрицательный информационный шум давит на трейдеров

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,3400*; 1,3480; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.

Зоны поддержки: 1,3300**; 1,3175(1,3200); 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Советую прочитать статьи:

EURUSD – декабрь начался с бычьего настроения на финансовых рынках

GBPUSD – BREXIT, COVID и страх инвесторов

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.12.20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Виден свет в конце тоннеля: золото медленно начинает расти в цене

.

Виден свет в конце тоннеля: золото медленно начинает расти в цене

Стоимость золота сегодня утром наконец перестала стремительно сокращаться и перешла к восстановлению, которое, впрочем, нельзя назвать слишком заметным. Однако сам факт того, что негативная тенденция сломлена, уже внушает должную долю оптимизма и веры в будущий успех металла. Основное внимание участников рынка переключилось сейчас на новости о ходе переговорного процесса по поводу программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, с воодушевлением было встречено одобрение вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer на территории Великобритании. Последнее, конечно, для рынка драгметаллов стало не слишком хорошим фактором, что усилило уже имеющееся давление.

Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня подросла на 0,43%, что позволило ей перейти на новый уровень в 1 822,65 доллара за тройскую унцию.

Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в феврале также увеличилась на 0,28%. Их текущая стоимость теперь составляет 24,07 доллара за тройскую унцию.

Как стало известно, Великобритания оказалась первой страной, которая одобрила вакцину, разработанную совместно с компаниями Pfizer и BioNTech, для использования в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Таким образом, приступить к вакцинации населения можно будет уже на следующей неделе.

Несмотря на тот факт, что вакцина для золота как красная тряпка для быка – сигнал к возможному снижению стоимости, некоторые аналитики утверждают, что на данный момент драгметаллу все же не стоит поддаваться излишней панике. Во-первых, оптимизм по поводу повсеместной вакцинации слишком надуман, поскольку должно пройти еще немало времени до того момента, когда начнется массовое производство препарата. Запуск этого процесса – дело серьезное и длительное. Во-вторых, участники рынка напрочь отсекают наличие довольно большого количества негативных фундаментальных факторов, а ведь именно они могут выстрелить в любой момент и испортить всю идеальную картину. В связи с этим хочется отметить, что наступит такой промежуток времени, когда ажиотаж пройдет, а его место займет отрицательная тенденция, заставляющая инвесторов быстро фиксировать прибыль в секторе рисковых активов и скупать пока еще не слишком подорожавшее золото. Именно в этот момент драгметалл отойдет от своих минимальных значений и снова стремительно двинется вверх. И если верить экспертам, то это наступит совсем скоро.

Еще одним фактором, который оказывает существенное влияние на золото, правда уже позитивное, является возобновившееся обсуждение программы финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки, которое активно велось до президентских выборов в стране. Однако тогда прийти к консенсусу так и не удалось. Вчера же стало известно, что Конгресс намеревается начать новый раунд переговоров о законопроекте, который предполагает поддержку в размере 1,4 трлн долларов. Именно такая сумма будет необходима для того, чтобы работа правительства продолжалась даже в самый разгар пандемии COVID-19.

Все же пока существует определенная доля неуверенности по поводу того, что стимулы будут приняты, что, конечно, негативным образом сказывается на настроении инвесторов. Хотя серьезных опасений, что стимулирование не начнется, также пока нет. Рынку драгметаллов остается только ждать решения правительства.

Однако уже понятно, что новая программа стимулирования намного меньше той, которую так стремился принять Дональд Трамп перед президентским голосованием.

Цена на палладий сегодня также поднимается на 0,37%, что заставляет его перейти на отметку в 2 414,86 доллара за тройскую унцию. Стоимость платины, напротив, сокращается на 0,28%, что отправляет ее на уровень 995,63 доллара за унцию.

Фьючерсы на медь с поставкой в марте дешевеют на 0,48%, что перемещает их стоимость в район 3,4867 доллара за фунт.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Что угрожает ралли евро? или Доллар хочет снова стать в тандеме первым

.

EUR/USD. Что угрожает ралли евро? или Доллар хочет снова стать в тандеме первым

Во вторник евро не только стал лучшим игроком дня, но и достиг максимальных с мая 2018 года значений по отношению к доллару США, поднявшись выше $1,20.

За считаные секунды пара EUR/USD подскочила более чем на 20 пунктов и менее чем за час торговалась почти на 50 пунктов выше. Следующим значимым уровнем сопротивления для пары является сентябрьский максимум 2017 года на 1,2090.

Поддержку единой валюте оказали более сильные, чем ожидалось, статданные по Европе.

Так, Германия сообщила о снижении числа безработных в стране в ноябре на 39 тыс. человек при прогнозе роста на 9 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения – с 53,6 до 53,8 пункта.

Между тем карантинные ограничения, введенные в ЕС в прошлом месяце, видимо, начали приносить свои плоды, поскольку есть признаки того, что вспышка COVID-19 в Старом Свете замедляется. В США, напротив, готовятся к худшему, ожидая всплеска случаев заболевания коронавирусом после Дня благодарения.

Резкий рост евро также был обусловлен ослаблением гринбека широким фронтом.

Индекс USD упал до самого низкого уровня более чем за 2,5 года (вблизи 91 пункта) на фоне ожиданий увеличения денежно-кредитного стимулирования в Соединенных Штатах.

Министр финансов США Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси впервые после выборов 3 ноября провели переговоры о стимулировании национальной экономики.

В то же время группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов в размере $900 млрд.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл в свою очередь заявил, что рассматривает еще один вариант пакета экстренных мер помощи американской экономике.

Он подчеркнул, что Конгресс должен включить новый пакет стимулирующих мер в законопроект о расходах на $1,4 трлн, который необходимо принять, чтобы предотвратить закрытие правительства в разгар пандемии.

Дополнительное давление на доллар оказал слабый отчет Института управления поставками (ISM). Согласно данным, опубликованным во вторник, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора США в ноябре снизился до 57,5 пункта с 59,3 пункта, зафиксированных в октябре.

Хотя евро стал героем вчерашнего дня, прибавив в весе сразу 1,2%, однако это лидерство вряд ли порадует ЕЦБ, представители которого ранее указывали на негативные эффекты от роста европейской валюты. По их словам, это вредит экспортному потенциалу ЕС и формирует дефляционные риски в регионе.

