Онлайн анализ Форекс рынка на сегодня - ежедневный фундаментальный и технический (графический, волновой) анализ рынка Forex

Прогноз по EUR/USD на 22 октября 2024 года

.

Приближение Дональда Трампа к Камале Харрис по данным последнего опроса на 0,9% и продолжающееся беспокойство на Ближнем Востоке при почти пустом экономическом календаре текущей недели ослабили позиции евро за вчерашний день на 0,49%. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,18%. «Индекс страха» VIX подрос на 1,89%. Но по этим же причинам растут драгоценные металлы, нефть, доходности по гособлигациям. Рыночные волнения возрастают и достигнут пика 5-7 ноября.

На графике дневного масштаба осциллятор Марлин наконец ожил и показывает намерение разворота вверх. С учётом внешних обстоятельств у евро образовывается разворотный диапазон 1.0777-1.0882, выход из которого вверх (над 1.0882) открывает цель 1.0950 как ближайший целевой уровень. Уход цены под 1.0777 позволит евро отработать 1.0724. Дальнейшие события произойдут по итогам выборов президента США.

На четырёхчасовом графике цена с осциллятором сформировали конвергенцию. Преодоление ценой линии Крузенштерна (1.0846) спровоцирует атаку на 1.0882. Преодоление вчерашнего минимума нейтрализует конвергенцию и продолжает тянуть котировку к указанной поддержке 1.0777. Вероятность роста и снижения одинакова.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Прогноз по GBP/USD на 22 октября 2024 года

.

Под давлением внешних рынков фунт стерлингов вчера снизился на 68 пунктов, вернувшись под уровень поддержки 1.2994. Осциллятор Марлин не проявляет устойчивого желания расти, поэтому основной целью становится нижняя граница ценового канала в районе отметки 1.2923.

Преодоление линии открывает цель 1.2859 – вершину 12 июня.
На четырёхчасовом масштабе цена вернулась под линию Крузенштерна и под поддержку 1.2994 с закреплением.

Также на нисходящую территорию вернулся осциллятор Марлин. Если по каким-либо неожиданным причинам цена не вырвется обратно над линии сопротивления, то снижение продолжится по основному сценарию.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Прогноз по USD/JPY на 22 октября 2024 года

.

На дневном графике пары USD/JPY конечный клин (вымпел) преобразовался во флаг. Нижняя граница флага совпадает с уровнем поддержки 149.38. Выход цены под этот уровень открывает ближайшую цель 147.22, затем цена завяжет борьбу с диапазоном поддержки 143.60-линия Крузенштерна (144.60).

Выход цены над уровень 150.83 ещё не становится сигналом к прорыву до 151.87, так как чуть выше текущего сопротивления находится верхняя граница полотнища флага. Сигнальная линия осциллятора Марлин по-прежнему движется в нисходящем тренде. Ждём либо слом ценовой тенденции, либо прорыв вверх до 153.60. Основной сценарий понижающийся, так как фондовый рынок испытывает трудности с ростом в районе исторического максимума.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, но закреплению над уровнем 150.83 мешает верхняя граница флага. Марлин естественным образом вырвался вверх, но в локальной ситуации находится в ведомой позиции. Закрепление цены под линией Крузенштерна (150.45) станет признаком намерения цены вернутся к 149.38.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Фунту неоткуда ждать помощи.

.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с понижением. Несмотря на полное отсутствие важных макроэкономических и фундаментальных событий в понедельник, трейдеры нашли основания для новых продаж, а на европейской торговой сессии(то есть в первой половине дня) даже не попытались закрепиться выше мувинга. Таким образом, даже технических оснований ожидать сильного роста британской валюты на данный момент нет.

Откуда фунту вообще можно ждать помощи? На наш взгляд, ниоткуда. Британская экономика слаба. Инфляция в Великобритании опустилась ниже 2%, а при такой же инфляции в ЕЦБ уже размышляют о чрезмерной дезинфляции. Только ЕЦБ уже трижды снизил ставку, которая изначально была гораздо ниже ставки БА, а Британский регулятор – только один раз. Таким образом, очевидно, что в будущем Банк Англии будет только снижать ставку и делать это может очень быстро – на каждом заседании.

А отработал ли хоть одно смягчение монетарной политики в Великобритании рынок? Фунт стерлингов падает всего лишь три недели, а до этого он рос большую часть последних двух лет. Напомним, что эти два года – это тоже коррекция в глобальном плане. Нисходящий тренд по фунту сохраняется уже 16 лет. 16 лет назад фунт стерлингов стоил 2,12$. Таким образом, на данный момент у нас нет никаких оснований предполагать, что перекупленный и необоснованно дорогой фунт стерлингов может возобновить двухлетний восходящий тренд.

Локально, фунт может ждать поддержки только от ФРС. Если макроэкономическая статистика из-за океана будет поступать разочаровывающая, рынок может вновь поселить у себя в голове мысль о том, что ФРС понизит ставку в ноябре на 0,5%, а потом и в декабре настолько же. Конечно, ключевое значение будут иметь отчеты по инфляции, по рынку труда и безработице. Сложно сказать, сентябрьские значения были новой тенденций или исключением в нисходящей тенденции, которая наблюдалась в последние полгода. В начале следующего месяца мы получим ответ на этот вопрос.

Если данные из США будут вновь позитивными, это, конечно, будет означать, что ФРС продолжит смягчение, что вроде бы должно оказывать давление на доллар. Вот только большую часть цикла смягчения рынок уже отработал. Поэтому мы считаем, что доллар будет испытывать на себе давление только в том случае, если ФРС начнет наращивать темпы смягчения. Или же макроэкономические данные будут из раза в раз выходить провальными.

В ближайшее время трейдеры по-прежнему могут ожидать коррекцию, но она может быть вялой, слабой и длительной. На резкий взлет британской валюты мы бы не рассчитывали. Индикатор CCI уже дважды заходил в область перепроданности, но напомним, что на нисходящем тренде он может и пять раз подряд посетить данную область прежде, чем начнется коррекция.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 74 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 22 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2908 и 1,3056. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3031

S2 – 1,3000

S3 – 1,2970

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3062

R2 – 1,3092

R3 – 1,3123

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. В ЕЦБ уже раздумывают над чрезмерной дезинфляцией.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 октября.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 октября.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3153 и 1,3184 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2970 и 1,2908. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. В ЕЦБ уже раздумывают над чрезмерной дезинфляцией.

