Работа в Москве, вакансия - Заместитель руководителя казначейства • Москва - id316

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков группы компании, контроль качества работы отдела казначейства (в подчинении 2 сотрудника)
• Контроль остатков, размещение свободных средств, оперативное и долгосрочное планирование, оптимизация денежных потоков
• Взаимодействие с банками по вопросам кредитования компании, банковских гарантий и прочих продуктов
• Подготовка отчетности в банк, контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенант в рамках договоров с банками
• Отчет, контроль и анализ данных по дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений
• Подготовка и анализ план-факта CF по Группе компаний
• Бюджетирование CF по Группе компаний

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в должности руководителя казначейства/заместителя руководителя казначейства/ аналогичной должности от 3 лет
• Знание основ бухгалтерского учета
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам кредитования/ обслуживания/ открытия счетов
• Владение Excel на уровне продвинутого пользователя
• Умение работать в 1С
• Инициативность, желание учиться и развиваться.

Условия:​​​​​​​

• Работа в одном из крупнейших и стремительно растущих рекламных холдингов РФ
• Профессиональная и дружная команда с опытом работы в международных и российских корпорациях
• Видовый офис в пешей доступности от м. Динамо, БЦ Монарх
• Удобный график работы: 4 дня офис / 1 удаленно, с 10 до 19
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока
• Корпоративные скидки на фитнес (World Class, Xfit), курсы Skillbox, изучение английского языка и многое другое
• Забота о ментальном здоровье, бесплатный доступ к онлайн-платформе «Понимаю».