На следующей неделе состоится очередное заседание ЕЦБ, и некоторые инвесторы опасаются, что регулятор может принять решительные меры против быстрого роста евро.

EUR/USD. Что угрожает ралли евро? или Доллар хочет снова стать в тандеме первым

«ЕЦБ мог бы прокомментировать рост единой валюты, но мы считаем, что банку будет сложно остановить укрепление евро. Затруднительно воздерживаться от покупки EUR в то время, когда в еврозоне наблюдается положительное сальдо торгового баланса, а люди повсеместно продают доллар», – отметили стратеги Daiwa Securities.

Улучшение аппетита к риску и рост фондового рынка США также сыграли важную роль в недавнем ралли евро.

Хотя пандемия пока не идет на спад, американские фондовые индексы не перестают обновлять рекорды. Оптимизм, который стал топливом для ноябрьского подъема, не угас и с наступлением календарной зимы.

Судя по всему, участники рынка делают ставку на то, что процентные ставки в США останутся низкими еще длительное время, тогда как эффективные вакцины против COVID-19 запустят восстановление американской экономики.

Если акции продолжат расти, то и единая валюта тоже. Впрочем, стоит иметь в виду, что существует большая вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки в Соединенных Штатах до начала массовой вакцинации, что может отразиться на акциях. Также рынок может оказаться перекуплен. По крайней мере, так было год назад, на что рынок ответил распродажей января 2020 года.

Также вызывает беспокойство тот факт, что Белый дом, Сенат и Палата представителей так и не могут согласовать пакет стимулирования многих секторов американской экономики, которые страдают от пандемии. Отсутствие дополнительной бюджетной поддержки местных потребителей также окажет значительное влияние на розничный сектор.

Предполагается, что сочетание этих факторов может вынудить ФРС еще сильнее смягчить политику в ожидании того момента, когда вакцины спасут национальную экономику.

«Судя по текущему "медвежьему" позиционированию рынка по USD, общему оптимизму и даже комментариям аналитиков, многие полагают, что Федрезерв готов к решительным смягчающим шагам на заседании 16 декабря. Однако мы в этом сомневаемся, учитывая довольно щедрые условия финансирования и рекордные максимумы в акциях. К тому же на первый план вышла фискальная политика, а монетарная политика может быть не тем лекарством, которое требуется экономике», – сообщили специалисты Saxo Bank.

«Если рынок сейчас действительно рассчитывает на сильное смягчение в скором времени со стороны ФРС, то в случае разочарования есть угроза спада рисковых настроений на ближайшую перспективу. Кроме того, если хоть одно из двух последних мест в Сенате, которые разыгрываются в Джорджии, будет занято республиканцем, то инвесторы могут задуматься о риске политического тупика в Соединенных Штатах, ведущего к отказу от больших фискальных стимулов на следующий год. Это подпортит обычно благоприятный рыночный сезон и вызовет снижение рисковых настроений, а гринбек в таком случае может в конце года подняться, а не продолжить снижение», – добавили они.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Кросс-инструменты валюты Страны восходящего солнца - EUR/JPY & GBP/JPY - Daily. Комплексный анализ APLs & ZUP c 03

.

Операционный масштаб Minor (таймфрейм Daily)

Предыдущий обзор EUR/JPY & GBP/JPY в таймфрейме h4 от 18:16 2020-11-26 UTC+3

Начало зимы 2020 - куда направимся? Варианты развития движения кросс-инструментов Japanese Yen - EUR/JPY & GBP/JPY в таймфрейме Daily с 03 декабря 2020 г.

___________________

Euro vs Japanese Yen

Кросс-инструмент EUR/JPY в канале 1/2 Median Line (124.75 - 125.45 - 126.20) вил операционного масштаба Minute, а развитие движения данного инструмента с 03 декабря 2020 г. станет проистекать в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 126.20 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minute;
  • уровень поддержки 125.85 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minor.
Разметка отработки границ канала 1/2ML Minute представлена на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

При пробое уровня поддержки 125.85 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minor движение EUR/JPY продолжится в канале 1/2 Median Line Minute (126.20 - 125.45 - 124.75), в случае же пробоя нижней границы 124.75 данного канала нисходящее движение этого кросс-инструмента может быть продолжено к начальной - SSL (123.45) и контрольной - LTL (122.30) линиям вил операционного масштаба Minute с возможностью обновления локального minimum 121.59.
.
При последовательном пробое уровня сопротивления 126.20 на верхней границе канала 1/2 Median Line Minute и ISL38.2 Minute (125.50) развитие движения EUR/JPY продолжится в зоне равновесия (126.50 - 127.70 - 128.90) вил операционного масштаба Minute.

Варианты движения EUR/JPY c 03 декабря 2020 г. смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

Кросс-инструменты валюты Страны восходящего солнца - EUR/JPY & GBP/JPY - Daily. Комплексный анализ APLs & ZUP c 03

____________________

Great Britain Pound vs Japanese Yen

C 03 декабря 2020 г. движение кросс-инструмента GBP/JPY получит свое развитие в зависимости от отработки и направления пробоя границ канала 1/2 Median Line (137.95 - 139.05 - ) вил операционного масштаба Minute - разметку отработки указанных выше уровней смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

Пробой нижней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень поддержки 137.95 - продолжение нисходящего движения GBP/JPY к границам канала 1/2 Median Line (135.25 - 132.45 - 129.75) вил операционного масштаба Minor.

При пробое верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень сопротивления 139.70 вариант продолжения развития восходящего движения GBP/JPY к локальному maximum (142.69) и границам зоны равновесия (143.00 - 144.45 - 145.90) вил операционного масштаба Minute.

Подробности развития движения GBP/JPY с 03 декабря 2020 г. смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

Кросс-инструменты валюты Страны восходящего солнца - EUR/JPY & GBP/JPY - Daily. Комплексный анализ APLs & ZUP c 03


____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Запасы черного золота растут, поэтому распродажи на рынке нефти продолжатся

.

Запасы черного золота растут, поэтому распродажи на рынке нефти продолжатся

Вчера котировки нефти падали из-за неопределенности относительно объемов сокращения добычи. Сегодня, 2 декабря, ситуация та же: нефть марки Brent продолжает снижаться и торгуется вблизи отметки $47,30 за баррель.