.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника вновь торговалась с понижением. При чем, с довольно ощутимым понижением, как для первого торгового дня недели. Несмотря на то, что на понедельник не было запланировано никаких важных событий и публикаций, рынок нашел причины, по которым вновь продавал евровалюту. Такое поведение рынка нас совершенно не удивляет. Мы не раз говорили, что европейская валюта слишком дорого стоит по отношению к доллару, поэтому мы ожидаем от нее только падения. И для этого совершенно не требуются какие-либо макроэкономические отчеты или «голубиные» заявления Кристин Лагард. Все и так ясно до предела. Рынок в последние 2 года только и делал, что отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС. А потом вспомнил, что ЕЦБ тоже снижает и будет снижать ставку. А по последней информации он может снижать ее сильнее и быстрее, чем многие считали.

Во-первых, отметим позицию самого ЕЦБ, который обеспокоен низкими темпами роста экономики Евросоюза. В то же время об инфляции он переживает уже гораздо меньше, так как она замедлилась до 1,7% в годовом выражении. Один только этот факт указывает на то, что ЕЦБ будет и дальше снижать ставку. И не один раз в два заседания, как анонсировалось летом и как ожидал рынок.

Во-вторых, один из представителей монетарного комитета Гедиминас Шимкус заявил в понедельник, что в случае стабильной дезинфляции в Евросоюзе ставку ЕЦБ придется снижать ниже «нейтрального уровня». Что это означает? Условно, если нейтральный диапазон ставок лежит между 2,0% и 2,5%, то ставку могут опустить к нижней границе этого диапазона или же еще ниже, на что совершенно точно не рассчитывал и не мог рассчитывать рынок.

В-третьих, проблем с экономическим ростом в США нет никаких, хоть американскую экономику и хоронит каждый второй аналитик, предрекая ей рецессию. Таким образом, ниже «нейтрального уровня» ФРС ставку снижать не нужно и вряд ли потребуется.

В-четвертых, как мы уже говорили, смягчение монетарной политики ФРС рынок уже отработал с запасом.

Таким образом, получается, что у европейской валюты есть только одна дорога – вниз. Напомним также, что весь двухгодичный рост евро – это коррекция против глобального нисходящего тренда. В рамках этой коррекции цена скорректировалась на 61,8% по Фибоначчи. Следовательно, у нас есть все основания ожидать возобновления падения.

Также отметим, что на недельном ТФ пара уже полтора года находится в боковом канале, который виден невооруженным глазом. Так как цена развернулась около верхней его границы, то резонно предположить теперь снижение к нижней, которая пролегает на уровне 1,0435. С какой стороны не посмотри, от евровалюты можно ожидать только падения.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 октября составляет 54 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0764 и 1,0872 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Но начаться она может гораздо позже.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0803

S2 – 1,0742

S3 – 1,0681

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0864

R2 – 1,0925

R3 – 1,0986

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD.22 октября. Фунту неоткуда ждать помощи.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 октября.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 октября.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0803 и 1,0764 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 октября. Фунт опять упал на дно.

.

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельник вновь находился в нисходящем движении, хотя причин для этого не было никаких. Мы имеем ввиду локальных макроэкономических или фундаментальных. Проще говоря, в понедельник не было ни одного выступления или публикации. Тем не менее, фунт упал, почти как подкошенный, и потерял около 50 «нажитых непосильным трудом» в конце прошлой недели пунктов. В конце дня он вновь оказался в области 1,2981-1,2987, в которой сформировалось локальное «дно» на прошлой неделе. Пока что именно эта область, а также психологический уровень 1,30$, сдерживают фунт от еще большего падения. Однако сам факт того, что цена уже во второй раз пытается закрепиться ниже, говорит о сильном напоре медведей. Также хотим заметить, что вчера не было никаких причин у рынка продавать фунт, кроме глобальных. Тем не менее, вместо «скучного понедельника» мы увидели «весьма активный понедельник». Из этого мы делаем вывод, что трейдеры, как и ранее, готовы избавляться от фунта без локальных причин.

В таком поведении рынка для нас нет ничего удивительного. Мы много раз говорили, что фунт стерлингов чересчур перекуплен и необоснованно дорог. Поэтому будет падать и должен только падать. И вот он падает. Падает уже три недели подряд. Падает точно также, как падал до этого доллар – то есть без локальных видимых причин. Мы считаем, что преодоление уровня 1,30$ - это лишь вопрос времени.

Что касается торговых сигналов, то вчера на европейской торговой сессии цена закрепилась ниже области, сформированной уровнем 1,3050 и линией Киджун-сен, после чего сумела отработать область 1,2981-1,2987. Это движение можно было легко отработать короткой позицией.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 1,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов...

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. В ЕЦБ уже раздумывают над чрезмерной дезинфляцией.

Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Фунту неоткуда ждать помощи.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 октября.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время трейдерам необходимо преодолеть уровень 1,3000 или же линию тренда с линией Сенкоу Спан Б. В первом случае следует ожидать дальнейшего падения фунта, при чем оно может быть не менее сильным, чем первая его часть. Во втором случае можно ожидать коррекцию.

На 22 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3077) и Киджун-сен (1,3037) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного интересного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам снова будет не на что. Однако, как показал понедельник, движения не обязательно должны быть скучными. Сегодня цена может еще раз немного отскочить от области 1,2981-1,2987, а затем с третьей попытки преодолеть ее. В любом случае закрепление ниже этой области будет означать дальнейшее падение фунта.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 октября. Рынок не видит смысла в паузах.

.

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться строго вниз. В конце прошлой недели цена немного откатилась вверх, но это движение нельзя назвать «коррекцией». Понедельник же нам уже показал, что рынок совершенно не настроен на паузы и коррекции. Если даже в первый торговый день недели при абсолютно пустом календаре европейская валюта подешевела, это очень хорошо отражает текущее настроение рынка. Впрочем, мы неоднократно предупреждали трейдеров о перекупленности и необоснованной дороговизне европейской валюты. Евро рос, как минимум, в 2024 году гораздо чаще, чем того требовал фундамент и макроэкономика. И вот теперь час расплаты настал. Можно, конечно, сказать, что рынок начал отрабатывать более «голубиную» риторику представителей ЕЦБ, вот только почему он большую часть текущего года вообще никакого внимания не обращал на слабую экономику ЕС или на грядущее снижение ставок ЕЦБ? Ведь это были настолько же очевидные факты и факторы, как грядущее смягчение политики ФРС.

