Работа в Москве, вакансия - Казначей • Москва - id280

1. Составление и ведение платежного поручения, план-факт ДДС на еженедельной основе.

2. Формирование реестра платежей.

3. Работа в программе 1С:ERP.

4. Подготовка документов для банка.

5. Оперативная корректировка дебиторской/кредиторской задолженности.

6. Размещение счетов «на следующий день».

7. Работа и знания в области Cash pooling.

8. Анализ первичной документации.

9. Сбор и предоставление счетов на оплату.

10. Своевременное выполнение всех ЛНА по соблюдению платежной дисциплины.

​​​​​​​​​​​​​​Образование:
Высшее экономическое или финансовое образование.

Профиль деятельности организации, где ранее работал кандидат

Финансовая служба торговой / производственной / инвестиционной компании.

Бухгалтерский аутсорсинг.

Корпоративный центр (холдинг, управляющая компания).

Банк или финансовый институт.

Организация, специализирующаяся на автоматизации казначейских функций и управлении ДДС.

Необходимые навыки и знания:

Опыт работы в казначействе или на аналогичной финансовой позиции от 2-3 лет.

Знание принципов управления денежными потоками и бюджетирования (ДДС, платежный календарь).

Знание алгоритма отправления оплаты подрядчику.

Опыт работы с банковскими счетами, расчетами и платежами, включая взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями.

Уверенное владение ПК: MS Office (Excel, Word, Outlook), 1С (предпочтительно 1С:ERP, 1С:Управление предприятием), системы Клиент-Банк .

Знание валютного законодательства, основ бухгалтерского учета и финансового анализа.

Навыки составления и контроля реестров платежей, ведения отчетности по движению денежных средств.

Внимательность к деталям, ответственность, аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и самостоятельно.

График 5/2 с 9:00 до 18:00.

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.

Дополнительные премии по результатам работы, а также к отпуску и праздничным датам.

Материальную помощь в особых жизненных ситуациях.

Забота о семье: подарки детям сотрудников, организация детского отдыха.

Работа в государственной стабильной организации, где ценят опыт и надежность.