Запасы черного золота растут, поэтому распродажи на рынке нефти продолжатся

Энергоноситель дешевеет во многом благодаря тому, что комитет ОПЕК+ так и не принял окончательного решения по квотам на добычу нефти с 1 января 2021 года. Переговоры были перенесены на 3 декабря.

Страны-участники комитета на сегодняшний день сократили добычу энергоносителя на 7,7 млн баррелей в сутки и обязаны сохранить эту установку до конца текущего года. С 1 января 2021 года планировалось ослабить сокращения до 5,7 млн баррелей в сутки. Вторая волна COVID-19 и рост добычи нефти в Ливии в корне меняют ситуацию на рынке. Если ОПЕК+ примет решение увеличить добычу, то это однозначно приведет к профициту. Таким образом, участники сделки должны рассмотреть другие варианты, среди которых самым оптимальным будет продление существующих на сегодня сокращений добычи на несколько месяцев вперед.

Однако на переговорах существуют сложности в договоренностях с ОАЭ, которые требуют, чтобы все страны следовали своим квотам и компенсировали предыдущие излишки производства. Одновременно с этим Ирак сообщает, что вынужден прекратить дальнейшее сокращение добычи, дабы не погрязнуть в еще больших бюджетных проблемах. Россия заявляет, что нет никакой надобности в компенсации. Общая сумма нефтяного избытка Ирака и России с мая 2020 г. составляет примерно 0,61 млн и 0,53 млн баррелей в сутки соответственно. Это именно та величина, на которую эти страны должны дополнительно сократить добычу сверх квоты, дабы полностью исполнить свои обязательств.

Существующие разногласия лишь усиливают вероятность того, что странам так и не удастся прийти к общему соглашению. А в отсутствие договоренности между странами ОПЕК рынок нефти рискует остаться без поддержки.

Аналитики все же склонны к предположению, что ОПЕК+ продлит действующие на сегодня сокращения до конца I квартала 2021 года. Собственно, окончательное решение станет известно только к концу этой недели. А до этого котировкам нефти суждено испытывать существенное давление.

Помимо прочего, вчера министерство нефти Норвегии объявило о том, что согласованные в апреле ограничения на добычу истекают 31 декабря. Норвегия в целом признает важность сделки ОПЕК+, но все же в дальнейшем не планирует сокращать добычу энергоносителя.

Согласно опубликованной вчера статистике от Американского института нефти (API), все категории запасов выросли больше прогнозов. Запасы нефти в США на прошлой неделе поднялись на 4,1 млн баррелей. До публикации данных аналитики прогнозировали, что показатель поднимется всего на 2,4 млн баррелей. Запасы бензина также выросли – на 3,4 млн баррелей, а ожидалось всего +2,4 млн. Запасы дистиллятов также превзошли ожидания и поднялись на 334 000 баррелей, а прогноз при этом был 209 000 баррелей. Импорт нефти также подскочил на 130 000 баррелей в сутки. Опубликованная вчера статистика отражает явный пессимизм и способствует дальнейшему снижению нефтяных котировок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: Покупателям евро есть за что зацепиться. Рынок труда еврозоны остается в относительном порядке. Германия продолжает

.

В том, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки без изменений еще довольно длительный промежуток времени, уже никто и не сомневается. Другое дело, каким будет новый пакет налогово-бюджетного стимулирования, который должен привести к ускорению инфляции в США. Вчерашние новости о внесении в конгресс двух предложений по налогово-бюджетному стимулированию в размере 980 млрд долларов США заставили даже самых консервативных покупателей нарастить длинные позиции в рисковых активах. Однако на начало американской сессии продолжения «эта история» пока не получила, и весь акцент смещен на вторую половину дня и на данные по американскому рынку труда.

EURUSD: Покупателям евро есть за что зацепиться. Рынок труда еврозоны остается в относительном порядке. Германия продолжает

Поддерживают европейскую валюту и сегодняшние отчеты по еврозоне. Данные о том, что уровень безработицы в еврозоне в октябре этого года снизился, а не вырос, удивил трейдеров, что является хорошим знаком для европейской экономики. Пока новые карантинные меры не привели к возникновению трудностей на рынке труда, особенно при условии действия ряда программ поддержки населения ЕС. По данным бюро статистики Eurostat, число безработных в 19 странах ЕС в октябре сократилось на 86 000, а сам уровень безработицы упал до 8,4% с 8,5% в предыдущем месяце. Как я отмечал выше, реальная картина уровня безработицы в еврозоне до конца неизвестна, так как программы субсидирования заработных плат, которые покрывают значительную часть издержек бизнеса, позволяют многим нанимателям оставлять работников в своих штатах.

И вот в Италии дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. В отчете указано, что уровень безработицы вырос до 9,8% против сентябрьского показателя в 9,7%. Всего в октябре было сокращено 13 000 рабочих мест, а число безработных выросло на 11 000.

Новости вакцине также являются поддерживающим фактором рисковых активов. Также последние данные по вакцине оказали поддержку индикатор восстановления экономики еврозоны, который продолжил свой рост. По данным Oxford Economics, индикатор восстановления экономики еврозоны за неделю с 9 по 15 ноября вырос на 7,1 пункта.

EURUSD: Покупателям евро есть за что зацепиться. Рынок труда еврозоны остается в относительном порядке. Германия продолжает

Прирост розничных продаж в Германии в октябре этого года также положительно сказался на евро. Стоит отметить, что в целом последние новости по Германии выходят довольно хорошие, что указывает на то, как страна справляется со вторым локдауном из-за пандемии коронавируса. Рост розничных продаж положительно скажется на темпах рост экономики в 4-м квартале этого года. Согласно данным, розничные продажи в Германии в октябре 2020 года выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи подскочили на 8,2%.

Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без изменений по сравнению с утренним прогнозом. Небольшая коррекция в район поддержки 1.2040 должна вернуть спрос на евро у крупных игроков, ставящих на укрепление евро, особенно если будет найден компромисс по торговому соглашению между Великобританией и ЕС. Прорыв сопротивления 1.2085 откроет прямую дорогу торговому инструменту к новым максимумам в район 1.2140 и 1.2200, где можно будет вновь наблюдать за замедлением бычьего импульса. Пробоя уровня 1.2040 быстро столкнет торговый инструмент к основанию 20-ой фигуры.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Для покупателей фунта недолго музыка играла. Медведи

.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я рекомендовал открывать короткие позиции после прорыва и закрепления ниже поддержки 1.3398. Давайте посмотрим на 5-минутный график. На нем четко видно, как медведи без проблем добиваются прорыва вышеуказанного диапазона, однако при этом дождаться формирования удобного сигнала по входу в рынок (должен был произойти тест уровня 1.3398 уже снизу вверх после пробоя) не удалось. Сделку на продажу я пропустил, чего нельзя сказать о покупках на отскок от поддержки 1.3348. На такой сценарий я также обращал внимание в своем прогнозе. Первый тест 1.3348 привел к быстрому отскоку на 30 пунктов вверх.

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Для покупателей фунта недолго музыка играла. Медведи

На текущий момент техническая картина немного изменилась. Первоначальной задачей быков является сохранение контроля над уровнем 1.3339, от которого зависит теперь очень многое. Лишь формирование там ложного пробоя после неудачного пробоя «треугольника», который отчетливо видео на 5-минутном графике, приведет к образованию сигнала на покупку фунта. В таком случае можно рассчитывать на попытку возврата в район сопротивления 1.3386, которое покупатели сегодня упустили. Закрепление на 1.3386 откроет прямую дорогу фунту в район максимума месяца 1.3436, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь хорошие новости по торговому соглашению Brexit откроет новые максимумы в области 1.3509 и 1.3563. Если же давление на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи добьются пробоя 1.3339, то рекомендую отложить длинные позиции до теста нового минимума 1.3294, который является крупной поддержкой прошлой недели. От него можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Более крупный минимум просматривается в районе 1.3251, где также можно рассчитывать на хороший отскок пары на первом тесте.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы на отлично справились с утренней задачей, однако дождаться формирования удобного сигнала на продажу не получилось. Возможно, это будет реально сделать на уровне 1.3339. Следующей целью медведей является прорыв и закрепление ниже 1.3339. Тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу фунта с целью его снижения в район 1.3294 и 1.3251, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохие новости по торговому соглашению приведут к более крупному обвалу GBP/USD в район минимумов 1.3194 и 1.3114. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3339 и сформировать на нем ложный пробой, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет неудачное закрепление выше 1.3386. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от месячного максимума в области 1.3436.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Для покупателей фунта недолго музыка играла. Медведи

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 24 ноября произошел рост длинных позиций и небольшой приток коротких. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 27 454 до уровня 30 838. В это же время короткие некоммерческие позиции увеличились совсем незначительно, с уровня 47 200 до уровня 47 968. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -17 130 против -19 746 неделей ранее. Конечно, все это говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Для покупателей фунта недолго музыка играла. Медведи

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3339 приведет к новой волне падения фунта. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3465.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро около 21-ой фигуры не так

.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи после ложного пробоя в районе сопротивления 1.2082, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как покупатели предпринимают неудачную попытку закрепления выше 1.2082, формируя там ложный пробой, который и стал сигналом на открытие коротких позиций. Цель продавцов евро достигнута в районе 1.2046, а движение вниз составило порядка 40 пунктов. Но судя по тому, что происходит на уровне 1.2046, на этом нисходящее движение еще не завершилось.

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро около 21-ой фигуры не так

Во второй половине дня покупателям европейской валюты нужно хорошенько постараться, чтобы защитить поддержку 1.2046. Лишь формирование там ложного пробоя, который может произойти после неудачной попытки медведей во второй половине дня закрепиться ниже 1.2046, будет сигналом на открытие длинных позиций. Первоначальной целью в таком случае станет область 1.2082, откуда сегодня рынок развернулся вниз. Лишь прорыв и закрепление выше этого сопротивления, с тестом сверху вниз станет дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка и с основной целью обновления максимума 1.2135, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью быков на конец недели выступит сопротивление 1.2194. Отсутствие активности быков в районе 1.2046 может столкнуть евро назад к поддержке 1.2008, от которой уже точно можно покупать EUR/USD сразу на отскок, как минимум с целью коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро на отлично справились со своей задачей, сформировав ложный пробой на уровне 1.2082, что привело к нисходящей коррекции в район поддержки 1.2046. За нее теперь ведется основная борьба. Закрепление ниже этого уровня с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу с возвратом EUR/USD в район крупного минимума 1.2008, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью медведей станет закрытие торговой недели в районе 1.1964, что полностью перечеркнет весь бычий импульс. Во второй половине дня ожидается очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, что может вернуть давление на американский доллар, а также ноябрьские данные по рынку труда. Плохой отчет наверняка вернет спрос на евро. В случае восстановления EUR/USD во второй половине дня и прорыва максимума 1.2082, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии случае рассчитывать на короткие позиции только на отскок от сопротивления 1.2135, либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2194 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро около 21-ой фигуры не так

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 24 ноября был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в прорыв психологической отметки в районе 20-ой фигуры, которая была протестирована уже 30 ноября. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 203 551 до уровня 206 354, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 68 104 с уровня 69 591. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 138 250 против 133 960 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС и рассчитывать на то, что Европейский центральный банк не введет отрицательные процентные ставки уже на декабрьском заседании.

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Желающих покупать евро около 21-ой фигуры не так

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2082 приведет к новому росту пары. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2030.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
  • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD 2 декабря. Великобритания и ЕС по-прежнему не могут прийти к общему мнению и продолжают обвинять друг друга

.

Анализ GBP/USD 2 декабря. Великобритания и ЕС по-прежнему не могут прийти к общему мнению и продолжают обвинять друг друга

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще не один раз. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный. Удачная попытка прорыва предыдущего пика говорит о готовности рынков к дальнейшим покупкам британца. Предполагаемая волна e также приняла пятиволновой вид и может близиться к своему завершению. В то же время уровень спроса на британца и новостной фон сейчас имеют приоритетное значение.

Анализ GBP/USD 2 декабря. Великобритания и ЕС по-прежнему не могут прийти к общему мнению и продолжают обвинять друг друга

На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Предполагаемая волна e приняла пятиволновой вид, что также видно на графике. Однако даже с учетом этого усложнения она близится к завершению своего построения. Даже если весь повышательный участок тренда продолжит свое построение и усложнение, сейчас должный быть построены три волны вниз, так как на графике мы отчетливо видим пятерку вверх.