Таким образом, текущее падение котировок нас по-прежнему не удивляет. Коррекция не обязана начинаться, когда предшествующее движение «уже достаточно сильное». В теории пара может еще 400 пунктов пройти вниз прежде, чем начать корректироваться. Тем более, что в данное время нет ни одного технического сигнала на покупку. Пара даже выше линии тренда закрепиться не смогла. Поэтому совершенно точно оснований для покупок сейчас нет никаких.

В понедельник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, хотя лучше будет сказать «отклеилась от нее». В середине американской торговой сессии был преодолен уровень 1,0836. Таким образом, трейдеры еще утром могли открывать короткую позицию. Вечером же ее можно было закрывать, так как коррекция по паре все же назревает, а сделка оказалась прибыльной. Но евро может продолжать падение совершенно спокойно и во вторник.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 15 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки склоняются к продажам, но преимущество остается за покупателями.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте, что обнадеживает – слишком уж долго евровалюта росла. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,9 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 22 октября. В ЕЦБ уже раздумывают над чрезмерной дезинфляцией.

Обзор пары GBP/USD. 22 октября. Фунту неоткуда ждать помощи.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 октября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое может быть самым началом нового длительного нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна коррекция, но для этого требуется хотя бы закрепление выше линии тренда.

На 22 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0904) и Киджун-сен (1,0864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе пройдет два выступления Кристин Лагард, но нет никаких гарантий, что она будет говорить о монетарной политике. Если это не случится, то можно считать, что календарь событий пустой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Фунт рос на политическом оптимизме.

.

Британец продолжает балансировать на краю пропасти. С одной стороны, он снизился не так уж сильно, чтобы хоронить его с концами. С другой стороны, нет никакой поддержки от новостного фона, чтобы британец смог немного поправить свои дела. Аналитики Radobank считают, что фунт восстанавливался в последние два года после серии неудач, в частности неудачной политики Лиз Трасс. Также они отмечают, что Brexit по-прежнему оказывает не самое лучшее влияние на экономику Великобритании, что сказывается и на курсе британца. Однако в последние 2 года фунт все же восстанавливался, в последние несколько месяцев – на фоне ожидание начала смягчения политики ФРС и позитивных политических изменений в Британии.

Напомним, что после 14 лет правления консерваторов ко власти пришли лейбористы. Многие связывали с этим начало периода восстановления и перемен к лучшему. Однако практически в самом начале своей каденции новый премьер-министр Кир Стармер посоветовал британцам затянуть потуже пояса, так как их ждет повышение налогов. По словам Стармера, в бюджете образовалась дыра из-за не самого эффективного правления консерваторов. И эту дыру придется «латать». Латать же ее можно только при помощи повышения налогов.

Через несколько месяцев после перехода власти к лейбористам стало понятно, что быстрых позитивных изменений ждать не стоит. А если так, то и у фунта имеются весьма ограниченные возможности к дополнительному росту после двух позитивных лет. Как я уже говорил, Банк Англии в ближайшее время может начать снижать ставку «по-настоящему», к чему рынок может оказаться не готов. Точно также, как к более быстрому смягчению политики ЕЦБ.

Курс инструмента GBP/USD уже пробил лоу волны b в с повышательного участка тренда, что косвенно указывает на смену направления. Если это предположение верно, то и волновой анализ указывает на дальнейшее снижение котировок британца. Если ФРС не будет занимать слишком «голубиную» позицию в ближайшие месяцы, то у рынка не будет оснований снижать спрос на американскую валюту.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка.

Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может.

ФРС не собирается торопиться со смягчение политики.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

ФРС не собирается торопиться со смягчение политики.

.

Я говорил об этом много раз, но повторюсь снова. ФРС нет нужды спешить со смягчением денежно-кредитной политики. В сентябре FOMC пошел на очень агрессивный шаг и позже его члены сами признали, что немного опоздали с началом снижения процентной ставки. Однако это не означает, что теперь на каждом заседании ФРС будет снижать ставку на 50 базисных пунктов. Только за последние пару недель несколько управляющих ФРС заявили, что даже два раунда по 25 базисных пунктов до конца года под вопросом. Рынок же по-прежнему ожидает снижения в ноябре на 50 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch. На основании чего сложились такие ожидания, мне достаточно сложно сказать.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил в конце прошлой недели, что ФРС некуда торопиться. Он отметил, что нейтральная ставка находится между отметками 3% и 3,5%, и в следующем году ФРС планирует достичь этого диапазона. «Я совершенно никуда не тороплюсь. У нас есть время, чтобы принимать обдуманные и взвешенные решения. Мы должны вернуть инфляцию на стабильные 2%, но я не хочу, чтобы в определенные момент времени замедление цен остановилось, потому что мы слишком быстро снижаем ставку. Мы продолжим смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция и дальше будет замедляться, экономика оставаться стабильной, а рынок труда сильным», – считает г-н Бостик.

Исходя из сказанного Рафаэлем Бостиком, безусловно, нельзя делать вывод о настроении всего FOMC. Тем не менее, с самого начала года управляющие ФРС постоянно повторяют одно и тоже – рынок слишком спешит, слишком «голубиных» действий ждет от регулятора. На практике все будет происходить постепенно и не торопясь, чтобы не допустить ошибку. ФРС, как и прежде, будет внимательно рассматривать все экономические данные перед тем, как принять решение по корректировке ставки. Также будут иметь значение не отдельные отчеты, а тенденции, которые они показывают. Я считаю, что ФРС понизит ставку в ноябре лишь на 25 базисных пунктов, что может стать разочарованием для рынков и привести к новому укреплению американской валюты.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка.

Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может.

Волновая картина по EUR/USD:

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.

Волновая картина по GBP/USD:

Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ EUR/USD. 21 октября. Без изменений в настроении рынка.

.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда.

Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда.

Спрос на евро отсутствует.

Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился еще на 30 базовых пунктов. Покупатели не смогли справиться даже с отметкой 1,0871, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Следовательно снижение котировок может продолжаться еще дальше вниз. Новостной фон в понедельник отсутствовал, поэтому амплитуда движений очень слабая. До конца дня рынок может вернуть инструмент на уровни открытия дня. Однако катализатором возможного роста, который может стать началом коррекционной волны я считаю отметку 1,0871. А с ней покупатели справится пока не смогли.

