Работа в России, вакансия - Специалист Управления финансов • Красноярск - id271

Приветствуем работников с позитивным отношением к жизни!

О компании: Успешная, постоянно развивающаяся энергосбытовая компания с хорошей репутацией, в комфортном офисе с коллективом профессионалов, ждет Вас в свою команду, гарантирует хорошую оплату труда, социальный пакет, интересную, многозадачную работу.

Энергосбытовая деятельность Группы Рус Гидро консолидирована под управлением АО «ЭСК Рус Гидро». Основной профильной деятельностью Общества является поставка электроэнергии как непосредственно, так и через подконтрольные сбытовые компании, являющиеся гарантирующими поставщиками - ПАО «ДЭК», ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО «РЭСК».

Обязанности:

1. Работа с банками и иными кредитными организациями:

• оформление договоров с банками (на открытие расчетных и иных счетов, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты, РКО и т.п.)

• формирование реестров платежей, ежедневный оперативный учет их фактического исполнения

• формирование платежных документов по реестру платежей, импортирование в системы Банк-Клиент, проведение платежей, ежедневная выгрузка банковских выписок

• оформление сделок на размещение временно свободных денежных средств, контроль исполнения депозитных договоров ведение учета и аналитики по полученным доходам от размещенных временно свободных денежных средств

• формирование пакета документов на выдачу кредитных средств, контроль загрузки транша и проведения платежей под целевое финансирование,

• мониторинг тарифов и условий работы в кредитных организациях.

2. Казначейский контроль и исполнение БДДС:

• проведение казначейского контроля в части соблюдения договорных обязательств Общества при проведении платежа (срок оплаты, основание для осуществления платежа, наличие или отсутствие Дт и Кт задолженности)

• осуществление казначейского контроля на предмет соответствия утвержденным лимитам БДДС, целевому расходованию денежных средств

• согласование и проведение заявок на возврат денежных средств покупателям

• формирование платежного календаря, прогноз ликвидности, оценка рисков возникновения кассовых разрывов

• оформление, проведение зачетов встречных однородных требований.

• Подготовка и предоставление отчетности и справок руководству, в вышестоящие организации, а также по запросу аудиторов.

• Разработка внутренних нормативных документов: регламентов, положений, тех.заданий.

• Участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов казначейских операций.

• Высшее образование

• Стаж работы по направлению деятельности, в области энергетики не менее 3 (трех) лет

• Опыт работы в системах Банк-Клиент (ДБО)

• Знание MS Excel на продвинутом уровне

• Опыт работы с системами электронного документооборота

• Владение ОС AlterOs на уровне уверенного пользователя.

• Умение работать в условиях многозадачности

• Высокая ответственность

• Умение эффективно работать в команде

• комфортный офис в г.Красноярске,

• соц.пакет (компенсация абонемента в спорт-клуб, фитнес, бассейн, материальная помощь, корпоративная сотовая связь и др),

• интересные и разносторонние задачи,

• возможность получить уникальный опыт и знания,

• повышение квалификации за счет компании,

• работа в дружном коллективе