Работа в Москве, вакансия - Заместитель директора по финансам / Руководитель казначейства • Москва - id286 (вакансия в архиве)

Организация работы отдела казначейства и корпоративного финансирования

Знание принципов функционирования основных казначейских процессов, включая финансовое планирование и платежный процесс принципов взаимодействия юридических лиц и банков, включая регламентов осуществления основных банковских операций, режимов основных счетов, каналов обмена информацией с банками и прочее

Знание общих принципов кредитного анализа, финансового учета и отчетности.

Планирование платежей, распределение денежных средств, организация и контроль исполнения платежей

Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС

Подготовка ежемесячного, ежегодного БДДС в установленные сроки анализ план-факт

Реализация функций валютного контроля Общества и Управляемых предприятий.

Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, продлению сертификатов действия ключей, полномочий генеральных директоров, по оперативным вопросам

Внедрение и автоматизация платежного календаря Автоматизация БДДС

Внедрение контроля по оптимизации и автоматизации операционного процесса платежей

Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам расчетно-кассового обслуживания, инвестирования, привлечения финансирования, зарплатным проектам, страхования

Эффективное управление краткосрочной ликвидностью и внутригрупповые расчеты российских компаний группы с целью исполнения обязательств и недопущения кассовых разрывов на основании согласованных бюджетов.