На этой неделе новостной фон будет очень слабым, поэтому и доллару, и евровалюте очень сложно рассчитывать на сильный рост. Вероятнее всего, до тех пор, пока мы находимся ниже отметки 1,0871, нас ждут слабые движения в рамках первой нисходящей волны нового участка тренда. При удачной попытке закрытия над отметкой 1,0871 я буду ждать начала коррекционной волны 2 или b. Возможно, покупателям поможет выступление Кристин Лагард, если президент ЕЦБ сможет немного снять напряжение и пессимизм в отношении евро. Однако вполне возможно, что г-жа Лагард не будет затрагивать тему денежно-кредитной политики в ходе выступлений во вторник и среду.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Анализ GBP/USD. 21 октября. Британец пока ничего не может.

.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время есть возможность начать построение понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с.

Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее. Однако, когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности снижать ставку, британец может продолжить снижаться веселее.

Британец нашел «локальное дно».

Курс инструмента GBP/USD в течение символически снизился на 15 базовых пунктов. Такое изменение курс не может служить основанием для выводов о продолжении или завершении предположительно первой волны нового понижательного участка тренда. Следовательно, я предлагаю дождаться более серьезных ценовых изменений, чтобы можно было сделать более взвешенные выводы. На текущий момент я не могу считать первую волну завершенной, а новостной фон на этой неделе не предрекает британцу ничего хорошего. Соответственно, ни на сильное повышение, ни на сильное снижение я не рассчитываю. Рынок уже сейчас может перейти в режим ожидания отчетов по рынку труда и безработице в США, которые выйдут в начале следующего месяца. Если так, то серьезных изменений курса британца мы не увидим в ближайшие недели.

Над британцем по-прежнему довлеет Банк Англии, который с момента на момент может возобновить процесс смягчения денежно-кредитной политики. Так как BoE понизил ставки всего один раз, перед ним еще целое «непаханое поле» для работы. Рынок вряд ли в 2024 году закладывал в цену снижение ставок в Великобритании, так как полностью сосредоточил свое внимание на ставках ФРС. Следовательно, каждый новый раунд смягчения в Британии потенциально означает проблемы для британца. Инфляция в Британии позволяет снизить ставку уже на следующем заседании.

Общие выводы.

Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время.

На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Spot Silver - сегодня - 21.10.2024 - исполнен новый максимум 34.214 - что дальше? Комплексный анализ (с анимационной разметкой)

.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

Основные технические уровни для торговли Spot Silver-h4 - обзор вариантов движения c 22 октября 2024 года.

Предыдущий обзор Spot Silver (таймфрейм h4) от 15.10.2024 г. 18:58

____________________

Spot Silver

Развитие движения Spot Silver-h4 с 22 октября 2024 года будет продолжено в соответствии с отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (33.600 - 34.100 - 34.700) восходящих вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке.

Нисходящее движение:

В случае пробоя уровня поддержки 31.140 на нижней границе ISL38.2 зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 станет возможным достижение данным инструментом границ канала 1/2 Median Line Minuette-h1 (33.300 - 32.900 - 32.500), а если же данный канал будет преодолен - тогда нисходящее движение Spot Silver может быть продолжено к начальной линии SSL Minuette-h1 (31.000) и к верхней границе канале 1/2 Median Line (30.700) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.

Восходящее движение:

Если же будет иметь место быть последовательный пробой верхней границы ISL61.8 (уровень сопротивления 34.700) зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и ISL38.2 Minute-h4 (35.200) - тогда развитие движения Spot Silver может иметь продолжение в зоне равновесия (35.200 - 36.500 - 37.850) вил старшего операционного масштаба Minute-h4.

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Spot Gold - погоня за максимумами возобновилась? Надолго ли? Комплексный анализ (с анимационной разметкой) - APLs &

.

Операционный масштаб Minute (таймфрейм h4)

Основные технические уровни для торговли Spot Gold-h4 - обзор вариантов движения c 22 октября 2024 года.

Предыдущий обзор Spot Gold (таймфрейм h4) от 07.10.2024 г. 15:29

____________________

Spot Gold

Движение Spot Gold-h4 с 22 октября 2024 года станет определяться отработкой и направлением пробоя границ зоны равновесия (2725.00 - 2744.00 - 2765.00) вил младшего операционного масштаба Minuette-h1.

Анимационную разметку отработки указанных уровней в оригинальном разрешении смотрим в отдельной вкладке.

Нисходящее движение:

При пробое нижней границы ISL38.2 (уровень поддержки 2725.00) зоны равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 нисходящее движение Spot Gold может получить развитие к целям:

- предупредительная линия LWL61.8 (2700.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4;

- начальная линия SSL Minuette-h1 (2669.00);

- с перспективой достижения предупредительной линии LWL100.0 Minute-h4 (2658.50) и контрольной линии LTL Minuette-h1 (2644.50).

Восходящее движение:

В случае последовательного пробоя верхней границы ISL61.8 (уровень сопротивления 2765.00) зона равновесия вил младшего операционного масштаба Minuette-h1 и начальной линии SSL (2775.00) вил старшего операционного масштаба Minute-h4 восходящее движение Spot Gold может быть продолжено к конечной линии FSL Minuette-h1 (2835.00).

____________________

Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").

Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

.

Торговые идеи:

EURUSD - возможно среднесрочно на повышение

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. 21 октября. Анализ по системе «Smart money».

.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, а также отработала «бычий» ордер-блок. Также она получила реакцию от ордер-блока. Теперь можно ожидать коррекционного движения, однако хочу напомнить, что импульсное закрытие под ордер-блоком превращает его в брейкер-блок, и тогда он начинает служить уже зоной сопротивления для цены.

В данное время речи о закреплении под ОБ не идет, так как медведи тоже не могут атаковать вечно. Однако сегодня пара возобновила процесс падения, поэтому есть вероятность, что ордер-блок превратиться в брейкер-блок уже на этой неделе. Если около ордер-блока волна вниз все же будет завершена, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%.

«Бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября, после чего и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам.

Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций.

Информационный фон в понедельник отсутствовал и никак не повлиял на настроение трейдеров.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC).

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (19-15 UTC).

