Работа в Москве, вакансия - Специалист по банковским операциям и кредиторской задолженности (Accounts Payable) • Москва - id468

Reversed Technologies - эксперт в разработке программного обеспечения для сферы fintech. Мы существуем 10+ лет, каждый год растем, продолжаем расширять наши возможности и создаем решения, которые успешно используются финансовыми компаниями по всему миру.

Мы ищем инициативного и ориентированного на процессы специалиста по банковским операциям и кредиторской задолженности, который возьмёт на себя ответственность за формирование и отражение платежей через клиент-банк, ведение учета по брокерам а также контроль расчётов с поставщиками и корректное отражение операций в системе.

В этой роли вы будете развивать, улучшать и автоматизировать процессы Accounts Payable в структуре с несколькими юрлицами, а также контролировать банковские операции и поддерживать казначейскую функцию.

Основные обязанности

• Формирование, проверка и проведение платежных поручений (рубль/валюта).

• Ежедневное проведение платежей и контроль их статуса.

• Коммуникация с брокерами, проведение платежей по выводу с брокерского счета на банковский, загрузка брокерских выписок в 1С

• Подготовка платежных реестров и согласование оплат с ответственными лицами.

• Загрузка банковских выписок в 1С, разнесение платежей.

• Ведение календаря платежей и контроль сроков исполнения обязательств.

• Взаимодействие с банками по операционным вопросам: лимиты, подтверждения, уточнения.

• Помощь в прохождении аудита

Сопровождение валютных контрактов, подготовка паспортов сделок

• Контроль правильности оформления документов по ВЭД: инвойсы, контракты.

• Проверка и проведение валютных платежей.

• Подготовка документов для валютного контроля, предоставление подтверждающих документов банку.

• Сверка расчетов с иностранными контрагентами.

Поддержка банковских и казначейских процессов

• Взаимодействовать с банками по операционным вопросам и управлению счетами.

• Поддерживать операции по конвертации валют (FX).

• Мониторить и оптимизировать банковские комиссии, тарифы и структуры счетов.

Контроль денежных потоков

• Участвовать в подготовке прогнозов денежного потока и планировании оборотного капитала.

• Контролировать дебиторско-кредиторскую задолженность и предоставлять актуальные данные для моделей cash flow.

• Сравнивать фактические платежи с прогнозом и выявлять отклонения.

Автоматизация и улучшение процессов

• Определять требования для автоматизации AP и взаимодействовать с IT при реализации.

• Готовить технические требования, схемы процессов и пользовательскую документацию.

• Находить возможности оптимизации затрат и увеличения эффективности операций.

• Формировать культуру непрерывного улучшения внутри функции AP и banking.

Дополнительные обязанности

• Участвовать в открытии новых банковских счетов и онбординге финансовых партнёров.

• Давать рекомендации по усилению внутренних контролей и снижению платежных рисков.

Требования

• Высшее образование в области бухгалтерии, финансов или казначейства.

• 3+ лет опыта работы в Accounts Payable

• Владение английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate

• Опыт работы в международных компаниях (не обязательно, но будет плюсом)

• Опыт работы с AP-автоматизацией (Tipalti, и др.). (не обязательно, но будет плюсом)

• Хорошее понимание банковских операций и казначейских функций в РФ.

• Продвинутые навыки Excel и опыт работы с ERP.

• Аналитический склад ума и внимательность к деталям.

• Отличные навыки коммуникации

Мы предлагаем

• Конкурентную зарплату

• Необходимые ресурсы для выполнения поставленных целей: бюджет, свобода выбора и принимаемых решений, при условии, что вы можете их аргументировать и продать идею команде.

• Медицинскую страховку со стоматологией, а также оплата ежегодного health check

• Всегда свежие фрукты и вкусные бизнес-ланчи в офисе.

• Компенсацию спортивных занятий и курсов изучения языков.

• Внутренние программы обучения и развития.

• Комфортный современный офис