Фунт стерлингов продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, несмотря на вполне завершенный вид волны e. Таким образом, кажется, что новостной фон поддерживает в данное время британца, однако в реальности это абсолютно не так. Торговые переговоры продолжаются, но никакой позитивной информации по-прежнему нет. А британец при этом продолжает повышение, хотя даже волновая разметка уже давно указывает на необходимость построения нисходящего набора волн. Однако ничего с этим не поделаешь. Если рынки продолжают инвестировать в фунт, то он будет продолжать повышаться.

Зато есть огромное количество негативной информации. Многие аналитики считают, что переговоры по торговому соглашению вновь зашли в тупик. Евросоюз заявил, что Великобритания должна будет придерживаться европейских рыночных правил после завершения Brexit. Лондон заявил, что Евросоюз слишком многого хочет. В вопросе вылова рыбы в британских водах по-прежнему сохраняются «серьезные разногласия». Франция заявляет, что не уступит в рыбном вопросе. Тем временем до завершения переходного периода остается уже меньше месяца. Первые лица Великобритании вновь заявили о том, что Евросоюз хочет оказывать как можно больше влияния на их страну, в то время как Британия хочет получить полную независимость и тотальный контроль над своими территориями и водами. Таким образом, рынкам остается только ждать, чем все завершится.

Вчера также вышло несколько экономических отчетов, но они не обратили на себя внимание рынков. Деловая активность в производственном секторе Британии практически не изменилась по сравнению со значением октября. В Америке аналогичный отчет показал ухудшение, но при этом все равно остался на очень высоком уровне, который не вызывает опасений за производственный секторе США. Сегодня рынки могут обратить внимание на отчет ADP в Америке, а также на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Хотя второе его выступление вряд ли будет сильно отличаться по содержанию от первого. А рынкам сейчас все равно не слишком интересны все эти новости и события.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна близится к завершению. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента, однако британец еще не дает четких сигналов о завершении повышательного участка тренда. В то же время покупки инструмента сейчас достаточно опасны, учитывая неопределенность, связанную с торговой сделкой, и текущую волновую разметку.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD 2 декабря. Джером Пауэлл не изменил свою риторику, евровалюта продолжает бить рекорды, доллар – антирекорды

.

Анализ EUR/USD 2 декабря. Джером Пауэлл не изменил свою риторику, евровалюта продолжает бить рекорды, доллар – антирекорды

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно, но в целом не вызывает больших вопросов. Повышательная волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Таким образом, построение очередной тройки вверх продолжается. Также текущий повышательный участок тренда может теперь идентифицироваться как новая волна 5.

Анализ EUR/USD 2 декабря. Джером Пауэлл не изменил свою риторику, евровалюта продолжает бить рекорды, доллар – антирекорды

Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трехволнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором возобновился повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я уже говорил ранее. Однако в данное время участок тренда, берущий свое начало 4 ноября, абсолютно не выглядит как импульсная волна 5. Таким образом, я склоняюсь к варианту с дальнейшим чередованием троек вверх и вниз. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты.

Практически все, что сейчас происходит на рынке по инструменту Евро/Доллар, зависит от настроения самого рынка. Как бы это парадоксально ни звучало. Я уже несколько раз обращал внимание читателей на некоторую нелогичность повышения европейской валюты. Ведь еще пару недель назад евро не мог подорожать в течение суммарно трех месяцев. А сейчас, вдруг, каждый день бьет рекорды и растет как на дрожжах. И ведь ничего экстраординарного ни в Америке, ни в Евросоюзе не случилось в последние недели. Наоборот, нарисовалось некоторое равновесие и баланс между их экономиками. Обе экономики нуждаются в дополнительном стимулировании со стороны правительств и центральных банков, обе экономики рискуют сильно сократиться в четвертом квартале из-за вторых «волн» COVID-2019. И именно европейская экономика находится под большим риском, так как в странах ЕС был проведен второй «локдаун», а в Америке его не было. С другой стороны, в Америке он еще может быть, а в ЕС темпы роста количества заражений коронавирусом сбиты. Таким образом, в целом я бы сказал, что обе экономики сейчас находятся приблизительно в равных условиях. Именно поэтому текущее повышение котировок инструмента выглядит удивительно.

То же самое касается и центральных банков ЕС и США. Их председатели в последнее время часто высказываются относительно перспектив экономики и относительно денежно-кредитной политики. Однако и Кристин Лагард, и Джером Пауэлл делают акцент на том, что все будет зависеть от масштабов второй «волны» пандемии, а также помощи правительств в противостоянии с ее экономическими последствиями. То есть и Лагард, и Пауэлл считают, что зима будет тяжелой для экономики, несмотря на изобретение вакцин. Таким образом, и в этом вопросе нельзя отдать преимущество ни одной из валют.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трехволнового повышательного участка тренда, однако он может быть завершен уже в ближайшее время. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относится к покупкам инструмента и начинать приглядываться к его продажам. Однако удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи указывает на возможное усложнение повышательного участка тренда.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Восстанет ли золото из пепла?

.

Пока инвесторы спорят, сможет ли биткойн заменить золото в качестве средства сбережения, драгметалл отыгрывает потери. Котировки XAUUSD достигли недельного максимума на фоне непрекращающего отступать доллара США и взлета доходности 10-летних казначейских облигаций к 1%. Самое любопытное, что одна из самых значительных дневных распродаж золота с 2013, имевшая место на торгах 9 ноября, также случилась на фоне взлета ставок долгового рынка. Драгметалл совсем по-разному воспринял этот фактор, и нужно признать, у него есть для этого основания.

С начала 2020 биткойн прибавил около 150%, и его ноябрьское ралли совпало с оттоком капитала из ориентированных на золото ETF. На рынке укрепляется мнение, что драгметалл был хорошим инструментом диверсификации портфеля и защиты от инфляции для поколения бэби-бумеров. Сейчас же другие реалии. Новое поколение выбирает крипто-валюты. По оценкам CoinShares, в настоящее время масштабы рынка биткойна составляют лишь 3,1% от размера рынка золота. Если это соотношение вырастет до 5%, котировки BTCUSD взлетят до 31300.