22 октября календарь экономических событий содержит в себе две равнозначные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, если Лагард сделает заявления по ДКП.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок. После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж с целями ниже текущего ордер-блока. Также можно будет возвращаться к продажам, если ордер-блок превратиться в брейкер-блок.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EUR/USD. Потери евро усилятся в ближайшие дни. В фокусе уровень 1,05

.

По паре EUR/USD продолжается нисходящий тренд, и в ближайшую неделю инвесторы могут ожидать дальнейшего ослабления евро. Негативная динамика уже привела к пробитию важных технических уровней, что усиливает ожидания дальнейшего ослабления европейской валюты.

Прошлая неделя завершилась для евро снижением ниже 200-дневной простой скользящей средней – ключевого технического индикатора. Этот уровень, находящийся в районе 1,0871, является своего рода маркером состояния валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Если котировки остаются ниже этого уровня, это сигнализирует о медвежьем настрое на рынке, в то время как возвращение выше может говорить о развороте тренда в сторону роста.

Сейчас пара EUR/USD закрепилась ниже этой отметки, и каждый новый отскок вверх встречает сопротивление со стороны продавцов. На прошлой неделе евро не смог преодолеть барьер в районе 1,0871, что лишь усилило давление на валюту.

На данный момент ближайший значимый уровень поддержки находится на отметке 1,0810, и, в течение ближайших пяти торговых дней курс может протестировать этот уровень.

Фундаментальные факторы также играют против евро. Основной фактор давления – различия в монетарной политике двух центральных банков. Рынки уже начали закладывать в цены вероятность более агрессивного снижения процентных ставок ЕЦБ по сравнению с ФРС.

Снижение ставок в Европе может привести к снижению доходности активов в евро и уменьшению спроса на европейскую валюту.

Что касается США, то экономические данные остаются достаточно стабильными, и ФРС пока придерживается осторожной позиции по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.

Более высокая доходность американских активов по сравнению с европейскими усиливает привлекательность доллара для глобальных инвесторов, что приводит к дополнительному спросу на доллар и ослаблению евро.

На техническом графике также видно, что недавние попытки коррекции евро вверх были ограничены. В ближайшие дни высока вероятность того, что евро останется под давлением, если не появятся новые факторы, способные изменить текущий сценарий. Пока этого не происходит.

Слабый PPI Германии, как фактор давления

Индекс цен производителей (PPI) в крупнейшей экономике Европы в сентябре снизился на 0,5%, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 0,2%.

В годовом выражении цены упали на 1,4%, что значительно хуже ожиданий (-0,8%) и демонстрирует ускорение падения по сравнению с предыдущим месяцем (-0,8%). Такая динамика сохраняется уже 15 месяцев подряд.

Снижение цен производителей в Германии усиливает опасения по поводу замедления экономического роста в еврозоне, что поддерживает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Инвесторам следует внимательно следить за развитием ситуации на этой неделе, особенно за данными по инфляции и комментариями представителей ЕЦБ, которые могут повлиять на динамику пары EUR/USD.

Начало текущей недели показывает, что медвежьи настроения по евро остаются доминирующими. Снижение ниже ключевой области поддержки в диапазоне 1,0770–1,0810 может открыть путь для дальнейшего падения пары.

В случае пробоя этого уровня технические цели могут сместиться в диапазон 1,0600–1,0670, а при ухудшении фундаментальной ситуации вероятен тест важной поддержки в районе 1,0500.

Доллар и политика

Выборы в США, которые состоятся через две недели, также оказывают влияние на курс доллара. Рынки начинают учитывать сценарии с возможной победой кандидатов, поддерживающих укрепление доллара с помощью торговых и налоговых мер.

Если этот сценарий реализуется, евро может оказаться под еще большим давлением.

Техническая картина DXY

DXY продолжает демонстрировать уверенную динамику, удерживаясь на уровне пика прошлой недели. В ближайшее время укрепление доллара может продолжиться. Основные факторы, способствующие дальнейшему росту индекса, включают геополитическую нестабильность и политические риски в США, связанные с возможным влиянием предстоящих президентских выборов.

Сопротивление для индекса на уровне 103,80, совпадающее с 200-дневной скользящей средней, является ключевым техническим рубежом, определяющим направление краткосрочной динамики доллара.

Пробой этого уровня может открыть путь к дальнейшему росту до отметок 103,99 и 104,00. Эти уровни служат важными точками, которые трейдеры могут использовать в качестве индикатора дальнейшего движения.

Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке или политическая неопределенность в США, особенно если лидерство Дональда Трампа в опросах сохранится, могут подтолкнуть индекс к уровням 105,00 и 105,53, что соответствует максимуму апреля текущего года.

С технической точки зрения индекс доллара находится в зоне перекупленности. Это создает определенные риски для отката, особенно если не произойдет новых факторов, способствующих укреплению.

Поддержка на уровне 103,19, обозначенная 100-дневной скользящей средней, и уровень 103,18, который был максимумом в марте, могут остановить краткосрочное снижение.

Если давление на доллар усилится, следующими уровнями поддержки станут отметки 101,86 и 101,90, соответствующие 55-дневной скользящей средней и максимуму декабря 2023 года.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Bitcoin: 7 факторов для bullrun

.

Bitcoin приближается к отметке $70,000 за монету, а в случае ее преодоления есть все шансы достижения и даже обновления исторического максимума. В сегодняшнем обзоре рассмотрим аргументы в пользу продолжение бычьего ралли, а также ключевые факторы, способные повлиять на цену в ближайшее время.

Факторы оптимизма

В криптосообществе обсуждают семь ключевых факторов, способных повысить оптимизм относительно цен на Bitcoin на этой неделе. Медвежьи настроения выглядят неактуальными после того, как BTC преодолел недельный нисходящий тренд и закрылся выше важных уровней. В этом контексте стоит рассмотреть аргументы для роста подробнее.

1. Продление срока погашения Bitcoin Mt. Gox

Проблемная биржа Mt. Gox, одна из самых известных в истории криптовалют, получила одобрение на изменение срока погашения. Новый срок установлен на 31 октября 2025 года, что на год позже, чем первоначально планировалось.

Это решение значительно снижает риск немедленной распродажи 44 905 BTC, что эквивалентно примерно $2,9 миллиарда. Устранение этой потенциальной угрозы может способствовать более стабильным условиям на рынке.

