Работа в России, вакансия - Специалист казначейства • Пермь - id315

Обязанности:

• Формирование банковских выписок в системе Банк-клиент по расчетным счетам юридических лиц Группы компаний

• Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета

• Коммуникации с банками по вопросам проведения платежей и работы ДБО

• Размещение депозитов

• Сопровождение расчетных счетов (сертификаты и ЭЦП)

• Формирование платежных поручений в системе 1С

• Формирование реестров платежей на текущий операционный день

• Осуществление и контроль за отправкой платежных поручений в системе «банк-клиент»

• Проведение валютных операций: валютный контроль (постановка/снятие валютных контрактов на учет) проведение валютных платежей форвардные сделки

• Прочие взаимодействия с банками по вопросам кредитования, размещение депозитов

• Работа с банковскими гарантиями (выпуск, контроль сроков оплаты комиссии, закрытие)
• Заключение зарплатных проектов
• Распределение денежных потоков между расчетными счетами предприятий группы
• Контроль дебиторской/кредиторской задолженности
• Формирование материалов по мониторингам банков (расшифровки, оборотно-сальдовые ведомости).

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет
• Профильное образование (средне-специальное, высшее)
• Знание и умение работать в программе 1С 8.3 или 1С ERP, «Банк-клиент» обязательно
• Знание валютного законодательства. Понимание процессов импортно-экспортных сделок и отражение их для ВК (постановка, снятие, предоставление документов, контроль сроков)

• Знание принципов работы Казначейства (заявки на оплату, реестр платежей)

• Знание основ бухгалтерского учета

• Знание принципов работы в Документообороте

• Умение работать в команде.

Условия:

• Официальное трудоустройство, полный социальный пакет
• Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц), отпускных, больничных
• ДМС
• Бесплатный спортзал
• Возможность повышения своего профессионального уровня, обучение за счет организации, перспективы карьерного роста
• Работа в успешной, финансово стабильной компании
• Комфортабельный, современный офис в центральной части города.