Динамика биткойна и потоков капитала в золотые ETF

Восстанет ли золото из пепла?

Как бы там ни было, мы анализируем золото. На мой взгляд, его декабрьские успехи связаны с реанимацией идеи рефляционной среды. Если до президентских выборов республиканцы не готовы были предоставить экономике США более чем $650 млрд, то в настоящее время их лидер в Сенате Митч Макконнелл говорит о $1,4 трлн. Сумма даже больше, чем предложение двухпартийной группы на $900 млрд. Чем внушительнее окажется фискальный стимул, тем больше шансов увидеть разгон CPI, что является хорошей новостью для драгметалла.

Добавляет драйва «быкам» по XAUUSD информация о росте инфляционных ожиданий, измеренных при помощи ставок по TIPS, до отметки 1,83%, максимальной за последние 18 месяцев. Рынок процентных свопов и вовсе сигнализирует, что через 5 лет инфляция превысит таргет ФРС в 2% и достигнет отметки 2,25%. Если все так и будет, то на фоне нежелания Федрезерва повышать ставку по федеральным фондам падение реальной доходности казначейских облигаций США приведет к росту цен на золото.

Драгметалл, вполне возможно, сумеет восстать из пепла, если мировая экономика столкнется с рефляционной средой. Как я отмечал в предыдущих материалах, именно страхи инвесторов, что этого не случится, как и в 2011-2013, заставляли их продавать XAUUSD. Напомню, и после предыдущего экономического кризиса многие ждали разгона инфляции и покупали золото, что позволило ему достигнуть рекордного на тот момент максимума в более чем $1900 за унцию. Разочарование привело к слому «бычьего» тренда.

Технически драгметалл после выполнения таргета на 161% по паттерну AB=CD закономерно начал корректироваться. Как правило, отбой от уровней 23,6%, 38,2% и 50% по Фибоначчи от последней нисходящей волны используется для продаж, однако в текущей ситуации я бы порекомендовал быть вдвойне осторожными. Продавать золото следует в случае неспособности «быков» удержаться выше сопротивлений на $1840 и $1865 с последующим возвратом и закрытием ниже $1810 и $1840 за унцию, соответственно.

Золото, дневной график

Восстанет ли золото из пепла?

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

.

Торговые рекомендации:

Нейтрально.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Опять куда-то катимся, или Рынок нефти снова теряет опору

.

Опять куда-то катимся, или Рынок нефти снова теряет опору

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром все глубже погружается в негативную тенденцию. Падение продолжается теперь уже на фоне статистических данных об увеличении запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Кроме того, большая часть внимания участников рынка сосредоточена также на ходе переговорного процесса в ОПЕК по поводу сокращения темпов добычи сырья. Напомним, что встреча представителей стран, входящих в ОПЕК, должна была состояться еще вчера, однако было принято экстренное решение о переносе переговоров на четверг в связи с необходимостью дополнительного анализа ситуации. Все это вместе создает то самое напряжение, которое и тянет стоимость черного золота вниз.

Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в феврале на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,86%, или 0,41 доллара, что заставило ее перейти на новый уровень в 47,01 доллара за баррель. Торги вторника завершились тоже не слишком удачно: марка оказалась в минусе на 1%, или 0,46 доллара, а стоимость опустилась до 47,42 доллара за баррель.

Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в январе на электронной торговой площадке в Нью-Йорке утром также сокращается. Уже зафиксировано падение на 1,01%, или 0,45 доллара, а стоимость перешла в район 44,10 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия закрылась на понижении на 1,7%, или 0,79 доллара, что переместило марку на отметку в 44,55 доллара за баррель.

По последним данным Американского института нефти, уровень запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки на прошлой неделе, подошедшей к концу 27 ноября, стремительно поднялся на 4,15 млн баррелей. Кроме того, в докладе организации также значится, что уровень запасов бензина и дизельного топлива тоже подвергся увеличению.

Тем не менее официальные данные от министерства энергетики будут представлены только сегодня во второй половине дня, и есть надежда на то, что прогнозы не оправдаются.

Наряду с этим продолжаются консультации между нефтедобывающими странами по поводу необходимости приостановить наращивание добычи черного золота и снова вернуться к сокращению, поскольку ситуация на рынке в последнее время не слишком благоприятная. Пока все переговоры ведутся по телефону, и общего решения не найдено.

Напомним, что ранее уже были достигнуты предварительные договоренности между странами-членами организации, которые касались ограничения нефтедобычи в объеме 7,7 млн баррелей в сутки на период первого квартала следующего года. Именно этот вариант соглашения планировалось одобрить еще вчера, но теперь вопрос будет решаться не ранее четверга. Дополнительный анализ и консультации необходимы, чтобы сделать окончательный взвешенный выбор.

Затягивание принятия решения в ОПЕК уже негативным образом сказалось на настроении участников рынка, которые были настроены на быстрое решение вопроса и считали его просто формальностью, поскольку в сложившейся сложной ситуации на рынке сохранения уже действующих ограничений просто не избежать.

Однако сам факт того, что участникам сделки вдруг стало необходимо дополнительное время на раздумье, свидетельствует о том, что внутри возникли разногласия и довольно глубокие расхождения, преодоление которых еще серьезнее может отразиться на нефтяном рынке и повлечет усиление давления на сырье, а значит, и снижение его стоимости. Конечно, к такому не был готов никто, да и неизвестно, можно ли было избежать этой ситуации.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Вакцина для фондовой Америки: основные индексы растут и бьют рекорды

.

Во вторник американские фондовые индексы демонстрировали уверенный рост, а S&P 500 и Nasdaq в очередной раз обновили рекорды. Оптимизм участников рынка на фоне разработки вакцины от коронавируса, который грел душу весь ноябрь, с наступлением календарной зимы только укрепился. Сегодня инвесторы пристально следят за информацией о возможном начале поставок препаратов до конца текущего года.