2. Экономические стимулы Китая

Китай планирует выпустить облигации на сумму 325 миллиардов долларов для стимулирования своей экономики. Одновременно криптобиржа OKX запускает лицензированную торговую платформу в ОАЭ, открывая законные возможности для китайских инвесторов в сфере криптовалюты.

Эксперты прогнозируют, что «китайские средства начнут поступать в криптовалюту в четвертом квартале», что может создать дополнительный спрос на Bitcoin.

3. Снижение резервов на биржах Bitcoin

Резервы Bitcoin на биржах продолжают сокращаться. Институциональные инвесторы и крупные игроки, известные как «киты», активно накапливают криптовалюту. Это создает дефицит предложения на биржах.

По словам аналитиков, «это приведет к дефициту предложения, что в конечном итоге скажется на ценах». В условиях растущего спроса такой дефицит может стать катализатором для роста цен.

4. Увеличение накоплений новыми Bitcoin-китами

Согласно данным криптоэкспертов, новые крупные инвесторы активно накапливают Bitcoin. Ки Ён Джу, CEO CryptoQuant, подчеркивает, что «настоящие игроки формируют рынок через спотовую и внебиржевую торговлю».

Рыночная волатильность часто связана с фьючерсами, но новые киты, скорее всего, не будут продавать свои активы до появления значительной ликвидности со стороны розничных инвесторов. Это указывает на стратегическое накопление и потенциал дальнейшего роста.

5. Поддержка Трампа в предвыборных опросах

Эксперты отмечают, что поддержка экс-президента США Дональда Трампа растет в ключевых колеблющихся штатах. Здесь важно вспомнить о поддержке Трампом криптовалют, подчеркивая, что «Илон Маск возглавит Департамент эффективности правительства (DOGE)».

В условиях растущего интереса к политическим событиям поддержка Трампа может иметь влияние на настроение инвесторов в криптовалютном пространстве.

6. Растущий индекс S&P 500

Индекс S&P 500 достиг рекордных уровней, что в прошлом предвещало положительную динамику для Bitcoin и других криптовалют. Бывали случаи, когда Bitcoin и альткоины не успевали за ростом S&P 500. Это опровергает скептицизм и подчеркивает корреляцию между традиционными рынками и криптоактивами.

7. Сезонные тренды

Четвертый квартал исторически является наиболее благоприятным для Bitcoin, особенно в годы халвинга. Аналитики утверждают, что «Bitcoin и рынок криптовалют, как правило, превосходят все классы активов в годы халвинга». Это предвещает, что текущие события могут привести к значительным изменениям на рынке.

Технический анализ и бычьи сигналы

Подтверждая указанные фундаментальные факторы, технический анализ демонстрирует положительные сигналы для Bitcoin. Bitcoin закрылся выше своей недельной линии нисходящего тренда, что может указывать на переход от медвежьего к бычьему рынку.

Криптовалюта уверенно держится выше 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что является важным уровнем поддержки. Кроме того, индикатор MACD впервые с апреля показал бычье пересечение, что часто интерпретируется как сигнал к покупке.

По мнению сторонников булрана, будут коррекции, но в дальнейшем падения будут восприниматься как возможность для покупки, поскольку рыночная структура явно меняется с нисходящего тренда на восходящий.

Заключение

Итак, оптимизм относительно Bitcoin растет. Влияние институционального принятия, изменений на рынке и других факторов создает среду, способствующую повышению цен на криптовалюту. Учитывая текущие тренды и положительные показатели, у Bitcoin есть все шансы продолжить свой рост и, возможно, обновить исторический максимум.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Три причины продать евро

.

Валюты как люди. Черные полосы в их жизни сменяются белыми. После того как доллар США завершил третий квартал с худшим результатом с конца 2023, он восстал из пепла в октябре. Короткие спекулятивные позиции по «американцу» сменились нейтральными, а это значит, что у EUR/USD есть потенциал для дальнейшего пике по мере роста спроса инвесторов на хеджирование предвыборных рисков.

Лидерство Дональда Трампа в гонке выливается в покупке тех активов, которые, вероятнее всего, вырастут, если он вернется в Белый дом. Goldman Sachs относит к ним акции банков, бумаги компаний с низкой капитализацией, а также доллар США. Ставки на корзину республиканцев приносят больше прибыли, чем на корзину демократов. Это означает, что рынки верят в викторию красных.

Динамика корзин республиканцев и демократов

На Forex имеют место продажи австралийского и сингапурского доллара как прокси-валют юаня. Инвесторы также активно избавляются от мексиканского песо и евро. Главным бенефициаром выступает доллар США. Считается, что политика протекционизма Дональда Трампа замедлил рост мировой экономики, вернет на авансцену тему американской исключительности, что позволит расти индексу USD.

Первыми признаками станет статистика по деловой активности, опережающему индикатору для ВВП. Если европейские PMI в октябре продолжат находиться ниже свидетельствующей о сокращении отметки 50, а их американские аналоги будут расти, дивергенция в экономическом росте подтолкнет EUR/USD на юг.

Слабая экономика может спровоцировать возвращение еврозоны в дефляцию. Неудивительно, что члены Управляющего совета в один голос говорят о продолжении цикла монетарной экспансии в декабре. Глава Банка Литвы Гедиминас Симкус уверен в нисходящей динамике ставки по депозитам. Его латышский коллега Мартиньш Казакс утверждает, что денежно-кредитная политика может быть еще больше ослаблена, а Питер Казимир из Словакии оставляет все варианты открытыми для декабрьской встречи ЕЦБ.

Напротив, экономика США сильна как бык, что дает возможность чиновникам FOMC говорить об осторожности при корректировке монетарной политики. По мнению компании T. Rowe Price, чем дольше ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам на плато или снижать ее крайне медленно, а не так, как ожидают рынки, тем выше шансы возвращения доходности 10-летних казначейских облигаций США выше психологически важной отметки 5%. Рост привлекательности американских активов – прекрасная новость для «медведей» по EUR/USD.

Динамика ставки ФРС и доходности облигаций США

Таким образом, дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, разные скорости монетарных экспансий ЕЦБ и ФРС, а также Трамп-торговля толкают евро вниз против американского доллара.

Технически на дневном графике EUR/USD попытка «быков» отыграть внутренний бар успеха не принесла. Падение ниже его минимума на 1,082 станет поводом для продаж.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

SILVER: сценарии динамики на 21–25.10.2024

.

