Работа в Москве, вакансия - Главный специалист Казначейства • Москва - id458

- Работа с банками и финансовыми организациями по вопросам открытия/закрытия счетов, зарплатных проектов, депозитам, кредитам

- Подготовка подтверждающих документов для целей проведения платежей

- Проверка и формирование заявок на платеж, платежных поручений

- Подготовка реестра платежей, обеспечение согласования, контроль исполнения

- Выгрузка платежных поручений и обработка выписок (загрузка в 1С)

- Ведение платежного календаря, контроль остатков по счетам, контроль входящих платежей

- Ведение и учет полученных займов и кредитов, контроль за графиком платежей по кредитам и займам

- Подготовка мониторинга банков

- Оформление внутриотраслевых договоров поручительств в рамках обеспечения исполнения договорных обязательств

- Оформление банковских гарантий в рамках обеспечения исполнения договорных обязательств

- Формирование скользящего прогноза ликвидности

- Валютный контроль

Требования:

Высшее или среднее профессиональное экономическое образование - специализация бухгалтерский учет .

Опыт работы в складских подразделениях организаций.

Хорошие знания РСБУ Знание программных продуктов 1С: ERP.

Умение самостоятельно формировать необходимые отчеты.

Высокая обучаемость.

Оформление в соответствии с ТК РФ

График работы 5/2 c 9 до 18

Дружный коллектив и современный офис.

ДМС.