Вакцина для фондовой Америки: основные индексы растут и бьют рекорды

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс S&P 500 увеличился на 1,1% – до 3662,45 пункта, поставив 27-ой за 2020 год рекорд. Nasdaq Composite подрос на 1,3% – до 12355,11 пункта и тоже отличился рекордом. У него – 46-ой по счету максимум на закрытии в этом году. Dow Jones Industrial Average набрал 0,6% и остановился на отметке 29823,92. DJIA закончил ноябрь с лучшим месячным приростом с 1987 года. Несмотря на все сложности и сюрпризы текущего года, с января показатель S&P 500 подскочил уже на 13%, а Nasdaq Composite – на 38%.

Напомним, в понедельник фондовый рынок США закрылся минусом: Dow Jones упал на 0,91%, S&P 500 – на 0,46%, а Nasdaq Composite – на 0,06%. Несмотря на это, по итогам прошлого месяца Dow Jones и S&P 500 отметились максимальным ноябрьским ростом в процентном отношении с 1928 года.

Вакцина для фондовой Америки: основные индексы растут и бьют рекорды

В последние время немалый оптимизм инвесторам придают новости об успешных испытаниях вакцин от Covid-19. Появляющиеся в официальных отчетах фармацевтических компаний данные позволяют надеяться, что пришедшие в упадок на фоне пандемии отрасли экономики смогут восстановиться намного быстрее, чем прогнозировалось. В понедельник американская корпорация Moderna представила медицинскому регулятору США (FDA) запрос на использование своей вакцины. По предварительной информации, заявка будет рассмотрена 17 декабря на заседании консультационного комитета. Во вторник Европейский регулятор в сфере здравоохранения сообщил, что запрос на регистрацию своего препарата в ЕС подала компания BioNTech. В случае одобрения, вакцина может появиться на территории Европейского союза до конца года.

Дополнительным стимулом для рынков стали последние новости из США. Согласно им, в Вашингтоне группа конгрессменов от демократов и республиканцев предложила новый пакет господдержки объемом $900 млрд. Глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин во время своего выступления в банковском комитете Сената выразили поддержку этой инициативе. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не согласился с размером госпомощи и предложил принятие пакета меньшего объема. Инвесторы продолжают пристально следить за динамикой происходящего, надеясь на скорейшее дополнительное стимулирование американской экономики.

Кроме этого, особое внимание участников рынка привлекла внутренняя статистика США. Так, по данным Института управления поставками, индекс деловой активности в производственном секторе Америки в ноябре текущего года снизился до 57,5 пункта с 59,3 октября. Ранее эксперты прогнозировали уменьшение показателя до 58 пунктов. Финальное значение индекса менеджеров по закупкам в промышленной отрасли в ноябре составило 56,7 пункта. Показатель стал рекордным с сентября 2014 года.

Далее обратимся к фондовым показателям и попробуем отследить, как события насыщенного вторника отразились на закрытии американских бирж.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стали акции Intel Corporation, выросшие в цене на 3,02%, до отметки 49,81 пункта. Котировки Apple Inc. подскочили на 2,83%, закрывшись уровнем 122,42 пункта. Бумаги The Travelers Companies Inc. увеличились на 2,81% – до 133,29 пункта.

Список аутсайдеров возглавила компания Salesforce.com Inc., акции которой упали на 1,52% – до отметки 242,06 пункта. Бумаги 3M Company выросли на 1,48% и продемонстрировали 170,17 пункта, цена акций McDonald's Corporation уменьшилась на 0,87% и закрылась на уровне 215,55 пункта.

Фаворитами среди компонентов индекса S&P 500 стали акции Kohls Corp., подорожавшие на 13,91%, до отметки 36,68 пункта, Arconic Corp., выросшие на 8,91%, до 29,96 пункта, а также акции Nordstrom Inc., увеличившиеся на 6,29%, до 27,55 пункта.

Среди отстающих оказались бумаги IHS Markit Ltd., которые потеряли в цене 5,56% и закрылись на отметке 93,93 пункта. Акции корпорации S&P Global Inc. снизились на 5,01% – до уровня 334,15 пункта. Котировки Occidental Petroleum Corporation упали на 3,74% – до 15,17 пункта.

Список лидеров роста среди компонентов показателя NASDAQ Composite возглавили акции Auris Medical Holding Ltd., подорожавшие на 376,58%, до отметки 5,290 пункта, TDH Holdings Inc., набравшие 88,46% и закрывшиеся на уровне 2,450 пункта, а также акции Second Sight Medical Products, которые повысились на 53,81% и закрыли сессию на отметке 1,50 пункта.

Среди аутсайдеров оказались акции Titan Pharmaceuticals Inc., потерявшие в цене 27,84% и остановившиеся на отметке 3,6800 пункта. Бумаги Minerva Neurosciences Inc. снизились на 24,68% и закрылись на уровне 2,93 пункта. Котировки Tuniu Corp уменьшились на 24,11% – до отметки 2,140 пункта.

Акции Tesla Inc. во вторник подросли на 3% после сообщения о том, что бумаги производителя электромобилей войдут в расчет индекса S&P 500 целиком, а не частями. Оформление сделки запланировано на 21 декабря.

Котировки BlackBerry Ltd. подскочили на 19,3% на фоне заявления, что канадский производитель программного обеспечения и облачный сервис Amazon Web Services договорились о сотрудничестве.

Стоимость акций AdaptHealth Corp. увеличилась на 18,8%. Американская корпорация, выпускающая медицинское оборудования для дома, покупает AeroCare Holdings Inc., которая занимается его дистрибуцией, более чем за $2 млрд.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications Inc. упала на 15,1%. Компании не помог даже тот факт, что она предоставляет услуги конференц-связи для пользователей на удаленной работе. При этом Zoom Video Communications Inc. снова зафиксировала рекордную квартальную выручку и в очередной раз повысила прогноз на текущий финансовый год.

На Нью-Йоркской фондовой бирже число увеличившихся в цене бумаг (2082) превысило количество подешевевших (820), а котировки 83 акций остались на уровне предыдущей сессии. На бирже NASDAQ бумаги 1618 компаний подросли, 1211 – уменьшились в цене, a 56 практически не изменились.

Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на основе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 0,92% – до уровня 20,76.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале подрос на 2,13% – до отметки $1818,75 за тройскую унцию. Стоимость январских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась на 1,68% – до $44,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале упали в цене на 1,02% – до $47,39 за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США на закрытии торгов во вторник подскочили до 0,933% с 0,845% понедельника.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,7%. Накануне были опубликованы индексы менеджеров по снабжению для секторов производственных сфер крупных европейских экономик, которые показали, что в еврозоне продолжается восстановление.

