Работа в Москве, вакансия - Руководитель казначейства • Москва - id350

Что нужно делать:

• Управление казначейством
• Привлечение финансирования в соответствии с установленными планами
• Координация работы, связанной с обслуживанием расчетных счетов, проведением платежей, открытием/закрытием счетов
• Подготовка БДДС
• Управление ликвидностью, процентными, валютными рисками
• Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов
• Организация, оптимизация бизнес-процессов в части казначейского сопровождения
• Работа с платежами - формирование платежей, проверка оплат через системы ДБО, проведение выписок, разнесение платежей по статьям бухгалтерского и управленческого учета в учетных системах
• Подготовка реестра заявок на расходование денежных средств, контроль расходов и лимитов БДДС в разрезе статей учета
• Составление отчета по остаткам средства на счетах
• Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов
• Составление и согласование с руководством реестра обязательных платежей
• Координация и оптимизация внутригрупповых займов
• Принятие участия в формировании оперативного плана движения денежных средств
• Работа планами оплат и финансирования
• Формирование отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
• Формирование пакета документов для получения банковских продуктов, займов, дальнейший контроль
• План-факторный анализ
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов
• Обслуживание нескольких юр.лиц (не менее 8-9)
• Внутренняя управленческая и финансовая отчетность.

Мы ждем, что у вас есть:

• Опыт работы в строительной или девелоперской компании на аналогичной позиции от 4-х лет-преимущество
• Высшее профильное образование
• Знание валютного регулирования и контроля, технологий проведения платежей.
• Уверенный пользователь программ: MS Office (Excel, Word, Outlook), Банк-Клиент, 1С 8.2 УПП, Бухгалтерия.
• обязательно знание 1С Бит.Финанс (блок «казначейство»).

Мы предлагаем:

• Достойную заработную плату по итогам собеседования
• График 5/2
• Официальное оформление
• ДМС после испытательного срока.