Работа в Москве, вакансия - Руководитель казначейства • Москва - id231

Компания ООО «ВЕСТЕРН ПЕТРОЛЕУМ ТРАНСПОРТЭЙШН» уже более 15 лет занимается предоставлением транспортно-экспедиционных услуг, осуществляет перевозки нефтепродуктов на автозаправочные станции бренда ЛУКОЙЛ и ТЕБОЙЛ.

Территория перевозок охватывает 55 регионов РФ, Республику Беларусь и Азербайджанскую Республику. В связи с расширением отдела открыта вакансия руководителя казначейства.

Обязанности:

- Управление денежными потоками Группы компаний

- Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств

- Формирование платежных поручений в 1С ЕРП, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей

- Ежедневное размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты

- Отражение депозитов в 1С ЕРП, отражение процентов по займам в 1С ЕРП

- Подготовка и согласование договоров займов, кредитов и лизинга, внесение графиков в 1С ЕРП, начисление процентов

- Подготовка документов в рамках финансового мониторинга

- Расчет ковенант

- Ежедневное предоставление отчёта об остатках денежных средств руководителю

- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу

- Отслеживание сроков действия ЭЦП

- Участие в автоматизации процессов казначейства, описание бизнесс-процессов, написание ТЗ для автоматизации, тестирование функционала

- Открытие паспортов импортных сделок, предоставление документов в рамках валютного контроля, знание валютных операций

- Управление рисками и выстраивание внутреннего контроля

- Организация и реализация услуг по эквайрингу. Инициация и ведение проектов по снижению стоимости обслуживания наличных и безналичных расчетов

- Организация и ведение ежедневного ДДС

- Контроль за сохранностью денежных средств

- Организация и контроль работы сотрудников (2 человека).

Требования:

- Высшее экономическое образование

- Опыт управления процессами казначейства, автоматизации

- Навыки работы с 1С ЕРП, MS Excel Google Docs (сводные таблицы, формулы)

- Готовность работать в ненормированном графике.

Условия:

- Оформление по ТК РФ

- График работы 5/2

- Комфортный офис

- ДМС.