Тем временем основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом на фоне оптимизма на американских биржах.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,1% – до 3449,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite подрос на 0,2% – до 2290,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,1% – до 26532,58 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,6% – до 2675,9 пункта (что стало новым рекордом закрытия), австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,03% – до 6590,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 набрал 0,05% и достиг отметки 26800,98 пункта.

Азиатские трейдеры, вслед за инвесторами из США, вдохновились новостями о вакцине от Covid и данными о ВВП Австралии. Так, в 3-ем квартале он сократился на 3,8% в годовом выражении и увеличился на 3,3% в квартальном. Эксперты прогнозировали падение показателя на 4,4% в годовом исчислении и увеличение на 2,6% по сравнению со вторым кварталом. По мнению аналитиков, уверенный рост ВВП является признаком выхода Австралии из рецессии.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Осторожно, «горная болезнь»!

.

Итак, пара евро-доллар обновила очередной хай этого года, подобравшись к границам 21-й фигуры. В период азиатской сессии среды северный импульс угас, но трейдеры по-прежнему демонстрируют бычьи настроения. В последний раз пара находилась на данных ценовых высотах в начале 2018 года, когда был достигнут многолетний пик 1,2555. Затем покупатели eur/usd стали постепенно терять свои позиции – по крайней мере, к 25-й фигуре с тех пор не возвращались. Однако на текущий момент сложившийся фундаментальный фон позволяет трейдерам проявить реваншистские намерения.

С сентября по ноябрь пара колебалась в широком диапазоне 1,1620-1,1850, попеременно отталкиваясь от границ данного коридора. В ноябре маятник «раскачался» до 19-й фигуры, тогда как в первых числах декабря мы наблюдаем штурм уже 20-го ценового уровня. Покупатели пары «куют железо, пока горячо», пользуясь слабостью американской валюты, общим интересом рынка к рисковым активам и молчаливостью Европейского Центробанка. Все эти факторы в совокупности позволили быкам eur/usd не только преодолеть психологически важный ценовой барьер 1,2000, но и обосноваться в этой ценовой области, обозначив тем самым жизнеспособность северного тренда. Но чем выше будет забираться пара eur/usd, тем выше будет риск развития «горной болезни», которая уже не раз становилась причиной ослабления европейской валюты.

EUR/USD. Осторожно, «горная болезнь»!

Европейскому Центробанку не нужен дорогой евро. Это факт. На фоне вчерашнего релиза по росту европейской инфляции, нынешний скачок eur/usd выглядит скорее «издёвкой» над членами ЕЦБ, которые винят завышенный курс единой валюты в контексте замедления инфляционных процессов. Поэтому в самое ближайшее время со стороны европейского регулятора наверняка последует соответствующая реакция, как это уже было в начале сентября.

Общий индекс потребительских цен в ноябре остался на уровне октября, то есть на отметке -0,3%. Показатель находится в отрицательной области уже четвёртый месяц подряд, и, судя по прогнозам ЕЦБ, будет находиться ниже нуля ещё несколько месяцев. Стержневой индекс ИПЦ также оказался на уровне октября, то есть на отметке 0,2%. Такая слабая инфляционная динамика объясняется многими причинами. В частности, в ноябре почти все страны Евросоюза (и прежде всего – Германия, Италия, Испания, Франция) существенно ужесточили карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна. Экономическая активность замедлилась, а уровень безработицы – наоборот, возрос. Как только в прессе появились первые сообщения о повторных локдаунах, потребительская активность европейцев значительно снизилась. Люди стали больше накапливать и меньше тратить на товары не первой необходимости.

Но пара евро-доллар лишь формально отреагировала на вчерашний релиз, после чего возобновила свой рост. Всё это говорит о том, что северная динамика eur/usd обусловлена в основном слабостью американской валюты, тогда как интерес к евро играет вспомогательную роль.

Здесь стоит напомнить, что в сентябре, как только пара дотронулась отметки 1,20, Европейский Центробанк сразу обеспокоился этим фактом. В частности, главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн заявил о том, что текущий курс евро является «неприемлемым для Центробанка». Такая риторика встревожила трейдеров: по рынку поползли слухи о том, что регулятор проведёт валютную интервенцию для девальвации единой валюты. В итоге пара снизилась до 17-й, а затем и до 16-й фигуры.

Можно не сомневаться в том, что Европейский Центробанк в этот раз отреагирует на рост евро аналогичным образом. Только теперь для аналогичной реакции евро членам ЕЦБ необходимо будет прямым текстом «припугнуть» рынок валютной интервенцией. В ином случае негативная реакция трейдеров будет носить кратковременный характер. В то время как в еврозоне наблюдается положительное сальдо торгового баланса, а индекс доллара обновляет 2,5-летние минимумы, остановить «северный экспресс» eur/usd будет достаточно сложно. Вместе с тем стоит признать, что южный откат цены в любом случае неизбежен, так как на фоне крайне слабой инфляции, завышенный курс евро попадёт под шквал критики со стороны ЕЦБ.

EUR/USD. Осторожно, «горная болезнь»!

Даже если абстрагироваться от данной угрозы, следует отметить, что после таких импульсных скачков, как правило, следует коррекция. «Голубиная» риторика членов европейского регулятора лишь усилит коррекционное движение – вплоть до отметки 1,2005 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике). Если медведи смогут уйти ниже данного таргета, то северный сценарий утратит свою актуальность в среднесрочной перспективе. Если же покупатели удержат 20-й уровень, то спровоцируют очередную волну лонгов.

Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Во-первых, северный импульс уже угас – образно говоря, «вчерашний поезд уже ушёл». Во-вторых, необходимо оценить глубину коррекционного отката. Если пара в ближайшие сутки не уйдёт ниже 1,2000, можно рассматривать длинные позиции, как минимум к обновлённому хаю 1,2088. В сложившейся ситуации 20-я фигура выступает своеобразным маркером в контексте перспектив северного тренда в среднесрочной перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

03 December 2020





VIP
Бездепозитный бонус

Форекс конкурсы




Форекс конкурсы



Форекс конкурсы