Работа в Москве, вакансия - Руководитель казначейства • Москва - id326

Основные задачи по должности:

• Разработка и согласование стратегии финансирования с руководством, управление процессами казначейского блока российских и зарубежных юрлиц компании.
• Взаимодействие с кредитными организациями: планирование и контроль загрузки кредитных линий, возврата траншей и обслуживания долговых обязательств, получение и сопровождение банковских гарантий (в т.ч. по НДС), подготовка пакета документов для кредитных организаций и контроль исполнения кредитных ковенант.
• Проведение казначейских операций и банковское сопровождение: подготовка реестров платежей, формирование и контроль платежных поручений, разнесение банковских выписок в системе бухгалтерского учета, организация открытия и закрытия расчетных и валютных счетов, коммуникация с банками по вопросам лимитов, курсов, блокировок и регуляторных требований.
• Управление денежными средствами и платежным календарем: прогнозирование движения денежных средств, составление платежного календаря, подготовка и публикация отчета об остатках по счетам всех компаний группы, план-факт анализ движения денежных средств по видам деятельности, выявление отклонений.
• Валютные операции и взаимодействие с платежными агентами: контроль соблюдения требований валютного законодательства РФ и ОАЭ, сопровождение экспортных расчетов, подготовка комплектов документов в случаях смены валюты платежа, плательщика, заключения договоров цессии.
• Управленческая и регуляторная отчетность: подготовка управленческой отчетности по казначейским операциям.
• Организация и развитие функции казначейства: оптимизация и стандартизация процедур казначейства в группе компаний (РФ + ОАЭ), участие в разработке внутренних регламентов по управлению денежными средствами, лимитам и платежным приоритетам, участие в проектах по автоматизации и интеграции казначейских функций с ERP (1С).

Мы ожидаем:

• Высшее экономическое или финансовое образование
• Опыт работы в казначействе или банковской сфере от 5 лет (предпочтительно в компании-экспортере с оборотами от 10 млрд руб/год)
• Опыт взаимодействия с иностранными банками и знание документооборота по международным расчетам
• Уверенное владение английским языком (деловая переписка, работа с документами, устное общение)
• Глубокое понимание принципов управления ликвидностью, валютного контроля и корпоративных банковских операций
• Уверенное владение 1С, Excel (включая сводные таблицы), приветствуется умение работать с Power Query, макросами, знание основ Power BI или аналогичных инструментов.

Мы предлагаем:

• трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата
• конкурентный уровень оплаты труда
• ДМС со стоматологией после испытательного срока
• пятидневная рабочая неделя сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00
• работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.