Несмотря на продолжающееся укрепление доллара, драгметаллы тоже растут в цене. Так, цена на серебро после пятничного ралли сегодня также попыталась продолжить рост выше отметки 34.00. В последний раз котировки серебра находились вблизи текущих отметок в конце 2012 года, т.е. почти 12 лет назад.

Позитивную динамику цены поддерживает ряд фундаментальных факторов (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы»»).

Тем не менее стоит обратить на рост доходности американских бондов и падение фьючерсов на американские фондовые индексы. Серебро, оставаясь драгоценным металлом и активом-убежищем для инвесторов, также является сырьем для промышленности, и при растущей мировой экономике, прежде всего, ее промышленного сектора, спрос на серебро растет. Однако, падение фондовых индексов может говорить о проблемах в экономике, что также негативно может отразиться и на котировках этого драгоценного металла.

Коррекция и альтернативный сценарий будут связаны с пробоем сегодняшнего минимума 33.55 и снижением вглубь восходящего канала на дневном графике и к его нижней границе, проходящей вблизи уровня поддержки 31.87 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и отметки 31.50.

Более глубокого снижения вряд ли мы увидим, учитывая растущий спрос на драгметаллы и в силу приведенных выше доводов. Впрочем, если на американском и мировом фондовом рынке начнется очередная волна распродаж, то котировки серебра также могут попасть под давление.

В целом преобладает бычий тренд серебра, в то время как цена на этот драгметалл остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 25.20 (ЕМА144 на недельном графике), 24.30 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 29.00, 28.30 (ЕМА200 на дневном графике), 28.10 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.

*) см. также:

• Как торговать скользящие средние на рынке Форекс
• XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)

Уровни поддержки: 33.78, 33.55, 33.00, 32.87, 32.00, 31.87, 31.50, 31.00, 30.70, 30.00, 29.10, 29.00, 28.30, 28.10, 28.00

Уровни сопротивления: 34.00, 34.10, 35.00, 36.00, 37.00

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Buy «по рынку». Buy Stop 34.15. Stop-Loss 33.70. Цели 35.00, 36.00, 37.00
• Альтернативный сценарий: Sell Stop 33.70. Stop-Loss 34.10. Цели 33.55, 33.00, 32.87

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

XAU/USD: сценарии динамики на 21–25.10.2024

.

В первой половине сегодняшней европейской торговой сессии пара XAU/USD обновила рекордный максимум, поднявшись выше отметки 2737.00.

Позитивную динамику цены поддерживает ряд фундаментальных факторов, о чем мы рассуждали в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы».».

В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после пробоя недавнего локального и рекордного максимума 2737.00. Ближайшие цели расположены вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00, достижение которой спрогнозировали некоторые экономисты в ближайшие несколько месяцев.

*) см. также:

• Как торговать скользящие средние на рынке форекс
• XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)

• XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)

В альтернативном сценарии возможна коррекция и снижение котировок. Сигналом для начала реализации этой коррекции может стать пробой сегодняшнего минимума 2719.00, а также пробой важных краткосрочных уровней поддержки 2683.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 2676.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Максимум, на что будут способны продавцы, это, скорее всего продавить XAU/USD к зоне поддержек на уровнях 2600.00, 2586.00 (ЕМА50 на дневном графике).

В целом же преобладает бычий тренд, а XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2090.00, 2000.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2372.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2345.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями.

Уровни поддержки: 2682.00, 2675.00, 2620.00, 2600.00, 2586.00, 2550.00, 2525.00, 2500.00, 2438.00, 2400.00, 2372.00, 2345.00, 2300.00

Уровни сопротивления: 2740.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00

Торговые сценарии

• Основной сценарий: Buy «по рынку». Buy Limit 2682.00, 2675.00. Buy Stop 2740.00. Stop-Loss 2725.00. Цели: 2800.00, 2900.00, 3000.00
• Альтернативный сценарий: Sell Stop 2718.00. Stop-Loss 2725.00. Цели 2682.00, 2675.00, 2620.00, 2600.00, 2586.00

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной

Тест цены 149.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 149.81, что позволило утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Продажи на отскок от 149.81 результата не принесли. Индекс опережающих индикаторов – вот и все, что нас ждет из статистики во второй половине дня. Куда интересней, что скажет нам член FOMC Нил Кашкари, известный своей мягкостью в заявлениях и являющийся сторонником стимулирования экономики, что скорее плохо для доллара в моменте, чем хорошо. Учитывая, как сильно пара выросла, вполне возможно, получится увидеть хорошую коррекцию вниз. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.57 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.57 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после жестких заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.12 и 150.57.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.35, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае недавнего прорыва дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.12, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.79 и 149.35.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом

Тест цены 1.3039 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил нормальное движение вниз. До теста цены 1.3011 не хватило пары пунктов, так что на отскок забрать движение я также не смог. Во второй половине дня выходит лишь индекс опережающих индикаторов США, который неспособен привести к всплеску волатильности, так что только и остается, что послушать интервью представителей Федеральной резервной системы Лори К. Логан и Нила Кашкари. Скорей всего, они ничего нового не скажут, так что ожидаю и дальше торговлю в рамках бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3035 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3070 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3070 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3010, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3035 и 1.3070.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3010 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2985, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачного закрепления в районе 1.3035. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.

Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3035, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3010 и 1.2985.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября (американская сессия)

.

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой

Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Низкая волатильность на фоне отсутствия важных новостей и после аналогичной без объемной пятницы не позволили дотянуться паре до обозначенных мною целей. По этой причине я остался без сделок. Во второй половине дня кроме данных по индексу опережающих индикаторов также состоятся выступления члена FOMC Лори К. Логан и члена FOMC Нила Кашкари, который всегда привлекает определенное внимание трейдеров своими заявлениями. Будем надеяться, что так случится и на этот раз. Если ничего нового представители ФРС не скажут, скорей всего, мы так и останемся в рамках бокового диапазона. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.

Сигнал на покупку

Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0861 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0895. В точке 1.0895 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.

Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0844, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0861 и 1.0895.

Сигнал на продажу

Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0844 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0811, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.

Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0861, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0844 и 1.0811.

Что на графике:

Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;
Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;
Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;
Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;
Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.

Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.
И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы

.

