Работа в России, вакансия - Казначей • Алматы - id368

• Осуществление мониторинга и управление денежными потоками
• Работа с банками по вопросам обслуживания, выпуска банковских гарантий, кредитования, продления кредитной линии
• Оценка финансовых рисков, разработка рекомендаций по их минимизации
• Составление прогнозов движения денежных средств, контроль за их движением и распределением, принятие необходимых мер по обеспечению платежеспособности
• Осуществление и контроль привлечения внешнего фондирования
• Формирование отчета об остатках денежных средств на всех расчетных счетах компании
• Контролирует соблюдение установленных требований и лимитов по ликвидности капитала.
• Сверка инкассации денежных средств

• Анализ в расхождении учетных данных

• Сверка остатков денежных средств по данным учетных систем

• Сверка с банком по взаиморасчетам
• Выявление недостач/излишков.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование
• Знание основ финансового и экономического анализа
• Знание принципов учета, управленческой отчетности, финансового анализа и Финансового моделирования основных форм отчетности (P& L, Cash-Flow, Balance Sheet)
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия/пролонгаций кредитных линий, отчетности перед банком
• Аналитический склад ума.

Условия:

• Конкурентная заработная плата
• Добровольное мед. страхование
• Возможности для профессионального развития.