Несмотря на продолжающееся укрепление доллара, драгметаллы тоже растут в цене. Так, золото сегодня обновило рекордный ценовой максимум выше отметки 2736.00 в начале европейской торговой сессии. Цена на серебро после пятничного ралли сегодня также попыталась продолжить рост выше отметки 34.00. В последний раз котировки серебра находились вблизи текущих отметок в конце 2012 года, т.е. почти 12 лет назад.

Одной из основных причин стремительного роста котировок драгметаллов является тот факт, что центральные банки стран с основными мировыми экономиками продолжают сворачивать свою ограничительную политику.

Так, на прошлой неделе руководители ЕЦБ приняли решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, с 3,50% до 3,25%. Две другие ключевые процентные ставки ЕЦБ также были снижены на 25 базисных пунктов. В сопроводительном заявлении было отмечено, что "процесс дезинфляции идет полным ходом".

Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях, в декабре, январе, марте, апреле.

Сегодня Народный банк Китая также объявил о снижении ставок по кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов, а в среду то же самое, как ожидается, сделает Банк Канады, причем снизит учетную ставку сразу на 50 б.п., до 3,75% с 4,25%.

Как известно, котировки золота крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС. Снижение процентных ставок и количественное смягчение повышает интерес к покупке золота и других драгметаллов, не приносящих инвестиционного дохода.

Второй причиной роста спроса на драгметаллы является высокая геополитическая напряженность и угроза полномасштабной войны на Ближнем Востоке, если Израиль действительно решится атаковать Иран.

Третьей причиной роста цен на драгметаллы является неопределенность в преддверии выборов в США. Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то риск инфляции может заметно возрасти, считают экономисты. При этом, Трамп является сторонником мягкой кредитно-денежной политики ФРС. Будучи президентом, он неоднократно призывал руководство американского ЦБ снизить процентную ставку до 1,0%. Он также может вновь вернуться к политике тарифных торговых войн, прежде всего, с Китаем.

Таким образом, перспектива дальнейшего роста цен на драгметаллы сохраняется. В их динамике по-прежнему преобладает бычий тренд, продолжающий толкать золото в сторону отметки 3000.00, а серебра – в сторону максимумов октября 2012 года и отметки 35.40.

*) см. также:

• Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD
• Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка

Если же и будет коррекция, то, скорее всего, она будет носить краткосрочный характер и сможет, при этом, предоставить новые возможности для входа в длинные позиции.

На этой неделе МВФ проведет ряд заседаний, в ходе которых представители руководства некоторых крупнейших мировых ЦБ дадут комментарии о перспективах монетарных политик в ходе своих выступлений, которые, в свою очередь, могут повлиять на динамику валют, эмитируемых этими ЦБ.

Также в четверг будут опубликованы европейские и американские предварительные индексы PMI за октябрь. Если американский составной PMI неожиданно опустится ниже 50 (в сентябре он был на отметке 54,0), то доллар может оказаться под краткосрочным, но сильным давлением. Однако, на динамику цен на драгметаллы, сохраняющих бычий импульс, это вряд ли окажет заметное влияние.

На сегодня же публикаций важных новостей экономического характера в календаре не запланировано. Однако, все же стоит обратить внимание на риторику заявлений представителей руководства ФРС в ходе американской торговой сессии: в 17:00 (GMT) выступит член FOMC Нил Кашкари, а в 21:05 - глава ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид (с правом голоса в FOMC в 2025 году).

*) см. также:

• XAU/USD: сценарии динамики на 21 – 25.10.2024
• SILVER: сценарии динамики на 21 – 25.10.2024

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.

«Австралийца» сбил с ног встречный ветер

.

Встречный ветер слишком силен, чтобы идти против него. Даже для такой крепкой экономики, как австралийская. Сентябрьского роста занятости на 64,1 тыс. оказалось достаточно, чтобы сохранить уровень безработицы на отметке 4,1% и лишить рынок ожиданий снижения ключевой ставки Резервного банка в 2024. RBA присоединится к глобальному циклу монетарной экспансии позже. Если вообще присоединится. Но это обстоятельство оказало лишь краткосрочную поддержку «быкам» по AUD/USD.

За последний год австралийская занятость увеличилась на 3,1%, что превосходит рост населения на 2,5%. Рынок труда остается сильным. Неудивительно, что в условиях вставшей на якорь выше таргета инфляции Резервный банк не исключает никаких сценариев развития событий. Его много критиковали за скромное повышение cash-rate до 4,35%, однако заместитель главы RBA Эндрю Хаузер отмечает, что после длительной паузы ставка может вырасти.

Он назвал реакцию рынка верной, а инвесторы не только исключили возможность снижения cash rate в 2024, но и снизили шансы резки стоимости заимствований в феврале со 100% до 70%.

Динамика вероятности снижения cash-rate в феврале

Сильные экономика и рынок труда, инфляция выше таргета, а также намерение Резервного банка идти против толпы регуляторов, ослабляющих денежно-кредитную политику, – веские аргументы в пользу лонгов по «австралийцу». Действительно, хедж-фонды и управляющие активами впервые с 2021 одновременно стали нетто-покупателями «оззи». И были за это наказаны.

Какой бы сильной ни была экономика Зеленого континента, как бы ее ни поддерживал рост глобального аппетита к риску, встречный ветер в виде возрождения Трамп-торговли и связанных с ней проблем Китая слишком силен. Поднебесная – основной торговый партнер Австралии. Замедление ее экономики долгое время оказывало давление на AUD/USD, а масштабные монетарные стимулы позволили покупателям расправить крылья. Однако в ноябре может прийти новая напасть – победа Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Динамика спекулятивных позиций по австралийскому доллару

Республиканец обещает ввести 60%-е тарифы на весь американский импорт в отношении Китая. Это станет непосильным бременем как для экономики Поднебесной, для ее стран-торговых партнеров, так и для всего мира. Нарушение цепочек поставок чревато таким же ростом цен, как во время пандемии. Ускорение американской инфляции вынудит ФРС сначала удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне, а затем возобновить цикл монетарной рестрикции. Прекрасная новость для доллара США, плохая – для остальных валют, включая «австралийца».

Технически на дневном графике AUD/USD продолжается реализация разворотного паттерна Три индейца. Неспособность «быков» взять штурмом пивот-уровень 0,6710 – признак их слабости и повод для продаж пары в направлении 0,6625 и 0,6590.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com.